供应链项目技术方案

1、.中电科风华信息配备股份供应链工程技术方案：.；Inspur Group 58/58中电科风华信息配备股份供应链工程技术方案浪潮软件集团2021年05月目 录 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc482895084阅读提示 PAGEREF _Toc482895084 h 4HYPERLINK l _Toc482895085文档类别 PAGEREF _Toc482895085 h 4HYPERLINK l _Toc482895086运用对象 PAGEREF _Toc482895086 h 4HYPERLINK l _Toc482895087第一章需求分析 PAGERE

2、F _Toc482895087 h 5HYPERLINK l _Toc4828950891.1工程背景 PAGEREF _Toc482895089 h 5HYPERLINK l _Toc4828950901.2信息化现状 PAGEREF _Toc482895090 h 5HYPERLINK l _Toc4828950911.3总体需求 PAGEREF _Toc482895091 h 5HYPERLINK l _Toc482895092第二章总体规划 PAGEREF _Toc482895092 h 6HYPERLINK l _Toc4828950942.1总体目的 PAGEREF _Toc482

3、895094 h 6HYPERLINK l _Toc4828950952.2详细目的 PAGEREF _Toc482895095 h 7HYPERLINK l _Toc4828950962.3工程范围 PAGEREF _Toc482895096 h 7HYPERLINK l _Toc482895097第三章建立内容 PAGEREF _Toc482895097 h 8HYPERLINK l _Toc4828950993.1系统概述 PAGEREF _Toc482895099 h 8HYPERLINK l _Toc4828951003.1.1根底资料管理 PAGEREF _Toc482895100

4、 h 8HYPERLINK l _Toc4828951013.2供应链管理 PAGEREF _Toc482895101 h 14HYPERLINK l _Toc4828951023.2.1采购管理 PAGEREF _Toc482895102 h 14HYPERLINK l _Toc4828951033.2.1.1系统概述 PAGEREF _Toc482895103 h 14HYPERLINK l _Toc4828951043.2.1.2系统流程图 PAGEREF _Toc482895104 h 14HYPERLINK l _Toc4828951053.2.1.3功能引见 PAGEREF _To

5、c482895105 h 14HYPERLINK l _Toc4828951063.2.2合同管理 PAGEREF _Toc482895106 h 18HYPERLINK l _Toc4828951073.2.2.1系统概述 PAGEREF _Toc482895107 h 18HYPERLINK l _Toc4828951083.2.2.2系统流程图 PAGEREF _Toc482895108 h 19HYPERLINK l _Toc4828951093.2.2.3功能引见 PAGEREF _Toc482895109 h 19HYPERLINK l _Toc4828951103.2.3应付管理

6、 PAGEREF _Toc482895110 h 21HYPERLINK l _Toc4828951113.2.3.1系统概述 PAGEREF _Toc482895111 h 21HYPERLINK l _Toc4828951123.2.3.2系统流程图 PAGEREF _Toc482895112 h 22HYPERLINK l _Toc4828951133.2.3.3功能引见 PAGEREF _Toc482895113 h 22HYPERLINK l _Toc4828951143.2.4销售管理 PAGEREF _Toc482895114 h 24HYPERLINK l _Toc482895

7、1153.2.4.1系统概述 PAGEREF _Toc482895115 h 24HYPERLINK l _Toc4828951163.2.4.2系统流程图 PAGEREF _Toc482895116 h 24HYPERLINK l _Toc4828951173.2.4.3功能引见 PAGEREF _Toc482895117 h 24HYPERLINK l _Toc4828951183.2.5应收管理 PAGEREF _Toc482895118 h 30HYPERLINK l _Toc4828951193.2.5.1系统概述 PAGEREF _Toc482895119 h 30HYPERLIN

8、K l _Toc4828951203.2.5.2系统流程图 PAGEREF _Toc482895120 h 31HYPERLINK l _Toc4828951213.2.5.3功能引见 PAGEREF _Toc482895121 h 31HYPERLINK l _Toc4828951223.2.6库存管理 PAGEREF _Toc482895122 h 34HYPERLINK l _Toc4828951233.2.6.1系统概述 PAGEREF _Toc482895123 h 34HYPERLINK l _Toc4828951243.2.6.2系统流程图 PAGEREF _Toc4828951

9、24 h 34HYPERLINK l _Toc4828951253.2.6.3功能引见 PAGEREF _Toc482895125 h 35HYPERLINK l _Toc4828951263.2.7存货核算 PAGEREF _Toc482895126 h 39HYPERLINK l _Toc4828951273.2.7.1系统概述 PAGEREF _Toc482895127 h 39HYPERLINK l _Toc4828951283.2.7.2系统流程图 PAGEREF _Toc482895128 h 40HYPERLINK l _Toc4828951293.2.7.3功能引见 PAGER

10、EF _Toc482895129 h 40HYPERLINK l _Toc4828951303.3财务与业务一体化 PAGEREF _Toc482895130 h 42HYPERLINK l _Toc4828951313.3.1供应链与财务一体化 PAGEREF _Toc482895131 h 43HYPERLINK l _Toc4828951323.3.2供应链与合同一体化 PAGEREF _Toc482895132 h 43HYPERLINK l _Toc4828951333.4系统上线规范 PAGEREF _Toc482895133 h 44HYPERLINK l _Toc4828951

