中建五局信息化系统-财务实施方案

1、. ：.；- PAGE 45 -中国建筑第五工程局信息化集成系统财务虚施方案编制人：黄琼审批人：建立日期：2021-05-20修正日期：2021-06-03确认日期：控制编号：用友软件股份 目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc231061023 1.总体概述 PAGEREF _Toc231061023 h 4 HYPERLINK l _Toc231061024 2.工程需求 PAGEREF _Toc231061024 h 5 HYPERLINK l _Toc231061025 2.1.问题汇总 PAGEREF _Toc231061025 h 5 HYPERL

2、INK l _Toc231061026 2.2.需求综述 PAGEREF _Toc231061026 h 5 HYPERLINK l _Toc231061027 3.工程目的 PAGEREF _Toc231061027 h 6 HYPERLINK l _Toc231061028 4.集中财务管理处理方案 PAGEREF _Toc231061028 h 7 HYPERLINK l _Toc231061029 4.1.总体规划 PAGEREF _Toc231061029 h 7 HYPERLINK l _Toc231061030 4.1.1.IT部署 PAGEREF _Toc231061030 h

3、 7 HYPERLINK l _Toc231061031 4.1.2.整体规划流程及阐明 PAGEREF _Toc231061031 h 7 HYPERLINK l _Toc231061032 4.1.3.财务系统实施规划 PAGEREF _Toc231061032 h 8 HYPERLINK l _Toc231061033 4.1.4.第一期实施步骤 PAGEREF _Toc231061033 h 9 HYPERLINK l _Toc231061034 4.2.根底档案集中规划 PAGEREF _Toc231061034 h 12 HYPERLINK l _Toc231061035 4.2.

4、1.核算单位体系 PAGEREF _Toc231061035 h 12 HYPERLINK l _Toc231061036 4.2.2.会计科目体系 PAGEREF _Toc231061036 h 13 HYPERLINK l _Toc231061037 4.2.3.权限管理体系 PAGEREF _Toc231061037 h 14 HYPERLINK l _Toc231061038 4.2.4.管理参数集中控制 PAGEREF _Toc231061038 h 15 HYPERLINK l _Toc231061039 4.2.5.会计期间 PAGEREF _Toc231061039 h 17

5、HYPERLINK l _Toc231061040 4.2.6.凭证类别 PAGEREF _Toc231061040 h 17 HYPERLINK l _Toc231061041 4.2.7.常用摘要 PAGEREF _Toc231061041 h 17 HYPERLINK l _Toc231061042 4.2.8.部门档案 PAGEREF _Toc231061042 h 17 HYPERLINK l _Toc231061043 4.2.9.人员类别 PAGEREF _Toc231061043 h 18 HYPERLINK l _Toc231061044 4.2.10.人员档案 PAGERE

6、F _Toc231061044 h 18 HYPERLINK l _Toc231061045 4.2.11.客商档案管理 PAGEREF _Toc231061045 h 19 HYPERLINK l _Toc231061046 4.2.12.工程档案管理 PAGEREF _Toc231061046 h 19 HYPERLINK l _Toc231061047 4.2.13.存货档案管理 PAGEREF _Toc231061047 h 19 HYPERLINK l _Toc231061048 4.2.14.现金流量工程 PAGEREF _Toc231061048 h 20 HYPERLINK l

7、 _Toc231061049 4.2.15.上机日志 PAGEREF _Toc231061049 h 21 HYPERLINK l _Toc231061050 4.3.集中财务核算管理 PAGEREF _Toc231061050 h 21 HYPERLINK l _Toc231061051 4.3.1.集中财务管理总体流程 PAGEREF _Toc231061051 h 22 HYPERLINK l _Toc231061052 4.3.2.核算单位期初设置 PAGEREF _Toc231061052 h 24 HYPERLINK l _Toc231061053 4.3.3.会计凭证日常管理流程

8、 PAGEREF _Toc231061053 h 24 HYPERLINK l _Toc231061054 4.3.4.月末转账、结账业务 PAGEREF _Toc231061054 h 26 HYPERLINK l _Toc231061055 4.3.5.账表查询 PAGEREF _Toc231061055 h 28 HYPERLINK l _Toc231061056 4.3.6.账簿打印 PAGEREF _Toc231061056 h 29 HYPERLINK l _Toc231061057 4.3.7.运用价值 PAGEREF _Toc231061057 h 29 HYPERLINK l

9、 _Toc231061058 4.4.集团对账 PAGEREF _Toc231061058 h 29 HYPERLINK l _Toc231061059 4.4.1.协同凭证 PAGEREF _Toc231061059 h 30 HYPERLINK l _Toc231061060 4.4.2.协同业务设置 PAGEREF _Toc231061060 h 30 HYPERLINK l _Toc231061061 4.4.3.调用协同 PAGEREF _Toc231061061 h 30 HYPERLINK l _Toc231061062 4.4.4.运用价值 PAGEREF _Toc231061

10、062 h 30 HYPERLINK l _Toc231061063 4.5.资产管理 PAGEREF _Toc231061063 h 31 HYPERLINK l _Toc231061064 4.5.1.资产管理总体流程 PAGEREF _Toc231061064 h 31 HYPERLINK l _Toc231061065 4.5.2.资产信息规划 PAGEREF _Toc231061065 h 32 HYPERLINK l _Toc231061066 4.5.3.固定资产添加流程 PAGEREF _Toc231061066 h 35 HYPERLINK l _Toc231061067 4

