沥青混合料搅拌站项目申报书

1、- - TOC o 1-5 h z 第 1 章 总论 - 8 -1.1 拟建项目基本情况 - 8 -1.1.1 项目名称 - 8 -1.1.2 项目性质 - 8 -1.1.3 项目承办单位 - 8 -1.1.4 项目建设地点 - 8 -1.1.5 主要建设内容与投资规模 - 8 -1.1.6 项目定位和经营模式 - 8 -1.1.7 项目发展规划、政策依据及行业准入分析 - 9 -1.1.8 项目可行性研究报告编制单位 - 10 -1.2 项目可行性研究报告编制的依据和原则 - 10 -1.2.1 编制依据 - 10 -1.2.2 编制原则 - 11 -1.3 可行性研究报告编制的内容和范围

2、- 11 -1.4 项目概述及研究的结论 - 12 -1.4.1 项目概述 - 12 -1.4.2 项目结论 - 13 -1.4.3 问题及工作建议 - 14 -1.5 主要经济数据及评价指标表 - 14 -第 2 章 项目提出的背景及建设必要性 - 16 -2.1* 县国民经济及社会发展概况 - 16 - 2.2项目提出的背景及建设的必要性 第3章市场形势分析第4章厂址选择和建设条件 -17 -19 -.-20 -20 -4.1.1厂址选择原则-20 -4.1.2项目选址-20 - 4.2主要建设条件 -20 - 4.1项目选址 TOC o 1-5 h z 4.2.1自然条件 -20-4.2

3、.2地质概况 -21-4.2.3建筑施工条件 -21-4.2.5市政配套条件 -21-4.2.6建材供应条件 -22-第5章 建设规模与内容-23 - 5.1建设规模及产品方案 -23 -5.1.1建设规模及内容 -23 -5.1.2生产规模和产品方案 -23 -5.1.3工作制度与生产能力及负荷计算 -23 - 5.2工艺技术方案与设备选型 -23 -5.2.1技术方案 -23 -5.2.2设备方案 -26 -第6章 搅拌站计算机系统工程 -32 - 6.1合同管理功能 -33- 6.2生产管理功能 -34- 6.3实验室管理功能 -37- 6.4材料管理功能 -39- 6.5设备管理功能

4、-41- 6.6物品管理功能 -42- 6.7领导查询功能 -43- 6.8人事管理功能 -45- 6.9客户管理功能 -45- 6.10收支管理功能 -45- 6.11账套安装控制台功能 -46-第7章工程设计方案-48 - 7.1总图运输 -48 -7.1.1区域概况 -48 -7.1.2总平面设计 -48 -7.1.3竖向设计 -49 -7.1.4雨水排除 -49 -7.1.5占用土地及拆迁 -49 -7.1.6内、外运输 -49 -7.1.7厂内道路布置及设计标准 -49 -7.1.8防洪工程 -49 -7.1.9警卫与消防设施 -49 - 7.2 土建设计方案 -50 -721设计原

5、则和依据 -50-7.2.2结构设计 -50-7.2.3结构选型 -51-7.2.4建筑说明 -52- 7.3电气设计 -53 -7.3.1电源及供配电 -53-7.3.2继电保护及计量 -53-7.3.3控制 -53-7.3.4设备及材料选型 -53-7.3.5配电线路 -54-7.3.6照明 -54-7.3.7防雷及接地 -54-7.3.8主要电器设备表 -54- 7. 4消防安全系统设计 -55 -7.4.1火灾自动报警系统的组成 -55-7.4.2火灾自动报警系统的设置和安装要求 -56-7.4.3火灾自动报警系统组成框图 -56- 7.5给排水、消防工程 -57 - 7.6厂区的绿色

6、生态设计 -58 -第8章 资源、物料、外协条件的供应和保证 -59 - 8.1原料规格及年需要量 -59 - 8.2原料的来源与供应 -60 -第9章 环境保护与劳动安全 -61 - 9.1环境保护 -61 -9.1.1环境保护标准及设计依据 -61 -9.1.2环境现状 -61 -9.1.3主要污染工序 -61 -9.1.4施工期环境影响分析 -62 -9.2.1运营期环境影响分析及治理措施 -67 -三、噪声治理可行性分析 -70 - 9.2劳动安全卫生 -70 -9.2.1劳动安全及灾害防护措施 -70 -9.2.2劳动安全卫生管理机构 -71 -9.3.3 消防 -72 -第10章节