11、34第四章工程实施方案 PAGEREF _Toc482895134 h 45HYPERLINK l _Toc4828954.1浪潮工程实施方法论 PAGEREF _Toc482895 h 45HYPERLINK l _Toc4828954.1.1工程实施战略 PAGEREF _Toc482895 h 45HYPERLINK l _Toc4828954.1.2实施道路图 PAGEREF _Toc482895 h 46HYPERLINK l _Toc4828954.1.3实施工具 PAGEREF _Toc482895 h 47HYPERLINK l _Toc4828954.1.4技术支持 PAGE

12、REF _Toc482895 h 48HYPERLINK l _Toc4828951404.1.5保证工程胜利的原那么 PAGEREF _Toc482895140 h 48HYPERLINK l _Toc4828951414.2工程实施方案 PAGEREF _Toc482895141 h 49HYPERLINK l _Toc4828951424.2.1实施范围 PAGEREF _Toc482895142 h 49HYPERLINK l _Toc4828951434.2.2工程方案 PAGEREF _Toc482895143 h 49HYPERLINK l _Toc4828951444.2.3主

13、要交付物 PAGEREF _Toc482895144 h 50HYPERLINK l _Toc4828951454.3工程组织 PAGEREF _Toc482895145 h 51HYPERLINK l _Toc4828951464.3.1工程组织机构 PAGEREF _Toc482895146 h 51HYPERLINK l _Toc4828951474.3.2工程组职能划分 PAGEREF _Toc482895147 h 52HYPERLINK l _Toc4828951484.4培训方案 PAGEREF _Toc482895148 h 55HYPERLINK l _Toc48289514

14、94.4.1培训安排 PAGEREF _Toc482895149 h 55HYPERLINK l _Toc4828951504.4.2培训实施 PAGEREF _Toc482895150 h 56HYPERLINK l _Toc4828951514.5实施内容 PAGEREF _Toc482895151 h 56HYPERLINK l _Toc4828951564.5.1现场调研和规划 PAGEREF _Toc482895156 h 57HYPERLINK l _Toc4828951574.5.2现场安装调试 PAGEREF _Toc482895157 h 57HYPERLINK l _Toc

15、4828951584.5.3静态根底数据的初始化指点 PAGEREF _Toc482895158 h 57HYPERLINK l _Toc4828951594.5.4现场培训 PAGEREF _Toc482895159 h 57HYPERLINK l _Toc4828951604.5.5系统上线运转问题处置 PAGEREF _Toc482895160 h 57HYPERLINK l _Toc4828951614.5.6系统验收 PAGEREF _Toc482895161 h 57阅读提示文档类别本方案是专为中电科风华信息配备股份制造的信息化建立方案，既是技术文档，也是商业。运用对象该文档运用人

16、员包括：中电科风华信息配备股份指点及担任本次工程的相关人员；浪潮软件集团参与本次工程的相关人员；需求分析工程背景在数字化时代，企业的创新、开展离不开信息化的支撑。中国电科集团为实现面向“推进转型晋级、实现二次腾飞，打造“国内杰出、国际一流战略目的，对所属单位也提出了更高、更深层次的管理要求和信息化建立要求。中电科风华信息配备股份从战略的角度出发，需求一个完好的信息体系作为强有力的支撑。以业务系统为源头，以财务系统为中心，实现财务业务一体化管理的目的，实现精细化管理，提高企业管理程度，从而构成一个完好的信息化整体规划，既符合中电集团信息化管理的要求，也满足中电科风华信息配备股份业务开展的需求。信

17、息化现状目前财务需求实施推行浪潮GS财务管理软件，物资运用的是金算盘，物资系统独立运用，没有和其他部门系统打通，并且只用了根本功能，物资部门的一些业务需求系统已无法满足，并且与浪潮财务不能实现无缝对接，大量凭证需求手工填报。总体需求要求满足物资恳求全过程管理、采购订单全过程管理、采购合同全过程管理，主要包括：物资管理流程设置、物资恳求全过程跟踪、采购订单全过程跟踪、采购合同全过程跟踪、统计查询功能。1物资管理流程设置：要求按照采购物资恳求管理、采购订单管理、采购合同管理定义物资管理流程，根据实践情况对不同部门的审批管理职责进展设置，不同人员、不同事业部有不同的物资管理操作权限，实现业务处置的分

18、工执行。2物资恳求全过程跟踪：实现从物资恳求的视角，跟踪记录从恳求提出开场，到各环节审批、采购分配、生成订单、询比价线下比价、线上比价相结合方式、合同签署、物资到货、检验结果记录、入库，最后领取的全部过程，以及后续退换货、质量赞扬等。可以从物资恳求的角度，明晰明了的展现出每项恳求在各个环节的形状，基于该项恳求当前所处的形状，正确提示下一步任务内容，对于特殊形状应给与及时告警。3采购订单全过程跟踪：实现从采购订单的视角，跟踪记录从订单寻价、审价、订单生成、物资到货、检验、入库的全部过程。可以从采购订单的角度，明晰明了的展现出每项采购订单在各个环节的形状，正确提示下一步任务内容。4采购合同全过程跟

