用友u8使用技巧集锦

1、word / 10用友u8使用技巧集锦一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理 一一权限一一用户注意：用户id 和用户名不能重复系统管理一一权限一一权限找到相对应的用户和对应的账套， 点修改，选择相应的权 限即一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理一一权限一一用户注意：用户id和用户名不能重复系统管理一一权限一一权限找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台一一设置一一数据权限在数据权限控制设置中选择需要控制的内容， 在数据权限设置中进展权限分配；在金额权限分配中设置金额权限3、帐套如何进展输出系统管

2、理一一账套一一输出；4、帐套如何进展引入开始程序用友ERP-U8系统管理操作员admin密码账套找到备份的数据一一引入一一*账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点*正在运行功能*, 互斥任务*申请不成功。造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于 hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的：最大限度地保护财务数据不被丢失解决方法： 企业管理器Microsoft sql serverssql server 组localwindowsNT数据库ufsystem表ua-task点右键选择打开表返回所有行找到相应的客户端删除或者企业

3、管理器Microsoft sql serverssql server 组localwindows NT数据库ufsystem表ua-task点右键选择打开表返回所有行在工具栏中选择sql按钮一一在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id= * 为账套号在工具栏中选择 ！ 按钮一一删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“*供给商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。解决方法：系统管理一一视图一一去除单据锁定一一删除工作站的所有锁定一一选择相 应的单据一一删除7、如何设置自定义项企业应用平台一一设置一一其他一一自定义项

4、中进展设置在自定义项中指定的项目， 会反映在每X单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项一一单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案， 然后在财务一一会计科目中的菜单项中找到 定义，就可以指定自定义项目；8、如何增加备查科目企业应用平台一一设置一一其他一一自定义表结构中进展设置，设置完成后，在财务 备查科目设置中进展指定；9、如何修改单据的格式企业应用平台一一设置一一单据格式设置中选择对应得单据进展修改即可10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进展处理企业应用平台一一设置一一客商信息一一供给商档案客

5、户档案中进展并户处理。注 意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进展备份，以免造成数据混乱。11、 使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆， 登陆打开单据时提示：没有使用权限！原因：计算机不能解析名称解决方法：在中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中参加：服务器的ip地址和计算机名即可！12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再 尝试登陆。二、财务会计1、如何对会计科目进展增加、修改和删除在设置一一财务一一会计科目中可以

6、进展会计科目的增加、 修改、删除等工作。会计科 目名称可以进展更改、 科目编码不能进展更改； 系统可以任意设置末级科目的平级科目， 也 允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进展出纳管理。在会计科目界面 一一编辑一一指定科目一一现金总帐科目一一银行总帐科目 “ 到”已选科目”栏中一一确定2、如何设置项目档案增加项目大类：增加 一一在新项目大类名称栏输入大类名称 一一屏幕显示向导界 面修改项目级次指定核算科目：核算科目 一一【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会 计科目一一 选中待选科目一一 点击传送箭头

7、到已选科目栏中 一一 确定项目分类定义：项目分类定义 增加 输入分类编码、名称 确定增加项目目录：项目目录 一一右下角维护一一项目目录维护界面 一一增加一一输 入项目编号、名称，选择分类一一输入完毕退出3、如何录入期初数据输入末级科目科目标记为白色的期初余金额和累计发生额上级科目科目标记为浅黄色的余额和累计发生额由系统自动汇总辅助核算类科目科目标记为蓝色余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初 明细录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账一一设置一一其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；4、如何设置凭证打印格式A、 在（windows 98）

8、中找到 c:windowssystem32ufsqllgpzwb*（*代表所要打印凭证的条数），在windows 2000/xp 中找到 c:winntsystem32ufsqllgpzwb*（*代表所要打印凭证的条数），然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式 ；B、 打开用友ERP-U8企业门户，财务会计一一总账一一设置一一选项一一账簿一一凭证， 将外币金额式凭证的条数修改成和* 一样的数字；C、在财务会计 一一总账一一打印凭证中进展设置即可。5、如何删除和作废凭证删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证作废凭证：在凭证编辑界面下一一制单一一作废/恢复一一凭证将被打上作废标记整理凭证：在凭证编

9、辑界面下一一制单一一整理凭证一一选择月份一一确定一一是否删除选择一一确定一一选择是否整理凭证断号6、如何设置常用凭证常用凭证生成或调用：凭证一一制单一一生成常用凭证或调用常用凭证一一输入编号、 说明一一确定7、如何进展银行对帐a）银行对帐期初录入：出纳管理一一银行对帐一一银行对帐期初 一一选择科目确定 一一选取该银行某某的启用日期 输入单位日记帐，银行对帐单的调整前余额 点击对帐单期初未达账一一增加一一录入对账单期初未达账一一保存退出后点击日记账期初 未达账一一增加一一录入日记账期初未达账一一保存退出b）银行对帐单录入：出纳管理一一银行对帐一一银行对帐单一一选择科目一一增加一一 录入银行对帐单

10、c）银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐， 再进展手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：自动对账：出纳 一一银行对账一一选择要进展对账银行科目，月份 一一确定，进入对账 界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单 一一对账一一录入对账日期与对账条件 一一确 定后进展自动银行对账。手工对账：自动对账后，可进展手工调整注意对照功能使用双击标上两清标记，检查功能检查对账是否有错取消勾对： 取消按钮d）余额调节表：出纳 银行对账余额调节表 选中查询的科目上 查看或双击该行 查看该银行账户的银行存款余额调节表详细按钮显示详细情况e）进展核销：对帐平衡后，可将这些已达帐

