SAP FI财务管理模块方案介绍

1、SAP FI 财务管理模块方案介绍财务会计和管理会计外部会计财务报表 损益表 (P&L) 赢余表 现金 流量表内部会计 资产负债表内部报告 产品 成本报告 作业 价格计划 成本 中心 报告 利润 中心报告银行标准与灵活性ShareholderReports.:ShareholderReports.:股东报告.:财务会计管理会计灵活性标准合法审记 IAS GAAPGOBFI模块主要内容组织架构总帐应收账款应付账款固定资产月末处理组织架构组织结构财务会计和管理会计中的组织结构有：业务范围信贷控制范围控制范围经营组织公司公司代码集团会计组织组织结构关系 业务范围经营范围集团控制范围控制范围公司代码公

2、司代码公司代码 业务范围工厂工厂工厂销售组织采购组织R/3 中的client(集团)定义硬件R/3- 系统client生产client (ex. 800)培训client (ex. 500)交付client (000 & 001) 测试client (ex. 600)R/3R/3Client / Server客户机/服务器ABAP/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAsset MgmtAsset MgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustry Industry Solu

3、tionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourcesSDSDSales & Sales & Distribution DistributionPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinancialFinancialAccountingAccountingPMPMPlant Main-Plant Main-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmt根据各种不同的用途，您可以具有不同client。数据可以从一个

4、client传送到另一个client。 培训client (999) 客户端用户口令语言 登录999 表格组织结构数据记录R/3中client的登录组织结构SAP R/3 系统使用以下组织结构表示财务会计和管理会计中的业务处理：公司代码集团公司业务区域控制区域经营组织独立会计实体=公司资产负债收入费用利润/损失公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的帐户）。以下示例是公司集团中的一家公司。公司代码公司代码 对公司代码的定义提供了组织的基本财务框架，其中包括：科目结构表财政年度结构货币定义语言定义凭证录入屏幕显示借贷管理结构（可选）独立会计实体公司代码 4公司代码

5、 5公司代码 3公司代码 1公司代码 2在国际交易中，操作经常是在许多不同的国家进行的。因为许多政府和税收管理机构需要每个公司作为一个独立的法律实体，因此公司代码经常要为每一个国家定义一个。多公司代码总分类帐总分类帐是公司代码所使用的所有一般分类帐户的集合。其他参数公司代码进行任何财会记帐时均需更新总分类帐。 总分类帐资产负债表和收入凭证使用公司代码的总分类帐创建财务凭证。可以创建下列财务凭证： 资产负债表损益表 公司代码资产负债表资产债务资产净值 损益表收入支出净收入集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。资产负债收入费用利润/损失公司公司代码集团公司业务区域在内部用

6、于建立资产负债表和损益表；同时也可将其用于满足外部分段报告的需要。 每个业务区域可由各公司代码使用。公司代码 1公司代码 2业务区域 1业务区域 2业务区域 3业务区域成本控制范围1公司代码 1成本控制范围2公司代码 2成本控制范围3公司代码 3公司代码 4公司代码 5成本控制范围确定一个用来收集成本和收入的单独的组织结构。 每一个成本控制范围可以包含一个或多个分配给它的公司代码。成本控制范围经营组织是获利能力分析中的核心组织要素，控制区域应转换为一个且仅为一个经营组织，用于内部管理分段报告。控制区域 2公司代码控制区域 1经营组织经营组织经营组织的记帐可进一步分为获利能力段，这对于进行市场分

7、析是非常重要的。客户组地区仓库北部 南部 东部产品组获利能力段获利能力段获利能力段获利能力段获利能力段获利能力段批发零售贸易IDES 采用获利能力段跟踪产品线及其各地区的客户利润。获利能力段获利能力段获利能力段获利能力段SAP R/3 提供了 2 个附加本地结构以满足某些特殊的要求。功能的范围提供增强的报告功能。信贷控制范围提供了对客户的贷款控制2 个附加结构 信贷检查在会计和销售部门每次过帐到客户帐户是检查客户的限制。如果过帐总量超过该限度，系统根据系统配置发出一条警告消息或冻结定单。在任何时候使用系统评估，您就可以获得客户信用控制限制等信息。警告：用户已超过当前的信用限度功能区域功能区域根