11、.5.4.固定资产减少流程 PAGEREF _Toc231061067 h 36 HYPERLINK l _Toc231061068 4.5.5.固定资产变动 PAGEREF _Toc231061068 h 36 HYPERLINK l _Toc231061069 4.5.6.卡片实物图片上传 PAGEREF _Toc231061069 h 37 HYPERLINK l _Toc231061070 4.5.7.固定资产业务生成凭证 PAGEREF _Toc231061070 h 38 HYPERLINK l _Toc231061071 4.5.8.资产账表查询 PAGEREF _Toc2310

12、61071 h 39 HYPERLINK l _Toc231061072 4.5.9.运用价值 PAGEREF _Toc231061072 h 40 HYPERLINK l _Toc231061073 4.6.应收应付 PAGEREF _Toc231061073 h 40 HYPERLINK l _Toc231061074 4.6.1.应收管理 PAGEREF _Toc231061074 h 40 HYPERLINK l _Toc231061075 4.6.2.应付管理 PAGEREF _Toc231061075 h 41 HYPERLINK l _Toc231061076 4.6.3.应收应

13、付管理总体流程 PAGEREF _Toc231061076 h 41 HYPERLINK l _Toc231061077 4.6.4.往来单位管理 PAGEREF _Toc231061077 h 41 HYPERLINK l _Toc231061078 4.6.5.业务单据管理 PAGEREF _Toc231061078 h 41 HYPERLINK l _Toc231061079 4.6.6.单据核销处置 PAGEREF _Toc231061079 h 42 HYPERLINK l _Toc231061080 4.6.7.统计分析 PAGEREF _Toc231061080 h 42 HYP

14、ERLINK l _Toc231061081 4.6.8.运用价值 PAGEREF _Toc231061081 h 42 HYPERLINK l _Toc231061082 5.签字(盖章)确认 PAGEREF _Toc231061082 h 43总体概述中国建筑第五工程局以下简称中建五局是世界500强企业、中国建筑企业的排头兵、中国最具国际竞争力的建筑地产集团中国建筑工程总公司的成员企业。下属二级单位20个。具有房屋建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包一级、地基与根底工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、隧道工程专业承包

15、一级、公路路基工程专业承包一级、建筑工程设计乙级、建筑工程监理乙级、房地产开发二级等资质，年消费才干200亿元以上，位居中国建筑总承包商50强、湖南省百强企业前10名，先后获“全国守合同重信誉企业、“湖南省优秀企业、“全国五一劳动奖状、“中国最具生长性企业、“全国优秀施工企业等称。目前应国家建立部特级资质要求，中建五局正全面部署信息化建立工程，集团各子分公司因本身的核算或管理需求，也选用了中建总局NC3.1的财务运用系统，或单独运用了用友U8财务系统，实现了部分的系统运用，这些分割的系统在当时的环境下起到了减轻任务负荷，提高任务效率的作用。这此系统由于没有一致规划，各业务系统没有实现信息化集成

16、，导致这些系统不能很好地满足整个集团集中管理的需求。根据中建五局任务安排，由局资金财务部、局信息中心和用友软件股份组成的调研小组从02月17日到03月10日对中建五局本部及下属六家公司进展了的财务管理信息化需求调研，调研范围主要涉及各单位当前的业务管理、财务管理现状和未来规划、工程需求。我们对本次调研情况进展了整理、分析，归纳出中建五局财务信息化的需求，并结合我们在建筑行业的财务信息化的了解和阅历，提出我们针对中建五局的运用规划建议，构成了本调研报告。调研报告分为两个部分：需求分析和运用方案。由于调研时间缘由，能够对贵公司的了解存在错误或偏向，请予以批判指正。在公司财务管理部的安排与协调下，得

17、到了公司及分公司各部门的大力配合，为此次财务管理信息化调研的顺利进展给予了宏大的支持，在此我们调研小组致以衷心的赞赏！工程需求问题汇总经过调研分析，我们从财务信息化的角度来看，存在两个方面问题。现有的财务系统将不能支持当前公司信息化系统的集成，财务核算体系和加强财务监管的要求。缺乏一个公司一致财务信息监管信息平台相关管理措施的贯彻情况不可以做到及时有效的信息反响，财务监管手段匮乏，存在较大管理破绽。公司信息化规划和战略尚不明晰，公司及分公司信息系统建立可以了解为“齐头并进、纵横交错，而且集成度低，各系统数据不能共享，信息孤岛景象严重。 需求综述综合分析调研成果，我们总结出中建五局财务管理信息化

18、需求如下：在一致系统平台、一致财务制度规范、一致根底数据、一致核算口径的根底上，建立集会计核算、资金结算、网络报表的财务集中管控平台；经过财务与业务系统人力资源、工程管理、办公自动化的有效集成，满足公司各层面对运营活动财务信息的真实性、准确性、及时性的要求；经过资金集中监控、资金方案控制，财务在线审批等运用的实施，实现财务管理对运营业务活动的事前预测方案、事中审批控制与事后核算分析；经过建立一致、规范的会计报告体系，搭建从孙子公司子公司集团的多级报表管理体系，实现内部往来款项的自动核对、抵消，支持报表的逐级合并，规范报表体系。经过对财务信息的深度数据分析发掘，满足公司对财务决策、资产管理等方面

