项目部材料管理规定

1、5项目部材料管理规定Company Document number: WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998阜 阳 市 佰 庆 建 材 有 限 公 司材料管理制度编制：审核：审批：生效：2017年8月1日总则为了完善公司管理体制，加强项目部对材料的采购管理、库存管理及使用管 理，防止资源浪费，保证生产正常开展，根据国家有关规定，结合我公司具体情 况，特制定本管理制度。本制度的管理范围包括现有和新增的与生产经营有关的材料，如低值易耗 品、各类配件及土建材料。本制度若有与国家或行业现行标准冲突之处，应以国家标准或行业标准为 准。本制度由阜阳市佰庆建材有限公司编制，有关条款的解释

2、由项目部负责。本制度于年 月日经公司董事长批准，并自批准日起开始实施。阜阳市佰庆建材有限公司董事长:年月一、管理机构的设置材料管理工作由公司负责，由综合办主管。负责材料质量验收的和监督工作的部门为工程部。物资部须安排相应的人员负责材料在使用场所的存放、收发管 理工作。公司将有权限进行采购的部门，划分为不同的采购组织，公司 主要负责采购大宗的生产材料、维修配件等。大宗生产材料在项目开工前由项目部提出材料需求计划，由公 司选定供应商，在施工过程中按需供应。不常用的一些材料以及备品备件由使用部门在施工过程中提出 采购申请，但使用部门必须于材料需要进场前五天向公司材料物资 部发出材料请购单，以防影响后

3、续工作。二、公司部门职责（一）物资部1、建立和健全公司的材料管理制度、仓库管理办法和安全技术 操作规程，并对执行情况定期进行检查；2、组织对使用部门负责材料管理的机构进行业务技术教育，组 织必要的管理培训；3、具体实施材料的采购管理工作，并监督指导采购工作。（二）工程部1、负责部分采购材料的质量验收；2、制订安全监督规范；3、组织有关部门定期对仓库的仓存和材料的使用情况进行安全 检查，负责安全事故的处理。4、负责材料计划的编制、申报三、管理范围本制度所指的材料主要是指公司用于工程施工耗用而持有的各 项材料（不属于固定资产的），包括下列各项：（一）原材料：指公司用于工程施工的外购品，以及工程施工

4、 相关的辅助性材料，包括原料及主要材料、外购半成品、修理用备 件、燃料和物料等，具体指一次性使用后即消耗或不能复原的材 料，如金属、非金属的各种原材料、燃料、试剂等。（二）低值易耗品：指单位价值在1000元限额以下，或使用年 限在一年以下的不属于固定资产的劳动资料，包括企业在库以及在 用的低值易耗品。低值品是指凡不够固定资产标准又不属于材料范围的用具设 备，如低值仪器仪表、工具量具、器具等。易耗品是指容易破碎或消耗的材料（有的单价可能超过固定资 产最低价格界限）如元器件、零配件等。以上具体指1000元以下（不含3000元），能独立使用，耐用 年限在一年以上的物品。四、材料管理相关人员职责分工采

5、购人员，必须具备良好的职业道德和专业知识，懂得国家有关法 律法规要求。仓库材料的管理人员，必须由工作负责、业务熟悉的人员担 任，仓管员必须明确和坚守岗位职责，仓管员要相对稳定，不得任 意调换。材料使用人员应了解所用物品的性质，掌握相关使用技术和事 故处理方法。1、采购员：负责按照采购通知单/会签单/合同要求送货至项 目部，负责复查入库手续并签字确认，负责验收入库的变更手 续；2、收料员/仓库：收料员负责对三大材、普通地材等清点数 量，办理入库手续；仓库负责对低值易耗、常用的零星材料清 点数量，办理入库手续（以点数、过磅、测量等方式进行验收 并做好相关记录，同时收齐产品合格证、准用证明、检测报告

6、 等资料）。验收合格后，验收人员必须在验收单中签字确认， 材料进场当日仓库必须开具入库单，二至三日内办理完入库签 字手续，对于地材必须开具地材收据。3、项目部门卫：负责参与进场材料的清点，并做好进出场相 关记录（如材料名称、规格型号、数量、车辆进出场时间、车 牌号、入库单编号等）；4、工程技术员：负责对到场材料的质量验收（如黄砂的含泥 量、粗细比例；混凝土的粘稠度、是否离析等）；五、采购计划材料的购置必须制订计划。项目部及有关部门根据需要向公司 物资部提出物质需求计划，物资部根据库存情况制定各类物品的采 购计划。1、项目部在项目之初应向公司材料物资部提出项目总体需求计划；2、跨年度项目应依据实

