dejx实施方案05decd-md销售管理

1、目录文档控制ii概述1文档目的1文档范围1背景资料1实施范围1系统实施方案的设计3系统实施方案的设计依据3系统实施方案的设计原则3参考文档3主要内容3传动组织结构及整体业务流程5方案背景&业务现状5传动组织结构5解决方案5传动产品生产特点5传动业务类型6系统组织结构设计销售公司与公司的关系设计7系统组织结构设计-系统组织结构设计-公司与强力机械/铸造公司的关系设计8公司/强力机械与铸造公司的关系设计10销售公司的采购控制11生产公司的生产/ 采购控制12销售组织结构13方案背景&业务现状13销售组织结构13解决方案13销售组织结构设计13销售业务员. 13销售公司仓库管理模式调整14销售产品管

2、理15方案背景&业务现状15解决方案15产品编码15产品资料（成品）15产品客户要求15成品的产品参数特征16税率17产品统计组17批次管理17计量18安全库存18最小生产批量18客户管理19方案背景&业务现状19解决方案19. 19的主要内容19客户分组19区域管理20客户编码20外币管理20汇率20付款条件20客户停用20管理销售过程管理21方案背景&业务现状21解决方案21销售过程管理21潜在客户管理21竞争对手管理21项目管理21拜访管理22管理22管理23方案背景&业务现状23解决方案23管理23管理重点23按照重量计价（铸坯定价）23公司业务24公司. 24公司间交易24. 24公

3、司间交易公司与各销售公司之间的价格25公司间交易价格设置25销售业务流程管理26方案背景&业务现状26解决方案26销售业务周期26公司基础设置26销售业务物流流程-销售公司27销售业务物流流程-公司28销售业务物流流程-强力机械/铸造公司（铸坯直接销售）29销售业务物流流程-铸造公司（铸坯作为半成品）29公运客户30销售订单管理31方案背景&业务现状31解决方案31销售订单管理流程31销售订单31产品客户要求31销售订单信息的传递32销售订单价格32按照重量计价（铸坯定价）32. 33刀模费用33刀模退费33销售订单原始文档33库存查询34销售订单变更34销售订单审核34销售订单导入34销售订

4、单拆单34销售订单库存预留及调整34销售订单库存预留类型34销售订单库存预留. 35销售装运出库35付款条款35预收款管理35信用管理35销售订单状况35销售订单关闭35公司间交易及自动交易36销售公司地点的销售订单与自动采购订单的关系36销售公司地点的采购订单与公司地点的自动销售订单的关系36公司地点的销售订单与自动采购订单的关系36公司地点的采购订单与强力机械/铸造公司地点的自动销售订单的关系36公司地点的销售订单与生产工单的的关系37强力机械/铸造公司地点的销售订单与生产工单的的关系37公司地点的销售装运单与销售公司地点的采购收货单的关系37销售公司订单的采购收货单与销售订单的关系37强

5、力机械/铸造公司地点的销售装运单与公司地点的采购收货单的关系37公司地点的采购收货单与销售订单的关系38销售出库管理39方案背景&业务现状39解决方案39销售出库管理39销售装运39销售装运审核39装运计划单与销售订单的关系40装运单与装运计划的关系40额外运费管理40按照重量计价（铸坯定价）40供应商库存管理41出库单41公司间交易41公司地点销售给销售公司的销售出库（公司交易）41强力机械/铸造公司地点的销售出库（公司交易）42外销管理43方案背景&业务现状43解决方案43外销基本流程43箱单43提单43形式44CIF价格管理44外销的采购. 45报关报表45退税管理45物流及运费管理46

6、方案背景&业务现状46解决方案46费用归属46费用计算原则46装盘管理46总重量检查47运单管理47运单发运与接收的关系47运单回执管理47物流管理47运费管理48. 48客户48承运人48产品49运单49运费 供应商. 50. 51销售退货管理52方案背景&业务现状52解决方案52销售退货流程52销售公司的销售退货管理52退货批次控制52退货后是否再送52退货的财务处理53换货处理53退货成本分析53公司间交易53公司间交易）53公司地点销售退货给销售公司（强力机械/铸造公司销售退货给公司（公司间交易）54销售管理55方案背景&业务现状55解决方案55销售管理55销售公司地点的销售55销售装

7、运送货单与销售的关系55销售订单单价与销售送货客户与单价不一致55客户不一致55刀模费用56销售作废56已送货未开管理56预收款管理57保证金管理57管理57系统与金税系统的接口57公司间交易58公司销售给销售公司的销售（公司间交易）58（公司间交易）58强力机械/铸造公司销售给公司的销售应收账款管理59方案背景&业务现状59解决方案59付款条款59应收账款管理59应收账期管理59销售收款管理60方案背景&业务现状60解决方案60销售收款60付款方式60应收应付对冲60承兑汇票60收款与应收账款项目的关系60公接销售业务管理61方案背景61解决方案61公接销售业务管理61销售公接采购业务管理6

8、2方案背景62解决方案62销售公接采购业务管理62销售公司库存采购（与公司）63方案背景63解决方案63销售公司库存采购63公司库存生产64方案背景64解决方案64公司库存生产64强力机械库存生产65方案背景65解决方案65强力机械库存生产65铸造公司库存生产66方案背景66解决方案66铸造公司库存生产66销售公司的采购收货管理（公司间交易）67方案背景67解决方案67采购收货流程67销售公司的采购收货单与公司的销售装运单的关系67销售公司的采购收货单与销售订单的关系67销售公司的采购管理（公司间交易）68方案背景68解决方案68销售公司的采购与公司的销售的关系68公司间交易）69公司的采购收

