2022年集团的干部管理制度范本

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年集团的干部管理制度范本大丰港集团有限公司财务管理制度第一章总则第一条为规范集团公司及子公司的经营行为，切实保证国有资产的保值增值，根据国家相关法律法规及集团公司章程的规定，结合集团公司实际情况制订本制度。第二条财务管理的目标是。追求企业经济效益最大化和最佳现金流量，充分发挥集团公司整体优势，促进集团各产业持续健康发展。第三条财务管理的重点是。以资金管理为核心，有效控制经营及投资风险。第四条本制度适用范围。本集团公司及所属的所有直接控股公司。第二章财务管理体系第五条集团公司财务管理实行统一资金管理，分级独立核算，财务负责人实行集团派驻制的财务管理体制

2、。第六条职责和权限划分(一)属于集团公司统一管理的职责权限1、会计政策和会计信息管理制定大丰港集团公司内部财务会计政策和会计核算方法，并对子公司执行情况进行监督，合理_会计核算，真1实、完整及时的反映企业财务状况，经营成果和现金流量。2、资金管理集团公司对所属子公司资金实行统一管理，所有资金由集团公司统一调度。3、投资管理投资行为包括以货币资金或以实物资产的作价对外投资，利用自有资金或借款进行基本建设，购进固定资产，所有投资及固定资产购置必须按规定的审批程序批准后方可实施。4、对外担保各类公司未经批准严禁对外各类经济担保。5、预算管理年初编制各子公司的财务预算，经集团公司董事会讨论通过，调整预

3、算必须经集团公司审批。(二)各子公司的财务管理职责1、建立和完善财务会计信息和会计档案管理制度。2、年初及时编制财务预算，并报集团公司批准。3、按规定及时完整准确地向集团公司报送会计报告，并对本公司财务状况进行分析。4、根据集团公司财务制度，制定本公司的财务管理细则并执行。第三章财务会计制度第七条执行统一的会计政策，按照统一口径进行会计核算和编制财务会计报告，财务报告的编制方法必须符合会计法律法规、会计准则的规定。第八条各级子公司独立设帐，独立核算盈亏。第四章资产管理第九条各级公司的资产按以下原则确定管理部门。货币资金、长期股权投资、无形资产由财务部门负责管理。非生产用固定资产由办公室负责管理

4、。公司购买出售固定资产必须经集团公司批准，重大资产经集团公司董事会审议批准。第十条集团公司资金实行统一管理制度，各级公司的资金由集团公司统一调度，统筹安排。第十一条各级子公司定期上报资金预算，经批准后，严格执行。各级公司应严格执行资金管理基本制度，保证资金安全和正常周转，提高资金使用成本。第十二条所有资金的支付必须依据有效合同，合法凭据和齐全的手续，支取资金。第十三条各级公司的银行帐户必须接受集团公司财务部的统一管理，非财务部门严禁在银行设立帐户，同时做好现金管理，保证帐实相符。第十四条加强应收及预付款的管理，定期进行清收，由于客观原因无法收回的，按规定程序报集团同意后方可核销。第十五条固定资

5、产的购置由集团公司实行统一管理，各级公司购置固定资产必须经集团公司审核同意，并按招投标制度执行。第十六条有效降低各种物料、设备的采购成本，做好其他资产的验收和保管工作，实行领用制。第五章负债管理第十七条适度控制负债规模，严格控制财务风险，发行企业债券、银行贷款、对外举债行为需经董事会审批。第十八条各级公司的所有对外担保，需经集团公司董事会或股东大会通过。第六章收入、成本、费用管理第十九条公司各种收入均应有合法的依据，凭证并按规定全部纳入法定会计帐册核算，并依法缴纳各种税费。第二十条建立完善的成本控制管理体系，并按照财务预算严格控制成本费用，真实反映企业利润。第七章利润分配管理第二十一条集团公司

6、集中分配税后利润，并按以下顺序分配：1、弥补上年或以前年度亏损；2、按规定提取法定盈余的公积金；3、根据股东大会决定提取任意盈余公积和剩余利润分配。第八章财务预算管理第二十二条集团公司实行预算管理制度，通过财务预算的编制，审批和执行严格控制各子公司的成本费用开支，确保各项经营计划和财务目标如期实现，财务预算的执行情况作为各子公司经营业绩考核的主要依据。第二十三条各子公司每年年初编制财务预算，并上报集团公司，财务预算经集团董事会批准后执行。第二十四条在预算执行中，由于客观等原因，预算发生或将要发生重大偏离的，应及时提出修订建议意见，按规定报批后修订。第九章其它第二十五条公司章程及相关管理制度与股

7、东大会、董事会、董事长权限的规定不一致的，按章程及相关管理制度的规定执行。第二十六条本制度规定与国家颁布的财经法规或公司章程相抵触时，以国家财经法规、公司章程的规定为准。第二十七条本制度经集团公司董事会审议通过后实施，并相应制定实施细则。2022年集团的干部管理制度范本（二）1、负责日常账务处理2、统计考勤核算人员工资3、统计销售数据及提成核算4、对接外账社保及税务申报5、完成领导其他工作安排2022年集团的干部管理制度范本（三）_公司对账日常收支的管理和核对，报税、办公室基本财务的核对2.申请票据，购，准备和报送会计报表，税务报表的申报和税款缴纳3.国定资产和低值易耗品的登记和管理;4.协助

8、主管部门完成其他日常事务性工作;5.财_文件的准备、归档;6.独立完成内外账全盘账务2022年集团的干部管理制度范本（四）1.负责项目会计核算及报销工作;2.负责项目的全盘账务及相关税务工作;3.对公司的成本,费用归集核算,往来账款的核对;及时与其它财务人员沟通与配合;_项目工程的成本核算、盈亏分析、财务经济活动分析，协助做好竣工决算、竣工财务决算;5.建立项目成本控制体系，对项目工程的原材料、设备租赁、周转材料、人工费用等与工程部共同商讨和控制，保证项目工程经营利润目标的实现;6.做公司的内外帐，有具体擅长的账目类型，如总帐、全盘账务;负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登入账册;对已审核的

9、原始凭证及时填制账册、记账;7.负责每月明细帐、总帐的制作;每月进项发票网上认证，及时编制各种财务报表，网上电子报税;8.会使用专业的财务软件，如SAP、金蝶;9.负责与税务相关的工作，如税金核算、纳税申报,汇算清缴等_公司各种资质年检,11.工资核算发放12.领导安排的其他工作2022年集团的干部管理制度范本（五）1、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;2、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款、发票等，保证帐实相附;3、负责编制财务报表及相关统计报表，配合公司资金工作;4、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确

10、保会计档案归档的完整;5、做好相关合同的管理工作，随时更新融资合同台帐;6、上级领导安排的其他相关工作。2022年集团的干部管理制度范本（六）1、负责公司的财务、会计工作。2、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。3、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。4、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。5、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。6、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。2022年集团的干部管理制度范本（七）1、审批报销票据2、编制月度财务报表;3、审查公司对外提供的会计资料4、制订公司内部财务、会计制度和工作程序