8、据生产、管理、销售以及分销、市场推广、研制开发等所要求的销售成本会计核算将加工费用进行分类。通过将成本细分为这些功能区域，销售成本会计核算可给出企业成本的构成并表明这些费用的经济目的。功能区域管理费用制造费用销售费用成本控制区域 2业务区域公司代码控制区域 1经营组织组织结构：概览FI模块概览FICO与其他模块集成MaterialFinished GoodsProduct line AProduct line BProduct line C发料发料发料产品入库产品入库产品入库发出商品MMCOPPSDFIS.O.InvoiceP.O.I VMO SettlementAPGLARAMCustome

9、rR/3财务会计子模块概览总分类账应付会计应收管理银行会计差旅管理资产会计MMSD主数据FI组织结构财务报表FI财务会计模块FI-GL 总分类帐会计FI-AR 应收帐款FI-AP 应付帐款FI-AA 资产会计R/3财务会计子模块概览财务会计子模块概念概述 FI-GL 总帐 总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。 FI-AP 应付帐款 A/P用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理的组成部分。 FI-AR 应收帐款 A/R用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的组成部分。 FI-AA 资产会计 该模块记录资产从最初购置直到报废的整个资产周期。该系统可计算折旧值

10、、利息以及其他数据。总 账 总账-主数据主数据-会计科目表会计科目表是R/3中所有科目的汇总。每个公司代码使用同一会计科目表中的科目进行日常业务的记帐。具有相同基本帐户要求的多个公司可以使用同一个会计科目表。会计科目表公司代码段主记录信息可从一个公司复制到另一个公司。会计科目表运行的会计科目表- 提供有效总分类帐主记录的定义会计科目表公司代码公司 代码公司 代码每一个公司代码只能有唯一 运行的会计科目表会计科目表的种类一次凭证过帐即可获取所有三个科目表所需的数据，从而使运营、国家和集团会计科目表得到实时的最新报告。集团会计科目表国家会计科目表运营会计科目表报告会计科目表的种类 会计科目表公司代

11、码段主记录可在公司之间复制，可以加快项目的实施进度，确保实施的准确度。 每一个公司代码需要有且只能有一个运营会计科目表。 主 记录 主 记录 主 记录 主 记录COPY会计科目表的种类运营会计科目表会计科目表的种类国家会计科目表由于很多会计报表是基于运营会计科目表中的科目号码运行得出的，这可能不能满足公司代码所在地国家法律法规对科目表的需求。该问题可通过将公司代码分配给一个国家特定会计科目表（备选会计科目表）来解决。SAP在标准的R/3系统中配置了许多国家特定会计科目表的模版。要使用国家会计科目表，首先必须为每一个会计科目主记录中公司代码段部分的备选科目字段输入所对应的国家会计科目表中的科目号

12、码。运行报表时，可以选择想要的会计科目表。注意：日常过帐处理是使用运营会计科目表中的科目号码。会计科目表的种类集团会计科目表集团会计科目表主要是用于集团公司下的公司代码由于使用了不同的运营会计科目表时，需要汇总得到集团报表而使用的一套会计科目表。要使用集团会计科目表，首先必须为每一个会计科目主记录中会计科目表段部分的集团科目字段输入所对应的集团会计科目表中的科目号码。运行报表时，可以选择想要的会计科目表。注意：日常过帐处理是使用运营会计科目表中的科目号码。总帐会计科目信息 总帐科目主记录包含 2 个数据段：会计科目表段和公司代码段。会计科目表段包含如科目号和科目名称等的数据，它同时定义该科目是

13、否是资产负债类科目或 损益类 科目。该控制信息用于科目余额结转程序，并确定如何处理科目余额 。 会计科目表段所包含的数据是使用该科目表的所有公司代码所共有的数据。 因为一个会计科目表可以被多个公司代码使用，为了使不同的公司代码可控制它们独立的业务处理，有必要将某些数据包含在公司代码段中。科目编号 100000会计科目表 1000短文本总帐长文本资产负债表科目损益表科目科目组会计科目表段信息会计币种税收范围会计科目的统驭科目未收款项管理分录项排序字段状态组公司代码段信息1000 BSA 100000 399999 资产负债表科目1000 PLA 600000 799999 损益表科目1000 R