9、货管理（方案背景69解决方案69采购收货流程69公司的采购收货单与强力机械/铸造公司的销售装运单的关系69公司的采购收货单与销售订单的关系69管理（公司间交易）70公司的采购方案背景70解决方案70公司的采购与强力机械/铸造公司的销售的关系70管理71方案背景71解决方案71售后管理流程71销售其它业务72方案背景72解决方案72样品销售72报表需求73报表73单据类型报表73统计类型报表73分析类型报表73概述管理（以下简称）械传械（以下简称项目实施小组于2013年09月起对传传动）的总体业务流程进行了调研、流程设计等工作，以下是方案。传动系统销售管理实施本文档归与传动共同拥有。文档目的通过

10、在传动的调研，并经过多次，在描述传动现行销售管理主要的业务流业务特点的基础上，结合SAGE该方案为实施第2版。X3系统的功能，制定的系统实施方案。该文档将作为未来传动的系统实施上线及项目验收的标准。如之前的文档与该文档有差异或，以此文档为标准。文档范围此文档是对传动销售业务管理的系统实施方案。背景资料传械成立于2003年，现已西部最大的机械传动件生产、中国最大的皮带轮制造厂，堪称中国传动行业的领跑者。公司总占地300余亩，现有员工1300 余人。旗下现全资拥有三个工厂（传 公司），六个械销售子公司（、眉山强力机械、铸造、沈阳机械机械、广州、机电机设备 械设备、）。机械初恋的地方市100公公司坐

11、落在著名诗人省眉山市青神县，距省会里，与宝成铁路、轻轨铁路、成乐高速公路相依，交通便利、通讯发达。的专利、专有技术等共34项，并获得“公司拥有独立知识心”、“省知识机械会员”、“省传动件企业技术中试点企业”、“省典型制造业信息化示范企业”、“中国重型省眉山市机械龙头企业” 等荣誉。公司于2002年通过ISO 9001 质量认证，2009 年通过TS16949质量认证。公司生产融铸造锻造、机械加工、热表处理、装配包装为一体，专业生产加工出口欧标、美标、日标、国标的皮带轮、齿轮、同步带轮、联轴器、胀、锥套、轮毂、传动轴、法兰盘、轴承座、箱壳体、支架、电机、马达、电机、机、齿轮箱、工业皮带、动力传动

12、总成等机械传动零。公司“CPT”产品品牌目前已享誉国内外市场，现产品主要销往公司将一如既往地坚持“、欧洲、韩国、南非和国内等国家和地区。、以诚信为原则、以质量求生存、以创新求发展”的理念，不断的在中求创新，在创新中求发展。公司将紧紧的把握时代发展脉搏，团结拼搏，志在一流，在世界经济的大潮中铸就新的煇煌。实施范围传传力机械）、恩械械为（简称控股型公司，下辖多家分子公司：三个工厂（四公司）、眉山强力机械（简称强铸造公司（简称铸造公司），六个销售子公司（德希、机械、广州机电设备、普拓机械 公司主要为、沈阳机械、机械设备），下属传动的产业上下游，与传动有大量的业务来往。传动）,同时本次项目实施的主体公

13、司为传械（以下简称包括所述的三个工厂及六个销售子公司，这些公司之间，需进行公司间业务管理。根据传动目前的实际状况，结合企业实施系统的计划目标，与传动经协商同意确定传械系统实施范围详细内容如下：架构：多公司管理、多地点管理、业务管理、财务管理、公司间自动交易销售管理：客户管理、管理、销售合同管理、项目管理、销售报价管理、销售订单管理、销售预留管理、客户信用管理、销售送货管理、销售退货管理、销售管理、应收账款管理、销售收款管理、佣金管理、销售查询分析销售物流管理：派车单管理、物流回执管理、运费管理、出口核销管理、物流查询分析-销售过程管理：潜在客户管理、竞争对手管理、项目管理、拜访管理、理、销售过

14、程查询分析管销售售后管理：服务完成合同管理、管理、知识管理管理、服务指派管理、服务跟进管理、采购管理：供应商管理、采购计划管理、物流需求分析（MRP）、请购管理、报价管理、采购价格管理、采购订单管理、采购收货管理、采购退货管理、采购发票管理、应付账款管理、采购付款管理、供应商评审、采购查询分析生产管理：物料 管理、生产工艺管理、生产计划管理、主生产计划MPS、物流需求计划MRP、产能负荷分析、生产物料追踪管理、生产工序追踪管理、生产入仓追踪管理、工序质量管理、外协管理、在制品管理、生产成本管理分摊成本、生产成本管理-批次成本、生产查询分析库存管理：物料管理、采购收货管理、采购退货管理、销售出库

15、管理、销售退货管理、生产发料管理、生产退料管理、生产入仓管理、其他出库管理、其他入库管理、安全库存管理、盘点管理、批次管理、库位管理、在制品管理、库存查询分析质量管理：检验标准管理、进料质量检验（IQC）、工序质量管理（PQC）、成品质量管理（FQC）、审、质量分析（QC）设备管理：设备基础资料管理、设备采购管理、固定资产管理、设备保养管理、设备维修管理、备品备件管理、设备负荷管理、设备查询分析应收账款管理：客户管理、销售管理、销售收款管理、应收账款帐龄分析应付账款管理：供应商管理、采购管理、采购付款管理、应付账款帐龄分析总账管理：科目管理、应收账款管理、应付账款管理、总账管理、/年结管务、财

