酒店通用规章制度和核心业务流程

1、第三节 财务治理制度制 度 号:海景03制度名称:食品原材料进货验收的治理制度制度目的:确保酒店进购食品原材料的质量制约范围：总务部、财务部、仓管部、餐饮部、稽查部生效日期:程序标 准执行部门/岗位核查媒介确定验收地点及时刻验收地点为冷库门前或职员餐厅楼下，不同意直接到使用部门验货；时刻： 职员餐厅：8:0； 冷库门前：9:、0:2、:30;职员餐厅成本核算员、财务部银行出纳员、仓管部收货员、稽查部稽查员等验收人员按照以上规定时刻,每天准时到场验收货品；其它时刻物资随到随验收，由仓管部收货员负责通知,并在验货通知记录表中做好记录;验收人员不能及时到达现场,而使用部门又急需使用所购进物品时,能够

2、不等迟到的人员,先由已到的参加验收的人员签字认可,使用部门可先取走物品，所产生的责任由迟到人员担负。总务部职员餐厅成本核算员财务部收货员仓管部收货员稽查部稽查员（)验货通知记录表验收各部门到验收现场验收货品时，要在出勤登记表上签到签退；出勤登记表由仓管部收货员负责提供,稽查部稽查员负责每天收取并审核存档；职员餐厅成本核算员每日直接参加对职员餐厅所进购食品原材料的验收；验收时稽查员必须始终在现场进行监督,并负责在收料单上最终审核签字。仓管部收货员总务部职员餐厅成本核算员财务部收货员稽查部稽查员出勤登记表收料单取货餐饮部厨师每天于固定时刻到收货现场取货,取货时刻分不为：9:10、10:3、11:0

3、（餐饮二部)、16：0；当餐饮部取货不及时或物资临时购进后需取走时,由稽查员负责通知餐饮部厨师长，并在验货通知记录表中记录通知时刻；餐饮部厨师在通知后的1分钟内必须将物资取走。餐饮部厨师稽查部稽查员餐饮部厨师长验货通知记录表退货当餐饮部厨师长发觉收取的物资质量不合格时,必须在收取物资后的2小时内提出,否则视为无效，同时由餐饮部承担物资不合格所造成的损失;退货时由财务部银行出纳员、仓管部收货人员及稽查部稽查员同时在场,开出红色收料单冲帐，并由三方签字确认。餐饮部厨师长财务部收货员仓管部收货员稽查部稽查员收料单审查确认验收资格各部门指定参加验收人员名单必须以书面形式上报稽查部；部门验收人员名单如需

4、调整，须经参加验货部门经理同意后以书面形式上报稽查部经理进行审批后方可执行;检查各部门到场验收人员是否为各部门指定签字生效人;对非指定人员到场参加验收的,稽查员有权进行制止,并要求责任部门更换人员；对责任部门不予配合所造成的后果由责任部门承担;审查范围各部门验收人员在验货过程中是否始终认真监督验收物资;对未按时到场参加验收物资的部门进行电话跟催，并在验收通知记录表中做好记录；在验收过程中,稽查员负责对物资的重量、价格以及质量进行抽查，每次抽查许多于十个品种；未经稽查员签字确认的收料单不能作为财务入帐凭证。稽查部稽查员财务部收货员仓管部收货员参加验货部门经理稽查部经理出勤登记表验收人员名单验收通

5、知记录表收料单 制 度 号：海景40制度名称:对客优惠权限的治理制度制度目的：明确酒店各级治理人员的对客优惠权限制约范围：客房部、前厅部、餐饮部、市场营销部、康乐部、商品部生效日期:程 序标 准执行部门/岗位核查媒介优惠房费总经理享有门市价0的优惠权;房务总监、市场营销部经理、前厅部经理享有旺季六五折、平季五五折、淡季四五折的权限，同时享有升级房权限；前厅部主管、市场营销部营销主任享有旺季七五折、平季六五折、淡季五五折的权限;前厅部接待员、预定员享有旺季八折、平季七折、淡季六折的权限;餐费总经理享有标准餐费10%的优惠权；餐饮总监享有标准收费七折的权限;餐饮部、市场营销部、前厅部经理享有标准收

6、费八折的权限;康乐费用总经理享有标准收费10%的优惠权；康乐部经理享有标准收费(含酒水)六折的权限;房务总监、市场营销部、前厅部经理享有标准收费(含酒水）七折的权限；商品部总经理享有标准收费100的优惠权;商场部经理可在商品最高售价的基础上给予相应折扣，但折扣后价格不得低于商品的保本价;车队总经理享有标准收费00%的优惠权;前厅部、市场营销部、客房部经理享有标准收费八折的优惠权;以上所有优惠,须由以上人员在客人消费帐单上对其折扣进行签字确认，以备财务人员核查。总经理房务总监市场营销部经理前厅部经理前厅部主管市场营销部营销主任前厅部接待员前厅部预定员餐饮总监康乐部经理商场部经理客房部经理客人消费

7、帐单减免已享受优惠价格的客人,不再享受减免费用；减免费用超出300元以上的，均须上报总经理审批；总经理享有全部减免权；值班经理、大堂副理对因服务质量引起客人投诉涉及的费用,享有减免权，一般电话费用、商务费用享有10元的减免权,客房、餐饮、康乐费用享有70%的减免权,商品部、车队费用不列入减免项目。总经理值班经理大堂副理制 度号：海景4制度名称：关于对餐饮部毛利率核算及操纵的治理制度制度目的:有效操纵与考核餐饮部的毛利指标制约范围:餐饮部生效日期:程 序标 准执行部门/岗位核查媒介核算财务部成本核算员对餐饮部后厨的毛利指标每周进行核算;月末最后一天核算当月综合毛利率;将核算结果填在餐饮部毛利分析