19、踪：实现从采购合同的视角，跟踪记录从合同生成、审批、收付款方案、合同履约执行、合同付款的全部过程。可以从采购合同的角度，明晰明了的展现出每份采购合同在各个环节的形状，正确指示下一步任务内容。4统计查询：可以对物资恳求信息、采购订单信息、采购合同信息、合同收付款信息、应付合同款/应付票款/应付货款等多维度进展综合统计分析，基于课题工程的全过程进度跟踪等；可以正确导出各项统计数据，为采购信息分析、采购合同审批提供正确、详细的数据根据；可以对恳求课题、恳求部门、恳求人员、恳求物资、采购时间信息分类查询。总体规划中电科风华信息配备股份供应链管理系统总体规划是为了在信息化建立中有效的躲避风险，在不同开展

20、阶段都要定期在战略规划的指点下，运用信息化规划手段来确定未来3-5年信息系统的建立目的、开展阶段、建立重点、所需资源和推进方案。信息化规划具有非常现实的意义。经过制定信息化总体规划，可以围绕信息共享和供应协同为目的，消除内部运用系统间信息孤岛，躲避反复投资和分散投资的风险，从而提升中心竞争力。总体目的借助、交融中电科风华信息配备股份已有的供应链阅历，以工程号为主线，以采购管理、仓库管理、存货核算、合同管理为手段，为中电科风华信息配备股份构建一个数据共享、业务协同、科学合理的供应链管理系统，面向未来供应链需求，一致规范、规范流程，实现物资供应链过程精细化、动态化管理。为财务业务一体化提供了必要的

21、根底。 本期目的，主要包含以下内容： 实现根底数据集中管理，根底数据定义规范化、规范化，以便于逐渐提高根底数据管理质量; 建立供应链系统，实现业务过程精细化管理；梳理并规范企业供应链业务流程，建立一个合理、高效的物流管理体系,建立一致高效协同的供应链任务平台; 强化各系统的统计查询的功能，为指点层决策支持提供根据; 实现财务与业务的信息集成，消除信息孤岛，提高任务效率; 实现合同与业务一体化，加强资金风险控制，提升管控才干管理系统建立需具备先进的技术架构体系，设计基于平台化,稳定性、可扩展性强，易于维护,当企业管理、业务变化时产品可以灵敏的调整。科研物资的建立目的：规范科研物资业务流程，提高管

22、理程度，整体提升科研物资保证供应的才干和效率，加强效力。通用物资的建立目的：利用供应链系统，提升通用物资的供应效力才干。详细目的健全存货管理制度，规范存货管理任务程序建立健全存货管理制度，梳理规范的存货管理任务程序，经过信息化手段固化任务流程，实现信息透明公开，配合行政监视考核，减少存货舞弊、浪费等景象实现财务处与事业部门库房存货的即时对账，提高存货核算的及时性和准确性经过进销存系统的对事业部实践的出入库操作进展记录，辅助行政手段监视查处物资领而不用、库外大量堆放物资等景象，保证存货数据准确，并可经过信息化系统即时对账减少存货积压呵斥的损失采购方案到采购部门后，先看库房能否有未锁定的同种存货，

23、并进展调拨管理，减少存货积压损失提高资料采购价钱透明度系统提供存货的历史价钱查询、退货记录查询，可以作为事业部在制定采购方案时的价钱和质量参考，提高透明度提高采购方案准确性经过比较采购方案和实践领用情况、估计保修期备品备件等，可经过信息系统辅助对工程终了后的剩余物资进展考核确保发票及时报账经过发票管理模块的管理和预警功能，确保发票及时报销，减少人工失误提高到货及时率经过实施采购进销存的方案、合同、预算、付款、到货、检验、入库、出库等环节业务流程再造，实现全流程信息化管控，减少人工的繁琐操作，提高任务效率，采购信息各方共享，可使得采购人员将更多的精神放在合同质量、到货跟踪等实践业务中，使得事业部

24、人员可以随时了解物资采购情况，并提出相应的意见建议。提高供应商管理程度经过实施供应商根底信息管理信息化管理，对供应商的各类数据进展综合统计分析，辅助完成供应商考评，提高供货质量和协作效果。提高采购预算程度经过信息化系统辅助进展采购预算编制，并进展采购预算执行情况跟踪，督促采购预算程度的逐渐提高，提高资金利用效率提高信息准确度实现与浪潮财务系统的全面集成，减少人工导入导出干扰，提高数据可信度工程范围组织范围采供部、财务部、消费部业务范围采购管理、库存管理、存货核算、合同管理、应收管理、应付管理、销售管理建立内容系统概述 根据多年来在大型制外型企业信息化的实施阅历，结合浪潮ERP针对行业特点和传统

25、ERP存在的问题，突破一些传统概念，进展了技术创新，引进工程化管理思想，专门推出面向配备制造企业信息化处理方案，即浪潮ERP制造业处理方案。浪潮ERP制造业处理方案根本思想是：交融工程管理、并行工程、成组技术和MRP、TOC等先进管理思想，以主数据管理为根底，打通上游PDM设计数据与车间制造现场管理数据，以物料管理、方案管理和本钱控制为重点，经过有效的作业调度实现企业的有序高效消费，是一个集物流、资金流、任务流和信息流为一体化的制造行业高级管理信息化处理方案。系统彻底处理了复杂机械制造企业实施以MRP为中心的信息化系统，数据预备任务量大、消费制造过程变化大系统失去指点作用、实施难度大失败率高的

