报表、固定资产、现金管理、现金流量表、财务分析

1、. K/3系统工程实施文档：.； 第 PAGE 42 页 文档号：XAKDSS HDSSB006 目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc509046078 第一章：总账系统 PAGEREF _Toc509046078 h 2 HYPERLINK l _Toc509046079 第一节 系统维护 PAGEREF _Toc509046079 h 4 HYPERLINK l _Toc509046080 第二节 凭证处置 PAGEREF _Toc509046080 h 6 HYPERLINK l _Toc509046081 2.2.1 凭证查询 PAGEREF _Toc5

2、09046081 h 12 HYPERLINK l _Toc509046082 无机查询方式 PAGEREF _Toc509046082 h 12 HYPERLINK l _Toc509046083 有机查询方式 PAGEREF _Toc509046083 h 12 HYPERLINK l _Toc509046084 2.2.2新增凭证 PAGEREF _Toc509046084 h 13 HYPERLINK l _Toc509046085 2.2.3修正凭证 PAGEREF _Toc509046085 h 13 HYPERLINK l _Toc509046086 2.2.4凭证审核 PAGE

3、REF _Toc509046086 h 13 HYPERLINK l _Toc509046087 2.2.5凭证打印 PAGEREF _Toc509046087 h 14 HYPERLINK l _Toc509046088 2-4-1输入汇总条件 PAGEREF _Toc509046088 h 16 HYPERLINK l _Toc509046089 2-4-2阅读凭证汇总表、预览、打印、 PAGEREF _Toc509046089 h 16 HYPERLINK l _Toc509046090 第三节 账簿、报表查询打印 PAGEREF _Toc509046090 h 17 HYPERLINK

4、 l _Toc509046091 第四节 期末处置 PAGEREF _Toc509046091 h 18 HYPERLINK l _Toc509046092 4.1.1期未调汇 PAGEREF _Toc509046092 h 18 HYPERLINK l _Toc509046093 4.1.2结转损益 PAGEREF _Toc509046093 h 19 HYPERLINK l _Toc509046094 4.1.3自动转账 PAGEREF _Toc509046094 h 19 HYPERLINK l _Toc509046095 4.1.4期末结账 PAGEREF _Toc509046095

5、h 21 HYPERLINK l _Toc509046096 第二章：报表系统 PAGEREF _Toc509046096 h 22 HYPERLINK l _Toc509046097 第三章：现金管理系统 PAGEREF _Toc509046097 h 27 HYPERLINK l _Toc509046098 第四章：现金流量表系统 PAGEREF _Toc509046098 h 28 HYPERLINK l _Toc509046099 第五章：工资系统 PAGEREF _Toc509046099 h 32 HYPERLINK l _Toc509046100 第六章：固定资产系统 PAGER

6、EF _Toc509046100 h 37 HYPERLINK l _Toc509046101 第七章：财务分析系统 PAGEREF _Toc509046101 h 40第一章：总账系统日常处置由总账中凭证模块开场，凭证是一切账务核算系统的根底，也是用户日常任务及运用最频繁窗口，用户只需把握好在凭证录入完好及正确，有关其他账簿及报表由系统自动产生，在凭证运用模块中，系统为您提供了凭证管理、账簿查询打印、期末处置四个主要功能。本章的目的当完本钱章的学习之后，您将可以做以下事情：学会凭证的录入方法及技巧，学会凭证编辑、查询、审核学会各种账簿、报表查询、打印、学会期末处置总账系统日常任务流程图凭证录

7、入启用账套后 -1凭证处置 查询打印审核日常业务处置 凭证汇总账簿查询按各种账簿查询打印打印机打印机 -2 所有业务凭经审核后 期末调汇调汇调自动转账 -3结转损益凭证过账凭证过账 报表处置 结转下期期末结账结账账目注：虚线框表示执行后由计算机自动完成1.1系统参数设置第一节 系统维护 在总账日常凭证数据录入前，需求用户对凭证录入过程中一些功能进展设置，完成这一操作后，才干更方便、更快捷实现您的日常任务效率。 首先进入总账系统-主窗口中的“维护，单击“系统参数中“总账标签页，如以下图1-1所示：图1-1系统参数窗口-总账在科目的标签的窗口中，您可设置“本年利润的会计科目，该科目将用于“结转损益

8、，按图中字典的按钮，系统将为您列示出一切的会计科目，您可以根据本人的需求进展选择。 同时提供了一些总凭证管理功能选项，请根据实践管理需求进展设置，功能释译如下：科目称号显示在前： 在凭证录入的时候，会计科目的显示普通情况下是科目编码显示在前，选中此项，那么称号在前， 编码在后。显示科目最新余额、预算额： 选中此项，可在凭证录入的时候， 即时显示该科目的最新余额、预算额， 包括未过账凭证，否那么不予显示。结账时要求损益类科目余额为零： 损益结转采用账结法的企业，须选中此项；损益结转采用表结法的企业，那么不需求此项选择。银行存款必需输入结算方式和结算号： 选择此项， 在凭证录入及保管的时候，系统会

9、作强迫性检查。账簿余额方向与科目设置的余额方向一样： 用于账簿格式的显示明细账科目显示一切科目称号： 选择此项，在预览、打印明细账的时候， 显示该明细科目的全部内容，如上一级科目；否那么，只显示最明细科目。凭证分账制： 对于有外币核算的企业实现按外币原币进展独立的账务处置， 其主要适用于金融行业，在凭证录入的时候， 会计科目必需按选定的币别进展录入，保证外币核算的完好性。每条凭证分录必需有摘要： 选中此项，凭证录入时， 系统会自动检测，否那么不予保管，假设有机制凭证，系统会自动在每条分录上添上摘要。凭证号按年度陈列： 有此选项，凭证号按年度陈列，否那么，按每一会计期间陈列。新增凭证检查凭证号：

