某银行柜面交易系统业务需求之外汇买卖和资金

1、 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word厦门建行外汇(wihu)会计网络系统柜面交易子系统业务(yw)需求之三外汇买卖和资金(zjn)业务需求中国建设银行厦门分行(fn xn)2001年3月 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc7520566 13外汇(wihu)买卖业务 PAGEREF _Toc7520566 h 5 HYPERLINK l _Toc7520567 13.1结汇(ji hu)业务 PAGEREF _Toc7520567 h 5 HYPERLINK l _Toc7520568 13.1.1结汇

2、(ji hu)录入交易(jioy)代码：3110 PAGEREF _Toc7520568 h 5 HYPERLINK l _Toc7520569 13.1.2结汇(ji hu)流水查打交易代码：3111 PAGEREF _Toc7520569 h 9 HYPERLINK l _Toc7520570 13.1.3结汇凭证打印交易代码：3112 PAGEREF _Toc7520570 h 10 HYPERLINK l _Toc7520571 13.1.4结汇登记本查打交易代码：3113 PAGEREF _Toc7520571 h 13 HYPERLINK l _Toc7520572 13.1.5结

3、汇试算交易代码：3116 PAGEREF _Toc7520572 h 14 HYPERLINK l _Toc7520573 13.1.6结售汇登记本修改交易代码：3136 PAGEREF _Toc7520573 h 14 HYPERLINK l _Toc7520574 13.2售汇 PAGEREF _Toc7520574 h 15 HYPERLINK l _Toc7520575 13.2.1售汇录入交易代码：3120 PAGEREF _Toc7520575 h 15 HYPERLINK l _Toc7520576 13.2.2售汇流水查打交易代码：3121 PAGEREF _Toc752057

4、6 h 20 HYPERLINK l _Toc7520577 13.2.3售汇凭证打印交易代码：3122 PAGEREF _Toc7520577 h 21 HYPERLINK l _Toc7520578 13.2.4售汇登记本查打交易代码：3123 PAGEREF _Toc7520578 h 22 HYPERLINK l _Toc7520579 13.2.5售汇试算交易代码：3126 PAGEREF _Toc7520579 h 22 HYPERLINK l _Toc7520580 13.2.6售汇台帐补充录入修改交易代码：3131 PAGEREF _Toc7520580 h 23 HYPERL

5、INK l _Toc7520581 13.2.7售汇台帐单笔查询交易代码：3130 PAGEREF _Toc7520581 h 25 HYPERLINK l _Toc7520582 13.2.8当日台帐流水查打交易代码：3132 PAGEREF _Toc7520582 h 25 HYPERLINK l _Toc7520583 13.2.9售汇台帐流水查打交易代码：3133 PAGEREF _Toc7520583 h 26 HYPERLINK l _Toc7520584 13.3套汇 PAGEREF _Toc7520584 h 27 HYPERLINK l _Toc7520585 13.3.1套

6、汇录入交易代码：3140 PAGEREF _Toc7520585 h 27 HYPERLINK l _Toc7520586 13.3.2套汇流水查打交易代码：3141 PAGEREF _Toc7520586 h 32 HYPERLINK l _Toc7520587 13.3.3套汇凭证打印交易代码：3142 PAGEREF _Toc7520587 h 33 HYPERLINK l _Toc7520588 13.3.4套汇登记本查打交易代码：3143 PAGEREF _Toc7520588 h 34 HYPERLINK l _Toc7520589 13.3.5特别折算登记本查打交易代码：3144

7、 PAGEREF _Toc7520589 h 35 HYPERLINK l _Toc7520590 13.3.6套汇试算交易代码：3146 PAGEREF _Toc7520590 h 36 HYPERLINK l _Toc7520591 13.4外汇买卖传票录入 PAGEREF _Toc7520591 h 37 HYPERLINK l _Toc7520592 13.4.1外汇买卖传票录入交易代码：3134 PAGEREF _Toc7520592 h 37 HYPERLINK l _Toc7520593 13.4.2外汇买卖传票记帐查打交易代码：3135 PAGEREF _Toc7520593

8、h 39 HYPERLINK l _Toc7520594 13.5原币敞口归集 PAGEREF _Toc7520594 h 40 HYPERLINK l _Toc7520595 13.5.1结售汇欧元区敞口归集交易代码：3160 PAGEREF _Toc7520595 h 40 HYPERLINK l _Toc7520596 13.5.2外汇兑换欧元区敞口归集交易代码：3161 PAGEREF _Toc7520596 h 43 HYPERLINK l _Toc7520597 13.5.3经营套汇欧元区原币敞口归集交易代码：3162 PAGEREF _Toc7520597 h 46 HYPERL

9、INK l _Toc7520598 13.5.4代客套汇欧元区敞口归集交易代码：3163 PAGEREF _Toc7520598 h 48 HYPERLINK l _Toc7520599 13.5.5个人实盘欧元区敞口归集交易代码：3164 PAGEREF _Toc7520599 h 50 HYPERLINK l _Toc7520600 13.5.6结售汇敞口归集凭证打印交易代码：3450 PAGEREF _Toc7520600 h 52 HYPERLINK l _Toc7520601 13.5.7兑换敞口归集凭证打印交易代码：3451 PAGEREF _Toc7520601 h 52 HYP

