物资采购、出入库管理规定

1、.PAGE ：.；PAGE 8关于物资采购、出入库、入账的管理规定试 行一、物资请购(一)消费物资的请购：由总部指定的部门采购人员针对需采购的物资，依本部门存量管理基准、用料预算、参酌库存情况，进展市场摸价、货比三家后，照实逐项填写“消费物资采购方案单，并按“方案单下方所立部门从左到右依次审核签批后，将“方案单分交给相关部门统计备查。详细流程如下：部门采购员编制 部门担任人 财务科 总经理 部门采购员 交财务科和办公室统计采购。(二)非消费物资的领用及请购：非消费物资的领用由各部门按照本部门的实践需求，每月初预告，填写，经相关部门依次审核签批后，交由总部指定的采购部门进展汇总采购后，凭审核签批

2、手续齐全的向总公司领用。非消费物资的申领与采购流程如下：部门人员编制 部门担任人 财务科 总经理 办公室统计 采购部按汇总好的申领方案，编制 财务科 总经理 交办公室统计采购。(三)紧急请购：如遇总经理外出，由请购部门请示总经理赞同后，照实逐项填写“物资采购方案单，并在备注栏注明缘由，方可采购，凡紧急请购的物资，必需在1-2天内补办审批手续。详细流程如下：部门采购员编制 部门担任人请示总经理赞同后 部门采购员 1-2天内按“物资采购方案单签批流程补批手续。四采购程序：1、采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。2、采购员经过、“询价单、Email、实地调查等方式进展寻价、比价、议价。3、

3、采购员要照实、仔细、工整、逐项填写“物资采购方案单中的各工程，不得虚填，不得空项，无法填写的应在“备注栏内注明。4、总经理对比价项进展核对、审查终了后在上的“总经理审批意见栏确认适宜供应商，并在下方“总经理处签名。(此条仅对重要原资料或是数量金额较大的订单)附注：1、各部门非消费物资申领方案以每月初制定，经部门主管、财务部核批，报呈总经理同意，交由办公室统计后，报总公司采购部门。2、对于紧缺、急用物资，应至少提早2日、持相关部门及总经理核批后的“物资采购恳求单与采购人员获得联络，以便及时备货、保证运用。3、尽量防止当日运用，当日采购，一定要做到提早采购。4、一式五联，各部门审核签批齐全后，必需

4、交到每联上的指定部门，以便统计核对。二、物资出入库一物资的入库：库管员对物资的数量、种类、规格、供货方等对应进展验收，核实无误后开具并在入库单上签字作为入库及验收合格根据。对于急用消费物资，库管员须到现场进展入库验收，并按照物资出入库规定流程办理出入库手续。详细流程：采购员或供应商送货到库 库管员与核对验收无误后开具 部门担任人核实签字 库管员入账。二物资的出库：1、领用部门必需持有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单前往仓库领用。2、仓库保管员严厉执行凭领料单发货，上所列领用各项货物称号、数量等，必需与、上所列各项完全一致，核实无误后方可发货。领用流程如下：运用部门开领料单 部门担任人签字

5、库管员核实发货。三、采购物资的发票入账流程发票 库管员将附在发票后 部门担任人在发票上签字 财务科 总经理 财务入账 。张家港保税区震宇贸易二零一一年元月七日附表：1、 2、 3、4、各部门消费物资、非消费物资采购担任人及库管员：部 门采购担任人库管员胜宇油品周 成祖 进震宇物流王卫兵陶雪娟震宇汽修袁向荣袁向荣生 态 园李 冬樊 丽总 公 司杜小平耿玉萍工程工程赵志华关于物资管理中相关部门的职责规定为了规范公司物资采购及库存物资的管理，进一步落实好的各项任务，便于总部指点了解公司物资采购、库存、运用等情况，使各部门财务主办准确做好本钱核算，特明确在物资采购及库存物资的管理中相关部门的职责：一、

6、办公室职责在总经理直接指点下，对各部门物资的合理运用进展监视；对财务清点任务进展组织、分工，确保清点真实、正确；对物资的运用与管理情况进展分析，提出合理化建议，为总经理运营决策提供根据：1、对公司各部门的和、进展汇总统计，掌握、监视各部门对物资的合理运用情况。2、根据月末、年中和年终清点方案，报总经理同意后签发清点通知，并担任召集各部门清点担任人，召开清点协调会，拟订清点方案表，监视各有关部门限期进展清点任务。3、代表总经理担任清点任务的指挥，督导清点任务的进展及异常事项的判决，及时向总经理汇报整个清点进展情况。4、仔细落实总经理不定期抽查清点任务要求，抽点日期及工程原那么上不预先通知运营部门

