财务部工作分析书

1、一、岗位差不多信息 日期：2011年 1月8日 岗位名称财务总监岗位编号CW-01所属部门财务中心定编人数1直接上级 总经理直接下级财务主管工资级不晋升方向副总总经理职位联系所有部门外联单位税务局、社保局、工商局、会计事务所二、要紧岗位职责工作本质打造高效、忠实的资产治理系统。工作概要统筹负责财务中心日常事务治理，做好往来、税务、现金、固定资产等治理，做好财务风险治理和投融资治理。要紧职责要紧职责详细讲明考核指标统筹治理建立财务系统，确保系统正常高效运作。依照公司现状和进展规划，建立、健全财务治理体系和各种财务制度，完善财务流程，对财务部门的日常治理、年度预算、资金运作等进行总体操纵。依照公司

2、中、长期经营打算，组织编制公司年度、季度、月度财务打算和财务操纵标准。依照企业经营打算和销售打算，相应地制定、执行和检查利润打算；制定部门目标或打算，并组织实施。合理组织、安排、调整、培训、考核、治理部门人员，合理打算、安排、监控部门工作，保证部门全面高效的运作。费用成本治理依照公司总体经营战略，年度打算，编制公司全年度的费用预算。依照预算合理使用资金。严格治理、审核各部门日常费用。制定各种财务政策、方案，增收节支，并加速资产周转。费用-销售额比例资金治理依照公司经营需要，制定每月现金使用打算，预备好现金。正确合理调度资金，提高资金使用效率；合理预算各部门财务费用，并严格监控；治理好资金出入，

3、及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证开支合理供给。存在的问题，及时向上级提出治理意见和解决方案。组织和监督部门人员做好现金日记账的治理。做好现金流治理，做到事前防范，事后监督。保障公司正常运转所需要的现金，保障公司资金安全。精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹治理和运作公司资金并对其进行有效的风险操纵。短款金额短款次数风险治理严格治理公司应收、应付及现金治理，防确保公司应收款安全、现金安全，防止经营过程中的信用风险。预测现金使用流量，防范现金流风险。参与制定投融资政策，为投融资提供财务分析和决策依据，方法投融资风险。做好产品、材料等财务监控，防范资产减少、减值风

4、险。做好资产运作分析，监测，方法资产风险，防范经营风险。通过预制各种方法，防止政策风险、法律风险。其他风险管控。应收应付账务治理做好销售应收款治理，依照销售合同、公司信用政策等，严格审核销售单据，审核产品、单价、金额、付款期限等等，把控应收账款，确保应收账款治理。做好信用证、银行托收、商业汇票、电汇支票等单据的治理，确保资金安全。做好客户信用治理，依照客户信用记录，公司政策制定信用政策，授信额度，并严格执行。做好采购成本操纵，严格审核采购单价、金额、结算方式等；制定应付款支付制度。监督销售、采购过程中的费用。组织和监督部门人员做好往来项目账务处理，编制财务报表（应收账款明细表、应付账款明细表、

5、账龄分析表等）定期上交。依照公司需要按照一定比例定期计提坏账预备，防范坏账风险。严格把控应收账款，及时向客户催账，确保应收款及时足量的收回。应收账款回收率费用比率坏账比率资产治理做好公司机器设备、办公用品、厂房等资产的登记工作。做好资产的盘点工作。依照公司需要采取平均年限法或加速折旧法制定固定资产折旧政策。做好固定资产申购、使用登记、报废等治理。分析公司资产运作情况，制定方法加速公司资本周转速度。利润率税务治理与税务机关保持紧密联系，及时了解国家及当地税务政策。及时编制各种税务报表，及时上交国税、地税等。组织和监督部门职员做好进项税、销项税、契税、印花税等等税务的账务处理和税务报表编制工作。遵