10、ERLINK l _Toc7520602 13.5.8经营套汇敞口归集凭证打印交易代码：3452 PAGEREF _Toc7520602 h 52 HYPERLINK l _Toc7520603 13.5.9代客套汇敞口归集凭证打印交易代码：3453 PAGEREF _Toc7520603 h 53 HYPERLINK l _Toc7520604 13.5.10个人外汇买卖敞口归集凭证打印交易代码：3454 PAGEREF _Toc7520604 h 53 HYPERLINK l _Toc7520605 13.6敞口头寸(tucn)监控 PAGEREF _Toc7520605 h 53 HYP

11、ERLINK l _Toc7520606 13.6.1本外币交易(jioy)敞口头寸监控交易(jioy)代码：3165 PAGEREF _Toc7520606 h 53 HYPERLINK l _Toc7520607 13.6.2套汇敞口(chn ku)头寸监控表交易(jioy)代码：3166 PAGEREF _Toc7520607 h 55 HYPERLINK l _Toc7520608 13.6.3特别折算敞口头寸监控表交易代码：3167 PAGEREF _Toc7520608 h 56 HYPERLINK l _Toc7520609 13.7与总行平盘 PAGEREF _Toc75206

12、09 h 57 HYPERLINK l _Toc7520610 13.7.1本外币平盘录入交易代码：3210 PAGEREF _Toc7520610 h 57 HYPERLINK l _Toc7520611 13.7.2本外币交易平盘查打交易代码：3211 PAGEREF _Toc7520611 h 64 HYPERLINK l _Toc7520612 13.7.3套汇平盘录入交易代码：3220 PAGEREF _Toc7520612 h 65 HYPERLINK l _Toc7520613 13.7.4套汇平盘登记本查打交易代码：3222 PAGEREF _Toc7520613 h 71 H

13、YPERLINK l _Toc7520614 13.7.5对总行资金交割情况明细交易代码：3560 PAGEREF _Toc7520614 h 72 HYPERLINK l _Toc7520615 13.7.6对总行资金交割净流量查询交易代码：3561 PAGEREF _Toc7520615 h 73 HYPERLINK l _Toc7520616 13.8代客外汇买卖委托交易 PAGEREF _Toc7520616 h 74 HYPERLINK l _Toc7520617 13.8.1代客外汇买卖委托交易录入交易代码：3230 PAGEREF _Toc7520617 h 74 HYPERLI

14、NK l _Toc7520618 13.8.2委托交易对客户交割交易代码：3231 PAGEREF _Toc7520618 h 79 HYPERLINK l _Toc7520619 13.8.3代客外汇买卖委托交易查打交易代码：3232 PAGEREF _Toc7520619 h 80 HYPERLINK l _Toc7520620 13.8.4按客户查未交割委托交易交易代码：3610 PAGEREF _Toc7520620 h 81 HYPERLINK l _Toc7520621 13.9外汇买卖优惠管理 PAGEREF _Toc7520621 h 82 HYPERLINK l _Toc75

15、20622 13.9.1外汇买卖优惠设置交易代码：3710 PAGEREF _Toc7520622 h 82 HYPERLINK l _Toc7520623 13.9.2外汇买卖优惠设置记录查询交易代码：3720 PAGEREF _Toc7520623 h 83 HYPERLINK l _Toc7520624 13.9.3客户优惠率查打交易代码：3730 PAGEREF _Toc7520624 h 84 HYPERLINK l _Toc7520625 13.10外汇买卖损益管理 PAGEREF _Toc7520625 h 84 HYPERLINK l _Toc7520626 13.10.1外汇

16、买卖损益确认交易码：3440 PAGEREF _Toc7520626 h 84 HYPERLINK l _Toc7520627 13.10.2外汇买卖损益确认凭证打印交易码：3456 PAGEREF _Toc7520627 h 86 HYPERLINK l _Toc7520628 13.10.3 外汇买卖损益测算交易代码：3410 PAGEREF _Toc7520628 h 86 HYPERLINK l _Toc7520629 13.10.4 外汇买卖损益结转交易代码：3420 PAGEREF _Toc7520629 h 88 HYPERLINK l _Toc7520630 13.10.5 外

17、汇买卖损益查打交易码：3430 PAGEREF _Toc7520630 h 89 HYPERLINK l _Toc7520631 13.11结售汇交易状态管理 PAGEREF _Toc7520631 h 90 HYPERLINK l _Toc7520632 13.11.1结售汇交易状态设定交易代码：3212 PAGEREF _Toc7520632 h 90 HYPERLINK l _Toc7520633 13.11.2结售汇交易状态查询交易代码：3213 PAGEREF _Toc7520633 h 91 HYPERLINK l _Toc7520634 13.12外汇牌价管理 PAGEREF _

18、Toc7520634 h 91 HYPERLINK l _Toc7520635 13.12.1牌价导入交易代码：3310 PAGEREF _Toc7520635 h 91 HYPERLINK l _Toc7520636 13.12.2牌价增改交易代码：3311 PAGEREF _Toc7520636 h 94 HYPERLINK l _Toc7520637 13.12.3牌价生效交易代码：3312 PAGEREF _Toc7520637 h 95 HYPERLINK l _Toc7520638 13.13.4牌价撤消生效交易代码：3313 PAGEREF _Toc7520638 h 96 HY