14、AA 110000 300000 调整科目会计科目表 科目组 起始号 中止号 描述科目组（帐户组）公司代码段信息会计币种它是记帐所需的币种，可以指定。记帐本位币外币就是以外币记帐。交易行为数据和会计科目余额要从记帐本位币和指定的外币来更新。就是用来记帐的任何币种，它是缺省币种。并将显示和更新交易行为数据。系统也存贮如何记帐及币种金额。公司代码段信息会计币种 为什么显示科目需要结清呢？ 转帐到未清帐项管理科目的项目标识为未清或已清。 统驭科目在明细帐级别进行未清项管理。公司代码段信息未清项管理清账前：待摊费用借方余额10,0004,000待摊费用DRCR10,000待摊费用明细账未清项 10,0

15、00.00凭证号金额文本1000761001864,000.006,000.00已清项凭证号金额文本1000161000539,000.009,000.00 0.006,000未清项管理4,000待摊费用DRCR10,000管理费用DRCR10,0006,80028,9006,000清账作业ClearDr: 管理费用 10,000.00 Cr: 待摊费用 10,000.00 未清项管理清账后：待摊费用余额结平，且自动转入“已清项”待摊费用明细账（清账后）未清项 0.00凭证号金额文本已清项凭证号金额文本1000161000539,000.00-9,000.00 0.00待摊费用明细账（清账前）

16、未清项 10,000.00凭证号金额文本1000761001864,000.006,000.00已清项凭证号金额文本1000161000539,000.00-9,000.00 0.001000764,000.001001866,000.00100288-10000.00未清项管理统驭科目概念：是一个协调科目统驭科目不能直接被过帐，确保总帐数据与明细帐数据的实时集成。统驭科目包括：客户、供应商、资产等。当你记录明细帐时，系统自动更新相应的统驭帐户总帐被自动更新。公司代码段信息-统驭科目客户明细帐 应收帐户11000客户22000统驭科目统驭科目供应商明细帐 应付帐款21

17、2100008000供应商13000供应商25000它是用于控制帐户中哪些字段在总帐里出现的标识器配置数据公司代码信息字段状态组字段状态组 文本ZEXP 花费ZGBS 总负债平衡表ZREV 收入字段状态变式 0001 组 ZGBS总负债平衡表选择组、总数据、额外帐户分配、物料管理、付款行为、资产会计、税 字段状态组总数据 必输 选择输入隐藏原因代码文本发票参考合并发票字段状态组科目主数据总帐过帐科目编号 100000公司代码 1000 凭证输入控制字段状态组 ZGBS总帐 100000 银行公司代码 1000项 1/借输入/40金额资产估价日期原因代码文本举例说明练习! 总账-凭证过账 在SA

18、P中,交易行为是以凭证形式储存，每一笔交易触发产生至少一张凭证，每一张凭证被分配一个唯一的凭证编号。凭证将一直作为完整单元保留在系统中，直至它产生结果为止。如果业务交易无财务信息，虽产生其他凭证，但不会产生会计凭证。凭证规则 每张会计凭证包括一个凭证头和至少两个行项目。抬头部分包含和管理与整个凭证有关的数据，例如凭证编号、记帐日期、公司代码、货币类型和凭证相关的文本。行项目构成了凭证细目。每个行项目会包含帐户、金额和其他相关记帐信息。只有完整的凭证才可过帐，凭证的完整包括凭证抬头的完整以及凭证借贷方余额为零。会计凭证日期和过帐期间公司代码货币类型凭证类型记帐码科目记帐金额科目分配会计凭证的要素

19、 凭证类型的概念XXXXX XXXXXXXXX客 户销货发票到达的发票银行DRKRSB帐户类型凭证编号D, S1800000025 它是区分不同交易类型的 方法并决定能够被过帐的会计形式。 例如，可将所有的会计凭证按业务类型不 同分成：总帐凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。凭证类型凭证类型名称数字范围科目类型AA资产会计01ADKMSAF折旧过帐03ASDR开户发票18ADMSKR供应商发票19AKMSSAG/L 科目（一般）20DKSSBG/L 科目（银行） 20DKS*财务软件：仅有记账凭证类型， 一般分为现收、现付、银收、银付和转账SAP系统：分为多种凭证类型， 用途：区

