四川龙滩煤电公司创业方案

1、.：.；四川龙滩煤电公司创业方案团队CEO： 团队成员： 指点教师： 四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司风险投资创业方案章 节内 容 顾客 目的市场 市场规模与开展趋势 竞争对手及竞争优势分析 市场情况综合评价 本方案的目的 本方案处理的问题 风险投资方案的根本想象 企业简介 机遇与优势 目的市场与前景预测 经济性、盈利性与创收潜力 运营团队 股权构造 设计理念 世界经济环境 国内政治经济环境 煤炭行业开展环境分析 四川省能源环境 广安市经济战略及产业构造规划与开展 企业战略市场调研与分析第三部分 建立条件 井天开辟和开采建立条件及消费方案第四部分 公司愿景 公司使命 公司的企业精神和运营理念公司

2、愿景和义务第五部分 财务方案 龙滩的经济性 敏感性分析创新业务经济性分析第六部分 公司类型 公司组织构造图 职务描画 工程团队人员简介 人力资源管理管理团队第七部分 工程投资总额 注册资本金 股权比率 利润分配 资金运用方案企业股权分配建议第八部分 关键风险 躲避措施关键风险和躲避风险措施第九部分附录第十部分环境分析及企业战略第二部分概要第一部分 历史资料 龙滩矿井工程建立计算及辅助管理 龙滩矿井供煤意向性合同 第一部分 概要.本方案的目的.为有意投资于本工程者提供充分的信息资源。.为本方案未来的运营者提供根本数据和指点准那么。. 本方案处理的问题. 为四川广安发电二期(万KW)、三期(万KW

3、)工程提供可靠的煤炭资源，从战略的角度为“西电东送工程提供可靠的战略资源保证。. 处理煤炭企业长期低程度反复建立的问题，提高国有及国有控股煤炭企业的集中度和控制才干。. 处理国有及国有控股煤炭企业创业资本金及股权构造的“一股独大问题，突破单一投资主体兴办企业的格局，处理长期影响煤炭企业运转的机制性、体制性妨碍等弊端。. 处理国有及国有控股煤炭企业用人多、效率低，企业办社会“大而全、小而全的问题。. 广安是改革开放总设计师小平同志的家乡，小平为他们设计了改革开放的宏伟蓝图，而他的家乡却是国家级贫困县，有多万人连温饱问题都没有处理，广安经济开展中国瞩目、世界瞩目！实现小平同志生前“一定要把广安建立

4、好，是他们要处理的经济、政治问题。. 风险投资方案的根本想象广安是小平同志的家乡，如何把小平家乡的资源优势变为产品优势，把产品优势变为经济优势，是实现广安“追逐型、跨越式开展的重要途径。“治富思源、共建广安活动的开展，为他们发明了良好商机。四川华蓥山中段矿区有非常丰富的矿产资源，长期以来由于新建煤矿的资本金问题不能处理，致使丰富的煤炭资源不能得到有效开采。在中国持色的社会主义市场经济条件下，如何开发利用小平家乡的煤炭资源，突破国家单一投资兴办企业的惯例，探求在资本运营、组织构造、运营机制、投融资管理方面的大胆创新，创建一个全新的机制，共同开发龙滩井田的煤炭资源，是本风险投资方案要重点研讨和处理

5、的问题。他们想象由四川华蓥山广能集团有限责任公司(简称广能集团)作为发起人，广安发电有限责任公司(简称广安电厂) 作为共同发起人、四川泸州鑫福集团有限责任公司(简称鑫福集团)、河南平顶山煤矿机械厂(简称平煤机厂)等作为股东，组建产权多元化的煤电有限责任公司。利用广能集团的资源、人才、管理、科技创新的优势，利用广安电厂的设备、管理、发电优势，利用鑫福集团的筹资、机制、竞争手段灵敏优势，利用平顶山煤机厂的设备、管理、科技创新等优势，进展优势互补，强强结合，实现跨地域、跨一切制、跨行业的资源整合，组建“四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司，结合开发龙滩井田的煤炭资源，把资源优势转化为产品优势，把产品优势转

6、化为经济优势，把企业全面推向市场，风险共担、利益均沾，实现“自主运营、自傲盈亏、自我约束、自我开展 。经过年的努力，规范组建“四川华蓥山龙滩煤电股份公司，并争取上市，为广安GDP的增长做出应有的奉献。. 企业简介四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司，拟由四川华蓥山广能集团有限责任公司作为发起人，四川广安发电作为共同发起人、四川泸州鑫福矿业集团、河南平顶山煤机厂等为公司股东，共同注册产权多元化的有限责任公司，结合开发龙滩井田的煤炭资源。主要业务是：煤炭开采、洗选加工、巷道施工、设备安装、煤炭产品零售与零售等。运营方式：开采、制造、零售、零售、效力。. 机遇与优势. 机遇、国家继续实施关井压产、封锁破产

7、政策，加大力度整顿煤炭市场的运营次序，为开发龙滩矿井的资源提供了广泛的市场空间。、国家实施“西电东送工程，有利于四川开展火力发电，添加用煤总量；、国家电力体制改革，实现“厂网分别、竞价上网，组建五大发电公司，为发电厂实施后向一体化战略提供了契机；、“致富思源，共建广安活动的开展，推进了开发小平家乡煤炭资源的任务，广安出台的许多优惠政策，为投资者提供了良好的投资环境；、广安电厂二期工程万KW机组估计年月份开工建立，估计年月第一台机组并网发电，为组建龙滩煤电公司开发龙滩井田的煤炭资源提供了良好的契机。. 优势资源优势：龙滩井田煤炭资源非常丰富，有地质储量A+B+C+D万吨。地理优势：龙滩井田交通运

8、输非常方便，渝达铁路、渝渠公路横穿井田，公路、铁路均和广安发电厂相连，龙滩井田直线距广安电厂仅.Km；产品优势：龙滩井田的煤种是焦煤和焦瘦煤，具有发热量大，挥发份高等特点，是优质的动力燃煤；开采优势：龙滩井田煤层构造简单、煤厚稳定、赋存情况好。近程度煤层适宜综合机械化开采，具有建立高产高效的综合机械化开采的现代化矿井的独特条件；. 目的市场与前景预测. 目的市场广安电厂是龙滩煤电公司的目的市场，龙滩煤电公司消费的煤炭，主要供应广安电厂用于发电，广安电厂是龙滩煤电公司的“坑口电厂，龙滩煤电公司是广安电厂的“坑口煤矿。广安电厂规划装机容量是万KW，其中：“十五 期间建成投产万KW，一期工程的万机组

