业务需求调研问卷×××公司ERP系统实施―应收模块

1、./RD020/ AR 日期作者版本变卦参考2003/5/18Huatuo Consultants1.0应收模块调研问卷复核姓名职位分发复制号姓名职位Library MasterProject LibraryProject Manager目录 TOC o 2-3 文本控制 PAGEREF _Toc19446276 h ii更改记录 PAGEREF _Toc19446277 h ii复核 PAGEREF _Toc19446278 h ii分发 PAGEREF _Toc19446279 h ii概览 PAGEREF _Toc19446280 h 1目的 PAGEREF _Toc19446281 h

2、 1文档构造 PAGEREF _Toc19446282 h 1现有业务流程描画 PAGEREF _Toc19446283 h 2应收业务概览 PAGEREF _Toc19446284 h 2客户 PAGEREF _Toc19446285 h 3买卖管理 PAGEREF _Toc19446286 h 4收款及核销管理 PAGEREF _Toc19446287 h 13余额查询及帐龄分析 PAGEREF _Toc19446288 h 15报表需求 PAGEREF _Toc19446289 h 16数据接口 PAGEREF _Toc19446290 h 16关键需求 PAGEREF _Toc1944

3、6291 h 17未处理和已处理的问题 PAGEREF _Toc19446292 h 18未处理的问题 PAGEREF _Toc19446293 h 18已处理的问题 PAGEREF _Toc19446294 h 18概览华拓管理软件以下简称华拓公司 ERP工程实施小组于2003年2月12日至2003年2月14日对的应付业务进展了调研，以下是有关此次调研的详细报告。本文档归华拓拥有。目的这份文档描画和分析了的现行的应收业务。我们将以此为根底，进展业务方案设计。文档构造这份文档包含以下章节：现行业务流程描画这部分文档描画了现行的应收业务处置流程和功能，它包括以下主题:应收业务概览客户买卖管理收款

4、及核销余额查询及帐龄分析报表需求数据接口关键需求这部分文档在上一部分文档的根底上，记录客户的关键需求。现有业务流程描画本节描画了现行应收业务的处置流程和功能。应收业务概览背景应收部门人员职位和职责安排应收部门同其他相关部门的关系应收业务流程及操作手册客户根本信息客户分类客户付款管理客户报表买卖管理根本信息商业单位的销售开票管理出口销售开票管理总部零售开票管理销售价钱管理金税系统设置退货业务出口业务对外加工业务维修配件销售业务维修配件押金业务原资料销售业务索赔业务 税的处置坏帐处置应收应付对冲业务公司代垫费用业务供应商质量保证金业务收款及核销管理收款确认银行承兑汇票业务抵债物资冲货款退客户的货款核销业务余额查询及帐龄分析余额查询帐龄分析报表需求通常运用的应收报表有收款通知单、应收款帐龄报表、客户明细帐、客户余额表、应收票据明细表、分公司的进销差价报表。款式： 数据接口与销售系统的接口与金税系统的接口与总帐系统的接口关键需求零售业务流程改良代销业务流程改良系统发票与金税系统打印发票之间的数据对应税尾差、发票对应两个公司共同的客户的帐龄的结合统计和汇总余额的查询销售分公司的进销差价的统计未处理和已处理的问题未处理的问题IDIssueResolutionResponsibilityTarge