财务辅助子系统使用办法

1、 HYPERLINK / 更多企业学院： 中小企业治理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层治理49套讲座+16388份资料中层治理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各时期职员培训学院77套讲座+ 324份资料职员治理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产治理学院52套讲座+ 13920份资料财务治理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料更多企业学院： 中小企业治理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层治理49套讲座+16388

2、份资料中层治理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各时期职员培训学院77套讲座+ 324份资料职员治理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产治理学院52套讲座+ 13920份资料财务治理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料mySHOP Users Manual财务辅助子系统操作手册目录 TOC o 1-3 h z u 前言适读对象应用mySHOP产品的财务辅助子系统人员。子系统简介mySHOP财务辅助子系统支持零售业务的结算和辅助核算，依照治理要求

3、可实现中央结算、核算，也可按公司、门店独立结算和核算。财务凭证和帐务信息自动、无缝，实时地从业务系统流入财务系统，提高了财务实时风险监控的能力。mySHOP的要紧功能包括：1、辅助明细帐：内嵌商品库存余额表及明细帐、往来帐款余额表及明细帐的治理。2、核算治理：对单据进行审核和核算，生成财务系统使用的凭证。3、结算治理：依照库存和销售情况，产生可结货款额，抽单汇总生成结算货款；依照扣项条款生成本期扣款；依照货款和扣款生成支付款及发票要求。子系统使用前提财务辅助子系统通常配置在“业务中心系统”中，因此必须先登录进入“业务中心系统”后才能使用财务辅助子系统。手册内容简介本手册要紧介绍系统治理子系统属

4、下各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作事项，一共分为6章内容：差不多设定、扣项治理、对帐与调帐、结算、业务核算、财务月结。手册字体和符号规范字体和符号规例讲明【模块清单】子系统的各个功能分组属下的模块清单。【功能讲明】模块实现功能的描述。【数据衔接】数据的来源、流向，或者上一步、下一步操作，以及资料、单据查询画面名称。【关键信息】用于模块界面的项目注释。【系统配置】与模块功能匹配的相关系统配置项目的描述。【注意事项】与模块相关的补充讲明，或强调某些重要信息。界面名称模块名称，或其他窗口的画面名称。带着重号字体界面项目名称。系统提示信息执行操作过程中系统出现的提示描述。 键盘按键键盘按键

5、，如 Enter 键。手册字体和符号规范最近更新 SAVEDATE EEEE年O月 * MERGEFORMAT 二一九年五月责任声明本文包含的信息代表融通公司目前对本文所涉及内容的观点，由于用户需求、市场和产品情况的不断变化，本文中的信息并不代表融通公司以后的观点，融通公司不能保证本文信息在以后时刻的有效性。本文包含的内容，不管是明确陈述的内容或隐含的内容，都不能理解为融通公司的正式商业承诺。本文包含敏感信息，须限制使用。扩散或复制本文须得到融通公司的书面认可，严禁以任何形式印刷或出版本文的全部或部分内容。本文中提及的有关产品和名称为相应公司或机构的（注册）商标。本文信息若有变动，恕不另行通知

6、。差不多设定“结算差不多资料”要紧用于系统初始化时期和引入新供应商资料时，设置与结算、核算业务相关的差不多资料和规则。【模块清单】序号模块编号模块名称具体位置系统名称子系统名称功能分类1210201结算方式维护单业务中心系统财务辅助子系统差不多设定2210202查询结算方式维护单业务中心系统财务辅助子系统差不多设定3419121结算方式资料查询业务中心系统财务辅助子系统差不多设定4210211扣项维护单业务中心系统财务辅助子系统差不多设定5210212查询扣项维护单业务中心系统财务辅助子系统差不多设定6419122扣项资料查询业务中心系统财务辅助子系统差不多设定7520140付款银行设置业务中

7、心系统财务辅助子系统差不多设定8520141支付方式维护单业务中心系统财务辅助子系统差不多设定9520102父子供应商关系维护业务中心系统财务辅助子系统差不多设定10520101供应商结算信息维护业务中心系统财务辅助子系统差不多设定11520134供应商结算员权限设置业务中心系统财务辅助子系统差不多设定12520131供应商门店结算权维护业务中心系统财务辅助子系统差不多设定13520132门店结算员维护业务中心系统财务辅助子系统差不多设定14520133区域结算员权限设置业务中心系统财务辅助子系统差不多设定差不多设定 - 模块清单结算方式维护单【功能讲明】业务中心统一建立、维护供应商的结算方式

8、的差不多资料。注：结算方式是指零售商向供应商支付货款的支付方式，定义结算方式要紧是配合“利益优先”的原则对供应商进行付款治理。【数据衔接】下游处理：提供供应商结算治理（如供应商立项、结算等）。查询画面：查询结算方式维护单、结算方式资料查询【操作要点】本模块采纳“维护单据画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARABIC s 1 1），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。结算方式维护单【关键信息】项 目简要讲明执行日期新结算方式的生效日期。标志由系统自动显示该行资料的编辑状态，如新增、原内容、修改等。录入新的结算方式编码后，会标识为“新增”。录入原有结算方式编码后

9、，同一结算方式信息出现两行：第1行标识为“原内容”，用于参照；第2行标识为“修改”，用于记录变更后的信息。结算方式编码系统识不结算方式的唯一标识。由人工定义，编码范围由1至89。结算方式名称结算方式的详细讲明。结算方式分组名称系统提供3种选择内容：代销、购销、其他。结算类型财务的帐期。系统提供7种选择内容：日结、月结、半月结、周结、双月结、年结、季结。结算天数按帐期作计算基础，延迟付款的天数。结算顺序结算方式的优先顺序。编号范围由1至100。数值越大越优先。经营方式是指此结算方式用于联营供应商依旧自营供应商。系统提供两种选择内容：联营、自营。倒扣标志是指联营倒扣。系统提供两种选择内容：倒扣、非