9、己于年月并网发电，目前二期工程万KW机组于年月开工建立，估计年月并网发电。“十一五期间建立万KW机组，届时将构成万吨/年耗煤才干，目的市场的前景非常宽广。. 前景预测在广安市内，现有煤炭消费才干为万吨/年，由于地域的影响每年外调万吨左右，能供区内耗费的仅万吨左右。广安电厂一期工程容量万KW，年耗煤万吨/年，二期工程容量万KW耗煤万吨/年，合计万吨/年。较现有消费才干缺口有万吨左右。根据四川省关井压产任务安排，广安市内如今不符合开采条件，井型在万吨/年以下的个矿井，要在年底陆续封锁，届时煤炭的缺口将会更大，供求紧张的矛盾更加突出,所以组建龙滩煤电公司开采龙滩井田的煤炭资源具有非常可观的市场前景和

10、经济价值。. 经济性、盈利性与创收潜力.经济性本工程原煤消费才干万吨/年，方案商品煤构造：混煤万吨、精煤万吨/年、块煤万吨/年，合计万吨/年；方案商品煤价钱.元/吨，精煤元/吨，块煤元/吨含税；方案商品煤总收入.万元含税，.万元不含税；方案利润未达设计消费才干的年为.万元、年为.万元；到达设计消费才干的第一年年利润.万元，第二年()利润.万元，第三年()利润.万元，第四年()利润.万元，第五年()利润.万元，第六年至第十年均为.万元，具有非常可观的经济效益。. 盈利才干本工程经计算单位边沿奉献元/吨，保本点产量万吨，产量达设计才干的.%可保本运营，全部投资收益率.%，财务净现值.万元，投资回收

11、期.年，高于行业基准收益率%，低于行业基准回收期年，工程具有较强的盈利才干。. 运营团队按和规范建立现代企业制度的要求，按股东出资额的大小，组建股东大会，股东是公司的最高权益机构；由股东大会选举产生董事会，由董事会引荐董事长，董事会是公司的常设机构；由董事会聘任经理层人员，实现两权分别；并建立规范的监事会机构。. 股权构造本工程方案投资.万元，注册资本占静态投资的%，即.万元，其中发起人广能集团拟投资万元，占%；广电公司拟投万元，占%；河南省平顶山煤机厂拟投资.万元，占.%；鑫福集团万元，占.%;其他%从银行贷款，其中：中国工商银行拟贷%，万元；中国农业银行拟贷%，万元；中国建立银行拟贷%，万

12、元。. 设计理念. 制度创新组建产权多元化的有限责任公司，按工程业主制进展运作，业主全面担任可研、立项、环评、征地、融资、建立直至移交消费的全面任务。规范建立公司运作的股东会、董事会、监事会、经理层，构成鼓励约束机制，规范建立现代企业制度，实现制度创新。. 科技创新在施工和消费过程中，全面引进先进的技术和设备，建立科技创新的新机制，如在消费中采用四臂液压台车凿岩、吨底卸式矿车运输、大巷用内燃KB型机车调车、采煤任务面用大倾角支架、型双滚筒割煤机等先进技术与设备进展消费。.高产高效组建高产高效的现代化矿井，采煤综合机械化程度到达%，掘进综机程度达%，全员工效到达.吨/工，全煤巷锚喷率到达%以上，

13、成为四川煤炭行业最具特征的现代化、高产高效矿井和市场指点者。.管理创新强化资本运作，建立鼓励与约束、管理与治理并重的机制，建立健全内部控制的各项管理制度，构建科学的目的考核体系。.效力创新为企业配套效力的学校、医院、公安、幼儿园、托儿所、食堂、澡堂、职工住宅等全面推向市场，彻底突破企业办社会的“大而全、小而全 的问题，全面提升企业的应变才干和中心竞争才干。第二部分 环境分析及企业战略. 世界经济环境伴随着以知识为根底，以金融活动为中心、以信息技术为主体、以跨国公司为依托的经济全球化日益加快的步伐，矿业和矿产资源全球一体化开展的速度也在加速，矿产资源勘察、开发的资本、劳务、技术等要素全球化重组，

14、矿产资源贸易日趋国际化，一个国家或地域与跨国公司或不同国家、地域的公司协作开发矿产资源的数量和规模都在不断扩展。尤其是随着我国曾经参与世界贸易组织，国内外能源市场相互融通，国内市场竞争国际化，国际市场竞争国内化，国外石油、天然气等优质能源的大量进口，必然会冲击我国动力煤市场，给煤炭产业的开展带来不利的影响，使国有煤炭企业面临的竞争更加猛烈。但是，龙滩煤电在国内有较稳定的煤炭市场用户，不会遭到大的影响。从另一角度看，参与WTO有利于我国煤炭工业引进国外先进技术，吸引国外资金，并为利用国内外两种资源、两个市场营造了有利的环境。随着国内外能源情势的变化，我国煤炭行业开展前景看好，外国资本投资我国煤矿

15、的能够性增大，有利于龙滩煤电公司引进国内外资金及先进技术配备，进展煤炭深加工，提高质量，降低消费本钱，引进新技术，开展新产业。. 国内政治经济环境.国内经济环境 我国正处于由方案经济向社会主义市场经济过渡时期，政府职能正在转变，传统的条条管理方式正在向块块管理转变，方案经济时期所遗留下来的问题正在逐渐处理。我国完善社会主义市场经济体系建立还需求很长一段时间，企业开展所面临的市场环境需求完善。从要素市场来看，我国消费要素市场发育滞后于产品市场，要素市场化程度仅为.%，劳动力、金融、技术等要素市场发育不良。劳动力市场发育不良，使得关破矿井退出的职工不能经过劳动力市场得到有效安顿，这为龙滩煤电公司提

