超市作业计划流程管理

1、作业流程票据录制和传递制度类不编号目的:为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程。适用范围：适用于票据录制和传递时适用。内容：票据类型及作用:供应商订货：商品订货单；增减厂商库存：验收单、退货单;增减厂商应付款:验收单、退货单、成本调整单;增减部门商品库存:验收单、退货单；调整部门商品库存:报损单、报溢单；执行(进/售)价格变动：商品进价变动申请单、商品售价变动申请单;执行特(进/售）价格变动：商品特供价申请单、特价折扣促销单;资料建立：供应商差不多资料表、合同审批表、商品(单品、联营、组装)资料表、费用扣款项目表;票据录制及审核原则:所有系统票据的录制必须有有效的原始凭据,严格禁止口头打招

2、呼录单，或不按规定填单、报批就录入系统单据,单据录入完毕，应既行审核。系统票据的录入必须与物流同步进行,严禁事前录单或事后补单,所有票据必须日清日结。系统票据录入后,应将系统票号抄录于对应手工票单的右上角并在手工票单上签署录入人员姓名备查。应有录入室（文员）保存的手工申请表（退货申请表、成本调整申请表、报损申请表）、报溢申请表)、变价申请表、折扣申请表、厂商合同申请表、厂商资料申请表、新品入场申请表)需妥善存档备查。报送财务的系统票据必须附有有效的原始票据或具备可证明其有效性的合法签字；票据在传递时应填制传票封面(如下表)进行交接签字，票据传递应在当日完成；票据同意者应及时对同意的票据进行审核

3、和处理,发觉错误立即通知制票部门，各部门应依照职务管辖范围每日稽核电脑系统票据和收到的书面票据是否一致,有无增漏票。附:票据传递单 票据传递单受票部门:_ NO:_送票部门:_ 日期:_票据类不张数附件票据起始号累计发生额备注传票人签字: 受票人签字：讲明:票据传递单一式二份,一份为传票封面,一份为签收回执。作业流程供应商结算方式解释类不编号一、目的:为便于明确各结算方式的定义，对本公司与厂商的相关结算方式进行如下定义二、适用范围：本公司业务部门在业务洽谈及结算时适用。三、内容:经销方式对应的结算方式：现金采购：该供应商所有的送货验收单均可进入结算状态。（交预付款的货商用本方式） 经销N天(帐

4、期)：按该供应商验收单的日期和当前结算比较,超出天(包含N天?）的验收单均可进入结算状态c 滚结:该供应商最后一批验收单不进入结算状态，其余验收单均可进入结算状态.d 经销30天(月结）:按合同规定的结算扎帐日,扎帐日之前的所有验收单均进入结算状态. 经销天(月结清+天):按合同规定的结算扎帐日,扎帐日之后N天能够将结算扎帐日之前的所有验收单进入结算状态.注: 1.所有进入结算状态的单据能够选择此单据不进入结算,2所有未进入结算状态的单据能够选择此单据进入结算代销方式对应的结算方式:实销天(实销实结）：按合同中规定的每N天结帐一次，对供应商本期的实际销售成本进行结算(不对应单据)联营方式对应的

5、结算方式: 联营：按合同中规定的每N天结帐一次或结算扎帐日之前，对供应商本期的实际销售成本进行结算(不对应单据）.(以合同约定的结算扣率进行结算).作业流程期初资料建立流程类不编号目的:为了便于期初资料建立作业,特制定本流程.适用范围：建立期初资料时使用.内容：步骤：操作员、收银员权限建立01 食品、02 百货、03 生鲜、04 联营机构部门建立商品类不建立供应商资料建立帐扣费用项目现扣费用项目单品、联营、散货、促销品、租赁商品买卖合同、联营合同、租赁合同合同费用项目建立供应商商品建立供应商合同建立作业流程合同建立流程类不编号目的：为便于合同建立作业,特制定本流程。适用范围：本公司合同建立作业

