上海松江区救助管理站2018年度部门决算

1、上海市松江区救助管理站2018 年度部门决算第一部分 上海市松江区救助管理站概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市松江区救助管理站2018 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分上海市松江区救助管理站2018 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分 上海市松江区救助管理站概况一、主要职能主要职能：以执行国务院颁布的城市生活无着的流浪乞讨人员

2、救助管理办法及民政部颁布的实施细则为工作宗旨，对符合救助条件的人员实行“自愿为主，无偿救助”的临时性社会救助。二、机构设置根据上述职能，上海市松江区救助管理站设3 个内设机构，包括：办公室、业务组、后勤组。第二部分上海市松江区救助管理站2018年度部门决算表2018年度收入支出决算表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入378.71一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财 政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出387.98九、

3、医疗卫生与计划生育支出11.05十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10.43二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计378.71本年支出自计409.46用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余202.48年末结转和结余171.73总计581.19总计581.19项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类款项合计378.71378.71208社会保障

4、和就业支出357.23357.2320805行政事业单位离退休32.5832.582080505机关事业单位基本养老保险缴22.9222.922080506费市戾事业单位职业年金缴费支9.669.6620820年时救助324.65324.652082002流浪乞讨人员救助支出324.65324.65210医疗卫生与计划生育支出11.0511.0521011行政事业单位医疗11.0511.052101102事业单位医疗11.0511.05221住房保障支出10.4310.4322102住房改革支出10.4310.432210201住房公积金10.4310.43项目本年支出合计基本支出项目支出上缴

5、上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计409.46321.7787.69208社会保障和就业支出387.98300.2987.6920805行政事业单位离退休32.5832.582080505机关事业单位基本养老保险22.9222.922080506缴制维业单位职业年金缴费9.669.6620820翩J救助355.40267.7187.692082002流浪乞讨人员救助支出355.40267.7187.69210医疗卫生与计划生育支出11.0511.0521011行政事业单位医疗11.0511.052101102事业单位医疗11.0511.05221住房保障支

6、出10.4310.4322102住房改革支出10.4310.432210201住房公积金10.4310.43收入支出项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款378.71一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出377.34377.34九、医疗卫生与计划生育支出11.0511.05十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、

7、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10.4310.43二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计378.71本年支出合计398.82398.82年初财政拨款结转和结余191.84年末财政拨款结转和结余171.73171.73一般公共预算财政拨款191.84政府性基金预算财政拨款总计570.55总计570.55570.55项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项208社会保障和就 业支出377.34300.2977.0520805行政事业单位 离退休32.5832.582080505机关事业单 位基本养老保 险缴费支出22.9222.922080506机关事业单 位职业年

8、金缴 费支出9.669.6620820临时救助344.76267.7177.052082002流浪乞讨人 员救助支出344.76267.7177.05210医疗卫生与计 划生育支出11.0511.0521011行政事业单位 医疗11.0511.052101102事业单位医 疗11.0511.05221住房保障支出10.4310.4322102住房改革支出10.4310.432210201住房公积金10.4310.43合计398.82321.7777.05项目合计人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称类款301工资福利支出203.27203.2730101基本工资33.6533.653010

9、2津贴补贴7.287.28301，03奖金301P 06P伙食补助费30107绩效工资96.4596.4530108r机关事业单位基本养老保险费22.9222.9230109职业年金缴费9.669.6630110p职工基本医疗保险缴费11.0511.0530111公务员医疗补助缴费30112r其他社会保障缴费2.242.2430113住房公积金10.4310.4330114r医疗费30199其他工资福利支出9.599.59302商品和服务支出117.04117.0430201办公费0.980.9830202:印刷费30203咨询费302r 04手续费0.050.0530205水费2.72.73

10、0206电费7.597.59302r 07一邮电费30208取暖费302P 09p物业管理费80.4380.4330211差旅费0.070.0730212r因公出国（境）费用30213维修（护）费1.491.4930214r租赁费30215会议费302r 16r培训费30217公务接待费302r 18;专用材料费0.110.1130224被装购置费302r 25;专用燃料费30226劳务费30227r委托业务费30228工会经费2.712.7130229r福利费10.6010.6030231公务用车运行维护费8.618.6130239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务

11、支出1.701.70303对个人和家庭的补助30301离休费303P 02P退休费30303退职（役）费303:04抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费补助30308助学金303P 09P奖励金30310个人农业生产补贴303P 99P其他个人和家庭的补助支出310资本性支出1.461.46310P 02r办公设备购置1.461.4631003专用设备购置310P 07r信息网络及软件购置更新31013公务用车购置310P 19:其他交通工具购置31022无形资产购置31099其他资本，庄支出合计321.77203.27118.50一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行

12、经费决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数010.18.610010.08.610010.08.610.10项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计注：上海市松江区救助管理站 2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计1513.441483.11（一）流动资产205.29173.50（二）固定资产1308.151309.61其中：1.房屋（平方米）2563.22563.2108

13、3.171083.172.通用设备（台/套/辆）166166156.09156.09（1）车辆4499.3699.36一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车4499.3699.36（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）3.专用设备（台/套）141450.6550.65单价100万元以上专用设备4.其他固定资产18.2419.7减：累计折旧及减值准备（三）长期投资（四）在建工程（五）减：累计摊销（六）其他资产二、负债合计2.811.77三、净资产合计1510.631481.34一、关于上海市松江区救助管理站2018 年度收入支出决算总体情况说明上海市松江区救助管理站2018 年度收