19、PERLINK l _Toc7520639 13.13.5牌价查询交易代码：3314 PAGEREF _Toc7520639 h 96 HYPERLINK l _Toc7520640 13.13结售汇客户排名表交易代码：3616 PAGEREF _Toc7520640 h 97 HYPERLINK l _Toc7520641 14外汇资金管理 PAGEREF _Toc7520641 h 98 HYPERLINK l _Toc7520642 14.1存放同业定期 PAGEREF _Toc7520642 h 98 HYPERLINK l _Toc7520643 14.1.1功能名称：存放总行定期录

20、入交易代码：3510 PAGEREF _Toc7520643 h 98 HYPERLINK l _Toc7520644 14.1.2存放总行定期转活期交易代码：3511 PAGEREF _Toc7520644 h 98 HYPERLINK l _Toc7520645 14.1.3存放总行定期查询交易代码：3512 PAGEREF _Toc7520645 h 99 HYPERLINK l _Toc7520646 14.2外汇资金拆借 PAGEREF _Toc7520646 h 101 HYPERLINK l _Toc7520647 14.2.1资金拆借交易代码：3520 PAGEREF _Toc

21、7520647 h 101 HYPERLINK l _Toc7520648 14.2.2资金拆借到帐交易代码：3521 PAGEREF _Toc7520648 h 101 HYPERLINK l _Toc7520649 14.2.3资金(zjn)拆借归还交易(jioy)代码：3522 PAGEREF _Toc7520649 h 102 HYPERLINK l _Toc7520650 14.2.4拆借(chiji)流水查询交易(jioy)代码：3523 PAGEREF _Toc7520650 h 103 HYPERLINK l _Toc7520651 14.3外汇资金调拨(diob) PAGER

22、EF _Toc7520651 h 104 HYPERLINK l _Toc7520652 14.3.1资金调拨录入交易代码：3530 PAGEREF _Toc7520652 h 104 HYPERLINK l _Toc7520653 14.3.2资金调拨到帐交易代码：3531 PAGEREF _Toc7520653 h 105 HYPERLINK l _Toc7520654 14.3.3资金调拨查询交易代码：3533 PAGEREF _Toc7520654 h 10613外汇买卖业务13.1结汇(ji hu)业务(yw)13.1.1结汇(ji hu)录入交易(jioy)代码：3110根本(gn

23、bn)流程：，收到客户的结汇申请书和其他有效凭证，操作员进行审核，确认有资金来源，符合政策，结汇申请书填写无误后，在“3110-结汇录入交易中录入。柜员逐项录入，录入要素正确、完整，提交中心后系统打印出结售汇凭证和其他相关凭证。操作完毕，柜员将结售汇凭证加盖相关印章，第一联结售汇水单交客户作回单，第二联作记帐凭证。对于出口收汇结汇，如客户已提供了核销单编号，并由操作员录入系统，那么可将第三联核销联交客户，第四联银行留存联留档。如客户未提供核销单编号，那么第三联暂不交客户，与第四联银行留存联一起留档，待客户补报核销单编号后，第三、四联套写核销单编号，第三联交客户，第四联继续留档。对于非出口收汇结

24、汇，第三联留档。操作完毕，柜员打印人民币会计凭证，进行人民币帐务处理。对于询价交易，须由网点填制?外汇买卖询价交易申请书?，经网点负责人签字并加盖网点公章，向分行国业部申请办理。国业部审批同意后给予预先牌价授权，网点操作员凭正确的询价授权码进行操作。界面：柜组 018 柜员 18008 日期 2001/06/29 流水号 1800800004 终端 ttyp0 打印机 交易代码：3110 交易名称：结汇录入 相关业务套号 交易方式 柜组授权码 询价授权码 付款帐号 付款人名 客户代号 证件种类 证件号码 拼音代码 客户名称 收款帐号 收款人开户行号 收款行名 收款人名 变码印鉴 凭证种类 凭证

25、号码 买入币种 买入金额 0.00 成交价 0.000000 人民币金额 0.00 钞汇标记 统计代码 摘要代码 水单种类 0-甲,1-乙 核销单号 补充摘要 附 言 我行扣费 0.00 国外扣费 0.00 合同号码 国内它行扣费 0.00 发票号码 收汇金额 0.00栏位说明(shumng)：栏位名称输入/输出类型长度初值栏位说明交易柜组输出字符即进行录入操作的柜组相关业务套号输入字符如为原有相关业务套号那么产生联动效果。交易方式必输数字牌价交易牌价交易或优惠交易那么汇率由系统生成。询价交易那么汇率由手工录入柜组授权码输入分行询价授权码输入客户代码输入/输出字符客户拚音码输入字符客户全称输入

26、/输出字符收款帐号输入字符结汇资金转入结汇客户帐号开户行输入/输出字符收款人名称输入/输出字符付款人帐号输入/输出字符输入或由其他相关业务联动过来付款人开户行输入/输出字符付款人名称输入/输出字符变码印鉴输入外汇币种输入字符2即结汇外汇币种钞汇输入指结汇币种为现钞或现汇外汇金额输入/输出数字指结汇外汇金额人民币金额输入/输出数字指结汇人民币金额成交价输入/输出数字指结汇汇率统计代码输入字符5区分结汇性质，分类统计摘要代码输入字符2常见结汇摘要摘要内容输出字符与摘要代码对应补充摘要录入输入字符摘要补充核销单号输入/输出字符汇入或转入款结汇专用，输入或由同业务套号业务联动过来，指出口收汇核销单号国

