2022年关于财务出纳的职责

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年关于财务出纳的职责1、办理现金收付，审核审批有据。2、办理银行结算，规范使用支票、承兑汇票等。3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。4、保管有关印章，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。5、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严

2、格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算2022年关于财务出纳的职责（二）1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。2022年关于财务出纳的职责（三）(1)管理现金支票。(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。(3)及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。(5)按日编制现金收支报表。(6)完成工资的发放工作。(7)负责管理职工

3、欠款事项。(8)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。2022年关于财务出纳的职责（四）1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。8、协助接线人员开单，以及客户的咨询、报价;每日编制销售回款表，现金流量表。2022年关于财务出纳的职责（五）1、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表;2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据

4、审核;3、根据业务需要，准确无误地进行_购、核销、开具和登记工作;4、协助财_文件的准备、归档和保管;5、负责与银行、税务等部门的对外联络;6、主管分派的其他任务。2022年关于财务出纳的职责（六）1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核;2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作;3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜;4、负责人事行政相关工作;5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;6、完成中心内部其他相关财务工作2022年关于财务出纳的职责（七）1、日常收支、资金管理;2、日记账、金额调节表编制;3、对接银行、资金进行取现;4、借支、备用

5、金登记及管理;5、其它出纳日常工作事项及临时任务;2022年关于财务出纳的职责（八）1、日常收支、资金管理;2、日记账、金额调节表编制;3、对接银行、资金进行取现;4、借支、备用金登记及管理;5、其它出纳日常工作事项及临时任务;2022年关于财务出纳的职责（九）1、负责日常收支的管理和核对，2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;5、负责开具各项票据;7、配合财务管理统计汇总;2022年关于财务出纳的职责（十）1、日常银行网银收付款、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结

6、，与会计定期对帐，帐款相符;2、处理公司在各个跨境电商网络平台的收付工作;3、银行账户维护、登记表格、银行临柜办事、注册资金相关账户、办理资金结汇工作、疑难问题收集反馈4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈5、做好资金计划和调度，保证资金合理安排6、办理与银行之间的相关业务;7、辅助领导处理其他财务事宜，完成其他临时性工作;2022年关于财务出纳的职责（十一）1、处理增值税发票和纳税申报;2、负责日常现金和银行事务;3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;4、与各部门积极沟通并协调，监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;5、熟悉员工报销流程，并协助完成KPI

7、目标;6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;7、每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;8、进行合规审查,确保政策有效实施;9、严格按照SOP执行日常工作;10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;11、临时分配的其他任务。2022年关于财务出纳的职责（十二）1、按会计制度规定设置、使用会计科目。2、建立健全的会计帐簿，及进登帐。3、运用正确核算方法进行审核原始凭证，编制会计凭证，及时入帐、汇总、核对。4、负责日常各项费用的核算工作。5、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。7、完成公司领导指派的临时性工作。2022年关于财务出纳的职责（十三）负责银行办理支付和结算工作负责现金管理负责付款申请的处理负责公司进出账查询，保证进出一致无误差，管理日常收支，做好制单工作负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料领导交代的其他工作事宜2022年关于财务出纳的职责（十四）1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登