16、务报表、财务分析成本管理：标准成本管务成本管理、批次成本管理固定资产管理：固定资产卡片、固定资产折旧、固定资产拆分、固定资产销售、固定资产报废、固定资产重估、固定资产查询分析工商银企互联接口：工商银企互联接口、通用付款、企业财务室（费用报销）、电子工资单、人力资源管理：人事归集下拨、财务信息查询、电子管理、计件工资管理、销售佣金管理、工资登记管理、工资发放（工商银企互联）系统实施方案的设计系统实施方案的设计依据本方案的设计依据是：传动的业务特点和管理需求；SAGE的功能。X3销售管理系统系统实施方案的设计原则1.确保系统的设计是先进的。满足业务的发展。传动的流程现状，并充分考虑传动未来2.确保

17、系统设计的流程在实际业务中是可行的，并充分考虑到系统的可操作性、业务处理的正确性和可靠性、经营管理的连续性。3.确保设计的流程在SAGE功能实现的可行性。X3系统上是可行的。即要考虑到SAGEX3系统4.确保系统的安全性和高效率。确保系统运行的安全，确保系统高效运行。参考文档本文档的写作基于以下文档：DECD-MD销售管理 DECD-MD采购管理 DECD-MD生产管理 DECD-MD质量管理 DECD-MD设备管理 DECD-MD应收应付管理 DECD-MD财务管理（销售管理实施方案）（采购管理实施方案）（生产管理实施方案）（质量管理实施方案）（设备管理实施方案）（应收应付管理实施方案）（财

18、务管理实施方案）主要内容此文档将在对传动销售管理的主要业务进行描述的基础上，结合SAGEX3系统功能，给出的传动实施方案。销售管理的内容包括：传动组织结构及整体业务流程销售组织结构销售产品管理客户管理管理销售过程管理管理销售业务流程管理销售订单管理销售出库管理外销管理物流及运费管理销售退货管理销售管理应收账款管理销售收款管理公接销售业务管理销售公接采购业务管理销售公司库存采购（与公司）公司库存生产强力机械库存生产铸造公司库存生产销售公司的采购收货管理（公司间交易）销售公司的采购管理（公司间交易）公司的采购收货管理（公司间交易）公司公司的采购管理（公司间交易）管理销售其他业务管理报表需求传动组织

19、结构及整体业务流程方案背景&业务现状传动组织结构传动的基本组织结构形式及需求为：1 生产公司、销售公司为本次实施的。2 只有生产公司从事生产业务，包括：传械（简称公司）、眉山强力机械（简称强力机械）、铸造公司（简称铸造公司）。3 销售公司包括六个销售子公司：、机械有限公机械有司、广州限公司、4 生产公司中，机电设备机械设备、机械、沈阳。公司为主体公司，强力机械和铸造公司不直接销售，而是先行销售给公司，再由公司销售给销售公司或直接销售给最终客户。5 销售公司不从事生产业务，原则上销售但销售公司也是会进行部分产品的直接外购。销售的产品，均采购于公司，6公司和销售公司之间的交易，主要是针对成品。即销

20、售公司与公司采购成品，公司销售给销售公司成品。生产公司的业务包括：销售、采购、生产、库存、质量、应收应付、总账财务、生产成本等。销售公司的业务包括：销售、采购、库存、质量、应收应付、总账财务等。解决方案传动产品生产特点在原材料传动 ，其生产标准业务流程是：（以铸件为例）铁水坯件半成品机加半成品成品当然每一半成品的生产，还需要多道生产工序。其中“坯件半成品 强力机械完成生产，机加半成品成品”的生产过程，由公司和公司和强力机械，原则上是按照产品种类进行分类生产的，但在某些情况下，如某公司生产产能紧张时，部分产品也是可以由其它公司生产的。其中“原材料铁水坯件半成品”的过程，如果为铸坯，则由铸造公公司

21、自行生产。司生产；如果为钢坯，则由经与传动相关部门，传动的半成品生产，原则上均是根据主产品（产成品）生产工单的需求，组织生产的，其生产计划的原理是：1.2.产成品生产工单：根据销售订单按单生产。机加半成品生产工单：产成品的生产工单需要多少机加半成品，就生产多少机加半成品，即得到机加半成品的生产工单。坯件半成品生产工单：机加半成品的生产工单需要多少坯件半成品，就生产多少坯件半成品，即得到坯件半成品的生产工单。3.4. 铁水生产工单：而对于铁水的生产，是采取合并生产，即看当天所有的坯件生产工单，需要多少铁水，按天合并产生铁水的生产工单。生产的铁水，在当天原则上均需要浇铸使用完。从上述的生产计划排程

22、管理逻辑来看，可以认为从“铁水坯件半成品传动要求包括机加半成品成品”这个过程，均是按单生产，产成品到各项半成品的生产工单之间，可以对应，形成关联。针对该需求，结合SAGEX3系统，参考SAGE其它客户的二次开发，系统提供了“子工单”计划功能，可以实现按照产成品生产工单（主生产工单），依据物料的层级，自动产生各项半成品组件的生产工工单）的功能，将主生产工单及其下属的子生产工单，形成生产工单组，就可以很方便的按照生产工单组进行分析查询了。同时在传动，部分的半成品，可能还是会有部分库存（设置一个专门的仓库类型，在该仓库类型中的库存，就认为是库存），这时候，就要求在子工单生成时，系统还可以同时分析库存

23、，如果有库存，则应该可以暂时中止子其下游子工单的产生，待生产计划判断是否选用后，再行产生。即如果库存合适，则直接使用库存，不再产生下级的生产工单了；如果部分合适，则只产生品的生产工单。部分的下游半成当然，对于铁水的生产工单，如前所述，需采取合并生产，可以由系统根据坯件的生产计划，进行汇总合并，作为生产参考，再考虑其他生产相关环节后，直接按天录入铁水的生产工单。传动业务类型，结合X3系统功能，确根据传动的组织结构特点，经过与传动相关部门定了在X3系统中的解决方案，包括以下业务类型：销售公司接单销售1、 销售公司接单，直接外购产品，与生产公司无关。2、 销售公司接单，与在铸造公司生产。公司采购，公