7、际需求数量、库存定额及经费情况制定 年度采购计划；3、月度所需物品计划必须在每月二十五日报物资部，物资部根 据库存常备量制定月度采购计划；4、项目部及有关部门急需的物品则在任何时候可临时计划申 购，或填写请购单上报物资部。编报物品购置计划时，对名称、规格、数量、用途必须填写清 楚，如因填写错误造成差错，由编报单位负责。项目材料总计划填报单位：工程名称：年 月 日材料 编码材料 名称规格 型号及品牌计量 单位数量进场时间使用 部位备注材料员：项目生产副经理：项目总工：审核意见:审批意见：注：由综合办签审核意见，由公司总经理签审批意见。项目月度材料需求计划填报单位：计划编号：见月 日材料编码材料

8、名称规格 型号及品牌计量 单位数量进场时 间质量要 求使用部位备注材料员：项目生产副经理：项目总工：审核意见：年 月日审批意见：年 月曰注：由综合办签审核意见，由公司总经理签审批意见。六、请购业务（一）请购部门请购由相应的使用部门提出，具体如下:1、主管工程施工的项目部2、公司有需求的各有关部门阜阳市佰庆建材有限公司材料请购单（公司采购）材料编码材料名称规格型 号及品牌单位申购数量用途进场 时间备注申请部门：申请人：材料采购员：项目副经理：审核意见：年月日审批意见：年 月 日注：由综合办签审核意见，由公司总经理签审批意见。阜阳市佰庆建材有限公司材料请购单（项目部采购）材料名称规格型 号及品牌单

9、位申购数量用途进场 时间备注申请部门:材料采购员：项目经理：年月年月日日（二）请购单的编制及审批权限1、请购经办人员应依据存量管理基准、用料预算，参酌库存情 况开立请购单，并注明材料的品名、编号、规格、数量、需求日期 及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核；2、需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门 应以请购单附表，一单多品方式，提出请购；3、紧急请购时，由请购部门于“请购单”的备注中注明原因，并 说明“紧急采购”；（三）请购申请的撤销1、请购申请的撤销应立即由原申请部门通知采购部门停止采 购；2、原相应请购单无法撤回时，采购部门应通知并送回原请购部 门。七、采购业务（一）采购

10、部门职责采购材料原则上由物资部负责办理，采购人员必须遵守国家有 关材料政策和规定，熟悉市场供求信息，根据批准的计划进行采购 工作，努力争取物优价廉，及时采购，保证供应。（二）采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性， 选择下列一种最有利的方式进行采购：1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采 购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购 部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门 依需要提出请购。（三）采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材

11、料特性及市场供需，分类制定材料 采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立 即修正。（四）询价、比价、议价1、采购经办人员接“请购单（内购广后应依请购事件的缓急，并 参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电 话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议 价。2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品 者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核 发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。3、属于买卖惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈 核。4、对于厂商

12、的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以 电话等联络方式向厂商议价。5、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应 立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购 程序优先办理。产品询价单按下表形式填写：产品询价单编号XXXX单位 先生一、本公司因业务需要拟向贵公司洽购下列物品，请速予报价，将 作进一步联系。物品名称 数量 规范及品检说明二、 来函或来电请洽本公司先生电话：并请惠示 贵公司联络人员及电话一三、附件：阜阳市佰庆建材有限公司物资部年 月 日（五）呈核及审批采购经办人员询价、议价完成后，以“物资采购比价表”形式呈 报主管审核，并经总经理审批通过后，方能具体实

13、施。材料采购比价表采购单位：使用单位：工程名称：年 月曰序 号材 料 名规格型计量单计 划 采采 购 计预 算 价要 求 交供应商报价情况确定供填写报价单 位填写报价单 位填写报价单 位填写报价单 位填写报价单 位称号 及 品 牌位购数量划 编 号货 时 间品牌单 价交 货 时 间品牌单价交 货 时 间品牌单价交 货 时 间品牌单价交 货 时 间品牌单价交 货 时 间应商123选定理由采购员意见：年月日物资部意见：年月日公司主管领导审批意见：年月日公司总经理意见：年月日报价单位：联系人：联系电话:报价单位：联系人：联系电话:报价单位：联系人：联系电话:报价单位：联系人：联系电话：报价单位：联系

