财务部规章制度管理策划方案

1、部门简介酒店财务部是负责酒店财务治理、会计核算及酒店内部审计工作的职能部门，全面负责酒店的日常财务事务治理工作。酒店财务实行董事会领导下的总经理负责制，酒店设财务经理之职，财务部由财务核算、物资采购、营业部门收银、电脑系统治理与维护四个部分组成，专门负责酒店的财务预算、核算、决算和酒店日常财务治理、监督工作，同时兼管酒店电脑系统的日常维护和治理。现正式在编人员29名，设财务经理一名，副经理一名；下设主办会计一名，会计、出纳三名，收银主管一名，收益审计、应收帐三名，收银领班一名，经营区域收银员六名，餐饮成本核算主管一名，验收员二名；电脑组共有三人组成，电脑主管一名及电脑维护员二名。治理机构设置财

2、 务 部 经 理财 务 部 副 经 理电脑主管主办会计会计餐饮成本主管收益审计员应收帐歀核算员餐厅收银领班餐饮收银员商场收银员电脑维护员餐饮验收员总出纳收银主管岗 位 职 责DUTIES & RESPONSIBILITIESAPPROVED BY： DATE：批准人：董事长 日期：TITLE： LEVEL职务：财务部经理 级不：经理DEPARTYMENT： SECTION：部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING： REPORTING TO：报告内容： 报告：董事长总经理LINE： SUPERVISES：治理范围： 财务部所有职员JOB SUMMARY：1 工作摘要负责宾馆财务预算的编

3、制、执行、检查及分析，遵守国家有关财经法规、方针、政策和制度，具体制订本宾馆内部财务治理方法，组织指导各部门的财务治理和经济核算，如实反映本宾馆的财务状况和经营成果。监督财务收支，依法纳税，向有关部门报送财务决算报告，参与宾馆经营决策。在经宾馆领导签署的收支打算及范围内，统一调度资金，统筹处理宾馆财务事项。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2 岗位职责2.1 依照宾馆服务质量标准、差不多治理制度和国家有关财经政策、法规，建立健全宾馆财务治理制度，具体组织宾馆全面经济核算。监督宾馆资金治理、成本费用治理、利润治理和财产治理，组织宾馆的经济活动分析，为宾馆决策提供依据。2.2 参

4、与宾馆基建投资、设备设施改造、经济责任制、要紧经济合同签订等重要决策，从经营治理角度为上级决策提供参考依据，防止决策失误。2.3 负责宾馆日常财务预算和决算报告的编制，经上级同意后，组织贯彻实施。2.4 监督宾馆财务预算的实施及执行情况，每月进行财务分析并向上级报告。2.5负责宾馆经营过程中的价格治理工作，审核并操纵宾馆产品价格，制止违反价格规定的行为。2.6 操纵资金使用，审核各部门的设备、物资采购打算和宾馆开支打算。负责审查各项开支，紧密与各部门联系，研究并合理掌握成本和费用水平。2.7 在上级领导下，负责宾馆的资金筹措和使用调度工作，做好各项资金的打算平衡，治理和掌握各项资金的动用，保证

5、业务正常开展。2.8 主动协调和处理本部门与其它部门在工作中存在的问题。2.9 督促前台收款和收入审计工作，督促有关部门和经管人员抓紧应收款的催收工作，加速流淌资金回笼，提高流淌基金利用率。组织落实宾馆原始凭证、会计报表的审核工作，利用各种会计资料进行综合分析，及时提出议做好领导参谋。2.10 负责与财政、税务、银行、物价、统计、审计等单位的主管部门保持联系，按时上缴国家税费，及时掌握财税、信贷、物价等政策。2.11 加强内部治理和监督，维护财经法纪，执行财经纪律，制止违反财务制度的现象发生。2.12 负责对财务人员的工作质量考核，以及会计人员技术职称评议。每月进行业务培训，提高操作人员的业务

6、水平和思想素养。2.13 负责保存宾馆财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督导本部下属保管好各种会计档案资料。2.14 负责本部人员的工作调配和安排。2.15 负责对下属人员的评估，奖罚、晋升工作。2.16 安排或审批下属人员的作息安排。2.17 主持本部每月、每周工作例会，参加馆务会并向下属传达宾馆工作要点并组织实施。定期向上级汇报工作。2.18 完成上级临时交办的其它工作。APPROVED BY： DATE：批准人：董事长 日期：TITLE LEVEL职务：财务部副经理 级不：副经理DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING REPORTING

7、 TO：报告内容： 报告：董事长总经理LINE： SUPERVISES：治理范围： 财务部所有职员JOB SUMMARY：1 工作摘要协助财务部经理做好财务预算、决算工作及日常财务治理，负责宾馆、锦江物管及中苑房产的会计核算和治理，负责对各个经营区域的营业收入、成本费用的监控。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2 岗位职责2.1 以身作则，严格执行宾馆规章制度，带领下属职员完成各项任务。2.2 审核记账凭证、原始凭证、列支科目是否正确有效，有关手续是否完备；经审核无误后予以确认入账，做到总账与各明细账的电脑帐及手工账，账目相符。2.3负责编制财务报告向各级领导呈送，保证报表数