10、倒扣。结算方式维护单【系统配置】系统配置名称作用具体设置讲明备注购销月结关帐日定义购销财务月结周期，依照财务关帐日计算购销应付日期。假如使用自然月，则以月末做为一个周期；假如使用非自然月，则以财务月结为一个周期。本配置只适用于购销，同时双月结、年结不支持“关帐日”概念。0=自然月其他=非自然月的具体关帐日建议为0 。初始化后不同意再修改代销月结关帐日定义代销财务月结周期，用于计算应付日期。0=自然月其他=非自然月关帐日建议为0 。初始化后不同意再修改结算方式维护单 系统配置【注意事项】1、修改已有结算方式资料时，不同意修改其中的“结算分组方式名称”和“经营方式”。2、使用“关帐日”财务月的，需

11、要在 “购销月结关帐日”和“代销月结关帐日”这两项系统配置中分不设置购销、代销供应商的月结关帐日。设置关帐日后，每年1月份的财务期间是1月1日到1月关帐日（含当天）；2-11月份的每月财务期间是上月关帐日（不含当天）至当月关帐日（含当天）；12月份的财务期间是11月关帐日（不含当天）至12月31日。3、采纳“自然月”作为财务月的，则不需要设置以上两项系统配置，自然月的1日至当月最后一天即为一个财务期间，也确实是讲，每月的最后一天是该财务期间的关帐日。4、购销业务结算单据的应付日期是依照单据审核日期、供应商的结算方式（结算方式分组、结算类型、结算天数）计算出来；结算类型是“月结”的，还需要考虑“

12、关帐日”因素。 日结：应付日期 = 审核日期 + 结算天数； 月结、无关帐日：应付日期 = 审核日期的下月1日 + 结算天数； 月结、有关帐日：应付日期 = 审核日期所在财务月的关帐日 + 1天 + 结算天数； 半月结、审核日期未超过当月15日：应付日期 = 当月16日 + 结算天数； 半月结、审核日期超过当月15日：应付日期 = 下月1日 + 结算天数； 周结：应付日期 = 审核日期的下周一 + 结算天数； 双月结：应付日期 = 审核日期的下两个月1日 + 结算天数；年结:应付日期 = 明年的一月一日 + 结算天数； 季结: 应付日期 = 审核日期的下三个月1日 + 结算天数。5、代销业务结

13、算单据的应付日期是依照商品销售日期、供应商的结算方式（结算方式分组、结算类型、结算天数）计算出来；结算类型是“月结”的，还需要考虑“关帐日”因素。具体算法可参照第4点的讲明（用“销售日期”取代“审核日期”）。查询结算方式维护单【功能讲明】查询已做单据审核的“结算方式维护单”。【数据衔接】上游处理：结算方式维护单【操作要点】本模块采纳“查询单据画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。【关键信息】请参阅本手册“”章节的关键信息。结算方式资料查询【功能讲明】查询当前系统保存的结算方式资料。【数据衔接】上游处理：结算方式维护单【操作要点】本模块采纳“表格型画面”，具体操作请参阅系统通用操作手

14、册的有关讲明。【关键信息】请参阅本手册“”章节的关键信息。扣项维护单【功能讲明】业务中心统一建立、维护供应商扣项（扣款）的差不多资料。【数据衔接】下游处理：提供供应商扣项治理（如合同编辑引入供应商时录入固定扣项、供应同固定扣项维护、供应商临时扣项方案设计等）。查询画面：查询扣项维护单、扣项资料查询【操作要点】本模块采纳“维护单据画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARABIC s 1 2），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。扣项维护单【关键信息】项 目简要讲明标志由系统自动显示该行资料的编辑状态，如新增、原内容、修改等。录入新的扣项编码后，会标识为“新增”。

15、录入原有扣项编码后，同一扣项信息出现两行：第1行标识为“原内容”，用于参照；第2行标识为“修改”，用于记录变更后的信息。扣项编码系统识不扣项的唯一标识。由人工定义。必须是自然数。扣项名称是指供应商需缴付的费用名称。扣项类型系统提供两种选择内容：固定、临时。固定扣项：每次结算时，供应商都需交纳的费用（或扣款）。临时扣项：某一次结算时，供应商需交纳的费用（或扣款）。借贷方向扣项在对应会计科目的记账方向。系统提供两种选择内容：借、贷。对应科目编码扣项记账时使用会计科目的编码。是否冲发票扣项是否要冲减供应商品发票。系统提供两种选择内容：是、不是。费用类型扣项所属的费用分类，包括其他费用、合同费用和促销

16、费用，系统分不用0、1、2表示。费用类型名称对应“费用类型”的讲明：0即其他费用，1即合同费用，3即促销费用。收入类型该项费用应纳入财务的收入类型。系统提供两种选择内容：营业收入、营业外收入。扣项维护单查询扣项维护单【功能讲明】查询已做单据审核的“扣项维护单”。【数据衔接】上游处理：扣项维护单【操作要点】本模块采纳“查询单据画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。【关键信息】请参阅本手册“”章节的关键信息。扣项资料查询【功能讲明】查询当前系统保存的扣项资料。【数据衔接】上游处理：扣项维护单【操作要点】本模块采纳“表格型画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。【关键信息】请参

