苗木培育项目金沙湾育苗正文

1、目录第一章项目概述1项目概况1项目建设目标1项目主要技术经济指标31.4项目编制依据41.5 综合评价4第二章项目背景6项目建设背景6项目建设的必要性分析7项目建设是乌海市生态建设的需要72.2.2该项目是推进农牧业发展的需要72.2.3是林木本地化发展的需要72.2 项目执行情况8第三章项目区基本情况8项目区情况8地理位置及区域范围8自然资源状况8社会经济状况9建设地点选择103.2 项目建设条件优劣性分析10第四章市场分析与销售方案 市场分析 产品销售方案 市场风险分析 第五章项目建设及技术方案 产品方案和建设规模 建设规划和布局 建设规划 布局（详见附图） 生产工艺技术方案 育苗树种选择

2、方案 选购及出售苗木规格方案 育苗技术方案 水利工程技术方案 工艺流程图 物料消耗及平衡 节能减排措施 实施进度安排 第六章 评价 环境保护与治理措施 第七章项目的组织管理 机构设置与管理 经营管理措施 加强管理 强化科技保障 建立相关管理制度 劳动定员与培训 劳动安全卫生与消防 第八章投资估算与来源 投资估算依据 投资估算 第九章来源 借款 自筹及来源 财务评价 财务评价依据 销售收入、销售税金及附加计算 销售收入（详见附表 ） 销售税金及附加 总成本及经营成本 产品成本估算（详见附表 ） 项目总成本估算（详见附表 ） 项目经营成本估算（详见附表 ） 9.4 财务效益分析269.4.1能力分

3、析269.4.2 清偿能力分析（详见附表 11）26不确定性分析26盈亏平衡分析26敏感性分析289.6 财务评价结论29第十章社会效益态效益分析29社会评价基本情况29社会效益分析29生态效益分析30第十一章附图：内图结论与建议30乌海市金沙湾生态旅游公司林木育苗项目布局附表 1：项目建设投资估算表附表 2：项目附表 3：项目总估算表使用计划与筹措表及动力消耗估算表附表 4：项目区直接生产成本、附表 5：项目区销售收入计算表附表 6：项目总成本费用估算表附表 7：项目损益表附表 8：项目固定资产折旧与摊销估算表附表 9：项目投资现金流量表附表 10：项目财务敏感性分析附表 11：借款还本付息

4、计算表第一章项目概述1.1 项目概况项目名称 内苗项目项目建设地点：内乌海市金沙湾生态旅游公司林木育乌海市海勃湾区城区向北 公里处项目建设：内乌海市金沙湾生态旅游公司法 人代 表：项目建设性质：新建企 业项 目性 质 民营：1.2 项目建设目标项目区总占地 万亩，东西各长 S。 乔木育苗 松柏类育苗：松柏树育苗 亩，以樟子松、桧柏、油松为主。购入 米高的松柏树，培育 年后出售。 槐树类育苗：槐树类育苗 亩，以国槐为主。购入胸径 IS 的槐树，培育 年后出售。 、臭椿、白蜡等育苗： 亩。以、臭椿、白蜡为主，购入胸径 IS 的幼树 培育 年后出售。 花灌木育苗花灌木育苗 亩，购入有 个分枝花灌木，

5、品种选择红（黄）刺玫、丁香、玫瑰、连翘、碧桃等，培育 年后出售。 沙生灌木育苗沙生灌木育苗 亩，培育我市及周边地区植被恢复用苗数量大的柠条、梭梭、沙棘、沙枣、沙拐枣、花棒等苗木，购入 年生苗木，在本地培育 年后销售。为保证苗木部采用营养袋育苗。 项目区基础设施建设（ ）土地平整，全对 亩育苗进行土地平整。项目区防护林在保护原有植被的前提下，挖坑种植。（ ）水利工程：水源建设：新建机电井 眼，用于防护林灌溉和项目区人畜饮水。引水主管道 S 、支管道 S，以及其它水利配套设施。用于项目区育苗用水的要求。用水。建蓄水池一座以满足项目区随时滴灌设施：为项目区防护林配套滴灌设施，共计 亩。（ ）道路工程