8、据及时、准确，真实。负责提供上级所需数据资料，完成交办的其他工作。2.4检查办理各项税金的申报交纳，加强与财政部门的业务联系，取得有关信息利于宾馆工作的进行。2.5 检查各明细账项；定期或不定期检查现金出纳员的库存现金以保证备用金的安全与完整；检查银行余额调节表的编制，检查未达帐情况，发觉问题及时查找缘故予以纠正。2.6 负责督导宾馆固定资产的核算、治理工作。2.7 检查会计档案的保管存放是否妥善，作好经济资料的治理工作。2.8检查发票的收、发、使用情况2.9督促检查下属执行遵守宾馆规章制度情况；与其它有关部门配合协作解决存在的问题。APPROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期

9、：TITLE LEVEL职务：主办会计 级不：主管DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING REPORTING TO：报告内容： 报告：财务部经理LINE： SUPERVISES：治理范围： JOB SUMMARY：1、工作摘要：负责酒店日常财务预算、核算、决算工作，正确核算各部门的收入、支出、成本、费用和财务成果的处理。及时编制和报送各种会计报表。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、岗位职责：2.1财务经理的领导下，严格遵守国家财经法规、方针、政策和税收制度。2.2按照宾馆财会制度和核算治理有关规定，负责宾馆各种核算和其他业务

10、的记帐工作。2.3依照会计制度规定，设置科目、使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，做到帐目清晰、数字正确、登记及时、帐证相符，发觉问题及时纠正。2.4按时准确核算和申报国家的各项税收工作，办理税收减免退税相关工作，协助有关部门开展财务审计和年检、税务检查相关工作。2.5负责固定资产帐务处理，定期不定期进行固定资产的清查监督工作。2.6负责对外有关部门的经济统计工作，及时、完整、正确提供统计信息。2.7协调好与税务、工商、金融等相关部门的关系。2.8 负责做好会计原始凭证、帐册、报表等会计资料的收集、汇编、整理、归档及财务档案库的日常治理工作。2.9负责会计监督。依照规定的成本、费用开支

11、范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合宾馆规定。2.10检查各明细账项；定期或不定期检查现金出纳员的库存现金以保证备用金的安全与完整。2.11按期完成财务经理交办的其它工作任务。2.12离岗前，及时、完整、正确地办清交接手续。APPROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：宾馆总出纳 级不：DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING REPORTING TO：报告内容： 报告：财务部经理LINE： SUPERVISES：治理范围： JOB SUMMARY：工作摘要：负

12、责宾馆内现金收支和银行收支的业务，办理现金和银行报销，编制会计凭证。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、岗位职责：2.1现金收付和银行结算：2.1.1 依照宾馆现金治理制度和支票治理制度，负责现金、银行收支业务的结算，负责现金、银行存款、有价证券、票据、贵重物品的治理。2.1.2 负责宾馆的现金报销，掌握各类费用开支标准，严格把关。报销时认真审核发票的品名、规格、数量、单价、金额、印章及单位全称，审核经办人员是否已按宾馆规定的“申请用款及报销操作程序”经各有关领导签名批准办妥报销手续。如发觉疑问应立即查明缘故及时予以纠正。审核无误方可付款。2.1.3 按宾馆领用支票程序负责

13、转帐支票的发放和回收，作好支票登记及注销的治理工作；负责办理银行信（电）汇、银行汇票业务。审核原始发票品名、规格、数量、单价、金额、印章及单位全称，审核经办人员是否已按宾馆规定的“申请用款及报销操作程序”经各有关领导签名批准办妥入账手续。如发觉疑问应立即查明缘故及时予以纠正。2.1.4 不超额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和白条顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。2.1.5负责现金、银行存款帐的对帐工作，做到帐款相符、帐帐相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达帐项的清理工作，防止呆帐项形成，年初将上年银行存款余额调节表装订成册归档。定期不定期地同意财务领导对现金、

14、银行帐的抽查。2.1.6负责认真执行银行帐户治理和结算规定，不得向外单位和个人出租出借银行帐户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不得利用银行帐户搞非法活动。2.1.7每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发觉差错查找只是夜，对不按现金治理规定进行盘点而造成的资金损失，由个人负责赔偿。2.1.8保守保险箱密码的秘密；锁好保险箱，保管好钥匙，不得任意转交他人,不得丢失。2.2编制会计凭证：2.2.1 据审核无误的原始凭证，填制现金（银行）收付凭证并录入电脑。2.2.2 在编制现金（银行）收付凭证时要简明概括写明摘要。准确填写金额，注明附件页数，真实反映经济业务。现金（银行）收付凭证

15、要依照有关经济业务的内容，按照会计制度的规定编制会计分录，不得随意改变会计科目的名称和核算内容。2.2.3依照审核无误的记帐凭证，进行出纳签字。3.与金融部门保持联系，建立良好的业务往来关系。4.完成上级交办的其它任务。5.出纳离岗前及时、完整、正确地办清交接手续。APPROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：会计核算员 级不：DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING REPORTING TO：报告内容： 报告：财务部经理LINE： SUPERVISES：治理范围： JOB SUMMARY：工作摘要：负责

16、往来帐项的核算，编制账龄分析表。对外包单位进行核算和登记工作。DUTIES&RESPONSIBILITIES：岗位职责：.按照公司财会制度和核算治理有关规定，负责审核原始凭证，查看有关手续是否完备，经审核无误后予以确认入账，认真、准确地登记各类明细帐，做到账目清晰、数字正确、登记及时、帐证相符。.及时了解、审核宾馆原材料、设备的进出情况，建立明细帐核算，了解经济合同履约情况，督促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。.负责宾馆外包单位的债权、债务的清理结算工作及能源费用的统计工作，每月编制原始凭证，月底进行能耗、费用的结转。.每月与外包单位对帐，取得书面、有效欠款凭据，作为