27、外扣费输入/输出汇入或转入款结汇专用，输入或由其他相关业务模块联动过来，指国外银行扣取费用国内扣费输入/输出合同号输入/输出凭证号码输出发票号码输入/输出字符汇入或转入款结汇专用，输入或由其他模块联动过来，指出口收汇发票收汇金额输入/输出字符+数字汇入或转入款结汇专用，输入或由其他相关业务联动过来，包括收汇币种和金额附言输入/输出字符 汇入或转入款结汇专用，输入或由其他相关业务联动过来，指对方给收款单位的附言本笔业务套号输出数字业务编号输出字符操作(cozu)流程：交易柜组即为正在进行(jnxng)操作的柜组，由系统自动显示在录入屏幕上。相关业务套号为输入(shr)项，可以为空。如果操作员输入

28、“相关(xinggun)业务套号，系统(xtng)检查“相关业务套号的合法性。如果相关业务套号不是本网点当日已用的业务套号，系统提示“输入的相关业务套号不存在或者不是本网点业务套号，请重输。如果相关业务套号是本网点当日已用的业务套号，如果指定的业务套号在本网点只有一笔交易，系统将指定业务套号交易的付款人帐号、付款人户名、付款人开户行、收款人帐号、收款人户名、收款人开户行、币种同业务套号业务9999科目挂帐币种、金额9999科目同业务套号业务贷方余额、摘要填入本笔交易的相应栏位中，其中币种填入客户卖出币种、金额填入客户卖出金额栏中，如原业务套号包含核销单号、国外扣费、国内它行扣费、我行扣费、发票

29、号码、合同号、附言、收汇金额等信息，那么自动填入本屏幕相应栏目。如果指定的业务套号在本网点存在两笔以上含两笔的交易，系统找到这几笔交易中金额9999科目贷方发生额最大的一笔，并将该笔交易的付款人户名、付款人开户行、收款人帐号、收款人户名、收款人开户行、币种9999科目挂帐币种、金额9999科目同业务套号业务贷方余额、摘要分别填入本笔交易的相关栏位，其中币种填入客户卖出币种、金额填入客户卖出金额栏中。如原业务套号包含核销单号、国外扣费、国内它行扣费、我行扣费、发票号码、合同号、附言、收汇金额等信息，那么自动填入本屏幕相应栏目。输入的相关业务套号填入本笔业务套号中。联动信息除币种外均可修改，但金额

30、不得比联动产生的金额大。交易方式分牌价交易、优惠交易、询价交易、三种方式。操作员可在牌价交易或优惠交易与询价交易二者间进行选择，如未作选择，那么系统默认为牌价交易或优惠交易方式。如选择牌价交易或优惠交易，那么系统自动判断客户是否符合优惠条件，决定使用牌价交易或优惠交易，如牌价交易那么下面的成交价由系统在外汇币种、钞汇录入后，自动读取并记录牌价读取时间，读取规那么为：读取系统当时该币种兑人民币的汇买价钞汇标志为汇或钞买价钞汇标志为钞。如优惠交易那么下面的成交价由系统在外汇币种、钞汇录入后，自动读取并记录牌价读取时间，读取规那么为：读取系统当时该客户该档次该币种兑人民币的优惠汇买价钞汇标志为汇或优

31、惠钞买价钞汇标志为钞。有关优惠档次和优惠价的计算见?资金业务部门7?中1.3.5对客户外汇买卖优惠设置。如选择询价交易那么以下录入之前一定必须录入分行授权码。柜组授权(shuqun)码是对于金额超过指定数量的交易必须输入的，否那么(n me)该交易无法(wf)进行。分行询价授权码那么(n me)是对于在询价交易情况下必须录入的。柜组授权码由柜组有权人事先授权产生，分行(fn xn)询价授权码由分行有权人事先的授权操作生成。录入授权码时，录入的授权码如不存在，系统提示“录入的授权码不存在！，录入的授权码如已经用于交易未删除，那么系统提示，“录入的一次性授权码已经用于交易！。对于录入的交易信息与授

32、权码中交易信息不符的情况，系统不许交易成功，并提示原因，例如：“录入的交易信息与分行询价授权信息不符！客户代码不符！。发生以上情况时，交易不得进行，必须在录入有效授权码后，交易才能成功进行。客户信息栏中，录入客户代码或客户拚音码时，系统统根据客户信息对应关系自动调出客户全称。客户代码和拚音码只能输入其中一个。如录入的客户代码或客户拚音码在客户信息数据库中不存在，那么系统提示“该客户不存在！。如录入的客户代码或拚音码非零星客户的，那么客户全称不得录入，如录入的客户代码或拚音代码是零星客户的，那么客户全称必须录入。 客户信息栏中，系统记忆上一次收款帐号、开户行、户名三者之间的对应关系，在收款帐号录