17、阅本手册“”章节的关键信息。付款银行设置【功能讲明】设置付款银行的差不多资料，用于“核算单位维护”的付款银行核算设置。【数据衔接】下游处理： 核算单位维护、结算通知单付款。【操作要点】本模块采纳“表格型画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARABIC s 1 3），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。【关键信息】项 目简要讲明进销存值支付方式的编号，由系统自动编排，无需手工录入。银行名称如实录入用于业务来往的银行帐号所属的银行名称。银行帐号如实录入用于业务来往的银行帐号。备注该银行帐号的的相关讲明。付款银行设置付款银行设置支付方式维护单【功能讲明】设置付款银行

18、的差不多资料，用于“核算单位维护”的付款银行核算设置。【数据衔接】下游处理： 核算单位维护、结算业务。【操作要点】本模块采纳“表格型画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARABIC s 1 4），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。【关键信息】项 目简要讲明进销存值付款银行的编号，由系统自动编排，无需手工录入。支付代号支付方式人手编排的代号。支付名称支付方式的名称，如支票、电汇、汇票等。备注该支付方式的的相关讲明。支付方式维护单支付方式维护单父子供应商关系维护【功能讲明】维护供应商结算业务的主从关系。要紧应用一个供应商有多种结算方式，需要统一结算的情形。【数据

19、衔接】上游处理：采购治理子系统合同编辑供应商引入完成。下游处理：系统按照新的父子供应商关系处理和操纵结算业务。【操作要点】本模块采纳“专门型画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARABIC s 1 5），具体操作讲明如下：第1步点击“父结算供应商”区域的按钮，开启父子供应商关系维护画面（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARABIC s 1 6）；第2步在父子供应商关系维护画面录入作为父供应商的供应商编码，并点击按钮；第3步点击“包含的子结算供应商”区域的按钮，开启父子供应商关系维护画面（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 *

20、ARABIC s 1 7）；第4步在父子供应商关系维护画面录入作为子供应商的供应商编码，并点击按钮；第5步重复第3-4步，直到设置完该父供应商属下所有的子供应商信息。父子供应商关系维护父子供应商关系维护 - 1父子供应商关系维护 - 2【关键信息】项 目简要讲明父结算供应商“父供应商”是逻辑供应商，不是物理供应商。因此父供应商是不能引入采购协议的，不可参与实际的商品业务，只能用于结算。子结算供应商既能够用于结算，也能够用于日常业务操作。父子供应商关系维护【注意事项】建议父子供应商关系后，对父供应商“编辑结算申请单”时，系统自动提取属下全部子供应商的临时扣项参与结算，但可不能自动提取子供应商的固

21、定扣项进行处理。供应商结算信息维护【功能讲明】1、维护制作供应商结算卡的必要信息，并可制作结算卡发放给供应商用于日常结算；2、设置对供应商结算业务的操纵信息，如：是否凭发票付款、扣项收取方式、支付方式、是否暂停付款、报损分摊比例、供应商结算员等。【数据衔接】上游处理：采购治理子系统合同编辑和财务辅助子系统父子供应商关系维护设置的财务相关信息。下游处理：系统按照新的供应商结算信息处理和操纵结算业务。【操作要点】本模块采纳“表格型画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARABIC s 1 4），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。特不讲明：1、维护供应商结算资料之前

22、，需要点击按钮设好查找条件后把供应商资料调出到画面；2、系统同意同一个供应商在不同门店有不同的结算信息设置，因此在画面上方的表格中会分行显示供应商在各门店的结算信息。在上方的表格选取某行的门店信息时，画面下方的“固定扣项”页面即显示该门店详细的扣项资料。3、“固定扣项”和“条款”两个页面的资料只供查看，不可维护。4、的功能是：由系统依照“制卡标志”是“未制卡”的供应商结算资料生成写卡（供应商结算卡）的文本文件；写卡文件生成后，系统默认这批结算卡号差不多生效，并自动改写“制卡标志”为“已未制卡”。此功能是否可用由本模块的“审核权限”操纵（在系统治理子系统工作组权限分配模块设置）。5、的功能是：不

23、论当前卡是否有未制卡，均能够重新生成写卡文件，并认为新卡号差不多生效。此功能是否可用由本模块的“辅助权限”操纵在系统治理子系统工作组权限分配模块设置）。供应商结算信息维护【关键信息】项 目简要讲明付款单位名称供应商实际使用的付款单位名称，通常与供应商名称相同，可按需修改。纳税人标志在合同编辑引入供应商时设置，不可修改。结算地结算地名称供应商发生业务往来的机构编码和机构名称，不可修改。结算方式分组结算方式在合同编辑引入新供应商时设置，不可修改。应付帐款金额由系统自动统计显示，不可修改。帐户余额本期应付但转下期再付的金额，由系统依照“结算对帐单”或者“编辑结算申请单”的相关信息自动统计显示，不可修

24、改。是否凭发票付款凭发票付款的供应商必须在接收结算通知单后提供发票，在供应商发票接收单作相应记录后，才可进行结算通知单付款处理。扣项交款方式可按需修改供应商在各机构的扣项交款方式。系统提供选择的扣项交款方式有两种：交现金、从货款扣。当录入供应商具体的临时、固定扣项时，若选择扣项交款方式是“按供应商默认方式”则表示采纳此处设定的方式。此信息的默认值在系统配置“扣项默认交款方式”设置。支付方式可按需修改供应商在各机构的扣项支付方式。系统提供选择的支付方式有5种：支票、电汇、汇票、网银、其他。在编辑结算申请单制单时，依照此处设定内容确定结算单的支付方式。清理标志由系统自动显示供应商的当前状态，不可修