17、入帐凭证。.保持与外包单位的紧密联系，并与宾馆的相关部门联系，共同做好欠款的催收工作，加速资金回收。.协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作。.依照宾馆发票治理制度，负责宾馆发票等票据的购买、保管、领用、收回、缴销等相关工作。指导发票使用人员正确开具、保管发票。2. 8完成上级交办的其他任务。2. 9离岗前，及时、完整、正确地办清交接手续。APPROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：餐饮成本主管 级不：主管DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING REPORTING TO：

18、报告内容： 报告：财务部经理LINE： SUPERVISES：治理范围： JOB SUMMARY：1. 工作摘要：负责餐饮成本的核算，准确地反映餐饮成本状态。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、岗位职责：2.1 审核仓库收发料单证，审核仓库入库单、领料单和各餐厅的鲜活直送品验收单等各原始凭证记录的数量、单价、金额是否准确，有关手续是否完备，经办人员签名是否齐全。将审核无误的领料单、入库单、鲜活直送品验收单归档保管。2.2 依照收款员收入日报、已输入电脑的领料单和鲜活直送品验收单及各吧台饮品进销存日报表，每周编报成本报告，分不送达餐饮部经理，行政总厨、财务部经理、分管副总经理

19、、财务总监和总经理，以掌握成本动态，操纵成本支出。2.3 参与采供部对餐饮原材料供应价格的市场调查，协助把好进货关。2.4 每月中旬依照鲜活直送单及仓库材料汇总表，核对供应商结算联与发票是否正确，审批手续是否按照“申请用款及报销操作程序”办理完备，复核无误后签名并知会财务部可付款结账。财务部依照签订的协议安排付款。2.5 支付入库食品饮品货款时，应核对供应商供货金额、发票金额与入库单是否一致，宾馆审批手续是否“申请用款及报销操作程序”办理完备，确认无误后签名并知会财务部可付款结账。财务部依照签订的协议安排付款。2.6 月末会同仓库保管员对食品原材料库存物品进行抽查盘点、督促各厨师长如实反映厨房

20、在产品，发挥成本监控作用保证成本核算的正确性。2.7 月末依照各厨房在产品盘点表、库存品盘点表、食品饮品收发存月报表、鲜活直送商品月结单编制餐饮成本月报表，写出成本分析报告，反映和讲明成本变动情况及缘故，提供真实正确的数据，为降低成本采取相应有效的措施。2.8会同收益审计核算员做好各餐厅点菜单的核对工作，发觉问题及时向上级反映，杜绝一切舞弊现象发生。2.9 做好资料保管工作和上级交办的其他任务。APPROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：应收账款核算员 级不：职员DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING

21、 REPORTING TO：报告内容： 报告：财务部经理LINE： SUPERVISES：治理范围： JOB SUMMARY：1工作摘要：核算催收各营业点转入的客户和旅行社挂账费用，登记应收账款明细账，编制账龄分析表。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、岗位职责：2.1 每天复核计算总台结账处、餐厅等各营业点转入的客户和旅行社挂账费用清单，与收益审计员对账后，将协议单位和个人挂账的清单存放在相应的账夹内，依照旅行社团队挂账单与电脑团队账核对后开具团队结算单。2.2 每月25日向营销部预订处发送旅行社团队结算单，次月5日至10日将营销部销售员所担保的协议单位欠款明细交各销售员

22、签收，敦促营销部职员按期收款；收款期限：协议房、长包房、市区各类签单按月结算；各旅行社团费1-3个月（最长不超过6个月）。2.3 收到欠款旅行社（单位）支票或汇款，开具正式发票发送给有关付款单位。对收到的款项须及时核对，逐笔核销。如有差异立即与有关部门（营销或担保人）联系，共同查找差异缘故，收回欠款。2.4 配合有关业务人员定期与欠款单位对账，取得合法书面凭证，以操纵法定有效时效。2.5 保持与欠款客户的紧密联系，并与宾馆内有关部门或担保人随时联系，共同做好应收账款的催收工作，加速资金回收。2.6 每月编制应收账款账龄分析表，上报总经理、分管副总、财务总监、营销总监、财务部经理和营销部经理。2

23、.7每月做好订房中心佣金的核对工作，此项工作在收到各订房中心对账单3个工作日内完成。2.8会同营销人员做好宾馆所接待会议和旅行团队账务核对工作，会议和旅行团队的对账必须有财务人员参加。2.9每月初负责与股东单位核对上月的签单消费明细，取得对方有效签单人签字后，做好台账记录，便于年底清算。2.10 完成上级交办的其他任务。APPROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：收益审计核算员 级不：职员DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING REPORTING TO：报告内容： 报告：财务部经理LINE： SUPE

24、RVISES：治理范围： JOB SUMMARY：1工作摘要：负责宾馆各营业收入报表的审核和汇总，准确无误地编制营业收入日报表及营业收入凭证。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、岗位职责：2.1 审核各营业点的收入报表和所属各类单证是否相符，如有不符，查明缘故及时予以纠正，保证数字正确无误。2.2 抽查各营业点收银员开出的账单、发票、收据是否按顺序号开出。有无撤单缺号现象，作废的账单、发票、收据是否联次齐全。2.3 通过查询电脑，审核每份餐饮账单和所属点菜单的金额是否一致。2.5 审核各营业点现金、信用卡、支票收入总计是否与交款单中的现金、信用卡、支票汇总金额一致。2.6

