2022年财务管理制度

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年财务管理制度1.会计年度自一月_日起至十二月_日止。2.会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。3.财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。4.财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。5.财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。6.财务工作人员对本公司实行会计监督。7.财务工作人员对不真实、不

2、合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。8.财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。9.财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。10.财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。11.出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。12.财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。13.财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。14.财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。2022年财

3、务管理制度（二）1、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时;2、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细账核对相符;3、企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时;4、每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算;5、公司税金合账的登记和税金的交纳;6、银行、财税、工商相关业务办理等;7、公司各部门的费用报销业务手续;2022年财务管理制度（三）1.负责货币资金核算，来往结算等工作;2.网银支付贷款、报销款、工资;3.登记每日现金银行流水(日记账);4.转账单据、费用报销单据在财务总账做凭证;5.发票领购及开

4、具;6.负责办公用品采购费用的统计报销等工作。2022年财务管理制度（四）1、负责总账报表的日常管理工作;2、负责完善公司核算体系，建立全公司核算政策，指导规范公司的业务核算，确保公司各类业务核算合理规范，实施有效财务管理。3、编制全公司合并报表及相关收入费用分析，定期从财务角度对公司经营活动的成果进行分析，为管理层决策输出有价值参考信息;4、负责内控流程梳理和工作流程优化，及时更新财务日常制度，编制岗位操作手册加强财务部门工作专业度。负责科室团队建设，做好内部培训，促进财务人员专业水平提升。2022年财务管理制度（五）1、熟悉应收应付账务处理工作，管理与监督合营公司往来账务及不良应收账务;2

5、、协同往来主管及时快速的完成相关数据报告与分析工作;3、协调各合营公司日常财务相关工作沟通，梳理各公司往来报表与数据的时效性与准确性;4、完成上级领导交付的相关工作。2022年财务管理制度（六）1、协助部门负责人制定和完善单位相关财务管理制度、会计核算办法。2、负责成本管理，协助部门负责人组织实施财务预算编制、下达、调整和分析，定期编制财务分析报告。3、负责单位课题研究、高新技术研发等研发费用的归集和加计扣除。4、协助部门负责人审核合同，根据业务合同进度审核业务合同付款。2022年财务管理制度（七）1、协助做好自有资金管理，做好公司自有资金规划，合理进行资金分析及调配，提高资金使用效率;负责公司自有资金账户管理，与各金融机构、银行及相关机构联络、接洽;2、协助做好公司内部成本费用管理，负责具体草拟成本费用管理相关财务制度，对相关费用支出进行审核及管理;3、负责税务管理，做好公司税收筹划，组织开展日常税务管理相关工作;及时了解、掌握国家及地方各项税收政策，保持与财政、税务机关的良好沟通;4、做好财务相关资料的归档整理、数据库管理工作;5、完成领导交办的其他工作。2022年财务管理制度（八）1、负责应付管理，包括应付对