19、的信息要求。工程目的根据中国建筑第五工程局的集中财务管理需求，集中财务管理系统的主要运用目的如下：集团建立一致的会计制度。经过系统参数的设置，做到各子分公司会计核算口径一致，核算规范及方法一致，以保证集团一致的会计制度得到贯彻执行。建立一致的会计科目体系。集团制定规范的会计科目方案，集团控制会计科目到末级，下级单位不能添加明细科目，严厉由集团控制。建立一致的会计核算流程。各子分公司必需按照集团一致的会计核算制度进展账务处置，同一环节的会计处置不允许存在差别，以保证会计信息的可比性。运用信息化系统集成的处理方案，总账与固定资产、存货、应收应付报账中心、工程管理和人力资源等系统集成运用，大部分凭证

20、可以经过业务系统自动生成凭证。设置内部对账规那么、启用协同凭证，由系统提高协同往来，往来的发起方发生业务时可及时通知接受方确认，防止由于内部买卖双方主体核算的时间差，人为错误等缘由而导致月末内部买卖账务不平、往来不符，确保内部买卖双方准确及时处置，快速对账。报表管理主要是内部报表，尽量做到一致报表格式、表间公式、报送时间，集团集中设置填报范围和填报主体，做到集团一致的会计报告制度贯彻执行。经过对内部买卖、投资等业务的抵消、自动生成抵消分录，快速编制整个集团的合并会计报表。建立应收应预警平台，对应收款项进展报警提示，督促及时催款，对在付款项进展报警提示，及时付款。建立应收款项账龄分析、欠款客户分

21、析等机制。建立各子分公司全面、详细的固定资产卡片及台账。规范对固定资产的新增、减少、调拨、划转等日常核算。精确实施对固定资产折旧、残值的价值核算。建立固定资产评价、减值预备计提等完备的管理体系。集中财务管理处理方案总体规划IT部署集中财务管理信息化系统是多级组织财务管理的开展趋势，在集中式管理方式下，不但可以实现实时的录入、查询和控制，而且由于客户端无需安装运用软件及数据库，因此大大减低了实施、效力、晋级的时间和本钱，即其可以以最低的本钱、最小的维护量来满足更高的管理要求。针对中建五局的集中管理要求，IT部署如以下图所示：【阐明】1集团信息中心设置多台效力器，作为总部的中心数据效力器集群和运用

22、效力器集群，组成双机热备，可以保证系统的稳定和数据的平安，并配置磁盘机进展数据备份；同时在运用效力器经过防火墙与互联网隔离，确保运用效力器的平安。2各级操作人员都经过互联网登录到集团运用效力器进展相关处置，各级单位不需求做任何的系统配置任务。整体规划流程及阐明【流程阐明】在客户化平台中由集团一致设定好一致的业务处置流程、参数设置、一致根底档案的分类编码规那么，客商档案、存货档案、工程信息档案集中在集团层面一致维护，并分配到下级各单位，属各模块共用档案资源。应收应付模块经过处置相关的业务单据，自动生成相应记账凭证传送到总账系统中。网络报表系统从系统中抽取数据，生成相应报表，同时经过报表可以联查到

23、余额表、明细表、凭证。合并报表从网络报表系统中取汇总数，并根据合并要求生成抵销凭证，最终生成合并报表。固定资产管理完成日常业务处置后，自动生成相应记账凭证传送到总账系统中。经过在集团对账模块设置内部买卖协同规那么，在买卖双方自动生成协同凭证。财务系统实施规划从公司的当前情况分析，由于是强强合并，公司的内部管理的整合重组还需求一段时间去调整、优化，各部门的相关管理制度政策根本处于完善和发布中，各项业务的流程还有未定型，因此从行业阅历来看，当前公司合并重组前总部及各分公司运用较为胜利的信息系统将会继续运用一段时间，保证原有科学的管理可以继续，待时间成熟的阶段才进展系统平台一致建立。因此从财务信息化

24、角度看，首先要处理的在较短时间内为公司建立一个一致的财务信息平台，建立有效的财务集中监管体系，建立与主要业务管理信息系统的系统对接，到达数据及时共享，建立数据分析与决策支持系统，为公司指点的进一步完善和优化管理提供科学的根据。因此快速实施财务信息化可以在深化合并重组过程中为公司指点运营决策的提供及时、真实、有效的信息。我们从较短的时间内快速实现公司级财务信息化，满足公司管理决策需求角度思索建议实施阶段可以采用如下方式：第一阶段：建立一致财务集中管控平台；实现会计集中核算，建立财务集中监控体系；实现公司财务报表的自动采集与生成； 运用功能：总账、现金银行、固定资产、报表。第二阶段：优化和完善财务

25、核算及监控体系；建立公司资金管理系统；实施资金集中监控；实现主要运营活动的财务审核过程控制；运用功能：应收管理、应付管理、报账管理、资金管理、银企互联。第三阶段：实现与主要业务管理系统的集成运用；实现应收应付管理、网上报销管理；建立基于数据仓库的财务分析体系；运用系统功能：网上报销、应收管理、应付管理、本钱管理。阐明：财务与业务集成运用的实施需求根据公司业务管理系统建立情况来规划在第二阶段还是第三阶段实施，本钱管理需实现与业务系统集成后才可以实施。工程管理、资产设备管理、合同管理等定制和实施根据需求待定。第一期实施步骤根据中建五局集团的要求，要在六月开场启用核算系统，同时停顿运用NC3.1系统