7、水、节能-73 - 10.1 节能 -73 - 9.2 节水 -74 -.-75 -75-75-76-78 -第11章组织机构与人力资源配置 11.1企业组织机构 11.2劳动定员 11.3职工来源及培训 第12章 投资估算与资金筹措. TOC o 1-5 h z 12.1估算依据及说明 -78-12.1.1估算依据 -78 -12.1.2估算说明 -78 - 12.2投资估算 -78 - 12.3资金筹措 -82 -第13章项目财务分析-84 - 13.1基础数据 -84 - 13.2财务评价 -89 - 13.3不确定性分析 -90 - 13.4综合评价 -92 -第14章 建设期管理及实

8、施进度 -93 - 14.1实施原则与步骤 -93 - 14.2组织机构与分工 -93 - 14.3实施进度 -94 -附件一：项目财务分析报表01、基础数据表02、主要经济技术指标表03、工程建设其他估算表04、项目投入总资金估算汇总表05、投资使用计划与资金筹措表06、流动资金估算表07、销售收放、销售税金和增值税估算表08、总成本估算表09、资产负债表10、固定资产折旧费估算表11、无形及递延资产摊销销费估算表12、损益和利润分配表13、现金流量表14、资金来源与运用表15、敏感分析表16、盈亏平衡分析表17、盈亏平衡分析图18、敏感分析图附件二：项目单位承办单位营业执照等其他证明材料第

9、1章总论 1.1拟建项目基本情况1.1.1项目名称新建年产32万吨沥青混合料搅拌站项目1.1.2项目性质新建/生产类工程项目/建筑材料1.1.3项目承办单位单位名称：*县交通局工程处1.1.4项目建设地点本项目拟建于*省*经济开发区，金盛路以南，兰陵路以北，大宗山路以 西。1.1.5主要建设内容与投资规模主要建设内容项目用地面积56333.56平方米（折合约68亩），规划建设总建筑面积 29466.81平方米，容积率0.65。拟建成年产32万吨的沥青混凝土搅拌站，基 础设施配套建设包括科研实验综合楼、食堂、地磅房、机械设备停放库、机修 车间、变配电室、配件库、石料加工区、粒石料仓、片石料仓、矿

10、粉仓库、砂 仓、搅拌机组基础、沥青储罐基础、停车坪、室外道路、厂区内供电、水，雨 水、照明等市政管线、绿化美化环境工程等，厂区外部工程有临时道路，供水、 供电的外线引入工程等等。购买混凝土运输车辆20台、混凝土泵车3辆、混凝土托泵车4辆、装载机4辆。建筑物占地面积24036.81M2;建筑系数53.02 % 35% ;绿地率13.5 % 15.00 %，绿地面积7605.034M2;厂前区比例=2.54 % 35% ;绿地率13.5 % 15.00 %, 绿地面积7605.034M2;厂前区比例=2.54 %35% ;绿地率13.5 % 15.00 %，绿地面积 7605.034M2;厂前区比

11、例=2.54 % 35% ;绿地率13.5 % 15.00 %，绿地面积7605.034M2;厂前区比例=2.54 %85%、BOD90%、SS 95%、氨氮50%，经处理后 的出水水质可以实现达标排放，出水水质达到GB8978-199污水综合排放标准表4中二级排放标准远期该项目生活污水将通过管网系统汇入快安污水厂进行集中处理。快安污水处理厂处理规模为10000t/d，该项目日排放生活污水量小，约为 8.26t/d ， 所占快安污水处理厂日处理规模的比例很小，因此快安污水处理厂有足够的能 力接纳该项目的生活污水。项目骨料冲洗废水和原料堆场渗漏废水的主要污染物为SS来自冲洗骨料即场地携带下来的砂