6、：园内主干道建设：建设园内南北主干道各一条，路面宽 S，东西长 S，南北长 S，总建设面积 S ，路面为水泥路面。林间作业道：依据方便作业的原则，项目区每 S 设一条作业道，东西向共设作业道 条，每条长 S，南北向共设作业道 条，每条长 S。总长 S，作业道路面宽 S，总建设面积 S ，路面为砂石路面。（ ）绿化工程：项目区防护林：在项目区设置防护林，设置 行，两行，两行槐树，株行距 S S。共计 亩。林间防护林：在林间作业道两侧设置防护林，每侧 行、槐树各一行，株行距 S S。共计 亩（ ）其它配套设施：新配置 QG 的供电变压器 台，用电线路 S。1.3 项目主要技术经济指标表 项目主要经

7、济技术指标序号名称数量一项目区主要产品品种及达产后年均产量 松柏类树苗万株 槐树类树苗万株 、白蜡、臭椿类树苗万株 花灌木类树苗万株 沙生灌木类树苗万株 二解决社会问题 新增就业人数人 三投资及筹措 总投资万元 1.4项目编制依据根据国家财税制度和现行价格，分析和测算项目费用和效 建设投资万元 经营投资万元 筹措万元 借款万元 自筹万元 四经济数据万元达产后年销售收入万元 年销售税金及附加万元 达产后年总成本费用万元 达产后年利润总额万元 达产后年所得税万元 达产后年税后利润万元 四财务评价指标 投资利润率 财务收益率（税后） 财务净现值（税后，O# ）万元 投资回收期（税后）年 企业保本盈亏

8、平衡点： 偿还期年 年益，项目的建设获利能力和财务状况。还参考了以下和行业指导性文件： 、投资项目可行性研究指南； 、西部大开发“十一五”规划； 、国家林业局生态环境建设规划；防沙治沙法； 、中民 、十七届三中全会问题的决定；关于推进农村发展若干 、乌海市林业生态建设和城乡绿化建设规划； 、乌海市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要； 、乌海土壤、气象、水利等相关背景资料。1.5 综合评价对项目区的林木育苗方案进行了综合分析研究，同时对项目区域作了实地出如下评价意见：。对公司的资产及实力等进行了全面了解得 、本项目紧密结合国家生态治理和发展的方针，与国家产业政策态环境建设政策相衔接，充分利用当

9、地的光热资源，土地资源，劳动力资源，建立起现代化林木育苗。 、本项目紧紧围绕乌海市未来 年的林业生态建设和城乡绿化建设规划目标，培育各种绿化美化苗木，从外地购入小苗木，通过在当地培育 年后，为乌海市的林业生态建设和城乡绿化提供优质的、适应强的苗木，在公司实现自身的基础上，也保证了乌海市的生态建设和城乡绿化中的用苗质量，确保种树。 、项目区主要产品：乔木、花灌木和沙生灌木的苗木，苗木种类、数量、规格都是结合乌海市未来 年的林业生态建设和城乡绿化建设规划所需苗木种类、规格以及数量来设计的，而且，公司已与市林木种苗站签订长期供苗合同。市场销售保证率高。 、从财务角度分析：财务基准收益率 ，项目投资收

10、益率（所得税后） ，远大于基准收益率，项目可行。项目投资财务净现值（所得税后） 万元，远大于 。项目静态投资回收期 年，动态投资回收期 年。因此项目具有较好的经济效益。论证结论：偿还期为 年。综上所述，项目建成后，将产生较高的经济效益，社会效益态效益。通过林木育苗本地化，增强了苗木的本地适宜性，大大提高乌海市生态建设和城乡绿化用苗质量和 有力地推动乌海生态建设和城乡绿化的发展步伐，促进乌海市生态建设的可持续发展。同时该项目的建设符合当前我国实施西部大开发治理生态环境的相关政策和农业发展方生物质资源的高效利用态环境的建设保护有推进作用。是一个拉动性强、辐射面广、具有良好经济效益、生态效益和广泛社

11、会效益的项目。第二章项目背景2.1 项目建设背景党的把增强可持续发展能力，改善生态环境，提高资源利用效率，促进人与自然的和谐发展，作为全面建设小康社会的重要标准。并投入巨资开展了天然林资源保护、退耕还林、三北防护林四期等林业重点工程，旨在通过国家投资，带动地方和社会各界积极投身于林业生态建设，改善地区生态环境。内提出要“把我区建设成为我国北方最重要的生态防线”，把治理沙化、改善生态环境、实现畜牧大省作为重中之重。近年来， 乌海、市从乌海的实际出发，坚持“生态建设，产业建设生态化”的发展思路，以调动全社会参与林业生态建设，放手发展非公有制林业为突破口。在未来 年（ 年）的生态建设和城乡绿化建成一