26、，与U8系统并行数据一个季度。新系统要根据特级资质的要求，满足财务核算的需求，可及时快捷的出具各种报表。为实现这一目的我们将一阶段的实施任务安排如下:根底数据的整理按调研模版搜集根本档案的数据，严厉按照模版要求进展数据整理。确立集团的组织架构，即在系统中建立的账套体系，最好是按照报表编制的构造来设置，如以下图所示：会计科目体系设置，目前中建五局集团曾经设置好了集团级的科目体系，公司级科目需求进展分配，科目级次由集团控制到末级，辅助项可以由各成员单位可根据本人的实践情况进展设置。根底数据的导入，财务核算需求运用到的根底数据如：部门档案，地域档案，客商档案，工程档案等，可以将整理完成的档案导入用友

27、NC系统，假设数据导出准确规范，一周之内可以完成数据的导入。固定资产数据的导入资产类别确实定，按照下表的内容整理好集团一致的资产类别：类别编码类别称号运用年限净残值率单位计提属性折旧方法01运输设备510正常计提平均年限法(一)02办公设备510正常计提平均年限法(一)03机器设备510正常计提平均年限法(一)04检测设备1010正常计提平均年限法(一)05其他设备510正常计提平均年限法(一)定资产卡片整理，将固定资产卡片从原财务系统中导出，按我们提供的固定资产导入的EXCEL模板如以下图进展整理，然后导入到用友NC系统。假设数据整理准确规范可在一周之内完成数据导入。资产编码类别称号资产称号

28、规格型号存放地点运用情况添加方式折旧方法管理部门运用部门开场运用日期运用月限已计提月份原币原值本币原值累计折旧减值预备净值固定资产启用时间均为2021年01月，原始卡片数据是截止到2021年12月31日。期初余额录入 按照中建五局集团的要求，全局执行新会计准那么，有四家试点单位五局机关财务部、安装公司核算部、装饰公司长沙工程部和三公司中环混凝土公司从2021年12月开账，其他账套从2021年01月开场启用总账。原NC3.1的财务数据，将晋级到NC5.5系统，但由于辅助项发生变化，各公司财务人员需求重新修正与核对。原NC3.1的凭证数据，将晋级导入到NC5.5系统，但由于辅助核算变化，各公司财务

29、人员需求仔细核对每张凭证。期初余额及凭证核对完成后，即可开展7月份的业务操作，在新系统中录入凭证，生成报表。根底档案集中规划核算单位体系本次纳入到中建五局集团集中财务管理信息化系统的核算单位，包括中建五局母公司下直属公司、三公司、土木公司、地产公司及资产管理管理等150多家子分公司。公司组织构造如以下图所示：中建五局集团的组织架构分为一级公司、二级公司、三级公司。在软件中建立多个数据账套供分子公司存放数据，在数据账里分别为每级的各个公司建日常业务核算账，各个公司日常核算数据集中存放，日常核算遵守上级公司制定的核算制度。账套设置原那么：单位编码规那么：根据现阶段各单位的产权关系，将各单位系统编码

30、级次分三级，编码规那么由局信息中心一致编码。单位体系构造如以下图所示：会计科目体系中建五局集团公司根据集中中建总局财务核算的要求，需建立了一套比较完善的会计科目体系，同时要顺应新会计准那么的要求。为了进一步规范各级单位账务核算，相关模板的设置以及报表的一致设置、汇总，集团对一切单位的会计科目进展一致规划，建立一切单位适用的规范科目体系。将建立的科目下发给各单位运用，各单位在接受集团下发的会计科目后，经过设置是不允许添加明细科目。辅助核算设置：对于部分科目可由集团一致设置二级或三级明细科目和辅助核算，主要辅助项设置：各公司的能够合并多个工程的数据，那么需求将涉及到工程数据的科目均设置“工程工程辅

31、助核算“应收账款、“预付账款、“应付账款、“预收账款科目,思索到财务核算管理及合并报表要求，对这些科目明细科目并相应设置“客商辅助核算、“工程工程辅助； 对“库存现金、“银行存款及明细科目，基于财务核算需求和现金流量表的要求，设置“现金流量工程、“银行档案辅助核算。对于“营业费用和“管理费用及其明细科目由于需求核算到详细部门，故将这些科目设置“部门辅助核算。其他集团没有要求的科目，下级单位可以根据本人的需求设置相应的辅助核算。科目权限控制:根据集中财务管理要求, 会计核算一致采用企业新会计制度，为了一致与规范出版系统的集中核算，同时思索到系统的扩展性，将科目设置为八级科目核算体系，即：4-2-

32、2-2-2-2-2-2； 当上级单位分配科目后下级单位即可运用，无需反复设置，这样可以保证集团会计科目的一致性。由于下级单位需求对集团下发的科目体系中部分科目进展个性化业务要求的修正,故对集团一致的科目进展末级科目控制，如以下图：权限管理体系在基于B/S架构的集中财务管理系统中，由于支持在恣意有网络的地方进展财务处置，使得数据可以集中存放，集中管理，大大降低系统的维护本钱与效率。同时由于数据的大集中，必然需求严密的权限管理体系来支撑。现结合中建五局集团的权限管理需求，同时思索到人员角色的变动，对中建五局集团的权限管理体系采用按角色进展规划，即一致只对角色进展权限设置，在角色权限设置好以后,把具

