2022年出纳岗位的职责描述

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年出纳岗位的职责描述1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。2、出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。3、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。4、按照国家外汇管理和结

2、汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。5、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。6、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行

3、赔偿。7、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续2022年出纳岗位的职责描述（二）职责1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。任

4、职资格1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;3、了解财务相关知识;4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如E_cel等)，熟悉办理各项银行业务;5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。2022年出纳岗位的职责描述（三）职责：1、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。2、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额3、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，

5、认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。5、负责作好工资、奖金、发放工作。6、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。7、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。8、做好公司领导安排的其他事物任职要求：1、会计专业专科以上学历，具有_年以上会计工作经历;2、具有会计从业资格证3、熟练使用OFFICE办公软件4、熟悉各类银行单据及发票的填写2022年出纳岗位的职责描述（四）1、遵守单位的各项工作制度，爱岗敬业，为人师表。2、负责后勤工作的日常管理工作，制定落实出纳工作计划的制订及总结工作。3、管理好校舍和财产设备。4、公物借发必须按规定办事，见本人签字才能下发，及时督促

6、还回公物。5、及时收取培训费，并按时上交财政专户。6、把握现金支出，必须见领导签字才能竞付现金。7、配合会计整理、管理好帐务。8、要及时与会计核对现金帐，督促会计及时整理帐务，有总是及时上报，及时纠正、解决。9、服从单位安排，积极配合领导，努力完成招生任务，完成单位分配的各项工作。中心:教师:_.3.302022年出纳岗位的职责描述（五）总务处主任在校长领导下，具体负责全校后勤工作，加强资产管理，保证教学工作顺利开展，具体职责是:一、严格执行国家财经制度，坚持勤俭办学。二、根据上级要求和学校计划，制订切实可行的总务管理学期和学年工作计划，并做好学期和学年总结工作，编制年度预算。三、主持总务工作

7、会议，组织和领导总务人员进行政治、业务学习。四、负责督导执行学校规定的财物管理制度。五、审批各项支出，要坚持原则。要理好财，管好家，保证教学供应。六、全面掌握学校财产，及时做好设备的处置和增添工作。七、要着重抓好生活，特别要领导和督促食堂工作人员，办好师生食堂。八、要做好或协助有关部门做好安全工作，并要建立必要的制度，杜绝一切隐患。九、勤俭节约，开源节流。加强对后勤人员的管理和指导，提高服务质量。十、在贯彻执行总务管理人员岗位责任制过程中，既要以身作则，又要帮助工作上有困难的同志搞好工作。校长(签字):总务主任(签字):_年_月_日2022年出纳岗位的职责描述（六）自觉接受书记、副书记的领导，

8、主管党支部组织生活的落实工作，认真做好各项记录，负责档案管理。一、职责1、完成村级组织创建的文件整理，档案管理，做好会议记录。2、履行财务出纳员的职责。格执行财务等各项规章制度，严禁私设小金库;按时记好复写式现金日记帐、订本式银行日记帐、应收应付明细备查帐，妥善保管现金支票等有价证券，现金、存款日清月结，定期盘点，与银行对帐单对核，严格控制库存现金在_元以内，严格监督原始凭证，做到“三印六有”，先审批后付(领)款。即有经手人、证明人、审批人，有台头、日期、内容、数量、单价、金额，收款单位有公章，要素不全一律不予报销;杜绝自制白条，统一使用加盖北京统一票据监督章的收款收据和付(领)款凭证。收据存根联保持完整，作废收据应保持三联完整，并盖上作废章。(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。(2)审核、结报村社的原始凭证及财务账目。(3)登记现金和银行存款日记账及必要的备查