10、 在网络运用的时候，假设不需求系统分配的凭证号，本人录入，可选此项；否那么，系统自动给新增的凭证添加凭证号。新增凭证自动填补断号： 新增的凭证自动获取断号。凭证过账前必需 对凭证过账做出限制。凭证 系统提供两种限制， 一是制止成批审核，二是必需双敲审核，主要是满足金融、证券等特殊行业的需求。科目预算： 系统对科目不符合预算大于最高预算或小于最低预算的科目录入提供三种选择：不检查、警告可继续录入、制止运用不可继续录入。 留意：此窗口所设置功能直接影响到某些操作功能的实现，这些功能请用户训练掌握。第二节 凭证处置2.1进入凭证录入窗口上述设置任务完成后，即可录入当期有关凭证数据了，在总账报表系统的

11、主窗口中，单击“凭证进入凭在凭证运用的模块中，系统为您提供了凭证录入、凭证查询、凭证过账、凭证汇总、方式凭证、双敲审核等功能，使凭证的录入更迅速、准确。日常处置中“凭证录入窗口是用户运用最频繁的窗口，凭证录入对于用户来说，是用户任务量最大部分，金蝶K/3系统让您能以最少的击键次数完成最大的日常任务处置。单击“凭证中的“凭证录入，进入如下窗体，如2-3所示：图2-1 凭证录入主窗口凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制造的机制凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制造记账凭证这种方法对凭证业务易产生错误，请用户慎用。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方

12、便您高效快捷地输入记账凭证。 下面为您引见重要操作凭证添加的的一些操作：下面是一张田野公司发生在5月1日一张业务凭证相关信息，以此凭证内容进展模拟新增：记账凭证 日期：200年5月1日 凭证编号: 记1摘 要科目称号借方本位币贷方本位币收时代公司货款应收账款-时代公司20,000.00收时代公司货款银行存款工行上步支行0012320,000.00合计合计:贰万元20,000.0020,000.00 核算方式:支票 复核人: 出纳 制单人: 操作步骤: 凭证日期 业务日期：是此业务虚际发生日期；日期：是制单日期；请留意两者的区别。制单人请在中间“日期处置调整制单位日期为：2000-5-1 留意：

13、系统会自动给出上一次录入的最后一张凭证的日期，可以修正。凭证录入的日期假设在当前的会计期间之前，那么系统不允许输入；但允许输入本期以后的恣意期间的记账凭证，在过账时系统只处置本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处置。 凭 证 号 凭证号系统会自动给出，按照当前期间同类凭证的最大号加1给出。用户不作凭证号调整，系统将按一致大流水方追加凭证号。作完一个凭证后必需保管之后系统才会给出该凭证的凭证号，假设凭证未保管，该凭证无效，不占用凭证号。 摘要栏 摘要录入有两种方法，一是对于计算录入速度比较快的用户可采用直接录入。二是为了提高您的录入速度，点击功能键F7，在摘要库中自动引入常用摘要。这里我们新增一个

14、常用摘要库：收时代公司货款单击热键F7或单击工具菜单栏中“获取按钮，将弹出摘要库窗口：如以下图图1-4 凭证摘要库编辑窗口 新增摘要库操作步骤：选择“编辑标签业，单击编辑窗口下方“新增，弹出下面窗口，如图2-5所示。首先要求添加摘要详细大类，指示图标箭头所示，图2-5，然后再添加相应类别详细内容单击此处，首先新增摘要类别摘要详细内容是以代码+称号表示图2-2 编辑摘要库窗口最后单击“保管 系统提供了摘要库的功能，在凭证录入界面，将光标挪动到摘要栏，您可以选择已录入摘要库中的摘要，点击“确定后，摘要会自动添入当前的凭证中。 您可以对摘要库进展编辑：添加、修正、删除等。专家指点：系统提供了摘要的快

15、速复制功能：在录入完第一条摘要以后，将光标移到凭证栏中的下一条摘要处， 录入“.，复制上一条摘要，录入“/复制第一条摘要。 会计科目栏 在科目栏中录入会计科目的方法有多种。下面引见录入的主要三种方法：第一种方法假设您对本单位的会计科目代码记得相当的熟练，您可以在会计科目栏直接输入会计科目代码，这种方法这无疑是一个最快捷的方式。在录入过程中左下方的形状栏会随时动态提示代码所对应的科目称号，假设输入完代码后，形状栏中没有科目称号显示，那么阐明输入的代码有错误。第二种方法是单击工具栏中的按钮或“F7热键，单击此按钮可以直接弹出会计科目列表，您可以选定科目后双击或单击确定按钮将其写入凭证。假设您在会计

16、科目设置中定义了助记码，那么可以在此直接输入助记码，系统会自动找到该科目将其写入凭证。对于此业务分录中的会计科目要求用户按上述三种方法练习。专家指点：专家指出系统同时提供键盘操作，假设您需求录入某一类的科目，按该类科目代码的第一个数字，系统将为您显示该类别下的一切的会计科目，如您需求录入负债类的科目，负债类科目的代码的第一个数字为2，在键盘上按数字2，系统将为您显示一切的负债类科目的代码，这样将大大节约您录入凭证的时间，提高任务的效率。 假设会计科目中设定了“核算单一外币选项，那么在输入科目代码之后，系统会显示出外币输入格式，显示出币别代码，汇率数据，要求您输入原币金额。假设选择了“核算一切外