16、供了充足的劳动力资源；资金市场发育不良，使得国有资产退出时不能迅速变现，同时，又不能为矿井转产提供足够的资金支持，组建产权多元化的龙滩煤电公司，彻底处理了办企业的资本金问题；技术市场发育不良，使得煤炭企业在退出时，难以经过技术市场得到先进的技术进展二次创业；更为重要的是，人才市场不健全，不能为煤炭企业转型开展提供优良的人力资源，组建龙滩煤电公司可以公开向市场招聘人才，处理了人员能进能出的问题。我国垄断性行业的改革步伐缓慢，与煤炭企业严密相关的电力行业依然处于高度垄断形状，冶金行业处于半垄断位置，只需实施强强结合，优势互补，变销售关系为产权关系，突破地域封锁，行业封锁，才干实现相关产业链企业的共

17、同整合、共同开展。. 国内政治环境“十五期间，我国经济进入了以调整促开展的关键性历史时期。西部大开发战略的实施，必将在工程、资金和协作等方面给予优惠政策，为龙滩煤电公司的开展提供了新机遇。. 煤炭行业开展环境分析在新世纪相当长的时期内，煤炭是我国能源构造的主体，国有煤炭企业的战略位置不会发生变化。在我国一次能源中，石油和天然气相对贫乏，国内石油开发和消费不能顺应我国经济和社会开展的需求，供需矛盾日益突出，靠长期大量进口石油消费不利于国家能源平安；天然气的储量有限，就总体规模而言，不能够改动我国的能源构造。水能和核能的开展受许多要素限制，新能源的开发尚需时日，而煤炭资源储量丰富。从我国资源的现实

18、情况和国家能源供应平安角度思索，在新世纪的相当长时期内，煤炭在我国能源构造中的主导位置不会发生根本性转变，具有不可替代性，是国民经济重要的根底产业。国有重点煤炭企业的煤炭产量占我国煤炭总产量的%以上，技术配备程度高，消费才干稳定，是我国煤炭的稳定供应者，是煤炭工业的支柱，其战略位置不会发生变化，组建龙滩煤电开发煤炭资源开展前景依然非常光明。据预测，世界及我国煤炭需求量今后总体上处于增长态势，这将为我国煤炭企业开展提供足够的市场空间。我国正在实施煤炭宏观调控措施，在今后年内，按方案将封锁大批小煤矿；国有煤炭企业封锁破产部分资源枯竭矿井和不经济矿井；估计年前需求建立一批新矿井，才干保证煤炭供需情势

19、的根本平衡，这为组建龙滩煤电公司提供了有利条件。受其它能源竞争及环保约束的要求，我国经济和社会开展对煤炭质量的要求越来越高。利用干净煤技术，尽能够地把煤炭变成清洁能源或接近于清洁能源，是煤炭工业开展的趋势。干净煤技术已成为高技术领域国际竞争的重点，是兴隆国家向开展中国家输出的主要能源技术。因此，利用干净煤技术，搞好煤炭加工包括选煤、型煤、水煤浆、动力配煤技术、煤炭干净熄灭包括循环硫化床熄灭、增压硫化床结合循环锅炉发电、煤气化结合循环发电、煤炭转化包括煤炭气化、煤炭液化，尽能够地把煤炭变成清洁能源或接近于清洁能源，是煤炭产业开展的方向。在我国，随着先进选煤技术的开展，煤炭洗选比例正在提高，洗选重

20、点由过去的炼焦煤转为动力煤；工业型煤市场需求量大，正在得到大力开展；水煤浆在有市场的地域正在逐渐得到开展；大型循环硫化床、增压硫化床技术在中国已进入示范工程阶段；整体煤气化结合循环发电关键技术得到研讨并推行；煤炭地下气化实验获得一定进展；煤炭液化示范工程正在逐渐展开。“十五期间干净煤技术的优先开展，为煤的干净熄灭和煤的液化、气化发明良好的条件。干净煤技术开发以直接液化技术、煤气化结合循环系统、动力煤综合加工及熄灭配套技术、大型循环硫化床成套技术为主，干净煤技术示范以及大型硫化床国产技术、水煤浆制备、储运、熄灭一体化工程、大型国产化烟气净化技术为主，干净煤技术推行以动力煤综合加工技术、循环硫化床

21、熄灭技术、电厂烟气脱硫技术为主。我国煤炭企业是研讨推行运用干净煤技术，消费清洁能源的主要载体。龙滩煤电公司要根据本身条件注重开展煤炭洗选、煤炭发电和煤炭转化。进展构造调整，加强煤炭总量宏观调控是今后一段时期煤炭工业的中心义务。当前我国煤炭企业规模小、集中度低，竞争猛烈，国家将进一步加强煤炭宏观调控力度，由单一行政手段变为行政、法律、经济三种手段并用。煤炭企业要从专业化运营转向多元化运营、产品运营走向资本运营。实施强强结合、走跨行业、跨地域、跨一切制的战略整合之路，已是大势所趋，人心所向。. 四川省能源环境. 四川能源构造及变化情况四川能源资源概略(见表)()水能：是四川能源资源中最为丰富的一种

22、。水能实际蕴藏量.亿kWh，占全国可开发资源总量的/以上，居全国第一位。()煤炭：截止年底，全省累计探明储量.亿t，其中：工业储量.亿t，远景储量.亿t。已探明储量中，炼焦用煤.亿t，占.%；非炼焦用煤.亿t，占.%。探明储量居全国第十四位,约占全国储量的%；全省保有储量.亿t，消费矿井占用.亿t，消费矿井保有储量.亿t。()天然气：截止年底，四川盆地探明储量共为.亿m，约占全国探明储量的%，天然气剩余可采储量.亿m。根据年第二次四川盆地天然气资源评价结果，全盆地天然气远景资源量为.亿m，约占全国的/。除重庆市外，四川省累计获天然气探明储量.亿m，剩余可采储量为.亿m。四川省石油储量甚少，年全