25、审核各营业点的来宾签单数是否与应收来宾账款余额表中借方各栏明细金额相符。2.7 审核各项费用的减免是否按程序审批。2.8 编制营业收入日报表及记账凭证，须内容完整、数字准确、编报及时。2.9对各类账、单、证、表按日装订成册，做好日审资料的存档工作，以便备查。2.10做好股东或抵扣单位消费统计工作，按月编制汇总表报部门经理。2.11负责宾馆各类发票的统计、销号工作，对有违反发票使用规定的现象不得隐瞒，及时向部门经理汇报。2.12 对日常审计中发觉的问题，及时向部门经理汇报。2.13 完成上级交办的其他任务。APPROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：

26、验收员 级不：职员DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING REPORTING TO：报告内容： 报告：财务部经理LINE： SUPERVISES：治理范围： JOB SUMMARY工作摘要：验收员应本着对供应商提供给餐饮部的原材料严格把关，不徇私情，坚持原则，老实认确实态度进行验收。在工作中了解和积存对原材料的各项验收知识和鉴不知识。并熟悉饭店的财务制度，以便更好的维护宾馆的利益。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、岗位职责：2.1 验收的预备工作从前一天的晚上拿到餐饮行政总厨开列的第二天所需鲜活物品的订购单开始进行整理归类，

27、了解第二天所需验收的内容。2.2 验收员必须按规定的验收时刻准时到达验收场地，验收必须在厨房负责人(墩头)及供应商在场的条件下开始，如此能够互相协作互相监督。2.3 验收员依照行政总厨开列的订购内容对原材料进行分类核对。先核实到货品种是否与订单相符，如遇未办理订货手续的原材料不予受理，须将情况及时通知需求部门及采购部的负责人，要求补办手续后方可验收。严禁事后补单，白条代手续的方法。2.4 验收时验收员应靠近验收台和所需验收的物资，以便准确进行观看和推断。2.5 验收时应该严格执行食品卫生法规，让供应商提供相应日期的有效卫生许可证。检查猪、狗肉制品时，先让其出示浙江省杭州市动物检疫站开具的动物产

28、品检疫合格证明；检查牛、羊肉制品时，先让其出示杭州市肉类定点屠宰产品出厂合格证；检查蔬菜的农药成份是否超标，先对蔬菜供应商所提供的蔬菜随机进行抽样检查（六个品种），用特定的试纸进行检测。及时做好相应的检测台帐。如在上述检查中发觉不合格原材料，应及时拒收，以防止不合法规及有质量问题的原材料流入餐饮部。关于不合格原材料在退货的同时也应在检测台帐上做详细记录，写明不合格缘故。2.6 在对定货原材料的数量、重量、品质进行验收时，应注意以下事项：2.6.1 验收员在验收前必须检查称量工具是否能正常运行，如称量工具出现问题，应及时通知相关部门进行检修，以确保计量的精确度。2.6.2 对有厚重包装的原材料应

29、先将包装拆掉再称，复称重量，以便核实原料的净重。2.6.3 对有包装和商标的原料，在包装上已注明重量和份量的原料，要认真依照讲明点收，必要时抽样称量。对其生产日期严格把关，必要时能够开罐抽检物品是否变质。2.6.4 对海蛰皮、海蛰头称量时，应让供应商充分沥水5至6分钟后再进行计量。2.6.5 对蔬菜称量时，应让供应商清理洁净后进行计量；如遇速冻保鲜蔬菜，应让供应商去除冰块和相应的包装后进行计量。2.6.6 对海鲜称量时，应依照餐厅服务员及厨房负责人开具的海鲜亮档单的内容如实进行称量，严禁带水计量。如遇厨房备料所需相应的海鲜时，必须让其填制海鲜亮档单后再进行计量，严禁事后补单、口头通知及白条代手

30、续的方法。2.6.7 对家禽、畜类产品的验收，应去除外包装后进行计量。2.6.8 对贵重海鲜，如鲍鱼类产品，称量时要让其供应商去除多余的杂质后再称量，同时记录下鲍鱼的只数，以便对其规格进行复核。对含冰量大的产品应去除冰块后计量。2.6.9 对单件原料，如瓜果等，有重量大小要求时，除称总重量外，还要抽查单个物品的品质是否符合验收标准。2.6.10 在进行原料质量验收时，应考虑到餐饮部行政总厨的意见和建议，从而对原料进行准确的推断。如遇专门情况，不得擅自处理，须及时上报相关部门领导进行解决。2.6.11 验收员应按订购单所需份量进行计量，按定货量的5%进行上下浮动，超额部份做退货处理，少额部份通知

31、采购部让供应商给予补足。2.6.12 如遇在验收员和厨房负责人(墩头)对原料的质量和品质否定时，应及时做好退货工作。2.6.13 验收员和厨房负责人(墩头)在验收无误的送货单和海鲜亮档单上签字认可，并留一联做凭证以便复查。2.7 验收员在验收完毕后，将验收记录录入电脑并编制一式三联的验收单。其成本价格应按采购部发放的相应有效日期的定价单来确定。严禁擅自改价。验收单的填制必须本着实事求是，单据凭证清晰，帐帐相符的原则准确填写，如有错帐，必须查清，谁出差错谁负责。APPROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：餐厅收银领班 级不：领班DEPARTYMENT

