项目开发成本测算及财务分析表

1、项目开发成本测算及财务分析表,说明:1、B地块经济指标（依据B地块修详规）,净用地：313.65亩，总建筑面积：672981(含小学)，容积率：约2.97。地上建筑面积约625017,其中住宅建筑面积：593436,公建配套建筑面积：26886,小学:4695.地下车库及设备用房：47964。停车位：2109个,地上209个,地下1900个，总户数：5583户。,2、B地块住宅以高层为主，辅以部分小高层，根据修详规估算，高层住宅总建估算为495685，小高层住宅总建为97750。,3、以下成本分析是项目开发期的投资成本，不包括项目销售阶段的税费。,序号,成本项目,计费基数,单位,单方造价（元）

2、,总额（元）,备注一、,土地费用,625,017, ,￥552.01 ,￥345,015,000.00 ,二、,前期工程费,672,981, ,￥50.25 ,￥33,819,911.60 ,1,地形图测量费,210,443, ,￥0.15 ,￥31,566.45 , 0.15元/(按项目占地面积计算) 2,地质钻探费,210,443, ,￥3.00 ,￥631,329.00 , 3元/(按项目占地面积计算) 3,地质灾害评估费,672,981, ,￥0.15 ,￥100,947.15 , 0.15元/(按项目总建筑面积计算) 4,环保评估,672,981, ,￥1.00 ,￥752,981.

3、00 , 1元/(按总建筑面积计算,其中不含表格的报告费用为8万) 5,规划设计费,672,981, ,￥28.00 ,￥18,843,468.00 , 28元/(按项目建筑面积计算) 5.1,建筑规划设计,672,981, ,￥25.00 ,￥16,824,525.00 , 25元/(按项目建筑面积计算) 5.2,景观方案设计及施工图,672,981, ,￥3.00 ,￥2,018,943.00 , 15元/(按项目绿地面积计算)；3元/（按建筑面积计算） 6,场地平整(土石方开挖量),672,981, ,￥20.00 ,￥13,459,620.00 , 1.5元/立方米 7,三通, 按总规

4、模估算（施工水电设施费5元/） 三、,前期开发税费,672,981, ,￥250.76 ,￥168,755,578.27 ,1,市政设施配套费,672,981, ,￥190.00 ,￥127,866,390.00 , 190元/ 2,人防费,672,981, ,￥40.00 ,￥26,919,240.00 , 40元/ 3,规划证照费,672,981, ,￥2.03 ,￥1,368,740.86 , 按建安投资0.2%计算 4,招投标费,672,981, ,￥0.41 ,￥273,748.17 , 按建安投资0.04%计算 5,建筑工程质量监督费,672,981, ,￥2.03 ,￥1,368

5、,740.86 , 按建安投资0.2%计算（实际按标准的40%计算） 6,监理费,672,981, ,￥8.14 ,￥5,474,963.42 , 按建安投资0.8%计算 7,施工图纸审查费,672,981, ,￥1.75 ,￥1,177,716.75 , 按规划设计费7%计算（实际按标准的5%计算） 8,定额编制费劳动定额测定费,672,981, ,￥1.42 ,￥958,118.60 , 按建安投资0.14%计算 9,交易综合服务费,672,981, ,￥0.37 ,￥246,373.35 , 按建安投资0.036%计算 10,施工合同印花税,672,981, ,￥0.51 ,￥342,1

6、85.21 , 按建安投资0.05%计算 11,放线及验线费,672,981, ,￥0.30 ,￥201,894.30 , 0.3元/ 12,防雷审查费,672,981, ,￥0.10 ,￥67,437.04 , 工程概（预）算大于1000万元M部分，按概（预）算0.1 13,白蚁防治费,672,981, ,￥1.20 ,￥807,577.20 , 1.2元/（按建筑面积计算） 14,排污费,672,981, ,￥2.00 ,￥1,345,962.00 , 2元/（按建筑面积计算） 15,可行性研究费,672,981, ,￥0.50 ,￥336,490.50 , 按1元/计算（一般情况为153

7、5万元） 四、,建筑安装工程费,￥684,370,428.00 , 高层1200元/小高层1100元/ 1,土建工程,593,436, ,￥920.23 ,￥546,099,840.00 , 高层940元/小高层820元/ 1.1,基础工程费用,593,436, ,￥86.71 ,￥51,454,240.00 ,1.1.1,高层,495,686, ,￥90.00 ,￥44,611,740.00 , 高层90元/小高层70元/ 1.1.2,小高层,97,750, ,￥70.00 ,￥6,842,500.00 ,1.2,主体工程费用,593,436, ,￥833.53 ,￥494,645,600.