17、币，在输入外币时还必需对币别进展选择。输入原币金额后，系统会自动根据汇率折算为折合本位币金额并显示在金额栏中，折合本位币金额可以修正，假设原币乘以汇率不等于金额，系统会提示能否继续。 假设会计科目中选择了下设数量金额核算，系统会要求您输入数量和单价，系统会检验数量单价的乘积能否与原币金额相等，如不相等，系统会提示能否继续。假设选择“是那么按输入的金额保管，假设选择“否那么系统要求修正相应工程，以使金额数量*单价。 留意:假设所选的科目下设核算工程，那么在选定了该科目后，系统会自动提示录入核算工程代码会计科目和核算工程的录入都可采用前面所述的模糊查询的功能实现快速录入。这里选择002-时代公司。

18、留意:对于核算工程的获取， 系统除了模糊查询之外， 还可以经过查找功能来实现， 点击“查找， 系统提示录入核算工程及其相关附属信息，确认后，就可以获取相关核算工程。 金额栏 在输入完前面的工程以后，就可以输入金额了，金额分为借方金额和贷方金额两栏，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在。假设要将已录入的金额转换到另一方，只需将光标定位于要转换的金额栏上，然后按“空格键进展切换。假设要输入负金额，在录入数字后再输入“-号，系统即会以红字显示。 操作：这里要求用户请在金额栏直接录入“20000；结算方式：支票 专家指点：假设需求去除金额栏中的数据，只需将光标移至金额处，敲“ESC键

19、即可。您可点击“Ctrl和“F7两个功能键在有关窗口进展数据平衡。假设入错了借贷方向，空格键可以切换金额方向。 凭证保管 将以上会计科目的内容全部输入之后，一个会计凭证便完成了，此时假设按工具条中保管按钮或是选择编辑菜单中的保管凭证的选项，系统将保管该凭证。您假设要退出凭证录入形状或是录入一张新凭证，系统将提示您凭证已修正，能否保管变动，确定之后您可退出录入凭证形状或是继续录入新凭证。假设凭证没有摘要或是借贷方金额不相等或是其他的地方有错误，系统将提示您修正凭证，修正正确后方可保管退出。 留意：凭证保管后立刻新增：未选此项，凭证保管后，您必需按“新增或快捷键F4才干新增凭证。 凭证页面设置 对

20、于凭证的页面的显示，系统提供了灵敏的页面设置功能，您可以根据本身的喜好和需求自行设置凭证页面的显示格式。按工具条中的页面按钮，系统将为您弹出页面设置的窗口，如下图：图2-3 页面设置 点击“标题标签您可以设置凭证的标题：如凭证工程，您可以写为记账凭证，也可以改为收款凭证、付款凭证或是别的凭证类别，参考音讯您可以改为辅助信息等，其他依此类推，您都可以修正凭证的标题，对于外资企业，您也可以将相关的条目定义为英语，点击“尺寸标签，系统将显示凭证尺寸定义的窗口： 在尺寸定义的窗口中可以设置栏目的高度和宽度。您可以详细定义标题栏、分录、合计栏的高度；定义摘要栏、科目栏、币别/单位、汇率/单价、原币/数量

21、、借方栏、贷方栏的宽度；定义页面的上边距、下边距、左边距和右边距的大小；选择计量的单位可以是厘米、英寸或是象素。将图中各个栏目的宽度和高度定义完成之后，按确认按钮，确定您所做的定义，一个美丽的凭证格式便产生了。点击“选项标签，系统进入选项的操作窗口： 在选项的窗口中，您可以选择确定凭证的录入界面能否显示人民币大写、能否打印外币、能否打印数量以及每张凭证打印的分录的数目，按确认按钮确定您的选择。 点击“字体标签，系统将进入字体定义的窗口：在字体的操作窗口，您可以定义凭证头字体、分录标题字体、分录内容字体、分录数字字体。如您要定义凭证头的字体，按凭证头字体的按钮，系统将为您弹出定义字体的窗口，提供

22、各种字体由您选择。您可以选择字体、字型、字的大小，在例如窗口中您可以看到您定义的字的外形和大小，其他栏目的字体的定义同凭证头的定义方法类似。 点击“颜色标签，进入凭证颜色的设置： 在颜色设置的窗口中，您可以设置凭证的背景颜色、凭证头颜色、分录背景、合计栏背景、负数的显示颜色、千分位颜色、数字分隔颜色、小数位的颜色、分录文字颜色、凭证头文字颜色、活动单元的背景颜色。系统为您提供了各种颜色，任由您选择。进展凭证页面的设置后，您可以将本人的凭证录入界面做得丰富多彩，斑斓多姿，当然，一切的设计方案都可以保管。 凭证修正 假设要修正一张末审核的凭证，只需将鼠标指向凭证所需修该的地方，单击鼠标左键，重新录

23、入新的内容即可。留意对于审核过凭证修正的方法首先由审核人“销章后，即取取消审核标致，才允以制单人修正。假设录入的凭证未保管，此时您想录入一张新的凭证而将未保管的凭证作废，您只需按工具条中的复原按钮即可将您不需求的内容全部去除，您可以重新录入一张新的凭证。 凭证预览与打印 录入的凭证只需经过保管后， 才干进展预览、打印， 点击预览图标。 此时， 您直接可以将凭证输出到打印机，当然，假设您需求固定且美丽地输出凭证， 可以选择凭证套打， 凭证将以套打的格式显示。 凭证是登记账簿的根据。最后输出账簿的正误完全取决于凭证录入。因此录入凭证时一定要仔细、准确。在实践的任务当中，可以直接在计算机上根据审核无