33、入后自动调出开户行、户名，但开户行、户名可修改，系统记忆的对应关系。结汇资金来源信息栏的内容在相关业务套号非录入时必须录入，系统记忆上一次录入的付款人帐号、付款人开户行、付款人名称的对应关系，在付款人帐号录入后，系统自动调出付款人开户行、付款人名称，但可以修改，系统判断此时付款帐户必须是我行活期存款户，开户行必须为我行，同时，系统还须判断帐号、开户行和户名的一致性。在此情况下，如付款人帐号为我行非本网点活期存款帐号，那么变码印鉴必输，在输入正确的变码印鉴且交易成功后扣客户帐。如付款人帐号为本网点活期存款帐号那么交易成功后自动扣客户存款帐。在相关业务套号是录入时，付款人帐号、开户行、户名由同业务

34、套号业务联动产生可以修改，如开户行为我行，系统判断帐号、开户行和户名及其对应关系的正确性是否为我行帐号。牌价交易或优惠交易的情况下，外汇金额与人民币金额以中只须录入其中一个，另一个由系统计算生成。只有询价交易的情况下允许由外汇金额和人民币金额计算成交价。询价交易情况下外汇金额、人民币金额、成交价三者中只须录入其中十个，最后一个由系统计算生成。各种交易方式下，由外汇金额计算人民币金额的方法是：人民币金额=外币金额*适用牌价/牌价折算单位。由人民币金额计算外币金额的方法是外币金额=人民币金额/适用牌价/牌价折算单位。关于适用牌价的选择见附件?汇率相关概念及计算方法?。由外汇金额和人民币金额计算成交

35、价的方法是成交价=牌价折算单位*人民币金额/外币金额。对于联动交易，只能由联动产生金额一方和适用牌价计算另一方金额，或由联动产生金额一方和另一方金额计算成交价。备注栏中，统计代码对应外管局统计代码，对应关系见结售汇统计代码表，为必选项。摘要代码与相应内容的关系见结售汇代码表。摘要内容是对摘要代码对应摘要信息的显示。补充摘要是另行(ln xn)录入的字符，是对摘要内容的补充。汇入汇款结汇专用(zhunyng)信息栏中，各项信息均为可选项，对方付款人名称、对方付款人开户行、核销单号、国外扣费、国内它行扣费、我行扣费、合同号、发票号码、附言等均可手工录入，或是在相关业务套号录入值为系统原有的业务套号

36、时，将上述信息联动过来，填入相应栏目中。本笔业务套号一栏，如相关(xinggun)业务套号有录入，那么(n me)与相关(xinggun)业务套号相同，如相关业务套号未录入，那么由系统按业务录入顺序自动配给。由系统根据录入时间顺序自动配给。业务编号由系统在全辖范围内对结汇业务按时间顺序自动配给。格式为：“结汇+流水号。录入确认后，对于小于或等于指定金额不需授权的牌价交易和优惠交易直接产生成交流水，并按成交流水产生会计分录；对于超出指定金额的牌价交易和优惠交易以及所有询价交易，系统判断录入内容是否与柜组授权内容相符，对于需分行询价授权的询价交易，系统还需判断录入内容是否与分行询价授权内容相符，只

37、有录入内容与授权内容相符的情况下，系统才产生成交流水及会计分录，否那么重新退回录入状态。对于询价交易以及优惠交易，系统自动记算对客户优惠金额，记入结汇流水中。优惠金额=卖出人民币金额-买入外汇金额*牌价交易应使用的汇率。牌价交易应使用的汇率即结汇币种当日钞买价钞汇标志为钞或汇买价钞汇标志为汇。交易成功后会计分录如下：对于相关业务套号缺省的情况，此时付款帐号必输且为我行活期存款帐号，分录如下：借：客户活期存款帐户可能是单位或个人 结汇币种金额贷：316310/316320 结汇币种金额316310帐户对应本位币金额为结汇人民币金额316310或316320科目选择根据客户代码，如客户代码为单位，

38、那么选择316310，如客户代码为个人，那么选择316320。对于相关业务套号是录入的当日原有业务套号，那么：借：9999 录入柜员帐户 结汇币种贷：316310/316320 结售汇户 结汇币种316310/316320帐户对应本位币金额为结汇人民币金额316310或316320科目选择根据客户代码(di m)，如客户代码为单位，那么(n me)选择316310，如客户代码(di m)为个人，那么(n me)选择(xunz)316320。本位币分录：借：316310/316320 人民币币种金额贷：3150 人民币币种金额316310或316320科目选择根据客户代码，如客户代码为单位，那么

39、选择316310，如客户代码为个人，那么选择316320。17交易成功后系统产生人民币会计分录和会计凭证。13.1.2结汇流水查打交易代码：3111功能概述：查询本柜组当日结汇录入流水，提供模糊查询功能，只能查询当日。查询条件：模糊查询搜索要素包括：柜员号、柜组号、客户代码等。输入界面显示的查询条件的任意组合，系统提供模糊查询，对于缺省的要素，系统默认为全部。柜组 018 柜员 18002 日期 2001/06/22 流水号 1800200001 终端 ttyp3 打印机 交易码:3111 交易名称: 结汇流水查打 请输入查打条件: 柜组号码 柜员代号 查打起讫日 2001/06/22 200