20、分各种不同的业务交易往来控制记账所能允许的账户类型分配凭证编号范围作为标准报表查询依据作为一个排序标准可作为二次开发的依据财务凭证 (FI Document)凭证类型决定凭证的编号范围：系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。编号范围可以是外部定义也可以是内部定义。凭证类型决定可以过帐的帐户类型：在 R/3 中有 5 种不同的帐户类型。D 客户K 供应商S 总帐科目A 资产M 物料凭证类型重要的标准凭证类型 客户 发票DRDG 客户 付款DZ G/L 科目 过帐 SA 供应商 发票KR 供应商 贷款 备忘录KG 供应商 付款KZ 供应商 净发票和贷款备忘录KN 普通 凭证AB

21、 客户 贷款 备忘录设定是否将该项目汇入借方或贷方并决定可被过帐的会计科目类型借方贷方工资费用总帐供应商客户过帐码过帐码R/3中的每一个凭证行项目与且只与一种记帐码相关联。由于记帐码控制了每一个凭证行项目是借方还是贷方，因此过帐行项目时没有必要使用其他任何标识来指定是贷方或借方。记帐码也控制了用于行项目过帐的特定科目类型（客户、供应商、总帐科目、资产、物料）。记帐码同时还帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的屏幕布局。根据行项目上所使用的记帐码的定义，个别字段可以是禁止、可选或必需的。R/3 的目标是确保数据输入的精确和有效。使用字段状态功能可控制允许字段的适当组合出现在数据输入过程中以

22、预防包含和排除错误。记帐凭证 - 记帐代码记帐代码在行项目中有控制功能。 包括：1. 对于行项目的有效帐户类型（客户、供应商、总帐科目、资产以及物料）2.如果记帐科目为借记或贷记3.其他细目的字段状态其他细目 业务范围 成本中心 文本 .PK 行项目 1 帐户帐户税务代码1. S, D, K, A, M ?2. 借款或贷款？3. 字段状态？注意： 字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局。 G/L AccountsDebitsCredits40Debit entry50Credit entryVendorsDebitsCredits21Credit memo31Invoice22Reve

23、rse invoice32Reverse credit memo25Outgoing payment35Incoming paymentCustomersDebitsCredits01Invoice11Credit memo02Reverse credit memo12Reverse invoice05Outgoing payment15Incoming payment举例：记账码有效记帐期间有效记帐期间01020304050607080910111213141516财政年度 YYYY0506可能关闭期间130102030405060708091011121314151605060708091

24、011120102030405060708091011121314151605过帐期间凭证日期：可看作原始凭证的日期记帐日期：更新帐务的日期转换日期：外币汇兑日期输入日期：会计凭证录入系统的日期会计凭证的4个日期 SAP系统中，有四种货币类型： 业务交易货币：会计业务发生时所使用的货币 记帐本位币：更新帐值的货币，即公司代码货币 首选并行货币：用于其他评估所使用的货币，例如集团货币 次选并行货币：用于其他评估所使用的货币，例如 欧元 在SAP系统中，可以实时记录和查看业务交易货币 和记帐本位币，用户可以通过进一步配置，选择性 地使用首选并行货币和次选并行货币。会计凭证的记帐货币每一个行项目必须

25、包括一个科目。行项目输入的有效科目类型包括：它可能是一个总分类帐，也可能是一个明细分类帐，例如一个客户号或资产号。记帐代码的科目类型用来标识允许对哪类的科目过帐供应商总分类帐科目资产物料会计凭证的记帐科目 Doc. Number: 100000000 Company code: ZB02 Fiscal year: 2003 Doc. Date: 2003.04.30 Posting date: 2003.04.30 Period: 04 Reference: 预提水电费 Doc.currency: RMBDoc.type : SA1Item240PK5055010601Account21911

26、300营业费用物业水电Account short text预提费用物业水电ZB020001Cost center10,000.00Amount10,000.00预提当月水电费Text预提当月水电费FI Document in SAP财务凭证只要凭证已记帐并分配了凭证号码，凭证就成为了数据库的永久部分。R/3 将跟踪记录凭证的任何变化并根据用户需求在合适的时间进行凭证的归档。在对凭证进行更改时，影响会计系统（科目号码、金额等）的数据在任何环境下都无法更改。只有通过调整或冲销凭证才能这些字段错误进行更正以维护有效的审计线索。 凭证更改规则决定哪些字段以及在什么环境字段可以更改。例如：在记帐客户发票