24、误的原始单据来录入记账凭证，也可以先手工制单再录入计算机。练习录入几张典型凭证：凭证号：1 凭证字：记摘要：张恒报销差旅费借：521.05-管理费用-总经办/001-差旅费 300贷：101-现金 300注释：这是一张有关核算工程为部门的凭证，张恒报销办公费，由于管理费用中的差旅费定义具有核算工程部门而属性，让用户选择费用发生的部门总经办。假设没有定义核算工程属性，那么此窗口不显示其核算工程部门。凭证号：4 凭证字：记摘要：向明月公司销售商品一批借：113应收账款-明月公司/002 400000贷：501产品销售收入 332000贷：221.01.02应交税金-增值税-销项税 68000注释：

25、113应收账款科目在科目设置定义了具有核算工程属往来单位，在此窗口让用户选择业务发生往来单位明月公司，假设用户此窗口没有任何往来单窗口显示，阐明他能够忘记或大意此科目的定义，修正的方法是回到维护系统资料维护窗口进展科目性质调整。凭证号：5 凭证字：记摘要：收到港币投资借：102.02 中行华强支行10274 1070000 币别：HKD-港元 汇率：1.07 原币：1000000贷：301 实收资本 1070000注释：在输入此业务凭证时，输入原币和汇率，系统自动折算本钱位币。也可以根据用户实践汇率进展调整。专家指出：添加凭证时，所短少的科目或其它会计科目属性可以在维护中“系统资料维护中随时添

26、加，或在凭证录入当前窗口所弹出科目字典中新增。但留意所数据科目工程不可以修正称号及其他属性，只能添加明细。假设一定要改，必需在“凭证查询窗口删除其一切相关凭证数据，有期初余额的应终了“初始化标志再删除数据。专家指出：红字冲销凭证的录入方法是凭证金额栏输入完金额后，再单击键盘的负号，所录入金额自动变成红字。 录入的凭证后，假设查看或修正已录入的凭证，方法是封锁当前录入窗口，进入凭证查询确定修正。在凭证录入窗口中用户所录入的凭证都是以会计会计分录序时簿方式存在，在此窗口中就可看到想要查看和想要修正的凭证了。2.2凭证查询窗口2.2.1 凭证查询金蝶K/3提供用户灵敏方便的凭证查询方式，查询过滤方式

27、在窗口如图2-7进展，查询方式分两种方式，一种是无机查询；一种有机查询。图2-7 会计分录序时簿过滤窗口无机查询方式用户每次进入凭证录入窗口时，或单击凭证查询主窗口中“查询菜单中“过滤条件，系统都将弹出图2-7所示窗口，用户直接单击确定，将是以系统默许的条件查询，此方法就是无机查询方式。留意：在下边有“未审核、“已审核、“全部；“未过账、“已过账、“全部几种凭证大类方式，用户可根据需求按大类进展分类直接查询。有机查询方式 上一种方式是一种按凭证大类条件进展凭证查询，在凭证查询主窗口“会计分录序时簿中显示此条件一切凭证。那么要想查询详细某些或单一凭证时，可按照有机条件查询方式，系统将快速的索引出

28、用户想要查看的凭证。这里将利用到窗口中间分别在字段、比较、比较值关键字条件列选择或填值，接着可继续输入类似条件，并且在最左边选项窗口选择且或或,同时您还可以选择“已过账、“未过账和“全部三选项中之一，“审核、“已审核和“全部三选项中之一，最后单击系统进入“会计分录序时簿窗口，将查询方案加以保管下来，并可以设置多层嵌套条件。您可以添加、修正、审核、查看、删除和凭证打印，也可以查找或复制记账凭证。举例阐明：假设某用户在会计分录序时簿中例示当期300条未过账会计凭证，假设要查询凭证号等于102、140两张凭证。操作步骤如：首先“字段下拉式菜单中选中关键字“凭证号，在“比较下拉式菜单项选择中“=，在“

29、比较值下拉式菜单中输入“102单击“逻辑单中“或解释“且是并例关系，同时满足下一个条件；“或只满足其一条件即可。下一行选择如1-4操作步骤，但留意下一个“比较值是“140。选中下边两个“全部单项选择框。最后单击确定按钮，那么将在会计分录序时簿中显示此两条凭证。 按“排序和“方式两种与“条件组合查询。方式同条件查询。类似方式简单，此不在赘述。2.2.2新增凭证 假设您需求在查看凭证序时簿时新增记账凭证，您不用退回到凭证录入中新增。您只需在编辑菜单中选择“新增选项，或单击工具条中的按钮 即可，其操作过程与凭证录入中的操作过程一致。只需当会计分录序时簿所选的会计期间为“未过账或“全部时，此时新增的会

30、计分录方可显示。2.2.3修正凭证 在凭证查询功能中，对凭证过滤器选择“未过账或“全部进入会计序时簿后，您可以修正已录入的未过账凭证。将光带定位于要修正的凭证中，在文件菜单中选择“修正选项或单击工具条中相应的按钮。系统会显示记账凭证修正窗口，您可以在此窗口中对记账凭证进展修正，其操作方法与凭证录入类似，请参阅凭证录入一节。 假设要修正的记账凭证曾经过审核，此凭证只能进展查看，不能修正，只需未审核且未过账的凭证才允许修正。在凭证修正窗口中系统提供了一些快捷处置功能，以便于用户运用。在修正凭证时，您可以利用工具条中的按钮进展快速定位和查找凭证。2.2.4凭证审核 对录入的凭证进展审核，光带定位于需