14、人：联系电话：（六）订购与合同1、采购经办人员接到经核决的“采购订单”后应以此单向厂商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商于“送货 单”上注明“采购订单编号”及“包装方式”。要求厂商在接到订购单后 以传真或书面形式给予确认。2、需与供应厂商签订长期合同者，采购部门应以签呈及拟妥的 长期合同书，依采购合同会审核决权限呈核后办理。产品订购单按下表形式填写:阜阳市佰庆建材有限公司产品订购单编号公司：一、本公司拟向贵公司订购下列物品，其数量、价格、规 范等，已经双方同意如下：物品名称规格 数量 价格备注二、双方同意上列物品在年 月 日以前分次/批交至本公司验收。贵公司必须保证所交为

15、物品为新品且 质量合乎有关标准及我方要求。三、若贵公司无法按期交货，本公司有权在约定交货期后 日内取消定单，并向贵公司要求赔偿。如贵公司所交物品品质 不符规定，本公司亦有权利退货或要求赔偿，贵公司不得拒 绝。四、其他及附件五、 本单一式两份希贵公司签收后于 日内将第一联 送交本公司，双方并同意以此为合同。阜阳市佰庆建材有限公司物资部主管:经办人:（七）进度控制及事务联系1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控 制表”控制采购作业进度。2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应向主管汇报情 况，并及时与请购部门做好沟通工作，依请购部门意见拟订对策处 理。采购经办人员应在材料完成

16、入库手续后，进行采购结算，与发票核对无误后再向公司财务办理付款单。（九）索赔、退货或换货采购部门接到收货异常报告（“联合验收单”等）时，应立即编写索 赔报告，并呈上审核，核准后该报告归档，并及时向供应商要求索 赔、退货或换货。进场材料验收单（联合验收）请购部门：采购部门：供应商名称：履约代表：（电话）：验 收 内 容采购品目规格型号或功能技术标准数量单价金额验收意见验收标的状况说明：合格；口不合格验收小组成员名单单位或部门姓名职务/职称本人签字备注采购部门意见：经办人（签字）：年 月曰供应商意见：经办人（签字）：年 月 日（十）价格及质量的复核1、采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商

17、资料， 作为采购及价格审核的参考。2、采购部门应就各部门所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。3、采购部门应就企业内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验）等。4、审查作业中，若发现异常情况，采购部门审查部门应立即填 制“采购事务意见反应处理表”（或附报告资料），通知有关部门处理。八、安全运输和装卸材料的运输和装卸应遵守如下规定：1、装运时应轻装轻卸，堆置稳妥，防止撞击、重压、倾倒和磨 擦，发现包装容器不牢固，破损或渗漏时，必须重装或采取其他措 施后，方可启运。2、不得同时运输性质相抵触的能引起燃烧、爆炸的物品；夏天 （5月1日一11月30日）气温在3

18、0C。以上时，从上午10时到下午4 时，一律停止装运易燃易爆品及氢气、液氯、乙炔等气体瓶。九、质量检验及收货（一）质量检验及收货要求：（1）材料到场后，收货人员必须依“到货单”的内容，并核对供应 商送来的物料名称、规格、数量和送货单，并通知相关的质检工程 师到场检验；（2）如发现送来的材料与“到货单”上所核准的内容不符时，应即 时通知采购员来处理，并通知项目部材设主管，原则上非采购单 上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人 员应告知项目部材设主管，并于单据上注明实际收料状况；（3）为利于材料检验的实施，质量管理部门就材料重要性及特性 等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所

19、需的材料质量修订“材 料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购及验收的依据；（4）检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区 别，仓管员再将合格品入库定位；（5）不合验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标 签，并于“材料检验单”上注明不良原因，经主管审核处理对策并转 采购部门处理及通知请购部门，凭此以办理退货，如可降级使用时 则办理收料；（6）交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门同 意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购工程 师联络供应商处理；（8）紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“到货单” 时，收料人员应先咨询采购部门，确认无

20、误后，方可办理收货手 续。（二）进场材料验收规定为规范进场材料验收管理，明确材料进场验收各环节的职责和 主责人员，特制订以下规定。一、进场材料（配件）的分类：为便于管理，现对进场材料（配件）分成以下类别：1、土建类材料（A类）：预制管、预制件，水泥、预制混凝土、 钢筋、砂、石等；2、机电类材料或配件（B类）：各主要设备（含盾构机）用零 配件、电气元件、电线电缆、各类油（气）管、各类机械电气工具 坐.等；3、劳保用品及消防器材、高危险性化学危险品（C类）：安全帽、安全带、安全网、劳保服、灭火器、防护罩、绝缘鞋、爆破器 材。4、临时急需材料（D类）：本类材料是指因为特殊需要，经项 目经理批准购买的