26、问题。根底资料管理定义机构信息业务部门和员工信息是制造单据的必要信息，也是公司组织架构的表达。定义操作人员和业务权限 定义每个公司业务人员以及其相应的业务权限、数据权限，经过权限管理界定每个人的任务职责。 可以经过权限设置物资根底信息的新增或修正。物资分类和编码 物资分类和编码是物资管理的根底，企业该当根据国标、行标和企业规范制定编码规那么，为企业编制一致的易于辨识的企业物资分类和编码，并规范物资称号，一物一码，不允许出现物资多名景象。系统支持为物资划分不同的物资类别，各种类别具有分别的编码区间，用户可以自定义某类物资的编码长度。定义物资卡片 物资卡片的内容包括：物资编码、物资称号、计量单位、

27、采购参考价钱、最高限价、ABC分类、最高贮藏、最低贮藏、失效期、批次管理、采购提早期、计价方法等，经过物资卡片定义将物资的全部属性描画出来，在业务处置中，受其属性的约束，如参考价可以在采购恳求时带出作为参考，控制价可以对采购起限制上下限的作用。计量单位定义 定义各物资所运用的计量单位以及计量单位之间的换算关系，系统支持主计量单位、辅助计量单位、消费计量单位、采购计量单位、销售计量单位等多种单位组合。仓库和货位定义定义公司的仓库和货位的编码和称号，并可以建立货位与物资之间的对应关系往来单位客户、供应商档案管理 定义往来单位的分类、地域和根本信息：称号、地址、联络人、开户银行、税号、重要性等级等内

28、容。系统提供供应商信誉记录评测目的体系，由企业自行定义目的以及目的评价规范，根据评价体系对供应商做出评价，分综合目的和分项目的排名和评价。 系统提供客户/供应商证照信息资料维护，满足对往来单位的资质记录及审查，以及业务控制。 系统还提供了供应商合伙人功能，从而可以支持当供应商为一个集团企业时与其下属的多个公司进展采购以及结算等业务处置；审批流程定义 可以根据业务方案、订单、付款等的流程过程，在审批点上定义审批流，系统可以定义审批步骤、审批条件、审批权限、审批经过判别等。界面调整可满足企业对单据个性化的内容定制，字段的扩展，保管规那么，启用附件等平台开发功能。其他定义包括：订单类别、入出库类别、

29、结算方式、采购员、仓管员、计量单位及换算等内容。供应链管理采购管理3.2.1.1系统概述 采购管理可以协助 企业采购部门控制并完成采购物料从需求方案采购方案比质比价订单下达到货接纳检验入库发票核销的全部采购过程。可以有效地监控采购方案的执行、采购价钱的比较以及供应商交货履约情况，从而协助 采购部门选择最正确的供应商和订货战略，提高采购任务质量和任务效率，降低采购本钱。 本系统与消费、工程、质量、设备、库存、销售、应付管理子系统均有良好的接口。系统入口从消费、库存等其他部门下达的需求方案开场，相关联的业务单据都支持合并生成或参考功能，许多信息可以自动构成，方便用户灵敏运用，加强了业务的关联,最大

30、限制的实现了系统内部数据共享。采购物品收货后可以直接转到库存管理子系统进展处置，并同时登记采购方案、采购订单、采购到货单。采购发票可以结转到应付系统，同付款单核销，采购发票与付款单支持多币种采购，支持国际采购业务。根据自定义生成凭证规那么，可以自动生成记账凭证，无需财务人员反复录入。3.2.1.2系统流程图 3.2.1.3功能引见货源清单在货源清单中，定义了每个物料的供应商、报价以及一些在业务中用到的重要数据。主要字段有：物料编号、供应商编号、优先级别、报价单号、价钱类别、各数量段价钱，采购比例，允差，独一供应商还是多项选择供应商，能否免检，起止日期、供应商供方物料代码、审核等等。经过货源清单

31、中的信息，搜集了各个供应商的报价，这样就可以在采购方案和价钱审批环节找到最适宜的供应商，并且可以按照采购比例将采购义务分摊。在收货环节，经过采购允差设置确定供应商供货的数量能否符合要求。余额初始为了方便企业对期初余额的处置，系统的初始都是利用单据进展初始，这样大大方便了企业的运用，期初单据的数据都记到初始期间的前一个期间。多维账本应付账款是企业管理任务的重要内容，也是采购管理任务的重要组成部分。随着管理任务的细化，企业越来越希望随时掌握应付账款的情况，借以加强现金流的管理。企业不但希望知道本人与其他单位之间的应付账款有多少，更要求知道这些应付账款是由哪些部门、哪些人员的业务构成的。以往单一按照

32、供应商统计的应付账款曾经不能满足企业的管理需求。本系统的应付账款的统计查询提供以供应商、采购部门、采购员三者的恣意组合为统计根据账本。企业经过多维账本不仅可以了解应该付给哪个供应商多少钱，更能明晰地了解到是哪个部门或者业务员构成的应付账款。审批流程审批是企业加强各项任务管理的重要手段。尤其是重要的任务，不但需求审批，而且能够需求多级、多人的结合审批。为了满足审批任务方式多样化的需求，系统提供审批流程定义功能，操作人员可以本人定义审批流程，以满足本企业审批任务的需求。每个单据的明细内容可以分配权限，在审批的过程中可以修正某些内容，系统可以将一切修正的痕迹保管下来以加强对企业业务发生过程的管理与控

