2022年基金会计工作职责

1、第PAGE8页共NUMPAGES8页2022年基金会计工作职责1、核对公司卖场和连锁销售数据;2、跟踪销售数据差异;3、及时与销售部沟通相关事宜;4、执行公司政策制度2022年基金会计工作职责（二）1、负责接管项目的财务核算管理工作，并能独立处理和解决所负责的项目;2、按时申报并保管相关的税务资料，及时了解税务局最新的税务政策，结合实际情况进行税务筹划，降低税务风险并减少纳税成本;3、对接管项目提出可行性分析建议及帮助，对财务内勤进行相关业务指导;4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;2022年基金会计工作职责（三）1.根据内控流程及财

2、务制度，审核各部门的报销单据及附件，确保各类入账单据信息完整、业务真实。根据账务处理需要，及时将在手单据整理并编制相关记账凭证，确保财务核算及时性、准确性。_月末对公司各类资产进行抽盘或监盘(新车、配件、在修车辆、固定资产)，并编制盘点表及调节表。3.根据总部核算科要求，在规定的时间节点完成快报、月报、神奇系统报表及PORTAL系统报表、财政年报、国资报表的编制及上传工作。4.根据总部整车事业部要求，在规定的时间节点完成旬报、新车库龄、配件库龄、整车业务套表、返利预测表等相关表单的编制及上报工作。5.对每辆新车放车前进行审核，确保无大额欠款后开具出门证，根据_年_月颁布的出门证流程进行相应的核

3、销管理。2022年基金会计工作职责（四）1.负责梳理业务线财务流程，收集财务数据整合及日常操作方面的痛点，形成优化的可行性方案，完成财务数据的集中化管理;2.负责系统搭建/改造方案的编写和实施，持续优化相关功能和流程，提高财务数据的自动化程度，提高相关财务流程的人效;3.负责完善和管理业务线各财务模块场景的标准化手册，以指引核算会计进行准确的核算;4.负责拆解财务分析指标，建立财务分析模型;5.完成其他领导交办的任务。2022年基金会计工作职责（五）1、承接大区费用各级规划的汇总，对未按预算规划的省区督促及时进行修正2、负债审核大区促销费用申请表，(预算、字段信息等维度、费率)3、负责与客户费

4、用对账(月初)，催交结案材料4、按标准对大区费用核销/结案流程审核(通过结案材料，对费用真实性负责)5、按制度要求规范区域提交相关费用结案凭证材料，及时寄回总部6、对大区及省区的费用使用情况向大区经理汇报7、负责冰箱资产的盘查、月末成品库盘点及客户走访培训8、与总部财务工作的对接2022年基金会计工作职责（六）1、终端往来账务处理，样机盘点、价格管控、提单管控、往来费用审核等2、负责应收、应付账务核算3、负责终端门店的盘点工作4、所负责区域的销售日报的编制工作5、领导安排的其他工作2022年基金会计工作职责（七）1、规范、完善区域预算制度，按照制度进行预算分析;2、及时准确出具预算分析数据，关

5、注预算使用情况，上报预算分析相关报表;3、对经营结果的分析以及上级交办临时性工作。4、对下属分子公司的报表审核及管理5、对子公司应收帐款的追踪及帐务处理6、对区域应收帐款的管控和信用资料的审核;7、客户融资推荐和跟进处理。2022年基金会计工作职责（八）一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度，熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准;二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符，制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全;三、原始凭证要严格审核票据是否合法，内容是否真实、完备，各项报销手续是否齐全，数字是否准确;四、稽核中出现的不符合

6、规定的预算收支和手续不完备的凭证，拒绝支付或让经办人补办手续，并有权向审核制单人员提出更正或重新制单;五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接，现金和银行日记帐是否日清月结，有无超库存限额现象，银行支票领用签发是否符合规定，是否做到帐实、帐证、帐帐相符;六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求，各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接，勾稽关系是否正确;七、各项收支指标收否正确，计划是否可行，规定是否合理，各项开支是否有预算指标，资金是否落实;八、认真完成其他需要审核的工作，对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结，提出改进措施。2022年基金会计工作职责（九）1、严格按会计准则、财务通则的

7、要求，认真执行会计法、_违反财政法规处罚的暂行规定以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。2、按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。3、审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确(_)，会计分录是否符合有关制度的规定。4、审查账簿记录是否合法和真实。5、审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。6、会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会

8、计报表承担责任。2022年基金会计工作职责（十）一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对;2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表;3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以

9、及报表是否跳号。5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。6、检查入住登记表上的签字是否一致。三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。2、负责核算及检查酒店发生的所有

10、应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。2022年基金会计工作职责（十一）1、财务稽核：(l)审核各项支出凭证。(2)审核各项收入账项。(3)审核各项摊提折旧。(4)审核应收应付、预收预付账项。(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价

11、。(6)审核各厂厂务费用分摊方法。(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。(9)其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。2、业务稽核：(l)审核各处厂业务计划工作进度。(2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。(3)追踪各项会议决定办理事项。(4)其他与业务稽核有关的事项。3、财务稽核：(l)审核有关财产的购置或处理。(2)审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。(3)审查有关对外订立的财物契约。(4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。(5)抽查有关财产及原物料成品库存。(6)其他与财务稽核有关的事项。2022年基金会计工作职责（十二）一、负责稽核实施方案的拟订，报批后组织实施。二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续，稽核内容覆盖到全部业务。三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。四、对所属稽核人员合理分工。五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核情况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发现的问题提出处理意见，报批后执行。规范地使用稽核管理系统。五、稽核发现的可疑问题和重要线索，要先电话后书面报告稽核部门或领导。六、及时解决稽核中出现的问题和困难，遵守稽核工作纪律和保密制度。七、做好稽核资料收集、整理、装订