12、座“四季常绿，三季有花；建设规划中提出：力争把乌海配置，片带环结合；人文自然协调，湖光山色辉映”的生态园林城市。同时明确具体发展目标：完成造林绿化和种草 万亩。使乌海市建成区绿化覆盖率达到 左右，全市森林覆盖率达到 左右。2.2 项目建设的必要性分析 项目建设是乌海市生态建设的需要乌海市地处和、沙漠和毛乌素沙地的交汇处。两大沙漠和毛乌素沙地对乌海呈包围之势，特别是和沙漠的不断东侵南移，加上干旱少雨等自然气候条件的影响，全市沙化面积达到 万亩，占全市总面积的 。恶劣的生态环境不仅给广大人民群众的生产生活带来不利影响，而且还严重制约着乌海经济社会的发展和对外开放的扩大。因此，全面开展沙漠治理与开发

13、利用，变害为利，是乌海市生态建设的课题。发展的需要 该项目是推进农牧业现代农业要求集约生产、规模经营，形成生产、经营、加工和销发展链条。本项目利用公司现有的 万亩土地，本着服售的务于当地市场的目的，集中培育各种生态建设和绿化用苗木。为当地市场提供标准一致、有一定数量规模的优质苗木。 是林木本地化发展的需要乌海市气候条件恶劣，生态建设和城市绿化成本高，目前，乌海当地还没有一家规模育苗一直靠外调解决。长途的 也不利于苗木移栽后的缓苗，多年来，生态建设和城市绿化用苗木苗木，一方面增加苗木成本，另一方面长。近年来，随着城市绿化态建，以设步伐的加快，乌海市急需要在本地建设一个规模化的育苗解决外运苗木带来

14、的高成本、低等问题。2.2 项目执行情况乌海市金沙湾生态旅游公司成立于 年 月， 万元。主要经营范围为生态建设、生态保护、旅游开发、餐饮、度假、旅游产品的制作、种植、特种动物养殖、珍稀植物培育、沙漠极限运动等。金沙湾旅游区位于乌海市北 公里处，占地面积 万亩，东靠千里山，北与海勃湾工业园区相连，南接海勃湾物流园区。地理位置优越，交通便利，与 国道、机场路、京藏高速公路紧紧相连。旅游区自 年开工建设以来，已投入 亿元，已初具规模，投入使用的有特色餐饮文化休闲区，葡萄园观光采摘区，沙漠休闲区，花卉苗木种植观赏区和珍稀植物保护观赏区 大功能区。沙漠休闲项目有：沙漠骆驼、滑沙、沙地卡丁车、沙滩摩托车、

15、沙漠越野车、骑马、快艇、脚蹬船，枪林弹雨、露天游泳场、垂钓池。建成 立方的蓄水池 座，大型拦洪生态湖 座。旅游区的发展目标是要全面建成集沙、山、水、观光旅游、会议接待、温泉度假、老年公寓、野生动植物观赏、高效设施农业、绿色能源发电、仓储物流、文化传媒等为一体的大型生态旅游区。几年来，我公司本着“生态治理与旅游开发协调发展”的原则，不断进行生态改善，共计投入生态治理 多万元，种植防护林 亩，葡萄 亩，培育松柏类苗木 万多亩。我公司于 年 月正式投入运营以来，成功举办了金沙湾生态旅游区沙雕节、乌海市首届沙漠旅游文化节，承办了乌海市明珠文化节等活动，使金沙湾成为沙漠观光胜地和世界级的天然场。 年被旅

16、游局评定为国家 级旅游景区、创建文明风景旅游区工作先进，同时被乌海市团命名为青少年生态教育。 年被国家体育汽车摩托车运动管理中心授予“ 年汽车摩托车运动特别贡献奖”称号， 年荣获乌海市“旅游事业突出贡献奖”， 年被农牧业厅评定为级农牧业重点龙头企业， 年被乌海市林业局评定为市级沙漠森林旅头企业， 年金沙湾被中国治理荒漠化确定为“防沙治沙示范”，并于 年 月成功举办了“中韩第 届治沙植树活动”。 年被评定为国家 级旅游景区，休闲农业与乡村旅游示范点，中国旅游景区理事，级林业重点龙头企业，沙产业、草产业试验示范。金沙湾旅游区自开业至今，已吸纳 多万人次的游客前来观光旅游，解决本地农民就业 人次，从

