建筑行业ERP平台产品与案例介绍

1、 建筑行业ERP平台产品与案例介绍目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc475470761 1主数据 PAGEREF _Toc475470761 h 3 HYPERLINK l _Toc475470762 1.1系统概述 PAGEREF _Toc475470762 h 3 HYPERLINK l _Toc475470763 1.2应用价值 PAGEREF _Toc475470763 h 3 HYPERLINK l _Toc475470764 1.3最佳实践 PAGEREF _Toc475470764 h 4 HYPERLINK l _Toc475470765

2、1.4案例介绍-中国中铁 PAGEREF _Toc475470765 h 4 HYPERLINK l _Toc475470766 2全面预算 PAGEREF _Toc475470766 h 6 HYPERLINK l _Toc475470767 2.1系统概述 PAGEREF _Toc475470767 h 6 HYPERLINK l _Toc475470768 2.2应用价值 PAGEREF _Toc475470768 h 6 HYPERLINK l _Toc475470769 2.3最佳实践 PAGEREF _Toc475470769 h 7 HYPERLINK l _Toc4754707

3、70 2.4案例介绍-中国中铁 PAGEREF _Toc475470770 h 7 HYPERLINK l _Toc475470771 3集团财务 PAGEREF _Toc475470771 h 11 HYPERLINK l _Toc475470772 3.1系统概述 PAGEREF _Toc475470772 h 11 HYPERLINK l _Toc475470773 3.2应用价值 PAGEREF _Toc475470773 h 11 HYPERLINK l _Toc475470774 3.3最佳实践 PAGEREF _Toc475470774 h 12 HYPERLINK l _Toc

4、475470775 3.4案例介绍-上海建工 PAGEREF _Toc475470775 h 12 HYPERLINK l _Toc475470776 4集团资金 PAGEREF _Toc475470776 h 15 HYPERLINK l _Toc475470777 4.1系统概述 PAGEREF _Toc475470777 h 15 HYPERLINK l _Toc475470778 4.2应用价值 PAGEREF _Toc475470778 h 15 HYPERLINK l _Toc475470779 4.3最佳实践 PAGEREF _Toc475470779 h 16 HYPERLIN

5、K l _Toc475470780 4.4案例介绍-中国能建 PAGEREF _Toc475470780 h 17 HYPERLINK l _Toc475470781 5集团资产 PAGEREF _Toc475470781 h 19 HYPERLINK l _Toc475470782 5.1系统概述 PAGEREF _Toc475470782 h 19 HYPERLINK l _Toc475470783 5.2应用价值 PAGEREF _Toc475470783 h 19 HYPERLINK l _Toc475470784 5.3最佳实践 PAGEREF _Toc475470784 h 20

6、HYPERLINK l _Toc475470785 6费用报销 PAGEREF _Toc475470785 h 21 HYPERLINK l _Toc475470786 6.1系统概述 PAGEREF _Toc475470786 h 21 HYPERLINK l _Toc475470787 6.2应用价值 PAGEREF _Toc475470787 h 21 HYPERLINK l _Toc475470788 6.3最佳实践 PAGEREF _Toc475470788 h 22 HYPERLINK l _Toc475470789 6.4案例介绍-中交一航院 PAGEREF _Toc475470

7、789 h 23 HYPERLINK l _Toc475470790 7财务共享 PAGEREF _Toc475470790 h 25 HYPERLINK l _Toc475470791 7.1系统概述 PAGEREF _Toc475470791 h 25 HYPERLINK l _Toc475470792 7.2应用价值 PAGEREF _Toc475470792 h 25 HYPERLINK l _Toc475470793 7.3最佳实践 PAGEREF _Toc475470793 h 26 HYPERLINK l _Toc475470794 7.4案例介绍-中交二航 PAGEREF _T

8、oc475470794 h 27 HYPERLINK l _Toc475470795 8税务管理 PAGEREF _Toc475470795 h 30 HYPERLINK l _Toc475470796 8.1系统概述 PAGEREF _Toc475470796 h 30 HYPERLINK l _Toc475470797 8.2应用价值 PAGEREF _Toc475470797 h 30 HYPERLINK l _Toc475470798 8.3最佳实践 PAGEREF _Toc475470798 h 31 HYPERLINK l _Toc475470799 8.4案例介绍-中铁十一局 P

9、AGEREF _Toc475470799 h 31 HYPERLINK l _Toc475470800 9人力资源 PAGEREF _Toc475470800 h 33 HYPERLINK l _Toc475470801 9.1系统概述 PAGEREF _Toc475470801 h 33 HYPERLINK l _Toc475470802 9.2应用价值 PAGEREF _Toc475470802 h 33 HYPERLINK l _Toc475470803 9.3最佳实践 PAGEREF _Toc475470803 h 34 HYPERLINK l _Toc475470804 9.4案例介

10、绍-中建八局一公司 PAGEREF _Toc475470804 h 34 HYPERLINK l _Toc475470805 10综合项目管理 PAGEREF _Toc475470805 h 37 HYPERLINK l _Toc475470806 10.1系统概述 PAGEREF _Toc475470806 h 37 HYPERLINK l _Toc475470807 10.2应用价值 PAGEREF _Toc475470807 h 37 HYPERLINK l _Toc475470808 10.3最佳实践 PAGEREF _Toc475470808 h 38 HYPERLINK l _To

