企业战略规划实施进展报告

1、企业战略规划实施进展报告XXXXXXXXXXXXX 有限公司（以下简称： XXXXXXXXXXXXXXXXXX）作为集团公司旅游板块的重要 组成部分一一景区板块的代表。根据XXXXXXXXXXXX有 限公司五年发展战略规划（2018-2022年）； XXXXXXXXXXX有限公司三年滚动规划（2019-2021年）；XXXXXXXXXXXXXXXX 总体规划（20142023 年）；XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司十四五” 规划相关要求，公司对战略发展规划2020年实施情况进行了回顾和总结，现将情况汇报如下:一，公司“十四五“战略发展规划2020年度指标完成2020年，公司全年

2、营业收入1437.76万元，完成本年度规划指标1300万元的110.6% ;净利润244.54万元，完成本年度规划指标110万元的222.31% ；归属母公司净利 润244.54万元完成本年度规划指标110万元的222.31%。各项主要指标完成情况如下表：2020年规划指标与实际完成情况表。2020年规划指标与实际完成情况表单位：万元项目i12020年实际完成11全年规划晰1完成全年规划比例11营业收入1437.761300110.6%其他收益81.2811671121.31%11项目2020年实际完成全年规划指标1完成全年规划比例i营业外收入！115.943019.8%营业成本1599.98

3、11583.66 1111102.8%111税金及附加 13.151112|11657.5%销售费用 11146.23185.9578.64%管理费用379.28503.1475.38%财务费用0.11112.25110.8%1营业外支出1 所得税58.77h137.2411011净利润1归母净利润1244.54244.54110iJ110222.31%222.31%2020年12月31日，公司实现净利润244.54万元， 比2019年同期184.23万元增加60.31万元减幅32.74%。 主要原因一是2020年社保费用减免35.26万元；二是将超 过5年的政府补助57.41万元一次性转入收

4、益；三是企业加 强管理，全面落实降本增效措施。二项目投资及主要项目进展情况. 2020 年 4 月完成 XXXXXXXXXX 国 家 XXXXXXXXXX峡谷索桥检测工作；. 2020年4月底完成樱桃谷环保卫生间施工任务，进 行竣工验收，5月底完成项目结算工作；3 . 2020年5月完成崖壁栈道库房改造工作,11月完 成项目结算工作；4.2020年6月完成响水游客乘车亭拆除工作，月底完 成项目结算工作；. 2020年6月完成XXXXXXXXXX国家 XXXXXXXXXX迎宾区广场地面维修工作，12月完成项目结 算工作；. 2020年9月完成景区道路恢复建设工程施工任务， 10月进行项目竣工验收

5、，12月份完成项目决算工作；7.2020年10月完成景区基础设施提升改造三标段施 工任务，进行项目竣工验收，12月份进入项目决算工作；. 2020年10月完成景区电力设施提升改造项目，两 台箱变已投入使用，目前项目正在进行工程结算工作；. 2020年12月份已完成游客中心室内夕卜装修项目决 算工作；10.2020 年 12 月完成 XXXXXXXXXX 国 家 XXXXXXXXXX安全防范及智慧化景区建设项目竣工验收工 作。三、市场推广完成情况2020年宣传工作推广主要从硬软广推广及自媒体运营 两大块为基础开展。地区以XXX市内、XXXXXXXXXX区内 石嘴山、吴忠、中卫为主，市内主要针对主

6、流消费群体与企 业，制定了营销推广策略，加强曝光量及品牌影响力。媒体发布量统计截至2020年11月10日，各类型媒体总计产生报道 267条，其中网端新闻报道106条，公众号文章产生94条 分别占比40%和35%，是今年媒体宣传的两个最重要渠道。渠道拓展情况景区全年度外出促销15次，主要集中于周边城市，多 从拜访及沟通，新拓展鄂尔多斯市以及高铁辐射的川渝地 区。活动开展情况国家XXXXXXXXXX在2020年主抓节庆节点，共计策 划开展活动8次精品节庆活动。(1) 五一劳动节假期，促进XXXXXXXXXX广大 市民走进父亲山”，结合景区自然优势，以森呼吸林” 距离为主题，开展系列活动。(2 )开

