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文档简介

1、资资产产负负债债表表会民非01表 编制单位：年 月 日单位：元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款61 短期投资2 应付款项62 应收款项3 应付职工薪酬63 预付账款4 应交税费65 存货8 预收账款66 待摊费用9 预提费用71 一年内到期的长期债权投资15 预计负债72 其他流动资产18 一年内到期的长期负债74 流动资产合计20- 其他流动负债78 流动负债合计80-长期投资： 长期股权投资21长期负债： 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30- 长期应付款84 其他长期负债88固定资产： 长期负债合计90- 固定资产原价

2、31 减：累计折旧32受托代理负债： 固定资产净值33- 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债合计100- 固定资产清理38 固定资产合计40-无形资产： 无形资产41净资产： 非限定性净资产101受托代理资产： 限定性净资产105 受托代理资产51 净资产合计110-资产总计60-负债和净资产总计120-业业务务活活动动表表会民非02表编制单位：年 月 日单位：元项 目行次本年累计数非限定性限定性合 计一、收入其中：捐赠收入1-会费收入2-提供服务收入3-商品销售收入4-政府补助收入5-投资收益6-其他收入9-收入合计11-二、费用（一）业务活动成本12其中：13-14-1

3、5-16-（二）管理费用21-（三）筹资费用24-（四）其他费用28-费用合计35-三、限定性净资产转40为非限定性净资产四、净资产变动额45若为净资产减少额以“-”填列现现金金流流量量表表会民非03表 编制单位：单位：元 项 目行 次金 额一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金1 收取会费收到的现金2 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金8 现金流入小计13- 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品、接受服务支付的现金16 支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计23- 业务活动产生的现金流量净额24-二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计34- 购建固定资产和无形资产所支付的现金35 对外投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金39 现金流出小计43- 投资活动产生的现金流量净额44-三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48 现金流入小计50- 偿还借款所支付的现金51 偿还利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计

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