12、、石等物质，粒径较大，具有有良好的沉降性能，因此采 用一般的沉淀池处理就可以将其处理达到 GB8978-1996污水综合排放标准表 4中的二级排放标准。三、噪声治理可行性分析本项目的噪声源主要来自沥青搅拌区的烘干筒、拌合机等，对这些高噪声 设备，首先在设备选型时，应考虑选择噪声值较低的环保型设备，其次可以对 这些高噪声设备采取减振、设置隔声罩等措施，并在搅拌区西面设置防噪挡声 墙，同时加强厂区绿化，在厂界出中乔木等植物以起到消声作用。根据类比， 对高噪声设备设置隔声罩可将其噪声值降低10 dB左右；设置隔声墙，则可降噪8.0 dB以上；厂界绿化工程建成后，预计可降噪 3.05.0dB。因此，综

13、合采 取以上治理措施，可以使项目的运行噪声 20dB以上，并且这以上些降噪措施从 经济、技术角度上分析均较为可行。 9.2劳动安全卫生劳动安全与工业卫生应遵循所有的规程、规范和标准，在设计本着“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行建设项目中职业安全与卫生技术措施。9.2.1劳动安全及灾害防护措施1.1机修车间，备品备件库中采取的防火措施根据其功能及建筑特点，在防火设计上采用在厂房内设置室内消火栓并配 备手提式灭火器的方法，用以厂房内的防火需要，消防栓处设置了手动报警装 置；在配电室及主控制室还配置料手提式气体灭火器，以防止电气火灾的发生。1.2防电击、防火、防爆等安全防范措施插座回路及移动用电

14、设备均采用防漏电保护装置供电。在重要场合所安装 应急照明灯，在疏散通道及出口处，安装疏散指示灯及出口标志灯。检修用便 携式工作灯采用36V的安全电压供电。大型金属设备及管道均应接地，并利用 梁、柱及基础内的钢筋构成接地网。防止雷电侵袭。所有电气设备正常不带电 的金属部分均应接地。所有散发有害气体的房间，通风机采用防暴型牌风器。1.3生产过程中的紧急停机、事故处理措施本项目选用的搅拌机设备以PLC为主控系统的自动控制系统，系统本身的 检测、报警和控制设备足够的安全运行所需要的参数。系统全面监视设备的运 转情况等，通过其仪器仪表，使运行人员随时掌握运行情况，确保电厂长期安 全运行。当控制系统检测到

15、设备运转失常时，将发出紧急停止的命令，立即停止故 障设备的运行，相应的停车信息也通过 PLC被发送到对应的操作站上，通知操 作人员作出处理。所有的自动控制均在 PLC控制站中完成。可以说，其控制系 统在紧急情况下的保护措施能够保证全厂在重大事故发生时的设备和人员安 全。1.4生产过程中产生的有害物质及防治措施本系统采用重力除尘和不带除尘继承一体的集装箱式大气反吹布带除尘 器，且所有的布袋口都带有弹性卡箍，与特制的布袋支撑骨架配用，确保烟尘 排放浓度和烟气黑度达到环保标准。1.5噪声控制与防范措施根据地形特点、空闲地面积大小和厂房布置情况采取乔木林带，绿篱墙， 厂区道路两旁布置行道树，小块草坪和

16、花坛等多种形式，尽可能利用厂区内的 空地进行绿化。搞好绿化即可以降低对周围环境的噪声污染，又能净化与美化 环境，改善微小气候。1.6对高空跌落的防范措施对高空走廊、平台、爬梯、检修场地等，凡有可能使人跌落的场所，均加 栏杆。地坑、沟、池、吊装孔上设盖板或隔栅。9.2.2劳动安全卫生管理机构1、机构设置及人员配备厂内拟设置劳动安全卫生管理机构-安全环保监察部，部内设安全监察和 安全教育两个科。均设专职安全监察员和安全教育员。厂区内设有设备维修间及分析实验室，配备有机械运行维修人员，仪器仪 表维修人员和实验员，他们负责工厂设备的维修、保养和日常检测检验工作。2、劳动安全卫生教育设施及人员公司的安全