7、斋节期间，景区开展小长假林距离， XXXXXXXXXX里赶个集主题活动。(3)“六一儿童节 XXXXXXXXXX 国家 XXXXXXXXXX 与春蕾天使爱心会联合开展情系贫困学子、爱洒 XXXXXXXXXX颠主题公益慈善研学活动。(4 )端午节小长假期，景区以生态贺兰浓情端午古 风蔺山为主题，组织系列活动。古尔邦节与户外卜旅游季将“XXXXXXXXXX是星星 的故乡品牌做到落地执行。“十一 中秋”双节活动开展了 XXXXXXXXXX 集市，打造了热闹又接地气的节庆氛围。四、安全生产工作完成情况完善森林防火及安全生产工作机制，坚决落实总经理、副总经理、部门负责人、员工层层负责、层层落实制度， 层

8、层签订了安全生产责任书，做到人员到岗、责任到位、保 障到位，24小时值班备勤制度，确保景区不发生安全生产责 任事故和森林火灾。坚决落实总经理、副总经理、部门负责人、员工、 各经营商户层层负责、层层落实制度，共召开安全生产专题 会议8次，学习各类安全生产文件，排部署各项安全生产工 作，将安全责任落实在各部门、各岗位及个人。.组织森林防火培训累计4次，防火演练2次。组织对员工如何使用消防设施进行专项培训，使每 个员工熟练掌握消防设施的使用方法。把培训与日常考核挂 钩，要求安全教育培训常态化、培训有计划、有周期、有针 对性、有考核、有台账，做到分层次、有重点。.严格按照集团公司部署的XXXXXXXX

9、XX旅投应对 冠状病毒感染的肺炎疫情防控台账及监管企业疫情防控 措施和职工及家属染病情况台账要求，做好景区疫情防控 报送工作，并建立员工疫情防控个人健康档案。.新增消防设备，沿诗词步道3、4、5号塔架增设了 三处微型消防站，共计增加灭火机具12把、设置消防水带6 盘、消防铁锹2把、消防水桶3个、灭火器箱5个。.累计制作森林防火宣传横幅20条，无烟景区严禁 吸烟警示牌10块，电子屏滚动播放森林防火和安全提升语。每季度对景区进行隐患排查，并将排查信息及时上 报集团。对于出现的问题及时治理。在汛期建立领导小组，修改了景区预防雷电灾害 发生应急预案防汛安全生产应急预案并报备贺兰县旅 游局。10 .根据

10、集团下发的XXXXXXXXXXXXX有限公司冬 春火灾防控工作方案和XXXXXXXXXXXXX有限公司安全 生产专项整治三年行动方案，制定了XXXXXXXXXX国 家XXXXXXXXXX有限公司安全专项整治三年行动方案和 XXXXXXXXXX国家XXXXXXXXXX冬春火灾防控工作方 案。11.将XXXXXXXXXX国家XXXXXXXXXX安全生产 专项整治三年行动方和景区安全生产标准化工作作为今后 两年景区安全管理工作的核心，落实落细。.加强对森林防火方面内页资料的梳理和修改，各类 制度、预案、检查、安全责任书等内容详细具体，任务明确 到人，可操作性强，为今后各类安全生产制度建设打下了坚 实

11、的基础。.组织全体员工，认真学习XXXXXXXXXX回族自 治区森林防火办法，贯彻落实自治区2020年冬春火灾防 控电视电话会议精神，切实做好今冬明春及两会期间森 林防火和安全生产工作，确保各项防范措施落到实处。五、法律诉讼案件处理情况（一）、案件情况自2020年至今发生的起诉案件数量共计4起，案涉诉讼总标的额为3603436.93元。该4起案件部分为胜诉案件， 胜诉金额为2547837.74元。该4起案件中3起案件涉及反 诉，反诉诉讼总标的额为28628673.98元，该4起反诉案件 中部分为胜诉案件，反诉请求被依法驳回。自2020年至今发生的被起诉案件数量共计4起，案涉 诉讼总标的额为21