24、司生产，其中公司生产所需的坯件，3、 销售公司接单，与公司采购，公司生产，其中公司生产所需的坯件，在公司自行生产。4、 销售公司接单，与公司采购，公司不生产，与强力机械采购，强力机械生产，其中强力机械生产所需的坯件，在铸造公司生产。5、 销售公司接单，与产，即坯件销售。公司采购，公司不生产，与铸造公司采购，铸造公司生公司接单销售：1、2、3、公司接单，直接外购产品，不需要生产（现阶段暂时没有）。公司接单，公司生产，其中公司生产所需的坯件，在铸造公司生产。公司接单，产。公司生产，其中公司生产所需的坯件，在公司自行生4、公司接单，公司不生产，与强力机械采购，强力机械生产，其中强力机械生产所需的坯件

25、，在铸造公司生产。5、公司接单，售。公司不生产，与铸造公司采购，铸造公司生产，即坯件销综上所述，针对本次实施的各公司，其业务分析如下：1.销售公司：6家销售公司的业务模式，均是一致的，均是对外直接销售给最终客户。大部分的产品，是与公司进行采购，为公司间业务；小部分的产品，是直接外购，为正常的采购业务。其中是内销业务。公司从事的是出口业务，其余公司从事的2.公司：从销售业务来说，其可以销售给各销售公司，为公司间业务，也可以直接销售给最终客户，为正常的销售业务。其销售所需的产品，部分直接生产，部分与强力机械和铸造公接进行采购。同时在其自身的生产过程中，部分的半成品（铸坯）需要与铸造公司进行采购。3

26、.强力机械：从销售业务来说，其只可以销售给公司，不允许再行销售给最终客户。其销售所需的产品，均是来源于自己生产。同时在其自身的生产过程中，部分的半成品（铸坯）需要与铸造公司进行采购。4.铸造公司。从销售业务来说，分为两部分：一部分的铸坯直接销售，即铸坯不需要再加工，直接进行销售，当然其销售还是需要先行销售给公司，有公司销售给最终客户，或者公司再销售给销售公司后再销售给最终客户；一部分的铸坯是作为半成品，销售给公司和强力机械后，进行再加工成成品后再行最终销售。所以，对于铸造公司，如果是铸坯直接销售，其业务操作与强力机械类似，如果是铸坯作为半成品销售，则其模式又不一样。为区别这两种业务，后续将分别

27、称之为铸坯直接销售和铸坯作为半成品。综上所述，可以将传动的业务，除标准的单一公司业务外，公司间的业务，可以分解为以下环节：1.2.3.销售公司与公司之间的业务关系。公司与强力机械/铸造公司（铸坯直接销售）之间的业务关系。公司/强力机械与铸造公司（铸坯作为半成品）之间的业务工序。系统组织结构设计销售公司与公司的关系设计传动的销售公司和公司的组织结构和业务流程存在以下需求特点：销售公司与公司采购成品，公司生产/采购成品1.2.3.4.公司和销售公司均为独立的法人机构；生产均在公司，生产完成产成品库存在公司；在传动现有的业务中，销售公司会设置库存；后续建议可以将销售公司的库存，作为零库存形式进行管理

28、。公司的异地仓库，销售公司尽可能采取5.即销售公司需要销售出库时，才到公司要货；公司销售出库给销售公司，销售公司进行采购收货。该环节为公司间交易。结合SAGEX3系统功能，确定在X3系统中采取以下的解决方案：1.在系个帐套中搭建公司和销售公司两种类型的公司，该两公司之间进行公司间自动交易设置；公司均包括完整的销售、采购、生产、质量、库存、财务功能；销售公司不包括生产功能；2.3.公司与销售公司之间的业务处理流程是：a.业务及物流管理流程。销售公司：销售订单（客户为正常客户）销售公司：采购订单（供应商为公司）公司：销售订单（客户为销售公司）公司：生产工单（或采购订单）股份公司：销售出库（客户为销

29、售公司）销售公司：采购入库（供应商为公司）销售公司：销售出库（客户为办正常客户）。b.管理流程：公司：销售（客户为销售公司）销售公司：采购（供应商为公司）。c.退货管理流程。销售公司：采购退货（供应商为司：销售退货（客户为销售公司）；公司）公4.SAGEX3系统有特有的公司间业务处理功能，可以实现公司与销售公司之间的业务自动处理，同时支持该两种混合的复杂业务模式。5.将公司与销售公司之间设置为公司。其业务逻辑关系为：说明：即在销售公司地点，开立采购订单，供应商为公司；则系统会自动在公司地点，产生一张销售订单，该销售订单的客户为销售公司，公司只需要确认该销售订单即可。两张单是互相匹配并受到约束的

30、。其他单据间的原理一样。6.系统设置为：a.b.通过产品基础资料设置，可以设置其在销售公司为收货的自动采购类型；这样就可以通过销售公司的销售订单，自动产生销售公司对的成品采购订单；公司为供应商c.d.e.系统会同时在公司，产生公司对销售公司为客户的成品销售订单；公司其为自动生产工单/自动采购订单；同时在产品基础资料中设置，在公司的销售订单，自动产生公司的生产工单/采购订这样就可以通过单，进入生产/采购环节。系统组织结构设计-公司与强力机械/铸造公司的关系设计传动的公司和强力机械/铸造公司（铸坯直接销售）的组织结构和业务流程存在以下需求特点：序号来源公司凭证目的公司对应凭证1销售公司采购订单公司