17、业农民年平均工资收入 元，示范带动 户农民从事葡萄、林木花卉种植、采摘及餐饮、养殖、沙漠旅游等行业，每户人均收入都在 元以上。公司以治理沙漠、改善生态环境为理念，提出“养牧，以牧辅林，互补”的发展思路，建立了以法人治理结构为基础的总经理负责制管理体系，公司现有正式员工 人，其中有高等学历管理 人，种植技术 人。公司公司执行董事兼总经理，大学文化。从事过化工、煤炭、种养殖及生态建设、生态旅游等行业。乌海市丰盛泡花碱长副厂长、千里沟煤矿副矿长、浩特餐饮总经理等职，并获得乡街企业优秀经营者称号、 年乌海市十佳青年领头人称号， 年被选为乌海市代表。第三章 项目区基本情况3.1 项目区情况 地理位置及区

18、域范围乌海市位于内西部中下游衔接段，地理坐标为东经 U ， U ，北纬 U ， U ，。西北与阿拉善盟为邻，东南与鄂托克旗接壤，西南与 自然资源状况交界。总面积 公顷。 光照：项目区年日照时数为 小时，日均 小时。年光照辐射量为 千卡 平方厘 S，年均日照率为 ，辐射强，光照资源充足。 温度：项目区年均气温 ，最高气温 ，最低气温 ，大于等于 的有效积温为 。年平均无霜期 天。 降水与蒸发：年降水量 SS，雨热同季，降水集中在 月下旬。平均蒸发量为 SS，是降水量的 倍。年均相对湿度为 ，湿度小，植物病害发生少。 土壤肥料：项目区地带性土壤主要为，棕钙土，草甸土。非地带性土壤有风沙土等。有机质

19、含量 。6. 值 左右。适合林木育苗。 水源：项目区在东岸，水资源丰富，年径流量在 亿立方米以上，流经项目区的区段，河床固定，水势平稳，平均河宽 米。多年平均流量 立方米 秒，年平均径流量 亿立方米。项目区水储量丰富，埋深 米，水质良好，矿化度 克 升左右。生产用水充足。本项目林木育苗用水主要来自水 防护林用水选用水，采用滴灌形式，达到节约用水的目的。 社会经济状况乌海市辖三区，即海勃湾区、乌达区、海南区。项目区主要建设地位于海勃湾区北 公里，占地面积近 万亩，与 国道、机场路、京藏高速公路紧紧相连。社会经济概况：乌海市是一个工业城市，属资源型城市。矿产资源在占有重要地位。全市国民经济总产值的

20、 以上为二，三产业。农业所占比较明显。在农牧民业实行规模经营。约 左右，所以以工补农，以城带乡的优势逐年减少的情势下特别需要培育扶持一批企 建设地点选择本项目建设地点位于海勃湾区城北 公里处，占地面积 万亩，与 国道、机场路、京藏高速公路紧紧相连。项目建设区地势平坦，属天然半荒漠草原类型。在这里从事林木育苗，无病源，对培育优质苗木非常有利。3.2 项目建设条件优劣性分析 政策条件优势 年乌海市被列入天然林业保护工程的实施范围。从 年开始，乌海市又相继启动了退耕还林、三北防护林四期工程、野生动植物保护和自然保护区建设工程。市、区还分别实施了“海北生态区绿化”、“东山绿化”、“贵湾绿化”和“绿化”

21、等工程，并在工业园区、农业园区、重点企业、城乡居民点进行了绿化建设。同时，乌海市制定了完善的相关林业政策，加大林业建设力度，在全区率先提出并实施了“三个完全放开”的政策，明确了在乌海境内无论什么人、在什么地方、种什么树，都一律享受国家林业重点工程投资补贴。林业重点项目的建设和社会造林的积极性。 资源条件优势政策的实施，极大地调动了全项目区属天然草场，水、电、路初基本配套。 市场条件优势在今后 年时间内，乌海市规划完成造林绿化和种草 万亩。实施包括林业生态建设区、通道绿化区、园林景区、植被恢复区、经济林区、园区、城市园林绿化美化区、新农区绿化美化 个生态建设区域。为公司生产的苗木提供了大量的销售