8、表中。财务部成本核算员餐饮部毛利分析表核定指标餐饮部中餐后厨的毛利率为0;日本料理后厨的毛利率为58;韩国料理后厨的毛利率为60%；西餐的毛利率为3%(不含早餐）。浮动比率 月末各餐饮部后厨的当月综合毛利指标应符合以上标准；同意浮动比率为%。 制度号：海景042制度名称：关于担保挂帐的治理制度制度目的：为客人提供方便快捷的结帐服务制约范围：各部门治理人员、总监、总经理助理、总经理生效日期：程 序标 准执行部门/岗位核查媒介权限以下人员具有担保挂帐的权限:总经理:担保金额为1万元/次,累计不超过5万元；总经理助理：担保金额为00元/次，累计不超过4万元;总监:担保金额为500元/次,累计不超过2

9、万元；经理级人员：担保金额为3元/次,累计不超过2万元;一线主管：担保金额为1000元/次,累计不超过300元;一线主管只能在所辖营业区域内为客人担保；原则上，担保挂帐金额严格按照以上规定的限额执行,超出单次金额和超出累计金额均不予担保,专门情况例外。总经理总经理助理各部门总监经理一线主管客人消费帐单挂帐担保人本着对酒店、对客人负责的态度，依照客户的信誉度及对客户的了解程度，视情况予以担保;请客人在消费帐单上签字并记录联系方式;担保人在客人消费帐单上签字确认。担保人客人消费帐单核查财务部应收帐款人员负责每日依照客人消费帐单对所有担保挂帐的金额和期限进行审查。财务部应收帐款人员客人消费帐单催收担

10、保人有义务在酒店规定的回收期限内配合财务部收回欠款。担保人制度号:海景制度名称：关于散装酒水的治理制度制度目的:加强对散装酒水的治理制约范围:餐饮部、康乐部生效日期:程序标 准执行部门/岗位核查媒介界定范围凡是餐饮部、康乐部各酒水吧台出售的扎啤、大补酒、茶水、咖啡及散装洋酒等散装收费饮料均属此规定范围之内。销售凡是客人需要上述范围内的散装酒水，吧台酒水员必须先在散装酒水销售登记表中登记时刻、台号、品名及数量等;登记后,再依照散装酒水销售登记表开据酒水单；将酒水单转交至收银员处签字；每日班后，将散装酒水销售登记表、酒水单及酒水日报表做好汇总统计;将以上单据转交至所在站点收银员,由其放入银袋中转交

11、财务部。吧台酒水员收银员散装酒水销售登记表酒水单酒水日报表检查班中,餐饮部（康乐部)治理人员及财务部、质量治理部检查人员如发觉客人有散装酒水消费，必须要核对散装酒水销售登记表登记是否及时,名称及数量是否与所开具酒水单一致，并在检查时刻一栏注明检查时刻,签字确认;如发觉问题,要立即予以指出,并逐级上报。餐饮部治理人员康乐部治理人员财务部检查人员质量治理部检查人员散装酒水销售登记表酒水单 制 度 号:海景4制度名称：餐饮部康乐部酒水治理制度制度目的：加强酒店各部门物资的治理制约范围:餐饮部、仓管部、康乐部、财务部生效日期：程 序标 准执行部门/岗位核查媒介范围界定 餐饮部、康乐部酒水分不由其分管的

12、二级库仓库保管员治理;餐饮一部二级库所分管吧台为:越秀厅、味香阁、日本料理、韩国料理、烧烤等；餐饮二部二级库所分管吧台为：粤海厅、宴会厅、西餐厅、海德堡酒吧、酷堡酒吧等；康乐二级库所分管吧台为：迪厅、保龄球、桑拿、游泳池、卡拉OK厅等。二级仓库保管员备量核定财务部原材料成本核算员负责核定各酒水吧台的库存备量，并编制吧台酒水备量表，财务留存一份，另外一份塑封后分发给各吧台,作为吧台酒水备量依据;财务部原材料成本核算员依照各吧台淡旺季销售量情况并依照使用部门意见随时对备量进行调整,调整后,对备量表应做相应调整。财务部原材料成本核算员吧台酒水备量表销售统计餐饮部、康乐部各酒水吧台每日收档后，吧台酒水

13、员负责依照酒水单统计当日出售的酒水数量,并将统计结果填写在一式两联的酒水日报表中,随同酒水单一联转交财务部，一联转交二级库仓库保管员；财务部日审人员每日依照酒水单与收银员收款帐单核对相符后,再核对酒水单与酒水日报表汇总是否相符。餐饮部吧台酒水员康乐部吧台酒水员财务部日审人员酒水日报表酒水单备量补充每日各吧台酒水员到二级库领用酒水;二级库保管员依照审核无误的酒水日报表为各吧台补充酒水，并由领用人在物品申领单上签字确认；保管员在货卡上做好支出登记;对有预定的大型活动，二级库必须为各吧台备足酒水,各吧台可临时增加备量,活动结束后,恢复正常备量。各吧台酒水员二级库保管员物品申领单酒水日报表盘存检查餐饮

14、部（康乐部)当班主管负责对各吧台酒水数量进行检查;部门对检查中发觉的短缺问题,由责任人办理赔偿手续后，予以补充;财务部夜间值班员每日负责对其进行抽查,并将检查情况记录在物资盘存抽查表中；财务人员对抽查中发觉的盈亏数量，对责任人按长（短)一罚十的原则处罚。餐饮部当班主管康乐部当班主管财务部夜间值班员酒水员物资盘存抽查表外借使用各营业部门的吧台酒水需相互借用或借用二级库酒水时,须持带有部门主管签字的借条到相关部位领用;到二级库借用时,须填写二级库酒水临时借用表,注明借用数量并由借用人及经手人签字确认；当餐借用的酒水、香烟、饮料等于次日必须还清,二级库保管员负责催办;归还时,应填写二级库酒水临时借用

15、表,注明归还数量并由借用人及经手人签字确认。二级库保管员吧台酒水员二级库酒水临时借用表代客保存对客人已付款,但未带走的酒水,吧台酒水员建立代存酒水帐簿进行汇总登记；建立代存酒水卡片，其上须注明客人的工作单位、姓名、就餐时刻、地点，并请客人及当班主管在其上签字确认;将客人所留存酒水单独统一保管，以备客人下次来酒店消费时接着使用,以免混淆;吧台酒水员注意了解客人的消费信息，并于客人再次消费时主动提示客人是否饮用代存的酒水。吧台酒水员当班主管代存酒水帐簿代存酒水卡片保质期检查二级库仓库保管员在酒水、小食品入库时,在货卡上注明入库时刻及保质期;发放时遵循“先入先出，先领先用”的原则;对酒水、小食品的保