40、1/06/22 客户代号 业务编号 统计代码 摘要代码查询结果：查询结果显示要素包括：交易方式、柜组授权码、分行询价授权码、客户代码、客户全称、收款帐号、开户行、户名、付款人人民币帐号、付款人开户行、付款人户名、结汇外汇币种、钞汇标志、外汇金额、人民币金额、成交价、成交价读取时间、统计代码、摘要内容、补充摘要、核销单号、国外扣费、国内它行扣费、我行扣费、合同号、发票号码、收汇金额、附言、业务套号、业务编号、优惠金额、录入柜员、柜组授权柜员。 结汇流水查询清单 =查询柜员:18002 查询日期:2001/06/22 查询时间:163928 页 码:001记录: 结汇日期:2001/06/22 业

41、务套号:27 业务编号:XMJH2001000001客户名称:西北开发公司 优惠金额:0.00 柜组授权: 询价授权:买入币种:DEM 买入金额:100.00 成交价:364.57000 人民币金额:364.57统计代码:10101 摘要代码:063 补充摘要:XMTT0000001记录: 结汇日期:2001/06/22 业务套号:28 业务编号:XMJH2001000002客户名称:西北开发公司 优惠金额:0.00 柜组授权: 询价授权:买入币种:DEM 买入金额:23.00 成交价:364.57000 人民币金额:83.85统计代码:10102 摘要代码:063 补充摘要:XMTT0000

42、01 = END =13.1.3结汇(ji hu)凭证打印交易(jioy)代码：3112界面(jimin)：柜组 018 柜员 18002 日期 2001/05/14 流水号 18002 终端 ttyp1 打印机 交易码:3112 交易名称: 结汇凭证打印 交易日期 : / / 柜员流水号: 说明(shumng)：交易日期可以不录入，系统默认(mrn)为当日。输入柜员流水号后，系统打印该笔结汇业务凭证对于结售汇凭证打印，系统按统计代码予以区别，对于统计代码是10001、10002、10101和10102的情况，按乙种结售汇凭证格式予以打印，对于其他情况，用甲种结售汇凭证予以打印。对于已种结售汇

43、凭证打印，非套打的情况下，系统按顺序对每一份水单进行凭证编号。该凭证作重要凭证管理，系统登记打印操作员即凭证领取者。乙种结售汇凭证格式如下：行徽 行名 结售汇水单乙种 年 月 日 客户名称业务编号第一联：客户回单收款账号交易日期付款账号交割日期合同号发票号核销单号汇入外币金额我行扣费费结汇金额汇率人民币金额备注转账原因银行盖章国外扣费 行徽 行名 结售汇凭证乙种 年 月 日 客户名称业务编号第二联：记账凭证收款账号交易日期付款账号交割日期合同号发票号核销单号汇入外币金额我行扣费费结汇金额汇率人民币金额备注转账原因银行盖章国外扣费 行徽 行名 结售汇凭证(pngzhng)乙种 年 月 日 客户名

44、称业务编号第三联：核销专用联收款账号交易日期付款账号交割日期合同号发票号核销单号汇入外币金额我行扣费费结汇金额汇率人民币金额备注转账原因银行盖章国外扣费币种 账号 会计分录 借/贷 金额 授权 复核(fh) 记账规格(gug):连边10*17.5cm 使用(shyng)说明：用于经常工程(gngchng)下结汇。说明：水单打印时，帐号为客户信息栏中的帐号，客户名称为相应的户名。如客户信息栏中的帐号为空，那么客户名称为与客户信息栏中的客户简称与客户代码相对应的客户全称。对于活期帐户结汇，以客户结汇外币(wib)金额打印特转借方凭证。对所有结汇业务，均以结汇人民币金额打印人民币特种转账贷方凭证。特

45、转借方(jifng)凭证格式如下： 中国建设银行特种(tzhng)转账借方凭证 账别： 年 月 日 第 号附件张付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户行开户行大写金额币种 百十亿千百十万千百十元角分 原凭证名称原凭证号码 科目借 对方科目贷 原凭证金额赔偿金转账原因银行盖章 会计主管 复核(fh) 记账 制单 规格(gug)：连边8.5*17.5cm白纸印黑字 使用说明：1单联式。 2主要用于与客户有关的款项收付及本行内部不同机构之间资金收付事项。特转贷方凭证格式如下：中国建设银行特种转账贷方凭证 账别： 年 月 日 第 号附件张付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户行开户行大写金额币种

46、百十亿千百十万千百十元角分 原凭证名称原凭证号码 科目贷 对方科目借 原凭证金额赔偿金转账原因银行盖章会计主管 复核 记账 制单规格：连边8.5*17.5cm白纸印红字使用说明：同特种转账借方凭证13.1.4结汇(ji hu)登记本查打交易(jioy)代码：3113功能(gngnng)概述：查询本柜组结汇登记本，提供模糊(m hu)查询功能，随时可打印，每月月末要求打印。查询(chxn)条件：模糊查询搜索要素包括：起始日期、截止日期、柜员号、柜组号、客户代码等柜组 018 柜员 18002 日期 2001/06/22 流水号 1800200010 终端 ttyp3 打印机 交易码:3113 交