32、 SECTION部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING REPORTING TO：报告内容： 报告：财务部经理LINE： SUPERVISES：治理范围： JOB SUMMARY1工作摘要：负责就餐客人的结账、收款、协助部门经理督导所属职员。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、岗位职责：2.1 担当餐厅收银职员作。2.2 以身作则，认真执行宾馆的各项规章制度，带领本班收银员做好收款工作。2.3 协助部门经理对职员的操作技术水平进行指导，不断提高业务技能。2.4 遇到当班收银员超越职责范围而无法解决的业务问题时，应及时与餐厅经理或有关部门联系，并提出自己解决问题的建

33、议；同时向本部门经理汇报请示，以取得妥善的处理方案。2.5 检查当班职员的仪表仪容、劳动纪律、服务态度及环境卫生。2.6会同出纳员对所管辖范围内的收银员备用金进行抽查盘点。2.7负责各收银点交接班本的查看，发觉问题及时解决。2.8负责餐饮收银员的排班考勤，督促检查下属执行遵守宾馆规章制度情况。2.9完成上级指派的其他工作任务。APPROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：餐厅收银员 级不：职员DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING REPORTING TO：报告内容： 报告：财务部经理LINE： SUP

34、ERVISES：治理范围： JOB SUMMARY1、工作摘要：负责就餐客人的结账、收款。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、岗位职责：2.1 整理打扫收银台的环境卫生后，查看交班本了解情况。备好必要的账单、找零备用金及办公用品，登记餐饮部当日领用落单情况，做好开餐前的预备工作。2.2 依照服务员开出的点菜单，依照菜肴和饮品的编码，输入电脑，并按桌号分不置放，不得搞混。2.3 熟记菜肴和饮品编码，熟练操作计算机。2.4 接到服务员结账通知后，迅速打印账单，交服务员送达客人，依照餐饮收银员岗位操作程序，按不同的付费方式进行结算。2.5 住店客人签单，核对钥匙牌和欢迎卡，依据餐

35、饮服务员岗位操作程序要求分不情况处理，负责将转账单及时转送前台结账处。2.6非住店客人签单，应核对签字笔迹或相关部门所开具的担保书无误后，依据餐饮服务员岗位操作程序要求分不情况处理。2.7 营业结束后，核对发放落单是否全数收回，若有不符，及时查明缘故，打印餐饮营业收入班不表并按实际交款金额填写交款单，将收入的现金、信用卡、支票等放入交款袋中，随交款单一并投入收银保险箱。餐饮收入班不表连同账单等放入指定的收银报表柜。2.8清点好备用金及账单，做好交班记录。2.9收银员将备用金及所余的发票等放入各自的木柜内锁好，保管好木柜钥匙。2.10 将收银台的公用物品（如电脑键盘、鼠标、收讫章等）放入抽屉，并

36、打扫收银台的卫生。2.11 完成上级交办的其他任务。APPROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：电脑主管 级不：主管DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：电脑机房REPORTING REPORTING TO：报告内容： 报告：财务部经理LINE： SUPERVISES：治理范围： 电脑房职员JOB SUMMARY1工作摘要： 对饭店电脑系统硬件及软件、饭店其它电脑进行维护与保养，确保其保持良好的运行状态。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、岗位职责：2.1 负责治理饭店内的所有电脑系统，包括硬件及软件。2

37、.2 与所有配备电脑的部门进行工作协调。2.3 与电脑公司保持联系，进行系统维护。2.4 保证电脑房12-16小时值班，对系统服务，对客上网服务。2.5 保证酒店互联网络设备的正常。2.6 维护、开发和及时更新饭店互联网主页系统。2.7 发觉并分析系统出现的问题，修正错误。2.8 负责系统升级。2.9 对最新的应用软件进行了解，必要时可在饭店安装并进行维护。2.10 负责设备的安置与开发。2.11 对系统的运行进行监控，防止任何的系统的破坏。2.12 制定及修改饭店紧急状态措施程序。2.13 制定及修改饭店防止病毒侵入措施程序。2.14 研究探讨所有用户的应用程序，以各种有效的方式关心系统操作

38、人员进行系统硬件、软件的完整操作。2.15 指导电脑房所有职员进行系统的各种功能及职责范围的培训，关心下属提高业务水平，以期达到工作要求和提高业务技能，确保每个人在任何环境中都能够独立处理系统问题。2.16 定期要求硬件及软件人员进行系统检查。2.17 指导电脑系统的培训， 2.18 负责对电脑主机房定期进行安全检查，保证无任何对系统的干扰及破坏因素存在。2.19 负责对属下职员的工作考核。2.20 督促当班技术人员经常巡检终端机、收银机。2.21 检查并预备电脑、收银机的零配件储备，做好随时维修各机的预备。2.22 掌握各终端机操作人员使用号码，操纵各功能操作密码。2.23 掌握应急状态（例

39、如火灾等自然灾难）下对数据的备份方法，爱护电脑数据的完整性。2.24 对使用电脑终端违反操作规定的人员进行干预，并做出记录，提出处理意见，向财务部经理报告。APPROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：电脑维护员 级不：职员DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：电脑机房REPORTING REPORTING TO：报告内容： 报告：电脑房主管 LINE： SUPERVISES：治理范围： JOB SUMMARY1、工作摘要： 对饭店电脑系统硬件及其它电脑、打印机进行维护与保养，确保其保持良好的运作状态。DUTIES & RES

