财务人员配置及职责

1、财务人员配置及职责（一）科室职责财务核算财务分析税务管理预算管理资产管理培训管理体系管理（二）岗位设置及人员配置1.副部长1名2.核算主任1名3.核算会计3名1）核算主管、销售会计1名2）制证会计1名3）税务会计1名4.报表体系会计3名1）预算会计1名2）报表会计1名3）体系会计1名5.非运营核算会计2名1）会计1名2）内勤1名二、财务人员的岗位职责（一）副部长的岗位职责负责预算的设计，组织、实施工作负责计财部核算标准的建立及日常核算管理工作负责计财部报表设计、改进、分析工作负责计财部的培训管理工作负责计财部内部考核、管理体系的建立负责计财部内控流程的设计负责计财部财务信息化工作负责太原计财部

2、各种台账、备查簿的检查工作负责太原计财部对外非融资报送报表的审核工作负责核算中心、结算中心对接工作（二）核算主任的岗位职责负责计财部日常账务处理的总稽核工作负责计财部财务工作的日常检查工作负责计财部员工的业务指导工作负责计财部的日常内部考核工作负责太原计财部报表的初审工作负责太原计财部各岗位间工作的协调领导安排的其他工作（三）预算会计的岗位职责负责预算各部门报表的起草工作负责指导各部门进行日常预算填制工作负责进行预算的收集、汇总、上报工作负责预算的修正工作参与预算的评审工作负责日常预算执行情况的监督工作负责进行预算执行情况分析（四）体系会计的岗位职责负责采购、销售、存货、固定资产、无形资产、费

3、用等业务相关流程的起草工作负责采购整个环节中涉及经济行为的操作流程建立负责销售过程中涉及经济行为的操作流程建立负责存货验收、储存、报损过程中的流程的建立、单据设计负责固定资产购买、安装、使用、维护、报废等过程单据设计、流程的建立负责费用开支标准、报销流程等的起草建立工作负责督促各流程的实施工作负责各流程的执行情况的检查分析工作负责对流程的日常维护、完善工作（五）报表会计的岗位职责负责合并报表的编制工作负责内部核算报表的完善、填写指导工作负责集团及各分子公司报表的审核工作负责内部备查薄的设计、实施、督导工作负责报表项目、会计科目的对接，及对账务处理的优化处理协助核算主任进行日常工作（六）核算主管

4、、销售会计的岗位职责负责集团制证的稽核及业务完整性、合理性复核工作负责集团费用、采购、销售、融投资等相关单据的复审工作负责销售让利、销售收入、销售单据的统计工作负责融资利息的复审工作负责客户的往来管理工作负责销售合同的管理工作负责销售台账的登记工作负责财务专用章、发票专用章的管理工作（七）制证会计的岗位职责负责集团日常业务的制证工作负责集团费用、采购、销售、融投资等相关单据的初审工作负责供应商、员工、往来单位（非销售客户）的往来管理工作负责进行集团费用的归集、汇总、分析工作负责集团经济合同的管理工作负责同资金结算中心的对接工作（八）税务会计的岗位职责负责公司税务资格等相关的经办工作负责发票开具、认证、基金管理、税务申报工作负责发票、发票专用章的管理工作负责基金台账、发票台账的建立工作负责税务申报工作负责非运营公司税务申报的监督工作负责同其他会计的对接工作（九）非运营核算会计的岗位职责负责非运营公司的日常核算负责非运营公司的日常税务申报工作协助其他会计的工作（十）财务内勤的岗位