21、其他材料或配件。二、进场材料（配件）验收环节规定：验收分为数量验收和质量验收两部分，材料进场时须进行数量 和质量验收；材料（配件）收货单上，必须同时有负责数量和质量 验收责任人员签字，才能入库处理。1、所有材料的数量验收均由仓管员负责； 2、各进场材料质量验收责任部门及人员规定如下表:序 号进场材料（配件）类 别典型材料或配件名 称进场材料 质量检验部门责任人员1土建类材料（A类）管片项目质量部质检员预制混凝土、钢 筋、水泥、砂、 石、粉煤灰、止水 条、膨润土、管片 螺栓项目工程部技术员2机电类材料或配件（B类）各主要设备（含盾 构机）用零配件、 电气元件、电线电 缆、各类油（气） 管、各类机

22、械电气 工具等。项目机电部机电技术 员师3劳保用品及消防器 材、高危险性化学危 险品（C类）安全帽、安全带、 安全网、劳保服、 灭火器、防护罩、 绝缘鞋、爆破器 材。项目安全部安全员4临时急需材料（D 类）经项目经理批准购 买的其他材料或配 件。材料申请部门相关人员三、材料抽检及监督规定: 项目质量员有权对所有进场材料的数量和质量进行监督抽检。1、进场材料的数量（重量/规格）抽检：对主要进场材料（散装水泥、油脂类），项目质量员可以根据 需要不定期对材料的重量或规格进行抽检；抽检方法可以采取过磅 的方法。2、进场材料的质量抽检：对主要进场材料，项目质量员可以根据需要对材料的质量进行 抽检；抽检方

23、法可以采取送外检验的方法。3、对抽检结果，项目质量员及时与物资部沟通，及时进行处 理。十、入库程序通过检验的材料方可办理入库手续，具体如下：（一）由仓管员填写材料进场台帐，电子版台帐采用excel表格制作，必须每天登记。（二）由进场检验人员签字确认入库单;（三）入库材料应摆放整齐，标识清晰。_年_月_入库台帐序 号材料 名称规格 型号数量生产 厂家进场 日期进场 检验人库1=1 官员质量证 明资料备注进场材料总量注：该表电子表格，用于水泥、砂、混凝土预制件、管片、钢筋、商品砼、燃 油、周转材、辅材等，由项目部仓管员或材设主管完成，每日记录，每周末、 月底发到公司物资部、公司管理部门。阜阳市佰庆

24、建材有限公司材料编码材料名称规 格单位实收数量单价金额备注合计第一联存根验收：材料主管：仓管员：项目经理：土m农.第一联（白色）：存根 第二联（红色）：财务第规格：三联（蓝色）：仓库该表格为手工填写。材料进库单材料来源：收料单位:年 月 日十一、仓库管理（一）仓库设置公司只有一个库存组织，根据实际情况下设若干仓库。（二）仓库管理要求1、仓库内应经常保持清洁，并随时注意通风情况；2、易然品、易爆品或违禁品不得携入仓库，物资部应随时注意；意；3、仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有安全部门允许后才可；4、材料使用部门负责仓运设备，如果破损应立即反映主管并立即委托修护；5、未经核准，无

25、关人员不得进入仓库，搬运完毕后，也不得在 仓库逗留；6、仓管员在下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否关闭， 以确保仓库安全。（三）库位管理根据集中管理、合理布局、方便领用的原则，应依以下规定：1、配合仓库内设备（如油压车、手推车、消防设施、通风设 备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道；2、依使用类别、产品类别分区存放；3、收发频繁的工具应配置于便捷的库位；4、将各项材料按品名、编码、规格划定库位，表明于“库位配 置图”上，并随时显示库存动态。5、仓管员应掌握各货位的进出顺序，依据“先进先出”原则收发 住Jo（四）存货盘点1、库存作定期或不定期的盘点，盘点时由财务部门将盘点项目 按规格类

26、别填具“盘点单”，会同物资部盘点，并按实际盘点数量填 入数量栏内；2、财务部门将“盘点单”的盘点数量与帐面核对，核对若有差 异，及填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏及数额，送物资 部查明原因；3、物资部查明盘点盈亏原因后，编制处理报告，呈总经理审批后执行，并知会财务部。4、参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备 事项，必须深入了解。5、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点 人员签认始能生效，否则应查究其责。6、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为 据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。物资盘点明细表第 页共 页部门或项目：年 月 日单位：元序 号