22、市场。 交通、通讯条件乌海市交通便利，公路、铁路四通八达，飞机直通、西安、呼和浩特等地。项目区紧邻 国道和机场路，非常方便项目区向市内各地苗木。市内国际直拔，移动，无线寻呼等现代化通讯遍布城乡，项目区网络通畅，与外界的联络十分方便。 科技条件优势项目建设的技术依托术服务部门。 环境条件优势为市林业技术推广部门和市园林处技项目区在环境优势方面主要是地域开阔、天然草场，病虫害发生较少，非常适宜于林木育苗。第四章市场分析与销售方案4.1 市场分析本项目培育的苗木主要供应乌海当地市场，公司已与乌海市林木种苗站签订了苗木供应合同。本项目培育的苗木种类、数量、规格全部按照乌海市林业生态建设和城乡绿化建设规

23、划中的用苗要求设计。按照规划，乌海市在未来 年完成造林绿化和种草 万亩，造林绿化面积在 万亩左右。其中： 乔木 万亩左右，其中：乔木中松柏类常绿树种种植面积 万亩左右，按每亩需苗 株计算，每年需苗 万株，本项目每年供苗 万株，占全市需苗量的 ；乔木中槐树类树种种植面积约 万亩，按每亩需苗 株计算，每年需苗 万株，本项目每年供苗 万株，占全市需苗量的 ；乔木中、白蜡、臭椿等树种种植面积约 万亩，按每亩需苗 株计算，每年需苗 万株，本项目每年供苗 万株，占全市需苗量的 。 花灌木 万亩左右，按每亩需苗 株计算，每年需苗 万株，本项目每年供苗 万株，占全市需苗量的 。 沙生灌木 万亩左右 按每亩需苗

24、 株计算 每年需苗 万株 本项目每年供苗 万株，占全市需苗量的 。4.2 产品销售方案项目实施前 年以乌海当地为主要销售市场，随着公司经济实力的增加和技术水平的提高，公司将逐步在鄂尔多斯、陕西等地建立销售网点，扩大销售队伍。同时，在销售苗木的同时，开展技术服务，延伸服务范围，提高公司产品市场竞争力。4.3 市场风险分析 项目产品市场风险风析项目区产品的市场风险主要为气候、贮运技术和市场价格波动。 防范和降低风险对策根据产品市场风险的分析，降低育苗市场风险的基本对策是：一是及时引进先进技术，提高产品产量、质量，增强产品自身竞争力。二是在销售苗木的同时，开展技术服务，延伸服务范围，增强公司产品市场

25、竞争力。第五章项目建设及技术方案5.1 产品方案和建设规模表 产品方案和建设规模一览表产品方案建设规模乔木育苗基地 松柏类育苗：松柏树育苗 亩，以樟子松、桧柏、油松为主。购入 米高的松柏树，培育 年后出售。 槐树类育苗：槐类育苗 亩，以国槐为主。购入胸径 IS 的槐树，培育 年后出售。、臭椿、白蜡等育苗： 亩。以、臭椿、白蜡为主，购入胸径 IS 的树，培育 年后出售。花灌木育苗花灌木育苗 亩，购入有 个分枝花灌木，品种选择红（黄）刺玫、丁香、玫瑰、连翘、碧桃等，培育 年后出售。沙生灌木育苗沙生灌木育苗 亩，培育我市及周边地区绿化及治沙用苗数量大的柠条、梭梭、沙棘、沙枣、沙拐枣、花棒等苗木，购入

26、 年生苗木，在本地培育 年销售。为保证苗木 ，全部采用营养袋育苗。项目建设规模项目区内基础设施平整土地对 亩育苗进行土地平整。项目区防护林在保护原有植被的前提下，挖坑种植。水利工程水源建设：新建机电井 眼，用于防护林灌溉和项目区人畜饮水。引 水主管道 、支管道 S，以及其它水利配套设施。用于项目区育苗 用水。建蓄水池一座以满足项目区随时用水的要求。滴灌设施：为项目区防护林配套滴灌设施，共计 亩。道路工程园内主干道建设：建设园内南北主干道各一条，路面宽 S，东西长 S，南北长 S，总建设面积 S ，路面为水泥路面。林间作业道：依据方便作业的原则，项目区每 S 设一条作业道，东西向共设作业道 条，