23、省原油产量约为万t，原油商品量.万t。表 四川省能源资源概略项 目保有储量或可开发量折标煤亿t占总量%水能亿kWh.煤炭.亿t.天煤气.亿m.石油很少，暂不计合计.()其它：四川省每年约可产薪柴万t，秸秆万t，沼气约亿m。太阳能可开发资源量每年约.万t规范煤，风能.万t规范煤，地热能.万t规范煤，核能也有一定储量。四川能源消费总量和构成见表表 四川省能源消费总量及构成表年份年能源消费总量万t规范煤占能源消费总量的%原煤原油天然气水电.四川能源消费总量和构成从上表中数据反映出：近十年来，四川省能源消费和消费构造均发生了显著的变化，水电消费和消费量均呈现较大幅度上升的趋势，而煤炭产量和消费量均呈现

24、较大幅度下降的趋势。但煤炭在全省能源工业中仍处于重要位置。四川省煤炭消费现状截止年底，四川省有各类煤矿处，其中国有重点煤矿处，才干万t/a，省属煤矿处，才干万t/a，地县属煤矿处，才干万t/a，乡镇煤矿处，才干万t/a。. 四川能源开展趋势见表表 四川省能源消费总量及构成表年份年能源消费总量万t规范煤占能源消费总量的%原煤原油天然气水电.未来四川省能源供求情势不容乐观。以煤炭为例，全省煤炭资源量缺乏全国总量的%，全省人均储量仅为全国人均占有量的/，是一个严重的缺煤、贫煤省，但无论从总量还是种类分布及耗费来看，均是开采强度极大的省。根据煤炭消费预测，年全省需煤炭万t，年需煤炭万t，而煤炭消费量年

25、约万t，缺口万t，年约万t，缺口万t，煤炭供需矛盾较大。从可继续开展战略来看，如何保证四川省煤炭资源的合理开发，是一个亟待处理的艰苦问题。从电力来看，水电比重逐年加大，新电站投产后能有效地缓解供需矛盾。但是，四川电力工业仍存在如下问题：一是径流式水电站多，调理才干差，枯水期缺电非常严重；二是电网建立严重滞后。四川省能源消费构造与资源构造相背叛，带来种种弊端。主要有：一是处于资源弱势的煤炭，已呵斥严重的资源强化开采，国有煤矿的重要支柱位置曾经大为减弱，乡镇煤矿按照国家关井压产的政策要求，将逐渐压减，产量难于长期稳定，今后煤炭供需矛盾将越来越突出，“今朝缺电、明朝缺煤在未来的几年内已是不争的现实。

26、二是处于资源优势的“水能富矿，由于开发机制，资金筹措等要素影响，四川省这一最大的资源优势还没得到应有的发扬。现仅开发万kW，约为全省可开发水能资源总量的%。三是处于潜在优势的核电，至今尚未起步。四川省不仅具有相当数量的铀矿资源，同时还拥有一支实力雄厚的开发核电的科研、设计、设备制造力量，这是开展核电和改善电源构造的优势所在。. 未来四川煤炭工业开展的定位煤炭在四川省能源工业中仍处于重要位置，对四川省国民经济的开展具有重要作用。未来四川煤炭工业的开展受多方面要素的制约。主要是国家宏观调控产业政策的变化，煤炭工业受产业政策变化的影响较大，如全国煤炭行业实施关井压产的政策，以及关停小火电、小水泥厂的

27、政策等。必需与时俱进，根据曾经变化了的市场环境，加大科技攻关力度，大力开展干净煤技术，处理高硫煤炭资源合理开发运用的问题。根据分析，四川煤炭工业存在的主要问题和矛盾，今后面临的宏观环境和未来市场需求预测，反映出：四川省煤炭工业正在进入一个以构造调整为主要特点的新时期。在西部大开发中，四川煤炭工业既面临深化挑战，也面临宏大的机遇。一是随着西部大开发战略的实施，国家将大力调整煤炭产业构造，加快开发和推行运用干净煤技术。同时进展必要的火电建立，实行水、火调剂，补偿运转，并统筹思索“西电东送。四川煤炭工业要充分利用这一机遇，引导一批煤质好、开采条件好、有市场的企业实施强强结合，组建煤电上市公司。其次，

28、国家在封锁破产、债转股等方面对西部给予政策倾斜，其目的就是引导西部的一批技术落后、效益低下或者资源枯竭、污染严重的企业退出市场，同时促进一批技术含量高、效益明显、市场前景宽广的企业快速开展。为此四川煤炭工业必需按有进有退，有所为有所不为的原那么，收缩战线，精干主体，盘活存量，创新思绪、更新机制实现“追逐型、“跨越式开展，与时俱进提出组建龙滩煤电公司，共同开发小平家乡的煤炭资源，正是顺应这一潮流的详细表现。按照国家计委提出的“十五及年能源行业指点方针和开展战略：“优化能源构造，保证能源平安，提高能源效率，维护生态环境，结合四川省的详细情况，四川煤炭工业的开展思绪是：调控煤炭消费总量，坚持煤炭供需

29、根本平衡；调整煤炭工业构造，提高煤炭企业效益；大力开发和推行运用干净煤技术，维护生态环境。其开展战略重点概括为“加强地质勘探任务，做好新区开发前期预备；调整国有重点矿区，改造完善地县煤矿，整顿规范乡镇煤矿，稳定开展非煤产业，鼓励干净煤综合利用，加快产业构造调整步伐，提高煤矿整体素质和效益，维护环境，走可继续开展道路。. 未来四川省煤炭工业开展的主要目的在煤炭消费总量根本满足四川国民经济和社会开展需求的前提下，煤炭工业构造调整获得明显进展；逐渐淘汰落后的消费工艺和消费才干，封锁规划不合理的小煤矿；进一步规范煤炭消费运营次序；煤炭工业消费效率、经济效益进一步提高；初步建立与社会主义市场经济体制相顺

30、应的煤炭工业消费及管理体制。未来的四川煤炭工业仍将作为一次能源中具有不可替代的主导位置。. 广安市经济战略及产业构造规划与开展. 伟人家乡广安市是我国改革开放总设计师邓小平同志的家乡，是新成立的省辖市。广安市以农业为主,经济落后，属于国家级贫困地域。广安区是国家级贫困县，经济落后的情况急待改观。.产业规划主要的产业有煤炭、建材、电力等。煤炭和建材以水泥为主产业分布在华蓥山市和广安县境内，“一黑煤炭“一白水泥是广安市的主要经济支柱，也是开展的重点。煤炭是广安的根底产业，随着构造调整，市政府注重将由资源优势变为产品优势，由产品优势变为经济优势。.重点工程广安发电厂，是国家“九五重点建立工程，是广安

