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资金周报表,公司名称: 年 月 日 单位:元,序号,开户行,帐号,现金,银行存款,备 注1,2,3,4,5,6,7,8,合计,大额收支说明:,序号,收入项目,收入金额,支出项目,支出金额1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, ,14,合计,合计,
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