6、时适用。内容:.1、流程图:店长员审核返回供应商系统治理员建档财务登记存档业务员与厂商谈判，议定合同 并附新厂商引进审批表店长初审（副）总经理审批业务员登记、盖章，存档一份.2、流程讲明：1业务员与厂商谈判,约定贸易条件,草签合同一式两份，并按合同整理新厂商引进申请书2.业务员将合同附新厂商引进申请书交合同员（采购主管)审核。3.店长将审核后的合同附新厂商引进申请书报副总经理批准，假如联营扣率20以下或经代销合同，必须再报总经理批准。4.店长将总经理批准后的合同交于业务员登记、盖章，存档一份后,将其余二份分送厂商、财务,并将新厂商引进申请书交系统治理员建立电脑系统档案。业务员确认系统治理员已录

7、入合同，并通知部门。5.新厂商引进申请书需填写的相关内容：（1)、合同分类信息:部门:该合同所属营运部门。例:01食品部； 厂遍:厂商编码。由电脑系统治理员在建立系统档案时按该厂商所属营运类不由系统生成 厂编规则:厂编由5位数字组成，前两位为部门编码,第3位为自定编码,最后两位为流水号。厂名：厂商注册全称;厂商类不:该厂商所属商品大类，是本地依旧外地。(2）、厂商差不多信息：联系人，详细地址，联系电话等。(3）、合作及结算条件:经销是以商品买断的形式进行商品经营。商品自验收起,商品的所有权即有供应商转移到商场,同时经销厂商的结算方式有:现金采购,经销天，经销月结，经销月结N 天。 代销 是供应

8、商将商品托付商场销售，销售后的商品,商场猎取应得的代销利润,商品销售前，商场只有商品的治理权，而没有所有权。结算方式有:实销N天。c 联营 是供应商自己治理商品进销存,商场统一顾客收银结算，商品的治理和经营权均属供应商,商场不治理该项商品的进销存，只是按合同约定的联营销售扣点来取得收益。d 租赁 是租赁厂商以支付租金来取得商场经营场地的使用，商品物流不由商场治理。合同经销(购销）方式对应系统的结算方式:现款现货现金采购:该供应商所有的送货验收单均可进入结算状态。交预付款的供应商适用于本结算方式）经销N天=经销N天：验收生效后超出N天(包括N天)的验收单均可进入结算状态。滚结：该供应商最后一批验

9、收单不进入结算状态，其余验收单均可进入结算状态。经销月结=月结清:按合同规定的结算扎帐日,扎帐日之前的所有验收单进入结算状态。经销月结N天月结清天:按合同规定的结算扎帐日，扎帐日之后天能够将结算扎帐日之前的所有验收单进入结算状态。注: 1.所有进入结算状态的单据能够选择此单据不进入结算,.所有未进入结算状态的单据能够选择此单据进入结算.代销方式对应的结算方式:实销N天实销实结：按合同中规定的每天结帐一次,对供应商本期的实际销售成本进行结算(不对应单据).联营方式对应的结算方式:按合同中规定的每N天结帐一次或结算扎帐日之前,对供应商本期的实际销售成本进行结算(不对应单据)(以合同约定的结算扣率进

10、行结算）.交易条件及计算、收取方式:经(代)销:进货返点及对应的 计算对象(按进价结算）支付方式(帐扣、现金交款、商品抵扣都可）。联营：保底和超目标奖励的保底和目标额及其分配额（率)及分解方式。费用治理及收取费用项目(按合同约定）收取类型：一次性/长期 收取金额或比率 计算对象 收取时刻收取方式6.合同上述差不多资料录入完成后,将该厂商供货的商品资料或销售码检索进入该厂商合同目录.7.合同建立完成，电脑部将厂商编码填入新厂商引进申请书“厂编”栏,并将新厂商引进申请书按部门整理，交店长审核.店长审核完毕后交于业务员按部门存档,同时通知有关人员.作业流程商品资料建立流程类不编号目的为规范新建商品资