31、市的国有重点企业。广安电厂一期工程装机容量万kw，已于年月点火发电。按照环保政策的要求，电厂已对锅炉进展技术改造。改造后锅炉可燃用硫分小于.%的煤，并做到排放二氧化硫不超标。电厂二期工程设计装机容量万kw，拟于年月开工建立，估计年月第一台机组并网发电，从有利于广安市经济开展的大局，广安电厂应成为龙滩煤电公司煤炭产品的固定用户。.小窑分布广安市仔细执行国家封锁小煤矿的政策，使该地域小煤矿数量由多家减少到目前的家。目前，还有万吨/年以下的矿井多个，在-年之内将要陆续封锁，每年腾出市场空间万吨左右，这为龙滩煤电公司的组建发明了良好的市场契机。.开展战略广安市委、市府经研讨，曾经确立了煤炭、电力、建材

32、、冶金产业链开展战略，目前煤、电、建、冶产业链已根本构成，作为根底产业的煤炭工业，对产业链的构成将起决议性的作用，广安开展煤炭产业大有希望。.政治环境广安是小平家乡，广安经济如何开展，中国瞩目，世界嘱目。打好“小平家乡、红岩故里、中国特征实际教育基地三张牌，建好“思源、高科技、高耗能 三个工业园区，提升广安的政治经济笼统。“致富思源，共建广安活动的开展，为各类投资商提供了良好的投资环境。. 企业战略. 战略思想以市场和国家宏观经济及产业调控政策为导向，以经济效益为中心，走“煤电结合、优势互补、共同开展的路子，实施跨行业、跨地域、跨一切制的资产重组及管理、资金、信息、人才、技术等的整合，向做大、

33、做强、做精方向开展，把企业推向市场，实现“四自，力争在三至五年内，把龙滩煤电公司做成广安市的产权多元化的大型骨干企业，并争取上市，为实现广安经济的“追逐型、跨越式开展做奉献。. 战略目的产量：年煤炭消费才干万吨/年，年.万吨/年，年万吨/年，年万吨/年，年万吨/年，年万吨/年，年万吨/年。利润：年利润 .万元，年利润 .万元，年利润.万元，年利润.万元。平安：实现百万吨死亡率.以下，力争向零斗争。. 战略步骤第一步：按建立现代企业制度的要求，先组建龙滩煤电有限责任公司，把如今同电厂的销售关系转化为以资本为纽带的投融资关系，实现产权多元化。第二步：经过年的运作，按的要求，把矿井同电厂的优良资产捆

34、绑成为一个企业，实现真正意义上的“煤电联营，力争年在年组建龙滩煤电股份，并争取上市。第三部分 市场调研与分析. 顾客龙滩煤电有限责任公司消费的煤炭种类有：主产品混煤、洗混煤；附产品洗精煤、块煤，主要客户是电厂、钢厂和其它工业煤用户。目的市场是广安发电有限责任公司。. 目的市场公司主要产品是洗混煤、混煤，占商品煤总量的%，由于公司离广安电厂仅.km，具有地域优势，加之与广安电厂是以资本为纽带的关系，主产品洗混煤、混煤全部供应广安发电有限责任公司，所以广安电厂是公司的目的市场。. 市场规模与开展趋势截止年底，四川全省装机容量为.万KW，其中水电装机到达.万KW，占总容量的.%，火电装机容量为.万K

35、W，占总装机容量的.%，四川电力构造矛盾突出：一是由于调理性能差的水电机组比重过大，具有季节性以上调理才干的火电仅占总装机容量的.%，导致电网丰枯出力悬殊，丰枯矛盾突出；二是小火电机组比重过大，MW及以下火电机组容量占全省火电装机容量的.%，能源利用率极低，污染较严重，环保压力日益添加；三是负荷特性出现明显变化，峰谷差进一步加大，负荷率进一步降低，电网调峰困难。随着西部大开发战略和“十五方案的启动实施，四川经济增涨速度明显加快，年四川全省GDP同比增长%，年同比增长到.%，与经济开展同步，全省用电量显强劲上涨趋势，年社会用电量同比添加.%，年同比增长.%。根据四川电力行业开展规划，“十五 期间

36、全省社会用电量将以年平均%的速度递增，未来十年将是火力发电开展的大好时机。广安电厂是川东的“负荷中心，是“西电东送工程的主力电厂，广电二期扩建(MW燃煤机组) 工程将有利于加强和改善四川目前较为薄弱的KV电网构造，缓解四川枯水期缺电的情况。广安发电有限责任公司一、二期工程同时发电后，按年小时发电计算，耗煤量在万吨/年左右，假设思索“西电东送的要素，按年小时发电进展敏感性分析，估计年耗煤量可到达万吨；而广安市年煤炭产量.万吨，其中：乡镇矿.万吨，地县矿万吨，华蓥煤矿及遂宁煤矿万吨，广能集团公司.万吨。年实践消费才干万吨，外调万吨，区内耗费仅万吨，缺口万吨，组建龙煤电有限责任公司，井型万吨/年，具

37、有较大市场空间。.开展趋势广安市现有地县矿个，设计消费才干万吨，乡镇矿个。随着关井压产力度的加大，年产万吨以下的煤矿要逐渐封锁，在年之内还将削减万吨左右的消费才干，届时将腾出很大的市场空间。.竞争对手及竞争优势分析. 竞争对手分析达竹矿务局：年产万吨/年，煤种/是焦煤，主要产品为冶金用精煤，主要用户是重钢、武钢、湘钢、涟钢，少量煤炭销华蓥电厂、广安电厂、湖北电厂和地方工业用煤，对龙滩煤电公司冲击不大。天府矿务局：年产-万吨，煤种是焦煤，主要用户是重庆电厂、成都电厂、江油电厂、广安电厂、湖北电厂，由于矿井开采时间长，资源枯竭，消费潜力不大，每年有部分煤炭调入广安电厂，但主要保证重庆市场用煤，对龙

