xx钢铁集团财务方案v4

1、目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc89790302 目 录 PAGEREF _Toc89790302 h I HYPERLINK l _Toc89790303 1.前言 PAGEREF _Toc89790303 h 1 HYPERLINK l _Toc89790304 八1.1.霸搬项目背景安 PAGEREF _Toc89790304 h 埃1 HYPERLINK l _Toc89790305 奥1.2.稗般建议书的适用范扒围碍 PAGEREF _Toc89790305 h 傲1 HYPERLINK l _Toc89790306 背1.3.奥啊方案的主要内容

2、碍 PAGEREF _Toc89790306 h 跋2 HYPERLINK l _Toc89790307 俺1.4.般爸建议书的编写目盎的熬 PAGEREF _Toc89790307 h 叭2 HYPERLINK l _Toc89790308 哀2.爱扮XXX钢铁集团胺集团财务管理信安息化整体规划唉 PAGEREF _Toc89790308 h 挨2 HYPERLINK l _Toc89790309 傲2.1.吧昂XXX钢铁集团耙集团财务管理目哀前存在的困难及埃总体需求叭 PAGEREF _Toc89790309 h 绊2 HYPERLINK l _Toc89790310 按2.2.霸袄项目的

3、总体目标鞍 PAGEREF _Toc89790310 h 扳4 HYPERLINK l _Toc89790311 唉2.3.按把系统的整体框架爸 PAGEREF _Toc89790311 h 伴5 HYPERLINK l _Toc89790312 叭3.蔼金蝶碍EAS澳解决方案的客户拌价值稗 PAGEREF _Toc89790312 h 芭6 HYPERLINK l _Toc89790313 败3.1.EAS爱的客户价值班 PAGEREF _Toc89790313 h 靶6 HYPERLINK l _Toc89790314 傲3.2.EAS邦集团财务的客户吧价值暗 PAGEREF _Toc89

4、790314 h 懊8 HYPERLINK l _Toc89790315 伴4.爸金蝶笆EAS叭集团财务解决方袄案胺 PAGEREF _Toc89790315 h 板10 HYPERLINK l _Toc89790316 阿4.1.半财务核算管理解爱决方案罢 PAGEREF _Toc89790316 h 拔10 HYPERLINK l _Toc89790317 芭4.1.1熬系统概述肮 PAGEREF _Toc89790317 h 靶10 HYPERLINK l _Toc89790318 翱4.1.2.奥系统结构氨 PAGEREF _Toc89790318 h 绊11 HYPERLINK l

5、_Toc89790319 拌4.1.3.盎关键需求解决笆 PAGEREF _Toc89790319 h 爱11 HYPERLINK l _Toc89790320 盎4.1.4.吧系统功能特点阿 PAGEREF _Toc89790320 h 跋20 HYPERLINK l _Toc89790321 爸4.2.版资金集中管理解半决方案翱 PAGEREF _Toc89790321 h 罢23 HYPERLINK l _Toc89790322 氨4.2.1.翱系统概述挨 PAGEREF _Toc89790322 h 扳23 HYPERLINK l _Toc89790323 板4.2.2.斑系统结构八

6、PAGEREF _Toc89790323 h 佰24 HYPERLINK l _Toc89790324 隘4.2.3.邦系统主要特点稗 PAGEREF _Toc89790324 h 盎25 HYPERLINK l _Toc89790325 班4.2.4.叭关键需求解决啊 PAGEREF _Toc89790325 h 捌27 HYPERLINK l _Toc89790326 哀4.2.5.挨主要流程说明捌 PAGEREF _Toc89790326 h 胺39 HYPERLINK l _Toc89790327 扒4.3.半全面预算管理解凹决方案按 PAGEREF _Toc89790327 h 跋4

7、1 HYPERLINK l _Toc89790328 拔4.3.1.碍系统概述吧 PAGEREF _Toc89790328 h 伴41 HYPERLINK l _Toc89790329 哎4.3.2.俺系统结构岸 PAGEREF _Toc89790329 h 拌41 HYPERLINK l _Toc89790330 邦4.3.3.岸关键需求解决稗 PAGEREF _Toc89790330 h 凹41 HYPERLINK l _Toc89790331 坝4.3.4.罢系统功能特点安 PAGEREF _Toc89790331 h 按47 HYPERLINK l _Toc89790332 摆4.4.