27、每条长 S，南北向共设作业道 条，每条长 S。总长 S，作业道路面宽 S，总建设面积 S ，路面为砂石路面。5.2 建设规划和布局 建设规划项目区总占地 万亩。项目建成后，项目区将形成林、田、路、水、电相配套的高效林木育苗。项目区及林间都设置防护林，可以全面发挥防风固沙和改善生态环境的作用 。 布局（详见附图）育苗灌木育苗由北到南依次是乔木育苗。具体布局见附图。、花灌木育苗和沙生5.3 生产工艺技术方案 育苗树种选择方案根据乌海市当地绿化用树种，本育苗培育的乔木苗木主要有三大类：第一类是以油松、樟子松、桧柏为主的常绿乔木；第二类是以国槐为主的槐树类；第三类是、白蜡、臭椿等。花灌木主要有：红（黄

28、）刺玫、丁香、玫瑰、连翘、碧桃等。沙生灌木主要有：柠条、绿化工程项目区防护林：在项目区设置防护林，设置 行，两行，两行槐树，株行距 S S。共计 亩。在林间作业道两侧设置防护林：林间作业道两侧防护林，每侧 行，、槐树各一行，株行距 S S。共计 亩其它配套新配置 QG 的供电变压器 台，用电线路 S。梭梭、沙棘、沙枣、沙拐枣、花棒等。 选购及出售苗木规格方案本项目主要为乌海市生态建设和城乡绿化提供用苗，为保证及时提供符合规格的苗木，乔木和花灌木以在当地培育 年后出售苗木为主要育苗方式，只在项目建成的第二年提供在当地培育一年的苗木，以满足当地市场急需。沙生灌木培育 年后出售。购入苗木及出售苗木主

29、要规格如下表：表 购入苗木及出售苗主要规格一览表 育苗技术方案（一）移植方式松柏树苗移植时，为保证成活，全部进行带土球移植，土球大小一般是树干胸径的 倍。凡是土球完整或有轻度裂纹、松散的，可达 ，生长良好，当年新梢生长可达 IS 左右。土球严重散碎的，大部分。即使勉强成活，生长不良，新梢平均生长不超过 IS，而土球全部破碎成为根的苗木，几乎全部。因序号名称购入苗木规格出售苗木规格 松柏类 米高 米高 槐树类胸径 IS胸径 IS 、白蜡、臭椿胸径 IS胸径 IS 花灌木 个分枝 个分枝 沙生灌木购入一年生苗出售两年生苗此，确保土球直径大小及完整，是提高栽植（二）栽植时间的关键。栽植时间选在春季，

30、宜早不宜迟。移植早，顶芽未萌动或刚萌动，中消耗自身营养物质少，高，生长也正常。移植晚，顶芽生长，消耗自身营养多，无力继续正常生长。此外，顶芽生长过长，易折，影响以后冠形美观。株行距：松柏类和槐树类株行距按 S，每亩 株。等株行距按 S，每亩 株。花灌木株行距按 S，每亩 株。沙生灌木株行距按 S，每亩 株。（三）苗圃田间管理 灌溉：苗圃地灌水量以保证苗木生长所需为宜，及时适量，以保证苗木正常生长，但不可积水。 除草、施肥：要经常保持苗圃干净无杂草，要及时追肥，保证苗木生长发育的需要。施肥以农家肥为主，适量施用部分化肥和植物生长调节剂。 病虫害防治：要重点防治苗木立枯病和蛴螬、蝼蛄等病虫的危害，

31、同时要防止鸟兽和鼠害。用锌拌种可防鼠害，用 硫酸亚铁溶液 公斤 平方米，于播种前一周浇洒床面，进行土壤消毒可预防苗木立枯病。将锌 倍液，按每平米床面用药液 公斤洒在床面 IS 以下可防治蛴螬、蝼蛄等害虫的危害。5.4. 水利工程技术方案 本项目用水主要取自水。采用管灌的方式，铺设引水主管道 S，支管道 S。新建的 眼机电井，主要用于防护林灌溉和项目区人畜饮水。建 S 蓄水池一座，主要用来蓄集水，以满足项目区随时用水的要求。 作物种植情况该工程灌溉面积近 万亩，其中：水管灌面积 亩。滴灌面积 亩。 作物需水量及灌溉制度乌海属干旱少雨气候，项目区育苗每亩年用水量大 S ，每次亩灌水量在 S 左右，