38、滩煤电公司冲击不大。外省煤炭：陕西、河南煤的省外煤从达县进入四川，由于铁路运输的“瓶颈制约，无法运进四川；贵州煤炭由于“西电东送工程的影响，缺口万吨/年左右，也无法进入四川。民营企业：泸州鑫福矿业集团低本钱扩张，以万元收买了广安市属天池煤矿、广安煤矿、背脊岭煤矿、邻水煤矿、溪口煤矿机械厂，并进展了整合改造，年消费才干万吨，对龙滩煤电公司有一定冲击。. 竞争优优势分析SWOT分析，见图抓住广安电厂供煤偏紧的时机和烟气脱硫治理的时机，建立以产权为纽带的战略协作关系。发扬龙滩煤电公司采煤、洗煤、配煤、人才、资源方面优势，利用广安电厂的发电优势、利用民运企业的机制优势，共同组建产权多元化有限责任公司，

39、相互支持，共同开展，构成稳定的煤、电产业链。战略组合()WO战略：利用外部时机，抑制内部优势。利用煤炭社会资源量减少，煤价提高，效益添加的有利时机，合理组织施工、减少投资、缩短建立工期，提高施工质量，尽快投产，确保年月广安电厂二期工程第一台机组投产发电的需求。()WT战略：抑制优势，减少要挟，变消极为积极。建立洗选厂，降低硫份,分层开采,分区开采，合理配采，使产品在市场上有竞争力。()SO 战略：抓住时机发扬优势，稳定开展煤炭中心产业。()ST战略：发扬优势，降低要挟，充分利用龙滩煤电公司的消费集中，高产高效，现代企业制度，科学管理，规模效益等优势，降低消费本钱，突出与众不同的中心竞争才干，争

40、取在-年之内组建股份上市。图 龙滩煤电有限责任公司SWOT分析SW环境优势S优势W内部环境.新组建的龙滩煤电是广安市区域内最大的煤炭企业，机械化程度高，有强大平安消费技术支持，规模较大，煤炭资源丰富，开采条件好。.洗选设备齐全，煤炭产质量量稳定。.具有良好的区位优势，距广安电厂直线间隔 仅.km。.组建产权多元化的有限责任公司，有利于降低工程投资风险。.营销体制健全，有一支较强的懂运营、善营销，能拼搏市场的营销队伍。.实施强强结合，优势互补，实现跨地域、跨一切制的结合，风险共担，利益均沾。.煤炭含硫量高，受国家环保政策限制。.产品种类较为单一。.初期投资大，工期长。.投资后，由于矿山开采的特殊

41、性，资产变现才干差。. 随着电煤市场的进一步放开，电煤的指令性方案将会逐渐减小，指点性方案将会逐渐添加。OT环境时机O要挟T外部环境.关井压产力度加大，小矿产量减少。.宏观经济开展迅速，电力需求增大，电煤需求添加。.国家实施西电东送工程，将使四川电力销售看好，火电耗煤添加。.广安电厂烟气脱硫治理工程的启动，使龙滩煤电公司.%含硫煤有销路，添加经济总量，并不添加排污量。.“致富思源，共建广安活动的开展，将为市场营销发明较好的外部环境，提供更多的商机。.达万铁路的建成将构成“铁水联运龙滩煤炭今后可经万县万吨级深水港运出川。.煤炭总量与需求根本平衡，但很脆弱。在对小矿的平安整顿终了后，小矿将部分恢复

42、消费。产量能够会反弹。.区内国有地方矿被私营企业收买后成立的集团公司将使煤炭市场竞争更加猛烈。.对区内、省内、省外竞争对手了解不多，分析不够，缺乏在“知己知彼根底上的应对战略，能够会呵斥任务的被动。替代品分析：替代品主要是石油、天然气和薪材等。由于发电用石油、天然气的本钱偏高，而且在我国石油天然气的贮藏量没有煤炭丰富，石油、天然气要取代煤炭的位置在短期内是完全不能够的。. 市场情况综合评价综上分析，龙滩煤电消费的煤炭，目的市场明确，市场容量大，销售渠道畅通，潜在用户较多，具有宽广的市场前景。第四部分 建立条件及消费营运方案. 建立条件. 交通位置及企业选址龙滩矿井位于四川省广安市广安区小井乡境

43、内，西距广安市区km，距广安电厂km；工业广场位于小井乡蒋家院子南侧，距襄渝铁路观阁车站.km，渝渠公路从工业广场旁边穿过，交通非常方便。. 外部条件运输条件矿井井口距观阁火车站.km，该站建立时已为矿井预留了一股道床位置，重庆铁路分局已赞同在观阁车站建筑龙滩煤矿铁路装车站公用线，矿井洗选厂皮带走廊可直接进入铁路装车站煤仓。电源条件龙滩矿井供电两回路，一回由代市kv变电站供电；另一回由广能公司内部两个煤矸石发电厂电网供电，从绿水洞 kv降压站接线，供电可靠。水源条件井田附近有龙滩河，其流量为.m/s远大于矿井用水需求。另外，井下水量也较大，经处置可作选煤厂的补充用水。迁村及土地征用龙滩矿井工业

44、广场及配套洗选厂位于广安区小井乡，占地.hm,占地范围内无其它工业和集中民房，部分迁移民房；公用铁路、风井广场、排矸场、场外公路等占地. hm；矿井合计征用土地. hm亩。原资料供应矿井建立所需的资料除钢材、木材需求从区外调入外，其它建材如水泥、石灰、砖瓦、砂石等均能就地供应。. 井田开辟与开采.井田范围龙滩矿井井田南起勘探线与桂兴井田为界；在北头龙王洞背斜西翼以勘探线为界与蔡山洞煤矿毗邻，龙王洞背斜东翼以勘探线为界同广安煤矿毗邻；在勘探线至勘探线之间以龙王洞背斜轴部线为界与蔡山洞煤矿相邻。东西分别以K煤层m及 m标高垂直投影为界；井田南北走向长.km,东西平均宽.km.,井田面积.km。.