33、制。采购请购单采购作业的第一步就是需求，需求确定了企业要买些什么？买多少？什么时候买？采购系统有三方面的需求来源，分别是：消费的建议采购方案、库存量缺乏的补库采购方案、其他采购需求。在确定了这三方面的需求后，经过合并下达功能，系统将一段时期内的需求汇总，并按照系统中定义的物料与采购员的关系，生成责任到人的采购方案。经过系统自动的构成，可以将数据串联起来，系统提供需求领用对比分析的功能，使企业中的请购行为得到有效的管理与控制。采购请购单可以归集存在于企业内的工程物资的请购要求，并且可以对工程物资的后续业务一跟究竟，以确保对工程的独立核算与监控。采购方案采购方案是请购单合并下达的结果，经过采购方案

34、，可以对企业将要进展的采购有个全局的了解，这一点与需求归集阶段是不同的。采购方案还用于在采购收货时对无方案采购的约束，假设企业将物料的属性定义为方案控制，那么在收货时假设该物料没有采购方案是不允许的。在采购系统中，采购方案既可以来源于一项或多项需求方案，也可以经过系统设置决议能否可以手工录入。对于企业的紧急采购方案，系统提供直接手工录入采购方案的功能，普通这样的方案要设置审批流程来加强管理。比质比价比质比价这个环节对企业在采购某些金额或数量比重比较大的物料时尤为重要，可以经过物料卡片中的物料控制属性进入这个环节。审批者可以根据业务员提供的单价，以及物料不同来源的价钱比较(指：规范价，最高限价，

35、最低限价，其他供应商报价以及其他渠道搜集的价钱信息)，历史价钱情况，供应商信息，供应商资信信息，对采购活动进展同意；货比三家，系统价钱审批单支持按比例配额分配供应商。为了提高企业运用的效率，系统将比质比价这个属性付给物料，也就是说哪些物料需求比价采购是企业根据实践情况指定给物料的，而不是作用于一切的物料，这样就极大地提高了企业采购的效率，也有效的控制了重要物资的采购。采购订单采购订单是企业与供应商的业务根据。采购订单可来源于采购合同，作为采购合同标的的执行根据；即使双方不签署合同，企业输入并保管采购订单也很有意义，可以经过采购订单对供应商供货情况进展分析、跟踪。采购订单可以来源于价钱审批单的审

36、批结果，也可以参照一条或多条采购方案生成，一条采购方案也可以生成多条采购订单;同样地，经过系统设置也可以决议采购订单能否可以手工录入。系统提供了普通订单、存放订单、设备订单三种业务单据，普通订单可以处置普通的采购业务以及工程物资的采购业务；而存放订单专门处置存放物资的采购业务；设备订单主要是处置不运用设备模块情况下的设备采购，相当于设备物料的普通采购，此处设备采购是不做入库处置的，到货、质检完成后直接开票、付款，这样一来采购业务就更加的明晰了。采购到货单采购到货单是企业在收到货后的，没有质检入库前的单据。采购到货单可以来源于采购订单，也可以参照一条或多条采购方案生成。一条采购方案或采购订单也可

37、以生成多条采购到货单。采购到货单同质检系统有良好的接口，可以直接生成请验单，质检系统检验完成后会构成企业规定的检验报告，并且可以反响回到货单上；在得到检验报告后，系统提供退货、降低规范、换货等功能，企业可以根据当时的详细情况采取相应的措施来处置此次到达的物资。采购入库单采购的理想结果就是按时收到货物。企业能够对有些物料定义为方案控制，对这些物料收货时，必需按方案收货，假设没有，可以不允许录入。货物到达后，系统可以判别货物能否要经过质检，根据是能否免检的供应商供应商档案上，此物资能否需求质检物料卡片上；假设需求检验，那么在收货环节系统提供自动提交请验单的功能，然后到质检系统检验。质检系统检验完成

38、后会构成企业规定的检验报告，并且可以反响回收货单上；在得到检验报告后，系统提供退货、降低规范、换货等功能，企业可以根据当时的详细情况采取相应的措施来处置此次到达的物资。假设系统运用采购到货单，假设采购到货单曾经进展了质检流程，那么采购入库单不用再执行质检流程。采购费用企业在采购的过程中往往要发生一些费用，采购系统对费用的处置提供了两种方式：一、分摊到某一笔采购物资上；二、分摊到存货总本钱上；可以说这两种方式各有千秋，第一种方式可以得到每一笔物资的真实入库本钱；第二种情况可以处置大宗的不延续的物资的采购业务。企业可以根据不同的物资采取不同的分摊方式，在系统中这两种方式不是互斥的，对某一物资，企业

39、可以这次采用第一种方式，下次可以采用第二种方式；但是对一次采购的物资只能采取一种分摊方式。采购发票采购发票业务是采购管理中比较重要的一个环节，主要完成采购发票的输入、采购费用的分摊以及发票结转到应付的过程。采购发票的来源应该说是采购入库单，这一点可以在发票与入库单核销时表达出来，假设系统定义为发票记账的条件为核销后才干记账，那么假设发票不对应入库单是永远无法记账的，企业可以经过这些设置，利用计算机非人性化的特点来加强对企业的管理。发票在整个采购业务链中起到承上启下的作用，承上与采购入库单进展核对到货数量、单价等信息，是采购业务中物的流动的终结；启下是采购资金往来的开场，是构成应付的根据，未来要