17、环保监察部主要负责对劳动安全与工业卫生的监督检查，安全 教育科主要负责对新入厂的工人进行培训和在职工的教育考核。工厂配备有相 应的劳动安全卫生教育设施及人员。新工人入厂时，首先要进行培训，并进行 厂级，车间级二级安全教育，新工人经过培训考核后方准予上岗，且公司也要 进行安全规程教育和考试。933消防（1）防止火灾事故的发生在总平面布置上各建筑物之间的道路满足防火要求，厂房周围设置消防栓 并设环行道路，使消防车能畅通无阻，厂房内设有独立的消防水系统。厂内各 作业场所等生产和生活建筑物，按照建筑设计防火规范GBJ16-87（1997年版） 的要求设必要的安全出口、设置消防器材和其他安全保护措施。（

18、2）防止人员触电为防止触电，特别是潮湿场所及容易触电的移动式手动电动工具设漏电保 护，电气设备有安全外壳，采取保护接地或接零措施。（3）防止有害气体的危害凡有粉尘、有害气体产生的的场所，加强通风，在必要的位置设有除尘器， 以减轻有害气体的危害。第10章节水、节能 10.1节能1、本项目利用平整场地、平地所整理出来的岩石作为原材料，一方面解决 了石方外运的问题，另一方面利用了先有的自然资源，变废为宝，其本身就是 一项节能、环保工程。（1）控制系统采用以计算机技术为基础的 PLC控制系统，使系统达到最优 化和节约能源的作用。（2）操作管理上采用计量、考核制提高管理水平。（3）该设备配置存贮量高达1

19、45吨的六仓式热料仓，外部有150mn厚的保 温层，并且每仓均配有连续式料位器，可保证设备的生产率和减少热量损失。（4）该系统配有热效率特别高的50万大卡的最新式热油加热器和每个沥 青罐存贮量为4万升、共三个立式沥青罐的沥青系统，既能满足设备的工作要 求，又节省能源。（5）干燥筒的四个驱动轮由四台直连式减速电机通过传动轴直接驱动，结构紧凑，调整方便；干燥筒内部的叶片布置特殊，干燥筒外部有50mn厚的保温层，减少热损失，使热量能更多地传给骨料，热效率高。（6）该搅拌锅配备的两台37KW电机分别直接驱动搅拌锅的两根轴，驱动 效率高，搅拌效果好，能保证 45s内完成一个拌合周期。搅拌锅外部附有 50

20、mm 厚的保温层，以减少热量损失，节约能源。（7）选用低损耗的节能型厂用变压器。灯具选用高效节能灯。2、建筑物节能措施由于我国目前在办公楼的建设中，因密封性差，导致冬季保暖、夏季制冷 方面的能源浪费严重，所以我们建议采取强化措施达到节能的目的。本项目中 所有大楼建筑节能措施主要包括以下几个方面：（1）墙体围护结构内外墙体采用由烧结多孔砖。（2）采用外墙外保温技术，可以有效阻止室内外热量交换，保持良好的室 内热环境，大幅度降低建筑物的耗热量。（3）门窗节能：外墙立面上的所有门窗（含南、北阳台）均采用双层中空 玻璃塑钢门窗，具有保温、隔热、隔声等多重功能。（4）屋面节能：在屋顶露台、坡屋顶部位采用

21、厚挤塑板 （XPS）、隔热防水 膏，使屋面具备保温、隔热、防水等节能效果。（5）选用高效节能的空调系统。对各个房间进行单独控制，有效地减低能 耗。（6）选用节能型的电力变压器并配备电容补偿装置，减少无功损耗，提高 功率因数；（7）选用节能高效的用电设备以及高效节能照明灯具等；（8）空调系统按工作时间、工作性质分多个系统。大楼其它房间采用分层 控制的超级VRV系统，利用该系统的变频功能达到节能的目的；（9）影响工程能耗的水、风、电等设备、设施均选用节能型的产品。 9.2节水由于沥青混凝土及碎石料的制备不需工艺用水参与生产过程，其搅拌站与 石料场用水为卫生及生活用水。因此不再对搅拌站生产用水的水环