11、c475470809 10.4案例介绍-天津津工 PAGEREF _Toc475470809 h 38 HYPERLINK l _Toc475470810 11管理会计 PAGEREF _Toc475470810 h 40 HYPERLINK l _Toc475470811 11.1系统概述 PAGEREF _Toc475470811 h 40 HYPERLINK l _Toc475470812 11.2应用价值 PAGEREF _Toc475470812 h 40 HYPERLINK l _Toc475470813 11.3最佳实践 PAGEREF _Toc475470813 h 41 HY

12、PERLINK l _Toc475470814 12电子商务 PAGEREF _Toc475470814 h 42 HYPERLINK l _Toc475470815 12.1系统概述 PAGEREF _Toc475470815 h 42 HYPERLINK l _Toc475470816 12.2应用价值 PAGEREF _Toc475470816 h 42 HYPERLINK l _Toc475470817 12.3最佳实践 PAGEREF _Toc475470817 h 43 HYPERLINK l _Toc475470818 12.4案例介绍-中国中铁 PAGEREF _Toc4754

13、70818 h 43 HYPERLINK l _Toc475470819 13BA大数据分析 PAGEREF _Toc475470819 h 48 HYPERLINK l _Toc475470820 13.1系统概述 PAGEREF _Toc475470820 h 48 HYPERLINK l _Toc475470821 13.2应用价值 PAGEREF _Toc475470821 h 48 HYPERLINK l _Toc475470822 13.3最佳实践 PAGEREF _Toc475470822 h 49 HYPERLINK l _Toc475470823 13.4案例介绍-天津建工

14、PAGEREF _Toc475470823 h 49主数据系统概述主数据管理（MDM）产品提供完整的主数据管理平台，实现主数据编码、发布、清洗、整合、共享、治理等功能，可实现基础档案的创建、编辑、导入导出、查重检索、审批流设置，与其它应用系统之间的数据集成等功能。采用统一的规则和口径实现协同管控一体化，保证数据的实效性及准确性。提供标准编码管理体系，统一编码体系结构，规范编码的设置、审批、发布、维护工作程序，保证编码的方便性、完整性、有效性、正确性、适应性、可扩展性。通过制定统一数据标准、建立数据管理流程和规范、清理和控制历史数据、把数据标准，管理流程和数据固化到信息标准化管理平台、提供外系统

15、集成服务，实现从多个业务系统中整合最核心、需要共享并保持一致的数据，并集中对这些主数据进行清洗和丰富，最终以服务的形式把统一、完整、准确的主数据分发给需要使用这些数据的业务系统、业务流程和决策支撑系统。应用价值从多个业务系统中整合最核心的、需要共享并保持一致的数据（主数据）。集中进行主数据的清洗和丰富。通过交互式的分发模式协调整个企业范围内的主数据信息，将准确、完整的主数据信息更新到各个业务系统。提供丰富的数据集成接口，实现与BI、应用系统的数据集成，为各信息系统提供高质量的主数据服务。增强IT架构的灵活性，构建覆盖整个企业范围的数据管理基础。提高业务分析的准确度和企业管理的水平，降低业务风险

16、。最佳实践中国中铁 HYPERLINK /view/30746.htm t _blank 股份有限公司中国交通建设股份有限公司上海建工集团股份有限公司中交天津航道局有限公司案例介绍-中国中铁中国中铁股份有限公司是集基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发、铁路和公路投资及运营、矿产资源开发、物资贸易等业务于一体的多功能、特大型企业集团，也是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团。公司现拥有46家二级公司，其中特大型施工企业16家，大型特大型勘察设计咨询企业6家，大型工业制造和科研开发企业3家，以及多家国际业务、房地产开发、矿产资源开发、投资建设管理、信托投资公司。中国中铁内

17、部各单位在不同时期，大多进行了程度各异的信息化建设，在各单位内存在大量的不同时期、不同种类的信息系统，同一条数据会在不同系统中衍生出多个不同版本，中国中铁主要面临以下问题：1、数据分散，系统异构，缺乏统一的主数据管理2、缺乏高效的数据交换模式，影响了综合业务分析能力3、整体上缺少数据质量管理体系4、数据生命周期管理不完整5、数据存在安全隐患中国中铁希望通过主数据管理系统的建设，保障信息数据的及时性、准确性和一致性。为中国中铁股份公司规划设计并建设了主数据管理平台实现以下应用成效：1、实业务数据的精准一致中国中铁通过开展主数据系统建设，帮助股份公司管理层得到多种业务角度的全面分析报告，加深对数据

18、的透视能力。打破信息孤岛，从根本上解决业务层级因基础数据不一致，导致的集团、各公司的业务系统难以整合，各业务过程信息难以准确对接等问题，使各个业务部门更易于获得各种实时业务数据，并保持各个业务部门间数据一致和准确。2、提高数据流动实现管控协同利用主数据管理和数据库管理技术，构建的主数据管理系统，实现了中国中铁股份公司各业务过程中基础数据的集中统一管理，便于主数据在各业务系统间的流动和集成，提升全集团综合决策、纵向管控、横向协同、精细化程管理能力，优化资源配置，提高股份公司整体管理的效率和水平。全面预算系统概述全面预算是企业资源有效配置的工具，但是企业建设全面预算也是一个难题与难点。企业大数据的