45、储量龙滩矿井地质储量A+B+C+D为kt，工业储量 A+B+C为kt，首程度可采储量为kt。. 矿井任务制度矿井年任务日天，任务制度为“三、八作业制，每天三班作业，每班任务小时。采煤任务面三班出煤，掘进任务面三班掘进，每天净提升运输时间为小时。. 矿井消费才干及效力年限矿井设计消费才干kt/a折合商品煤kt/a，矿井效力年限.年，其中首开采程度效力年限.年。. 开辟方式矿井开辟方式为平硐、斜井结合开辟。主要运输巷为平硐，采用架线机车配t底卸式矿车运输，进、回风井，排矸井为斜井。矿井瓦斯等级为高沼气矿井，通风方式为中央抽出式。. 任务面长度及消费才干确定根据煤层埋藏条件及开采技术程度，结合国内高

46、产高效矿井的消费阅历，确定采煤任务面长度为m。首采区平均煤层厚度.m，任务面采用“三、八作业制，三班出煤，每班割煤三刀每班割煤时间约为h，预备及检修时间约为h。任务面日消费才干为：Q=.=(t/d)任务面年消费才干为：A=Q.=(t/a). 首采区布置 首采区运输大巷和回风大巷布置在龙王洞背斜轴部附近，沿煤层走向每m布置一对运输和回风石门，在运输石门和回风石门中分别以倾角斜巷与煤层运输顺槽和回风顺槽衔接，构成任务面通风和下煤系统。从龙王洞背斜轴开场向两翼布置任务面，采用走向长壁综合机械化开采。首采区共布置了个走向长m、倾斜长m的任务面。. 达产时间及消费才干方案任务面移交消费时为一矿一井一面，

47、年产原煤.万t，第三年再配备一个备用任务面，在销售旺季期间，由预备队在备用任务面采煤个月产煤.万t，那么矿井年可消费原煤万t，确保矿井万t/a消费才干并略有富余,矿井达产时间见表。年度产量. 表 矿井各年消费才干方案表 单位；万t注：矿井年月投产，消费时间个月。.建立工期矿井建立工期为个月，加上施工预备期个月，总建立工期个月。矿井建立估计从年月日正式开工，估计投产时间为年月。第五部分 公司的远景和义务.公司的远景公司的远景是为社会提供更多、更好的优质动力煤，为广安经济快步步入四川前列，为四川的经济建立做出更大的奉献。.公司的使命鉴于公司所拥有的创新才干和管理知识，公司的使命是要创建四川最具特征

48、的现代化矿井，高产高效矿井，成为矿井建立现代企业制度的典范，成为四川煤炭行业的市场领先者，成为广安市工业经济树立良好笼统的“窗口。.公司的企业精神与运营理念企业精神：竞争、诚信、创新、务虚。运营理念：不争第一，永做第一。第六部分 创新业务的经济性分析. 财务方案.方案商品煤构造混煤万吨，精煤万吨，块煤万吨，合计万吨。.方案商品煤售价混煤.元/吨，精煤元/吨，块煤元/吨皆为含税价。. 方案商品煤总收入含税收入.万元，不含税收入.万元，销项税.万元。.方案利润达产第一年年利润.万元，第二年(年)利润.万元，第三年利润(年).万元，第四年(年)利润.万元， 第五年(年)利润.万元，第六年至第十年利润

49、皆为.万元按广安政府规定，前三年免所得税。.贷款归还思索用每年净利润及维简井巷费.万元/年，折旧费.万元/年，递延资产摊销.万元/年来归还，这样含基建两年只用.年，详见资产负债表附表、损益表附表、全部资产投资现金流量计算表附表。. 盈亏平衡固定本钱折旧费.万元，全公司人员全年生活费(%+%福利+%养老+.%职教.工会+%失业)=.%=.万元。土地运用税/.=.万元，房产税.%.%=.万元，合计.万元。变动本钱原煤本钱，洗煤加工费中除去固定本钱外，另加销售费单位变动本钱为.元/吨。单位边沿奉献.-(.%-.%)%-.=.-(.-.)%-.=.-.=.元/吨。保本点产销量.=.万吨即在不负债情况下

50、，产销量只达设计消费才干的.企业便可保本运营。 内部控制的主要措施()矿井人员配备必需符合高产高效的要求。利用投产前的有利时机，提高员工综合素质，并按年%的动态淘汰率以保证人员质量。()员工除每月元生活费外，其他部分与产销量、效益等目的结合起来，真正按市场机制运作。()矿井的资料、电耗等承包到产量中去，以成为真正的变动本钱。矿井的其他费用要按部门、岗位落实承包，并与完好率等目的挂钩。()全面推行TQC管理，在矿井投产的一年之内，按ISO规范达标，建立全员、全过程、全方位的质量管理体系，全面提升产品的质量和企业的笼统。()全面推行ERP物资供应的流程系统，优化物流配置，提高物流运转效率；消费过程

51、全面推行JBT消费系统，尽量减少库存，降低无耗贮藏；利用电子计算机集成系统，组建计算机内部信息化系统，强化信息沟通，加强信息管理。()按的要求，建立内部控制的科学目的体系，使鼓励与约束、管理与治理同步强化，规范建立现代企业制度。. 龙滩的经济性. 盈利才干经过对损益表，全部投资现金流量表的计算，全部投资收益率为.%，财务净现值为.万元，投资回收期限为.年，高于行业基准收益率%，低于行业基准回收期年，工程有较强盈利才干；同时.%的资本金利润率，阐明获利才干是很强的。.盈亏平衡分析经过保本点计算，作出的盈亏平衡分析见图，保本点产量为.万t。图 盈亏平衡分析 本钱万元 销售收入 保本点固定本钱 产销

52、量万t . 敏感性分析经过对产品销售价钱，产销量及可变运营本钱，基建投资五个方面增减变化%范围对工程进展了敏感性分析，计算结果见表。由表中可以看出，本矿对产品销售价钱最为敏感但由于电煤是国家定价，且比重为收入的.%，因此价钱动摇应不超越%，对销量敏感性次之，基建投资及可变运营本钱变化对工程盈力才干及清偿才干影响较小，但内部收益率均大于%的基准，阐明工程风险性不大。第七部分 管理团队. 公司类型公司类型为产权多元化的有限责任公司。. 公司组织构造图见图图 四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司组织构造框图运营副经理消费副经理行政副经理董事会股东会监事会销 售 部企业管理部消费平安部洗 选 厂办 公 室人