25、改。是否有票标志供应商是否必须提供发票。与系统配置“是否有票无票分离”配合使用。通常情况下，该配置设为0，此信息则不需要设置；配置设为1时，此处若勾选表示“有票”（必须凭发票付款，即结算时必须录入“供应商发票接收单”，“结算通知单付款”审核时系统自动检查是否已提供发票，未提供的不同意付款），同时做凭证转出时交发票与不交发票的转出凭证文件格式会不相同。 是否暂停付款可按需修改供应商在各机构的同意付款状态：勾选表示暂停付款，不勾选表示正常付款。设定暂停付款后，不同意在编辑结算申请单编制该供应商的结算申请单。暂停付款缘故勾选暂停付款后，录入缘故讲明。报损分摊比例供应商参与报损分摊时录入实际占比数（假

26、设是5%，直接录入5）；不参与分摊的录入0即可。供应商结算员负责到零售商处办理结算业务的供应商财务人员姓名。结算卡号由人工定义。制卡标志制卡是指编制供应商结算卡。分为：已制卡和未制卡两种标志，由系统依照制卡情况自动标识，不可修改。父结算供应商编码在合同编辑或者父子供应商关系维护设置的父供应商的编码，不可修改。-1表示该供应商无父供应商。财务值业务核算应付帐款时，该供应商对应的帐户编号。供应商结算信息维护【系统配置】系统配置名称作用具体设置讲明备注扣项默认交款方式供应商扣项默认交款方式0=交现金1=从货款扣可随时修改。是否有票无票分离设成1时，做凭证转出时交发票与不交发票的转出凭证文件格式会不相

27、同，有票的排在前面，无票的排在后面。1=处理有票无票0=不处理有票无票默认为0。供应商结算信息维护 系统配置供应商结算员权限设置【功能讲明】采纳公司统一结算治理的，能够指定每个结算员能负责哪些供应商的结算业务。【数据衔接】上游处理：采购治理子系统合同编辑供应商引入完成。下游处理：系统按照门店结算权处理和操纵门店的供应商结算业务。【操作要点】本模块采纳“表格型画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARABIC s 1 9），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。供应商结算员权限设置【关键信息】项 目简要讲明用户帐号公司结算员的mySHOP系统用户帐号。必须录入在系统

28、治理子系统用户治理已设置的“操作员帐号”。供应商编码该结算员负责能办理结算的供应商编码。供应商结算员权限设置【系统配置】系统配置名称作用具体设置讲明备注是否公司统一结算依照需要配置。采纳“区域结算”的，以“店组”形式治理，并在核算店组维护单模块进行维护。0=公司统一结算 1=门店单独结算2=区域结算默认为0，应按需设置。结算模式依照需要设置，那个地点必须和系统配置“是否公司统一结算”的设置保持一致。0=公司结算1=门店结算2=区域结算默认为0是否使用供应商结算员权限设置功能假如需要使用此功能，则需要供应商结算员权限设置维护结算员和其负责结算供应商的对应关系；系统依照此关系操纵结算员结算业务的权

29、限。0=不使用1=使用默认为0，可调整。供应商门店结算权维护 系统配置【注意事项】1、此模块只在系统配置“是否公司统一结算”设为0（公司统一结算）和“是否使用供应商结算员权限设置功能”设为1的情况下才有效用。2、同一个结算员能够给多个供应商结算，一个供应商也能够由多个结算员结算。供应商门店结算权维护【功能讲明】采纳门店单独结算治理的，需要指定每个门店能负责哪些供应商的结算业务。【数据衔接】上游处理：采购治理子系统合同编辑供应商引入完成。下游处理：系统按照门店结算权处理和操纵门店的供应商结算业务。【操作要点】本模块采纳“表格型画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARA

30、BIC s 1 10），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。供应商门店结算权维护【关键信息】项 目简要讲明分店编码必须录入门店的机构编码。供应商编码该门店能与供应商独立结算的供应商编码。供应商门店结算权维护【系统配置】系统配置名称作用具体设置讲明备注是否公司统一结算依照需要配置。采纳“区域结算”的，以“店组”形式治理，并在核算店组维护单模块进行维护。0=公司统一结算 1=门店单独结算2=区域结算默认为0，应按需设置。结算模式依照需要设置，那个地点必须和系统配置“是否公司统一结算”的设置保持一致。0=公司结算1=门店结算2=区域结算默认为0供应商门店结算权维护 系统配置【注意事项】此模块只

31、在系统配置“是否公司统一结算”设为1（门店单独结算）情况下才有效用。门店结算员维护【功能讲明】采纳门店单独结算治理的，需要设置各个门店的结算员资料。【数据衔接】上游处理：系统治理子系统用户治理设置结算员的系统用户信息。下游处理：系统按照新的门店结算员信息处理和操纵各门店的供应商结算业务。【操作要点】本模块采纳“表格型画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARABIC s 1 11），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。门店结算员维护【关键信息】项 目简要讲明门店编码必须录入门店的机构编码。用户帐号门店结算员的mySHOP系统用户帐号。必须录入在系统治理子系统用户