12、919575.44元。该2起案件中2起案件均 败诉，败诉金额为17107355.64元及按照判决确定的逾期付 款利息（起诉金额为21919575.44元）。（二）公司存在的法律风险1、已发生的诉讼案件风险截止目前，上述6起诉讼案件中，有两起案件尚未终结。 情况分别如下：（1）公司与XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX阳光旅游索道有限 公司合同纠纷一案。我公司与XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX阳光旅 游索道有限公司均不服一审判决，均向XXXXXXXXXX回族自治 区高级人民法院提起出上诉。目前该案尚未作出二审判决。（2）公司与浙江XXX建设集团有限公司建设工程施工 合同纠纷一案已进入

13、执行程序。执行过程中，浙江XXX建设 公司向XXX市中级人民法院申请强制执行，XXX市中级人民 法院冻结了公司中国民生XXX股份有限公司XXX分行开立的 账号为630786643的非预算单位专业存款账户、账号为630408931的一般存款账户。后公司以账号为630786643的 非预算单位专业存款账户系专项资金账户，所涉的资金均为 国家专项资金，及账号为630408931的一般存款账户为公司 的日常经营资金账户，不应采取冻结、扣划等执行措施为由， 向XXX市中级人民法院提起执行异议申请。XXX市中级人民 法院于2020年12月16日以笔录形式告知对账号为 630408931的一般存款账户提出的

14、异议不予转执行异议立案 审查，要求对账号为630786643的非预算单位专业存款账户 补充提交该账户近一年的银行流水证明资金来源，待审查后 确定是否转执行异议立案受理。现公司已向XXX市中级人民 法院提交了账号为630786643的银行账户的流水信息，目前 XXX市中级人民法院尚未就是否立案作出决定。另外，XXX 市中级人民法院已将账号为630408931银行账户资金 4959353.24元扣划并发放给浙江XXX建设集团有限公司。目 前上述两个银行账户仍被冻结。基于本案基本情况及在先案例，公司对账号为 630786643的非预算单位专业存款账户的执行异议申请，存 在较大风险被驳回执行异议申请，

15、最终导致账户资金被执 行。另外，该案件未执行终结执行前，根据生效的判决书， 我公司仍要按照未付款金额的万分之一点七五向浙江XXX建 设集团有限公司支付迟延履行期间的利息，直至款项付清。 上述两个银行账户在案件尚未执行终结前，仍处于冻结状态，会给公司的正常经营活动造成障碍。2、存在诉讼风险之虞的项目XXXXXXXXXX国家XXXXXXXXXX滑雪场项目。2006年2月7 日，XXXXXXXXXXXXX 国家 XXXXXXXXXX 与 XXXXXXXXXX 吉盛 房地产开发有限公司签订XXX国家XXXXXXXXXX滑雪场投资 经营协议书，将XXX滑雪场承包给吉盛房地产开发有限公 司运营，承包期限：

16、2005年1月1日至2025年1月1日，合 同承包土地面积7.688公顷，实际利用面积5.414公顷，其 中建筑面积0.2625公顷，其余为山坡自然滑道。2014年11月19日，XXXXXXXXXX吉盛房地产开发有限 公司XXX滑雪场更名为XXXXXX滑雪场有限公司。2017年11月9日至14日，环境保护部等7部委联合组 成“绿盾2017”国家级自然保护区监督检查专项行动第八巡 查组对XXXXXXXXXX等4个国家级自然保护区开展现场巡查， 并提出XXXXXXXXXX滑雪场无相关审批手续（主要指土地及 环评手续），要求限期补办相关手续或者由自治区人民政府 与国家林业局等主管部门协调出台统一的处理方案。截止目前，滑雪场使用林地相关审批手续仍未办理，滑 雪场仍处于停业状态。XXXXXX滑雪场有限公司要求由公司出 面办理使用林地相关审批手续，若使用林地相关审批手续无 法办理，该滑雪场项目或存在产生诉讼的风险。（三）下一步措施：1、与XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX阳光旅游索道有限公司合同纠纷一案。聘请律师依法继续参与该案二审程序;2、与浙江XXX建设集团有限公司建设工程施工合同纠 纷执行案件。由公司与浙江XXX建设集团有限公司沟通，争 取能在执行阶段达成和解，解封公司银行账户，保证公司的 正常经营活动。3