平顶山市高新区小营小学

1、 - 1 - 平顶山市高新区小营小学2018年度部门预算二一八年十月目录第一部分部门预算基本概况一、部门机构设置情况二、主要职责第二部分2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件： 2018年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表 第一部分部门预算基本概况一、部门机构设置情况平顶山高新区小营小学是区属六制完全小学，现有6个教学班188名学生，教职工29名。二、主要职责主要职责是：一、正确贯彻执行党和国家的教育方

2、针、政策、法规。 二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 七、做好安全防范，保证学生的人生安全。第二部分2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2018年收、支总计均为183万元，与2017年相比，收、支总计均增加64万元。主要原因：工资福利增加。二、收入预算说明2018年收入预算183万元，

3、其中财政拨款收入183万元。比上年增加64万元。三、支出预算说明2018年支出预算183万元，其中财政拨款支出183万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出162万元，占88.5%；商品服务支出17万元，占9.3%；对个人和家庭的补助4万元，占2.2%；项目支出0万元。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算183万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加64万元，主要原因：工资福利增加。五、一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为183万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占5%；教育支出132万，占72%；社

4、会保障和就业（类）支出28万元，占15%；社会保险基金（类）支出5万元，占3%；住房保障（类）支出9万元，占5%.六、支出预算经济分类情况说明2018年预算支出183万元，其中：人员经费166万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；商品与服务支出17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件

5、购置更新和其他支出；七、三公经费增减变化原因说明2018年 “三公”经费公共预算0万元。八、政府性基金预算支出预算情况说明部门2018年政府性基金预算支出0万元。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后

6、年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(

7、含外宾接待)支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件： 2018年度部门预算表收支预算总表单位：元收 入支 出项 目金额项 目合计用事业单位基金弥补收支差额部门结转资金本年支出小计小计一般公共预算专项转移支付政府性基金事业收入（不含教育收费）其他收入一、公共财政预算安排1,826,883.53一、基本支出1,826,883.53 1,826,883.53 1,82

8、6,883.53二、专项转移支付1、工资福利支出1,621,752.72 1,621,752.72三、政府性基金2、商品服务支出168,025.54 168,025.54 168,025.54四、事业收入（不含教育收费）3、对个人和家庭的补助37,105.27 37,105.27 37,105.27五、经营收入 4、资本性支出六、其他收入二、项目支出（一）一般性项目（二）专项资金本 年 收 入 小 计1,826,883.53加：部门财政性资金结转 用事业单位基金弥补收支差额 收 入 合 计1,826,883.53支 出 合 计1,826,883.53 1,826,883.531,826,883

9、.53 预算02表2018年部门收入总体情况表单位：元科目编码单位代码单位（科目名称）总计一般公共预算专项转移支付政府性基金国有资本经营预算专户管理的教育收费部门财政性资金结转用事业单位基金弥补收支差额其他收入类款项小计其中：财政拨款*12345678910合计1,826,883.531,826,883.531,826,883.53035001平顶山高新区小营小学1,826,883.531,826,883.531,826,883.532210201 035001 住房公积金86,544.0086,544.0086,544.002082702 035001 财政对工伤保险基金的补助3,087.3

10、63,087.363,087.362080506 035001 机关事业单位职业年金缴费支出49,686.8849,686.8849,686.882080804 035001 优抚事业单位支出1,080.001,080.001,080.002080505 035001 机关事业单位基本养老保险缴费支出124,217.20124,217.20124,217.202080502 035001 事业单位离退休34,585.2734,585.2734,585.272090602 035001 大病医疗保险支出900.00900.00900.002081099 035001 其他社会福利支出47,987

11、.5247,987.5247,987.522011009 035001 公务员考核80,158.4080,158.4080,158.402080599 035001 其他行政事业单位离退休支出10,800.0010,800.0010,800.002090102 035001 医疗补助金46,310.4046,310.4046,310.402012999 035001 其他群众团体事务支出19,238.0219,238.0219,238.022082703 035001 财政对生育保险基金的补助3,859.203,859.203,859.202050202 035001 小学教育1,318,42

12、9.281,318,429.281,318,429.28预算03表2018年部门支出总体情况表单位：元科目编码单位代码单位（科目名称）总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭的补助资本性支出小计一般性项目专项资金*123456789合计1,826,883.53 1,826,883.53 1,621,752.72 168,025.54 37,105.27 035001平顶山高新区小营小学1,826,883.53 1,826,883.53 1,621,752.72 168,025.54 37,105.27 2210201 035001 住房公积金86,544.00 86,

13、544.00 86,544.00 2082702 035001 财政对工伤保险基金的补助3,087.36 3,087.36 3,087.36 2080506 035001 机关事业单位职业年金缴费支出49,686.88 49,686.88 49,686.88 2080804 035001 优抚事业单位支出1,080.00 1,080.00 1,080.00 2080505 035001 机关事业单位基本养老保险缴费支出124,217.20 124,217.20 124,217.20 2080502 035001 事业单位离退休34,585.27 34,585.27 34,585.27 2090