32、治理已设置的“操作员帐号”。门店结算员维护【系统配置】系统配置名称作用具体设置讲明备注是否公司统一结算依照需要配置。采纳“区域结算”的，以“店组”形式治理，并在核算店组维护单模块进行维护。0=公司统一结算 1=门店单独结算2=区域结算默认为0，应按需设置。结算模式依照需要设置，那个地点必须和系统配置“是否公司统一结算”的设置保持一致。0=公司结算1=门店结算2=区域结算默认为0门店结算员维护 系统配置【注意事项】此模块只在系统配置“是否公司统一结算”设为1（门店单独结算）情况下才有效用。区域结算员权限设置【功能讲明】跨区域的大型零售企业的采纳区域独立结算治理的，需要设置各区域的结算员资料及权限

33、。【数据衔接】上游处理：核算店组维护设置核算区域核算店组。下游处理：系统按照新的区域结算员信息处理和操纵各区域的供应商结算业务。【操作要点】本模块采纳“表格型画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARABIC s 1 12），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。区域结算员权限设置【关键信息】项 目简要讲明区域编码必须录入核算店组维护已设置的“核算店组编码”（区域店组编码）。结算区域名称由系统自动显示核算店组维护已设置的相应的店组“备注”，不可修改。用户帐号区域结算员的mySHOP系统用户帐号。必须录入在系统治理子系统用户治理已设置的“操作员帐号”。区域结算查询标

34、示选择区域结算员的具体权限： 本区域：该结算员只能负责所属区域的结算业务； 所有区域：该结算员能够负责全部区域的结算业务。区域结算员权限设置【系统配置】系统配置名称作用具体设置讲明备注是否公司统一结算依照需要配置。采纳“区域结算”的，以“店组”形式治理，并在核算店组维护单模块进行维护。0=公司统一结算 1=门店单独结算2=区域结算默认为0，应按需设置。结算模式依照需要设置，那个地点必须和系统配置“是否公司统一结算”的设置保持一致。0=公司结算1=门店结算2=区域结算默认为0区域结算员权限设置 系统配置【注意事项】此模块只在系统配置“是否公司统一结算”设为2（区域结算）情况下才有效用。扣项治理“

35、扣项治理”是指设置供应商的固定扣项和临时扣项资料。“固定扣项”是指依照合同签定条款，每期结算时供应商固定需要缴付的有规律的扣款项目。“临时扣项”是指依照实际需要在某一期结算时临时向供应商征收的扣款项目。【模块清单】序号模块编号模块名称具体位置系统名称子系统名称功能分类1520201供应商固定扣项维护业务中心系统财务辅助子系统扣项治理2520202查询供应商固定扣项维护单业务中心系统财务辅助子系统扣项治理3520203固定扣项查询业务中心系统财务辅助子系统扣项治理4520211供应商临时扣项方案设计业务中心系统财务辅助子系统扣项治理5520221供应商临时扣项单业务中心系统财务辅助子系统扣项治理

36、6520222查询供应商临时扣项单业务中心系统财务辅助子系统扣项治理7529011固定费用维护业务中心系统财务辅助子系统扣项治理8520223供应商扣项金额调整业务中心系统财务辅助子系统扣项治理9520903运输率维护业务中心系统财务辅助子系统扣项治理10520901运输费用维护单业务中心系统财务辅助子系统扣项治理11520902查询运输费用维护单业务中心系统财务辅助子系统扣项治理12520904固定卡费维护单业务中心系统财务辅助子系统扣项治理扣项治理 - 模块清单供应商固定扣项维护【功能讲明】维护供应商每期结算固定需要缴付的有规律的扣款项目。【数据衔接】上游处理：扣项维护单的固定扣项设置。下

37、游处理： 必要时，可在供应商扣项金额调整对未做结算的固定扣项进行调整； 系统按照新的固定扣项设置自动计算供应商每期应结的固定扣项金额，在结算对帐单或者编辑结算申请单时自动提取。查询画面：查询供应商固定扣项维护单、固定扣项查询【操作要点】本模块采纳“维护单据画面”（如图 STYLEREF 1 s 2. SEQ 如图 * ARABIC s 1 1），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。供应商固定扣项维护【关键信息】项 目简要讲明扣款结算店指定设置的固定扣项在哪个机构生效。供应商需要设置固定扣项的供应商编码。供应商状态由系统自动显示供应商的当前状态，以作参考。备注假如对该供应商已做过“供应商固

38、定扣项维护单”的，由系统显示原单据的备注内容，可按需修改。是否处理坏货折扣勾选后，由系统依照“扣款结算店”的退货单的全部坏货商品标识自动生成报损单，进行报损处理。不勾选则由系统将按正常退货处理，生成退货单。此信息的作用与采购治理子系统供应商坏货报损商品维护单模块功能相同。扣项编码必须录入在档案治理子系统扣项维护单已设置的扣项类型是“固定”的“扣项代码”。或者直接选择“扣项名称”。扣项类型系统提供8种扣项金额的计算基准方式： 按销售收入：指除去促销金额的实际销售收入和非销出库单据生成的收入； 按销售成本：指日结生成的代销、其它结算方式的销售成本和非销出库单据生成的代销成本； 按净进货成本：指购销

39、单据汇总成本金额，包括验收单、退货单、供应商往来单据金额调整单三种单据的成本合计； 按销售利润：依照以上定义的销售收入、销售成本，计算得出的两者之差； 按缺货金额：指商品的订货金额与验收金额之间的差额； 按断货金额：指订货单整单的订货金额与验收金额之间的差额； 按储值卡金额：指一段期间内顾客用储值卡购买该供应商商品的金额； 按银行卡金额：指一段期间内顾客用银行卡购买该供应商的商品的金额。选用此计算类型，则对应的“扣款计算方法”只能设为“按结算单”。扣供应商款返供应商款扣供应商款：是指供应商要向零售商付扣项款；返供应商款：是指零售商要向供应商付扣项款。扣款计算方法系统提供6种方式生成扣款： 按结