16、质期每日检查，关于距离保质期限一个月的物品办理退库手续。二级库仓库保管员货卡帐簿登记二级库保管员依照到仓管部领用酒水的物品申领单,在二级库酒水明细帐上登记本期增加数量;每日依照审核无误的各吧台领用酒水的物品申领单登记二级库酒水明细帐的支出数量，并于每日做出帐面结余数量；随时对货卡的增减做好登记，每日核对,保证帐卡物三方相符；每月依照当月汇总的本期增加、支出数量作出二级库当月盘点明细表，盘点明细表一式三份,一份转交仓管部食品库,一份转交财务部,一份留存。二级库保管员二级库酒水明细帐盘点明细表 制 度 号：海景045制度名称:关于各部门领用物品治理与交接的治理制度制度目的：加强酒店领用物品与交接的

17、治理制约范围：各使用部门生效日期:程 序标 准执行部门/岗位核查媒介建立台帐酒店各部门领用的所有物品含设备、工具、低值易耗品及消耗材料等均由部门经理指派专人治理，分类建立物资台帐,并上报财务部备案。各部门经理指派专人物资台帐移交部门经理或文员进行工作移交时,由酒店成立临时审计小组会同办理移交;酒店的审计小组由财务部、仓管部指派人员组成，全面审计经理、文员个人欠款、担保挂帐、部门奖金结余、领用的设备、低值易耗品、工具、办公用品等物资台帐的帐务核实，以及每月各项盘点资料及部门其它物资的清点移交工作；审计无误后,由参加审计人员、移交人、接收人三方签字认可,方可办理离职手续；对审计中发觉问题的,暂缓办

18、理离职手续,并逐级上报，做出处理决定;部门职员离职,由部门经理或文员做好监督,并由监督人、移交人、交接人三方于清交无误后签字认可，方可办理离职手续；对移交不清的,部门要有处理意见,否则不予办理。部门经理或文员审计小组成员接收人需办理离职的职员物资台帐制 度 号:海景04制度名称:酒店内部原材料调拨治理制度制度目的：规范酒店内部物资调拨的程序制约范围：各使用部门生效日期:程 序标 准执行部门/岗位核查媒介填制单据各部门、班组内部调拨原材料必须填写一式三联的调拨单。调拨原材料双方调拨单填制规范调拨单中需注明材料的名称、规格、单价及数量等;由调拨材料双方经手人及部门主管以上治理人员签字确认；厨房调拨

19、原材料的单据必须有调拨双方经手人及分管厨师长签字。调拨原材料双方经手人部门主管以上治理人员分管厨师长调拨单转单调拨单由调拨双方部门文员各执一份,转交财务一份。调拨双方部门文员调拨单制度号：海景7制度名称:酒店物资报废赔偿治理制度制度目的:加强酒店报废物资的治理制约范围：各使用部门、财务部生效日期:程 序标 准执行部门/岗位核查媒介报废各使用部门治理的物品、原材料因自然或人为缘故造成损毁不能使用的，按规定填写物品报废申报表；凡是价值在200元以下的物品报废,经部门经理签字，报酒店鉴定小组批准后做帐务处理；凡是价值在200元以上的物品报废须经部门经理签字,酒店鉴定小组批准,上报总经理审批后做帐务处

20、理。各使用部门部门经理酒店鉴定小组总经理物品报废申报表赔偿酒店各部门职员因工作失误损坏物品,由本人赔偿;对无法确定责任人的损坏物品的赔偿，由部门承担;月底物品盘点明细表的支出数冲减经财务部确认的客人赔偿及职员赔偿的数额后为部门赔偿额；属于客人赔偿的物品，由服务员填写一式三联的物品赔偿单，一联部门留存，一联转交收银员入帐时做原始凭证,一联每月汇总后转交财务部,如客人拒付，由部门主管以上人员签字,注明缘故后转交财务部。各部门职员服务员财务部收银员部门主管以上人员盘点明细表物品赔偿单制 度 号:海景0制度名称：康乐部水果治理制度制度目的：加强康乐部水果领取及使用的治理制约范围：康乐部、仓管部、财务部

21、、调拨物资部门生效日期:程 序标 准执行部门岗位核查媒介领取康乐部吧台酒水员在领用水果时,食品库保管员要在物品申领单中详细注明品种、数量及重量;吧台酒水员在水果使用登记表领用一栏中详细登记领用的品种、数量及重量。康乐部吧台酒水员食品库保管员物品申领单水果使用登记表使用营业中，吧台酒水员必须凭有财务部收银员签字确认的酒水单制作果盘或果汁；制作完毕，将使用水果的品名、数量登记在水果使用登记表的使用一栏中。财务部收银员吧台酒水员酒水单水果使用登记表结余每日营业结束后,吧台酒水员将当日的剩余水果进行称重,并将称重结果登记在水果使用登记表中的当日结余一栏;对客人所点而未食用的果盘果汁,如客人要求退货，由

22、当班主管签字认可,并在酒水单上注明原由转交财务部。吧台酒水员当班主管水果使用登记表酒水单填制表格吧台酒水员每日班后汇总水果使用登记表中当日销售水果盘及果汁的数量，并核对当日水果消耗量；由当班主管签字确认后,连同酒水单一并转交财务部。吧台酒水员当班主管水果使用登记表调拨酒店其它部位借用水果,出具调拨单，注明使用品种、数量及重量，由双方当事人和当班主管签字，并由调出部门保管;调用水果的部门必须将填制的酒水单和水果使用登记表转交财务部；调出部门将调拨单附在当日水果使用登记表后转交财务部。调拨水果部门的双方当事人调拨水果部门的当班主管调拨单酒水单水果使用登记表制 度号：海景049制度名称：关于客人污染