31、求审核的凭证上，然后在文件菜单中选择“审核选项，或者在工具条中单击相应按钮，系统即进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。此窗口中的工程不能修正，只能查看。查看终了后可以对此张凭证审核并签章，按下按钮或“F3即表示审核经过，并在审核人处进展了签章，您可以利用记录挪动器对多张凭证进展审核。 假设记账凭证曾经过审核，那么在按下按钮后会消除原审核签章，该凭证即变为未经审核形状。要修正已审核过的记账凭证时，必需先销章，然后才干修正。审核与制单人不能为同一操作员，否那么系统回绝审核签章。凭证的删除，只能是未过账和未审核的凭证，对审核或曾经过账的凭证是不能删除的，系统将会提示，假设确要删除已过账

32、或已审核之凭证，需反过账或销章处置。专家指点：您可以选择成批审核的功能来节省珍贵的时间，当然也可以成批销章反审核。专家指点：凭证审核假设在“维护中根底设置中“总账选择了“凭证过账必需审核此功能，那么录入的一切凭证必需经审核操作，才允许用户过账。2.2.5凭证打印 在会计分录序时簿中， 您可以对单张凭证进展打印， 也可以对全部凭证明现延续打印，只需点击按钮；可以对打印作相关选项设置，并可对凭证进展汇总打印，用户可直接打印某级会计科目， 而不用将一切的科目都打印出来。 试试看：在会计分录序时簿中，点击鼠标右键，您可以单张凭证过账、反过账、全部凭证过账、反过账等，定会有许多心得 凭证的过账、反过账功

33、能在“编辑菜单中可以实现。2.3 凭 证 过 账 在会计凭证输入终了之后就可以开场过账了，但用户一定要留意，凭证过账前一定要完成总账系统的初始化任务终了初始化，否那么系统将有提示，不允许用户过账。虽然总账系统在录入会计凭证时曾经进展了较严厉的检查任务。但在凭证过账时，系统还要进展更进一步的严厉检查，以防止账务数据产生错误。 凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账薄中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修正，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进展更正。因此，在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检查业务逻辑关系。这其中的内

34、容只能由会计人员自已检查。 系统在过账时，会根据您在账套选项中能否选定了“凭证号不延续时选项对凭证号不延续的条件进展控制，假设选择了过账前凭证号必需经过延续选项，那么在过账时，系统会检查记账凭证号能否延续。否那么，系统不对凭证号能否延续进展检查，假设不延续的话系统会终止过账。您还可以设置过账凭证的范围，确定对那些凭证进展过账的处置。 凭证过账是一项非常简单的操作，您可以在过账导游的带着下，轻松的完成过账操作，过账可分为以下三个步骤进展： 第一步，在凭证处置窗口中单击凭证过账按钮，系统进入提示信息窗口，如图3-1所示。在窗口中，系统会提示您在凭证过账之前需求完成的预备任务，假设您还没有预备好，您

35、可以改动主意，单击取消按钮，停顿过账。图3-1凭证过账窗口假设需求查看凭证能否存在断号，可点击“断号检查， 系统将会提供一个凭证的断号列表。第二步 单击“开场过账按钮，系统就带您进入到了凭证过账的第二个操作步骤。在过账过程中，系统要对一切的记账凭证数据关系进展检查，一旦发现错误，系统会给出错误提示信息，并中止过账。在修正完错误之后重新过账。 第三步 显示过账信息。在这个步骤中，系统将本次所过的凭证及各种业务资料的数量、金额等项内容显示在窗口中，为您提供过账信息。您在看完过账信息之后，可以接下封锁按钮，终了本次过账操作，还可以将过账的信息打印保管下来。 本系统提供用户反过账功能，请在“凭证查询中

36、“编辑菜单找到。2.4 凭 证 汇 总 总账系统在凭证处置功能中提供了凭证汇总功能，凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。按不同条件对会计凭证进展汇总，可以提供各种所需的会计信息。2-4-1输入汇总条件 在凭证处置窗口中单击“凭证汇总按钮即可弹出如下图的凭证汇总条件输入窗口，见图4-1。在窗口中，输入凭证汇总所需的各项汇总条件：图2-9凭证汇总过滤条件窗口窗口释译如下： 日期：凭证汇总的开场日期和终了日期，选定后将汇总在此日期范围内的凭证。 凭证字：确定要汇总哪一种字号的凭证，系统在此默许全部凭证字。您可以用下拉按钮根据需求进展选择。在这里针对您要选定的某一种

37、凭证字，选择该种凭证字需求参与汇总的凭证号的范围，假设未选凭证字，系统将默许“全部显示，“凭证号的范围那么为灰色显示，表示不可选。 范围：这里提供了三种范围选项“一切凭证、“已过账凭证、“未过账凭证，您可以选择不同的范围进展汇总。 科目级别：这里提供了科目的汇总级别，可以只汇总一级科目，也可以汇总二级科目或是三级四级科目，汇总科目的级别可以由您恣意选择。 币别：选择汇总的币别是人民币还是别的币种。2-4-2阅读凭证汇总表、预览、打印、 输入完凭证汇总条件之后，系统就开场按条件生成凭证汇总表，在此窗口中，可用光标键和滚动条对凭证汇总表进展阅读查看，并可进展有关处置操作。打印凭证汇总表 在文件菜单

38、中选择“打印预览选项，或单击工具条中的按钮，可以将凭证汇总表以打印输出的款式在屏幕上显示，以供您检查能否符合打印输出的要求。 在文件菜单中选择“打印选项，或单击工具条中的按钮，就可以将已设置好打印格式的凭证汇总表打印输出了。3.1账簿查询第三节 账簿、报表查询打印由前边所做的凭证，过账后，就可以直接查询各类账簿及报表了。练习账簿及报表查询练习一：练习各种有关账簿及报表查询以查询总账为例。学习查询2000第5期总账、打印、出输操作方法：单击账簿中“总账弹出总账查询过滤窗口如图3-1所示：图3-1所示总账过滤窗口会计期间请选择2000年5期至2000年5期科目代码为空时代表一切科目记账本位币，人民