40、算单：以财务辅助子系统编辑结算申请单已单据审核的结算申请单的单据金额计算固定扣款； 按月：以财务辅助子系统财务月结处理的上月汇总金额计算固定扣款； 按年：以财务辅助子系统财务月结处理的上年汇总金额计算固定扣款； 按季：以财务辅助子系统财务月结处理的上季度汇总金额计算固定扣款； 按半年：以财务辅助子系统财务月结处理的上半年汇总金额计算固定扣款； 月扣按单结：一种客户化的扣款计算方法，如需详细了解请与融通业务中心联系。注意：财务月结是按自然年月，而非会计年月。扣款范围扣款范围编码与“扣项范围编码”配合使用。系统提供4种扣款计算范围条件： 全部：指全部商品。选择此项后，不需要录入“扣款范围编码”；

41、按治理部类：只计算“扣款范围编码”项目指定的治理部类编码的商品。选择此项后，必须在“扣项范围编码”处录入在档案治理子系统商品类不维护单已设置的“类不编码”，而且该类不必须与表头“经营范围”内容相匹配。 按单品：只计算采购协议指定生成单品扣项的商品。选择此项后，不需要录入“扣款范围编码”； 按品牌：只计算“扣项范围编码”项目所指定品牌编码的商品。选择此项后，必须在“扣项范围编码”处录入在档案治理子系统商品品牌维护单已设置的“品牌编码”。扣款收取方式系统提供3种固定扣项的收取方式： 交现金：指供应商按照扣款金额直接交纳现金； 从货款扣：指供应商扣款冲减应结货款； 按供应商默认方式：指按照财务辅助子

42、系统供应商结算信息维护已设置的“扣项交款方式”。生效日期结束日期计算固定扣项的生效日期范围。结束日期等于生效日期时表示无结束日期。编辑结算申请单时，系统依照有效日期提取相关的扣项数据。分段值用于分段计算扣项。设置按照“扣项类型”定义计算基准金额段必须满足的最小值条件。设为0时表示不指定最小值条件。最小扣项金额指扣项的最小金额，用于支持供应商的固定费用或保底扣款。扣项百分比%按点计算固定扣项金额时的百分比。比例调整金额按“扣项百分比”分段计算固定扣项时，各段的最小扣款金额。联营保底调整额无帐商品的联营保底倒扣金额。供应商固定扣项维护【注意事项】1、建立新合同时，假如已在采购治理子系统合同编辑设置

43、固定扣项资料的，无需在此模块重复设置。2、系统支持同一供应商同一扣项代码有多种计算方案，即在同一张“供应商固定扣项维护单”表体录入扣项代码同意重复，但时刻范围（生效日期、结束日期）不同意交叉。3、固定扣项金额的系统计算方法：当 比例调整金额= 0 时，固定扣项金额1 = 按扣项类型的计算基准金额 x 扣项百分比 / 100当 比例调整金额 0 时，固定扣项金额1=（按扣项类型的计算基准金额 - 分段值）x扣项百分比 / 100 + 比例调整金额固定扣项金额2 = MAX（固定扣项金额1，最小扣项金额）A、非无帐商品的实际固定扣项金额 = 固定扣项金额2B、无帐商品的实际固定扣项金额：当 联营保

44、底调整额=0 时，实际固定扣项金额 = 固定扣项金额2当 联营保底调整额=固定扣项金额2时，实际固定扣项金额 = 联营保底调整额 -固定扣项金额2当 联营保底调整额 4000，销售保底=0；实际销售额=15000元时，抽成金额=15000 x 20% = 3000 4000，销售保底=4000-3000 =1000元。 毛利额保底：与供应商签订的合同约定，参加大规模促销活动期间由于促销扣率会降低，供应商必须在促期周期内向零售商交纳毛利额保底。比如：供应商月保底毛利额为400元，假如当月该供应商参加了促销，销售额达到了20000元，依照促销扣率15%计算得出结算额实际上才300元，现在依照毛利保

45、底规定，供应商必须再交纳100元的未完成毛利保底扣款，图例如下：查询供应商固定扣项维护单【功能讲明】查询已做单据审核的“供应商固定扣项维护”。【数据衔接】上游处理：供应商固定扣项维护【操作要点】本模块采纳“查询单据画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。【关键信息】请参阅本手册“供应商固定扣项维护”章节的关键信息。固定扣项查询【功能讲明】查询当前系统保存的供应商固定扣项资料。【数据衔接】上游处理：供应商固定扣项维护【操作要点】本模块采纳“表格型画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。【关键信息】请参阅本手册“供应商固定扣项维护”章节的关键信息。供应商临时扣项方案设计【功能讲

46、明】把经常但又不定期向某部分批供应商征收相同的扣款、费用制作成临时扣项方案，当实际征收并录制“供应商临时扣项单”时，把相关方案调出来以减轻录入工作。【数据衔接】上游处理：扣项维护单的临时扣项设置。下游处理： 供应商临时扣项单【操作要点】本模块采纳“专门型画面”（如图 STYLEREF 1 s 2. SEQ 如图 * ARABIC s 1 2）。在“临时扣项”处选择所需的临时扣项后，其他操作与表格型画面的操作相同，请参阅系统通用操作手册的有关讲明供应商临时扣项方案设计【关键信息】项 目简要讲明临时扣项指定需要征收的临时扣项。第1项是按扣项编码选择，第2项是按扣项名称选择，两者效果一样。供应商编码