40、PONSIBILITIES：2、岗位职责：2.1 观看主机运行情况，包括温度、噪音是否正常。2.2 熟知在应急状态下如何随时切断供电系统，熟悉配电箱的操纵方式。2.3 对主机系统进行必要的维护，一旦发生问题，不仅能在硬件方面进行维护，同时应掌握一定的软件知识，负括进行一些日常软件系统的维护，保证对日常资料的治理需求：2.3.1主机的启动/停止2.3.2系统接口的启动/停止2.3.3调阅并打印客史账单2.3.4熟悉不同类型的系统终端，打印机的DEVICE CODE2.3.5查看操作员的密码2.3.6检查系统硬件配置状况2.3.7检查主机硬盘状况及错误信息的变化。2.3.8软盘格式化2.3.9磁盘

41、格式化2.3.10前后台文件存盘2.3.11关心客人解决上网时因设置缘故遇到的问题 2.3.12回答处理常见的一些终端及打印机错误信息2.4 维护系统打印机，定期保养处理日常的故障问题，包括：2.4.1熟悉各种型号打印机的差不多结构2.4.2定期清理保养2.4.3了解自检程序，熟知如何依照所显示的错误信息查找解决方式2.4.4掌握打印机的地址设置、通讯方法设置，明白如何改变打印方式，以及打印格式、长度、宽度、字符的设置2.5 维护终端工作站及显示器，包括：2.5.1终端初始状态的设定，包括：显示方式、地址、报警、音量等的设置调整2.5.2作好打字键盘的维护，、清理杂物脏物 2.6 保证线路的畅

42、通，定期对线路进行维护检查。2.7 对饭店的PC机进行维护，处理日常故障。2.8 维护餐厅收款机系统。2.9 对饭店的餐厅收款机进行维护保养。2.10 每周重新整理前台饭店系统治理文件。2.11 协助财务部月结。2.12 配合硬件技术员进行电脑外围设备的装置与维护。2.13 负责修改各种应用报表。2.14 应答用户的各种问题及维护。2.15 紧急状态下的主机启动与停止。2.16 负责建立用户操作密码及口令。2.17 每日建立备份文件。2.18 PC机的软件装入工作，及时调整软件中出现的问题。2.19 修改前台系统的一些状态，包括房间状态的改变及应用程序系统代码的设定与修改。2.20 电话机房的

43、价格改动与维修。2.21 协助收款主任修改收款机的菜单价格。2.22 协助前台职员平账。2.23 协助夜审作电脑平账及过账工作。2.24 调阅客史。2.25 保证饭店工资系统的正常运行。工作清单WORKING LISTDEPT DUTIES所属部门：财务部 负责岗位：财务部经理WORKING TASK工作任务：负责对财务部门的治理工作WORKING LIST工作清单：1、穿好制服。2、打卡。3、检查、督促财务部各岗位人员认真执行各项财务规章制度，回笼资金。4、审查各项开支与各个部门的开支打算，研究并掌握合理的成本和费用水平。5、随时了解各营业部门营收情况；及时提出关于酒店财务方面的问题与改进建

44、议。6、打卡。DEPT DUTIES所属部门：财务部 负责岗位：财务部副经理WORKING TASK工作任务：负责财务核算和营收监控WORKING LIST工作清单： 1、穿好制服。2、打卡。3、与出纳员核对上日现金、银行存款的余额，了解资金的流向。4、认真审核各部门的原始凭证，并分类编制记账凭证。5、审核记帐凭证的编制6、了解各营业部门的营收情况，认真审核各部门传递的物资领用单，做好成本核算记录。7、每天查询、核对赊销账款并督促有关部门及时催收，加强资金的回笼。8、向财务经理汇报工作情况并将发觉的问题及时反映，提出解决问题建议。9、打卡。DEPT DUTIES所属部门：财务部 负责岗位：总出

45、纳WORKING TASK工作任务：负责货币资金保管工作WORKING LIST工作清单： 1、穿好制服。2、打卡。3、开保险箱清点库存现金，与会计核对上日现金、银行存款的余额，做到“日清月结” 。4、对办理报销的单据，应在保证手续完备的情况下经会计审核和财务经理审批之后才予以付款。5、依照原始单据，逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并与会计的总帐进行核对。6每天营业终了后将现金日记帐和银行日记帐的余额与库存现金相核对，做到帐实相符。7依照核定的库存现金限额送存或补充库存现金额度，保证营业的正常所需。8、完成财务经理交办的其它任务。9、打卡。DEPT DUTIES所属部门：财务部 负责岗位：收益

46、审计WORKING TASK工作任务：负责审核各营业点营收情况WORKING LIST工作清单： 1、穿好制服。2、打卡。3、查询入住客人的房间价格情况，稽核房间价格；核对当天入住的客人、团体客人信息。4、抽查各营业点收银员开出的账单、发票、收据是否按顺序号开出，有无撤单缺号现象，作废的账单、发票、收据是否三联齐全。5、审核各营业点现金、信用卡、支票收入总计是否与交款单中的现金、信用卡、支票汇总金额一致。6、审核各项费用的减免是否按程序审批。7、办理好发票的领用、保管及销号工作。8、对日常审计中发觉的问题，及时进行处理并向财务经理汇报。9、完成上级交办的其他任务。10、打卡。DEPT DUTI