31、销售订单2公司销售送货销售公司采购收货3公司销售销售公司采购4销售公司采购退货公司销售退货1.2.3.4.针对公司与强力机械和铸造公司（铸坯直接销售）采购，进行销售的情况；强力机械/铸造公司不自行接单，其所有的销售订单，均来源于公司；公司的销售订单有两个来源：来源于销售公司，来源于自身接单；公司接到销售订，按提前设置的产品类型，确定是自行生产，还是由强力机械/铸造公司生产，如是强力机械/铸造公司生产，则公司根据销售订单，组织采购，与强力机械/铸造公司进行采购，强力机械/铸造公司据此组织生产；结合SAGEX3系统功能，确定在X3系统中采取以下的解决方案：1.如前所述，已经搭建了公司，同时需要将强

32、力机械/铸造公司设置为独立的地点，均包括完整的销售、采购、生产、库存、质量、财务功能；公司和强力机械/铸造公司地点之间进行公司间自动交易设置；公司与强力机械/铸造公司之间的业务处理流程是：2.3.a.业务及物流管理流程。公司：销售订单（客户为销售公司或正常客户）公司：采购订单（供应商为强力机械/铸造公司）强力机械/铸造公司：销售订单（客户为公司）强力机械/铸造公司：生产工单公司）强力机械/铸造公司：销售出库（客户为公司：采购入库（供应商为强力机械/铸造公司）公司：销售出库（客户为销售公司或正常客户 ）。b.管理流程：强力机械/铸造公司：销售（客户为公司）公司：采购（供应商为强力机械/铸造公司）

33、。c.退货管理流程。公司：采购退货（供应商为强力机械/铸造公司）强力机械/铸造公司：销售退货（客户为公司）；4.SAGEX3系统有特有的公司间业务处理功能，可以实现销售公司与办事处之间的业务自动处理。5.将销售公司与办事处之间设置为公司。其业务逻辑关系为：说明：即在公司地点，开立采购订单，供应商为强力机械/铸造公司；则系统会自动在强力机械/铸造公司地点，产生一张销售订单，该销售订单的客户为公司，强力机械/铸造公司只需要确认该销售订单即可。两张单是互相匹配并受到约束的。其他单据间的原理一样。6.系统设置为：a.b.通过产品基础资料设置，可以设置其在公司为收货的自动采购类型；这样就可以通过公司的销

34、售订单，自动产生公司对强力机械/铸造公司为供应商的成品采购订单；序号来源公司凭证目的公司对应凭证1公司采购订单强力机械/铸造公司销售订单2强力机械/铸造公司销售送货公司采购收货3强力机械/铸造公司销售公司采购4公司采购退货强力机械/铸造公司销售退货c.系统会同时在强力机械/铸造公司，产生强力机械/铸造公司对户的成品销售订单；公司为客d.e.同时在产品基础资料中设置，在强力机械/铸造公司其为自动生产工单；这样就可以通过强力机械/铸造公司的销售订单，自动产生强力机械/铸造公司的生产工单，进入生产。系统组织结构设计-公司/强力机械与铸造公司的关系设计传动的公司强力机械和铸造公司（铸坯作为半成品）的组

35、织结构和业务流程存在以下需求特点：1.2.公司/强力机械生产所需的部分坯件半成品；针对铸造公司生产现所有的铸坯，均由铸造公司生产；如果是钢坯，则可以由公司自行生产，为公司的半成品生产，与公司间无关；3.铸造公司（铸坯作为半成品）不自行接单，其所有的销售订单，均来源于/强力机械的生产工单中的铸坯需求；公司4.公司/强力机械的生产工单中，如果需要铸造公司生产的铸坯半成品，则需与铸造公司进行采购，不自行生产。结合SAGEX3系统功能，确定在X3系统中采取以下的解决方案：如前所述，已经搭建了公司、强力机械，同时需要将铸造公司设置为独立的地点，均包括完整的销售、采购、生产、库存、质量、财务功能；公司/强

36、力机械和铸造公司地点之间进行公司间自动交易设置；公司/强力机械与铸造公司之间的业务处理流程是：a.业务及物流管理流程。公司/强力机械：生产工单（组件需要铸坯半成公司/强力机械：采购订单（供应商为铸造公司）铸造公司：销售订单（客户为公司/强力机械）品）铸铸造公司：销售出库（客户为公司/强力造公司：生产工单机械）公司/强力机械：采购入库（供应商为铸造公司）。b.（客户为公司/强力机械）管理流程：铸造公司：销售公司/强力机械：采购（供应商为铸造公司）。c.退货管理流程。公司/强力机械：采购退货（供应商为铸造公司）铸造公司：销售退货（客户为公司/强力机械）；X3系统有特有的公司间业务处理功能，可以实现

37、销售公司与办事处之SAGE间的业务自动处理。将销售公司与办事处之间设置为公司。其业务逻辑关系为：序号来源公司凭证目的公司对应凭证1公司/强力机械采购订单铸造公司销售订单2铸造公司销售送货公司/强力机械采购收货3铸造公司销售公司/强力机械采购4公司/强力机械采购退货铸造公司销售退货说明：即在公司/强力机械地点，开立采购订单，供应商为铸造公司；则系统会自动在铸造公司地点，产生一张销售订单，该销售订单的客户为公司/强力机械，铸造公司只需要确认该销售订单即可。两张单是互相匹配并受到约束的。其他单据间的原理一样。上述流程为标准的公司间业务流程。但考虑到公司间业务逻辑复杂，而传动的大部分成品，均是需要铸坯

38、半成品，工作量大。考虑是否可以从以下思路，简化操作流程：考虑是否可以不需要产生公司/强力机械与铸造公司之间的采购订单，而是可以直接以公司/强力机械的产成品生产工单，根据“子工单”模式，直接产生铸造公司的铸坯生产工单。这样子操作，就可以简化公司/强力机械：采购订单-铸造公司：销售订单-铸造公司：生产工单的这个步骤，直接得到铸造公司的生产工单。结合SAGEX3系统的功能原理，考虑通过部分的二次开发，可以实现上述的需求，其操作流程是：1.2.产生了公司/强力机械的产成品生产工单。利用系统的“子工单”功能，在此基础上进行二次开发，使其可以直接跨公司产生工单）；这样就可以简化公司/强力机械的采购铸造公司

