2022年企业单位出纳工作职责

1、第PAGE15页共NUMPAGES15页2022年企业单位出纳工作职责1、负责日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;3、协助做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;5、协助做好财务报账凭证的收集及整理;2022年企业单位出纳工作职责（二）a、熟悉现代企业的管理制度和内部流程;b、具有良好的沟通协作能力;c、平时工作中条理性较好，流程与标准化观念强;d、熟练使用Office办公软件、财务软件.2022年企业单位出纳工作职责（三）1、打印各项收款单据、发票，及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到

2、快、准、不错收、漏收;对各种_必须认真验明真伪;2、做好每日收款的统计工作，做到账目明晰，准确无误;3、负责妥善保管现金、有关印章和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;4、协助会计做好会计凭证、账簿、报表的整理、装订工作，建立合同台账，逐笔登记每次付款的时间、金额;5、完成领导交代的其他工作。2022年企业单位出纳工作职责（四）_日常经费的规划及使用，2.票据审核，报销，3.经费使用记账，4.学校计财处各项对接工作，5.学校计财处新政策的宣贯和培训，6.资产管理、维保，7.领导交办的其他工作2022年企业单位出纳工作职责（五）1.在财务科长的领导下，办理现金收付和银行结算

3、业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日提交银行存款及库存现金日报，每月做出银行余额调节表，清理未达账项，做到日清月结。2.及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。3.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额，并随时接受检查，如发现问题，应及时查明原因，向科长报告，4.做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。5.每日做好门诊、住院收入上交银行的核对工作，银行进账单必须与当天日报表相符，否则及时查明原因。6.做好财务印章和空白支票的管理。保证

4、库存现金不超过银行规定的库存限额。2022年企业单位出纳工作职责（六）1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;3、做好现金日记帐和银行存款日记帐，及时登记核查;4、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;5、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;6、完成领导交办的其他工作。2022年企业单位出纳工作职责（七）1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月_日之前收取上月对帐单并与银

5、行日记帐核对，编制“银行存款余额调节表”，做好后交给会计。4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记，同时签章。5、按时计发公司各类人员的工资、补贴、奖金。6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。8、配合会计人员做好每月的报税工作;9、完成领导交办的其他任务2022年企业单位出纳工作职责（八）为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场

6、所及其设施的卫生。二、卫生清理的标准是。门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以

7、东办公室负责，走廊大门以西财务部负责；院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。安全保卫制度

8、为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，投资发展部主任、办公室主任、市场营销部主任分别是文苑小区、会议中心、售房市场的安全保卫责任人。发现问题，及时采取措施解决。三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。四、落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是

9、否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭_物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。五、抓好安全用电：1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；3、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。六、落实防盗措施：1、财务室要_防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措

10、施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。2022年企业单位出纳工作职责（九）(一)厂区卫生管理制度1、厂区每天早晨上班前有专人清扫。2、厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物。3、划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，发现垃圾和杂物追究责任人的责任。4、厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，用塑料袋包装，不得泄漏，有卫生专职人员每天清理外运。5、厂房的门窗由责任人在停

11、机时清洗，应时刻保持干净，纱网、风帘、门窗齐全有效，阻挡蚊蝇进入车间。6、进入厂区的车辆，原材料等应放在指定的位置，不得随意乱放。7、厂区内不得存放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品。8、全体员工负责自己工作区卫生，坚持班前班后经常打扫，养成周末车间的清扫卫生的习惯。(二)生产车间卫生管理制度1、凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作。2、_时应对伤口采取正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材及水的工作。3、所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。4、工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、

12、纽扣、流苏、针饰等，并随时检查、修补。5、工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不应穿出工作区域，否则需要重新消毒后才可在工作区使用。6、当用手直接接触原料、包材或产品时应及时消洗消毒，防止污染。7、在生产车间工作时，应及时更换破损或过脏的手套。8、生产车间内的生产设备、部件表面应保持干净，无灰尘、无废的标签、无铁青焊渣等。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，用以标明设备的名称、编号等。9、生产完成后，停机_小时以上重新开机前及一切必要的时候，应及时进行清洗程序，并在清洗完成后认真检查，再次确保清洗效果良好。例如：可拆开设备的某些部件，检查其内壁弯头处是否还有污垢残留。10、对特定的设备部件，在生

13、产后应及时清洗干净。11、设备部件应存放在生产和原料包材贮存区以外的指定的清洁干燥的备件架上，并有相应明确的标签说明。各工具使用后应及时放回指定地方。12、生产过程中应避免大面积冲水工作，必要时也尽可能放低喷头近距离冲洗，以减少水滴四溅，保持周围环境干燥。(三)仓贮卫生管理制度1、所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上，这些货品应避免放在管道或设备部件_等有可能滴落冷凝水的地方。2、原材料、包材、半成品及成品贮存区内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水，任何碎屑和溅洒的液体应立即清扫干净；废料、垃圾等应随时处理，移至远离这些

