集团信息管控解决方案

1、I l,P2gJ集团信息管控解决方案集团公司的风险面面观集团公司的九大难题集团公司管控信息化技术电子商务的能力呈几何数扩张 高科技追踪能力信息技术成为业务的必需品 不断变化的设备标准经济和-政治因素1持续增长的国际贸易2不断变化的政府政策法规3企业私有化的趋势4对环境和安全的忧虑5对能力更多的限制6来自人员的压力竟争新市场和新合作关系的出现 联盟行为的增加新兴和或重建的市场 新兴的竞争方式持续的价格压力q 新的竞争对手替代服务不断变化的模式内部的竞争 不断变化的模式竞争互联网的出现 虚拟公司的出现客户对可靠性的持续压力更多的限时服务，减少模式偏好 注重要求更快、更简单和更灵活的 供应链不断利用

2、数量调节手段 重视价值的提供更多复杂的外包和合同签订过程2008年，我国人均GDP已经达到2000美元，按照国际经验，已经进入 深度工业化时代。这个时期有三个重要的特征。r、从单一制造 向产业链的 高端延伸动迅劳势解本优瓦成的速，低力对企业的挑战如何由追求产业规模向提升经营效率转变； 如何从制造业向产业链高端延伸，实现增值 由集团财务信息监控向财务资源整合转变。提志利润率提高客户满意度管理供应商刁口短货到市场的时1i产品的差异化为顾客提供有价值的服务开发新的车型为特 定顾客服务降低成本降低运营费用降低采购成本提高零部件的质量与供应商共同开发零提供与众不同的服部件缩短产品开发的周 期缩短产品进入

3、市场 的时间作好售后服务 提供优质的零部件缩短产品的交付期 务多元化扩张风险三九集团财务失控、华源集团资金链断裂国际化经营风险长虹集团巨额应收款、TCL收购汤姆逊公司、上汽集团 收购双龙事件金融工具投资风险中航油事件、国储铜期货投机事件、南航集团委托理财骨干人才流失风险改制重组风险鲁能集团改制700亿资产只变卖30多亿信用担保风险上市集团企业大璧企业中墅企业小型企业两权分离 三会分立证监会 投资人 银行经济附加值 投资回报P8财务报告 信患披露 关联交易战略风险 经营风险 合规风险内部风险控制的疏漏导致：2008年，美国著名投行贝尔斯登等倒闭；2002年美国世通公司丑闻；2001年美国安然公司

4、倒台；1997年日本八百半公司破产；1995年英国巴林银行的破产；2008年中信泰富因外汇衍生金融工具而亏损20 亿美元；2008年香港合俊集团因金融危机倒闭；2004年中航油炒作原油期货巨亏5.5亿美元；1998年香港百富勤投资集团破产；银广夏造假、 达尔曼资金黑洞、 托普神话、 德 隆危机 触目惊心的事实，促使全球商界、金融界、政府重新审视上市 公司风险控制的内部制度和外部环境。P9国资委全面风险管理指引五个目标风险控制在目标承受范围内 确保与股东的财务倍息沟通 确保经营活动的效率与效果 重大风险的危机处理合法合规五个目标一个流程一个体系一种文化全面风险的目标风险管理基本流程全面风险管理体

5、系风险管理文化国资委风险管理指引财政部、证监会、审计署、银监会、雪保监会五部委共同. 发布,.,.,. .全安产责告报务财效绩苦经现突略找茂合法合 . .：: 全面性原则；！五原则；制衡性原则”；重要性原则飞.；适应性原则沁. 成本效益原则 .-. ._.内部环境.风险评估i控制活动；信息与沟遗内部监督 ，：,.,_.-.,企业内部控制基本规范集团公司的风险面面观集团公司管控的九大难题 集团公司管控信息化二管控模式选择难 跨地多元管控难 集团战略执行难信息孤岛沟通难财务信息反馈难 决策信息获取难资金监控调度难 成本费用降低难 人力资源统管难集团公司的风险面面观集团公司的九大难题 集团公司管控信