19、应用对实现经营预测与对标，合理制定经营目标具有非常重要的价值。秉承“集中、协同、精细、智能”的产品理念，全面预算面向大中型集团企业提供集团管控的全面预算解决方案。互联应用，将企业大数据进行抽取分析，形成企业要素定额、行业数据、对标数据、历史执行情况等企业经营预测的关键数据，全面提高预算编制的科学性和准确性；借助整合后的企业大数据，使预算分析的来源重新构建，并加入对标分析内容，为管理决策提供更丰富的数据支撑。通过全面预算的应用，使集团管理覆盖到各个业务方面，精细到各个业务层面，使企业管理无盲区、无死角，做到全员参与、全面覆盖、全过程管理，促进企业管理的全面升级。应用价值实现年度经营预算、项目预算

20、、费用预算三级预算管理职能，根据项目预算、项目开竣工计划和自定义参数，自动汇总生成年度经营计划和费用预算。实现弹性费用预算，依据公司指定年度经营指标、比例、相关系数，计提费用，支持费用预算的计提参数动态反映，实现费用预算总额的过程控制，不超支年末预计完成经营指标下可计提的费用预算总额。预算责任分解，部门控制，提供动态预算分析功能，实时反映年度经营计划、项目预算、费用预算执行情况，提供预算预警功能，以促使公司财务部门能及时调阅各预算指标的完成情况及完成进度，提醒各预算指标分管部门合理安排预算支出。动态监控项目预算执行情况，实现预算系统与财务系统、资产管理系统、费用管理系统、资金管理系统等的集成，

21、达到无预算不做费用开支、合同签订、付款，并设置预警。最佳实践中国中铁股份有限公司中铁四局集团有限公司中铁置业集团有限公司中铁宝桥集团有限公司中交天津航道局有限公司中铁建港航局集团有限公司中铁十九局集团有限公司中铁第五勘查设计院有限公司天津市建工集团(控股)有限公司案例介绍-中国中铁中国中铁：分层级、分业态、全流程、从业务到财务的全面预算管理体系中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）是集基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发、铁路和公路投资及运营、矿产资源开发、物资贸易等业务于一体的多功能、特大型企业集团，也是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团。中国中铁的二级单位

22、大多是多产业集团，比如二局、四局等也包括有基建、制造、地产等多个业务板块，拥有上千个项目部。多业态、多层级的特大型集团企业组织形态，以及旗下大型建筑施工企业一直存在的预算管理混乱，无源可查现象，导致成本控制难等问题，促使中国中铁决定借助管理会计的应用热点之一全面预算，以求达到管理提升，而中国中铁由于规模大、层级多、业务广、管控模式复杂，被国资委认为“全国第一难”的全面预算项目。建设特色“全面预算管理体系”全面预算管理不仅仅是一套系统的应用，而是一套体系的建设。对于中国中铁这样的特大型集团企业，如果使用传统的制造业的全面预算管理模式，很难真正实现企业的全面预算管理，所以管理体系咨询就显得尤为重要

23、，对体系关键点的把控，可以使管理体系重新流程化，更新应用理念。2012年，协助中国中铁进行持续的管理体系规划及咨询，由于全面预算管理需要与财务、业务系统衔接，对综合实力、产品拓展能力要求很高，这样战略合作的模式，不仅使人员契合度得到提高，而且定制化和深度合作也满足管理体系的个性化要求。通过长达一年的管理咨询，中国中铁建立具有特色的“分层级、分业态、全流程、从业务到财务”的全面预算管理体系，引导企业管理精细化、资源配置合理化、发展战略具体化、经营风险最小化、公司价值最大化，使全面预算管理成为中国中铁管控、分析、决策支持的核心管理工具，全面提升企业核心竞争力。建设全面预算信息集成平台全面预算管理信

24、息集成平台的建设是实现中国中铁特色全面预算管理体系的落地的根本，以“建系统、编细则、促集成”为全面预算信息化项目的三大目标，促进企业建立“全方位、全过程、全员参与”的全面预算管理信息集成平台。中国中铁携手进行了基建业态、地产业态、工业业态等主要业态的系统建设。全面预算信息集成平台最大的难点在于全面预算管理集成了几乎所有业务及管理系统，涉及企业所有部门。企业中经常由每个部门根据自身需要独立进行系统建设，部门管理为主，不存在跨部门流程衔接的问题。而全面预算需要串接所有部门，由此带来了部门协调问题，数据标准、对接口径是否一致都需要考虑。通过全面预算系统实施的推动，组织中铁四局各部门对管理中用到的基础

25、数据进行统一标准，统一管理，如项目、工程量清单、材料机械、产品类型等，实现各业务部门之间的数据标准一致，为后续的分析决策、数据集成等奠定基础，促进企业财务业务的一体化。全面预算体系建设升级企业管理中国中铁“全业态、全流程、从业务到财务”的全面预算管理管理体系，引导企业管理精细化、资源配置合理化、发展战略具体化、经营风险最小化、公司价值最大化。首先，全面预算管理强化了企业内部协同，促进了企业资源的合理配置和有效利用。全面预算自上而下、自下而上的多上多下的模式，使企业所有层级的管理者、关键业务人员都参与预算的编制，有效地提高了预算的准确性，增强了行动和决策与企业目标的和谐性，促进了企业资源的合理配