39、的铸坯生产工订单和铸造公司的销售订单的两张单据。3.而铸坯生产工单，生产完成后，其铸坯半成品，可以通过公司间转库来予以实现，而不需通过铸造公司的销售出库和公司/强力机械的采购入库进行操作。4.5.其公司间的，则可以通过公司间转库，关联产生。这样a.公司/强力机械与铸造公司之间的业务处理流程是：业务及物流管理流程。公司/强力机械：生产工单（组件需要铸坯半成品）库铸造公司：生产工单铸造公司：公司间转库出公司/强力机械：公司间转库入库。b.管理流程：铸造公司：销售（客户为公司/强力机械）公司/强力机械：采购（供应商为铸造公司）。销售公司的采购控制销售公司不生产产品，其销售所需的产品，均采取采购方式得

40、到。其采购有两种类型：与采购）。公司采购（公司间采购）、与正常供应商采购（外部针对具体的产品，原则上会提前区分是外部采购，还是公司间采购。但在实际业务过程中，与公司间采购的产品，也可能偶然进行外部采购。所以在销售公司的销售订单中，需要按照产品行登记供应商，其默认值为基础资料中设置的产品采购默认供应商，但允许修改。系统将按照销售订单行中的供应商，产生相应的采购订单。一个销售订单，允许不同的产品有不同的供应商，如果是这样，就可以产生多张采购订单。但一个销售订单产品行，只可以产生在一张采购订单中，如果一定要拆分，则先行在销售订单中拆分为多行。现在传动，在公司间业务时，就存在订单量比较大，需要分批生产

41、，这时也就是需要在销售订单先行拆单，再按单产生后续的单据。生产公司的生产/ 采购控制公司、强力机械、铸造公司都生产产品，针对具体的产品，原则上会提前区分是哪家公司生产。但在实际业务过程中，两者有时候也可以。所以在生产公司的销售订单中，需要根据产品的基础资料，确定其是自行生产（产生本地点的生产工单），还是采购（产生针对强力机械/铸造公司的采购订单），但允许修改，系统将根据该设置，产生相应的生产工单/采购订单。一个销售订单，允许不同的产品有不同的模式，即部分产品是自己生产，部分产品是与强力机械/铸造公司采购。销售组织结构方案背景&业务现状销售组织结构在传动，主要是由销售公司负责公司的销售相关业务。

42、现包括六个销售子公司：（简称机电设备）、沈阳（简称公司）、（简称广州希普机械 拓）、称沈阳（简称机械）、）、广州（简称机械设备机械）。（简其中除公司外，其余销售公司均是内销，其业务基本一致。后续如果未加说明，则销售公司，就代表了所有六家公司的业务。在传动，公司也是允许直接销售给客户的，强力机械和铸造公司，不允许直接销售，其产品必须销售给公司，属于公司间业务。为方便描述，本文的描述主要以销售公司的销售为主，针对特别说明，则其业务流程与销售公司的销售一致。公司的销售如果未作解决方案销售组织结构设计经与客户相关部门，结合SAGE为：1 将每一家销售公司（X3系统功能，对销售组织结构的解决方案、机械机

43、械、广州希、成普拓机电设备、机械、沈阳都机械设备），均建立为一个公司及地点，该地点包括销售、采购、库存、财务功能。2 将每一家生产公司（公司、强力机械、铸造公司），均建立为一个公司及地点，该地点包括销售、采购、生产、库存、财务功能。3 销售公司与公司之间的交易为公司间交易。45公司与强力机械/铸造公司（铸坯直接销售）之间的交易为公司间交易。公司/强力机械与铸造公司（铸坯作为半成品）之间的交易为公司间交易。现阶段经与公司，主要是以公司为主体展开业务，同时从事外销和内销业务。传动相关部门，确定在后续将对公司的业务进行拆分，外销业务以公司为主体，内销业务分拆到。公司，内销业务将分别由另外5家销售公司

44、这样子后续所有的外销业务将归属于承担，形成5+1的业务模式。销售业务员传动公司的业务员比较多，均归属于不同的销售公司。系统需要针对不同的业务员设定不同的权限，保证业务员只能对自己的客户及自己的销售订单进行操作。业务员在客户中建立，销售订单可以根据该客户产生默认值，但允许修改具体销售订单的业务员。原则上一个客户只会与一个销售公司发生联系。原则上一个客户只会与一个业务员发生联系。业务员的销售佣金，不论是内销，还是外销，其计算模型比较复杂，有一些人为的内容存在，不需要系统进行计算，直接手工计算。销售公司仓库管理模式调整在现阶段，各销售公司有自己的仓库库存，当产品从工厂发运到销售公司的仓库，均是以销售

45、的形式，发生所有者的转移。建议，并经与传动相关部门，确认在后续项目上线时，将会把各销售公司的这些仓库，作为公司的异地仓库，当然管理还是在各销售公司。而销售公司尽可能采取零库存，当销售公司需要产品时，及时组织采购，及时销售出库。该模式至少可以带来以下好处：1.延迟销售。原模式下当产品从工厂转移到这些仓库时，就发生了销售业务。新模式下，则还未发生销售，只有待销售公司有实际最终销售时，才与公司进行采购，公司才与销售公司发生销售。2.便于集中调配管理。原模式下转移到这些仓库的库存，是分别属于各销售公司的，其它销售公司不便于使用，即时使用，也是需要采取销售方式，业务复杂。新模式下这些库存均是属于公司的，

