2022年物流公司出纳岗位职责

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年物流公司出纳岗位职责1、负责公司日常的各项资金收支办理;以及管理账户存款和库存等现金。2、负责公司法定代表人私章、空白支票、收据、单据的保管与使用。3、负责编制出纳现金、银行日报表。4、负责办理公司各项税费、水电费用等缴付。5、负责物业管理费、车辆管理费、供暖费等物业服务性收款的录入与核对工作，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。2022年物流公司出纳岗位职责（二）1、负责收取所驻项目物业费、管理费;2、按照会计制度设置和使用会计科目，设置明细帐、日记帐;3、对发生的每一项经济业务必须取得或填制原始凭证，对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，

2、应拒绝受理，并及时报告领导处理。根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证;4、定期(月、季、年)核对帐目、结帐、编制会计报表。报表须数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字;5、对各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管、防止丢失损坏;6、上级交办的其他工作。2022年物流公司出纳岗位职责（三）1、负责收缴管理费及日报表，日记账的制作，办理银行业务，转账、查账、打单等工作，按已审批的借款单、报销单办理现金、支票支付、转账支付或汇款，不开空头支票与无金额、无限额的支票。2、每日负责查询银行到账、核销应收款，向经理报送资金收

3、付日报。3、负责退回用户的各类押金工作，收缴、催缴工作。4、负责银行代扣管理费制盘、送盘、回盘等工作。5、保管好支票和现金，当天收入的现金及支票按规定送入银行;库存现金不得超过规定的限额。6、领导交办的其它事情。2022年物流公司出纳岗位职责（四）1、审核收费员收款业务的合法性、合规性，督促收款员按要求及时结清款项、并审核票款一致性。2、做好现金、银行存款收支工作，做到日清月结。3、按规定及时做好发票的申购，领用、核销、管理等工作。4、负责员工工资表的编制、汇总，及时发放员工工资等。5、严格空白支票及盖章票据的管理，设立支票登记簿进行登记。6、负责银行方面的相关工作，根据公司情况支付员工报销款

4、及供应商相关款项等。7、服务中心的收费员休息时，兼任服务中心的收费员，履行收费员的工作职责。2022年物流公司出纳岗位职责（五）1、负责现金的收付;2、负责银行存款及其他货币资金的收付业务;3、负责记录和管理现金日记账、银行存款日记账，统计;4、负责相关报表的报送及手续办理;5、负责核算物业现场人员考勤级工资等;6、负责申请、采购、发放办公用品及其他物资;7、上级主管交办的其它行政工作。2022年物流公司出纳岗位职责（六）1、审核项目收费单据，负责项目收费结算;2、编制项目收费日报、月报等各类统计报表;3、项目收费的监督、检查;2022年物流公司出纳岗位职责（七）1、熟悉财会法规、出纳操作规程

5、和公司规章制度;2、按照公司财务制度和工作程序处理收付款工作，认真审核所有原始单据;3、熟悉公司资金状况，随时为上司提供准确信息;4、每月及时结出银行账面余额与银行对账单及时核对，做到账实相符;5、定期盘点库存现金，做到账实相符;6、严格按公司费用预算要求，准确划分费用明细;7、定期对自己负责保管的财务档案、文件、合同等资料进行清理归档，分类摆放;8、负责公司的银行、现金账簿的打印、装订归档工作;9、对财务资料严格保密，管理好资料柜、电子资料、及其他财务资料，离开工作岗位时清理桌面资料、关闭财务数据系统，锁好资料柜，防止财务信息外泄和遗失;10、每周对项目收费员及车场收费员现金进行盘点;11、

6、根据项目的申请，及时打印支票与给付;保证日常开支的正常支付，及时申请备用金;12、根据审核后的凭证登记收付款合同台账及多种经营收付台账;13、每月_日前编制银行余额调节表;14、完成上司交给的其他工作任务。2022年物流公司出纳岗位职责（八）1、负责进入公司办公场所的来客的接待、登记、导引，对无关人员、上门推销和无理取闹者，阻挡在外或协助有关人员处理。2、负责公司邮件、包裹、报纸的收发与转交。3、负责接听来访电话，记录电话内容，并做好记录与传达工作。定期维护、保养电话机。4、保持前台环境清洁。5、负责公司文件打印，协助复印等工作。6、负责报刊订阅及邮件分发管理。7、协助来访客人的接待、公司会议

7、后勤工作。2022年物流公司出纳岗位职责（九）工作概述：负责管理处入住、装修、车卡的等各项手续的办理、电话接转及日常接待工作。(一)工作职责：1.接待顾客咨询和投诉，接听顾客的咨询和投诉电话，解答顾客的咨询和投诉，并做好记录，及时将需处理的问题知会相关人员，跟踪处理结果。2.按照体系文件要求，为住户办理入住手续，指导住户规范填写入住资料，定期将资料整理、核对、登记后交资料室存档。3.负责办理住户装修手续，按规定收集相关资料，严格审核装修施工队的资格和装修工人的有效证件，办理装修许可证和装修施工人员临时出入证，并作好记录。4.负责办理车位租用手续，认真核实车主的资料，签订停车场车位租用协议书和停

8、车场车位使用服务协议书，将资料录入电脑并办理停车场IC卡，并作好登记工作。5.严格按照公司规定，根据装修验收情况办理装修退款手续。6.每周统计入住情况和其它业务信息，在每周四下午下班前报信息管理员。7.每月最后一天向部门主管汇报当月工作情况，定时与同事进行业务交流。8.负责管理处维修及家政服务回访，及时将回访情况详细记录，并在_日前汇总上报事务部主管。9.负责定期整理更新管理处职员工电话联系一览表及公司电话联系表。10.完成上级领导交办的其他工作。(二)沟通职责：A.外部沟通：1.与顾客沟通，了解他们对管理处各项工作，特别是业务手续办理流程及前台工作的建议和意见，不断地改进工作。B.内部沟通：

9、1.与上级沟通，对在各项手续办理过程中发现的问题和需改进的方面提出建议。2.与其他部门沟通，使前台接受的各类服务项目即时有序地进行，确保工作顺利开展，提高服务品质。2022年物流公司出纳岗位职责（十）1.负责访客接待工作。2.负责报刊、信件、快递收发及监督工作。3.负责会议室管理及服务工作。4.负责打印间管理、复印审核及操作工作。5.负责办公设备、公共环境的管理服务工作。6.负责每日考勤数据的回收工作。7.负责员工门控权限的管理工作。8.协助5S各项工作的开展。9.完成其他交办工作。2022年物流公司出纳岗位职责（十一）1、时刻坚守在前台工作岗位，遵守公司的各项规章制度，做好本职工作，不得随意

10、离开。2、前台文员负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误。3、负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节礼貌。4、负责公司的文件处理工作，打印、复印、传真的收发。5、负责公司各类信件、包裹、报刊杂志的签收及分送工作。6、对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于第一时间传达到客户服务团队，定期将客户投诉记录汇总给副总经理。7、负责公司前台或咨询接待室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净。8、接受行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作。9、认真执行目标卡的管理规定，完成本部门分配的工作和任务。10、管理办公各种办公设备,合理使用并提高设备的使用效率,提倡节俭。2022年物流公司出纳岗位职责（十二）1.负责在前台对来宾、来访初步接待,指引、联系协调，使外来人员迅速顺利地和公司相关人员接洽。2.负责公司电话号码簿电话号码提示的准确，及时与系统科电话号码负责人员更新信息。