33、有此角色的操作员参与到此角色中。实现权限管理既平安，又灵敏地配置，详细角色规划如下：集团指点：用于集团指点查询一切单位相关数据，方便指点查询相关财务管理数据和资料，即开通相关的查询权限与审批权限，详细的详细权限经双方讨论后再一致设置；总会计师：用于集团管理人员查询一切单位相关数据；系统管理员：用于集团维护员维护NC系统，主要包括建立账套、设置账套主管、NC效力器端维护，还包括集团参数设置、用户管理、权限设置、用户解锁、系统监视、义务管理等； 用于各单位凭证的审核；制单：用于各单位会计处置凭证，进展日常的账务处置；出纳：用于各级单位的出纳，录入银行对账单，进展日常的银行对账处置等。对于工程管理权

34、限需求启用资源管理权限，针对单账套多工程权限进展控制，详见权限管理方案；管理参数集中控制NC系统中管理参数按其控制范围及管理权限，可分两级：集团级、公司级。经过对集团级和公司级管理参数的相应设置，实现对各单位系统的全局控制。详细的参数设置情况，请参见如下设置：1、根底设置：集中控制参数代码集中控制参数称号取 值BD001人员类别能否允许下级单位添加否BD002客商档案能否允许下级单位添加否后续根据实践情况思索做维护点调整BD004工程类型能否允许下级单位添加否BD005工程档案能否允许下级单位添加否BD009会计科目能否集团控制是BD102集团会计科目编码级次4/2/2/2/2/2/2/2BD

35、103资产类别编码级次2/2/BD021增减方式能否允许下级单位添加否BD022运用情况能否允许下级单位添加否BD804资产类别控制级次末级KHH2004用户密码最低位数62、总账系统参数：参数代码总账系统参数称号集团一致设置GL001能否需求出纳签字是GL002能否只能本人删改凭证是GL084年末结账时能否允许有未生成凭证的实时凭证否GL082凭证打印能否检查断号是GL066上月未结账本月能否能记账是GL003凭证审核后才干记账是GL009能否允许反记账是GL030能否允许反结账是GL033结账检查凭证断号是GL034结账检查其它系统结账形状是GL035辅助项能否可空否GL036制单后能否立

36、刻打印否3、固定资产参数：参数代码参数称号取值BD020资产类别能否允许下级单位添加否BD022运用情况能否允许下级单位添加否BD023折旧方法能否允许下级单位添加否BD103资产类别编码级次10位BD803资产调拨时，资产原值入账价值为调出资产的那种工程原值BD804资产类别集团控制到几级末级4、报表系统参数：报表系统参数取 值账务系统单位编码对应单位构造称号单位编码汇总结果能否允许手工修正否报表数据未上报能否允许对账与合并 是合并结果能否按义务保管 否录入时，可录入的单元格的背风光运用默许颜色数据为0时能否显示否超级用户能否可以修正上报过的数据否审核不经过时，能否允许上报否会计期间会计核算

37、期间：根据中建五局一致规划要求,会计期间按照自然月设置。功能模块启用时间规划：思索到新老系统账务数据的衔接及静态数据录入的任务量，将各模块的启用期间一致设置为2021年01月01日，除四家试点单位为2021年12月01日启用。会计年度会计期间个数季度年度开场日期年度终了日期20211242021-01-012021-12-3120211242021-01-012021-12-31凭证类别集团一致设定凭证类别为：记账凭证；各公司可以直接调用，有项管理的公司可以设置各工程的凭证类别，以区分各工程的账务。类别简称凭证类别称号默许币种记账记账凭证人民币A工程A工程记账凭证人民币公司级B工程B工程记账凭

38、证人民币公司级常用摘要在日常填制凭证的过程中，由于业务的反复性发生，经常会有许多摘要完全一样，将这些常用摘要在系统初始化时就提早预置好，在填制会计凭证时可随时调用，从而提高业务处置的效率。在此次软件实施中我们可以给各单位一致设置常用摘要信息，也可以由各单位自行添加。部门档案部门档案是单位建立全面的部门信息的根底，为科目按部门做辅助核算提供根本的数据信息。并为薪资管理系统提供共享数据，以减少根本信息的录入量。部门档案主要为以部门做辅助核算的会计科目提供部门信息，部门档案由下级单位自行添加。编码规划：思索到一致的集中管理要求和单位部门以后的扩展和调整，必需进展合理的编码规划，详细编码规那么为：2/

39、2/2，即每级二位流水号。并规定各单位一致设置一个公用部门，编码为00。根据下面的格式整理，一致导入NC系统：公司称号部门编码部门称号上级部门中建五局集团01董事会中建五局集团0101总裁办董事会中建五局集团02人力资源部人员类别人员类别是单位根据人员属性不同的特性建立的多个人员分类。以便管理和统计单位的相关人员信息。人员类别可以作为会计科目的辅助项进展人员分类的详细核算。现由于未运用薪资管理系统，对人员的划分不要求很明确，故人员类别集团一致设定为通用类别。人员档案人员档案为单位管理根本员工信息提供了根据，人员档案可以作为会计科目的辅助项进展人员信息的详细核算。思索到单位人员调动频繁的实践情况

