2022年公司业务招待费管理制度

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。第三条业务招待费指分

2、公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出

3、席。各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的_倍。第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为_元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为_元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为_元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为_元/人。接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。接待用餐一般应就近安排饭店招待。午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。第六条业务招待费使用上实行提前申请，定额审批的原则。业务部门执行招待任务前，应填写业务招待费申请单，经部门负责人签字后报综

4、合部审核，由综合部主任核定标准报分管领导同意，财务部主任确认后方可执行。业务招待费申请单一式两份，申请部门和综合部各执一份。第七条业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和业务招待费申请单到综合部验证，由综合部主任确认后，再持报帐单、正式发票经分管领导签字后，到财务部办理报销手续。第八条财条部负责制定每年的业务招待费预算额度，并对其使用情况进行监督和控制，业务招待费要坚持不超时序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。第九条考虑到企业经营工作实际，_中心不须填写业务招待费申请单，但也要坚持不超时序，不超定额的原则，超出当季度时序

5、进度的不予报销列帐，超出全年定额部分分公司不予解决。第十条综合部未能严格按标准审批额度，每发生一次罚综合部主任生产奖金_元并通报批评，财务部未能做好每季度时序进度控制的，每发生一次罚财务部主任生产奖金_元并通报批评，负责接待部室在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚部室主任_元并通报批评。第十一条本办法由分公司综合部制定并解释。第十二条本办法自发布之日起施行。2022年公司业务招待费管理制度（二）第一章总则第一条为加强本公司业务管理，明确职责范围和执业人员的岗位责任，不断提高专业水平和工作质量，为客户提供优质服务，根据_公司法精神，结合本公司实际情况，特制订本制度。第二章岗位职责第九条为明确工作职

6、责，提高工作效率，本公司实行业务分级负责制，即：总经理、总技术负责人、项目负责人和专职人员分级负责。第十条总技术负责人。是对全公司经营管理、执业质量、业务开拓全面负责。具体包括：1、_制订本公司的各项业务工作计划，落实、总结各项计划的完成情况。2、_全公司专业人员按照独立执业准则的规定和要求，独立、客观、公正执业，出具真实、合法的业务报告，为客户提供优质服务。3、_制订和完善质量控制体系，包括建立和落实岗位责任制度，分级复核制度，内部控制制度等，并建立和完善专业人员的奖惩办法，严格全公司的质量控制。4、_制订的修改专业操作规程和工作底稿，使工作符合执业准则和规范指南的要求。5、对重大项目的风险

7、进行评估，并形成相应的工作底稿。6、_、协调公司内各部之间的工作，督导业务部按时、按质、按量完成各项工作。7、统一调度重大项目的执业人员，批准重大项目的工作计划，审定重大问题的处理意见，确定重大项目的收费，签发各种业务报告。8、对签发的业务报告的工作底稿进行重点复核，以确保工作质量。9、加强与各主要客户的联系，及时了解客户的需求与动向，巩固老客户，开拓新业务。10、密切各有关主管部门的关系，适时_型项目的业务洽谈，努力拓展业务领域。11、_、实施全公司专业人员的后续教育，不断提高专业水平。第十一条各公司领导应在各自分管的职责范围内，格尽职守，各司其职，相互合作，搞好全面工作。公司领导的职责范围

8、和分工另行确定。第十二条项目负责人职责项目负责人是执行各项业务的直接_者，是执业小组的现场负责人，也是质量监管的第一个环节，职责十分重大。1、全面负责本项目的执业质量，对公司领导负责。2、严格执行本公司各项操作规程，编制和修改全部综合类工作底稿(可视实际情况，安排一、两名专业人员协助完成)。3、编制本项目的工作计划，确定一般项目和初步确定重要项目的工作程序，按确定或批准后的工作程序_各项具体业务工作，优质、高效完成承办的业务。4、合理_和指导专职人员实施工作程序或确定替代程序，并对程序执行的充分性及替代程序的适当性负责。5、就地逐项、逐页详细复核、签署专职人员的工作底稿，并形成复核意见，对其规

9、范性负责。不规范的工作底稿，项目负责人有权监督专职人员作出补充、修改，并对未指导或指导不当而产生的不规范性、不真实性负责。项目负责人本人编制的工作底稿，由本人签署并对其真实性负责。6、在全面复核工作底稿的基础上，进行综合分析、判断，作出风险评估，向总技术负责人和公司领导汇报后，初步确定报告类型。项目负责人自己无法判断的事项，以及客户不同意的事项，应及时请示总技术负责人和公司领导。在业务工作中发现的某些特殊问题，应及时报告公司领导，以便与有关业务主管部门取得联系，征求意见。7、在实施执业期间，项目负责人应严格按照本公司的外勤管理制度等对专职人员(含临时人员)进行日常管理(如考勤记录等)，并对他们

10、的行为规范负责。第十三条专职人员职责。专职人员是工作程序的直接执行者。其主要职责包括：1、接受项目负责人的工作安排和指导，相互协同、配合，认真完成项目负责人分配的任务和其他有关工作，确保业务质量，对项目负责人负责。2、严格执行本公司各项操作规程，认真执行经批准的工作程序或在项目负责人指导下实施替代程序，进行具体的工作。工作中，不得故意回避而不采用适当程序，以致产生重大的工作质量问题。否则，本公司将进行严肃处理。3、根据本公司的执业手册要求编制业务工作底稿，确保工作底稿规范、完整，证据充分、适当，数据真实、正确，记录清晰。4、就工作中发现的问题在工作底稿小结中提出初步处理意见，重大问题及时向项目