22、境进行专门 论述。节水方面主要通过加强自来水管网的管理、及时排除管网泄露现象，加强 用水管理和安排有效的管理措施，采用节水型设备等方面来达到节水目的。第11章组织机构与人力资源配置 11.1企业组织机构1、组织机构项目由*县交通局工程处负责组织实施，实行董事会领导下的总经理负责 制，自主经营。2、管理机构的组建方案和体系图企业下设：设备生产部、材料供应部、经营部、工程部、财务部、综合部， 管理部。机构体系图见图下图。三、人力资源配置该项目全年作业天数250天，行政管理实行单班制，生产区单班制，每班 工作8小时。 11.2劳动定员本着务实、高效、精干的原则，在满足项目生产经营和管理需要，保证项

23、目顺利进行的前提下，合理设置劳动定员。人员配备劳动定员序号部门名称劳动疋员备注1总经理12副总经理23办公室2主任由公司调剂4财务处4主任由公司调剂5总务处36生产处37供应处38销售处69质检处310生产员工7011安全保卫处2合计90 11.3职工来源及培训一、职工来源1、工程经济管理技术员工一部分由建设单位内部职工调剂使用，其余的均由相关的专业学校输送或者社会招聘。2、 一般工作人员要求全部具有高中以上文化程度，其中1/3的人员必须会 计算机。3、中层管理职员具备大专以上文化水平，具有 3年以上的土木工程专业工 作年限，懂计算机。4、高层管理人员具备大学本科以上水平，具有 3年以上的土木

24、工程专业管 理实践经验。5、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技 术负责人具有3年以上从事沥青商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级 以上职称；财务负责人具有中级以上会计职称。6、 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于 15人，其中工程技术人 员不少于10人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于5人。二、人员培训本项目在完成管理和服务人员的先期招聘工作后，于开业前投入10万元的10万培训费，按照现代企业的管理要求对各类人员进行高水平的岗位培训，包括理 论和实际操作，参加施工安装、调试、验收工作，为今后运行奠定基础。项目 运营期内，由人力资源部专门负责制定

25、和实施培训计划，每年投入培训费 元，组织管理和工作人员轮流培训。第12章 投资估算与资金筹措 12.1估算依据及说明12.1.1估算依据1、*省建筑工程综合定额2、*省安装工程综合定额3、*地区材料预算价格4、同类工程造价情况5、现行投资估算的有关规定12.1.2估算说明1、土地使用费用：根据国土资源部以“国土资发2006307号”，关于实 施全国工业用地出让最低价标准的通知，初步估算确定该项目土地征用费 用定为578万元。实际情况请按照相关规定办理。2、建设单位管理费用：按照10万元计算。3、勘察设计费用：13万元（设计招标报价）。4、建设单位临时设施费按照12万元计算。5、监理质检费按照3

26、万元计算。6、联合试运转费按照4万元计算。7、生产职工培训费按照7万元计算。&办公及生活家具购置费按照18万元计算。9、预备费参数：基本预备费按照 5%计算；价格上涨指数按照1%计算。 12.2投资估算本项目建设投资包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用。2、建设投资估算经估算，本项目建设投资为7375.78万元，其中建筑工程费3860万元；设 备购置费2370万元；安装工程费80万元；其他费用1065.78万元。建设投资估算表（概算法）（单位:万元）序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%1工程费用38602370800631085.55%1.1主要生产

27、工程30001300300433058.71%1.2辅助生产工程5001201206328.57%1.3总图运输与公用工程608008086811.77%1.4环境保护与其他工程100502001702.30%1.5信息化控制工程2001001003104.20%2工程建设其他费用0006456458.74%2.1土地使用费0005785787.84%2.2建设单位管理费00010100.14%2.3勘察设计费00013130.18%2.4研究实验费000000.00%2.5建设单位临时设施费00012120.16%2.6工程建设监理费000330.04%2.7工程保险费000000.00%2