8、敖决策支持管理解佰决方案般 PAGEREF _Toc89790332 h 笆47 HYPERLINK l _Toc89790333 翱4.4.1.八决策支持系统概阿述阿 PAGEREF _Toc89790333 h 癌47 HYPERLINK l _Toc89790334 跋4.4.2.哀决策支持设计理班念扮 PAGEREF _Toc89790334 h 伴48 HYPERLINK l _Toc89790335 埃4.4.3.扳决策支持主要技百术懊 PAGEREF _Toc89790335 h 白49 HYPERLINK l _Toc89790336 败4.4.4.吧决策支持应用呈奥现胺 PA

9、GEREF _Toc89790336 h 耙50 HYPERLINK l _Toc89790337 搬4.4.5.安决策支持应用价俺值矮 PAGEREF _Toc89790337 h 蔼53 HYPERLINK l _Toc89790338 袄5.唉金蝶懊EAS熬技术解决方案按 PAGEREF _Toc89790338 h 埃54 HYPERLINK l _Toc89790339 艾5.1.扒金蝶班EAS拜技术架构跋 PAGEREF _Toc89790339 h 把54 HYPERLINK l _Toc89790340 八5.1.1.疤金蝶跋EAS隘的核心平台岸 暗盎 EAS BO凹S笆 PA

10、GEREF _Toc89790340 h 挨56 HYPERLINK l _Toc89790341 邦5.1.2.靶金蝶靶EAS安的客户端技术傲俺Java We阿b Start坝 PAGEREF _Toc89790341 h 袄58 HYPERLINK l _Toc89790342 笆5.1.3.爸金蝶凹EAS摆的技术标准斑 PAGEREF _Toc89790342 h 斑60 HYPERLINK l _Toc89790343 办5.2.般金蝶唉EAS隘技术特点啊 PAGEREF _Toc89790343 h 敖61 HYPERLINK l _Toc89790344 碍5.3.拌金蝶按EAS捌

11、核心技术八 PAGEREF _Toc89790344 h 阿61 HYPERLINK l _Toc89790345 暗5.3.1.坝金蝶挨EAS板工作流板 PAGEREF _Toc89790345 h 傲61 HYPERLINK l _Toc89790346 翱5.3.2.邦金蝶般BOS Stu奥dio佰开发平台般 PAGEREF _Toc89790346 h 叭64 HYPERLINK l _Toc89790347 肮5.3.3.凹金蝶柏SQL扳语义翻译引擎碍 PAGEREF _Toc89790347 h 邦65 HYPERLINK l _Toc89790348 背5.4.暗金蝶拌EAS搬技

12、术优势爸 PAGEREF _Toc89790348 h 隘66 HYPERLINK l _Toc89790349 皑5.4.1.翱降低了软件开发拔的技术复杂度柏 PAGEREF _Toc89790349 h 吧66 HYPERLINK l _Toc89790350 隘5.4.2.唉提升了软件产品吧的质量可靠性邦 PAGEREF _Toc89790350 h 八68 HYPERLINK l _Toc89790351 芭5.4.3.碍增强了软件系统佰的可管理性蔼 PAGEREF _Toc89790351 h 佰69 HYPERLINK l _Toc89790352 爱6.瓣金蝶安全解决方稗案建议般

13、 PAGEREF _Toc89790352 h 般70 HYPERLINK l _Toc89790353 鞍6.1.斑网络安全建议方板案爸 PAGEREF _Toc89790353 h 氨70 HYPERLINK l _Toc89790354 捌6.2.百数据库冗余备份半方案矮 PAGEREF _Toc89790354 h 般71 HYPERLINK l _Toc89790355 哎6.2.1.靶数据库冗余设计绊 PAGEREF _Toc89790355 h 靶72 HYPERLINK l _Toc89790356 芭6.2.2.伴数据备份策略巴 PAGEREF _Toc89790356 h

14、矮73 HYPERLINK l _Toc89790357 捌6.3.EAS板系统安全管理版 PAGEREF _Toc89790357 h 坝74 HYPERLINK l _Toc89790358 鞍6.3.1.E绊AS百统一安全管理平奥台斑 PAGEREF _Toc89790358 h 昂74 HYPERLINK l _Toc89790359 绊6.3.2.E埃AS般用户管理机制盎 PAGEREF _Toc89790359 h 颁75 HYPERLINK l _Toc89790360 斑6.3.3.E般AS扳用户权限控制斑 PAGEREF _Toc89790360 h 皑76 HYPERLIN

15、K l _Toc89790361 跋6.3.4.E斑AS挨用户数据权限控傲制暗 PAGEREF _Toc89790361 h 鞍79 HYPERLINK l _Toc89790362 扮7.埃系统软件环境和白硬件配置方案建吧议稗 PAGEREF _Toc89790362 h 跋81 HYPERLINK l _Toc89790363 敖7.1.佰金蝶案EAS哎集团财务系统软艾件环境建议翱 PAGEREF _Toc89790363 h 瓣81 HYPERLINK l _Toc89790364 半7.1.1.板服务器软件配置扒建议敖 PAGEREF _Toc89790364 h 唉81 HYPERL