23、、损坏及赔偿布草的治理制度制度目的：加强洗衣房的布草治理，严格检验制度制约范围：相关营业部门、财务部、质量治理部生效日期：程 序标 准执行部门/岗位核查媒介范围营业部门送洗的布草，属客人污染污渍严峻,洗涤不掉的;客人带走未付款及已付款的。赔偿客人污染或带走的布草已付款的，相关营业部门服务员填写物品赔偿单；物品赔偿单上注明赔偿布草的名称、单位、数量、单价及金额等,并由当班服务员、主管和收银员签字确认。相关营业部门服务员当班主管收银员物品赔偿单丢失客人污染及带走的布草未付款的，相关营业部门服务员填写物品赔偿单;物品赔偿单注明赔偿布草的名称、单位、数量、单价及金额等;由当班服务员、主管和收银员在其上

24、签字确认，并在备注一栏注明原由。相关营业部门服务员当班主管收银员物品赔偿单补充备量各部门文员必须每日统计客人污染、损坏及带走布草的数量，附在物品赔偿单后；次日上交财务部物料费用核算员、质量治理部质量治理员审核鉴定后,方可到洗衣房补充备量。各部门文员财务部物料费用核算员质量治理部质量治理员物品赔偿单鉴定对污染、损坏严峻得布草，由质量治理部质量治理员、财务部物料费用核算员共同负责鉴定；对需报废的布草,财务部人员在其上加盖报废章，并填写一式三联的布草报废汇总表;布草报废汇总表一联转交洗衣房主管，一联转交仓管部备品库保管员，一联转交财务部物料费用核算员;报废布草由洗衣房洗涤后,随布草报废汇总表转交仓管

25、部备品库入库;仓管部备品库仓库保管员依照布草报废汇总表为洗衣房补充备量。质量治理部质量治理员财务部物料费用核算员洗衣房主管仓管部备品库仓库保管员布草报废汇总表回洗对部分污渍不能确定能否洗涤洁净,难以确定是否报废的,须由质量治理部人员填写回洗单；洗衣房缝纫工负责在布草上做标记,标记中注明营业场所名称、台号(房号)、物品赔偿单号码等；回洗后，由质量治理部质量治理员、财务部物料费用核算员于次日进行鉴定，达到使用标准的,留洗衣房用于周转；对需报废的布草,财务部物料费用核算员在其上加盖报废章,并填写一式三联的布草报废汇总表；布草报废汇总表一联转交洗衣房主管,一联转交仓管部备品库保管员,一联转交财务部物料

26、费用核算员。质量治理部人员质量治理员洗衣房缝纫工财务部物料费用核算员回洗单物品赔偿单布草报废汇总表补充财务部物料费用核算员每旬汇总客人污染、损坏、赔偿及报废布草的数量，填写物品赔偿汇总表；物品赔偿汇总表由财务部物料费用核算员签字后，上报财务部经理审批；洗衣房凭财务部经理审批的物品赔偿汇总表补充备量。财务部物料费用核算员财务部经理洗衣房相关人员物品赔偿汇总表制 度 号：海景50制度名称：关于填写西餐用料报表的治理制度制度目的:配合做好西餐后厨的每餐成本考核，规范报表的传递程序制约范围：餐饮部、财务部生效日期：程 序标 准执行部门岗位核查媒介填写范围西餐用料报表由西餐后厨冷房、热房分不填写;西餐用

27、料报表分三餐由各部位配料厨师填写。各部位配料厨师西餐用料报表填写要求以上部位配料厨师在填写西餐用料报表时要求文字清晰,数字准确；蔬菜的数量应以净料为准;水果以毛料为准；其它菜品的投放必须写明计量单位,按实际数量为准,但应分不注明毛料、净料的使用数量；所有材料在投放前必须过秤或清点；对盒装麦片类食品的登记必须以开封为准；每餐结束后,由厨师长依照货卡及实际用量核实签字,于次日交财务部原材料成本核算员处。西餐后厨冷房配料厨师西餐后厨热房配料厨师厨师长西餐用料 报表货卡推出新菜对新出菜品的制作及配料，餐饮部厨师长必须提供投料明细，财务部成本核算员负责核实并建立标准食谱卡。餐饮部厨师长财务部成本核算员标

28、准食谱卡制度 号:海景051制度名称:关于活海鲜的治理制度制度目的：加强活海鲜的治理，保证向餐饮部提供质量高、数量足的鲜活海鲜产品制约范围:餐饮部生效日期：程 序标 准执行部门/岗位核查媒介打算餐饮部各厨房砧板领班每日晚20：0前将次日海鲜采购打算填写在食品原材料每日申购打算单上，报请厨师长签字后,转交养鱼池职员;养鱼池养鱼工依照各部门海鲜结存数量及食品原材料每日申购打算单于21:00前将海鲜每日采购打算单报采购部。餐饮部各厨房砧板领班餐饮部各厨房厨师长养鱼池养鱼工食品原材料每日申购打算单海鲜每日采购打算单采购采购部采购员与养鱼工一同依照前一日上报的海鲜每日采购打算单到市场进行采购；养鱼池职员

29、要紧负责采购质量的把关。采购部采购员养鱼池养鱼工海鲜每日采购打算单验收养鱼池养鱼工、财务部收货人员、稽查部稽查员及餐饮部各后厨厨师长共同参加活海鲜的验收工作，并对比海鲜每日采购打算单监督餐饮部厨师按打算分不将各部分活海鲜在接到提货通知10分钟之内领出;验收完毕,参加验收人员分不在收料单上签字确认；如参加验收部门有关人员不能及时到达现场,而使用部门又急需使用时,能够不等迟到的部门,先由已到的参加验收的人员签字认可后，使用部门可先取走物品，所产生的责任由迟到部门承担。养鱼池养鱼工财务部收货人员稽查部稽查员各分管厨师长餐饮部厨师海鲜每日采购打算单收料单使用当养鱼工收到客人点海鲜的点菜单时，依照点菜单

30、所点海鲜的名称、约计重量选择海鲜；餐厅服务员向客人展示完毕，得到制作的许可后,养鱼工开出一式两联的海鲜重量通知单，一联由传菜员转交收银员处据以入帐，一联留存；每日班后,养鱼工依照当日海鲜重量通知单汇总后，将昨日海鲜结存、当日购进、使用、结存数量填写在活海鲜日报表上，并于次日转交财务部。养鱼池养鱼工餐厅服务员传菜员财务部收银员点菜单海鲜重量通知单活海鲜日报表核查财务部日审人员每日依照验收手续完备的海鲜收料单、收银员入帐帐单、海鲜重量通知单核对养鱼池人员填写的活海鲜日报表是否正确；若审核中发觉有差异，填写在日审工作日志中。财务部日审人员日审工作日志制 度 号：海景02制度名称：关于对住店客人赠送水