47、易名称: 结汇登记本查打 请输入查打条件: 柜组号码 柜员代号 查打起讫日 2001/06/22 2001/06/22 客户代号 业务编号 统计代码 摘要代码说明：输入查询界面显示的要素的任意组合，系统提供模糊查询，对于缺省的要素，系统默认为全部。查询结果：查询结果显示要素包括：交易方式、客户代码、客户全称、外汇币种、钞汇、外汇金额、人民币金额、成交价、统计代码、摘要内容、补充摘要、核销单号、国外扣费、国内它行扣费、我行扣费、合同号、发票号码、收汇金额、附言、业务编号、优惠金额、录入柜员、柜组授权柜员。 结汇登记本 =打印柜员:18002 打印日期:2001/06/22 打印时间:170541

48、 页 码:001记录: 柜组号码:018 操作员:18002结汇日期:2001/06/22 业务编号:XMJH2001000001 客户名称:西北开发公司买入币种:DEM 买入金额:100.00 成交价:364.57000 人民币金额:364.57统计代码:10101 摘要代码:063 补充摘要:XMTT0000001记录: 柜组号码:018 操作员:18002结汇日期:2001/06/22 业务编号:XMJH2001000002 客户名称:西北开发公司买入币种:DEM 买入金额:23.00 成交价:364.57000 人民币金额:83.85统计代码:10102 摘要代码:063 补充摘要:X

49、MTT000001小计: 起讫日期:2001/06/22-2001/06/22 折人民币金额:448.42 = END =13.1.5结汇试算交易代码：3116根本流程：本功能用于对客户可能进行的结汇业务进行预先试算，以便客户备好应付外汇。对于有优惠待遇的客户，也便于其了解适用的汇率。界面：柜组 018 柜员 18002 日期 2001/06/22 流水号 1800200015 终端 ttyp3 打印机 交易代码：3116 交易名称: 结汇试算 证件种类 证件号码 客户代号 拼音代码 客户名称 交易方式 买入币种 钞汇标记 买入金额 0.00 成交价 0.000000 人民币金额 0.00 说

50、明(shumng)：本功能界面各录入项与结汇(ji hu)界面对应录入项控制相同，汇率的取值与计算方法也相同。交易结果输出(shch)界面：柜组 018 柜员 18002 日期 2001/06/22 流水号 1800200015 终端 ttyp3 打印机 交易代码：3116 交易名称: 结汇试算输出 证件种类 a 证件号码 12345678-0 客户代号 P123456780#09 拼音代码 xb 客户名称 西北开发公司 交易方式 1 买入币种 16 钞汇标记 0 买入金额 654,654.56 成交价 364.570000 人民币金额 2,386,674.13 优惠金额 0.0013.1.6

51、结售汇登记本修改(xigi)交易(jioy)代码：3136功能概述：操作员本人对当月结售汇登记本的统计代码、摘要代码、生效标记进行修改。界面：交易代码：3136 交易名称(mngchng)：结售汇登记本修改业务编号 交易日期(rq) 业务种类结汇/售汇客户(k h)名称外汇(wihu)金额成交价人民币金额统计代码摘要(zhiyo)代码生效标志授权员代码 授权员密码请确认Y/N操作说明：1、操作员输入结售汇业务编号14个字符，必输项。2、提交中心后，中心检查1业务编号是否在结售汇登记本中存在。否那么，系统提示“该业务编号不存在。2该笔业务的交易日期为本月。否那么，系统提示“不能跨月修改结售汇登记

52、本。3该笔业务的操作员为本人。否那么，系统提示“只能修改本人经办的交易记录3、中心检查通过后，系统显示该笔业务的交易日期、业务种类结汇/售汇、客户名称、外汇金额、成交价、人民币金额、统计代码、摘要代码、生效标志。其中：操作员可以修改统计代码、摘要代码、生效标志。4、操作员根据需要输入授权员代码、授权员密码。5、操作员确认后，提交中心检查1如果修改生效标志，必输输入有效的授权员代码和密码。授权员的操作员级别必须是会计主管或综合主管。否那么，系统提示“修改生效标志应授权2该笔业务种类为结汇，那么统计代码首位必须是1；该笔业务种类为售汇，那么统计代码首位必须是2。否那么，系统提示“统计代码非法6、中

53、心检查通过后，修改结售汇登记簿、购汇台帐登记簿相应的内容，并提示成功信息。13.2售汇13.2.1售汇录入交易代码：3120根本流程：，收到客户的购汇申请书和其他有效凭证，操作员进行审核，确认有资金来源，符合政策，购汇申请书填写无误后，在“3120-售汇录入交易中录入。柜员逐项录入，录入要素正确、完整，提交中心后系统打印(d yn)出结售汇凭证和其他相关凭证。操作完毕，柜员加盖相关印章，将结售汇凭证第一联结售汇水单交客户作回单。第二(d r)联作记帐凭证，第三联留档。操作完毕，柜员打印人民币会计凭证，进行(jnxng)人民币帐务处理。对于(duy)询价交易，须由网点填制?外汇(wihu)买卖询