6、守国家税收政策，在不违背法律情况下，做好税收筹划工作，节约税务开支。严密关注国家及地点税务政策，及时把各种税务优惠政策上报公司，并制定合理方案及时争取。节税额报表治理财务分析收集各种单据、凭证，定时编制各种财务报表，如应收款报表、应付款报表、账龄分析表、现金流量表、固定资产盘点表、税务报表、利润表、资产负债表、损益表等等。依照各种报表做好财务分析，分析公司现金流量、速动比率、资产周转速度、杠杆比例、利润率、投资收益率等等。把分析情况上报董事会。报表递交及时准确率投融资治理合理治理资金，在确保资金安全的情况下，把闲置资金做好投资治理，保证投资资金合理增值。严密关注国家经济法律法规，关注宏观经济运

7、行情况，关注宏观经济指标，做好投资安排，幸免资产缩水。依照公司进展需要，做好融资需求分析，制定融资打算，并预备相关资料，通过各种方法融资。投资收益率职员治理监督部门人员严格执行公司各种制度。安排部门职员的工作，并做好监督、考核、奖罚。参与部门职员招聘、转正、辞职、辞退、调动等工作。做好部门职员的绩效治理工作。职员流失率培训达成率其他上级交办的其他事务。三、工作常用表单常用表单本部门常用：资产负债表、账龄分析表、应收账款明细表、应付账款明细表、损益表、现金流量表、税务支出汇总表、固定资产折旧汇总表利润表等其他：用车申请表、车辆维修维护申请单、离职书、加班申请单、外勤（补勤）单、调休申请单、出差申

8、请单、请假单等四、要紧工作流程费用报销流程、货款支付流程、借支流程五、任职资格项 目要 求教育背景大专或以上毕业，金融、经济、财务专业，会计师资格证。知 识金蝶K3软件使用知识办公软件应用能力。 深谙财会、金融、外贸知识，掌握税收、证券、价格、信息等经济杠杆的要素知识。掌握现代财务治理理论知识和操作方法。系统掌握国家财经法律、法规、规章和企业财务方针政策，了解了解国际经济惯例和国际财务会计通则。能 力1. 沟通协调能力。 2. 对外交际能力 经 验1. 8年以上财务工作经验，3年以上本职工作经验。2. 熟悉财务治理的各种流程，熟悉应收款、应付款、固定资产、税务、财务风险、投融资、财务分析等各种

9、财务治理知识，。3. 了解国家经济政策、法律法规。4. 熟悉本部门工作职责、工作重点、工作流程，具有较强的部门打算、安排、组织实施能力。性格特质沉稳、严谨、正直、细致、实干、坚持原则其 它1. 良好的保密意识。 2. 良好的工作心态。 3. 良好的服务意识。六、其他工作环境相对舒适工 作 交接 资 料1. 各种财务料等等。2. 名片、办公文具、办公室钥匙等等。一、岗位差不多信息 日期：2011年 1月8日 岗位名称财务主管岗位编号CW-02所属部门财务中心定编人数1直接上级 财务总监直接下级会计、出纳工资级不晋升方向财务总监副总总经理职位联系所有部门外联单位税务局、社保局、工商局、会计事务所二

10、、要紧岗位职责工作本质资产安全治理者工作概要组织和安排部门财务、出纳等人员做好日常应收应付、现金、费用、税务等日常账务处理。要紧职责要紧职责详细讲明考核指标统筹治理依照公司现状和进展规划，建立、健全财务治理体系和各种财务制度，完善财务流程，对财务部门的日常治理、年度预算、资金运作等进行总体操纵。依照公司中、长期经营打算，组织编制公司年度、季度、月度财务打算和财务操纵标准。依照企业经营打算和销售打算，相应地制定、执行和检查利润打算；制定部门目标或打算，并组织实施。合理组织、安排、调整、培训、考核、治理部门人员，合理打算、安排、监控部门工作，保证部门全面高效的运作。费用成本治理依照公司总体经营战略

11、，年度打算，编制公司全年度的费用预算。依照预算合理使用资金。严格治理、审核各部门日常费用。制定各种财务政策、方案，增收节支，并加速资产周转。费用-销售额比例资金治理依照公司经营需要，制定每月现金使用打算，预备好现金。正确合理调度资金，提高资金使用效率；合理预算各部门财务费用，并严格监控；治理好资金出入，及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证开支合理供给。存在的问题，及时向上级提出治理意见和解决方案。组织和监督部门人员做好现金日记账的治理。做好现金流治理，做到事前防范，事后监督。保障公司正常运转所需要的现金，保障公司资金安全。精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹治理