47、需要征收此项临时扣项的供应商编码。扣项金额指定需要向该供应商征收的临时扣项金额。治理类不编码征收的临时扣项归属的治理类不的编码。扣项缘故系统自动显示临时扣项的名称，可按需修改。扣项收款方式系统提供3种临时扣项的收取方式： 缴款：指供应商按照扣款金额直接交纳现金； 扣货款：指供应商扣款冲减应结货款；按供应商默认方式：指按照财务辅助子系统供应商结算信息维护已设置的“扣项交款方式”。业务员系统自动显示登录系统用户的名称，可按需修改。供应商临时扣项方案设计供应商临时扣项单【功能讲明】维护供应商各次需要缴付的临时扣款项目。【数据衔接】上游处理： 依照临时扣项方案制单的，供应商临时扣项方案设计； 直接制单

48、的，扣项维护单的临时扣项设置。下游处理： 必要时，可在供应商扣项金额调整对未做结算的临时扣项进行调整； 系统自动计算供应商各期应结的临时扣项金额，在结算对帐单或者编辑结算申请单时自动提取。查询画面： 查询供应商临时扣项单【操作要点】本模块采纳“维护单据画面”（如图 STYLEREF 1 s 2. SEQ 如图 * ARABIC s 1 3），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。供应商临时扣项单特不讲明：1、录入表体信息时，系统自动复制上一行信息，应按需检查、修改新增行的相关内容。2、录入供应商扣项资料过程中，可使用“取临时扣项方案”功能，在现有的供应商临时扣项方案基础上按需调整，以减少录

49、入工作。具体操作是：第1步点击按钮；第2步录入表头资料；第3步点击按钮；第4步系统给予提示信息：请录入临时扣项方案的扣项编码：时录入所需的扣项编码；第5步按需修改、增加表体的有关内容；第6步保存、审核单据便可。【关键信息】项 目简要讲明门店编码指定设置的临时扣项在哪个机构生效。供应商编码需要征收此项临时扣项的供应商编码。扣项代码指定需要征收的临时扣项的编码。扣项金额指定需要向该供应商征收的临时扣项金额。治理类不编码征收的临时扣项归属的治理类不的编码。扣项收款方式系统提供选择的扣款收取方式有3种：缴款：指供应商按照扣款金额直接交纳现金；扣货款：指供应商扣款冲应结货款；按供应商默认方式：指在供应商

50、结算信息维护模块中设定的“扣项交款方式”。应收日期指定此项临时扣项金额的收缴日期。在编辑结算申请单时，系统依照此日期提取相关的扣项数据。供应商临时扣项单查询供应商临时扣项单【功能讲明】查询已做单据审核的“供应商临时扣项单”。【数据衔接】上游处理：供应商临时扣项单【操作要点】本模块采纳“查询单据画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。【关键信息】请参阅本手册“供应商临时扣项单”章节的关键信息。固定费用维护【功能讲明】直接设定、生成供应商需要缴付的各类扣款（固定和临时）。【数据衔接】上游处理：扣项维护单的固定扣项、临时扣项设置。下游处理： 必要时，可在供应商扣项金额调整对未做结算的扣项进

51、行调整； 系统按照新的固定费用设置自动计算供应商每期应结的扣项金额，在结算对帐单或者编辑结算申请单时自动提取。【操作要点】本模块采纳“专门型画面”（如图 STYLEREF 1 s 2. SEQ 如图 * ARABIC s 1 4），具体操作讲明如下：第1步按需选择表头的“店号”、“扣款编码”；第2步在表体直接设定各供应商应缴该门店该项扣款的收取方式、应付日期和金额；第3步点击按钮由系统将勾选了“处理标志”表体信息生成相应的扣款。【关键信息】项 目简要讲明店号指定设置的固定费用在哪个机构生效。扣项编码必须录入在档案治理子系统扣项维护单已设置的“扣项代码”。处理标志本次点击按钮时该信息是否生成扣款

52、，勾选表示生成，不勾选则不生成。供应商编码直接录入需要生成扣款的供应商编码。缴款方式系统提供两种收取方式： 缴款：指供应商按照扣款金额直接交纳现金； 扣款：指供应商扣款冲减应结货款。应付日期指定此项扣项金额的收缴日期。在编辑结算申请单时，系统依照此日期提取相关的扣项数据。扣款金额如实录入具体的扣扣款金额固定费用维护固定费用维护【注意事项】使用本模块的通常情况是，不使用供应商固定扣项维护、供应商临时扣项单功能，事先把各期固定收取的固定、临时扣项在本模块录入，每期做结算申请前，在此模块按需勾选本期需要收取的供应商扣项和设定实际应付日期，随即生成扣款便可。供应商扣项金额调整【功能讲明】对已做单据审核

53、但未结算的供应商固定扣项、临时扣项进行调整。【数据衔接】上游处理：供应商固定扣项维护、供应商临时扣项单、固定费用维护下游处理：系统按照调整后的扣项资料自动计算供应商各期应结的固定、临时扣项金额，在结算对帐单或者编辑结算申请单时自动提取。【操作要点】本模块采纳“表格型画面”（如图 STYLEREF 1 s 2. SEQ 如图 * ARABIC s 1 4），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。供应商扣项金额调整【关键信息】项 目简要讲明分店号指定设置的扣项在哪个机构生效。供应商号需要征收此扣项的供应商编码。扣项代码指定需要征收的临时扣项的编码。扣项类型表示此扣项是固定扣项依旧临时扣项。扣项