40、，当员工调离本单位后由于此人的人员档案在薪资管理系统中已有业务数据，为保证对以往业务数据查询的延续性此时不能删除该员工的档案信息。因此必需对各单位人员档案编码进展一致规划。编码规那么：人员档案的编码规那么一致设置公司编码7-10位+四位流水号，不用从编码中区分是哪个部门。集中由人力资源部导入HR系统：公司编码公司部门编码所在部门姓名人员编码1中建五局集团01董事会张三010000011中建五局集团01董事会李四010000021中建五局集团0101总裁办王五01000003客商档案管理客商分类一致由集团分好，共分11大类，下级单位不允许自行添加分类；分类编码与称号对应关系如下：分 类 编 码分

41、 类 名 称YZ业主GY供应商FB分包商XS销售商CJ承建商TZ投资单位BT被投资单位ZN总公司内部往来WN五局内部往来GN公司内部单位QT其他单位对集团内部单位一致在集团设置，下发至各核算单位，供各单位选用。编码规那么：单位档案由集团一致建立，下级各单位必需严厉按照集团分配的为准，假设发现集团没有内部单位档案，那么及时与集团相关人员联络，由集团及时录入后分配给各单位。集团分配的客商档案必需根据各单位实践情况修正客商属性。分 类规 那么备 注1单位编码下发给各单位2单位编码+4位流水号各单位请按实践情况添加工程档案管理工程档案为有需求设置工程辅助核算的科目提供核算信息。工程档案由工程管理的根底

42、档案部分自动同步，不需求财务人员维护。各单位分配后直接援用。由于对工程核算的要求各单位有不同的情况，故集团在分配工程档案的内容时需根据各单位根据本身的实践情况进展分配。存货档案管理根据建筑行业的特点，物资种类较多，并思索业务系统的兼容，对库存商品、消费本钱等科目建议设置“存货档案辅助核算。原来作为工程核算的单位请一致转变为存货档案辅助核算。存货一级分类集团一致由商约合同部设置，明细分类各单位可以根据实践情况添加，将详细的物资信息设置为存货档案。现金流量工程现金流量工程一致由集团设置好，下级各单位直接运用，下级单位在挂现金流量辅助核算时必需根据详细的业务进展准确的录入，不得随意录入，否那么现金流

43、量表不准确。详细的现金流量工程如下表：工程编码工程称号流入还是流出工程0不计入流量表的现金01现金科目年初余额02现金科目之间相互流动的现金1现金流量表的主表工程11运营活动产生的现金流量1101销售商品、提供劳务收到的现金现金流入1103收到的税费返还现金流入1108收到的其他与运营活动有关的现金现金流入1110购买商品、接受劳务支付的现金现金流出1112支付给职工以及为职工支付的现金现金流出1113支付的各项税费现金流出1118支付的其他与运营活动有关的现金现金流出12投资活动产生的现金流量1222收回投资所收到的现金现金流入1223获得投资收益所收到的现金现金流入1225处置固定资产、无

44、形资产和其他长期资产所收回的现金净额现金流入1228收到的其他与投资活动有关的现金现金流入1230购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金现金流出1231投资所支付的现金现金流出1235支付的其他与投资活动有关的现金现金流出13筹资活动产生的现金流量1338吸收投资所收到的现金现金流入1340获得借款收到的现金现金流入1343收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入1345归还债务所支付的现金现金流出1346分配股利、利润和偿付利息所支付的现金现金流出2支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出上机日志日志管理可以记录用户进入系统某个功能节点的时间和用户退出某个功能节点的时间，并提供用户对日

45、志的管理功能。上机日志是为了防止非法人员进入系统破坏数据和任何其他不合法的操作，借助这项功能从而到达实时监控数据的目的，对系统的平安性提供了重要的跟踪根据。集中财务核算管理NC 财务核算系统提供了全面的财务核算管理功能。外部系统的业务单据经过财务会计平台生成会计凭证，传送、聚集至总账系统，再由总账系统进展后续财务处置，实现完好的财务核算流程。集中财务管理总体流程【流程阐明】1、财务政策及会计科目一致：集团公司应根据各单位业务管理的要求一致选集团中心财务政策与会计科目。2、数据整理：在系统上线以前，选集团各单位都需按照集团公司的一致要求及格式对现有数据进展整理，数据整理的范围包括：根底档案、期初

46、余额数据、报表表样等。3、根底档案的输入：集团公司要求一致的根底档案将由集团公司一致设定，各单位只能援用，不得添加与修正。集团公司局本部及各单位均需完成需由本单位自主进展维护的根底档案的录入。4、期初余额输入：上线时，各单位应及时进展各模块科目期初、期初固定资产卡片、期初银行账户余额期初余额的输入。5、参数设置：集团总控参数：集团公司需根据集团的管理要求，设定集团级管理控制参数。公司级参数：集团公司及各分子单位可根据本单位管理要求设置管理控制参数。业务模块单据的凭证生成：经过会计平台生成凭证的业务：固定资产、薪资和应收应付等的业务单据一致经过会计平台生成凭证。手工填制凭证核算的业务：如存在其它