14、入总计为 581.19 万元、 支出总计为 581.19 万元。 与 2017 年度收入支出总计666.65万元相比， 收入、 支出总计各减少85.46 万元。 主要原因： 2018年度项目支出 87.69 万元， 比 2017 年项目支出缩减了 25 万元。二、关于上海市松江区救助管理站2018 年度收入决算情况说明本年收入合计 378.71 万元，其中：财政拨款收入 378.71万元，占 100% 。三、关于上海市松江区救助管理站2018 年度支出决算情况说明本年支出合计409.46 万元，其中：基本支出 321.77 万元，占 78.58% ；项目支出 87.69 万元，占 21.42%

15、 。四、关于上海市松江区救助管理站2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区救助管理站2018 年度财政拨款收支总决算570.55 万元。与2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少78.99 万元，减少12.16% 。主要原因：2018 年度财政拨款预算项目支出 77.05 万元，比 2017 年财政拨款预算项目支出缩减了29.16 万元。五、关于上海市松江区救助管理站2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市松江区救助管理站2018 年度一般公共预算财政拨款支出 398.82 万元，占本年支出合计的 97.4% 。与 2

16、017 年度432.57 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 33.75 万元，减少 7.8% 。主要原因：从严控制内控,缩减项目支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市松江区救助管理站2018 年度一般公共预算财政拨款支出 398.82 万元， 主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 （类）377.34 万元， 占 94.61% ； 医疗卫生与计划生育支出 （类） 11.05万元，占 2.77%; 住房保障支出（类） 10.43 万元，占 2.62% 。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市松江区救助管理站2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 471

17、.32 万元， 支出决算为 398.82 万元， 完成年初预算的 84.62% 。 决算数小于预算数的主要原因： 2018 年度人员调动频繁，且人员缩减，造成决算数小于预算数。其中：、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。 年初预算为 27.05 万元， 支出决 算为 22.92 万元，完成年初预算的 84.73% 。主要原因：按照人 员实际情况进行结算，与预算稍有收入。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

18、 年初预算为 10.82 万元， 支出决算为 9.66万元，完成年初预算的 89.28% 。主要原因：按照人员实际情况进行结算，与预算稍有收入。3、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项） 。主要用于：救助、医治自愿要求救助的流浪乞讨人员；护送流浪乞讨人员返乡等费用。年初预算为 411.14万元， 支出决算为 344.76 万元， 完成年初预算的 83.85% 。 决算数小于预算数的主要原因： 一是人员调动频繁且缩减一人， 初期预算有所增加，二是严控项目内控。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 。主要用于：单位在职职工社会保险- 医疗保险缴

19、纳费用。年初预算为 12.85 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 85.99% 。主要原因是年内社保基数调整。5 、 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项） 。主要用于： 单位在职职工住房公积金缴纳支出。 年初预算为 9.46万元， 支出决算为 10.43 万元， 完成年初预算的 110.25% 。 主要原因是年内公积金基数调整增加。六、关于上海市松江区救助管理站2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区救助管理站2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.77 万元，包括人员经费 203.27 万元，公用经费118.5

20、 万元。基本支出中：、工资福利支出 203.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。、商品和服务支出 117.04 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、维修护费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。3、资本性支出1.46 万元，主要用于：办公设备购置等。七、关于上海市松江区救助管理站2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市松江区救助管理站2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.1

21、 万元，支出决算为 8.61 万元，完成预算的85.25% ，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.61 万元，完成预算的 86.1% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因： 公务接待做了预算 ,但未使用；公务用车运行费用缩减。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加1.56 万元，增加了 22.13% ，其中：因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.56 万元，增加 22.13% ；公务接待费支出决算

22、 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是在于 2018 年预算安排4 辆车比2017 年预算安排多一辆。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.61万元，占 100% ；公务接待费支出决算0 万元。具体情况如下：、因公出国（境）费支出 0 万元。、公务用车购置及运行维护费支出 8.61 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 8.61 万元。主要用于车辆保养维修维护、汽油、保险等费用。 2018 年，上海市松江区救助管理站预算单

23、位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。、公务接待费支出0 万元。八、关于上海市松江区救助管理站2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市松江区救助管理站2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市松江区救助管理站2018 年度无国有资本经营预算财 政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市松江区救助管理站2018 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市松江区救助管理站2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 80.73 万元，其中：货物采购金额0.3 万元、工程采购金额 0 万元、服务

24、采购金额80.43 万元。2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额80.73 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中， 由中小企业供应商中标或成交的， 采购金额 80.73 万元； 在面向小微企业预留政府采购项目中， 由小微企业供应商中标或成交的， 采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中， 由中小企业供应商中标或成交的， 采购金额 0 万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况上海市松江区救助管理站2018 年度无车辆/ 房屋特殊占用情况说明。（四）预算绩效管理情况本单位未建立完整的相关预算绩效管理制度， 但建立了预算绩效管理工作机制。在预算编制时，在区财政的统一部署下，需求部门根据项目的立项依据、 项目实施计划等做了详细说明， 对 项目的总目标、年度绩效目标做了规划，确保项目的社会效应、满意度更贴近实际情况。 2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0个， 涉及预算金额0 万元； 2018 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额0 万元，平均得分0 分（其中，绩效评