仁怀市惠邦第一幼儿园

1、PAGE PAGE 17仁怀市惠邦第一幼儿园2020年度部门决算 2021年7月 目 录第一部分 部门概况一、部门职责二、机构设置三、部门决算单位构成及人员构成第二部分 2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、非财政拨款财政收入支出决算表第三部分 2020年度部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况说明二、2020年度

2、收入决算情况说明三、2020年度支出决算情况说明四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门职责（按三定方案分条表述）实施学龄前儿童保育教育。全面贯彻教育方针，具体负责仁怀市惠邦小区

3、区范围内学前教学工作。二、机构设置本单位内设机构5个，具体是：园长办、办公室、保教处、保健室、后勤处。无下属事业单位三、部门决算单位和人员构成（一）部门决算单位构成序号单位名称单位类型1仁怀市惠邦第一幼儿园财政全额补助事业单位注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。（二）部门人员构成编制数在编实有人数离退休人员合计行政编制事业编制481212 2020年度部门决算公开报表（详见附表） 一、收入支出决算总表（公开01表）二、收入决算表（公开02表）三、支出决算表（公开03表）四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）五、一般公共预算财政

4、拨款支出决算表（公开05表）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）第三部分 2020年度部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计185.28万元，与2019年相比，无增加或减少万元，主要原因是仁怀市惠邦第一幼儿园属于2020年新建园、无上年数据。二、2020年度收入决算情况说明本年收入合计185.28万元其中：一般公共预算财政拨款

5、收入185.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，；事业收入0万元，；经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元。其他收入0万元。三、2020年度支出决算情况说明 本年支出合计145.10万元，其中：基本支出145.10万元，占100%;项目支出 0万元，上缴上级支出 0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计185.28万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，主要原因是仁怀市惠邦第一幼儿园属于2020年新建园、无2019年数据。 五、2020年度一般公共预算财政拨款支

6、出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为145.1万元，完成年初预算的-145.1%。其中：（1）一般公共服务支出（类）（款）（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。无发生数。（2）教育支出科目（类）普通教育科目（款）学前教育科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.62万元，完成年初预算的-41.62%。主要原因是无年初预算数。（3）教育支出科目（类）教育费附加（款）学前教育设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（4）教育支出科目（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项）。年初预算为0万元，支出决

7、算为103.5万元，完成年初预算的-103.50%。主要原因是无年初预算数。（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（6）社会保障和就业支出（类）行政失业单位养老支出（款）机关失业单位基本养老保险交费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。六、2020

8、年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出145.10万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费5.25万元，主要包括绩效工资5.2万元；其他个人和家庭的补助0.05万元；公用经费139.86万元，主要包括办公费54.47万元、水费0.34万元、电费0.79万元、维护费2.23万元、培训费0.1万元、劳务费77.11万元、其他商品和服务支出4.82万元。七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完

9、成预算的0%。我校为2020年8月新建学校，9月份正式运行，所有款项均在9月由上级主管部门测算后陆续划拨，无2020年初预算数。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因公出国（境）费与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，增加（或减少）的原因主要。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累

10、计0人次。无此开支。（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是。公务用车购置及运行维护费与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，增加（或减少）主要原因是。无此开支。其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台，购置原因为；公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是我校为2020年8月新建学校，9月份正式运行，所有款项均在9月由上级主管部门测算后

11、陆续划拨，无2020年初预算数。公务接待费与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，增加（或减少）的主要原因是我校为2020年8月新建学校，9月份正式运行，所有款项均在9月由上级主管部门测算后陆续划拨，无2020年初预算数。2020年国内公务接待0批次，0人次，支出0万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容无；其他国内公务接待费0批次，0人次，支出0万元.八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2020年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %，主要原因是无此项

12、目。（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0%，主要原因是无此项目。其中：（1）一般公共服务支出 0万元；（2）国防支出0万元；九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %，主要原因是无此项目。（二）2020年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %，主要原因是无此项目。其中：（1）一般公共服务支出 0 万元；（2）国防

13、支出 0 万元；十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明2020年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0 万元，经营收入0 万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元，其中：（1）一般公共服务支出 0万元；（2）国防支出0 万元；十一、预算绩效情况说明（一）项目绩效评价工作开展情况2020年度我单位实行绩效目标管理的项目0个，共计0个项目进行了绩效自评，原因是我校为2020年8月新建学校，9月份正式运行，所有款项均在9月后由上级主管部门教育局测算后陆续划拨，无2020年初预算数及实行绩效目标管理的项目。（二）项目绩效评价结果 项目一：无项目附表：2020年度项目支出绩效自评

14、表（参考表样）单位： 单位：万元项目名称项目编码：主管部门名称主管部门代码项目资金 （万元）资 金 来 源年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分得分计算方法年度资金总额：执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。财政拨款 其中：上级补助 本级安排 其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)全年实际值(B)分值得分计算方法得分未完成原因分析产出指标(50分)数量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。质量指标1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80

15、%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。时效指标成本指标效益指标(30分)经济效益指标1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标同效益指标得分计算方式。总 分绩 效 自 评十一、其他重要事项的情况说明（一）2020年度机关运行经费支出情

16、况说明本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算增加（或减少）0万元，增长或降低0%，主要原因是无此项目。与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0 %，主要原因是无此项目。（二）2020年度政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）2020年度国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆

17、、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备0，单位价值100万元（含）以上的专用设备0。第四部分 名词解释（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上

18、缴的现金流入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（九）结余分配：指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。（十一）基本支出：指为保障机构正常运

19、转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（