39、币，留意有外币的请在综合本位币下查看，由于能够在人民币形状下数据合计项不平。练习二：学会账证一体化查询 进入总账之后，只需双总账一级科目，那么显示当前总账的明细账，再双击明细账那么弹出明细账的会计科目。这就是账证一体化查询。练习三：练习各种报表打印及输出注：其它账簿查询方式与此方式一样，都可一体化查询。查询方法请参照总账，此不再赘述。第四节 期末处置41 期未结账 为了总结某一会计期间(如月度和年度)的运营活动情况，必需定期进展结账。结账之前，按企业财务管理和本钱核算的要求，必需进展制造费用，产品消费本钱的结转，期末调汇及损益结转等任务。假设为年底结转，还必需结平本年利润和利润分配账户。用户可

40、以根据当期业务完成情况，在期未进展结账。结账的结果是当前期加1，业务发生转转到下一期。4.1.1期未调汇有外币业务核算的企业，在期未调汇主要实现账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。以实例阐明：田野公司港币期初汇率为1.07，到月底汇率为变1.068。此业务那么需求对港币进展期末调汇。操作步骤：1、单击“期未处置中的期调汇将弹出图4-1窗口图4-1期末调汇窗口一2、在港币“调整汇率列输入1.068。美圆汇率不变3、单击“下一步将弹出图2-11所示：图4-2期末调汇窗口二窗口释译如下： 要求用户选择汇兑损益科目的代码， 需求阐明的是期末调汇可根据用户的需求分别生成汇兑

41、收入凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证 生成转账凭证的凭证日期，凭证字以及凭证摘要的内容， 4、确定以上工程之后按完成按钮 系统自动完成结转损益的过程，生成一张转账凭证。 由于系统要根据调汇结果动生成结转汇兑损益的记账凭证，所以系统必需求知道汇兑损益结转的对应科目。在这里输入的汇兑损益科目必需是一个最明细级科目。系统在生成一张转账凭证的同时生成一张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息资料。4.1.2结转损益 运用此功能将一切损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。结转损益前留意以下内容：首先在“维护中“根底参数设置中的“总账确定本年利润科目代码。系统是按照在“

42、会计科目中选定的科目类别来进展自动结转损益任务的。只需在科目类别中设定为损益类的科目余额才干进展自动结转。结转前将一切损益类业务凭证必需先账。在日常财务处置中，损益类科目的余额在每期的期末都要结转到本年利润科目中去。假设要结转本期损益，建议您最好运用系统提供的“结转本期损益功能，否那么在输出有关损益类的会计报表时，会出现不正确的数据。操作方法非常简单，只需在结转损益导游窗口单击下一步即可。4.1.3自动转账 自转账系统是为用户提供的制造各种自动填写常用固定凭证的工具，也档当于辅助转账功能，自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额、“余额、“最新发生额、“最新余额等项数值的会计业务

43、。一定义自动转账 在期末处置窗口中，单击自动转账按钮，系统即弹出自动转账凭证设置窗口。在此窗口中，您可以添加、删除、修正自动转账凭证的凭证格式。可以生成指定格式的记账凭证，也可以生成全部设定格式的自动转账凭证。1、添加自动转账工程 在自动转账凭证设置窗口中，单击“添加按钮，系统即弹出如下图的自动转账凭证设置窗口。单击“添加按钮，进入添加形状，如图2-11图4-3编辑自动转账窗口 以实例阐明自动转账定义的方法：案例：以田野每期“计提坏账预备为例，练习定义自动转账。其会计业务凭证为：凭证字：转 摘要：计提坏账预备 借： 坏账损失521.01雄卫请在初始化里再加此明细 贷：坏账预备 操作步骤：在“称

44、号处：填入辅助转账凭证称号，是系统区别其它是转账凭证的标识，不同的转账凭证的称号不许反复，该称号可以修正。转账期间：此功能定义转账期间。凭证字：转摘要：输入“计提坏账预备。科目：第一笔分录处找到：坏账损失代码521.01；第二笔分录：坏账预备1145、转账方式：表示自动转账凭证中数据的来源与去处方式。即一张自动转账一定有“转入方和“转出方。转入与转出有几种方式在下拉式菜单中列出，转入方表示数据的去处，转入分录中的科目必需为明细科目，假设该科目有核算工程，还要输入核算工程代码。转出方即源数据方可以为非明细科目。 第一条分录选择“转入；第二条分录选择“按公式转出释译1：按公式转入与转出：指定科目的

45、“发生额、“余额、“最新发生额、“最新余额等项数值的会计业务，由定义账务科目取数据方式来完成。例如：计提职工福利费用中福利费用计提=工资总额发生额*0.14，此自动转账就是按公式转出。释译2：比例：当借贷方科目都选择明细科目时，可以确定其比率。比率确实定是在一借多贷或一贷多借的情况下，转入方数据对转出方源数据方的分配比率。留意1：以选择直接影响到自动转账凭证取数正确性，请用户根据实践业务发生，选择不同转入与转出方式。下设：单击下设，请在弹出窗口定义公式取数方式，详细方法参照报表系统中定义账务取数公式。此处公司表示为：ACCT(113,JY,0,0,0,)*.005。最后单击保管在阅读窗体里，选