12、和运作公司资金并对其进行有效的风险操纵。短款金额短款次数风险治理严格治理公司应收、应付及现金治理，防确保公司应收款安全、现金安全，防止经营过程中的信用风险。预测现金使用流量，防范现金流风险。参与制定投融资政策，为投融资提供财务分析和决策依据，方法投融资风险。做好产品、材料等财务监控，防范资产减少、减值风险。做好资产运作分析，监测，方法资产风险，防范经营风险。通过预制各种方法，防止政策风险、法律风险。其他风险管控。应收应付账务治理做好销售应收款治理，依照销售合同、公司信用政策等，严格审核销售单据，审核产品、单价、金额、付款期限等等，把控应收账款，确保应收账款治理。做好信用证、银行托收、商业汇票、

13、电汇支票等单据的治理，确保资金安全。做好客户信用治理，依照客户信用记录，公司政策制定信用政策，授信额度，并严格执行。做好采购成本操纵，严格审核采购单价、金额、结算方式等；制定应付款支付制度。监督销售、采购过程中的费用。组织和监督部门人员做好往来项目账务处理，编制财务报表（应收账款明细表、应付账款明细表、账龄分析表等）定期上交。依照公司需要按照一定比例定期计提坏账预备，防范坏账风险。严格把控应收账款，及时向客户催账，确保应收款及时足量的收回。应收账款回收率费用比率坏账比率资产治理做好公司机器设备、办公用品、厂房等资产的登记工作。做好资产的盘点工作。依照公司需要采取平均年限法或加速折旧法制定固定资

14、产折旧政策。做好固定资产申购、使用登记、报废等治理。分析公司资产运作情况，制定方法加速公司资本周转速度。利润率税务治理与税务机关保持紧密联系，及时了解国家及当地税务政策。及时编制各种税务报表，及时上交国税、地税等。组织和监督部门职员做好进项税、销项税、契税、印花税等等税务的账务处理和税务报表编制工作。遵守国家税收政策，在不违背法律情况下，做好税收筹划工作，节约税务开支。严密关注国家及地点税务政策，及时把各种税务优惠政策上报公司，并制定合理方案及时争取。节税额报表治理财务分析收集各种单据、凭证，定时编制各种财务报表，如应收款报表、应付款报表、账龄分析表、现金流量表、固定资产盘点表、税务报表、利润

15、表、资产负债表、损益表等等。依照各种报表做好财务分析，分析公司现金流量、速动比率、资产周转速度、杠杆比例、利润率、投资收益率等等。把分析情况上报董事会。报表递交及时准确率投融资治理合理治理资金，在确保资金安全的情况下，把闲置资金做好投资治理，保证投资资金合理增值。严密关注国家经济法律法规，关注宏观经济运行情况，关注宏观经济指标，做好投资安排，幸免资产缩水。依照公司进展需要，做好融资需求分析，制定融资打算，并预备相关资料，通过各种方法融资。投资收益率职员治理监督部门人员严格执行公司各种制度。安排部门职员的工作，并做好监督、考核、奖罚。参与部门职员招聘、转正、辞职、辞退、调动等工作。做好部门职员的

16、绩效治理工作。职员流失率培训达成率其他上级交办的其他事务。三、工作常用表单常用表单本部门常用：资产负债表、账龄分析表、应收账款明细表、应付账款明细表、损益表、现金流量表、税务支出汇总表、固定资产折旧汇总表利润表等其他：用车申请表、车辆维修维护申请单、离职书、加班申请单、外勤（补勤）单、调休申请单、出差申请单、请假单等四、要紧工作流程费用报销流程、货款支付流程、借支流程五、任职资格项 目要 求教育背景大专或以上毕业，金融、经济、财务专业，会计师资格证。知 识金蝶K3软件使用知识办公软件应用能力。 深谙财会、金融、外贸知识，掌握税收、证券、价格、信息等经济杠杆的要素知识。掌握现代财务治理理论知识和