11、料作业,特制定原则适用范围:本公司新增商品资料是适用.内容:业务员与厂商洽谈需引进的商品,价格及相关条款3. 流程图新商品准入审批单报店长,副总经理,总经理审批电脑作业完成后将系统生成的店内码抄录于新商品准入审批单店内码栏签名后按部门存档电脑系统治理员录入完成后把商品资料下放到相应营业部门新商品准入审批单交系统治理员录入系统商品同意引进后由业务员填写新商品准入审批单3. 新商品资料名词规范释义：1.商品:商品品牌+商品名称+（功能特性/型号/货号规格)例: (中括号部分的内容可选择使用)日杂: 品牌+原料功能+名称(如:碧丽珠家具护理喷蜡);服装: 品牌+面料+名称+货号(如: 绅浪全毛西裤B

12、112)化妆品: 品牌名称+功能/特性/容量（如:碧丝羊胎素美白保湿霜)床用: 品牌+名称+规格(如：雅兰枕套4*74)玩具,钟表,灯饰:品牌+名称+货号（如:英纳格机械表2582b3）电器:品牌名称+货号、型号(如:美的电饭煲4-2)鞋、箱包:品牌+面料+名称货号；(如：嘉辉童布鞋2901）体育用品:品牌+名称货号/规格（如:英发泳衣85）2.规格：最小零售单位规格，如500ml,0g3产品条码:商品注册条码4.原包装：指商品包装形态,如箱,件.进货数量：初始订单订货数量零售单位：商品最小零售单位7.进价：沙锅年品每个零售单位的商品含税进货单价8售价:商品每个零售单位的商品销售单价9.进项税

13、率：商品增殖税应纳税率10类不编码:该商品所属公司商品类不编制中的末级分类代码1.产地，等级，保质周期：对应商品标识填写2.部门：该商品所属部门13.商品编码：由电脑建立商品资料时生成3.3 流程讲明业务员与厂商洽谈确定进入卖场之商品后,由业务员整理资料并填写新品准入审批单,该单必须按新商品资料名词规范释义要求标明商品品名(品牌名称),零售规格，条形码，进价，售价,商品类不（部门码），换算关系,产地等关键信息,业务员不需为商品编码写店内码，店内码由计算机录入时自动编码业务员将批准后的新增商品采购申请单送电脑系统治理员录入建立系统资料电脑系统治理员按以下步骤建立新品资料:按品名模糊查询后决定是否

14、新增，若是老商品，直接记录其店内码，若是新商品,再准确地进行资料新增。所有自营商品均以最小零售单位作为单品打算和计库存所有联营商品均以品牌或小分类或扣率建立商品销售子分类码，不需要录入单价及其他单品信息，也即用一个码治理多个品种的销售(由收银员依照销售小票临时输入单价销售），但必须保证一个子分类码对应的商品都具备相同的扣率。要确保该商品资料在计算机系统中是唯一的。新商品资料的建立需要以下内容:店内码依照“2+大类编码位流水号4位+校验位1为”生成供货商编码(在厂商资料治理中查询或建立）准确的商品名称(品牌+品名+系列特征/货号）规格（以小零售单位的规格,分装产品必须也按最小零售单位建立)类不编

15、码原包装单位零售单位换算关系进价零售价产地（用条形码枪扫描）录入商品条形码(系列商品条形码最好按单品分开建立在整件里进行混装的系列商品可视为一个商品,按一品多码进行治理)录入完毕后并在商品部门设置中将商品下放到相关部门,并同时将计算机生成之商品编码填写到新品准入审批表上（当新品准入审批表未编供货商玛时也需要将供货商编码填写到数据卡）电脑部核对资料无误后在新品准入审批表上签名并将新品准入审批表按部门存档作业流程商品（补)订货流程类不编号目的: 为规范商品(补)订货作业，特制定本流程.适用范围: 本公司部门于补(订)货时适用.内容:.1 流程图:电脑分析营业部门(营业员)供应商导购员(业务) 先查