31、果等的治理制度制度目的:加强对住店客人赠送水果等的治理制约范围：客房部、仓管部、财务部生效日期:程 序标 准执行部门/岗位核查媒介统计客房部文员依照当日房态状况,填写客房水果等配备数量统计表,转交仓管部食品库。客房部文员客房水果等配备数量统计表预备仓管部食品库仓库保管员依照客房水果等配备汇总统计表，按标准及要求订购和储备备量。仓管部食品库仓库保管员领用客房部仓库保管员每日到仓管部食品库领用水果，并在物品申领单上签字确认；点心、糖果可依照日常用量随时领用；客房各楼座每日16:00指派专人到二级库领用水果,并由领用人在客房部水果点心日报表领用一栏中填写领用数量并签收。客房部仓库保管员客房各楼座指派

32、专人物品申领单客房部水果点心日报表配备客房部服务员每日做夜床时,将各种食品按规定配备、补充到住客房间，并在夜床服务表上做好品种、数量记录，客房主管在检查夜床时检查、核对，并做好记录。客房部服务员客房主管夜床服务表退回对当日未用虚退回的水果、点心,各楼座服务员分不退至部门二级库，并在客房部水果点心日报表退回栏内由退回人签字，填写退回数量；客房部仓库保管员将各楼座退回的水果汇总统计在客房部水果点心日报表中，并分不注明退回的个数及斤数后，于次日退回仓管部食品库,并用红笔填写物品申领单冲减领用数量。客房各楼座服务员客房部仓库保管员客房部水果点心日报表物品申领单上交报表客房部水果点心日报表、夜床服务表必

33、须于次日:00前由部门文员转交财务部成本核算员处，以便核对，对专门情况,客房部主管在其上做好备注，并签字确认;仓管部食品库仓库保管员于每日0:00前将前一日领用及退回水果的物品申领单转交财务部成本核算员处。客房部文员客房部主管财务部成本核算员仓管部食品库仓库保管员 制 度 号：海景53制度名称：酒店内部固定资产调拨治理制度制度目的:规范酒店内部物资调拨的程序，加强内部物资治理制约范围:调拨双方部门、财务部生效日期:程 序标 准执行部门/岗位核查媒介填写单据固定资产、低值易耗品的调拨由调出部门填写一式三联的调拨单；调拨单上填写调拨物品的名称、规格、型号、数量及变更存放的地点。固定资产、低值易耗品

34、的调出部门调拨单转单调拨单由调拨双方部门经理签字确认；双方部门文员各执一份，转交财务部一份。调拨双方部门经理调拨双方部门文员调拨单调整帐簿财务部物料费用核算员依照调拨单对相关备查帐簿做相应调整;调拨双方部门文员依照调拨单对物资台帐做相应调整。财务部物料费用核算员调拨双方部门文员调拨单物资台账制 度 号：海景054制度名称:关于职员餐厅定额成本核算操纵的治理制度制度目的：有效操纵与考核职员餐厅的成本制约范围:财务部生效日期：程 序标 准执行部门岗位核查媒介核算财务部成本核算员对职员餐厅的成本每周进行核算；月末最后一天核算当月综合成本；将核算结果填写在职员餐厅成本分析表中。财务部成本核算员职员餐厅

35、成本分析表考核 指标职员餐厅的定额成本是早餐、夜宵1.10元，午餐、晚餐为3.1元。浮动比率 月末核算职员餐厅当月的定额成本与实际成本、实际成本与投料成本的比率,同意浮动比率为2%。制 度 号:海景05制度名称：关于准时发放职员奖金的治理制度制度目的:充分调动职员的工作积极性,确保职员在酒店规定时刻内领到奖金制约范围：人事部、质量治理部、企业治理部生效日期：程 序标 准执行部门/岗位核查媒介发放时刻当月奖金定于次月0日发放。上报月出勤各部门文员必须于每月2日前上报部门月出勤情况报表交人事部。各部门文员部门月出勤情况报表下达奖金分配标准财务部每月14日前将各部门奖金分配标准送交人事部。通知部门抄

36、写奖金分配额人事部劳资核算员接到财务部下达的奖金标准后,需于两天内将各部门奖金分配额计算完毕，并通知各部门文员抄回本部门奖金分配额。人事部劳资核算员各部门文员部门月份奖金发放明细表进行二次分配各部门文员于六天内将部门月份奖金发放明细表转交人事部审核；各部门文员在对奖金进行二次分配时，必须按照酒店最近制定的关于奖金分配的规定执行，在上报的部门月份奖金发放明细表中,将分配计算公式逐项列出；对没有按规定执行的部门，退回重新分配,并处罚部门600分，符合规定的部门，实行合格一个发放一个的方法。各部门文员部门月份奖金发放明细表上报审批人事部劳资核算员在接到部门上交的部门月份奖金发放明细表后，须于一天内审

37、核并签字确认后上报质量治理部审批；质量治理部负责检查各部门对酒店扣罚及部门扣罚的落实及分解情况，要求三日内审核完毕,由部门经理签字确认后转交企业治理部；企业治理部重点审核各部门加发及扣罚金额,并由企业治理部经理签字确认,要求三日内审核完毕并上交总经理办公室；总经理自接到财务部上报的部门月份奖金发放明细表后,于三天内审批完毕并转交财务部;奖金的发放逢节假日要提早发放，如总经理外出公干可免审批，照常发放,待总经理事后补办审批。人事部劳资核算员质量治理部经理企业治理部经理总经理部门月份奖金发放明细表制度 号:海景056制度名称:酒店设备出租的治理制度制度目的:加强酒店设备设施的治理，健全设备对外出租