27、后，支付条件或文本是否可以更改？会计凭证的更改会计凭证的冲销冲消凭证的条件：原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了行项目，那么在冲销时必须重设这些项目。原始凭证仅包含了客户、供应商或总帐行项目。原始凭证被记帐到 FI 系统中。其他模块中产生的凭证应该在该处进行更正。更改会自然反映到 FI 中。所有指定值（例如，成本中心）仍然有效。如果不指定凭证冲销的记帐日期，系统将使用要冲销凭证的记帐日期冲销凭证。将为冲销凭证创建新凭证号码。 参考凭证，会计凭证样本和保存/设置数据功能都有助于在输入新凭证时减少输入数量，提高效率。 参考凭证指当记账时，可以复制的以前记账的凭证，使用以前用过（或频繁使

28、用）的科目分配。 总账快速输入：在通常的行项目记账中，每个行项目将要求可以为用户显示可用字段的新屏幕。该有限选择长度通常为 1 或 2 行，可以使许多行项目出现在同一屏幕，多行项目输入要比标准输入快许多。 保存/设置数据功能允许重复记账时某些数据的自动输入。记账技巧当凭证信息不完整或过帐之前需要审批时，可以通过预制凭证的功能在系统中将凭证进行预制。未完成的凭证可以先预制并稍后记帐，此操作可由相同或不同用户完成。预制凭证保存后将产生一个凭证号，该凭证号属于正式凭证号范围。预制凭证总帐查询外部报表（External）Balance SheetIncome StatementAccounts Bal

29、anceProfit ApproplationCash FlowFin. Dept.Auditor内部报表（Internal）Company ControllerCost Center ReportsProfit Center ReportsBusywork PlanningExpenses List财务报表 (Report) 练习!应收账款应 收 帐 款 收 入 $银 行 科 目 应 收 帐 款 客户定单 产品 发货 开票 应收帐款 包装 应收帐款流程收款销售订单销售发货销售发票S DA R明细账客户G L应收账款B L银行收款 Open itemclearing拣配发货过账销售开票催款信用

30、控制 应收帐款流程一般数据销售数据公司代码数据客户主数据它是销售和财务的中心数据，而且必须为每个客户建立公司代码数据即与财务有关的银行及付款信息一般数据即通讯地址销售数据即价格、发货客户主数据客户主记录数据科目组客户主记录科目组科目号码国内的客户DEBI按数字顺序内部的标题名称国外的 客户DEBA按数字顺序50,000-89,999内部的标题、名称国贸条款合作伙伴VERB按字母顺序A - Z外部的名称一次性CPD按数字顺序90,000内部的标题、名称 地址10,000-49,999间隔设置屏幕格式 统驭科目nnnnnn 支付条款ZB01 项目分类0001 催款过程0002 统驭科目nnnnnn

31、 支付条款ZB01 项目分类0005 催款过程0001 10003000公司代码数据公司代码数据姓名 1姓名 2地址电话号码 500 500 10 123 456 78 一般数据银行明细客户公司代码客户主记录格式统驭科目 nnnnnn付款条款 ZB01项目分类 0005一般数据银行明细公司代码数据销售地区 NORD001销售部门 B001价格组 01销售范围数据科目销售一般 客户集中维护客户主记录当金额过帐到分类帐时,系统立即自动地过帐到总帐 分类帐包括应收帐款，应付帐款 应收帐款 $百货公司 分类帐总帐发 票统驭科目功能 自动过帐的含义 它是系统自动 生成的分录税税码在凭证内输入，系统会自动

32、生成相应的税额分录依照销项税率。 输入凭证头凭证日期 : 过帐日期 : 银行科目 :有效日期 :公司代码 :货币 :汇率 : 输入银行信息 未清项选择帐户 :标准选择 :附加选择 :金额 :特殊总帐标志 :帐龄 : 收款预收定金 预收定金是特殊总帐业务 金额过帐到预收定金统驭科目，而 不是到客户主数据中分配的统驭科 目。银行存款特殊总帐帐户预收帐款定金$百货公司 分类帐总帐预收定金凭证$预收定金过帐应收票据 应收票据是特殊总帐业务 金额过帐到应收票据统驭科目，而 不是到客户主数据中分配的统驭科 目。客户余额客户余额上 一 年 结 转 的 客户 余 额各个期间的借贷交易总金额客户余额账户分析公司

