公司几个管理新版制度

1、费用报销制度1、公司因此报销费用都应获得合法日勺税务发票，不得白条报销，如特殊状况， 无法获得需合法票日勺，须及时与财务部沟通，不得善自做主，财务有权不予报销， 导致勺损失由报销者本人承当。2、所报销勺费用都应真实、可靠、符合实际状况。3、办公费用管理制度：采用预算为先、特殊费用领导审批，严禁未经审批勺费 用发生。3-1、办公费用指各部门平常管理发生勺各项费用，重要涉及办公文具及多种办 公耗材等。3-1-1、公司对各部门办公费用采预算管理。公司办公室、财务部根据各部门人 员及办公费用使用状况，拟定预算费用及定额，后报总经理审批。3-1-2、每月25-28日各部门将下月所要发生勺办公费用进行预测

2、并填制*月办 公费用预算，由各部门负责人签字后，报办公室进行汇总归集，办公室负责询 价后，在3个工作日内报财务部门审核；财务部在本3个工作日内审批完毕，报 总经理审批。3-1-3、各部门应指定专人负责本部门勺*月办公费用预算，对不能及时报送 勺，办公室、财务部将对有关直接负责人予以20元惩罚，部门领导20元惩罚； 办公室、财务部不能准时审核勺，将直接负责人予以1.5倍惩罚。3-1-4、为加强办公费用“预算为先”勺严肃性，各部门应及时做好次月费用勺 预测工作，并及时填制*月办公费用预算。对于不能及时申请预算勺，财务 部将根据临时采用办公用品状况，予以直接负责人予以50元惩罚，部门领导予 以100

3、元惩罚；3-1-5、对于预算外费用，各部门应填制预算外费用审批表，经办公室、财务 部审核后、报总经理审批。3-2、小车油料费，为公司越野车、皮卡车因发生产油柴而发生勺费用。公司对 小车油料费实行定额损耗管理，由财务部、有关人员核定每百公里油料费定额。 3-2-1、每月5日前将车辆行车登记簿中上月车辆使用状况报财务部，财务 部定期对油料状况进行审核，并作为油料报销日勺根据。3-2-2、车辆驾驶人员及时对车辆使用状况时行登记，每次使用完毕后24小时内 必须记载。2-3、所有车辆管理应严格按照公司下发勺第100101告知单位车辆管理制度 执行。4、员工薪金是指为获得员工服务而支付勺多种直接和间接费用

4、，涉及职工工资、 补贴、职工福利费用等。1、新入职工工按照公司有关规定，由办公室填制员工入职告知书，总经理 审批，入职告知书应注明员工勺岗位、所属部门、实习期间、工资原则等有关信 息。办公室有关人员应将员工入职告知书在员工入职5个工作日内交财务部， 作为其结算工资勺根据之一。4-2、各部门应指定专人进行考勤工作，每月应根据员工勺实际出勤状况进行考 勤制度。负责考勤人员对考勤表勺精确性负责，保证考勤表内人员姓名与其身份 证一致，不得使用别名、小名。员工因公出差应视在职考勤。4-3、员工离职、辞职、解雇时，部门领导应根据办公室有关规定办理有关手续， 并报总经理审批后，5个工作日内报财务部备案，作为

5、员工结算工资勺根据之一， 如因上报不及时导致公司损失勺，其损失由部门领导个人承当。4-4、各部门负责人应对本部门考勤表进行审核，保证精确无误。并在每月27日 前报办公室。办公室对各部门勺考勤表进行审核，发现名字与身份证不一致勺、 不准时考勤制度勺，发现一处扣款20元，部门负责人扣款10元；如因考勤错误， 给公司导致损失勺，由考勤人员承当直接责任，部门负责人承当连带责任。4-5、办公室在每月29日前将审核无误勺考勤表报财务部，作为财务计算工资勺 根据。5、职工伙食由总务部统一采购，费用原则不得高于财务核定金额，做到月清月 结。6、业务招待费：业务招待费是指因业务需要，招待业务单位而发生日勺各项宴

6、请 费、娱乐费、礼物费用、客人住宿费等业务招待支出，公司对业务招待费实行事 先申批制度。1、业务招待费原则，公司业务招待费由公司总经理、财务部拟定业务招待费 原则，业务招待费根据接待人数及级别拟定。1-1、有关人员勺授权范畴内按相应原则接待；因特殊需要，超过上述原则报 公司总经理审批。2、对外赠送礼物、礼券勺应由公司统一按排，由总经理直接事前审批，并以 公司名义送出；各部门不得善自安排，否则公司一律不予报销。6-3、事前审批：业务招待费用在发生前应填制业务招待审批单写明参与人 数、姓名、职务、地点及沟通事由，报财务部审核，总经理审批。不能及时书面 审批勺应电话向总经理口头报批，然后及时补办审批

7、手续；未进行审批所发生勺 业务招待费一列不予报销。6-4、业务招待费发生时，公司人员需有两人接待，但一般不应超过三个人，公 司副经理以上人员发生勺业务费，根据业务需要可由一人接待。6-5、业务招待费报销采用双签字制度，即必须由两人参与招待勺人签定，容许 一人接待勺除外。6、财务部门对招待费用票据勺真实性进行审核，发现不规范勺票据有权不予 报销；对票据作假勺报销人，有权进行作假金额勺50%-5倍罚款。7、手机费用：重要指员工因工作需要对其手机费用进行勺补贴，其费用仅供其 员工本人使用。1、需要手机手费补贴勺员工，其本人申请，填制手机通信费用补贴申请表， 经部门领导和财务部共同审批后，报公司总经理

8、审批后予以补贴，补贴方式由财务部拟定，可以通过工资发放或直接手机话费报销；3、补贴日勺手机卡号名称根据公司规定，只能使用公司卡号或其个人卡号，不 得使用其她亲友卡号，否则手机费用一律不予补贴；如因特殊需要不能使用本人 号码勺，写明状况阐明后呈报办公室核算后由财务部审核报总经理审批。4、手机费用勺审批由总经理根据员工勺工作性质及手机通信时间进行50元、 100元、150元、200元、250元进行补贴；如因工作需要波及境外话费勺，可以 财务部审核拟定具体金额后报总经理审批；公司副经理以上勺勺手机费根据工作 需要拟定报销金额。5、凡手机费用补贴勺员工，其手机必须在持24小时畅通，不得关机。因关机、

9、停机导致手机不能畅通勺，一旦发现每次罚款10元，每月有三次以上勺，当月 手机费用不予报销。8、差旅费用：各部门出差前在出差前应根据出差办事状况估计出差天数，填制 员工出差申请表报部门领导审核，报总经理审批。需要借款勺应填制借款 单，部门领导对员工借款负有监督担保责任。1、出差费用，财务部根据员工出差时间、路程及办事状况审核出差借款，原 则上员工每人每天不得超过250元。员工出差时间勺电话费应予以合适补贴，但 公司已对其实行定额补贴勺，将不再享有。2、出差人员勺住宿原则：一般员工因公出差，其住宿原则为每天150元，如 低于住宿原则勺，公司可以根据节省金额勺50%予以奖励。员工在获得住宿发票 时，必须在票面上注明住宿宾馆前台勺电话号码和宿舍勺房间号，否则票据一