47、特殊业务，可经过手工填制凭证的方式进展核算。6、冲销凭证：假设相应凭证需进展冲销，各单位可根据集团或本单位管理的要求进展冲销处置。7、自动结转功能：财务部门进展总账的期末结账前，可经过自定义转账功能，进展费用归集与分摊、税金计算、损益结转等业务操作。税金的结转：每月末结账以前，各单位应按税法、集团公司、当地税务局的管理要求进展税金的结转。相应税金的结转可经过系统的【自定义转账】功能自动处置。损益结转：每月结账以前，各单位应及时进展当期损益的结转。相应期间的结转可经过系统的【自定义转账】功能自动处置。如以下图：未记账凭证数据的结转：自定义结转科目可以为非末级科目，转账时可选择能否【包含未记账凭证

48、】。8、凭证为严肃单位账务处置流程，确保账务数据的准确性，各单位财务主管人员必需对一切会计凭证作审核处置。9、凭证记账：各单位每月均应对本月凭证作记账处置。否那么，将不允许作总账的结账处置，同时，未结账单位上报至集团公司的统计报表，将被以为是无效报表。10、期末结账、反结账管理：结账：各单位每月末必需对总账模块进展结账处置。未结账单位上报至集团公司的统计报表，将被以为是无效报表。本月存在未记账凭证时：本月还有未记账凭证时，那么本月不能结账，已结账月份不能再填制凭证。反结账：总账模块结账后，如需在报表上报后进展反结账，需先向集团恳求，否那么，各单位不得进展反结账。上月未结账时：上月未结账，那么本

49、月不能记账，但可以填制、审核凭证。年度结转：在进展年度结转时，假设下年已有期初余额数据，系统仍允许强迫进展年度结转，但结转后，会覆盖下年期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能。11、账表查询：各单位在凭证记账前后、总账模块结账前后均可进展相应的账表查询。核算单位期初设置1科目辅助项：在集团一致控制科目的前提下，各单位可以根据本单位核算添加科目的辅助核算。2期初余额：由于总账系统启用时间为2021年1月1日，各单位需根据会计师事务所最终确定的评价数据整理出2021年12月31日的各科目及其辅助核算工程的余额。以便在系统中作为2021年1月的期初余额进展录入，期初余额录入终了，试算平衡并期初建账后

50、，即可进展日常的制单操作。会计凭证日常管理流程会计凭证的日常处置业务主要包括财务部门对日常发生的会计事务进展的凭证编制、凭证审核、记账等任务，是财务核算的根本任务。【流程阐明】1、集团总控档案的设置与下发：在启用总账模块进展凭证日常处置以前，集团公司一致设置凭证类别、公共常用摘要、会计科目等根底会计档案。2、各单位私有档案的设置：各单位启用总账模块进展凭证日常处置以前，需设置常用摘要、明细会计科目等根底会计档案。3、会计凭证的填制或生成：总账中会计凭证有三种来源方式：1直接在总账中填制凭证；2业务单据驱动会计平台生成会计凭证；3自定义结转执行后生成会计凭证。4、凭证为严肃单位账务处置流程，确保

51、账务数据的准确性，各单位财务主管人员必需对一切会计凭证作审核处置。5、凭证记账：各单位每月均应对本月凭证作记账处置。否那么，将不允许作总账的结账处置，同时，未结账单位上报至集团公司的统计报表，将被以为是无效报表。月末转账、结账业务月末结账处置流程：【流程阐明】1、本钱结转：相应存货本钱的结转采用系统的自动结转功能完成。2、费用的分摊：相应费用的分摊可采用系统的自动结转功能完成。3、税金的计提：相应税金的计提可采用系统的自动结转功能完成。4、损益结转：经过自定义结转采用账结法：月末时，一致按各损益类科目的明细科目将损益结转到本年利润。为防止损益类科目入账方向错误，对一切损益类科目进展发生额方向控

52、制，从而确保损益结转的正确性。各单位一致利用系统的自定义结转功能进展损益的自动结转。5、各业务结账及完成形状检测：建议启用总账结账的业务检测功能，为确保业务及报表的准确性，业务检测未经过以前，不允许总账结账，不建议出具各类账务报表及合并报表。建议启用如下业务检测功能：1固定资产模块结账情况检测。2会计平台凭证生成情况检测。3凭证记账情况检测。4试算平衡情况检测。主要月末自动结转凭证模板的定义：1、结转分类的定义由于各单位所需用的自动结转凭证模板不同,为了方便各单位日常操作及跨单位模板的复制，集团一致将结转分类设置为如下四类：分类编号分类称号1月末转账2期间损益结转3年终结转4过下年前转账2、凭

53、证模板的定义集团将各单位能一致的自动结转凭证模板设置并默许分配给各单位转账定义中的第一个分类中,各单位可根据本单位实践情况挪动至相应的其他三类,也可以对本单位的特殊业务进展自动转账凭证模板的自行定义。例如：可进展福利费计提、进项税与销项税结转至转出未交增值税、转出未交增值税结转至未交增值税、其它税费提取、损益结转至利润等自动转账凭证的定义。系统模板称号定义范例： 1、收入及本钱费用结转至本年利润：每月末时，需将一切收入类科目的期末余额贷方结转至本年利润科目的借方，将一切本钱费用类科目的期末余额借方结转至本年利润科目的贷方。在进展损益结转时，采用明细科目结转的方式进展，所以：A、假设相应损益类科