38、的制度制约范围:设备治理部门、前厅部、财务部生效日期：程 序标 准执行部门/岗位核查媒介出租范围酒店可提供出租的设备有投影仪、幻灯机、录音机、麦克风、电脑、打印机、摄像机、录像机、电视机、影碟机、白板等。出租设备前厅部是酒店设备出租的归口接待部门，客人要求租用酒店设备时，前厅部首先要与设备治理部门取得联系,核实设备是否完好,是否已被租用或酒店内部使用，不得直接将客人介绍至设备治理部门；确认设备能够出租后,前厅部指派人员带领客人一起查看设备情况，向客人出示价格单,并最终确认价格；价格确认后,请客人到前台收银处办理交款手续,填写设备出租单，由收银员、接待员及客人签字;设备出租单一式三联,第一联财务

39、部存档备查，第二联客人留存待交付设备后结帐时使用；前厅部持设备出租单的第三联到设备治理部门领用设备,设备治理部门见到单后发放设备,并留存第三联，同时在部门设备出租登记本上进行详细登记;请客人到前台收银处签订租用协议,办理相关手续；客人带出租设备出店时，由前厅部负责办理出门证手续。前厅部接待员财务部前台收银员设备出租单设备出租登记本延期租用设备租用到期后，由前厅部负责联系交还设备，如交还不及时,设备治理部门负责跟催前厅部，由前厅部负责向客人催还;如客人需要延期借用设备，须再填写设备出租单，并清晰注明“延期”字样,客人、收银员、接待员签字确认后转交相关部门,与第一次开具的单据一起存放。前厅部接待员

40、财务部前台收银员设备出租单设备交还回收设备时，设备治理部门当场检查鉴定设备状况，无异常情况方可接收,否则，后果由设备治理部门自负。附租用设备离店使用协议租用设备离店使用协议甲方：青岛海景花园大酒店(以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方）经甲乙双方共同协商同意，乙方租用甲方以下设备到酒店外使用，时刻为 月 日 时至 月 日 时，有关事宜协议如下:租用设备的明细与费用:名称型号及规格单位数量租金次数金额押金原值合计租金的计算：上午8:0012:00为一次中午12:00下午6：0为一次下午:00晚上24:0为一次租用时刻的计算:以取走设备开始计时至交回甲方为止(即离达甲方的时刻)。租用的设备乙方差不

41、多验收，乙方同意按以上价格交付。押金：在乙方将设备交回,甲方验收无误后,退还乙方。设备如有损坏，乙方按原值赔偿甲方。乙方如逾期未还，逾期租金按双倍计算。乙方如因需要，不能按时将设备交于甲方,乙方应提早通知甲方,并得到甲方同意,租金按次续计。乙方如租期已到,设备逾期未交回甲方，甲方如有需要,甲方可到乙方收回，乙方应给予积极配合。有效期:以此协议事宜全部执行完毕并结清帐款为止。本协议一式四份，双方各持二份。甲方： 乙方：代表: 代表：制 度号：海景057制度名称：关于酒店公章的治理制度制度目的：加大酒店公章的治理力度,防止因工作疏漏给酒店造成不必要的损失制约范围:加盖公章部门生效日期：程 序标 准

42、执行部门/岗位核查媒介上报审批部门因工作缘故（其中包括各类合同、向上级主管部门申报的各种文件资料等）需盖章的,先填写公章使用申请表,经部门经理签字同意后,报总经理审批认可,方可盖章;凡属财务部向上级主管部门上报的各类报表,如财务报表、统计报表、税务申报表等，填写公章使用申请表，由财务总监签字确认后,方可盖章;关于酒店职员的包裹邮寄单、汇款单、酒店出具的各类证明、外籍客人的暂住证明等，填写公章使用申请表,由各部门经理签字同意后,本人持有效证明方可盖章。加盖公章部门经理总经理公章使用申请表盖章公章治理者盖章前查验公章使用申请表的审批手续无误后，在专用章使用登记本上登记相关内容，由承办人签字后，方可

43、盖章。公章治理者专用章使用登记本制度号:海景0制度名称：关于餐饮部贵重物品的使用治理制度制度目的:加强对餐饮部所有贵重物品的治理，防止贵重物品的缺损制约范围：餐饮部、财务部生效日期：程 序标 准执行部门岗位核查媒介界定范围酒店餐饮部后厨使用的贵重物品包括鱼翅、日本瑶柱、干海参、干鲍等水发制品和燕窝、海马、冬虫夏草等各种名贵中草药。领取餐饮部使用的贵重物品由厨师长负责领取，并在后厨贵重物品台帐上登记原材料领用日期、品名及数量等。餐饮部厨师长后厨贵重物品台帐使用对需要涨发的干海货，由厨师长监督厨师进行涨发操作;操作完毕，通知财务部原材料成本核算员到现场监督称重,并核算出成率；将本次涨发后的出成率记

44、录在后厨贵重物品台帐中，财务部原材料成本核算员及厨师长在其上签字确认；厨师长及财务部原材料成本核算员依照出成率确定每例菜品的用量,并填写标准食谱卡;标准食谱卡由财务部原材料成本核算员统一保管,并转交财务部日审员处一份,以备查阅；将涨发物份数登记在货卡上的增加栏内；每次使用时,厨师要在货卡上进行登记,并注明结存数量;每日开餐结束后,厨师长检查当日贵重物品的使用情况，并核对帐卡物是否相符;核对完毕，填写贵重物品日成本表,分不登记干货及涨发好的贵重物品的昨日结存数量、本日领入数量、本日使用数量及本日结余数量，同时将使用明细登记在表格中的使用栏内，记录餐次、桌号、人数及各种原材料的使用数量;餐饮后厨的

45、贵重物品由厨师长统一保管。餐饮部厨师长财务部原材料成本核算员后厨贵重物品台帐标准食谱卡贵重物品日成本表检查贵重物品的检查由餐饮部文员每日进行监督检查;财务部日审员每日依照贵重物品日成本表及收银员入帐帐单核对贵重物品的使用情况；财务部夜间值班员每日晚开餐后,依照审核后的贵重物品日成本表核对后厨贵重物品台帐登记是否正确,并在其上盖章确认。餐饮部文员财务部日审员财务部夜间值班员后厨贵重物品台帐贵重物品日成本表制 度 号：海景059制度名称：关于菜品酒水定价的治理制度制度目的：遵循物价政策，维护客人的利益和酒店的声誉制约范围:餐饮部、采购部、财务部生效日期：程 序标 准执行部门/岗位核查媒介上报审核餐