26、置的合理化。第二，预算管理与项目责任成本机制有效结合，强化公司对项目的管控力度。项目成本是建筑施工企业的管控重点。通过全面预算管理平台，落实项目责任成本机制，公司可以在流程中控制和监督各项目执行情况，及时发现执行中存在的偏差并确定偏差的大小。第三，全面预算管理信息化系统实现事前、事中、事后的自动预警，提升了企业经营风险预警的能力。通过做好长期规划和短期预算，企业能对未来可能发生的各种情况的分析。同时，依托信息化系统的实时自动预警，让企业各层级管理人员了解企业发展现状，保证企业在变动的环境下也能够实现战略目标。最后，全面预算管理平台实现企业管理数据沉淀，为企业管理规划、领导决策提供依据。通过信息

27、化平台，建立了一套从市场预测、计划、定额等到业务预算的逻辑。通过多维预算分析模型、情景预测和沉淀的历史数据，提前预测未来，并进行相应的规划，真正为领导决策提供管理依据。全面预算管理为整个经营决策提供了模型预测，建立了先算再干的体系，协调预算控制。企业以往指标业务的上传下达，前后需要3个月时间，而战略指标的详细分解如果只靠员工或手动操作根本无法实现。后续数据汇总、综合、抵消甚至需要半年。但是现在全面预算系统上线后，已经精简到了20天左右，为企业决策提供有效的数据支撑中国中铁全面预算信息集成平台的建设，一方面落实了企业全面预算管理体系，实现了集团的全面预算管理，另一方面对对全面预算配套的业务系统的

28、优化和改造，促进财务业务一体化建设，使全面管理真正成为中国中铁管控、分析、决策支持的核心管理工具，全面提升企业核心竞争力。集团财务系统概述集团财务管理是在大型企业集团管控系统的基础上，结合诸多世界五百强企业的成功应用经验，专门针对建筑企业设计，符合行业要求的管理系统。在集中财务管理模式下，由以往的每个会计核算实体（如项目部、分公司、子公司等）都需要单独建账套核算（一套独立的数据）的方式，转变成所有核算实体“一套账”的管理模式，即将各个会计实体的财务数据按照集团组织机构体系定义的层级关系统一建立在一个数据库中，统一标准、独立核算。从而实现整个集团财务核算信息的集中、业务逻辑集中、管理集中。应用价

29、值建立集中财务管理模式，实现财务集中管理、分层次核算，优化整合企业现有资源。可以实现报表到凭证的全程跟踪查询，提高了管理透明度。实现集团标准化管理和财务核算标准的贯彻执行，推进了企业的标准化进程。财务人员的业务水平及管理水平全面提高，对企业监管力度加大。可随时防范下属单位可能出现的管理漏洞，强化执行和监控的力度，降低经营风险，促进财务管理的规范化，提高运营效率。极大的降低企业财务管理成本，信息系统将使大量会计人员从繁重的具体事务性工作中解脱出来，真正投入到企业财务管理工作中去。财务职能将从面向过去转为面向未来。无论何时、何地将为企业提供24小时的信息服务，保证了数据的时效性和准确性，为公司领导

30、决策提供即时、准确的财务信息。自动完成公司内部管理相关报表的合并及内部关联交易的处理，加快了信息披露速度，提高了工作效率，大大降低了财务工作量。最佳实践中国交通建设股份有限公司 中交第一航务工程局有限公司中交第二航务工程局有限公司中交第三航务工程局有限公司 中交第四航务工程局有限公司中交第一公路工程局有限公司 中交第二公路工程局有限公司上海建工集团股份有限公司天津市建工集团(控股)有限公司案例介绍-上海建工【背景介绍】上海建工集团有着50多年的发展历史，是国内著名的大型综合性建设集团，下属20多家企业集团，2011年集团实现营业额1039亿元，是上海的一张名片。上海建工己逐步形成了建筑承包、相

31、关工业、房产开发、市政基础设施投资经营等产业板块，近几年，综合营业额连续以20%以上的速度增长。自1998年起，连年进入美国工程新闻纪录（ENR）杂志评选的“全球最大的225家国际工程承包商”的前50名。上海建工始终把科技创新作为集团发展的不竭动力。集团拥有国家级技术中心的博士后工作站，包括中国工程院院士、行业学科带头人等在内的一大批专业技术人员、管理人员和技艺精湛、能承担各类特殊工程的技术工人是集团发展的坚实基础。 上海建工集团财务信息化起步很早，技术实力较强，有着丰富的技术人员储备。但是随着企业的发展，原有的会计核算软件已难以满足集团及下属企业的会计管理和核算需要，需通过信息化的升级改造，

32、加快上海建工集团会计信息的收集、处理速度，提高上海建工集团会计信息的分析和支持决策的能力。【应用特点】1、标准统一、流程规范的财务管理标准统一包括系统基础编码统一，会计核算标准统一；流程规范包括上海建工集团各类经济事项的会计业务处理流程规范，会计核算信息系统的管理流程规范。通过标准统一和流程规范，实现上海建工集团各会计实体数据共享、信息集成，为财务管理和决策提供可靠、可比的信息。2、集中建设、分级部署的要求本系统在上海建工总部搭配系统平台，通过局域网或广域网将各二级单位的子平台进行互联，构成上海建工集团集中会计核算系统主平台，进行基础编码管理、本部及各二级子公司之间内部交易处理、财务数据分析，