54、目存在下级科目时，可以金额公式的科目编码后加“*号，系统将自动进展明细科目公式的展开。B、假设相应损益类科目存在辅助核算时，可不进展科目的详细辅助核算指定，系统将自动根据一切业务的辅助核算进展自动展开。系统公式设置范例：收入类转本年利润：本钱费用类转本年利润：2、本钱结转对于需本钱等核算的单位，销售本钱等的结转也可经过自定义结转凭证的方式生成会计凭证。系统公式设置范例：账表查询集中管理的特点之一就是实现从最底层的会计数据直接汇总，减少了中间层的层层汇总和加工，提高信息的及时性、真实性。NC系统提供了多种查询手段，可以实现跨年度、跨核算单位、跨部门的多角度查询，支持从报表-总账-明细账-凭证-原

55、始单据的溯源查询，实时监控下属单位的财务运转全过程。1、集中查询下属单位跨年度、多单位的汇总数：2、根据汇总数据直接追溯到明细账、总账、辅助账：经过 “明细按钮联查科目明细账；经过 “联查凭证按钮联查凭证信息；经过“原始单据按钮追溯到扫描的原始单据；账簿打印会计账簿是对单位的全部经济业务，按照规定的会计科目进展分类登记的信息载体。它可以全面地、总括或者详细地反映经济活动情况。NC总账系统提供了：科目余额表、三栏式总账、日报表、科目汇总表、摘要汇总表、三栏式明细账、日记账、序时账、多栏账、辅助余额表、辅助明细账等。按照会计原那么，各单位的账务数据必需打印存档。用友NC系统提供专门的打印模板设置，

56、对各类账表设置了对应的打印模板，并且支持配置自定义的打印格式。针对明细账分多页打印的情况，支持账表“承前页、“过次页栏的打印；账表打印按年排页时，系统支持满页打印从而保证了账簿的延续性。运用价值1、处理集团数据的实时查询与监控；2、处理集团数据跨单位协同与审批；3、处理集团会计任务次序的规范和业务处置流程；4、减少管理层次，增大管理幅度，加强 垂直管理，降低管理本钱；5、为企业进展科学合理的管理决策提供真实可靠的数据信息。集团对账根据目前中建五局对集团对账的需求，建立内部买卖协同处置与自动对账机制， NC系统的集团对账模块完成在集团型企业中，同级的分子公司之间，不同级别的分子公司之间，分子公司

57、与集团总公司之间的内部买卖规那么的设定及业务发生的管理。在一个集团公司内部，关联买卖比较多，而相互之间的对账任务量很大，再加上时间、地域方面的差别产生了一些未达账项。在这种情况下，经常发生的就是在对账的过程中给财务人员带来较大的任务负荷和困扰。常见的内部关联买卖有内部存货往来，内部固定资产买卖，内部资金拆借，内部股权关系折算抵销等。集团对账系统支持对账规那么的设定科目对应关系，协同凭证的定义及生成根据对账规那么生成协同凭证和对方凭证，自动对账及对账结果的查询等功能。对固定资产的调拨业务、集团与分子公司之间的其他资产划拨业务设置了协同凭证协同凭证根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系

58、，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证功能。集团各核算主体完成内部买卖、内部往来业务时，与一笔内部买卖、内部往来业务相关的两张或多张凭证，即协同凭证。协同凭证的张数与参与买卖的核算主体有关，参与买卖的核算主体有多少个，就有多少张协同凭证。协同业务设置协同业务设置是指对协同业务类型、协同凭证模板、发送方凭证模板、接纳方凭证模板进展设定，是协同凭证生成的根底。按集团现有的内部买卖业务进展协同业务设置：根据内部买卖业务设置凭证模板，发送方凭证和接受方凭证，完成协同业务设置：调用协同设置好协同业务，在发生业务时只需求发送方在制单时调用设置好的协同规那么：在接纳方自动生成协同凭证，接

59、受方会计人员只需进展确认即可：经过凭证的协同，使内部买卖双方在内部买卖发生的同时进展账务处置，防止由于内部买卖双方主体核算的时间差，人为错误等缘由而导致月末内部买卖账务不平、往来不符，确保内部买卖双方准确及时处置，快速对账。运用价值1、建立集团内部买卖协同平台，使买卖双方能及时处置内部买卖业务2、减少财务任务人员的负荷与困扰3、从根本上较少集团内部单位未达账项的产生资产管理资产管理总体流程流程阐明：1、启用固定资产系统，对账套初始化中需求的参数和系统实践运转中需求用到的参数进展规划设置，其中包括资产编码方式等；2、在启用固定资产系统时，单位曾经存在的固定资产进展原始卡片录入；3、各单位在日常的

60、固定资产管理任务中，根据实践业务的发生情况进展资产添加、资产调拨、资产减少等；4、对于曾经录入的一切固定资产卡片将集中存放“卡片管理中一致管理；5、由于固定资产是专门的资产卡片管理模块，每月末需求结账，结账后当期的数据不能修正。如需修正结账前的数据，经过执行“反结账操作实现，系统支持多单位结账。6、系统提供多种账簿查询功能，如固定资产明细账等。资产信息规划管理参数设置：参数称号参数设置值运用年限调整能否当月有效是折旧方法调整能否当月有效是运用期限的最后一个月折旧提足是运用部门转移当月折旧分配到分配到变动后部门管理部门转移当月折旧分配到分配到变动后部门资产类别变化当月折旧归属归属变动后类别折旧分