54、金额指定需要向该供应商征收的扣项金额，可按需修改。应付日期指定此扣项的收缴日期，可按需修改。在编辑结算申请单时，系统依照此日期提取相关的扣项数据。扣项交款方式系统提供选择的扣款收取方式有3种，可按需修改： 缴款：指供应商按照扣款金额直接交纳现金； 扣款：指供应商扣款冲应结货款； 按供应商默认方式：指在供应商结算信息维护模块中设定的“扣项交款方式”。状态如实指定此扣项是否正常征收或者暂停征收。供应商扣项金额调整【系统配置】系统配置名称作用具体设置讲明备注是否调整固定扣项供应商扣项金额调整模块能否调整固定扣项的金额。0=不可调整1=能够调整可随时修改。供应商扣项金额调整 系统配置【注意事项】本模块

55、除了能够修改扣项金额、应收日期、扣项交款方式、状态（正常征收或者暂停征收）外，还能够直接增加、删除扣项资料。运输费率维护【功能讲明】设置供应商需分摊各机构（门店、配送中心）运输费用的占比。【数据衔接】上游处理：采购治理子系统合同编辑供应商引入完成。下游处理：运输费用维护单【操作要点】本模块采纳“表格型画面”（如图 STYLEREF 1 s 2. SEQ 如图 * ARABIC s 1 5），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。【关键信息】项 目简要讲明店号：指定设置的运输费在哪个机构生效。供应商：需要分摊运输费用的供应商编码。费率类型指需供应商分摊的运输费用是直通的依旧配送的运输费。费率

56、百分比：由系统自动计算显示表体的“费率百分比”的合计数。费类型指需供应商分摊的运输费用是直通的依旧配送的运输费。运输费率维护运输费率维护【注意事项】供应商需分摊的运输费用是以商品验收入库成本为计算基准，即：需分摊运输费用=商品入库成本*费率百分比。运输费用维护单【功能讲明】维护供应商每期结算需要缴付的运输费用。【数据衔接】上游处理：运输费率维护、扣项维护单以及各种验收单。下游处理：系统自动计算供应商各期应结的运输费金额，在结算对帐单或者编辑结算申请单时自动提取。【操作要点】本模块采纳“维护单据画面”（如图 STYLEREF 1 s 2. SEQ 如图 * ARABIC s 1 6），具体操作请

57、参阅系统通用操作手册的有关讲明。特不讲明：设置表头各项信息（包括数据提取条件）后，应点击按钮，由系统依照指定条件提取相关验收单据信息反映到表体中。运输费用维护单【关键信息】项 目简要讲明生成扣项编码指定生成的运输费用属于哪种扣项名目。应事先在扣项维护单设置的运输费用相关扣项，方便治理。费率类型指定本单设置的是需供应商分摊的是直通的依旧配送的运输费。选定后，系统依照运输费率维护设置的费率占比计算各供应商实际要分摊的运费金额。扣项交款方式本次运输费用的收取方式：交款：指供应商按照扣款金额直接交纳现金；扣款：指供应商扣款冲应结货款。费类型指需供应商分摊的运输费用是直通的依旧配送的运输费。数据提取提取

58、验收单据信息的方式，可按供应商、具体的验收单据编号、或者全部验收单据的范围提取。按需直接勾选其中一个或组合便可。商品入库时刻到提取验收单的制单日期的起止范围。相关单号具体的验收单编号。费用店号验收机构，包括门店、配送中心。费率百分比由系统自动显示在运输费率维护设置的费率占比，不可修改。成本验收单的验收入库成本。扣款金额由系统自动计算显示：扣款金额=成本*费率百分比。运输费用维护单查询运输费用维护单【功能讲明】查询已做单据审核的“运输费用维护单”。【数据衔接】上游处理：运输费用维护单【操作要点】本模块采纳“查询单据画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关讲明。【关键信息】请参阅本手册“运输费

59、用维护单”章节的关键信息。固定卡费维护单【功能讲明】维护供应商每期结算需要缴付的顾客持卡消费的费用。【数据衔接】上游处理：扣项维护单下游处理：系统自动计算供应商各期应结的固定卡费金额，在结算对帐单或者编辑结算申请单时自动提取。【操作要点】本模块采纳“专门型画面”（如图 STYLEREF 1 s 2. SEQ 如图 * ARABIC s 1 8），具体操作讲明如下：第1步在“生成费用类型”处按需点选本次生成的卡费用是属于本位币银行卡、储值卡依旧外币银行卡；第2步在“查询条件”处按需指定销售日期范围、供应商编码、楼层、结算方式（可单选也可合选择）；第3步在“费用信息”处确定生成的卡费用属于哪种扣项

60、名目、应付日期和收取方式；第4步点击 按钮；第5步按需修改、增加表体的有关内容；第6步点击按钮便可。固定卡费维护单【关键信息】项 目简要讲明生成费用类型指定本次生成的卡费用是属于本位币银行卡、储值卡依旧外币银行卡。查询条件指定本次生成卡费用的销售日期、供应商、楼层或者结算方式的条件。可单选也可组合选择。扣款编号指定生成的运输费用属于哪种扣项名目。应事先在扣项维护单设置的卡费用相关扣项，方便治理。应付日期指定卡费用的收缴日期。在编辑结算申请单时，系统依照此日期提取相关的扣项数据。缴款类型本次卡费用的收取方式：交款：指供应商按照扣款金额直接交纳现金；扣款：指供应商扣款冲应结货款。店号客户消费的所在