33、平台应用范围涉及到总部、下属成员单位及三级单位、项目部。3、业务板块会计核算差异化要求上海建工集团业务范围多样，涉及房地产开发、土建施工、安装施工、装饰施工、市政建设、设计服务、咨询服务、建筑材料生产、机械装配等多种行业，本系统满足不同行业的会计主体对会计核算差异化需求。4、快速处理财务信息的要求各级平台能够快速收集、处理、生成所辖会计实体所需的财务信息，自动生成国资委、财政局、集团、企业要求编制的相关财务报表，并可以便捷转换成上报所需格式。【应用价值】通过实施GS管理软件，上海建工制定的财务管理规范得到充分贯彻，不仅解决了上海建工的统一和规范会计核算问题，还实现了集团集中式的管理模式。1、全

34、集团应用一套系统，实现了100%上线率，数据高度集中，统一存放在各个子集团总部，便于数据的备份、存储和管理。2、通过财务管理信息系统的建立完善，实现了会计集中核算,统一了全集团的标准科目体系和财会政策；大大缩短了合并报表编制周期；实现远程实时穿透式查账、分析和监控，大大加强了集团财务控制的职能；会计信息的真实性、及时性、准确性和完整性大大提高。3、财务管理信息系统的推广应用，强化了集团财务监控，有利于及时、全面、准确地掌握集团各单位的财务状况，满足了集团企业垂直集中管理的要求；能使集团对生产经营和财务管理快速做出反应，正确地进行决策，使财务从核算型真正向管理型、决策型过渡，并大大提高决策质量。

35、集团资金系统概述建筑企业在保持快速发展的过程中，需要正视企业经营中面临的一系列问题和困难，如项目毛利率持续下降、经营性现金流不断减少、应收账款、存货高居不下、工程结算不及时、资产负债率长期偏高等因素给企业带来的财务风险和经营风险。通过资金集中平台，加强对企业特别是项目部现金流管理力度、降低资金使用成本、实现资金规模效益、控制资金运营风险是建筑企业迫切需要解决的财务管理问题。建筑资金管理系统是以“流动性管理”为核心的，以为成员单位提供服务为原则，以业务流程为导向、以风险管理为重点的综合管理平台。主要包括账户管理、资金计划、资金结算、授信管理、借款管理、招投标信贷管理、票据管理、担保管理、债权债务

36、管理、外汇管理等。应用价值实现以现金流为主线的项目管控通过本系统的建设，组建企业资金管理的监控中心、审批中心、调剂中心和信息中心，实现以现金流为主线的项目管控。同时，以资金管理为切入点，实现企业管理内容的重组，包括管理的组织架构、业务流程以及相应的管理权限等。资金、财务及项目管理的一体化应用企业的资金管理同时可能会涉及到多个应用系统，建筑行业资金管理系统可以实现与财务核算、项目管理等其他信息系统的集成。基于资金计划的业务管控建筑行业资金管理系统实现了一体化的资金计划和业务控制，在进行合同结算、采购付款、分包付款等业务环节，能够根据资金计划内容进行检查，以实现对资金头寸的有效控制。基于业务源头的

37、债权债务管理资金管理系统中有专门管理项目部债权债务信息的子模块，完全基于业务数据，实现项目部资金业务的源头管理，可以根据合同结算单、采购结算单等业务单据自动形成项目部债权、债务，可以完成折现、坏账计提、催款等过程管理，实现债权、债务管理精细化过程管理。最佳实践中国交通建设股份有限公司 中交第一航务工程局有限公司中交第二航务工程局有限公司中交第三航务工程局有限公司 中交第四航务工程局有限公司中交第一公路工程局有限公司 中交第二公路工程局有限公司中交隧道工程局有限公司 中交第一航务勘查设计院有限公司中国能源建设股份有限公司中铁十一局集团有限公司 中铁二十二局集团有限公司中铁置业集团有限公司 上海建

38、工集团股份有限公司天津市建工集团(控股)有限公司 案例介绍-中国能建中国能建：资金管理三大平台 让数十亿资金“动起来”作为世界最具品牌影响力的电力和能源建设企业，中国能建承担设计或建设包括三峡工程等多个“世界之最”项目。面对经济新常态，中能建站在新起点提出新的战略目标，并以资金管理为重要切入点，联合集团，借助GS资金管理系统，共同搭建集团资金管控、银企直联、信息分析三个平台，实现数千个账户的集中管理和与多家银行的直联，推动数十亿资金的有效归集与高效流转，加速战略实现步伐。新目标、新起点、新挑战，盘活内部资金迫在眉睫经济发展进入“新常态”，企业面临着新的发展条件和环境，业务快速扩张的中国能建同样

39、站在了新的起点，提出“打造兼备全球型能源电力和基础设施投资与建设一体化、全产业链服务的具有国际竞争力的工程公司”的战略目标。“兵马未动、粮草先行”，强大的资金支持是战略目标实现的重要支撑，也是保障企业正常运营的必备要素，在业务多元，跨全球实施的运营特点下，如何改变原有分散的资金管理模式，实现资金的集团统一归集、调配，发挥总部资金“蓄水池”作用；如何实现跨地域协同结算，让资金“脉动”起来，提高资金使用效率；如何实现资金信息实时获取与智能分析，降低投融资风险，支撑精准决策，成为中国能建在新常态下面临的新挑战。资金管控平台集中管理 加快资金流转与过程管控首先，将基层单位沉淀资金归集到能建总部，实现数