33、代码: 1000客户: RB01帐户分析帐户余额销售特殊总帐交易未清项支付历史 练习!应付账款后勤物流资金管理资金管理银行管理财务会计管理监控资金预测资金预测采购请求预留款(成本中心/内部订单)采购预留款(成本中心/内部订单)实际作业(预过账)实际作业采购请求采购订单收货发票接受（预过账）总账供应商发票校验总账付款支票兑现应付账款流程提出要求采购申请供应商采购订单收货及发票校验发票应付帐款达成协议采购流程图应付账款流程付款采购订单收货发票校验M MA P明细账供应商G L应付账款B L银行付款自动过账清账主数据-供应商 每 一 个 供 应 商 都 必 须 有 主 数 据 ，它是物 料 和 财

34、务 的 中 心 数 据一般数据 地址 控制数据 付款 交易采购组织采购数据公司代码数据帐户管理付款交易统驭科目nnnnnn付款条款ZB01付款方式S,U。统驭科目nnnnnn付款条款ZB20付款方式C,T。10003000公司代码数据公司代码数据姓名 1姓名 2地址电话号码 500 500 10 123 456 78 一般数据银行明细供应商公司代码供应商主记录统驭科目nnnnnn付款条款ZB01分类键0005一般数据银行明细公司代码数据购买组织nnnn工厂nnnn发货点0001购买组织数据科目购买一般 供应商集中维护供应商主记录供应商主记录科目组科目号码国内的供应商KRED按数字顺序内部的标题

35、名称国外的 供应商KREA按数字顺序50,000-89,999内部的标题、名称国贸术语合作性质的VERB按字母顺序A - Z外部的名称一次性的CPD按数字顺序90,000内部的标题、名称 地址10,000-49,999间隔设置屏幕格式供应商主记录科目组什么是一次性供应商呢？它是只发生一次交易行为的供应商 应 付 账 款 $电 厂 分类账总账发 票统驭科目功能当金额过账到分类账时，系统实时过账到总账分类账包括应收账款、应付账款预付定金预付定金是特殊总帐交易金额过帐到预付定金调节帐户，而 不是到供应商主数据上的统驭科目应付票据应付票据也是特殊总帐交易金额过帐到应付票据调节帐户，而 不是到供应商主数

36、据上的统驭科目供应商余额上 一 年 结 转 的 供 应 商 余 额各个期间的借贷交易总金额供应商余额练习!固定资产固定资产模块FIARAPAMCOMM固定资产流程运行折旧AR/AP资产IntegratedA A明细账供应商G L应付账款MM资产资产Acquisition/retirementClosingDepreciationClosing结账固定资产管理特点可以采用各国的折旧方法与采购系统自动集成固定资产折旧及其他重要数据自动集成到管理会计系统有关固定资产的其他信息：保险、性能价值、处所、登记、租赁等固定资产会计架构资产负债表固定资产类别ALOffice equip-ment and fi

37、t- tingsBuildingsVehiclesMachines固定资产主数据一般总帐账户资产组件关系资产类别资产主数据编码范围折旧表科目分配折旧范围一般总帐科目 资产科目是总账科目的次级科目 原本需要手工完成的资产会计和总账会计之间的协调通过自动计算完成资产分类科目分配总分类账科目资产主数据资产会计和总账会计固定资产主数据主数据资产分类折旧码资产主记录 将资产分类成合理的组别 资产报表的选择标准 通过资产分类的分类和汇总 通过资产主数据来控制屏幕格式和折旧范围 定义资产的号码范围 定义资产分类如何记帐到总帐会计资产分类折旧码折旧年限折旧开始日期转换年份采用哪一种折旧方法 ?资产的折旧期有多长？资产什么时候开始折旧？从一种折旧方法转换到另一种折旧方法的时间？折旧完毕剩余价值率是多少？残值率折旧范围资产业务资产业务影响资产余额购置报废转移出售毁损公司间购置自建公司间转移其他输入PK 会计科目 金额 业务类型 有效日期70 资产 5,000 100 15/9/CY31 供应商 5,000 - 会计科目次级科目总账科目资产供应商资产原值负债5,0005,0005,0005,000无PO的外部购置1.定义资产分类2.创建资产6.记账到资产4.货物接受7.资产资本化更新总账科目3.创建采购订单有PO的外部购置