资金使用计划书范本

1、资金使用计划书范本有没有融资资金使用计划的范本1投资费用的组成及计算1.1开发成本土地使用权出让金土地征用及拆迁安置补偿费（生地）1.1.3前期工程费1.1.4建安工程费1.1.5基础设施费1.1.6公共配套设施费1.1.7不可预见费1.1.8开发期间税费1.1.9其他费用1.2开发费用1.2.1管理费用1.2.2销售费用1.2.3财务费用2投资资金使用计划的编制2.1编制投资资金使用计划的依据2.2资金使用计划表的形式2.3资金使用计划编制方法3融资基本理论3.1资金投入方式与来源3.2项目的融资组织形式3.2.1既有项目法人融资3.2.2新设项目法人融资3.3资本金筹集（1）公司融资方式下

2、的项目资本金（2）项目融资方式下的项目资本金3.4负债融资对于房地产项目来说，主要是商业银行贷款和国内非银行金融机构贷 款。（1）商业银行贷款u按贷款的期限划分v按贷款的用途划分w按贷款有无担保品划分（2）非银行房地产金融机构3.5信用保证措施3.6抵（质）押贷款与抵（质）押物抵押贷款（2）质押贷款3.7筹资决策4房地产开发项目融资实务4.1短期资金筹措（1）商业信用（2）商业票据一本票与汇票（3）短期贷款4.2中长期资金筹措（1）开发企业自有资金（2）银行抵押贷款（3）信托贷款（4）以契约 式合资结构方式合作开发（5）预售回款与定金（6）让承建商带资承 包（7）增资扩股（8）股东借款（9）股

3、票（上市股份制开发企业）（10）发行公司债券（11）银团贷款4.3开发各阶段融资方案4.3.1 土地竞投与购地（1）资金投入量（2）资金来源4.3.2规划设计与场地准备（1）资金需求（2）资金来源4.3.30以下工程（1）资金需求（2）资金来源4.3.4主要结构工程（1）资金需求（2）资金来源4.3.5多层主体封顶（高层主体2/3）（1）资金需求（2）资金来源4.4资金回笼与资金管理4.4.1资金回笼4.4.2资金运作管理4.4.3资金运作实战技巧（1）资金运作及风险回避（2）资金投入与回笼技巧u短线投资的资金投入与回笼技巧v长线投资的资金投入与回笼技巧w长短结合投资的资金投入与回笼技巧5房地

4、产项目融资现状与出路传统融资方式：自有资金+银行贷款现阶段融资方式：自有资金+信托计划股权融资+银行贷款自有资金+房地产投资基金创新融资模式：开发商贴息委托贷款信托+房地产销售期权中国招商投资网论坛上有大量相关资料.有没有融资资金使用计划的范本1投资费用的组成及计算1.1开发成本1.1.1 土地使用权出让金土地征用及拆迁安置补偿费(生地)1.1.3前期工程费1.1.4 建安工程费1.1.5基础设施费1.1.6公共配套设施费1.1.7不可预见 费1.1.8开发期间税费1.1.9其他费用1.2开发费用1.2.1管理费用 1.2.2销售费用1.2.3财务费用2投资资金使用计划的编制2.1编制 投资资

5、金使用计划的依据2.2资金使用计划表的形式2.3资金使用计 划编制方法3融资基本理论3.1资金投入方式与来源3.2项目的融资 组织形式3.2.1既有项目法人融资3.2.2新设项目法人融资3.3资本 金筹集(1)公司融资方式下的项目资本金(2)项目融资方式下的项 目资本金3.4负债融资对于房地产项目来说，主要是商业银行贷款和 国内非银行金融机构贷款。(1)商业银行贷款u按贷款的期限划分v按贷款的用途划分w按贷 款有无担保品划分(2)非银行房地产金融机构3.5信用保证措施3.6 抵（质）押贷款与抵（质）押物（1）抵押贷款（2）质押贷款3.7筹 资决策4房地产开发项目融资实务4.1短期资金筹措（1）