40、千个账户的集中管理，形成“现金池”统一处理结算，实现上千个账户的集中管理。其次，利用集团平台优势，统一管理信贷业务、调度划拨，实现高效流转，盘活沉淀资金。第三，将资金风险管控要点嵌入到各业务处理过程中，实现对下属单位财务数据、资金结算、投融资的实时监管，防范资金风险。银企直联平台互联互通 实现资金跨地域等协同不落地处理依托银行网络平台，通过银企直联平台，中国能建完成了与工商、农业、建设等多家银行的线上对接，促进集团及下属单位和商业银行的互联互通，实现跨地域的集中管理。集团资金中心通过银企直联链接商业银行，建立起成员单位-资金中心-商业银行的高效结算体系，实现资金结算的不落地处理。信息分析平台智

41、能监测 关键指标分析支撑运营决策为中国能建提供了企业领导普遍关注的企业存贷款数、资金集中度、企业大额支付数、资金计划、账户余额等关键指标分，强化资金业务处理的事后分析。并将移动应用融入企业管理，方便领导随时查询，直观的监测企业资金运营情况，并可以对异常关键指标预警和挖掘分析，让中国能建走向资金管理智能化的道路。集团资产系统概述资产管理实现集团对下属各子（分）公司设备管理的统一。包括统一设备业务规范，随时监控下级单位对于设备业务规范的执行情况，严格管理制度，为集团决策提供真实可靠的信息；统一设备采购计划，最大限度的降低采购成本；统一设备管理，防止设备流失，实施掌握、了解集团所有设备的状况，便于掌

42、握集团内部单位实际成本情况；统一设备监管，对设备的重点业务例如折旧、调拨等由集团公司统一审批，做到设备的有效利用。应用价值实现对资产运营效益的全面衡量与分析，为战略决策提供依据建立资产管理全生命周期管理体系，实现有效的资产集中管理与监控实现资产集中管控（统一政策、统一规划、集中采购、统一调配、统一处置、集中统计分析等灵活支持不同的类别管理不同的属性；支持不同资产类别不同的检修模式；支持多种资产树（按资产类型、按功能位置、按使用部门）智能支持预警功能、状态检修、故障预测分析、GIS 资产分布图支持手机、PAD、盘点机等多种移动应用，实现随时随地的资产管理最佳实践中国交通建设集团公司中国中铁建工集

43、团有限公司费用报销系统概述费用报销系统，是基于网络的财务报销流程，是财务部为全体员工提供服务的一个平台。所有员工特别是长期驻外的项目部人员可以在任何时间、从任何地点通过网络提交报销申请，领导则可以在任何时间、地点进行业务审批。费用报销的主要功能包括：费用预算、费用报销、费用控制、账务处理等。应用价值帮助企业员工基于互联网进行费用报销，简化手工报销方式的繁琐程序，彻底解决了报销排队情况规范了报销流程，提高了费用报销透明度报销人员可以实时查询报销情况及历史记录预算自动控制，降低出错率凭证自动生成，减轻财务人员工作量随时查看部门预算执行情况和费用支出情况，及时得到预警信息事前申请有效控制不合理费用发

44、生，实现随时随地的审批随时查看整个企业预算执行情况和费用支出情况，及时得到有效预警，充分内部挖潜，实现开源节流，有效保证利润的实现费用管理流程规范化、制度化得以有效落实，实现精细化管理最佳实践中国铁建港航局集团有限公司中国中铁建工集团中交地产有限公司中交第二公路勘察设计研究院有限公司中交第二航务工程局有限公司中交第三公路工程局有限公司中交第三航务工程勘察设计院有限公司中交第一航务工程局有限公司中交第一航务工程勘察设计院有限公司中交广州航道局有限公司中交路桥技术有限公司中交上海航道局有限公司中交水运规划设计院有限公司中交天津航道局有限公司中铁第五勘察设计院集团中铁二十二局集团有限公司中铁二十一局

45、集团有限公司中铁十二局集团有限公司中铁十一局集团有限公司上海振华重工(集团)股份有限公司案例介绍-中交一航院【背景介绍】中交第一航务工程勘察设计院有限公司（以下简称中交一航院）创建于1958年，现隶属于中国交通建设股份有限公司。2008年，中交一航院在同行业中率先取得住房和城乡建设部颁发的工程设计综合甲级资质，确立了在同行业中的领先地位。中交一航院同时还具有住房和城乡建设部颁发的工程勘察综合类甲级资质、工程造价咨询甲级资质、地基与基础工程专业施工一级资质；具有国家发展和改革委员会颁发的工程咨询甲级资质；交通运输部颁发的水运工程监理甲级资质、水运工程结构检测甲级资质；国家测绘局颁发的测绘甲级资质

46、以及中国国家认证认可监督管理委员会颁发的计量认证合格资质证书，是商务部批准的具有对外经营权的企业和天津市高新技术企业。公司下辖4家子公司、2家分公司，项目部经营范围遍布全国,财务人员主要集中在院总部。在费用报销时，目前一航院总部机关、各下级单位以及项目部主要还是采用手工方式处理报销业务，主要财务处理工作都集中在院总部财务部完成。各成员单位每年会使用Excel编制资金费用预算，同时每个月也会细化资金费用预算，院总部财务部按照各单位、各部门的预算情况和成员单位的申请，完成费用报销工作。一航院目前手工方式处理费用报销业务过程中，存在以下问题：1.领导审批无依据。领导在进行业务审批时，难以及时了解公司