53、力资源部后 勤 公 司 机 电 队机 修 车 间运 输 队综 采 队炮 掘 队 综 掘 队准 备 队战略开展部财务资产部总经理. 职务描画. 董事长公司董事长为公司法定代表人，由股东大会选举产生。.董事长任职根本条件() 大学本科以上学历；() 中级以上职称；() 有从事中型企业十年以上管理阅历；() 符合规定的任职条件。()岁以下。.董事长的主要权益() 主持董事会会议；() 检查董事会决议的实施情况；() 签署公司出资证明书、债券；() 在董事会闭会期间，执行董事会的职能；() 在发生不可抗力的紧急情况下，为维护公司利益，可对公司事务行使特别判决权和处置权，但在事后必需向董事会报告；()

54、向董事会提名公司总经理人选；() 董事会授予的其他职权。.董事长的主要职责：() 是公司资产保值增值的第一责任人；() 对公司的平安消费承当第一责任；() 承当违反第十章规定的相应法律责任；() 因决策失误呵斥国有资产流失负相应责任；() 对公司的违法行为承当相应法律责任；() 对公司进犯股东权益的行为负相应责任。. 总经理总经理受聘于董事会，担任公司的日常消费运营活动。.总经理的任职条件() 有采煤及相关专业大专以上学历；() 中级以上职称；() 岁以内；() 符合。.总经理的主要权益() 主持公司的日常消费运营管理任务，组织实施董事会决议；() 制定公司的短期、中期运营方案，报公司董事会同

55、意。() 组织实施公司年度运营方案和投资方案；() 拟订公司内部管理机构设置方案；() 拟订公司的根本管理制度；() 制定公司的详细管理规章；() 提请集团公司董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务担任人；() 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；() 列席董事会会议；() 董事会授予的其他职权。总经理的主要责任() 对执行董事会决议承当第一责任；() 对完成任期目的承当第一责任；() 对公司的运营管理失误呵斥的损失承当相应责任；() 对公司违法运营承当相应责任；() 承当第十章相应的法律责任。. 消费副总经理由总经理提名受聘于董事会，在总经理指点下担任公司的消费平安管理任务。消

56、费副总经理的任职条件() 采矿及相关专业大专以上学历；() 有从事采矿及相关任务五年以上管理阅历；() 中级以上技术职称；() 岁以下；消费副总经理的主要职责() 担任公司的消费组织与调度；() 担任公司的平安消费； () 担任公司的技术创新与运用。. 行政副总经理由总经理提名受聘于董事会，在总经理指点下担任公司的劳动人事、后勤保证、群团组织的管理任务。.行政副总经理的任职条件() 经济或法律及相关专业大专以上学历；() 有从事劳动人事、后勤管理、党群任务五年以上管理阅历；() 岁以下。 行政副总经理的主要职责() 担任公司劳动、人事管理；() 担任公司行办、群团组织管理；() 担任公司员工培

57、训、员工社会保险管理；() 担任公司后勤保证。. 运营副总经理由总经理提名受聘于董事会，在总经理指点下担任公司的企业规划、供销及财务会计管理。运营副总经理的任职条件() 经济或会计专业大专以上学历；() 中级以上职称；() 有企业规划、供销及财务会计管理五年以上阅历；() 岁以下。 运营副总经理的主要职责() 担任公司的供应管理；() 担任公司的企业规章制度的建立；() 担任公司销售管理；() 担任公司财务会计管理。. 工程团队人员简况工程团队CEO(董事长兼总经理)：刘万波，生于.，研讨生文化，高级工程师，毕业于重庆工程技术学院、四川大学经济管理系、四川大学工商管理学院，曾任华蓥山矿务局技术

58、员、科长、矿长、局长等职务，长期从事煤炭企业的设计、科研、消费、销售、运营、资本营运等任务，具有非常丰富的煤炭消费、运营管理阅历，主持过万吨/年矿井消费和运营任务，曾任南昆铁路米岭工程指挥部指挥长，主持并参与了米花岭工程施工会战，获得良好业绩。现任四川华蓥山广能(集团)有限责任公司总经理。消费经理CPO：吴洪川，生于.，研讨生文化，高级工程师，毕业于重庆电力学校、西北电力学院，长期从事电厂的消费、设计、运营、工程管理等任务，具有非常丰富的电力消费、运营管理阅历。现任广安发电有限责任公司总经理。运营经理CSO：苟伟，生于.，研讨生文化，高级工程师，毕业于华北电力学院，曾在江油电厂从事车间消费管理

59、任务，参与广安电厂万KW机组的施工建立任务，历任施工处长，工程处长，现任广安发电消费副总经理兼总工程师。后勤经理：王宝银，生于.，研讨生文化，会计师，曾任中国工商银行宜宾市城中分行会计员、信贷员、方案员、副行长、行长等职务，现任中国工商行宜宾市分行工程信贷处处长。人力资源开发部经理：田贞欣，生于. ，研讨生文化，工程师，西南财经大学毕业，曾任厂技术员、调度员、内审员，现任成都萨米特科贸实业董事长兼总经理。企业管理部经理：陈长彬，生于. ，研讨生文化，毕业于吉林大学中文系，曾任内江市邮电局秘书、宣传干事、副科长、办公室主任等职务，在企业内部控制方面有独。财务资产部经理：李彬，生于.，研讨生文化，

60、会计师，曾在香港嘉泰玩具有限责任公司任务，任财务总监，具有非常丰富的财务实际知识和财务虚务才干。营销部经理：何晓峰，生于.，研讨生文化，高级工程师，在资阳电信公司从事网络规划、工程工程管理，是省电信公司“跨世纪优秀人才。消费平安部经理：吕祥勇，生于.， 研讨生文化，高级经济师，曾参与过核工业部厂“技改工程和“工程，在消费与平安管理方面有较丰富的阅历。规划开展部部长：岳元文，生于.，研讨生文化，副研讨员，现任四川赛德种业有限责任公司总经理，曾主持农业部“长江中上游少免耕租稻作，“川西实验区少免耕稻作等工程任务，在战略规划、战略控制、战略评价等方面有独特优势。总经理办室主任：梁丽宁，生于. ，研讨