6、商业信用（2）商业票据一本票与汇票（3）短期贷款4.2中长期资金筹措（1） 开发企业自有资金（2）银行抵押贷款（3）信托贷款（4）以契约式 合资结构方式合作开发（5）预售回款与定金（6）让承建商带资承包（7）增资扩股（8）股东借款（9）股票（上市股份制开发企业）（10） 发行公司债券（11）银团贷款4.3开发各阶段融资方案4.3.1 土地竞 投与购地（1）资金投入量（2）资金来源4.3.2规划设计与场地准备（1）资金需求（2）资金来源4.3.30以下工程（1）资金需求（2） 资金来源4.3.4主要结构工程（1）资金需求（2）资金来源4.3.5多 层主体封顶（高层主体2/3）（1）资金需求（2）

7、资金来源4.4资金回 笼与资金管理4.4. 1资金回笼4.4.2资金运作管理4.4.3资金运作实 战技巧（1）资金运作及风险回避（2）资金投入与回笼技巧u短线投 资的资金投入与回笼技巧v长线投资的资金投入与回笼技巧w长短结 合投资的资金投入与回笼技巧5房地产项目融资现状与出路传统融 资方式：自有资金+银行贷款现阶段融资方式：（1）自有资金+信托计 划（2）股权融资+银行贷款（3）自有资金+房地产投资基金创新融资 模式：（1）开发商贴息委托贷款（2）信托+房地产销售期权中国招商 投资网论坛上有大量相关资料.。安全资金使用计划安全生产责任制度第1条总经理安全职责：1、全面负责安全生产工 作；2、建

8、立、健全安全生产责任制；3、组织制定安全生产规章制度 和操作规程；4、保证安全生产投入的有效实施；5、督促、检查安全 生产工作，及时消除生产安全事故隐患。6、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；7、及时、如实报告 生产安全事故。第2条副总经理（生产）安全职责：1、主管安全生 产工作，定期听取汇报，及时解决安全生产中的重大问题，负责特殊 动火、特级高处作业等安全技术措施的审批；2、组织制定、修订安 全规章制度和编制安全技术措施计划，并组织实施；3、组织安全生 产大检查，落实重大事故隐患的整改；4、组织开展各项安全生产竞 赛活动，总结推广安全生产工作先进经验，并奖励先进单位和个人； 5、组织安

9、全教育和考核工作；6、组织各类重大事故和恶性未遂事故 的调查处理，并及时上报主管部门；7、定期召开安全生产委员会会 议，分析安全生产动态，及时解决安全生产存在的问题。第3条副总经理（其他）安全职责：1、负责各自主管（专业）业务 范围内的安全工作；2、定期检查各自主管部门对安全生产各项制度 的执行情况，及时纠正失职和违章行为；3、负责处理各自主管部门 安全、防火工作中存在的重大问题；4、负责组织各自主管范围内的 定期和不定期的安全、防火检查，对查出的问题落实整改；5、负责 组织各自主管范围内重大事故的调查处理。第4条总工程师、副总工 程师（专责高级工程师）安全职责：1、总工程师对公司生产安全技

10、术问题全面负责，副总工程师（专责高级工程师）对分管业务范围内 的生产安全技术问题负责；2、组织开展安全技术研究工作，积极采 用先进技术和安全防护装置，并组织落实重大事故隐患的整改；3、 按照“三同时”原则在组织新、改、扩建项目时做到劳动安全卫生设 施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；4、审定 安全技术规程和安全技术措施项目，使之完善可靠，技术上切实可行；5、负责尘、毒等有害物质的治理方案规划，使之达到国家标准要求；6、参加各类重大事故的调查处理，采取有效措施防止事故重演。第5条生产处安全环保管理方面安全职责：1、协助总经理贯彻执行 国家和上级有关安全生产方针、政策、法规、标准，