16、库存报缺货 先查库存报缺货 订货需求营运主管确认电脑自动处理补货单并生成定单补货申请单录入营运主管审核电脑部打单正式电脑订单电脑定单完成订货 订单传递商管课收货组供应商送货作业流程商品（补)订货流程类不编号2、流程讲明柜组手工要货:营业员于当营业结束前检查商品存货,确认缺货商品及其销售情况，估算所需补货数量，填写补货申请单报营运主管营运单位汇总每日本部门补货申请单进行修正，拟订本部订单，差不多订货量为日均销量设定销售天数（厂商送货周期）营运主管将审批后的（补货)订单交给电脑课产生正式订货单,打印后由营运单位通知厂商,并通知商管课收货部门电脑课提供订单逾期信息并跟催供应商营运主管将每日订单进行登

17、记，并追踪及跟催到货情况(订货到货差、订货日期/到货日期）.3、涉及票据手工要货单(一式一联）电脑订货单(一式一联）作业流程进货验收流程类不编号目的：为规范进货验收作业，特制定本流程适用范围:本公司部门进货验收时适用内容:.1、流程图供应商送货收货员/防损员凭订单验货系统扫描确认商品条码收货员/防损员验收并收货电脑文员按实际验收结果录入验收单并打印，验收人员、厂商核对后在验收单上签字认可验收单（财务联）附厂商送货单、订单交财务部核算员稽核记帐，作为应付款凭证验收单（商管联）交商管课存档，供营运单位备查验收单（厂商联）加盖收货专用章，将厂商联交厂商32、流程讲明商箮课收货接到订货通知,确认到货时

18、刻、品种数量，并作相应预备厂商送货到店，向商管课设单验收人员依照订货单原悠扬或复印件对应厂商预备验货验收人员对订单上所列各项认真核对,核杳其中包括厂商编号、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、货品名称、货号、收货单位、收货数量（最小零售单位、最小称重单位)等项目是否清晰，同时检查是否有待退商品外箱辨识：检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订货单内容相符验收人员检查数量品质：抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包码、商品标识、保质期限、规格、并按最小零售单位和最小称重单位做数量点收，无误后在订货单“实收数量”项中填入实际验收籹。所有商品验收完成后,收货人员在订货单

19、验收员处签字收货原则:数量只能少收不能多收，商品品种只能少收不能多收。如有异议，需向相关部门汇报作业流程进货验收流程类不编号电脑课录入员依照订单号在计算机中按订单号生成商品进货验收单，并对应订货单上按实际验收结果修正录入、核对并审核后打印验收单,完成后将电脑验收单号抄录于订货单右上角，交相关人员(验收人员、厂商人员）签字后，商箮课在“厂商联”加盖收货专用章后,将“厂商联”交厂商做结算凭证,“财务联”附厂商送货单及有验收记录的订货单于当日按类不汇总并制作传票封面送财务部审核。“商管联”供商管课留档备查。 赠品的收货原:卖A送A:赠品和商品是同品且在重量、规格、质量等方面完全一致,收货部清点验收后

20、订货单该商品对应的“搭赠品”项按赠品验收数填入赠品数量。录入员在系统进货验收单对应单品的“赠品数”项按赠品验收数填入赠品数量卖A送B:赠品和商品不是同一商品,收货课按厂商送货单对赠品验(签)收后，在厂商送货单（随货同行)上注明“XX课赠品”传给录入员，录入员在系统进货验收单中以“XX部门赠品”为供应商对该项赠品作验收录入,(打印后供应商联传对应业务部门)非卖品赠品：赠品为店内非贩卖商品，收货员在清点赠品后，给供应商开具收据，将赠品转给企刬部或客嗠部赠品发放处，并注明属A商品之赠送品,此赠品不做电脑收货。 条码检查及店内码打印：抽取一个销售单位的商品检验商品条码是否可读,假如所显示商品描述与商品