46、中新增的转账的凭证，单击“生成凭证就可以完成自动转账的功能。注：自动转账定义这里强调的是对每期发生数取数来源固定，凭证科目固定这一类凭证有做自动转账的意义。注：自动转账生成的凭证，可以不用在总账的凭证录入再添加类似的内容了。4.1.4期末结账 期末结账的意义在于终了本期或本年一切业务凭证，转到一期。此任务期末结账在本期一切的会计业务全部处置终了之后，就可以进展期末结账处置了。系统的数据处置都是针对于本期的，要进展下一期间的处置，必需将本期的账务全部进展结账处置，系统才干进入下一期间。在期末处置窗口中单击期末结账按钮，系统进入结账处置界面，如下图：图4-3 期末结账 操作时请详细阅读窗口中黑色字

47、体内容。并按照期末结账向，单击“开场就可以完成期末结账处置了。 在此窗口中系统对在做结账任务中需求留意的事项进展阐明。系统在过账之前要对账务处置进展检查，必需将本期间的一切会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才干结账。假设系统发现本期内还有未过账的记账凭证，系统会发出警告，然后中断结账。系统在进展结账之前，还要检查“系统维护中系统参数关于总账的一些设置，如“结账要求损益类科目余额为零等，假设事项未完成，那么系统会作相应的提示， 如图： 在全部事项处置终了后，系统开场结账。结账完成之后，系统进入下一个会计期间，并前往到主界面。对于拥有管理员权限的用户， 系统还提供了“反结账的功能。 由于

48、总账系统采用了大型数据库技术，系一致旦启用，一切年度的数据都可以放在一个账套里，所以财务数据的年结功能同月结功能没有区别。第二章：报表系统 报表的编制有两种方法，一是利用模板中的报表做修正 (因预设的模板并不能够完全适用于一切单位)，修正后保管为本单位适用的报表；另一种方法是完全新建各张报表，定义好取数公式后再保管。可根据本人的实践情况选择一种处置方法。建议用第一种方法。报表的处置主要是取数公式的设置和报表的格式。进入到报表以后要设置报表各单元格的取数公式最重要的一步并合理设置报表格式主要都是在格式菜单中。取数公式和报表的格式设置好以后就可进展报表数据重算，从帐上取出数据得出报表。一：取数公式

49、的设置1帐上取数公式常用函数 科目和取数类型都可以按F7选择，资产负债表的年初数取数类型为 C，期末数取数类型为Y假设某会计科目下设核算工程辅助核算，在选完科目代码后请选择相应的核算工程资料，如以下图2表间取数FX常用函数REF-F3不同帐套间取数适用于同一中间层效力器上不同帐套间的取数假设需求取同一中间层效力器上不同的帐套中的数据，那么首先要经过工具菜单中的多帐套管理衔接不同的帐套，即配置取数帐套。如以下图4求和公式FX常用函数SUM 可做延续单元格或不延续单元格的求和5报表期间的取数公式编辑页眉页脚其他常用函数PTDATE 以后每个月的报表期间可自动随帐务期间的变动而变动二：报表格式的设置

50、1整张报表的总行数总列数的定义：格式表属性行列可定义报表的总行数及总列数及冻结行数及冻结列数，以便于在篇幅比较大的报表翻动时查看在缺省行高中可定义整张报表的一切行的行高，前提是要先选择整张报表2页眉页脚的定义 ： 格式表属性页眉页脚留意假设页眉或页脚中有出现超越一段文字时要用到分段符，确定文字在页眉页脚的左中右的位置简 表 | 2000年9月31日 | 会公01表 编制单位：金蝶软件科技深圳 单位：元3单元格的交融即合并：格式单元交融4斜线的定义：格式定义斜线5强迫分页：格式行属性强迫分页在一张纸打印不下一张报表的情况下可经过强迫分页来指定报表的分页位置6多表页的管理： 格式表页管理可在一张报

51、表中设置多表页，每一表页设置一个报表期间， 放置一个月份的报表便于查看。设置多表页后要在工具菜单中的报表时间参数为每一个表页指定一个报表时间参数7标题行数及标题列数： 格式表属性打印选项如设定了标题行或标题列，请相应的选择全页眉页脚，即每张报表上都可打印完好的页眉页脚三：批量填充：工具批量填充在科目框中选择所需的会计科目，如科目下设核算工程，可先在核算类别中选择核算工程类别，然后在核算工程框中选择详细的核算工程资料，同时设定好相应的取数类型及期间后点击添加，将其添加到生成工程框中。假设是从左到右填充，请选择左下角的横向填充。可结合键盘上的和进展不延续的和延续的多个科目或核算工程的选择。四：其他

52、1在表属性的操作选项中可设定按回车键后活动单元格的挪动方向2报表可经过文件菜单的引出报表功能引出到中进展二次编辑，或经过独立报表文件格式KDS在不同的金蝶帐套间进展报表的引入或引出第三章：现金管理系统 现金管理系统是和总帐系统相对独立的一个模块，其中不会产生任何凭证，对总帐不会有任何影响，可作为出纳单独运用的一个模块一：初始化任务：在主界面的初始设置菜单，选择初始数据录入进入到如下界面经过点击工具条上的引入科目，从总帐系统中引入会计科目经过点击工具条上的科目余额，从总帐系统中引入科目的余额输入企业未达帐和银行未达帐进展平衡检查，在试算平衡后终了初始化二：现金处置现金日记帐：主要是处置现金的日常