47、ES所属部门：财务部 负责岗位：收银WORKING TASK工作任务：负责客人消费收账工作 WORKING LIST工作清单： 1、穿好制服。2、打卡。3、首先清点备用金，预备好账单，认真查看交班记录。4、依照服务员开出落单逐一输入电脑。待客人结帐时，收银员将录入电脑的消费金额结出总计数，通过服务员将账单交与客人收款或签字认可。依照不同的结帐方式分不处理。5、现金结帐：客人以现金结帐时，收银员将计算好的账单客户联交给客人，并将现金收回。其它两联账单及服务员落单待下班前交与财务。6、信用卡结账：客人用信用卡结帐时，收银员将计算好的账单交给客人确认，收到客人的信用卡并确认其信用卡确实有效后，用PO

48、S机“刷卡”或手工“压卡”，将打印好的信用卡账单交与客人签字，复核客人信用卡的签字与信用卡账单的签名一致后，将信用卡账单的其中一联附在账单客户上连同信用卡一并退还给客人。收银员则将以信用卡付账的其它二联账单和两联信用卡账单附在一起，交与财务。7、签单结帐：客人签单结账，收银员首先要确认此客人是否能够签单。在符合签单条件的情况下，将计算好的账单交与客人签字，并注明客人的房号、姓名，核对客人签名后，通过电脑将账挂入相对应的房间或其它可签字协议单位。并及时将账单送往前台。8、收银员下班前，清点现金，打印好营业报表。9、核对并确保实际收入与与相应的现金、住店客人挂账、外来客人挂账信用卡的总计相一致，核

49、对并确保实收现金与报表现金数相一致，确保住店客人的挂账总计与转往前厅的挂账数相一致。10、核对账单使用数量是否按顺序开出、是否有丢单。作废的账单必须保留。11、收银员下班前，将本班所收到的现金、信用卡及支票（支票一定要注明付款人的单位、地址、电话号码及身份证号码）封存在现金袋内，送往前台寄存做记录后投入保险箱中。12、打卡。DEPT DUTIES所属部门：财务部 负责岗位：计算机主管WORKING TASK工作任务：保证酒店计算机系统的处于良好的工作状态，考核电脑操作员的业务技术水平WORKING LIST工作清单： 1、穿好制服。2、打卡。3、检查计算系统及有关设备，保证其正常运行并处于良好

50、的工作状态，有效地处理会计业务文字工作和信息存储。4、检查计算机房操作人员使用设备情况，操作程序和信息治理是否符合规范。指导电脑操作员的工作，妥善解决各种疑难问题。5、随时防止计算机病毒入侵，出现问题及时进行处理，并向财务部经理报告。6、负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。7、做好资料的存档工作。8、做好本部门的其它工作。9、打卡。DEPT DUTIES所属部门：财务部 负责岗位：计算机维护员WORKING TASK工作任务： 计算机维护WORKING LIST工作清单： 1、穿好制服。2、打卡。3、爱护机房室内清洁，进行清尘工作。4、协助酒店相关部门及时输入并打印各种统计报表，确保数字准

51、确无误。5、维护电脑机房机器设备，发觉异常现象按规程检查并及时上报主管。6、接到部门电脑维修通知单及时进行检修，确保营业的正常进行。7、按常规对电脑进行日常的维护和保养工作。8、对需要进行指导的差不多电脑操作员提供具体的电脑操作服务。9、完成本部门的其它工作任务。10、打卡。DEPT DUTIES所属部门：财务部 负责岗位：应收帐款WORKING TASK工作任务： 催收宾馆应收帐款WORKING LIST工作清单： 1、穿好制服。2、打卡。、每天核算前一日宾馆应收帐款总额。、每天复核各营业区域转入的客户和旅行社挂帐费用清单。、和有关业务人员定期与欠款单位对帐。、发觉问题及时汇报部门领导，以免

52、出现死帐呆帐。、编制应收帐款帐龄分析表，上报宾馆各领导。、完成本部门的其它工作任务。、打卡。DEPT DUTIES所属部门：财务部 负责岗位：验收员WORKING TASK工作任务：对进入酒店物资进行验收WORKING LIST工作清单： 1、穿好制服。2、打卡。3、依照酒店的有关规定和要求，有效地检验到物资品的质量是否达标。4、按照采购单内容和数量，办理验收手续。5、在验货过程中，若发觉数量不准，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告上级领导。6、在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。7、及时填制每日收货汇总表。8、协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。9、有条理地做好采购单的存档工

53、作。10、打卡。DEPT DUTIES所属部门：财务部 负责岗位：主办会计WORKING TASK工作任务：负责财务核算工作WORKING LIST工作清单： 1、穿好制服。2、打卡。3、与出纳员核对上日现金、银行存款的余额，了解资金的流向。4、认真审核各部门的原始凭证，并分类编制记账凭证。5、了解各营业部门的营收情况，认真审核各部门传递的物资领用单，做好成本核算记录。6、每天查询、核对赊销账款并督促有关部门及时催收，加强资金的回笼。7、向财务经理汇报工作情况并将发觉的问题及时反映，提出解决问题建议。8、打卡。操作程序及流程 POLICY & PROCEDUREDEPT： SECTION所属部

54、门：财务部 工作区域：SUBJECT：工作内容：物资采购操纵程序PROCEDURES：1目的确保宾馆所有物资采购处于操纵及监督状态，并符合各部门经营治理的要求。2范围 本程序适用于宾馆工程物资、长期耐用品、客用低值易耗品、食品原材料、办公用品、印刷品、日用品等产品的采购、保管及发放的操纵。3权限与职能3.1总经理具有合格供应商名录的最终审批权。3.2办公室和财务部共享合格供应商的审核权，但双方须达成一致审核意见。3.3财务部负责对采购物资价格的监督和检查。3.4采供部负责对宾馆的工程物资、长期耐用品、客用低值易耗品、食品原材料、办公用品、印刷品、日用品等产品的采购、验证及相关供应商的操纵。3.