40、与应付系统中的付款单进展核销，是付款的一个重要的控制点。采购发票结转采购发票结转是采购同应付系统的一个接口，只需当采购发票结转到应付后，采购发票才可以在应付系统中，记账登记账本，计算账龄等一系列的资金的往来控制。当采购发票结转应付后，将不能修正。但不影响与采购入库单核销和费用分摊的过程。协作同伴的管理 针对第三方结算的情况，采购系统提供了协作同伴的管理，系统提供对订单接受方的协作同伴进展管理，协作同伴包括：原料制造商、货物提供方、开票方、收款方，并且可以允许对不同的协作同伴类型设置多个同伴。 主要报表 应付款余额查询 暂估应付款余额查询 应付款明细查询 采购请购单查询、跟踪 采购方案查询、跟踪

41、、回溯 价钱审批单查询、跟踪、回溯 采购询价单查询 采购报价单查询 采购订单查询、跟踪、回溯 采购到货单查询、跟踪、回溯 采购入库单查询、跟踪、回溯 采购发票查询、跟踪、回溯 采购资金方案查询 采购付款方案查询 供应商根本信息查询 供应商信誉查询 供应商货源查询 逾期未到货物查询 货到票未到查询 在途物料查询 在检验物料查询 应付款账龄分析 采购方案完成情况统计 采购订单完成情况统计 物料价钱对比 物料价钱动摇 采购比重分析 原始单据统计恣意汇总查询 合同管理3.2.2.1系统概述合同管理处于企业供应链中的最上游模块，协助 处置企业中的日常、采购、销售、应收、应付以及其他类型的合同，保证企业业

42、务按照合同执行，方便企业对合同的管理查询操作，提供企业查询各合同当前的执行情况，为企业的决策提供有效的数据证据。本模块主要包括根底字典维护、参数设置、分类编码设置、期初合同录入、期初结算单录入、日常合同维护、合同结算、合同方面的查询分析等功能，经过一系列完好管理，提供应企业一个强大的、有效的合同管理平台。3.2.2.2系统流程图3.2.2.3功能引见日常合同维护维护日常合同信息，根据合同性质划分本系统处置五种性质的合同：1、采购合同采购合同是合同管理系统和采购系统的接口，采购合同可以参照采购系统中的采购方案生成，在采购系统中采购订单可以参照采购合同生成。采购订单保管时更新合同的执行数量和执行金

43、额信息。2、销售合同销售合同是合同管理系统和销售系统的接口，在销售系统中销售订单可以参照销售合同生成。销售订单保管时更新合同的执行数量和执行金额信息。3、应收合同应收合同在合同管理系统中生成结算单。结算单保管时更新合同的执行数量和执行金额信息。4、应付合同应付合同在合同管理中生成合同结算单。结算单保管时更新合同的执行主量和执行金额信息。5、其他合同 其他合同没有后续业务，只是进展保管到系统中，供查询、打印用。变卦合同完成对曾经审核完成或者在执行的合同的修正，变卦内容包括合同概要信息、标的信息、条款信息。合同的其他信息不需变卦，可以在原合同的根底上进展修正。应收合同结算单维护参照合同类型为应收合

44、同的日常合同生成的结算单为应收合同结算单. 结算单保管时更新合同的执行主量和执行金额信息。并经过结算单结转功能,进入应收管理系统,成为企业应收账款的重要组成部分.应付合同结算单维护参照合同类型为应付合同的日常合同生成的结算单为应付合同结算单. 结算单保管时更新合同的执行主量和执行金额信息。并经过结算单结转功能,进入应付管理系统,成为企业应付账款的重要组成部分.审批流程审批是企业加强各项任务管理的重要手段。尤其是重要的任务，不但要需求审批，而且能够需求多级、多人的结合审批。为了满足审批任务的方式多样的需求，系统提供审批流程定义功能，是操作人员可以本人定义审批流程，以满足本企业审批任务的需求。结算

45、单结转将应收应付合同结算单结转入应收/应付管理系统,构成企业的应收/应付账款。统计报表应付管理3.2.3.1系统概述 应付管理可以协助 企业财务部门控制企业付款的全部过程。可以有效地监控各部门付款的情况，从而协助 降低资金占用率、合理躲避风险。 本系统与采购、委外、发运、合同、工程管理子系统均有良好的接口。系统入口从对业务系统构成的应付单记账开场，相关联的业务单据都支持参考功能，许多信息可以自动构成，方便用户灵敏运用，加强了业务的关联,最大限制的实现了系统内部数据共享。可直接在本系统中制造其他应付单，顺应企业的粗放式管理。业务模块生成的应付单可以和本系统相对应的付款单进展核销。并且提供了票据管

46、理、应付应收对冲的功能。根据自定义生成凭证规那么，可以自动生成记账凭证，无需财务人员反复录入。3.2.3.2系统流程图 3.2.3.3功能引见余额初始 为了方便企业对期初余额的处置，系统的初始都是利用单据进展初始，这样大大方便了企业的运用，期初单据的数据都记到初始期间的前一个期间。多维账本 应付账款是企业管理任务的重要内容。随着管理任务的细化，企业越来越希望随时掌握应付账款的情况，借以加强现金流的管理。企业不但希望知道本人与其他单位之间的应付账款有多少，更要求知道这些应付账款是由哪些部门、哪些人员的业务构成的。以往单一按照供应商统计的应付账款曾经不能满足企业的管理需求。本系统的应付账款的统计查