21、包装描述完全相符,该商品条形码通过检验。当界面所显示条形码为非法字样或与此不同的描述,应填写标签打印申请单，经收货主管签字后,条形码打印机将打印出店内条码。贴条形码时,店内条形码应覆盖非法的国际条形码。如因店内条码大小无法盖过国际条码，帽相错而贴。无条形的商品需贴店内码。剩余的店内码,应收回交给收货主管并统一销毁。打印店内码的无(错)码商品必须是系统内已建有资料的商品,系统内无资料则拒收。会计对进货验收单和订货单复核注:关于厂商送货单上商品进价高于订单进价的商品,可依照实际情况在征得营运主管或采购经理同意后方能收货，可在商品验收单上直接修改商品进价,单据签字后将会改变商品资料上的进价。33、涉

22、及票据电脑验收单（一式三联)商管联、厂商联、财务联作业流程商品退货流程类不编号目的:为规范商品退货作业,特制定本流程适用范围：本公司部门于商品退换货时适用内容：财务依单作财务帐务处理退货单厂商联交厂商做携出放行凭证及结算凭证收货人员、厂商共同办理退货交接厂商、收货员共同再退货单上核对签字确认采购主管通知厂商退货营运部将退货单连同商品送交商管课退货处通知采购先订货再退货录入员录入/审核/打印电脑退货单如应付款小于退货财务检查应付款余额采购主管审核退货申请单营运部门制作商品手工退货申请单如应付款大于退货31 流程图：3. 流程讲明：各课营业员定期检查货架商品,确认应退之商品,填写手工退货申请单。采

23、购主管确定需要退货后于财务部联系确认该供应商有无货款可扣,如无应付款则不作退货,应由采购主管联系供货商引进新品换货，待供货商有了足够扣款后才可退货。 以上事项确认后通知供货商。电脑课按手工退货申请单录入新品退货单。新品退货单及应运部门将退货商品送至商管课退货处。退货后将确认的商品退货单财务联汇总按票据传递流程传递到财务部。财务核对“退货单”后，在系统“财务治理/票据记帐”中进行厂商应付款项的记帐。财务记帐将退货单按厂商存入其末结算单据中,预备对帐结算使用，票据记帐后系统据此减少厂商当期应付款帐。注意：采购部通知供应商退货商品如七天过后不来退货，将商品退货单直接交财务部作扣款处理。3.3 涉及票

24、据：手工退货申请单一式一联电脑商品退货单一式二联厂商联、财务联作业流程商品报损作业流程类不编号目的：为规范商品报损作业，特制定本原则。适用范围:本公司部门于自营商品报损时适用。营运部门制作商品手工报损申请单内容:电脑课录入审核电脑报损单防损员检查（副）总经理或店经理审批营运主管审核手工报损申请单 3.1 流程图：3.2流程讲明：商品报损一定是商品实物存在而不符合正常销售标准的商品。各部门定期检查商品,确认应报损之商品，填写报损申请单后经（副)总经理或店经理审批。报损申请单批准后通知防损员查验实物。电脑课录入并审核电脑报损单。.3涉及票据:手工报损申请单一式一联电脑报损单一式一联（不打印）作业流

25、程变价作业流程类不编号目的:为规范商品变价作业流程作业，特制定本原则。适用范围:本公司部门于变价作业流程时适用。内容:电脑录入变价单打印新标价签营运主管或采购主管填写变价单.1 流程图: 1.变价申请报批 3.持变价单旧标价签通知电脑变价采购经理审核批准 .同意变价 4.打印后的新标价签卖场更换新标价签、POP 5.通知卖场执行变价 .反馈3.2 流程讲明:进价变更:厂商变价通知，厂商进价变化的商品，必须要求供货商提早通知，同意更改进价后，采购主管填写变价申请单,附厂商变价通知报批。售价变更：营运主管填写变价申请单。变价申请单应包括变价商品的条码、名称、规格、原（进）售价、新（进）售价写明变价