55、5物管部具有对所采购的工程物资质量的验收权。3.6宾馆总仓库负责对其他采购物资的质量和数量的验收、入库及保管发放工作；如有必要，会同相关使用部门共同验收、入库。4程序4.1供应商评价4.1.1供应商评价标准4.1.1.1三证齐全，产品质量符合国家有关的法律法规。4.1.1.2质量治理体系的健全完善及市场销售情况相关报表或资料。4.1.1.3企业的规模及背景实力（人员素养、同行业的评价、资信情况）。4.1.1.4实际操作能力（价格、付款方式的优惠和送货的及时）。4.1.1.5售后服务能力（退货换货和无偿使用的赠品及资金的赞助）。4.1.1.6合作情况的考察。4.1.2供应商评价方式4.1.2.1

56、 当年年底由宾馆采供部按评价标准对供应商进行调查，收集相关资料，报办公室和财务部。办公室和财务部依照上报资料，在派专人对供应商资质进行调查的同时，应召开宾馆部门经理会议，了解各供应商所提供物品的实际使用情况，从中筛选比较产生第二年合格供应商名录，呈送总经理批准。4.1.2.2采供部执行下一年度的采购打算时，必须从当年底产生的合格供应商名录中选择供应商执行采购任务，专门情况除外。4.2遵循原则4.2.1透明采购原则。合格供应商的确认由办公室和财务部全权负责，常用的工程物资、长期耐用品、客用低值易耗品、食品原材料、办公用品、印刷品、日用品等产品原则上从宾馆当年选定的合格供应商处采购，力争通过明折明

57、价明扣来加强采购治理，降低采购成本。4.2.2验收工作轮换原则。为规范宾馆治理，加强内部监督与操纵，餐饮验收员归口财务部治理，对验收工作实行定期轮换制，原则上一年一次。可采纳部门内部职员间的工作互换。4.2.3财务询价与核价原则。不管是打算内依旧打算外的采购，均实行货比三家原则，必须先由采供部提供三家报价，财务部经常派员到相关市场调查，经核准后，实施采购。餐饮鲜活品价格实行当日询价当日定价，不得拖延。4.3采购实施4.3.1采购打算的申报：各部门在当月25日前将本部门下月申购打算一式二份报至采供部，由采供部依照总仓库存情况编制“月度物资采购打算”由财务部经理进行初审，并经总经理审核批准后，将申

58、购打算交采供部。4.3.2打算内采购。凡已列入“月度物资采购打算”的物品需采购时，由使用部门填写“申购单”（一式四份）报财务仓库，仓库依照库存核定采购数量递交采供部，采供部提供三家供应商报价，由财务部派员核实，经财务部经理签字确认，报总经理批准后，方可实施采购任务。4.3.3打算外采购。凡未列入宾馆“月度物资采购打算”的申购、采购行为，均属打算外采购。各部门必须严格操纵打算外采购，打算外采购物品由使用部门填写紧急报告单呈报总经理批准后，采供部会同使用部门找三家供应商报价，经财务部人员核价，财务部经理初审，由总经理批准后方可实施采购任务。4.3.4餐饮鲜活品的采购。餐饮鲜活品（包括水产类、肉类、

59、家禽类、蔬菜类等）定价要及时、完善、面广，需多家供应商（至少三家）竞争报价，财务部进行多家酒店横向抽查，在确保质量的前提下，优先考虑价格优惠的供应商。4.4物资的验收、发放和付款方式4.4.1财务部仓库负责对除工程物资外的其他采购物资质量和数量的验收和发放。采供部购入物资送至仓库，由仓库保管员依照采购申请批准单的数量、单价进行验收，验收时要严把质量关，必要时会同使用部门共同验收，对不符合质量、数量、规格的物资一律拒收，当天必须填妥“入库单”或“直送单”（一式四联）分发相关部门并输入电脑系统。使用部门对所用物品发觉有质量等问题的，应及时与财务仓库联系，确属质量问题的由仓库验收员负责与供应商调换。

60、财务仓库保管员在发出物资时应遵循“先进先出”的原则，因人为缘故导致物资失少、过期、变质等的损失由仓库保管员负责赔偿。4.4.2物管部负责对工程物资质量的验收。物管部负责对工程物资采购、工程改扩建等方面的质量把关，如发觉物资质量不合格应及时向供应商（承包商）提出退货、调换或限期整改。4.4.3采购物资货款由财务部统一安排支付。宾馆各项采购物资的货款支付由财务部统一安排，各项物资（除工程物资、改扩建工程外）从验收入库并取得对方单位发票之日起，原则上三个月内付清。宾馆与供应商协商付款信用条件：如2/30，1/60，n/90,即90天为付款期限，若宾馆在30日内付款，可享受2%的现金折扣，在60日内付