47、询提供以供应商、采购部门、采购员三者的恣意组合为统计根据账本。企业经过多维账本不仅可以了解应该付给哪个供应商多少钱，更能明晰地了解到是哪个部门或者业务员构成的应付账款。审批流程审批是企业加强各项任务管理的重要手段。尤其是重要的任务，不但需求审批，而且能够需求多级、多人的结合审批。为了满足审批任务方式多样化的需求，系统提供审批流程定义功能，操作人员可以本人定义审批流程，以满足本企业审批任务的需求。每个单据的明细内容可以分配权限，在审批的过程中可以修正某些内容，系统可以将一切修正的痕迹保管下来以加强对企业业务发生过程的管理与控制。其他应付单 假设企业对应付业务管理比较粗放，或者企业没有购买其他业务

48、模块，可直接在应付系统中做其他应付单。付款单付款业务是应付管理中的最后一个环节，它是构成应付账款的另一要素。主要完成付款单的输入以及付款单登记应付账的过程。针对付款单，可以选择相应的账本业务类型。在付款业务中，可以手工录入折扣金额，登记在付款单的现金折扣栏目中。应收应付对冲 假设客户既是供应商，又是客户的话，可以经过应收应付对冲实现客户欠款以及应付款的抵销。应收应付对冲保管会构成收款单、付款单，收款单、付款单记账，从而实现了应收、应付对冲。并且本业务支持三角债，即应付款单位与应收款单位不同。协作同伴的管理针对第三方结算的情况，采购系统提供了协作同伴的管理，系统提供对订单接受方的协作同伴进展管理

49、，协作同伴包括：原料制造商、货物提供方、开票方、收款方，并且可以允许对不同的协作同伴类型设置多个同伴。构成记账凭证应付单、付款单等可以经过凭证接口自动生成财务凭证。统计报表销售管理3.2.4.1系统概述销售管理子系统协助 企业的销售管理人员完成客户档案管理、销售产品管理、产品报价及折扣管理、销售方案管理、销售订单管理、客户信誉额度检查、销售发货处置、销售发票及红冲发票处置、销售费用管理、客户退货管理、委托代销业务等一系列销售管理事务。在产品管理方面实现或加强了产品的自定义特别工程的管理、批次管理、形状管理、包装管理等产品管理事务。此外，该系统还实现了与防伪税控系统的接口、异地分销的数据传输等有

50、关事务处置。销售管理子系统根据大中型消费企业的需求而设计，尤其适宜目前国内流行的分销业务处置方式，同时兼顾直销方式。该系统支持“以销定产以及“按库存消费的多种消费方式，是一个多环节、延续步骤的系统，用户经过它可以及时了解到销售过程中每个环节的数据信息，从而掌握销售业务的准确情况。本系统支持多币种核算，与消费、库存、应收、财务管理子系统均有良好的接口。例如，根据销售订单，可构成消费方案，并可追溯订单的完工产量；销售处置过程中，可及时查询产品库存的分布情况；各种原始单据可及时构成记账凭证，减少反复录入的任务等。销售业务以订单为龙头，以业务为主线，全面支持企业各种业务，例如：赊销业务、先进业务、委托

51、代销业务等，协助 企业规范销售业务，识别不同部门的职责。3.2.4.2系统流程图 3.2.4.3功能引见设置客户、业务员信誉检验根据客户、业务员的最大欠款限额，判别此客户、业务员在业务处置中，按照企业制定的判别规那么判别累计欠款额能否超出，假设超出，那么根据企业定义的反响机制做出相应的处置，例如可以制止该业务的发生，或强迫该业务发生等。支持产品类别、产品组、产品、客户类别、地域、客户、业务员、业务类型、日期范围等多种资信要素战略，恣意组合。余额初始为了方便企业对期初余额的处置，系统的初始都是利用单据进展初始，这样大大方便了企业的运用，期初单据的数据都记到初始期间的之前期间。多维账本销售欠款是企

52、业管理任务的重要内容，也是销售管理任务的重要组成部分。随着管理任务的细化，企业越来越希望随时掌握销售欠款的情况，借以加强现金流的管理。企业不但希望知道本人与其他单位之间的销售欠款有多少，更要求知道这些销售欠款是由哪些部门、哪些人员的业务构成的，以便明确责任，加强各个部门、人员管理销售欠款的认识，为企业的考核任务提供有力的根据。以往单一按照客户统计的销售欠款曾经不能满足企业的管理需求。本系统的销售欠款的统计查询提供以客户、销售部门、销售人员三者的恣意组合为统计根据的账本。审批流程审批是企业加强各项任务管理的重要手段。尤其是重要的任务，不但要需求审批，而且能够需求多级、多人的结合审批。为了满足审批

53、任务的方式多样的需求，系统提供审批流程定义功能，是操作人员可以本人定义审批流程，以满足本企业审批任务的需求。设置单件管理定义能否对产品的单件进展管理。假设允许单件管理，那么在销售过程中，需求确认采用单件管理的产品的单件号。 定期折扣定义定期折扣政策之后，系统可以根据折扣政策和销售业务的发生情况，计算某一段时间内应给与客户的折扣金额，并在定期折扣计算以后发生的业务中予以返还。 产品定价战略维护定义每一产品的销售价钱战略，在销售业务中，根据定价战略自动计算出产品售价。对于允许折让的商品，系统提供18个折让要素，而且这些要素可以恣意组合运用，系统根据优先级进展搜索。 定义原始单据的打印格式销售系统中