26、日期,应在此日生效,尽量幸免在营业中变价。经审批后持旧标价签将变价申请单送电脑课。变价处理，电脑课在计算机中录入变价单，核对后审核，对此商品的售价改变。营运主管督导部门营业员向电脑课申领新价格标签。同时检查POP的更换。.3涉及票据：手工变价单(一式一联)电脑进价变价单：不打印电脑进价变价单：不打印作业流程特价折扣作业流程类不编号目的：为规范商品特价变价作业,特制定本原则。适用范围:本公司部门于特价变价时适用业务员填写特价商品申请表包括条码、进价、售价、特价、促销数量、每人限够数量、生效及到期的时刻、厂商承担比例内容:店长审批.流程图:特价时刻结束收银前台自动终止打折销售恢复原价销售。并提示更

27、换标价签财务审批特价时刻开始收银前台自动执行打折销售业务员经营部门在特价生效前更换特价标签、POP，检查促销前预备。特价结束时更换商品价签电脑录入折扣申请单并下到前台POS系统。完成后将系统折扣申请单号抄录于特价商品申请表右上角以便查询总经理审批 32 流程讲明由业务或部门经理同供应商洽谈卖场特价促销事宜，确定施行特价促销的品种、数量、供应商折扣承担比例(进价特价)业务同供应商达成特价协议后,填写商品特价申请单一式二联,商品折扣申请单应注意标明折扣部门、起始日期、终止日期、起始时刻、终止时刻，如始数量有限制的超低价商品，还应标明每人限够数量。报部门经理、店长、财务部、幅总经理、总经理批准。作业

28、流程专柜商品销售流程类不编号目的:为规范商品销售作业时，特制定本流程。适用范围:本公司卖场销售收银。营业员接待顾客内容:3.1 流程图：收银员打印电脑小票顾客凭加盖收银章的电脑小票及手工销售小票到专柜取货 顾客付款结帐顾客持二联小票到指定收银态付款填写一式三联销售小票3.2 流程讲明:顾客购买商品时,营业员必须严格填写商品销售小票一式三联,内容包括：商品代码，商品名称，商品规格,数量,零售价（商品价签上的标价)，金额(数量*零售价）备注（折扣率及折扣后的执行金额）。营业员将商品销售现金交款单二联交给顾客后，告知顾客到指定收银台交款。收银员收款后,打出电脑收银小票,并在电脑收银小票及商品销售小票

29、二联上加盖收银员章，留存收银员联,将电脑收银小票及商品销售小票一联返还给顾客。收银员庶确保每张电脑收银小票的收银金额与手工开据的商品销售现金交款单商品代码、销售金额、折扣后执行金额严格一致。专柜营业对帐流程目的：为规范商品销售作业，特制定本流程。适用范围：本公司卖场销售收银对帐。收银员填写票据传递单营业员填写专柜营业日报内容：会计进行专柜对帐电脑课打印电脑专柜销售日报财务收银对帐核算员与现金一并交财务业务主管审核 .1 流程图:3.2 流程讲明:营业员在交班时对销售小票、专柜销售日报手工台帐进行汇总核对，如有差异立即与当班收银员核对，确保一致后签字与下班营业员,当日营业结束后交与收银课主管。收

30、银员交班后将商品销售小票第三联汇总登记(在票据传递单封面上登记张熟与总金额,小票、券、信用卡存根分类登记）后与全部现金一并交总收室(注：为安全起见,不同意收银员在卖场清点现金)。总收室负责清点各收银员现金、券、信用卡存根，汇总填写收银员现金明细表，必须确保收银员现金明细表与票据传递单金额一致。否则进行手工小票与电脑小票核对,假如是收银员录入有误,则通知收银主管及收银员核对。假如是收银员长、短款，则按收银长短款处理方法登记处理。作业流程盘点作业流程类不编号有无重大差错目的：为规范商品盘点作业流程作业,特订定原则适用范围:本公司部门于盘点作业时适用之财务确定盘点日内容:3.1、流程图：盘点前预备将