8、00 ,1.2.1,高层,495,686, ,￥850.00 ,￥421,333,100.00 , 高层850元/小高层750元/ 1.2.2,小高层,97,750, ,￥750.00 ,￥73,312,500.00 ,2,安装工程,593,436, ,￥233.00 ,￥138,270,588.00 , 233元/ 2.1,室内智能化设备,593,436, ,￥30.00 ,￥17,803,080.00 , 30元/(按建筑面积计算) 2.2,入户门,593,436, ,￥10.00 ,￥5,934,360.00 , 防盗门，按1000元/个计算=10元/(按建筑面积计算) 2.3,防火门,

9、593,436, ,￥1.00 ,￥593,436.00 , 防火门，按300元/个计算=1元/(按建筑面积计算) 2.4,窗,593,436, ,￥60.00 ,￥35,606,160.00 , 彩铝合金60元/（含：各房间窗、阳台门、卫生间窗，按建筑面积计算） 2.5,阳台栏杆,593,436, ,￥10.00 ,￥5,934,360.00 , 10元/(按建筑面积计算) 2.6,消防设施,593,436, ,￥30.00 ,￥17,803,080.00 , 30元/(按建筑面积计算) 2.7,电梯,593,436, ,￥50.00 ,￥29,671,800.00 , 50元/(按建筑面积

10、计算) 2.8,强、弱电、给排水,593,436, ,￥40.00 ,￥23,737,440.00 , 40元/(按建筑面积计算) 2.9,车库设备,593,436, ,￥2.00 ,￥1,186,872.00 , 2元/(按建筑面积计算) 五、,基础设施费,672,981, ,￥209.00 ,￥140,653,029.00 , 210元/(按建筑面积计算) 1,室外综合管网、消防道、小区景观（园林绿化）,672,981, ,￥80.00 ,￥53,838,480.00 , 80元/(按建筑面积计算) 2,天然气工程,672,981, ,￥30.00 ,￥20,189,430.00 , 30

11、元/(按建筑面积计算) 3,电视系统,672,981, ,￥4.50 ,￥3,028,414.50 , 4.5元/(按建筑面积计算) 4,水一户一表,672,981, ,￥8.00 ,￥5,383,848.00 , 8元/(按建筑面积计算) 6,监控系统,672,981, ,￥1.50 ,￥1,009,471.50 , 1.5元/(按建筑面积计算) 7,配电房及供配电系统、电一户一表,672,981, ,￥75.00 ,￥50,473,575.00 , 75元/(按建筑面积计算) 8,柴油发电机组,672,981, ,￥3.00 ,￥2,018,943.00 , 3元/(按建筑面积计算)500

12、kw一部40万/部 11,生化池,672,981, ,￥6.00 ,￥4,037,886.00 , 6元/(按建筑面积计算)每户一个立方 12,光彩工程,672,981, ,￥1.00 ,￥672,981.00 , 1元/(按建筑面积计算) 六、,配套设施费,672,981, ,￥4.00 ,￥2,691,924.00 , 约为4元/(按建筑面积计算) 1,会所及物管等用房装修费,31,581, ,￥62.34 ,￥1,968,604.00 , 1000元/(按会所及物管等用房建筑面积计算) 2,公厕装修费, , 200元/(按公厕建筑面积计算) 3,垃圾收集站装修费, , 80元/(按垃圾收

13、集站建筑面积计算) 4,物业管理（配套）启动费,672,981, ,￥0.74 ,￥500,000.00 , 50万 5,信箱及通邮,5,583, 户 ,￥40.00 ,￥223,320.00 , 40元/户 七、,营销推广费用,672,981, ,￥129.77 ,￥87,335,817.00 ,1,营销组织,672,981, ,￥42.96 ,￥28,911,939.00 , 按销售收入的1.5%计算 2,推广费用（含售楼处及样板房）,672,981, ,￥85.92 ,￥57,823,878.00 , 按销售收入的3%计算 3,售房直通车购置,672,981, ,￥0.89 ,￥600,

14、000.00 , 30万元/辆 八、,财务费用,672,981, ,￥35.66 ,￥24,000,000.00 , 约为40元/(按建筑面积计算) 1,资金利息,672,981, ,￥35.66 ,￥24,000,000.00 , 启动资金7%贷款年限 九、,公司管理费用,672,981, ,￥40.68 ,￥27,374,817.12 , 按建安费用的4%计算，约为40元/(按建筑面积计算) 十、,不可预见费,672,981, ,￥67.49 ,￥45,420,495.15 , 按（一+九）3%估算，约为40元/(按建筑面积计算) 十一、,开发建设总投资,672,981, ,￥2,317.

15、21 ,￥1,559,437,000.14 , 一+十 ,￥1,927,462,600.00 ,康恒万友7季城项目销售利润测算,一、收益测算,物业类型,套内销售面积（）,建面销售面积（）,销售单价（元/）,销售总额（元）,备注,住宅,474749,593436 ,3400(套内),￥1,614,146,600.00 ,商业,26886 ,6000(建面),￥161,316,000.00 ,车库,1900个,8万/个,￥152,000,000.00 ,合计, ,￥1,927,462,600.00 ,二、销售后税费,序号,销售税费种类,测算依据,税费额度,1,营业税及附加,按销售收入的5.5%计算,￥106,010,443.00 ,2,土地增值税,按销售收入的1%预征,￥19,274,626.00 ,3,印花税,房屋交易额的0.05%,￥963,731.30 ,4,交易手续费,住宅按可售面积3元/,非住宅按房屋总价1%计算,￥4,557,407.00 ,5,新建登记费,住宅80元/套,非住宅按房屋总价1%计算,￥3,579,