14、区域指定地点堆放。3、原材料、包材、半成品及成品贮存区应保持干燥、无积水、无堆积的尘土。4、所有的原材料、包材、半成品及成品都遵守“先进先出”的原则。5、定期检查存放的原材料、半成品及成品，及时去除破包产品。2022年企业单位出纳工作职责（十）一、生产工人工作期间不得佩戴手表、戒指、耳环等物品，不得化妆，不得喷香水。工作服勤洗勤换，保持衣帽干净整洁。二、生产人员上班前，须在更衣室换上工作服，戴好工作帽，做到衣扣、袖扣扣整齐，头发不外露，然后用洗涤液和消毒液清洗双手，经过消毒池，才能进出入生产区域。三、生产设备、包装工具在使用前须消毒，使用后进行清洗，保持干净。每日工作结束，由执勤人员打开紫光灭

15、菌灯_小时。四、车间领料人员在仓库中领取原辅料时需把好原料卫生关。对原料进行筛选，以防霉变原料流入生产领域。五、蒸煮、炒制的半成品应加盖，防蚊蝇、防尘，设备使用后立即冲洗干净，不得存有异味。六、生产过程中所产生的辅料和加工的半成品必须加盖；产生的废料(包装袋、纸箱等)应摆放整齐，统一处理。七、为使车间空气流通，防止异味污染，工作期间须开启墙壁上的换气扇。并每两周更换一次换气扇口的过滤网，以保证室内空气清新洁净。八、工作期间严禁挖鼻孔、掏耳朵、剔牙、抓头等不符合食品作业卫生规范的行为。禁止将个人用品带入生产场所；禁止在生产车间吸烟、吃东西。严禁随地吐痰和唾液，严禁随地乱扔纸巾杂物。九、车间员工下

16、班时，须在更衣室更换衣服，并保持工作服摆放整齐。十、门窗、墙壁、地面、墙角清扫干净，做到整洁无脏迹。企业食堂卫生一、厨房工作人员操作时必须穿戴好工作服、发帽，做到“三白”(白衣、白帽、白口罩)，并保持清洁整齐，做到文明操作，不赤背、不光脚，禁止随地吐痰。二、厨房工作人员必须做好个人卫生，要坚持做到四勤(勤理发、勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲)。三、厨房工作人员必须持有卫生防疫部门办理的健康证和岗位培训合格证，炊事人员无健康证不得上岗。四、不得采购制售_变质、霉变、生虫、有异味或食品卫生法规定禁止生产经营的食品。五、盛放酱油、盐等副食调料要做到容器物见本色，加盖存放，清洁卫生。六、剩菜剩饭必须倒进加盖

17、的残渣桶内，并及时清运。七、厨房应做好、消毒、冲洗、采光，照明、通风、防蝇、防尘设备，以及畅通的上下水管道。八、剩饭、菜要回锅彻底加热再食用，发现变质食物，坚决不得食用。九、餐厅员工要按时上班下班，工作时间内不得擅离职守或早退，班后无事不得在厨房逗留。十、爱护厨房的一切器具，注重所有设备的定期维修、保养，节约用水、用电或易耗品，不乱拿公物，不准将有用的公物随手丢弃。十一、注意防火防盗，防食物中毒。如发现事故苗头或闻到异味，必须立即查找并及时报告，切实清除隐患。十二、厨房工作人员离开前必须关闭水电气的开关按钮，切记。切记。_年_月2022年企业单位出纳工作职责（十一）一、为加强公司内部管理，更好

18、地为客户提供安全、卫生、营养的餐饮服务，根据_食品卫生法等相关法律法规，制订本制度。二、工作职责1、建立和健全食品卫生安全监督检查制度，定期或不定期对食堂的食品卫生进行检查，对存在问题及时提出整改措施，并限时改进。2、防止食物中毒事故的发生。加强对食品采购物资的索取检验证、生产许可证检查，保证食品卫生安全。3、强加对食用具消毒的卫生检查，防止餐具传播疾病。4、加强从业人员健康证管理，严格从业人员持证上岗制度。三、岗位责任制：(一)食堂仓库卫生岗位责任制1、库房专人负责，为保证食品安全，人离开库房及时上锁，除保管员外任何人都不得擅自入库。2、库房内设置食品架，原料分类摆放，贴上标记，食品原料等应

19、距离墙壁、地面均在10cm以上，以利空气流通及物品搬运。3、购进原料必须索要该产品的合格证和化验单。4、入库的食品要按类上架存放，做到先进先出、易坏先用。5、出库时必须检查食品卫生质量，不得使用过期变质食品。6、保持库房卫生清洁，物品规整，保证通风良好。7、设置安全有效的防蝇、防鼠等设施。8、库房管理工作未按上述规定操作，造成食物事故，将追究库房保管员、食堂负责人责任。(二)食堂粗加工卫生岗位责任制1、粗加工间内指定专人负责卫生工作。2、工作人员必须遵守从业人员个人卫生制度必须穿戴整齐工作衣、帽。3、分设肉类原料和蔬菜原料专用清洗池，并有明显标记。4、加工肉类和蔬菜的操作台、用具和容器分开使用