47、或部门的费用发生情况，审批没有依据，经常是拍脑袋决定，容易被钻空子。2.员工报销时间漫长。特别是针对驻外分支机构和项目部的人员，问题更突出。手工报销模式下员工为处理报销需多次找各级领导进行签字，然后还需要至少两次到院总部财务部财务进行报销，占用了大量有效工作时间。位置较为偏远的项目部人员的原始报销单据无法及时传递到财务人员手中，也延长了报销的处理时间。3.单据签批占用领导大量时间。随着一航院经营规模的扩大，分支机构更加复杂，审批领导多，传签过程繁冗，领导的工作也受日常报销事务打扰频繁。4.财务重复性工作环节多、工作量巨大。员工将大量单据送至财务部，财务部门既要审核原始单据，又要审核业务审批流程

48、，根据不同职别与不同情况手工计算各种补助，最后还要手工编制记账凭证。 5.费用预算与实际支出两张皮。因为无法控制预算，造成预算形同虚设，最终无法落实量入为出或者实际支出大大突破控制底线。2012年一航院在统一财务核算的基础之上，启动了总部网上报销系统的建设。以网上报销系统为手段，实现单据填写规范化、预算控制自动化、业务审批流程化的网上报销系统，彻底改变了传统纸质报销方式下的低效杂乱状况，使得财务管理工作也更加高效。【应用特点】提高费用报销、资金支付效率，降低运营和管理成本。摆脱传统的纸质单据和签字审批模式，利用互联网进行在线单据报销，将大幅提高工作效率，缩短报销周期。对报销流程在填报、审批、稽

49、核、结算上进行了优化和规范，优化了办公环境。报销人、项目负责人、部门主管、财务主管都能及时的跟踪查询报销情况。及时进行经费控制，报销单据在提交时接受经费管理系统的项目经费检查。减轻财务人员工作压力，提高财务数据准确性。通过费用报销系统，按照自定义的规则自动生成记账凭证和进行数据汇总，以及进行规范的会计确认等，都大幅度减少了财务人员繁琐凌乱的重复工作，提高财务工作效率和工作质量。财务共享系统概述财务共享服务平台，为公司“业务人员、财务人员、业务领导、财务领导、共享中心人员、共享中心领导”等不同岗位提供财务服务。财务共享中心系统在服务的基础上强调管控，形成了“3+3+X”的财务共享体系，即第一个“

50、3”：运用管理平台、运营支撑平台、业务操作平台；第二个“3”：电子报账系统，财务核算系统，资金管理系统；“X”：可灵活纳入财务共享中心的费用报销、报表管理、税务管理以及与内外系统和银行、税务等机构的对接。财务共享中心系统可以和项目管理、合同管理、供应链等业务系统集成应用，以业务系统为起点，利用网上报账系统、支付申请、应收应付的管理等实现与业务系统的协同，财务信息的采集来源于业务，真正实现了财务业务一体化的管理应用。应用价值促企业财务职能向管理会计方向转型。业务财务一体化，促企业全价值链的业务协同。加强纵向管控力度，标准化、规范化处理，实时透视下属单位经营成果。横向大共享，形成企业大数据，为企业

51、决策提供更加有效的数据。精细、智能运营，全方位绩效考核，支撑共享中心高效运行任务。影像+电子档案，实现财务管理全程电子化。移动助力财务共享，提高服务水平。支撑全球化财务共享及大共享模式。最佳实践中国交通建设股份有限公司中交第一航务工程局有限公司中交第二航务工程局有限公司中交第二公路工程局有限公司中交隧道工程局有限公司中交天津航道局有限公司中国铁塔股份有限公司中国铁建十一局集团有限公司中铁二十二局集团有限公司中国铁建港航局集团有限公司中国水电工程顾问集团有限公司苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司案例介绍-中交二航中交二航局：构筑财务云引擎，创新财务共享服务新思路【导语】“服务单位与共享中心的物理距离

52、是阻碍业务处理和财务管理效率的一大难题，而云计算正是解决这一难题的有效方式，我们应用财务云，给财务共享服务中心带来新的思路和机遇。” 中交二航局信息中心主任向颖刚在应用财务云之后做出了如上表述。中交第二航务工程局有限公司（以下简称“中交二航局”）作为中国交通建设股份有限公司的全资子公司，是一家融设计、施工、科研、资本运作于一体，以路桥、港湾、铁路、城市轨道交通、市政工程施工为主业的大型工程建设企业，下辖14家子公司、23家分公司、10家项目投资公司、5家参控股公司、17个经营性办事处。建筑施工企业不适合建设财务共享服务中心？中交二航局作为特大型施工单位，随着企业规模的扩大，项目数量、规模和复杂

53、性均逐渐增加，而建筑施工行业项目地域比较分散，财务人员的集中与项目部现场的管理脱节给企业财务管理带来了巨大的挑战。由于跨区域、跨法人等因素的存在，使得集团难以有效利用企业财务人员，造成财务管理成本急剧增加；各项目部财务制度和相关流程的差异，使企业关键风险点存在控制漏洞，也不利于企业集团统一管控；财务管理缺少业务信息支持，财务人员难以深入业务环节进行相应的支持，导致财务、业务两张皮。面对传统的逐级授权管理模式已无法满足日益增加的企业风险管理以及专业、高效的管理要求的现状，中交二航局自2008年起，就率先在建筑行业内开始进行财务共享中心的探索和组织建设，并于2012年在武汉地区建立财务共享服务中心