31、本期全部流转票据输入系统，检查有无漏单或未审核单据盘点组织落实和盘点责任区域的划分电脑文员按部门抄录的货架商品顺序打印盘点空白表部门按货架抄录商品顺序盘点前教育：分工及责任、盘点（初盘、复盘、抽盘）方法盘点表的领取、填写、签名、交回做完今日总结后，做盘点备份，对当天的商品库存扎帐领取空白盘点表盘点、填写盘点表、盘点人员共同签字盘点表收回统计、查对电脑课（收银员）录入盘点表盘点表录入核对漏盘商品检查盘点盈亏试算（财务及相关经理确认）取消此次盘点，重盘盘点单签字结束作业流程盘点作业流程类不编号3.、流程讲明下达盘点任务：财务宏观操纵，确定盘点时刻,盘点范围:全场、部门、厂商或个不商品;督促各部门进

32、行盘点前的预备工作，及为盘点制造各种便利条件货架编号：标出卖场全部货架编号、地堆编号盘点前先行检查总服务台、收银结账区等是否有滞留商品,并核对当日退货情况盘点前教育:由店长对其职员进行盘点前教育,如备点方法、要领、货品位置，归类整理盘点品项的陈列排面、改包装销售的数量等将盘点商品范围通知电脑课,电脑课于当日盘点开始时的计算机中对指定盘点商品扎帐人员分配:由店长统一对其职员进行工作任务分配，明确好各职员所负责的区域，如货架、库房、收货区、收银台、退货、维修等以免漏盘盘点前预备:电脑及财务核算会计:清理相关商品票据，确保全部盘点前票据均已进入计算机及财务帐清理收缴未缴营业款、备用金及相关票券理货员

33、:在盘点前将所盘的物资归类整理、排列、重新码放以方便盘点依照货架区分由左而右、由下而上抄录商品条形码、品名并注明货架号。交后台电脑课在”陈列台帐”中按条码抄录的顺序依次录入部门、货架号、盘点区域、商品编码（或条码)等内容，并对应打印出预盘表（在盘点前日完成）,设置中控台统一负责空白预盘表的领取、收回、核对(登记份数）盘点时按预盘表指定货架号之货架由左而右、由下而上对应商品条形码盘点抄录商品数量。备点中如有同条形码商品未归类陈列,可在该货架盘点表空白处写明条形码、数量、零售价，计算机会自动求和，无须每行加总将盘完之预盘表由参加盘点人员（两人以上)签字后交后台电脑课录入将残损商品单独盘点、存放。待

34、盘点后退换收货区：将库房内的物资归类码放整齐,退货尽可能地在盘点前退完库区将自己所负责的票据全部处理完毕,并将资料与计算机核对依次盘点、抄录商品条形码、数量并由参加盘点人员签字后交后台文中录入也能够通过前台收银机来进行盘点录入： 后台电脑课依照预盘表顺序录入货架号、条形码、数量,每张预盘表对应录成一张实盘单并保存 将实盘单单号抄于预盘表右上角 复核人员依照预盘表标明的实盘单号审核实盘单按预盘表录入无误后，对该实盘单审核确认。(方法：可采取手工汇总预盘单总数量核对实盘单总数量的方法) 所有盘点表输入完毕后,后台电脑课和复核人员应按预盘表领出登记检查盘点表是否交齐,复查在每一张盘点表上签字。并记录

35、本次盘点预盘表总数和实盘总数是否吻合作业流程盘点作业流程类不编号盘点检查： 所有盘点表输入完毕后,后台电脑课打印漏盘、重盘及差错商品报表，交部门核实重盘 所有盘点表输入调整完毕后，由后台电脑课打印盘点盈亏试算表，立即上报财务。 查找盘长（短）缘故，有重大差异时申请重盘或取消本次盘点 实物差异追踪：盘点后各品项与计算机库存报表有差异时，依以下程序再予复盘：资料加总再核算,最后收货日之收货报查核，检查退货记录，当日销货是否扣除,检视有无漏盘商品，检讨是否有其它可能阻碍库存正确性之因素。填写部门盈亏报告：包括盈亏金额，实物金额及缘故分析,店长意见等 盘点结束签字： 财务、店长审核确认（并签字）本次盘