32、相当于 SS 降水量。每年需灌 次。灌水时间为每年的 月份。 设备选择该工程主管道采用 SS 玻璃米以下，以防冻裂。材，管道安装在地面 滴灌设备选用山东莱芜雨润节水灌溉设备设备。5.5工艺流程图生产的滴灌项目建成后，为我市生态建设和城乡绿化提供了从育苗到技术服务的全方位技术支持。推动了我生态建设的可持续发展。育苗图 ：项目工艺流程图全市生态建设优质苗木技5.6 物料消耗及平衡项目区林木育苗用苗木从、河北及等地购入。育苗用肥料从当地市场采购，可以满足公司生产需求。5.7 节能减排措施本项目为林木育苗项目，属无污染项目。5.8 实施进度安排项目建设工期为 1 年。2013 年 1 月-2013 年

33、 12 月2008 年10 月-12 月项目规划、设计、可行性2010 年完成平整土地工程完成项目区水利工程完成项目区道路工程完成项目区其它配套设施招聘、培训2013 年4 月-6 月完成项目区防护林建设工程松柏类育苗 600 亩槐树类育苗 1200 亩、白蜡、臭椿育苗 1000 亩花灌木育苗 1800 亩沙生灌木育苗 200 亩第六章评价6.1根据国家环境保坚持环境保护与经济效益、社会效益相协调，努力改善项目区生态环境，实现经济效益、社会效益和环境效益并重的原则。实行预防为主，综合治理，化害为利，变废为宝，控、防、治、管并施。使项目实现生物循环，本项目为生态农业项目，不仅保护了项目区生态环境

34、，而且充分利用了资源，改善了生态环境。6.2 环境保护与治理措施项目区为林木育苗项目，在项目区种植防护林，林间都设置防护林。为乌海市城北新增绿地面积近 万亩。第七章项目的组织管理7.1 机构设置与管理7 月-12 月田间管护其它收尾工程该项目将在“内乌海市金海湾高效农业综合开发”的组织下具体实施，公司将遵循现代，以人与自然和谐发展为根本，以“环境第一、管理第一、服务第一、品牌第一”为。公司的组织机构建设将由执行董事、监事、总经理以及受命于总经理的技术服务部、人事管理部、财务部、产品7.2 经营管理措施部所组成。 加强管理严格按有关规定管好项目，专款的审计行为。，确保工程按进度供应，同时加强和公

35、司监督，截留，挪用，挤占项目，杜绝一切 强化科技保障坚持强化科技保障的原则。实行科学规划、科学设计、科学施工。保证项目按期高质量完工。项目实施除聘用部分高级管理外，林木技术由市林业技术部门负责培训指导。公司还将聘任 名技术，一方面负责项目区育苗技术工作；另一方面为售出苗木做好售后技术服务工作。 建立相关管理制度建立项目管理责任制。实行项目法人制，明确分工，各司其责，责任到人，定期检查，不定期，发现问题及时纠正。确保项目按进度目标完成。严格审验制度。对工程项目必须分段验收，保证工程的每一环节达到设计要求。7.3 劳动定员与培训 劳动定员公司将按照中民劳动法的有关规定，在公平、公开、公正的原则下，

36、实行竞争上岗，面向社会招聘公司业务所需要的技术、管理和苗圃工人。聘用实行聘用合同制，聘用人享受国家的各项劳保政策。公员的工资实行协商制，公司所聘用司初步定员为 人，编制计划如表 表 劳动定员编制计划表 培训经营的特点是技术含量高，对从事生产、经营的技能要求也很高，公司的员工必须掌握一定的技术，具有较高的素质。为此公司将根据项目区建设情况，在招聘时根据不同岗位要求进行考核录用。录用后、上岗前要进行技术培训，培训合格后方能持证部门名称项目经理技术工人经 理 松柏类育苗 槐树类育苗 、白蜡、臭椿育苗 花灌木类育苗 沙生灌木类育苗售后技术服务部合 计上岗。在公司的经营发展过程中，要不断安排专项知识讲座

37、，举办各种形式的培训班，对上岗职工进行岗位培训，如果工作需要也可安排进行脱产培训。7.4 劳动安全卫生与消防在强化员工培训的基础上，严格按技术规程办事，不断提高员工素质和操作技术，严防不必要的安全事故发生。公司要经常对员工进行植物病虫害预防知识的培训、宣传，严格各育苗区管理，减少植物病虫害的。消防工作“预防为主，防消结合”的方针，对员工作好宣传教育，尤其秋冬季草木干枯，是火灾易发时期，一定要加强管护，杜绝火灾，保证安全运行。第八章8.1 投资估算依据投资估算与来源本项目建设投资采用指标结算，按照国家发改委、国家建设部 年下达的文件规定建设项目经济评估方法中的有关规定，执行水利、农业、畜牧行业以