17、操作方法。系统掌握国家财经法律、法规、规章和企业财务方针政策，了解了解国际经济惯例和国际财务会计通则。能 力1. 沟通协调能力。 2. 对外交际能力 经 验1. 5年以上财务工作经验，3年以上本职工作经验。2. 熟悉财务治理的各种流程，熟悉应收款、应付款、固定资产、税务、财务风险、投融资、财务分析等各种财务治理知识，。3. 了解国家经济政策、法律法规。4. 熟悉本部门工作职责、工作重点、工作流程，具有较强的部门打算、安排、组织实施能力。性格特质沉稳、严谨、正直、细致、实干、坚持原则其 它1. 良好的保密意识。 2. 良好的工作心态。 3. 良好的服务意识。六、其他工作环境相对舒适工 作 交接

18、资 料1. 各种财务料等等。2. 名片、办公文具、办公室钥匙等等。一、岗位差不多信息 日期：2011年 1月8日 岗位名称出纳员岗位编号CW-03所属部门财务中心定编人数1直接上级 财务主管直接下级工资级不晋升方向财务主管财务总监副总总经理职位联系所有部门外联单位税务局、工商局、会计事务所二、要紧岗位职责工作本质现金治理工作概要做好日常现金预备；审核及支付报销费用，治理好现金账和银行账，。要紧职责要紧职责详细讲明考核指标费用报销现金预备银行业务负责公司日常现金治理。包括现金账务处理、现金结算的收付款、现金预备、支付审核、支付、记账、盘点、做报表等工作。负责费用报销工作。严格依照费用报销流程和签

19、批权限审核单据，发觉问题立即上报，不同意发生手续不全报销业务。负责办理银行业务。含现金的存取、银行单据的处理等等。其他工作，如现金流量表的编制与递交。应收应付发票的跟催。注意事项：依照会计制度规定，在严格办理现金和银行收付业务时，要严格审核有关原始凭证，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记，然后依照编制的收付凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账，并结出余额。掌握银行存款余额，不准签发空头支票，签发的支票由领用人在登记薄上签章，关于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。做好现金日记

20、账和现金流量表，定期上交。报表递交及时性报表错误次数账务处理错误次数长短款金额长短款次数其他上级交办的其他事务。三、工作常用表单常用表单本部门常用：资产负债表、账龄分析表、应收账款明细表、应付账款明细表、损益表、现金流量表、税务支出汇总表、固定资产折旧汇总表利润表等其他：用车申请表、车辆维修维护申请单、离职书、加班申请单、外勤（补勤）单、调休申请单、出差申请单、请假单等四、要紧工作流程费用报销流程、货款支付流程、借支流程五、任职资格项 目要 求教育背景大专或以上毕业，金融、经济、财务专业。知 识金蝶K3软件使用知识办公软件应用能力。 系统掌握国家财经法律、法规、规章和企业财务方针政策，了解了解

21、国际经济惯例和国际财务会计通则。能 力1. 沟通协调能力。 2. 对外交际能力 经 验1. 2年以上财务工作经验，1年以上本职工作经验。2. 熟悉银行业务。性格特质沉稳、严谨、正直、细致、实干、坚持原则其 它1. 良好的保密意识。 2. 良好的工作心态。 3. 良好的服务意识。六、其他工作环境相对舒适工 作 交接 资 料1. 各种财务料等等。2. 名片、办公文具、办公室钥匙等等。一、岗位差不多信息 日期：2011年 1月8日 岗位名称会计岗位编号CW-04所属部门财务中心定编人数3直接上级 财务主管直接下级工资级不晋升方向财务主管财务总监副总总经理职位联系所有部门外联单位税务局、工商局、会计事

22、务所二、要紧岗位职责工作本质资产流转信息的记录者工作概要要紧职责要紧职责详细讲明考核指标账务处理负责应收、应付、成本、费用等账务的处理（原始凭证的审核、录入、记账、分析、编制递交报表）等。确保账目、报表处理的准确及时。编制财务报表，于每月5日前及时的递交上月的财务报表，含应收账款报表、账龄分析表、应付账款报表、成本费用报表等等，并确保报表数据的真实准确性。为公司经营决策提供依据。应收、应付账款、出纳银行账务等的审核及收款的跟催。每月末编制下月的应收、应付账款打算，并交营销部、采购部核实，提醒各部门收款、付款的及时准确。负责同供应商和客户的对账工作。负责有关成本核算，及时向公司各级主管领导提供准