11、项取消，即进展核销。出纳 银行对账 核销银行账。8、如何进展帐套结帐A、 除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、 固定资产系统等应在总账结账之前进展结账；B、 执行记账程序：记账程序在财务会计一一总账一一凭证一一记账中注意记账之前 要执行审核命令；C、 记账完毕后，执行对账程序不是非必须：财务会计一一总账一一期末一一对账;D、 对账完毕后，执行结账程序：财务会计一一总账一一期末一一结账9、如何进展帐套的反结账当系统结账完毕后，假如发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结 账命令；反结账的步骤为：财务会计一一总账一一期末一一结账，将鼠标指向需要修改

12、的月份，同时按下 ctrl+shift+f6 键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；财务会计一一总账一一期末一一对账，同时按下 ctrl+H，系统会提示：恢复记账前状态已被激活；然后在财务会计一一总账一一凭证一一恢复记账前状态中执行反记账命令；恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核注意：谁审核谁取消 取消凭证审核后，就可以修改凭证。总账系统中的注意点：1、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；10、从用友中输出到 excel中的数值为什么不能进展加减乘除运算从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据

13、，然后再 excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；11、用友U8凭证导入工具的使用方法步骤：A、EXCEL中按照标题输入分录；B、选择全局部录；C、点击 工具一一生成用友文本文件；D、在用友一一工具一一总账工具中导入即可注意：A、在excel中将工具一一宏一一安全性一一安全级中调整为 中；B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录C、 同一制单日期+凭证类别字+业务号为一 X凭证的唯一标识，同一 X凭证的分录 必须按行排列在一起。D、每一条分录中均有凭证头与凭证体两局部信息。E、 每一条分录中各字段用,分隔，中间缺省字段直接用,表示省略，假如从某字段

14、开始其后的字段均缺省如此可省略,。F、必有局部序号引入内容数据类型1制单日期日期年-月-2凭证类别字文本23业务（凭证）号文本30务号用于标识一 X凭证4附单据数数字0-9995摘要文本606科目编码文本157金额借方数字16.2方=08金额贷方数字16.2方=09数量数字16.n10外币数字16.211汇率数字12. n12、用友U8银行对帐单导入的方法由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式,对帐单设置了对帐单 excel模版。用友软件内的设置长度要求 说明日凭证的填制日期预定义指定生成凭证的类别（字）制单日期+凭证类别字+业无时写0摘要内容预定义科目编码金额双方必须有一方0，另-金额双

15、方必须有一方0，另-假如科目无数量核算如此数量 =0假如科目无外币核算如此外币 =0假如科目无外币核算如此汇率 =0因此到目前为止仅就这两家银行的A、选择文件中包含的字段A、在财务会计一一总账一一出纳一一银行对帐单中点击引入B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；C、在源文件编码中填入银行某某，在系统对应编码中选择对应的科目;D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息；E、填写字串序号，按顺序填写即可excel软件中的设置A、EXCEL中按照标题输入对帐单；B、选择全部内容；C、点击 工具一一宏一一uftxt 执行即可;D、在用友一一对帐单一一引入中导入即可I用友软件年度结转操作步骤用友

16、软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，如如下图。2、注册用户名用admin，再点确定。3、再点击菜单栏中的账套.用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，如如下图。2、注册用户名用admin，再点确定。3、再点击菜单栏中的 账套，下拉菜单中选择 输出4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去 就可，系统在压缩数据库。6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可

17、。7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认 即可完成备份。&备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。二、完成数据备份后，进展建立新年度的年度账。1、 进入系统管理，点 系统下拉菜单中的 注册；用户名选择要做账套的账套主管的名 字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做 2006年的年度账，就选 2005年。选好后点确定2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选建立，如如下图所示3、点确认，接着点是。4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。4、建立完成后，系

18、统会弹出画面，表示建立成功。三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后， 并不代表着直接可以进展下一年度的账务操作，此 时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等根底档案，没有任何上年数据。 上年度数据的结转需要我们进一步的操作。1、 进入系统管理，点 系统下拉菜单中的 注册；用户名选择要做账套的账套主管的名 字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转 2005年的年度期末数据，此时要选 2006年。选好后点确定2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选结转上年数据注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1如果是财务通根底版，直接选择总账系统结转即可

19、；2如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。3如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如下列图，按顺序从上到下结 转。4因为结转都比拟简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。3、在结转上年数据中选择总账系统结转，4、点确认5、确认后系统弹出对话框， 如果客户要进展账龄分析， 并且每个月进展了账龄两清的操作， 就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！6、 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错

20、误的结转科目，如 果有错误的，要查清楚原因。7、如果没有问题，稍等就可以进展用下年度的时间进去进展新年度的账务操作了。& 新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进展账套初始后就可以重新计算了。在输入记账凭证时，尽管账务系统提供了多种控制错误的措施，但错误凭证的岀现是难免的，为此，系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。目前，许多财务软件如：用友、安易、三门都提供了反审核、反记在输入记账凭证时，尽管账务系统提供了多种控制错误的措施，但错误凭证的出现是难 免的，为此，系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。目前，许多财务软件如：用友、 安易、三门都提供了 反审核、反记账、反结账功能，这三项功能的使用为错误凭证的 修改带来了诸多方便。下面，笔者以用友总账系统账务系统V8.11为例，对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进展分析，以期对会计电算化工作有所帮助。错误凭证的 无痕迹修改所谓 无痕迹，即不留下任何曾经修改的线索和痕迹。在总账系统中，以下四种情 况下的错误凭证可实现无痕迹修改。第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证对于未经过审核功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进展修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证对于已