14、602 035001 大病医疗保险支出900.00 900.00 900.00 2081099 035001 其他社会福利支出47,987.52 47,987.52 23,940.00 24,047.52 2011009 035001 公务员考核80,158.40 80,158.40 80,158.40 2080599 035001 其他行政事业单位离退休支出10,800.00 10,800.00 10,800.00 2090102 035001 医疗补助金46,310.40 46,310.40 46,310.40 2012999 035001 其他群众团体事务支出19,238.02 19,2

15、38.02 19,238.02 2082703 035001 财政对生育保险基金的补助3,859.20 3,859.20 3,859.20 2050202 035001 小学教育1,318,429.28 1,318,429.28 1,192,249.28 124,740.00 1,440.00 预算04表2018年财政拨款收支总体情况表单位：元收 入支 出项 目金额项 目合计本年支出小计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算小计其中：财政拨款一般公共预算1,826,883.53一、一般公共服务99,396.4299,396.4299,396.4200政府性基金二、外交国有资本经营预算三、国防四

16、、公共安全五、教育1,318,429.281,318,429.281,318,429.2800六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业275,303.43275,303.43275,303.4300九、社会保险基金支出47,210.4047,210.4047,210.4000十、医疗卫生十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、国土海洋气象等支出二十一、住房保障支出86,544.0086,544.0086,544.0000二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十七

17、、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出 收 入 合 计1,826,883.53 支出合计1,826,883.53 1,826,883.53 1,826,883.53 预算05表2018年一般公共预算支出情况表单位：元科目编码单位代码单位（科目名称）总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭的补助资本性支出小计一般性项目专项资金*123456789合计1,826,883.531,826,883.531,621,752.72168,025.5437,105.27035001平顶山高新区小营小学1,826,88

18、3.531,826,883.531,621,752.72168,025.5437,105.272210201 035001 住房公积金86,544.0086,544.0086,544.002082702 035001 财政对工伤保险基金的补助3,087.363,087.363,087.362080506 035001 机关事业单位职业年金缴费支出49,686.8849,686.8849,686.882080804 035001 优抚事业单位支出1,080.001,080.001,080.002080505 035001 机关事业单位基本养老保险缴费支出124,217.20124,217.201

19、24,217.202080502 035001 事业单位离退休34,585.2734,585.2734,585.272090602 035001 大病医疗保险支出900.00900.00900.002081099 035001 其他社会福利支出47,987.5247,987.5223,940.0024,047.522011009 035001公务员考核80,158.4080,158.4080,158.402080599 035001 其他行政事业单位离退休支出10,800.0010,800.0010,800.002090102 035001医疗补助金46,310.4046,310.4046,3

20、10.402012999 035001 其他群众团体事务支出19,238.0219,238.0219,238.022082703 035001 财政对生育保险基金的补助3,859.203,859.203,859.202050202 035001 小学教育1,318,429.281,318,429.281,192,249.28124,740.001,440.00预算6表2018年支出经济分类汇总表单位：元部门预算经济分类政府预算经济分类总计2018年类款科目名称类款科目名称一般公共预算中央专项转移支付政府性基金国有资本经营预算专户管理的教育收费部门财政性资金结转用事业单位基金弥补收支差额其他收入

21、小计其中：财政拨款*12345678910合计1,826,883.531,826,883.531,826,883.53301平顶山高新区小营小学1,621,752.721,621,752.721,621,752.7230130101 基本工资50150101工资奖金津补贴518,663.04518,663.04518,663.0430130102 津贴补贴50550501工资福利支出205,612.80205,612.80205,612.8030130102 津贴补贴50150101工资奖金津补贴23,940.0023,940.0023,940.0030130103 奖金50150101工资奖

22、金津补贴134,158.40134,158.40134,158.4030130107 绩效工资50550501工资福利支出285,720.00285,720.00285,720.0030130108 机关事业单位基本养老保险缴费50150102社会保障缴费172,312.24172,312.24172,312.2430130109 职业年金缴费50150102社会保障缴费49,686.8849,686.8849,686.8830130110 职工基本医疗保险缴费50150102社会保障缴费46,310.4046,310.4046,310.4030130112 其他社会保障缴费50150102社

23、会保障缴费3,987.363,987.363,987.3630130112 其他社会保障缴费50550501工资福利支出3,859.203,859.203,859.2030130113 住房公积金50150103住房公积金86,544.0086,544.0086,544.0030130199 其他工资福利支出50150199其他工资福利支出80,158.4080,158.4080,158.4030130199 其他工资福利支出50550501工资福利支出10,800.0010,800.0010,800.00302平顶山高新区小营小学168,025.54168,025.54168,025.5430230201 办公费50250201办公经费68,080.0068,080.0068,080.0030230205 水费50250201办公经费1,000.001,000.001,000.0030230206 电费50250201办公经费12,500.0012,500.0012,500.0030230207 邮电费50250201办公经费2,100.002,100.002,100.0030230213 维修(护)费50250209维修(护)费4,560.004,560.004,560.0030230216 培训费50250203培训费32,000.0032,000.003