23、确的数据、报表，按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务状况、成本和利润的执行情况，考核资金使用效果，及时向财务主管及上级领导提出合理化建议。每月和仓库进行盘点工作。核对仓库进销存数据的准确性。承办公司领导交办的其他工作。报表递交及时性报表错误次数账务处理错误次数其他上级交办的其他事务。三、工作常用表单常用表单本部门常用：资产负债表、账龄分析表、应收账款明细表、应付账款明细表、损益表、现金流量表、税务支出汇总表、固定资产折旧汇总表利润表等其他：用车申请表、车辆维修维护申请单、离职书、加班申请单、外勤（补勤）单、调休申请单、出差申请单、请假单等四、要紧工作流程费用报销流程、货款支付流程、借支流程

24、五、任职资格项 目要 求教育背景大专或以上毕业，金融、经济、财务专业。知 识金蝶K3软件使用知识办公软件应用能力。 系统掌握国家财经法律、法规、规章和企业财务方针政策，了解了解国际经济惯例和国际财务会计通则。能 力经 验1. 2年以上财务工作经验，1年以上本职工作经验。2. 熟悉应收应付、税务等日常账务的处理业务。性格特质沉稳、严谨、正直、细致、实干、坚持原则其 它1. 良好的保密意识。 2. 良好的工作心态。 3. 良好的服务意识。六、其他工作环境相对舒适工 作 交接 资 料1. 各种财务料等等。2. 名片、办公文具、办公室钥匙等等。一、岗位差不多信息 日期：2011年 1月8日 岗位名称成

25、本会计岗位编号CW-05所属部门财务中心定编人数1直接上级 财务主管直接下级工资级不晋升方向财务主管财务总监副总总经理职位联系所有部门外联单位税务局、工商局、会计事务所二、要紧岗位职责工作本质成本管控者工作概要收集成本数据，成本核算，成本操纵要紧职责要紧职责详细讲明考核指标统筹编制公司成本打算，并进行操纵、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。遵守财经纪律，严格执行各项财务制度，严格审批手续，做好帐务处理和报帐工作。报表递交及时性报表错误次数账务处理错误次数数据收集收集成本分析数据，包括采购成本数据、生产成本数据、生产损耗率、人工成本数据、治理成本数据等等。 成

26、本核算成本治理依照成本数据分析公司成本，分析出每一类产品、每件产品的成本。为公司营销部门产品定价，利润实现打算、营销折扣、其他让利打算等做依据。会同各部门做好成本操纵，降低采购成本、降低损耗等。会同有关部门搞好定额治理。做好会计核算工作，审查会计报表。报表凭证负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理和立卷归档崐工作，并按规定手续报请销毁。定期主持召开成本分析会。编制成本分析表，定期上交。其他上级交办的其他事务。三、工作常用表单常用表单本部门常用：资产负债表、账龄分析表、应收账款明细表、应付账款明细表、损益表、现金流量表、税务支出汇总表、固定资产折旧汇总表利润表成本分析表等其他：用车申请表、车辆维修维护申请单、离职书、加班申请单、外勤（补勤）单、调休申请单、出差申请单、请假单等四、要紧工作流程费用报销流程、货款支付流程、借支流程五、任职资格项 目要 求教育背景大专或以上毕业，金融、经济、财务专业；知 识金蝶K3软件使用知识办公软件应用能力。 系统掌握国家财经法律、法规、规章和企业财务方针政策，了解了解国际经济惯例和国际财务会计通则。财务成本分析知识综合能力经 验1. 2年以上财务工作经验，1年以上本职工作经验。2. 熟悉成本分析。性格特质沉稳、严谨、正直、细致、实干、坚持原则其 它1. 良好的保密意识。 2. 良好的工作心态。 3. 良好的服务意识。六、其他工作环境相对舒适工 作