54、价交易申请书?，经网点负责人签字并加盖网点公章，向分行国业部申请办理。国业部审批同意后给予预先牌价授权，网点操作员凭正确的询价授权码进行操作。界面： 交易代码：3120 交易名称：售汇录入 相关业务套号 待处理 交易方式 柜组授权码 询价授权码 收款帐号 收款人开户行号 收款行名 收款人名 证件种类 证件号码 客户代号 拼音代码 客户名称 付款帐号 付款人开户行号 付款行名 付款人名 卖出币种 卖出金额 0.00 成交价 0.000000 人民币金额 0.00 钞汇标记 统计代码 摘要代码 摘要内容 补充摘要内容栏位说明：栏位名称输入/输出类型长度初值栏位说明交易网点输出字符即本网点相关业务套

55、号输入数字如为原有业务套号那么产生联动效应交易方式必输数字牌价交易牌价交易那么汇率由系统生成询价交易那么汇率由手工录入柜组授权码输入分行询价授权码输入客户代码输入/输出字符客户拚音码输入客户全称输入/输出字符收款帐号字符售汇资金转入售汇客户帐号开户行输入/输出字符与收款帐号相关收款人户名输入/输入字符付款人人民币帐号输入/输出字符付款人开户行输入/输出字符付款人名称输入/输出字符外汇币种输入字符2即售汇外汇币种钞汇输入默认值为汇指售汇币种为现钞或现汇外汇金额输入/输出数字指售汇外汇金额人民币金额输入/输出数字指售汇人民币金额成交价输入/输出数字指售汇汇率统计代码输入字符5区分售汇性质，分类统计

56、摘要代码输入字符2常见售汇摘要摘要内容输出字符与摘要代码对应补充摘要录入输入字符摘要补充本笔业务套号输出数字业务编号输出字符操作(cozu)说明：交易柜组即为正在进行操作(cozu)的柜组，由系统自动显示在录入屏幕上。相关业务套号为输入(shr)项，可以为空。相关业务套号为空时，如下面的是否待处理标志为非待处理，以下的收款帐号为必输项，且必须录入我行活期存款帐号；如下面的是否待处理标志为待处理，那么(n me)系统不自动将客户买入资金入客户帐，而是挂9999科目(km)。如果操作员输入“相关(xinggun)业务套号，系统检查“相关业务套号的合法性。如果相关业务套号不是本网点当日已用的业务套号

57、，系统提示“输入的相关业务套号不存在或者不是本网点业务套号，请重输。如果相关业务套号是本网点当日已用的业务套号，那么系统等待处理标志录入后再作判断。3是否待处理标志录入后，如待处理标志为待处理，那么系统不产生任何联动效应，这种情况下，系统在售汇业务完成后不自动入客户帐，而是将客户买入外汇资金挂9999科目。如待处理标志为非待处理，那么产生以下联动效应：如果指定的业务套号在本网点只有一笔交易，系统将指定业务套号交易的付款人帐号、付款人户名、付款人开户行、收款人帐号、收款人户名、收款人开户行、币种同业务套号业务9999科目挂帐币种、金额9999科目同业务套号业务借方余额、摘要填入本笔交易的相应栏位

58、中，其中币种填入客户买入出币种、金额填入客户买入金额栏中。如果指定的业务套号在本网点存在两笔以上含两笔的交易，系统找到这几笔交易中金额9999科目借方发生额最大的一笔，并将该笔交易的付款人户名、付款人开户行、收款人帐号、收款人户名、收款人开户行、币种9999科目挂帐币种、金额9999科目同业务套号业务借方余额、摘要分别填入本笔交易的相关栏位，其中币种填入客户买入币种、金额填入客户买入金额栏中。如原业务套号9999科目余额在贷方或为0，那么系统提示：“该业务套号9999科目借方余额缺乏，交易失败！c) 输入的相关业务套号填入本笔业务套号中。联动信息除币种外均可修改，但金额不得比联动产生的金额大。

59、交易方式分牌价交易、优惠交易、询价交易、三种方式。可在牌价交易或优惠交易与询价交易二者间进行选择，如未作选择，那么系统默认为牌价交易或优惠交易方式。如选择牌价交易或优惠交易，那么系统自动判断客户是否符合优惠条件，决定使用牌价交易或优惠交易，如牌价交易那么下面的成交价由系统在外汇币种、钞汇录入后，自动读取并记录牌价读取时间，读取规那么为：读取系统当时该币种兑人民币的汇卖价钞汇标志为汇或钞卖价钞汇标志为钞。如优惠交易那么下面的成交价由系统在外汇币种、钞汇录入后，自动读取并记录牌价读取时间，读取规那么为：读取系统当时该币种兑人民币的优惠汇卖价钞汇标志为汇或优惠钞卖价钞汇标志为钞。有关优惠档次和优惠价

60、的计算见“对客户外汇买卖优惠设置。如选择询价交易那么以下录入之前一定必须录入柜组授权码和分行询价授权码柜组授权码是对于所有询价交易，以及金额超过指定数量(shling)的牌价交易必须输入的，否那么(n me)该交易无法进行(jnxng)。分行询价授权码那么(n me)是对于在询价交易情况下必须录入的。柜组授权码由柜组有权人事先(shxin)授权产生，分行询价授权码由分行有权人事先的授权操作生成。录入授权码时，录入的授权码如不存在，系统提示“录入的授权码不存在！，录入的授权码如已经用于交易未删除，那么系统提示，“录入的一次性授权码已经用于交易！。对于录入的交易信息与授权码中交易信息不符的情况，系