36、点盈亏入账，调整计算机存货数量;财务核算会计依照盘点盈亏表调整部门库存商品帐盘点资料检查:财务经理，店长必须检查盘点表是否交齐,每一张盘点表上是否有合法签字（至少两人，包括初盘和复盘）。本次盘点预盘表、复盘表总数和实盘单总数是否吻合。原始盘存表资料必须保存到下次盘存结束。在当日营业前或营业结束后进行:禁止作任何当日票据,如有进货、退货等应安排在次日后进行。实物清盘:各部门必须按统一规定的时刻进行盘点；盘点过程仅以实物为标准。严禁不点实物按帐报数，严禁漏盘物资或重盘物资，盘点表上至少要有两人签字，要求书写工整,字迹清晰3.、涉及票据 手工填写商品实盘表一式二联作业流程厂商结算流程类不编号目的:为

37、规范厂商结算作业,特制定本流程。适用范围：本公司厂商结算时适用。内容：31 流程图:厂商按对帐金额开票会计每日审核昨日全部手工票据（验收、退货、冲红）付款结算厂商结算单审核厂商结算单对帐厂商持结算期全部单据生成厂商结算单每月同联营供应商进行销售成本对帐结算前三天生成及录入厂商全部费用审核无误后对这些单据签字生效厂商结算单经理审核作业流程厂商结算流程类不编号3.2、流程讲明:结算的这些厂商必须是合同的厂商,没有合同的厂商,财务不予结算财务结算会计每日审核部门报来的票据(验收单，退货单,冲红单）,审核票据是否同原始资料吻合，总票数、总金额是否与票据封面一致，是否有效签字会计每日将审核后昨日传票（验

38、收单、退货单、冲红单）核对电脑票据和收到的票据是否一致,对未达票据及时追踪,票据稽核对应重点检查供货商与总金额是否有误将各厂商当月验收单、退货单、冲红单等单据准确整理归类，并周期性核对电脑系统中的本期购进、本期退货、本期冲调值是否与票据吻合，做好对帐预备在给货商结算提早一周,财务及部门重点检查并核对电脑:进货验收、退货单、冲红单有无遗漏，确保全部票据准确进帐重点检查月结清类厂商,确认是否存在商品滞销而存货较多的情况,作好退货预备,幸免被动付款结算前三天，在”货商合同商品”中检索各货商费用，并把本期货商结算费用填写准确，以便于在和货商结算时，付款单能自动提取这些费用,并在付款时自动扣除这些费用费

39、用录入完成后，分不按经营方式生成货商”付款单”，生成时注意检查货商及对应的合同，以信在在付款期内发生的可付款金额、费用、保留款是否正确“付款单”生成后,财务打印，同货商对帐,对帐无误后,财务，把打印的付款单的其中一联给货商，货商把付过款的验收入库单、退货单、冲红单交给财务储值卡的治理方法及流程关键词： 一次性储值卡：依照储值卡的面额确定储值卡的含金量，用完作废。不记名,不挂失。可续款储值卡：初次适用时，以储值卡的面额确定储值卡的含金量，依照用户要求可进行再续款，用户再不透支的情况下也能够要求取款。制卡流程主动制卡:企业要紧负责人（总经理或财务总经理等)依照消费市场的需要,负责储制卡的授权(包括

40、授权张数、面值、失效日期等）。注：依照通常惯例,面值一百元整和面值五百元整的储值卡,可授权一定数量（分不储备100张左右）。其他大面值的储值卡（如:面值分不再一千元整、二千元整、五千元整的储值卡)可少量授权（通常分不储备0张左右）。被动制卡：依照消费者的需要，双方签定购销协议（包括消费者需要的储值卡数、面额以及优惠政策等），企业要紧负责人（总经理或财务总经理等）负责储值卡的授权（包括授权张数、面值、失效日期等)。 2、财务确定专门人员负责储值卡的制作,制作后将制作完成的储值卡交由财务的出纳人员负责保管，并要求制作人员登记一本储值卡制作的日志帐(包括制作数量和制作金额等内容)。制作人员将制作卡交由出纳时必须打印制作凭证(二联），要求制卡人员和出纳双方签字，并各自