6、息化战略方向（总公司）评估发展机会的 、一、一确认限制条件和战略目标子公司之间的协作战略规划（子公司）限制条件下的战略决策、，,不同市场的选择、年度预算决定如何实施战略年度预算 （集团整体预算）按部门和地区的业绩评价，、具体实施措施、 、 、-业绩评价-叶预算实施预算管理部预算责任中心董事会批准预算目标1 测算预算目标II II II 预算管理委员会 11 审议预算目标 1 下达预算目标 1:.1 分解预算目标预算准备工作编制预算草案I II I II I初步审查| I主管领导审议II批准预算111 质询审议预算 I! |汇总平衡| I修改草案下达预算|I I|!| 下达预算I执行预算集团预算

7、体系多维度模型1)集团预算体系较单体公司相对覂 杂 ， 其构建需要处理好三个维度的关 系：不同面的主体：集团总部、业 务单元、分公司等；集团的产品线与业务线策略；预算的主要环节：目标确定、骗 制、执行、信息反馈和预算考核 ，2)全面预算管理体系在企业中不是 孤立的 ， 与企业的其他管理平台相互 依赖：既需要其他管理平台作为支撑 ， 又对其他管理平台的完善会起到推动作用或多维度本算资预引资预集团.析子集团分公司第一步：销售部在协同 系统申请业务招待费30,000元第二步：系统根据原上 海公司业务招待费金额 自动判断（若预算为20,000万元）- - 111曰-区云金云趴朱中式它翌 系坎 ffl助

8、吵OO畦目叩i寸否沟又瓣也蟋伊怜交酿 9 酸妞l!I汤准化设置q晷汛寸i付l逗出 信息中心了3月月中心3江fE位豆胚S申3 任务：O舫t理：白竺妇妇:临己拢l：色立消4也已诚白8 适灯(8)r i?JI作济3郎短消息提示口佬见列裘巳S硃引嘘中JIJil中道”;中任各l 2 3了 一5詈兰 老主钰赞用申请总中m 0501环013罹箕宙填汽役已经拉贞 费用中请色中请总J如26 013济卷结,I!加中霓哑尺仁界从兰啎，党， 号氏诸孕妫邓的I41虹吓王心谥磕菁业务差呈啬号中谒息 。印的13)坟昨氐刊挝 汛霖送三任元元 任元元I之2oLI2212I1-O泸业卑芘院号甲诣早050726 014)预旦石农布

9、g过，i舌决党1!ftJlt 2皎并， 3追加预复产品OOl Ol科目5502 06金扑应会扰0盒虹；发生获10000 巹务孽爵诸）退出短消息提示说明过：暧珑钺报申闷， 晒钮群数部邸臣啤霆 辣弃，吐扭和和脚畔归纽畔独味，谜貊 郡啪唱娴8颈对）创貊踱！第三：若超招待费预算系统 会提示当事人，是放弃、追 加、还是特批I 虹 II 顶 消 I中少，忘简:6告报并合合组并合按法人II按业务结构合并按产业 群合并类型合并II|I|自由组合I按地区 汇总合并下属司公同时还提供平行法和顺序法两种合并方式合并范圉任惫设置集团公司 内部客户银行1111111心Iii li1 I银行直联lntemet一业客户集团

10、管控模式II贝才今亏管沼包巴资金监控（知情权）资金管理方式收支两条线 集中结算三算一体投资融资自如1集团总部集团总部管什么？总部管战略、计划、预贺、资金 总部管绩效考评、管人三三巨三三集团总部管多深？总部对资金的集中管拧总部对业务运作的知悄权和监拧权通过什么管？管理手段如何配合？-稳定的信息运行平台科学的绩效考评机制合理的业务流程1 战略管理投资管理财务管理人力资源管理瑾审计风险管理IT管理1级管理层次集团总部集团整体管控架构三分子公司三级业务单元通过金蝶EAS,支持集团企业财务、 业务和人力资源管理的集成应用 ，支持预算对经营活动和资金活动的实时监控，支持跨组织的协同管理P27供应商关系管理主生产计划l料需-斗.J，II产销售订单l 销销习竺；销售收款l 理行业及个性化方案采购订单l采 采购收货l: 采购付款