46、饮部厨师长关于新推出的菜品须填写一式三份的成本及售价计算表,报财务部原材料成本核算员审核;香烟、酒水等进购价格发生变化的，采购部文员填写调价通知单转交财务部。餐饮部厨师长采购部文员成本及售价计算表调价通知单核定价格财务部原材料成本核算员接到成本及售价计算表后,对其内容进行审核,必要时要到后厨进行实地考察确认，之后在其上签字确认；成本及售价计算表审核完毕，上报财务部经理签字确认后,一份转交餐饮部,一份转交财务部日审人员，一份转交收银主管；财务部原材料成本核算员接到调价通知单后依照进价分不核定餐饮部及康乐部售价,填写一式两份的酒水、香烟价格调整表并签字确认；将酒水、香烟价格调整表上交部门经理签字确

47、认后，转交财务部日审员一份,转交收银主管一份；如客人在就餐过程中临时点菜牌上没有的菜品或需要外出采购的菜品,由厨师长负责临时核定售价,并填写暂定售价通知单通知当班收银员;餐饮部厨师长于次日填写成本及售价计算表，按正常定价程序上报审核。财务部原材料成本核算员财务部经理餐饮部厨师长成本及售价计算表调价通知单酒水、香烟价格调整表暂定售价通知单传递信息财务部日审人员依照成本及售价计算表及酒水、香烟价格调整表将新增菜品及酒水价格录入收银电脑系统，并将上述表格存档;收银主管负责及时将信息传达到各相应收银站点。财务部日审人员财务部收银主管制度 号:海景60制度名称:关于财务部资金的治理制度制度目的：加强酒店

48、资金的统一治理制约范围：各有关部门生效日期:程 序标 准执行部门/岗位核查媒介固定资金治理酒店固定资金的要紧来源系国家拨款,固定资金的投资专款专用，按预算合同打算监督执行；各部门临时添置设备,必须报出打算，经总经理批示、财务部平衡后，方可购进;各使用 部门财务部总经理流淌资金治理治理原则:流淌资金既要保证满足需要又要节约使用,在保证按标准打算供应营业活动正常需要的前提下，以较少的资金,取得最大的经济效益;各部门在编制流淌资金打算时,要严格操纵库存商品、原料物料的资金占用,不得超过比例规定；除经批准作为专门储备外,原则上不得过量储备商品、物料,以减少流淌资金的占用；使用的差不多要求：在符合酒店有

49、关规定的前提下，加速资金周转,减少流淌资金的占用；流淌资金包括:现金、银行存款、应收款、预付款和存货;现金和银行存款的治理按国家最新有关规定执行；应收帐款必须设专人治理，负责应收帐款的治理人员，必须经常催收，及时回收应收帐款,每月编制应收帐款动态表,及时向部门总监、经理反映应收帐款的动态,对长期拖欠的款项采取有效措施进行催收;酒店存货要紧包括：原材料、物料用品、商品、低值易耗品和燃料等;原材料出库采纳加权平均法,并设置三级明细帐; 冷库食品:各种冷冻肉、禽、鱼等；调味食品:各种罐装、听装的调料、原料食品，各种在常温下可保存的散装粮油、干活产品等; 酒水：各种烟、酒、饮料等；物料用品按实际成本计

50、价，并设置三级明细 帐；针织品:客房餐厅用的布草类棉织品； 瓷器餐具：玻璃器皿、客房、餐厅在使 用的瓷器、餐具、容器、酒具; 清洁用品:供客人使用的火柴、香皂、牙具、浴液、餐巾纸、牙签等； 办公用品：供客人使用的笔纸等文具; 日常维修用品：修理工具、材料等，包括灯泡、锁、木材等;c低值易耗品、燃料,原则上采纳实际成本计价法,并设置三级明细帐；商品采纳售价金额核价法；日常治理：存货中的食品原材料必须每月盘点,盘点明细表于次日上午交成本核算员；各种物资盘点明细表于盘点后第五天上交；其它物品轮流盘点,每年许多于两次,盘盈物品按实际成本冲减治理费用，盘亏物品应查明缘故，除由当事人承担责任的部格外，其余

51、列入治理费(盘盈盘亏上报总经理批准);如属特不损失，明确保险公司的赔偿数额,其余列为治理费；工程部领用的工具、厨房领用的厨具和一次性配齐的用具都必须按部门登记，采纳以旧换新或消耗补齐的方法治理；凡是有残值的报废物品都必须退回仓库,退库时办理登记手续,废品的处理由物资治理部门写出报告，经总经理批准后执行;各部门的物品原则上一次性记入当期费用,假如一次性领用数额过大,可在不超过一年的时刻里分几次摊销。 制 度 号:海景06制度名称:关于季节性更换服装的治理制度制度目的:加强酒店工服治理制约范围:仓管部、人事部、保安部、质量治理部生效日期：程 序标 准执行部门/岗位核查媒介更换程序职职员服进行季节性

52、更换,需到仓管部服装库办理以旧换新手续；仓管部记帐员依照岗位服装配备明细表开具物品申领单，并由领用人在其上签字确认；仓库保管员在职职员装领用台帐上做好登记；如工服使用年限已到，需更新时，须按以下程序办理：请人事部劳保福利员出具服装发放通知单;人事部劳保福利员依照职职员服领用台帐核查是否已到使用年限;确认已到更新年限后,出具服装发放通知单，并在工服领用台帐上做好登记;仓管部服装库保管员凭服装发放通知单予以办理以旧换新手续;要求职员将旧工服一并交回，否则不予更换。仓管部记帐员仓管部服装库保管员人事部劳保福利员物品申领单职职员装领用台帐服装发放通知单日常检查保安部、质量治理部在日常的检查中，凡在更衣