28、.8施工机构迁移费000000.00%2.9引进技术和进口设备其他费用000000.00%2.1联合试运转费000440.05%2.11生产职工培训费000770.09%2.12办公及生活家具购置费00018180.24%3预备费000420.78420.785.70%3.1基本预备费000347.75347.754.71%3.2涨价预备费00073.0373.030.99%4建设投资合计38602370801065.787375.78100.00%比例（%52.33%32.13%1.08%14.45%100.00%100.00%3、建设投资7375.78万元4、流动资金估算根据该项目财务运营

29、统计中提供的资料及本项目的具体情况，资金周转期按照下表计算，流动资金787.09万元流动资金表（单位：万元）序号项目最 低 周 转 天 数周 转 次 数合计建设期生产经营期12345678:181流 动 资 产0029859.6201419.411604.241789.061789.061789.061789.061789.061.1应收帐301218184.110863.3976.461089.621089.621089.621089.621089.62款1.2存 货15010707.030499.14570.8642.47642.47642.47642.47642.471.2.1原 材 料

30、15246738.490293.21349.79406.37406.37406.37406.37406.371.2.2燃 料15241608.55094.6294.6294.6294.6294.6294.6294.621.2.3在 产 品21801202.34056.9764.5172.0672.0672.0672.0672.061.2.4产 成 品21801157.64054.3461.8869.4369.4369.4369.4369.431.3现 金3012968.48056.9756.9756.9756.9756.9756.9756.971.4预 付 账 款000000000002流 动

31、 负 债0016694.10775.65888.821001.981001.981001.981001.981001.982.1应 付 帐 款301216694.10775.65888.821001.981001.981001.981001.981001.982.2预 收 账 款000000000003流 动 资 金(12)0013165.520643.75715.42787.09787.09787.09787.09787.094流00787.00643.71.671.60000项目总投资为建设投资和流动资金之和。项目投入总资金 M=7375.78+787.09=8162.87万元 12.3资

32、金筹措1、资金筹措项目投入总资金8162.87万元，全部由项目承办单位使用自有资本金投资2、资金使用计划本项目建设期为1年，投资使用计划见下表所示：投资使用计划与资金筹措表（单位:万元）序号项目合计建设期生产经营期12341总投资8162.877375.78643.7571.6771.671.1建设投资7375.787375.78000人民币7375.787375.78000外币000001.2建设期利息00000人民币00000外币00000债券000001.3流动资金787.090643.7571.6771.672资金筹措8162.877375.78643.7571.6771.672.1项

33、目资本金8162.877375.78643.7571.6771.67第13章项目财务分析 13.1基础数据1、生产规模及产品方案项目运营能够达到年产32万吨沥青混合料的生产能力2、项目计算期及生产进度根据本项目的具体情况，项目计算期确定为 18年，其中建设期1年，生产 运营期17年，投产后第1年产量达设计生产能力的70%第2年达到设计生产 能力的85%,第3年达到设计生产能力的100%项目名称建设期生产经营期123456- 18生产负荷0.00%70.00%85.00%100.00%100.00%100.00%3、产品成本预测计算原则A、外购原材料及辅助材料根据消耗定额和预测到厂市场价格计算。

34、B、动力费用根据消耗量和该厂劳务成本计算C工资按照*县劳动保障局办法执行。D固定资产折旧费经测算，本项目固定资产形成率为 90%根据有关规定，净残值按照固定资 产原值的5%计算；固定资产折旧年限根据有关规定测算为 17年。按照平均年限 法进行折旧计算，据此计算折旧费为 410.07万元。E、 引进技术软件费和技术服务费作为摊销费分 5年(第2 6年)计入成 本，年摊销费1.8万元。F、大修理费计算为368.14万元。G流动资金长期借款在财务评价中不参与计算。产品成本逐年产品总成本计算见附表，正常生产年份的产品总成本费用13149.83万丿元。序号目 项-建设期生期 营 经 产1234561 加

35、费O2 W费 购力外动O 3 利 福 及 资工费0 4费 m 二 理 修。4 T8634 T8634 T8635OO苴用 中费其造O4 T8634 T8634 T863OW用O -费营他其用OOOOOOOO。OOOOO6 -十5 经dO -557. T7 T7费 日。8费 肖3。81818181819出 自 利O。OOOOOO1本+ 说计+ 总合QO4292T2成变可 中其本O本6917.2324、销售税金本项目应缴纳增值税13%城市维护建设税7%教育费附加3%销售税金综合计取年纳税额为：附加890.97万元/所得税539.68万元5、销售价格及销售收入按照市场调查平均测为520元/吨营业收入