53、收付的记录可经过工具条中的新增按钮添加现金日记帐的资料；也可在现金日记帐的界面，经过编辑菜单，从总帐中引入现金日记帐库存现金清点：主要是出纳的帐存和实存的对帐详细操作为：选择要清点的现金科目和清点日期，做一张库存现金清点单，把实存金额确定后即可生成清点报告表现金对帐：主要是处置出纳帐和会计帐的对帐详细操作为：选择要对帐的现金科目和对帐期间即可生成一张现金对帐情况表现金日报表：查看现金科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数三：银行存款银行存款日记帐：主要是处置出纳日常的银行存款收付的事项，可经过工具条中的新增按钮添加银行存款日记帐的资料；也可经过编辑菜单，从总帐中引入银行日记帐银行对帐

54、单：把银行定期寄来的对帐单逐笔输入银行存款对帐：是银行日记帐和银行对帐单的勾对对帐有自动对帐和手工对帐两种方式余额调理表：做完银行存款对帐后可生成余额调理表银行存款日报表：查看银行存款科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数四：期末处置：期末轧帐本期的现金和银行存款都处置完以后，要进展出纳系统的期末扎帐，把出纳帐的现金和银行存款的余额转入到下一个期间第四章：现金流量表系统一：设置现金流量表方案：在系统菜单中设置报表方案，如以下图。设置完后必需选择一方案二：指定现金及现金等价物，定义数据源。在工具条上点击现金按钮来定义三：定义工程：在工具条上点击工程按钮四：设置现金流量表的时间：在工具条

55、上点击时间五：提取凭证点击工具条中的提取，选择提取数据的一个时间段，确定即可如右图。要留意提取凭证的战略，假设选择的时间段里包括了原来做过凭证分析的时间段，最好选择不反复提取，否那么原来做的任务全部会被去除。六型帐分析最主要的一步任务在工具条中选择T型帐，确定一个时间段后就可进入到T型帐分析的界面 (详见下页此界面分为左右两部分，每一边都分为现金类和非现金类两在类；在现金类下面的这些凭证是不用指定现金流量的，由于这都是一些借贷方都是现金或现金等价物的凭证，不涉及到现金的流入和流出在T型帐界面的非现金类下面的科目上可单击鼠标右键，选择显示凭证，进入到凭证处置中，把构成此科目总额的一切凭证展开在凭

56、证处置的界面可双击任何一条会计分录，查看此凭证；假设能确定此凭证所应归入的现金流量，那么在凭证处置的界面，在相应的凭证记录上单击鼠标右键，选择现金工程，指定此张凭证所属的现金流量经过这种操作，把一切的凭证都要指定它所属的现金流量(如以下图)七：凭证的处置：T 型帐分析之外的另一种分析凭证现金流量的方法在工具条上点击凭证按钮，出现如右的过滤条件设置的界面，可设置如右的过滤条件，进入凭证处置的界面进展凭证的现金流量分析，其详细的分析方法类似于 T 型帐的分析八：附表工程的处置在工具条中点击附表二，像处置型帐分析一样，处置现金流量表的附表工程九：得出现金流量表在处置完型帐及附表工程后可得出完好的现金

57、流量表第五章：工资系统一:工资类别的设置1经过类别导游新建工资类别，类别称号可定义为全部人员工资，输入相关的参数时要留意选择，假设不是做多类别的工资汇总，请不要选择多类别。添加完类别后必需选择一个类别才可进展工资系统的操作。可经过主界面的文件菜单, 翻开类别来选择。多类别的设计可满足较复杂的工资核算要求二.根底设置任务1. 部门的管理: 可经过部门管理的引入功能从总帐部门或其他工资类别引入部门, 防止反复任务,或经过编辑来新增部门.2. 职员的管理: 可经过职员管理的引入功能从总帐职员或其他工资类别引入职员, 防止反复任务,或经过编辑来新增职员. 引入或新增职员后要编辑(即修正) 职员类别和所

58、属部门，为以后的工资报表提供统计的规范及便于做工资费用的分配.留意：同一个部门，其中的职员并不一定全属于一个职员类别，如消费车间可以既有管理人员又有消费人员, 他们的工资有能够计入到不同的费用科目中去3. 核算设置: 主要是工资工程和计算方法的定义(1) 工资工程可新增, 删除 ,修正. 。添加工程的时候要留意，假设是要参与工资的加减核算的工程，一定要定义为数值的类型如以下图(2) 计算方法的定义: (要先点击新增才可设置工资的计算公式) 详细举例如下:在设置完计算方法后保管时系统会做公式的检查，假设公式不符合要求那么会有相应的提示。设计算方法时可经过条件下的按钮设置较复杂的工资计算方法。三:

59、 数据处置1. 工资数据的输入: 定义过滤称号,，选择一个相应计算公式及所需求的工资工程职员根本工资奖金福利费加班时间住房公积金水电费张三1600200502015020李四2500300604012030王五3800100802030040赵六80001503050250502. 计算个人所得税以根本工资扣税为例(1) 设置所得项经过编辑，新增称号可定义为根本工资所得，选择根本工资(2) 设置根本工资适用税率称号可定义为根本工资税率可选择系统预设的含税级距综合设置税率类别选择 (2) 步做的根本工资的税率称号，所得计算选择 (1) 步做的根本工资所得项，输入根本扣除数1260，即根本工资在1260以下的不扣税设置完后会有两个提示，都点击确定即可计税完成之后在数据输入中可经过文件菜单，引入所得税，把计算好的所得税放入到每个职员的工资数据中3. 工资费用的分配. 可根据不同的职员类别把职员的工资计入到不同的费用科目中, 并让系统根据设定的分配方案产生一张工资费用分配的凭证. 如以下图四: 工资报表的查看及打印1.工资条：可自定义每个工资工程的列宽及字体,