54、，原始单据的打印格式可以自在定义，并可以定义出不同的格式类型。在单据打印时，根据所选类型，打印出不同格式的单据。 部门销售方案维护维护各销售部门在本年度内，各月份的销售金额及所占比例。并自动汇总上级部门的方案内容。 产品销售方案维护维护每一部门内，各产品在各月份的销售数量、销售平均单价、销售金额及所占部门的销售比例。 业务员销售方案维护每一部门内，各业务员在各月份的销售金额及所占部门的比例。 方案调整对于已执行的方案，采用该功能调整部门、产品及业务员的销售方案内容。 销售订单管理按客户需求录入销售订单，构成订单编号，记录订单类型、售达方、送达方、收票方及付款方几个往来单位、销售部门、业务员、折

55、扣政策、定金金额、缴货地点、缴货时间、运输方式、联络人、双方代表、产品信息、销售数量、销售单价、销售金额、折扣等信息。录入的订单经过审核后，可构成消费方案，做排产处置；可构成提货单，做发货处置。系统提供了可对曾经执行或者审核的订单进展调整的功能，经过对订单的缴货期、订货数量及金额等的调整来改动原来订单的信息，并且系统自动将原订单与调整后的订单建立关联，随时可以查看调整的订单的变化。系统还提供了销售订单形状强迫转换的功能，可以把处于执行形状的销售订单改成完成形状或者中止形状，从而到达对销售订单的灵敏处置。在签署销售订单的时候，根据双方达成的协议可以要求库存系统对某些商品进展预留。再销售某些商品的

56、时候，系统会自动将预留的部分剔除出去。在系统中根据业务的类型不同，签署不同的销售订单，包括普通销售订单、现金订单、寄售订单、寄售结清订单、贷向凭单恳求等；其中普通订单处置日常的销售业务；现金订单处置现金销售的往来业务；寄售订单处置寄售业务；寄售结清订单处置寄售结清业务；贷向凭单可以做调理贷向的恳求凭据。而且每一种订单都可以附带原合同文本信息。系统支持免费工程的销售订单，免费工程可用于样品送样，免费赠送等业务，可经过订单类型区分样品订单或普通订单，单据支持上传文档或图片附件。 销售发货处置系统在处置销售发货的时候思索了以下几种情况：1、欠款销售发货欠款销售业务发货根据曾经签署并且审核经过的销售订

57、单生成回收提货单，参照销售订单的发货日期、未开提货单数量，形本钱次提货单的数量，并判别库存能否能满足发货要求。也可以手工编制回收提货单，确定客户售达客户、送达客户、收票客户及付款客户、销售部门、业务员、出库仓库、折扣政策、预回款日期、业务类型及产品的发货数量、发货金额等信息，并判别库存能否能满足发货要求。提货单维护中，根据客户、业务员信誉限额判别能否允许发货。对于批次、单件管理的产品，确定发货的批次号及单件号。提货单维护中，根据需求，可计算出每笔产品的折扣金额，也可计算整笔业务的折扣金额。2、现款下货发货通知对于现款下货的发货通知单，不用手工编写，系统会自动根据签署的现金发货订单生成，然后传送

58、到库存系统进展出货处置。3、寄售业务发货寄售业务发货分为两步来完成，第一步是根据签署好的寄售订单构成寄售发货提单，到仓库作出库处置，此时商品从企业内的仓库转移到委托代销商的仓库中，仓库中的商品总量并没有发生变化；第二步是根据曾经签署好的寄售结清订单构成寄售结清提单，然后到仓库中作销售出库单，此时商品才真正发生销售行为，仓库中此商品的总量减少。寄售业务是典型的商品运用权与所用权分步转移的一种业务。4、现金业务发货系统提供了专门处置现金业务的功能，现金业务就是往来客户拿现金或现金支票来购买商品的业务，系统提供了现金提单自动根据现金订单添加的功能。 退货业务企业在销售的过程中难免会发生商品的退回，P

59、S销售系统提供了企业日常业务中发生的各种退货业务，详细如下：1、回收提单退货，回收提单丧失当销售业务发生到开票发票之前发生了退货时，选择此功能来设置退货单位、品名、数量、单价、税额及金额等信息，以冲减企业的在途。假设在这个环节，并没有物品退回到企业内，那么经过回收提单丧失来处置此时的退货业务。2、回收发票退票当销售业务发生到开票这一步之后，也就是说客户拿着原先开制的销售发票来退货，同时将销售发票退回，所以系统将这种退货业务叫做回收发票退票，意思就是除了要将货物退回到企业中以外，还要将发票退回，也就是开制红发票的同时，系统要对应到原来曾经开制的回收提单，要求库存系统根据红色的回收提单作红色的销售

60、出库单来处置商品的退回入库业务。3、产品发票退货，产品发票丧失为了处置企业内的非在途业务的退货行为，这种业务没有构成企业的在途数据，只需应收，因此需求开制红产品发票，系统根据开制的红产品发票的单位、商品、数额等信息资动产生红产品销售提单，然后库存系统根据红产品提单做红销售出库单来处置货物的退回入库业务；假设没有发生商品的退回，那么只需开制红产品发票丧失单就可以了，而不需求到仓库中做红销售出库单。4、现金业务退货，现金业务丧失为了处置往来客户的现金买卖的退货业务，系统提供了现金业务退货功能。系统根据录入的现金业务订单的信息自动产生现金提货单、现金销售发票及现金回款单，而且这些单据都是红字，也就是