54、，开启了跨法人、区域化运作模式的探索。财务共享服务中心的建立，一定程度上增强了集团资金集中度和集中管控能力，但是信息中心主任向颖刚表示，“采用财务共享服务中心的管理模式，项目部现场没有会计人员，对于项目部现场账务资料的收集和检查工作来说就很困难了。”难道项目施工分散的建筑企业，真的不适合建立财务共享服务中心？财务云开启财务共享服务中心新思路2013年，作为国内著名的云计算整体解决方案供应商，在京发布财务云这一先进的云计算产品，一下子吸引了中交二航局的关注，向颖刚表示，”我们一直在寻求适合的技术方案，以满足集团领导对于财务共享服务管理的技术支撑要求。”而财务云的发布，正契合了中交二航局的需求。通

55、过深入的了解，中交二航局和集团在北京签署了财务云应用战略合作协议，双方共同建设私有的企业财务管理云，以实现财务共享服务、财务管理、资金管理三中心合一，强化财务对业务的控制，实现“核算、报账、资金、决策”在整个集团范围内的协同应用。与业务紧密集成，实现业务财务一体化应用。中交二航局与以“财务业务一体化”为发展思路，确定下一步发展方向，将财务系统与各业务系统进行了无缝隙集成，使合同、债权债务、物资采购、HR信息能够协同共享；通过与全面预算系统集成，使得财务人员可以对业务进行过程跟踪控制；利用与资金系统的集成，将财务与资金支付流程紧密衔接，实现与银行的互联互通，完成审批支付全程在线处理，解决集团跨区

56、域管理的难题。支持各种共享中心运营形式。财务云支持区域共享、产业共享、集团大集中多种财务共享服务中心运作模式；为满足企业不同阶段，不同深度的管理需求，财务云提供 “核算+报账”、“核算+报账+资金”以及“ERP集成一体化”多种服务模式。充分结合云计算等先进的技术手段。财务云充分利用云计算、移动互联网、大数据等技术，解决海量数据的传输和存储问题，提高了业务的动态性、敏感性、可靠性及服务的柔性化，实现了灵活接入，降低了总体拥有成本，帮助二航局解决了服务单位与共享中心的物理距离，同时为企业快速建设区域共享中心和未来建设全国性共享中心奠定了技术基础。新技术打破旧框框 管理效益提升显著在财务云的助力下，

57、中交二航局成功打破了施工企业不适合建设财务共享服务中心的传统观点。同时，创新的管理方式也为二航局取得相应的管理效益。财务云的构建降低了企业总体成本，提升了运营质量。通过建立财务共享服务中心，集中处理所有采购对账、结算等相关流程，对业务流程、规则进行标准化管理，大大提高了财务工作效率，间接地降低了成本。工作效率的提高，让财务管理部则可以全职负责相应的财务风险管控、完成对业务部门业务的配合与指导，实现财务业务融合，提升运营质量。另外，财务云的上线还提升了企业运营资金管理能力，支持了共享中心的快速扩张。中交二航局运用财务云后，资金集中率有效提升，全年月均存量集中率长期维持在70%以上；流入量集中率、

58、集中支付率和内部存款利息收入比例均超过50%，达到历史最高；并且财务云的上马推动了区域共享服务中心的快速扩张，仅2014年，在完善其它共享服务中心职能的基础上，又建设完成了重庆、芜湖和贵阳三个共享中心。中交二航局信息中心主任向颖刚表示，“服务单位与共享服务中心的物理距离是阻碍业务处理和财务管理效率的一大难题，而云计算正是解决这一难题的有效方式，我们应用财务云，给财务共享服务中心带来新的思路和机遇。”目前，二航局与正在推进更深层次的合作，希望借助着云计算、大数据、移动商务等新兴技术的东风，助力二航局不断实现企业管理创新，迎来更灿烂的明天。税务管理系统概述建筑企业“营改增”对企业税务管理带了很多影

59、响，例如建筑材料来源方式较多，增值税进项税额抵扣难度大，例如劳务收入按11%计征增值税销项税，却没有进项税额可抵扣。从企业长远的发展包括未来全球化的需要，企业应该从到主动地税务筹划，有效实现跨地区税务制度管理。税务管理系统包含各税种的税基管理、税额计算、税额计提、纳税申报、账务处理、销项发票、进项发票的等税务核心业务功能。实施税务管理系统可以帮助公司建立税务风险控制体系、管控税务风险，实现合法、准确纳税；实施税务管理系统可以规范公司整体税务管理流程，并借助税务信息化，提升自动化程度，提升效率；实施税务管理系统可以精细化税务过程管理，实现发票的最大抵扣率，降低公司税收成本，为公司创造效益。应用价

60、值节约税务成本、降低税务风险，改变查补税操作方式。搭建企业涉税知识库，帮助企业人员更懂税。税收筹划管理，进行税务组织调整、结算方式、抵扣时间、以及运费选择等优化手段来降低集团的整体税负。税收优惠管理，包括优惠政策管理、系统监控提醒。优惠政策管理，维护和查询子（分）公司、不同区域适用的税收优惠政策。税金管理系统收集各外围系统中的税金相关数据，按统一要求进行梳理转换后生成税金资金使用情况的数据源。通过税金资产查询，可以了解总部及各地市公司各项税金的发生情况，并能够掌握税金总额构成及各项税金变化情况。最佳实践中国铁塔股份有限公司中铁十一局集团有限公司中交第一航务工程局有限公司中国二十二冶集团有限公司