7、，先由财务科利用将账面数先行调整到清点的实践账面结存数，然后进展抽点。抽点终了后应填写，并把分析报告一并上报总经理。5、按月向总经理提供公司财富、物资运营管理中存在的问题以及盈亏情况的分析意见，促进企业不断提高管理程度。二、财务部职责对本部门管理的存放在运营部门所用的公司财富及存货进展检查、监视，对公司财富及存货合理运用和平安管理担任：1、对运营部门上报的，与进展核对，把库存量控制在最高库存量以下，并对采购工程运用的合理性进展审核。2、每月1-2次走进市场，了解市场信息，把握市场行情，对上采购工程、购买价钱逐条过目，做到价钱心中有数，杜绝高价物品或低价低质物品入库。3、检查、监视库管员做到日清

8、月结，帐帐、帐实、帐款、帐据五相符。4、做好资料耗费以及仓库帐目的审核任务，留意发现和处置问题，及时处理管理中存在的问题，确保公司财富及存货的合理运用和平安管理。5、本着增收节支，提高效益的目的，反对铺张浪费，对不合理的费用支出有权拒付，对不合理的物料耗费等向总经理提出合理化建议，做好财务监视任务。6、搞好会计本钱核算，正确、及时完好地记帐、算帐、报帐，提供真实的会计核算资料。7、按公司规定月末、年中和年终组织清点，开展财务分析任务，考核运营成果，对部门担任人提出绩效考评意见呈报总经理。三、运营部门担任人职责接受财务科委托，对存放在本部门所用的企业财富及存货严厉管理，确保合理运用，并对平安管理

9、担任。1、部门主管对本部门每月编制和运用合理性担任，按申报签批流程办理采购。2、担任组织制定物料耗费定额和各种消费技术经济目的，降低耗费，根据有关规定将耗费和岗位计件工资挂钩考核，提高劳动消费率。3、审核本车间每天出库的原料种类及数量并签字，核算每日消费耗用的原料，月终汇总，算出损耗率，报总经理审批。4、担任一切设备、电气的维修、保养、安装、技改及降低本钱等任务。仔细做好原料的验质、抽样、计量过磅时至少应两人在场，分别担任司磅、监磅等任务。5、对进库原料，根据收进的时间、种类按定置要求堆码整齐、规范，并挂牌标识，保证库房原料的先进先用、推陈储新，搞好现场卫生。6、督促保管人员每日核对原料账实情

10、况，做到日清月结，账实相符，数字清楚无误。月底会同财务人员对库存原料进展仔细清点，做到账清、物清、手续清。7、做好库房的管理任务，留意通风，经常检查库内原料，防止原料在保管期间霉烂、蜕变，发现问题及时报告。8、制止易燃、易爆物品进入库房。四、仓库管理员职责1、库管员必需合理设置各类物资的明细账簿和台账。做好各类物资的日常核对任务，库管员必需对各类库存物资定期进展检查清点，并做到帐目准确，账、物、卡三者一致。每月底将规定的各类报表，入库、出库、结存报表、资料耗用汇总表，上报财务及相关部门，并确保其正确无误。2、库存物资清查清点中发现问题和过失，应及时查明缘由，并进展相应处置。如属短缺及需报废处置

11、的，必需按审批程序经指点审核同意后才可进展处置，否那么一概不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题如超期、受潮、生锈、老化、蜕变或损坏等，应及时的用书面的方式向各相关部门汇报。一切的货物每半年必需大盘一次。针对每天出库的产品进展清点，并对其他货物的一部分进展循环清点，以保证货物数量的准确性。五、工程管理办公室职责为进一步推进艰苦工程建立，加强艰苦工程管理，为艰苦工程建立提供有效保证，特设立公司工程管理办公室：1、工程管理办公室由总经理直接指点，由分管各条线任务的副总经理组成。2、结合总公司的运营情况，对艰苦工程的实施及内容的可行性进展综合平衡，提出合理化建议。3、艰苦工程内容包括：工程称号、建立规模、总投资、资金来源、建设年限、风险管理、年度实施进度目的和需求处理的问题。4、对艰苦工程实行全过程跟踪，对前期任务的开展进展指点，同时做好实施过程中的信息跟踪和艰苦问题的协调任务，直至工程开工验收。5、组织好投资概算的审查任务，并督查工程设计、施工、监理、设备资料采购等招招标行为及实施过程。6、定期搜集工程实施信息，经常检查工程进展情况，对艰苦工程在实施过程中