38、及有关行业投资估算指标系统规定进行编制。8.2 投资估算项目总投资 万元，其中： 建设投资：项目建设投资 万元。占总投资的 。其中：工程直接费用 万元，无形资产和递延资产投资 万元，基本预备费 万元 按工程直接费用的 计算 ，建设期利息 万元。 经营 。：项目经营投资 万元。占总投资的8.3来源 借款申请使用要专款方能报账。借款 万元，占总投资的 。的，每一项开支都要经过分管财务的副总经理审核通过 自筹及来源 ，占总投资的 。公司企业自筹 万元，目前实际已投入 多万元。因此，公司可以完成项目建设的自筹部分。项目若不能按时或足额取得时，公司将根据筹集情况，完成育苗的种植，使项目区能够正常运营。第

39、九章财务评价9.1 财务评价依据财务评价是根据国家现行财税制度和价格体系，分析计算项目直接发生的财务效益和费用，编制财务报表，计算评价指标，以项目性。能力、清偿能力以及其它财务状况，据以分析项目的财务可行本项目销售产品及采购原料价格按照现行市场价格计算。项目贴现率按 计算，项目建设期 年，经营期按 年计算。9.2 销售收入、销售税金及附加计算 销售收入（详见附表 ）销售收入基础数据说明： 松柏类育苗：亩植 株苗木，培育 年后上市销售（第 年种植的苗木中有 亩培育 年后即上市销售），按 的成活率计算，亩产成苗 株。 槐树类育苗：亩植 株苗木，培育 年后上市销售（第 年种植的苗木中有 亩培育 年后

40、即上市销售），按 的成活率计算，亩产成苗 株。 、白蜡、臭椿类育苗：亩植 株苗木，培育 年后上市销售（第 年种植的苗木中有 亩培育 年后即上市销售），按 的 花灌木类育苗计算，亩产成苗 株。：亩植 株苗木，培育 年后上市销售（第 年种植的苗木中有 亩培育 年后即上市销售），按 的计算，亩产成苗 株。 沙生植物育苗：按营养袋 IS 的株行距定苗，亩定苗 株，培育 年生苗木，按 的优质苗出苗率计算，亩产成苗 株。 销售税金及附加本项目为林木育苗项目，按照国家政策，不收销售税金及附加。9.3 总成本及经营成本 产品成本估算（详见附表 ）成本主要来自于苗木购入费，购入苗木按现行价格计算，每种苗木购入价

41、如下表：表 苗木购入价格表 项目总成本估算（详见附表 ）本项目总额为 万元，利息按三至五年期利率 计算。职工工资及福利费按 万元 人 年计算。年修理费用按建设投资额的 计算。用按工资及保险费的一倍计算，年销售费用按销售收入的 计算。年其它制造费用按建设投资额的 计算。 项目经营成本估算（详见附表 ）9.4 财务效益分析序号名称购入苗木规格价格 松柏类 米高 元 株 槐树类胸径 IS 元 株 、白蜡、臭椿胸径 IS 元 株 花灌木 个分枝 元 株 沙生灌木购入一年生苗 元 株 能力分析项目投资利润率： 项目静态投资回收期 税后 ： 年项目动态投资回收期 税后 ： 年项目财务收益率 税后 ： 项目

42、财务净现值 税后 ： 万元 清偿能力分析（详见附表 ）项目偿还期 年。项目利用税后利润、提取的折旧、摊销费用可在建成后第 年全部偿还9.5 不确定性分析。 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点（(+,）(+,年平均固定成本 （年平均销售收入 年可变成本 年销售税金） 由此可见：只要项目的生产能力年平均达到设计规模的 ，企业即可保本经营。详见盈亏平衡图 销售收入 利润额 盈亏平衡点 区 变动成本亏损区固定成本 图 9-1盈亏平衡分析图 敏感性分析考虑到项目实施过程中可能遇到的情况，确定建设投资、产品的销售收入和经营成本对建设期几个为敏感性，建设投资增加 、 ，经营成本增加 、 ，销售收入下降 、 单和多见附表 ）对财务收益率、净现值和投资回收期的分析。（详从分析结果看，各的变化都不同程度地影响财务收益率、净现值和投资回收期的水平，其中对销售收入的变化最为敏感，其次是经营成本，对建设投资的敏感性相对