27、物资 名称规格 型号单位单价材料账面数实际盘点数盈亏数数量金额数量金额盈 数金额亏 数金额A 口 计仓管：材料主管：财务部门：（五）赔偿处理材料管理人员、保管人有下列情况者，应处以赔偿2倍的金 额：1、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告 者：3、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。（六）库存量管理作业细则1、项目所用的材料由项目部采设主管依据平均月用量及生产计 划设定；2、请购点设定（1）请购点一一采购作业期间的需求量加上安全存量；（2）采购作业期间的需求量-采购作业期限乘以预估月用量；（3）安全存量-采购

28、作业期间的需求量乘以25%（差异管理率）。3、采购作业期限由采购工程师依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程 及作业日数（公自订）经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购 数量的参考。十二、领用（一）材料领用使用部门领用材料时，由具有领用权限的工程师或其指定的代 办人员到仓库办理领用手续，该工程师必须对领料单进行签字确 认。（二）退料使用部门对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料 变更或用余时，使用部门应将其退回仓库，仓管员填制“其他入库 单，并注明“退料，：由退料人员签字确认。阜阳市佰庆建材有限公司材料领料单第一联（白色）：存根第二联（红色）：财务 第三联（蓝规格：色）：仓库十

29、三、借用（一）借出使用部门暂时借用材料及工具时，由具有借用权限的工程师或 其指定的代办人员到仓库办理借用手续，该工程师必须对借出单” 进行签字确认。（二）归还使用部门归还借用材料及工具时，仓库应做“借出还回单”，归 还的工程师对借出还回单”进行签字确认。（三）遗失或损坏1、借用的材料及工具因遗失、损坏而无法归还时，仓库先做“借出还回单”注明遗失损坏，再做“其他出库单”注明遗失损坏，领用 工程师要签字确认；2、每月财务部统计遗失或损坏的数量，提出处理意见，上报总 经理批准后，方可办理。十四、工具领用（一）机电维修班工人、隧道掘进班工人需要领用工具时，由机电 部统一向物资部申请，经综合办审批后统一

30、发放；（二）各班组领用工具时，由仓管员填制领料单，各班组主管工程 师签字确认，并做好统计存底工作；（三）工程结束后，各班组领用的工具应悉数归还，入公司循环仓 库统一管理；（四）工具使用人调岗或离职，其使用工具应悉数归还，由主 管工程师重新分配使用；（五）工具在使用过程中遗失，使用人应书面说明原因，由项 目部物资部判定是否赔偿或补发。十五、报废因变质而无法使用以及损坏无法维修的材料和工具，由使用部 门提出申请，经物资部主管审核并经总经理同意后，办理报废单。十六、 材料出库及库存帐目管理为了方便于现场材料盘点，对进场材料库存情况必须有清晰的 账目。仓管员在材料进场后，对领用、借用、报废的材料进行登

31、记 后，应建立材料出库台帐以及材料库存情况台帐，纸面台帐每月于 25号汇总，电子版台帐采用EXCEL表格制作，必须每天登记。可按下格式进行记录：出库台帐部主管审核，月底25日发到公司综合办。以下为公司的材料分类：1类：燃料及油脂011类：燃料及油脂2类：炉料黑色金属 及其制品022类：炉料黑色金属 及其制品3类：有色金属产品033类：有色金属产品4类：统部管化轻产口 口口044类：统部管化轻产口 口口5类：建材产品055类：建材产品6类：木材及其制品066类：木材及其制品7类：水泥制品077类：水泥制品8类：设备性材料088类：设备性材料9类：二类机械099类：二类机械10类：二类电工器材10

32、10类：二类电工器材11类：二类仪器仪表1111类：二类仪器仪表12类:二类工具1212类:二类工具13类:轴承1313类:轴承14类:三类金属制品1414类:三类金属制品15类:三类电工器材1515类:三类电工器材16类:三类化轻产品1616类:三类化轻产品17类:三类建材产品1717类:三类建材产品18类:三类工、器具1818类:三类工、器具19类:杂品1919类:杂品20类:劳保用品2020类:劳保用品21类：工矿配件2121类：工矿配件22类：汽车配件2222类：汽车配件项目材料总计划填报单位：工程名称：年 月曰材料 编码材料 名称规格 型号及品牌计* 单位数量进场时间使用 部位备注材料员：项目生产副经理：项目总工：审核意见:审批意见：注：由综合办