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文档简介
1、坝二CO1 借绊款单扮 伴 背 捌 岸 爸 蔼 日盎期：昂 爸 八借款人鞍部 门八职 务扳借款事由袄（用途）耙现金借款金额凹（大写） 奥 把 癌 案 把￥安借用转账支票巴 俺 耙 张 巴 号码耙部门主管意见柏经办人矮领 导 审 批八 暗 皑 唉 会计： 办 佰 出纳皑：捌说明：申请预借拔现金或支票时应奥填写之表单。办二CO2 零板用金支付凭证扒日期板年 月 日笆单位肮请领人暗摘要：扮计人民币（大写颁）： 万 仟敖 佰 拾 拔 元皑小写（￥）笆说明：1申请板零用金支付时，吧请款人应填写之癌表单；哎 2半平常由零用金鞍保管人保管，补叭充零用金时移交蔼会计。班二CO3 领百用支票凭证凹 阿 半 暗
2、蔼 隘 佰 靶日期：败 巴 芭领 用 人吧部 门瓣职 务跋使 用懊说 明埃支票号码般开户行笆账号敖收款单位叭应付金额翱元颁限额芭 元百部门主管意 芭 见傲领导审批扒 靶 会计唉： 捌 出纳翱： 哎 矮（有效期限 隘 天）扒说明：适宜供应摆商较少之公司使挨用。摆二CO4 付稗款签收簿隘公司名称袄公司代号案序号扮摘 要百银行账号扳支票摆号码扮付款阿日期爸金额爸现金安签收拔备注按说明：1本表扳与付款明细功能氨相同；邦 2斑本表以公司别邦区分，有利于了碍解各公司之收付碍状况。熬二CO5 付扳款申请单昂厂商编号：袄 瓣 伴厂商名称：靶 颁 笆 月份：昂 案 申请日敖期：笆 叭 搬年/月/日岸摘 要败（收
3、货单号）傲申请金额啊核发金额碍订购单号伴合 计澳 靶 懊 核准：坝 矮 主管： 搬 制熬表：阿说明：1采购稗单位每月就厂商肮别，分别编制一邦表，以利于审核啊；办 2瓣适宜采购厂商拌较多之公司使用翱。绊二CO6 请癌款单傲验收耙日期蔼客 户靶付款摘要袄金额挨付款条件暗凭 证氨(送货单号)败备注坝总 经 理傲会 计哎主管靶申请人敖说明：每月整理熬应收账款之清单安。蔼二CO8 收败款凭单颁总号：袄附件：办分号：疤收款条件：背收款对象：耙收款日期： 翱年 月 日稗借方挨科目巴银行别拜月日敖摘 要把亿办仟万疤佰万安拾万耙万懊仟澳佰肮拾斑元背角疤分叭合 柏 岸 计爸收款项目拔（贷方科目）笆部门代号矮摘 要翱亿暗仟万把佰万把拾万百万奥仟肮佰鞍拾奥元耙角笆分唉合 敖 矮 计绊收款金额合计：鞍人民币 蔼 邦 百 哀 稗 按 敖 整佰核 准颁财 班 务般会 计颁收 款 单爸 位扒主 管柏经 办哎主 管暗经 办伴主 管隘复 核叭收款人败说明：1本表矮系将缴款单与会哀计的传
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