20、，并有明显标记。5、肉类加工(1)加工肉类首先注意肉类新鲜度，对病死、毒死、死因不明、_变质的禽畜肉不得加工。(2)海鲜类不与其它肉类混合清洗。(3)禽、畜、鱼肉类不直接着地存放。(4)加工好的肉类必须要无血、无毛、无污物、无异味。(5)砧板做到“三面”光洁(砧板面、底、边，保持光洁)。砧板在用完后刮洗清洁后竖放。6、蔬菜加工(1)蔬菜瓜果进货后分类放在蔬菜架上，不随地堆放。(2)加工时要有足量、清洁的水清洗，洗涤后蔬菜不能有泥沙、杂物、昆虫等。(3)不食用腐烂的蔬菜、瓜果。(4)工用具(菜架、容器)必须洁净，不得有积污。(5)每天下班前清洗水池、地面、保持沟渠畅通，搞好岗位的卫生。(三)烹调

21、间加工卫生岗位责任制1、遵守各项规章制度，钻研烹调技术，努力增加菜式品种，注意“色、香、味、型”保证质量。2、进入烹调间的人员必须穿戴工作衣、帽，不准抽烟。3、烹调加工间必须设有食用具存放柜，并保证柜内卫生状况良好，烹调前应认真检查加工食品，发现有_变质或者其它感官性状异常的，不得进行烹调加工。4、烹调时要煮(炒)熟、煮(炒)透，使食品每个部位都均匀受热，食品中心温度不低于70oc，不用菜勺、手直接尝味。5、所有得使用的容器、用具必须洗净、消毒。6、炸制食品的食用油不得反复使用二次以上。熟食品及时送进配餐间。7、加工后的成品与半成品、原料分开存放。8、废弃物应置于污物桶内并将污物桶加盖。9、保

22、持排气罩清洁，排烟排气良好。10、个人物品不得带入烹调间。11、下班前要收拾好油、酱料、调味品、摆放整齐，调味品容器干净、无油渍、无霖点。(四)洗消间卫生岗位责任制1、餐饮具必须有专人负责，必须配备有足够周转的餐具。洗刷餐饮具必须有专用水池。2、餐饮具的清洗、消毒须按规定程度进行，做到一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁。一洗：用清水将食具上的食物残渣洗掉。二刷。将食具放于洗涤液中洗刷，用洗具刷除令具上的污物、油垢。三冲。用干净的水将附在食具上的洗涤剂冲洗干净。四消毒。洗净的食具须按煮沸或蒸气消毒保持100oc_分钟以上，红外线消毒一般控制温度120oc保持_分钟以上；不能用高温消毒的玻璃杯等应用

23、药物消毒；药物消毒应严格按照消毒药物的有效浓度和浸泡时间规定进行消毒。五保洁。消毒后的餐饮具要自然滤干或烘干，不应使用毛巾、餐巾擦干，以避免受到再次污染。消毒后的餐饮具应及时放入餐具保洁柜内备用，保洁柜应有明显标记。3、已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，保洁柜内不得存放其它物品。4、餐具保洁柜定期清洗、保持洁净。(五)配餐间卫生岗位责任制1、配餐间的工作人员必须穿戴工作衣、帽、口罩，双手清洗、消毒；2、每天配餐前必须将紫外线灯开启_分钟，对配餐间进行空气消毒；3、配餐间内的一切食品容器、用具、餐具必须洗净、消毒；4、配餐的工作台面要保持清洁；5、杂物及非直接入口食品不得进入配餐间；6、出售食品

24、的工作人员的手不得接触钱币等污物，操作人员必须经常洗手；7、设有防蝇、防尘设施，并保持清洁。(六)熟食间卫生岗位责任制1、操作人员进入熟食间前要更换洗净的工作衣帽，并将手洗净、消毒，工作时要戴口罩；2、每天必须将紫外线灯开启_分钟，对熟食间进行空气消毒；3、工作前必须用消毒水抹擦所有工具、用具，然后用消毒水拖地及浸泡抹布；手布和抹布要分开，不能混淆使用；4、熟食间所供应一切食品保证新鲜、清洁、质量良好、色泽鲜明及卫生；5、保持熟食间内环境卫生和工作清洁，做到无鼠、无蝇、无蟑螂活动。6、熟食间内只能存放必须使用的食具、工具、用具，不准存放任何杂物或私人物品。四、食品卫生检查制度1、设立食品卫生检查监督小组，定期或不定期对