36、、营业税金及附加估算表单位:万元序号项目合计建设期生产经营期123456789:181营27539201164814144166416641664166416641664业000000收入1.成275392011648141441664166416641664166416641品000000沥青混合料单00520520520520520520520520价销售量（单 位： 万 吨）544032323232323232321.2产品20000000000单价冷a)0000000000销售量00000000002其 他 营 业 收0000000000入3营15146.50640.6777.9915

37、.915.915.915.915.915.业642222222税金及附加3.营13769.60582.4707.28328328328328328321业税3.消00000000002费税3.城963.87040.7749.558.258.258.258.258.258.23市444444维护建设费3.教413.09017.4721.2224.924.924.924.924.924.94育666666费附加6、折旧费、摊销费及利润的分配折旧费、摊销费的分配偿还银行借款期间，折旧费、摊销费在提取15%勺能源交通基金后，50%用于还款，50%fc业留用。利润的分配还款期间，利润的70嘲于还款，30

38、%企业留用。 13.2财务评价1、销售利润、销售税金分析项目在整个计算期内可获销售利润 36698.34万元，上缴销售税金9175.58 万元。根据利润表计算的财务评价指标如下：投资利润率二年平均利润总额/总投资*100%= 1619.04/8162.87= 19.83%投资利税率二年利税总额/总投资*100%=2158.73/8162.87=26.45%销售利润率二年利税总额/年均销售收入=2158.73/16199.53= 13.33%2、财务现金流量表分析通过现金流量表可以看出项目在整个计算期内累计税前净现金流量36698.34万元，累计税后净现金流量27523.75万元。由财务现金流量

39、表计算的 财务评价指标如下：财务内部收益率(FIRR)指项目从开始发生现金流量到项目计算期满时，使得各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。n - t=25.59%其中：E( CI-CO) t (1+FIRF) =0t=1式中:CI现金流入；CO 现金流出；(CI-CO) t 第t年的净现金流量；t发生现金流量的动态时点，以年表示；n计算期。财务净现值(FNPV是指项目计算期内，按设定的折现率计算的各年 的净现金流量现值累计之和。其表达式为：m - t=6703.49万元其中:FNPV=( CI-CO) t (1+ic )t=1 式中:ic 设定的折现率(10%)。投资回收期(Pt )是以项目

40、的净收益抵偿全部投资所需的时间。一般自建设开始年算起，同时还应自投产开始年算起的投资回收期。其表达式为：投资回收期Pt ,即财务现金流量表中累计净现金流量为零时的年限。计算公式为：投资回收期：上年累计净现金流量的绝对值=累计净现金流量开始出现正值年份数-1 +当年净现金流量=5.21 年 13.3不确定性分析1、盈亏平衡分析(生产能力利用率盈亏平衡点)BEP固定总成本/ (销售收入-可变成本-销售税金)*100%=54.20 %盈亏平衡分析表(单位：万元)基丰方秦內剖收益率2、敏感性分析本项目就固定资产投资、销售价格、经营成本分别发生单因素变化时对财序号一不确定因素变化率（%）内部收 益率敏感

41、系 数临界点（%）临界值1产品产量（生 产负荷）-5.00%17.46%1.63-7.43%成品沥青混合料-10.00%8.59%1.7销售量（单位：万 吨）临界值：-15.00%-2.19%1.8529.622产品价格-5.00% 117.46% 11.63-7.43%成品沥青混合料-10.00%8.59%1.7单价（含税）临界值：-15.00%-2.19%1.85481.363原材料价格5.00%20.57%112.10%沥青（含量5%）10.00%15.37%1.02单价（含税）临界值：15.00%9.84%1.055044.654建设投资（不 含建息）5.00%24.56%0.267.76%建设投资10.00%23.61%0.2临界值：15.00%22.72%0.1