46、这样计划就可以很方便进行集中管控，在各异地仓库之间进行调拨， 且业务简单，只是转库调拨而已。3.便于退货处理。原模式下，销售公司存在不小的呆滞库存，这些库存各销售公司很难自身完全消化，往往需要公司集中进行消化处理，这在业务上就需要进行退货操作，但税务部门对于退货操作，及流程很麻烦。新模式下，这些库存均是属于公司的，需要退货，则是属于的调拨转库，不牵涉到任何财务的处理，更与税务无关，简单易行。为实现将销售公司库存，转移为公司的异地仓库，建议尽可能在包括仓库租赁合同、仓库归属等方面，以公司为主体进行管理。当然，在销售公司，还是会设置仓库，也是有一定的库存的，主要包括：历史遗留库存、管理所需主动设置

47、的库存。销售产品管理方案背景&业务现状传动目前主要销售的是自己公司生产的产品，但也存在销售公接外购成品进行销售的情况。传动的销售部门与库存管理部门所针对的物品是一致的。解决方案产品编码传动现有产品编码规则，但经深入了解，并与传动相关部门，认为其编码原则存在，在本次实施同时，已经有重新建立产品编码原则。详细的产品编码原则，请参考专文描述。产品资料（成品）对产品资料及产品地点资料进行设定。产品资料包括：1 主资料：产品编码、产品种类、产品说明、产品简称、原产品编码、开发日期、统计组别、产品等资料；2 控制资料：存货管理、管理模式、批次管理、质量管理等资料；3 计量：可建立多：库存、统计（成品原则上

48、均采用件为库存）、重量单位、销售、采购、开票（不同的客户，的可能有不一样）等，库存为主，一旦建立，将不允许修改；4 总帐会计：会计代码、税务级别（定义的税率）等资料；5 销售资料：基本价格、理论价格、直运订单、最小订货量等资料；6 供应商：包括正常外购供应商，和供应商；7 客户：设置该产品的销售给客户的一些资料，如：客户编码、客户名称、图纸号、标记、平衡方式、表面处理、包装要求等。产品地点资料，是针对不同地点，可以设置该产品的一些不同参数。产成品需在公司地点和销售公司地点均建立。控制资料：库位设置设置默认库位；计划：再订模式、再订政策、建议类型、安全库存、经济订单数量等资料；成本资料：成本计算

49、模式、成本项目分摊系数等。产品客户要求二次开发在传动，针对同一产品，不同的客户可能有不同的客户要求。客户要求包括图纸号、标记、平衡方式、表面处理、包装要求、订单要求等内容。其中除特殊要求可能每一次销售订单都会变化外，其它要求一般一个客户是固定的。可以将客户对产品的要求，设置的产品客户基础资料中，通过增加多个字段实现（订单要求不需要在基础资料中设置），这样子在销售订单中就可以根据基础资料给出默认值，且可以进行修改（可以将其字段设置在销售订单行字段的最后面）。如果是在销售订单中，修改客户的产品要求，可以让其自动修改产品中的客户要求信息。该信息也是可以传递到对应的生产工单中的。成品的产品参数特征在传

50、动,成品的不同的产品系列，有不同的产品参数特征，同一系列的不同具体规格，这些参数的值也是不一样。如：美标皮带轮，AK系列，有24个参数，包括五类参数：a.b.c.Diameters：Outside、Datum“A”、Pitch“3L” Type：TypeStock Bores Marked “X”：1/2、5/8、3/4、7/8、15/16、1、1 1/8、1 3/16、1 1/4、1 3/8、1 7/16d.e.Dimens：F、L、P、CWt：Wt.Lbs美标皮带轮，TC系列，有15个参数，包括五类参数：a.b.c.d.e.Diameters：Datum、Outside、InsidePar

51、t Number：Sheave、Bushing Type：TypeDimens：O.L.、L、P、C、H、G、X、EWt：Wt.Less Bush同步带轮，Stock Timing Pulleys的MXL025系列，有12个参数：TYPE、MA dp、de、Df、Dm、F、L、d、FLANG、KG、Z、针对上述要求，采取以下的实施方案：1 设置产品参数：可以定义各项产品参数。主表信息包括：产品参数、描述。设置系类的产品参数类型。主表信息包括：产品参数类型、描述。设置产品大类、中类、小类、系类，其之间是有上下级关系。字段信息包括：代码、描述、代码。4 设置系类的产品参数。定义该系类的产品，包括了

52、哪些产品参数。主表信息包括：系类代码、描述；子表信息包括：产品参数类型（非必填）、描述、产品参数、描述。如果该系类的产品参数，为新建，则点击新建按钮，系统提示“系统自动将属于该系类的产品，增加产品参数行”，点击确认（只有确认按钮），则系统检查，现有的产品中，是否有属于该系类的产品，如果有，则自动将对应产品 中，增加产品参数子表的行，具体的参数值为空白。如果该系类的产品参数，为修改，则点击保存按钮，系统提示“系统自动将属于该系类的产品，修改产品参数行”，点击确认（只有确认按钮），则系统检查，现有的产品中，是否有属于该系类的产品，如果有，则自动将对应产品 中，按照修改后的产品参数，进行更新。如果是

53、新增产品参数，则在相应的产品参数子表中增加行，具体的参数值为空白；如果是删除产品参数，则在相应的产品参数子表中的行。5 在产品基础资料中，登记其所属产品大类、中类、小类、系类；-需要考虑总共有多少类别，目前最大过999种。如果超过需要单独定义表。对于参数需要明确定义在那个级别。对于具体的产品，例如美标是不是单一的？6 在产品基础资料中，增加产品参数子表：产品参数，字段包括：产品参数类型（非必填）、描述、产品参数、描述、参数值。只有参数值字段为可填写，其余字段为只读。7 产品，如果选择了相应的系类，则系统自动将该系类的产品参数，在产品参数子表中，产生行，行不允许增加、删除，只可以填写参数值字段。