53、橱或其它部位发觉职职员服超出规定发放数量的,超出部分一律没收;保安部、质量治理部分不在保安部职员更衣橱检查表和质量治理员质检日报中做好登记;追查仓管部服装库职职员服领用台帐登记情况。保安部保安员质量治理部质量治理员保安部职员更衣橱检查表质量治理员质检日报职职员装领用台帐 制 度号：海景06制度名称：关于部分设备设施备用的治理制度制度目的：确保为客服务用设备设施出现故障后及时更换制约范围:工程部、采购部、仓管部、质量治理部生效日期:项目标 准执行部门/岗位核查媒介范围酒店对大理石清洁机、洗地毯机、吸尘器、电视机、电冰箱等设备设施配备备用品,确保各部门为客服务不受阻碍。确认工程部经理负责对直接服务

54、用的设备设施进行是否配备备用品确认,如需配备,工程部必须以书面形式上报总经理批准,并列出详细明细表(含存用数量）;工程部负责列出设备设施备用品明细，上报总经理审批后,分不将其转交采购部、仓管部、质量治理部经理各一份，用于进购、储备及检查使用；各相关部门要各负其责，确保设备设施不出现断档现象。工程部经理采购部经理仓管部经理质量治理部经理设备设施备用品明细使用设备设施出现故障后,可依照维修情况和工作的需要使用备用品，替换下的故障设备必须及时修复,以备再用，如无法修复，仓管部经理必须向总经理申请购置新的备用设备设施。仓管部经理 制度 号:海景063制度名称：关于打算内申领物品的治理制度制度目的：规范

55、物品领用程序制约范围:各使用部门、仓管部、财务部、采购部生效日期:程 序标 准执行部门岗位核查媒介打算上报每月25日前，各部门文员将下月需申领物品填写在物品月打算申报单上,经部门总监(经理）审批后,转交仓管部；仓管部各仓库保管员依照各部门物品月打算申报单汇总做仓管部补库打算,并将仓管部补库打算及各部门物品月打算申报单转交财务部总监审核后，报分管副总经理审批。各部门文员各部门经理(总监)仓管部各仓库保管员财务部总监分管副总经理物品月打算申报单仓管部补库打算打算审批物品月打算申报单一式四联，分不为采购部、财务部、申报部门、仓管部各一联，分管副总经理审批后,由财务部文员负责将相应联转交各相关部门。财

56、务部文员分管副总经理物品月打算申报单打算执行采购部采购员进行物品采购，财务部出纳员发放支票,仓管部仓库保管员办理入库,每个工作环节必须依照审批后的物品月打算申报单及仓管部的补库打算，方可办理相关手续;仓管部依照审批的打算及由各部门经理签批的物品申领单，办理物品出库手续。采购部采购员财务部出纳员仓管部仓库保管员物品月打算申报单仓管部的补库打算物品申领单制 度号:海景064制度名称:职职员服治理制度制度目的：加强职职员服治理正规化和着装的规范化制约范围:人事部、仓管部、采购部、保安部生效日期：程 序标 准执行部门/岗位核查媒介领用由人事部劳保福利员下达服装发放通知单,注明岗位名称及发放服装明细;仓

57、管部服装库保管员按照服装发放通知单给职员发放合格工服。人事部劳保福利员仓管部服装库保管员服装发放通知单更换每年六月一日仓管部服装库保管员负责发放夏季工服，收回冬季工服；十月一日发放冬季工服，收回夏季工服；发放及收回工服的明细登记在职职员服领用台帐中。仓管部服装库保管员职职员服领用台帐配备职员冬夏季工服各配备两套,其中一套发给职员,另一套存放在工服房供洗涤周转,领花、领带、饰物配套发放；治理人职员服(外衣）、服务员服装(外衣)需量体制作时，必须签定工服协议书，工服协议书一式两份，一份由职员个人留存，一份由人事部劳保福利员留存；职职员鞋、衬衣由职员出资，酒店统一按岗位购买;新招聘职员在一个月试用期

58、内不量体订制新工服(外衣）,身材专门酒店无制服配发时,在试用期内可着非本岗位服装;如试用期期间职员已配发新工服,试用期满后，不再另配发新工服；职员试用期满后，如无合体的新工服，可安排量体制作工服,由仓管部服装库保管员填写量体制做服装通知单,以书面形式通知采购部经理三日内给予安排量体制衣。人事部劳保福利员采购部经理仓管部服装库保管员工服协议书量体制做服装通知单治理仓管部服装库保管员依照职员实际领用服装的名称及数量登记职职员服领用台帐;人事部劳保福利员依照职员入店后的服装领用情况设置职职员服领用台帐,每月日前在职员餐厅公布当月到期工服项目及人员名单，以便职员及时更换;工服编号由工服房工服收发员按指

59、定标准予以编号。仓管部服装库保管员人事部劳保福利员工服房工服收发员职职员服领用台帐交回职员离店时,将两套工服及大衣全部交回服装库,仓管部服装库保管员对交回的工服要认真检查,如有损坏或丢失，按服装损坏折旧处理；填写一式两份的离职职员交还物品明细表，注明交回服装明细及折旧赔偿金额，一份转交人事部，一份留存;职职员鞋、衬衣由个人带走，酒店不做折旧或回收处理;仓管部服装库保管员对交回的工服检查要认真，对未能查出损坏或丢失的工服由保管员负责赔偿；关于离店尚未办理辞职手续的职员，由人事部劳保福利员三日后书面通知仓管部，并与仓管部服装库保管员、保安部保安员一同打开更衣橱清点未交回的工服，并办理入库手续;关于

60、在使用期限内出现的不合格的工服由酒店鉴定小组人员共同鉴定并填写不合格品处理报告单，由责任人赔偿折旧费,并予以发放合格工服;仓管部服装库保管员将不合格的工服入库,并设置不合格工服明细帐,每月填写工服报废申报表上报处理;所有收回的服装必须在送交洗衣房洗涤后方可入库。仓管部服装库保管员人事部劳保福利员保安部保安员酒店鉴定小组人员离职职员交还物品明细表不合格品处理报告单不合格工服明细帐工服报废申报表折旧职员在试用期内离职，除衬衣、工鞋外,酒店不另外收取其它制装费用;职员正式被聘用后三个月内不管何种缘故离店，其工服不做折旧处理,由其个人带走,酒店为职员制作配备的工服费用由职员自理;职员正式被聘用三个月以