11、并督促检查执行 情况，协调安全生产委员会日常工作；2、在总经理和副总经理（生 产）领导下负责公司的安全监察工作；3、会同有关部门组织对新入 厂人员及职工进行安全生产宣传教育，督促有关部门做好特种作业人 员的安全技术培训和考核工作；4、负责组织制定、修订安全生产管 理制度，审查安全技术操作规程，并监督检查执行情况；5、组织安 全生产大检查，协助有关单位对查出的问题制定防范措施，检查落实 事故隐患的整改工作；6、经常深入现场，检查安全情况，发现问题 及时解决，遇有特殊情况时有权停止有关违章人员的工作，同时立即 报告有关领导处理；7、按照“三同时”原则，参加新、改、扩建工 程的劳动安全卫生、消防、环

12、保等方面的设计审查、竣工验收和试运 投产工作；8、负责锅炉、压力容器的设计、制造、安装、使用、检 验等的安全监察工作；9、负责组织、协调安全附件、防雷防静电接 地设施、可燃气体报警器等安全设施、设备的检测工作；10、负责汇 总和编制安全技术措施计划，督促有关部门按期实现；11、制定劳保 用品、保健费用发放标准，并监督检查有关单位和个人使用劳保用品 情况；12、负责各类事故的汇总统计工作，参加人身伤亡、火灾、爆 炸、交通、环境污染、中毒和重大、恶性未遂事故的调查处理工作， 参加工伤鉴定，并建立企业事故档案；13、负责审批一级用火，二、 三级高处作业等作业的审批；14、负责组织制定、修订公司重大事

13、故 应急救援预案，审查基层单位事故应急救援预案，并组织、检查演练 情况；15、对安全生产工作中有贡献者和事故责任者提出奖惩意见； 16、认真贯彻国家和上级工业卫生管理制度，并检查执行情况；17、 负责组织对职工进行工业卫生知识宣传教育，搞好工业卫生工作，实 现文明生产；18、制定“三废治理和尘、毒、噪声防治措施计划， 并检查执行情况。第6条生产处设备管理方面安全职责：1、负责机 械、电气、动力设备、工艺管道、通排风装置及工业建筑物等的管理， 使其符合安全技术要求；2、组织对工业建筑、起重机械、施工机具、 锅炉、压力容器及安全装置、热力管道、采暖、制冷、通排风等设备 的定期检查、校验、检测工作；

14、3、负责制定和审查有关设备制造、 改造、维护、检修的各项管理制度；贯彻国家、上级部门关于设备制 造、检修、维护保养及施工方面的安全规程和规定，制订和修订各类 机械设备的操作规程和管理制度；编制装置大检修安全组织措施计划 和下达安全检修任务书；4、按采购计划进行采购，并对采购的设备、 配件质量负责，其质量必须符合国家、省、市有关标准和规定；5、 新增、改造、超期运行设备、操作条件变动时应使其符合安全技术要 求；6、组织机动设备专业检查，对机动设备存在的事故隐患须及时 组。财务部制定资金使用计划（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率严格遵守会计法、企业会计制度等有关会计法律法规进行

15、会 计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审 计制度和会计核算制度与方法。完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿 工作，加强财务制度建设。做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核 每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证， 进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税 务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照 现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时 准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按 规定签发现金支票和转帐支票。做好会计档案的管理工作。

16、（二）加强公司的资金管理拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。加强公司的存货管理、应收帐款管理。（三）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决 策当好参谋。按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。（四）严格落实财务控制工作严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节， 确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的 各个层次、生产业

17、务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门 和岗位。（五）财务分析及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析 方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客 观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测 财务发展的未来。三、加强素质养成、推进队伍建设随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高 财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念，加 强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依， 执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规， 维护财经纪律，抵制不正之风

18、。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知 识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习， 以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等 相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过 交流可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还 能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高 公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、 真实的要求，确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。四、工作重点与难点增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司20 xx年的销售 计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支 持是我司20 xx年总目能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压 力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金， 是财务部的工作重点和难点。五、建议和措施1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支付(如 销售返利)。2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成本， 增加产品毛利率。4、扩大产品销售范围，增加销售收入。5、量入