54、8 产品中，如果修改系类，则系统该字段后提示“系统将删除原产品参数表”，点击确认（有两个选项：确认/返回），则系统将产品参数子表的原收据清除，同时将新系类的产品参数，在产品参数子表中，产生行，行不允许增加、删除，只可以填写参数值字段。税率税率包括：17%、13%、7%、4%、2%、0%。系统允许自定义税率产品统计组可以建立产品统计组经过，确定现阶段先行建立以下的统计组：大类、中类、小类、系类：其之间是有上下级关系标准：美标、欧标、日标、国标、企标材质：钢质、铁质、铝质、铜质未来可以根据需要随时调整。批次管理在传动，部分产品需要进行批次管理。批次管理分为以下几个情况：不进行批次管理。进行主批次管

55、理，不进行次批次管理。进行主批次管理，也进行次批次管理。针对不同类型的产品，建立不同的批次管理方案。针对成品，考虑到存在不同的客户，其要求在产品中有不同的打字，其在实物上实际上是存在差别的。所以考虑其需要进行批次管理，以不同的主生产工单号，设置不同的主批次。针对半成品，考虑到需要进行按单管理，在实物管理中，也是需要按照是产成品的主生产工单进行区分的。所以考虑其需要进行批次管理，以不同的主生产工单，设置不同的主批次。针对铁水半成品，因是按天根据铸坯的生产需求，合并生产，结合其生产特点，可以考虑其需要进行批次管理，以不同的炉（炉+日期+顺序号），设置不同的主批次。针对原材料，原则上不需要进行批次管

56、理。但针对有多品牌（刀具、螺钉、电气材 料）的情况，则可以考虑其部分材料需要进行批次管理，以不同的品牌，设置不同的主批次。后续在基础资料准备阶段需要明确哪些产品需要批次及子批次管理。系统也是允许在后续，随时对产品是否进行批次管理进行调整。在进行批次控制参数变更时，需先将该产品库存清零，修改参数，再调整产生库存。计量传动的产成品涉及到的计量主要是：件、套等。计量可以根据传动的功能需要，进行。安全库存传动成品大部分都是按单生产的，但是针对某些品种，会设置一定量的安全库存。根据上文确定的传动组织设计，针对成品，主要是保存在公司的，故成品的安全库存，是需要设置在安全库存。公司；同时在销售公司地点，也是

57、可能需要少量的存在如果设置有安全库存，当库存低于安全库存时，通过MRP运行，系统可以自动产生生产建议，作为采购/生产的参考。最小生产批量在实际业务中，某些成品生产时，存在最小生产批量。在系统的工艺路线中设置。客户管理方案背景&业务现状传动的销售业务主要由销售公司完成，公司也是可以直接销售的，客户资源由相应业务员负责开发。使用系统后，不论是潜在客户，还是活动客户，均需要及时将客户相关资料在系统中建立，方便进行管理。传动公司需要在使用理模式。系统的基础上建立一套适合自己特点和管理要求的客户管解决方案SAGEX3系统将协助传动建立健全客户管理系统，所有活动客户，均需要在系，方便进行管理。统中建立相应

58、的传动将对进行集中管理，所有均需要录入到系统中。需要对所有的客户，按照负责的公司、业务员分别进行分类管理。系统将通过对客户进行角色设置，达到每个业务员只能对自己负责的客户进行客户资料操作，不同层次的管理只可以查看其对应权限的。的主要内容需要对的主要内容包括：1.主资料：客户编码、客户名称、客户简称；2.国别资料：国家、货币、税号；3.地址资料：地址、城市、传真等资料；4.分类资料：单价是否含税、销售代表等资料；5.控制资料：是否可用、信用控制、信用额度、所属公司、统计组等资料；6.总账会计资料：会计代码、税则、付款条件、分析元等资料；7.8.9.客户到货地资料：名称、销售员、路线、装运模式、承

59、运人、工作日等资料资料：客户、账户等资料；联系人资料：、职位、部门、传真、等资料。客户分组系统可以实现对客户多角度的分组管理。系统标准允许最多建立5个客户统计组来进行客户的分组管理，也可以根据需要增加。根据，确定现阶段建立以下客户统计组：国内/国外、区域、区划（国内的省/国外的国家）：其之间是有上下级关系重点客户/一般客户经销商客户/终端客户行业。未来可以根据需要随时调整区域管理通过统计组还是单独开发功能在传动，需要进行区域进行管理。国内区域：东北、华北、华东、西南、西北、华中。国外区域：亚洲、欧洲、南美、非洲、大洋洲需要将省区与区域进行关联。客户编码详细的客户编码原则请参考专门文档描述。外币

60、管理在传动，针对外销，存在外币的情况。X3系统可以直接以外币进行记账，在每月月底自动产生汇兑损益。同时在相应外币记账的单据中，也会同时当时的汇率。汇率采取月汇率在每月期初，制定一个汇率，按照该汇率进行记账。月底才录入月底汇率，再进行汇率计算。付款条件现传动的销售订单管理中，是有付款条件要求的。利用付款条件，就可以进行应收账款的账龄分析方面的管理。为了方便的处理，将需要对付款条件进行标准化的定义描述，以适应计算机的处理。对于前述的不明确的时间点，可以依照一般规律，进行这个时间点的初步确定，以此作为账龄分析的基础。并且可以进行付期日、金额工调整。客户停用所谓的客户停用，分为两个层次：1.业务停止：