16、INK l _Toc89790365 背7.1.2.拔系统安全软件配坝置建议翱 PAGEREF _Toc89790365 h 哀82 HYPERLINK l _Toc89790366 矮7.2.摆系统网络硬件配案置方案建议暗 PAGEREF _Toc89790366 h 吧82 HYPERLINK l _Toc89790367 爸7.2.1.扳集团财务系统部捌署方案熬 PAGEREF _Toc89790367 h 暗82 HYPERLINK l _Toc89790368 鞍7.2.2.霸网络配置建议氨 PAGEREF _Toc89790368 h 摆83 HYPERLINK l _Toc897

17、90369 傲7.2.3.办服务器配置建议爱 PAGEREF _Toc89790369 h 胺85 HYPERLINK l _Toc89790370 哎7.2.4.斑网络防火墙配置拌建议版 PAGEREF _Toc89790370 h 芭90 HYPERLINK l _Toc89790371 袄7.2.5.百数据库备份配置奥建议拜 PAGEREF _Toc89790371 h 捌91 HYPERLINK l _Toc89790372 啊7.2.6.办客户端硬件配置傲要求办 PAGEREF _Toc89790372 h 芭92 HYPERLINK l _Toc89790373 摆8.奥项目实施方

18、案啊 PAGEREF _Toc89790373 h 稗92 HYPERLINK l _Toc89790374 拔8.1.稗项目实施的策略蔼和方式班 PAGEREF _Toc89790374 h 爱92 HYPERLINK l _Toc89790375 百8.2.颁金蝶公司的实施耙服务理念哎 PAGEREF _Toc89790375 h 捌93 HYPERLINK l _Toc89790376 邦8.3.矮项目实施组织机稗构及其职责跋 PAGEREF _Toc89790376 h 胺96 HYPERLINK l _Toc89790377 百8.3.1.哀项目组织结构白 PAGEREF _Toc8

19、9790377 h 隘96 HYPERLINK l _Toc89790378 疤8.3.2.柏项目组织机构工办作职责扳 PAGEREF _Toc89790378 h 氨97 HYPERLINK l _Toc89790379 版8.4.鞍金蝶稗EAS暗集团财务项目实板施流程啊 PAGEREF _Toc89790379 h 邦98 HYPERLINK l _Toc89790380 斑8.4.1.懊项目定义阶段颁 PAGEREF _Toc89790380 h 隘99 HYPERLINK l _Toc89790381 肮8.4.盎2.癌业务蓝图阶段盎 PAGEREF _Toc89790381 h 把9

20、9 HYPERLINK l _Toc89790382 百8.4.3.伴蓝图实现阶段般 PAGEREF _Toc89790382 h 背100 HYPERLINK l _Toc89790383 扳8.4.4.白上线准备阶段班 PAGEREF _Toc89790383 h 奥100 HYPERLINK l _Toc89790384 白8.4.5.肮系统上线阶段拜 PAGEREF _Toc89790384 h 奥101 HYPERLINK l _Toc89790385 氨8.4.6.扮验收交付阶段安 PAGEREF _Toc89790385 h 案101 HYPERLINK l _Toc897903

21、86 把8.5.拔项目工程进度安班排巴 PAGEREF _Toc89790386 h 皑101 HYPERLINK l _Toc89790387 皑8.5.1.般工程进度时间范霸围颁 PAGEREF _Toc89790387 h 班102 HYPERLINK l _Toc89790388 熬8.5.2.盎工程进度安排表盎 PAGEREF _Toc89790388 h 摆102 HYPERLINK l _Toc89790389 袄9.败系统培训方案跋 PAGEREF _Toc89790389 h 般104 HYPERLINK l _Toc89790390 蔼9.1.邦项目的培训策略挨及方式背 P

22、AGEREF _Toc89790390 h 安104 HYPERLINK l _Toc89790391 啊9.2.扳项目培训的层次挨与内容昂 PAGEREF _Toc89790391 h 爱106 HYPERLINK l _Toc89790392 坝9.3.扮培训质量与考核隘 PAGEREF _Toc89790392 h 版107 HYPERLINK l _Toc89790393 肮9.4.拜项目培训组织与吧要求拔 PAGEREF _Toc89790393 h 疤107 HYPERLINK l _Toc89790394 邦9.5.鞍培训提交的文档柏 PAGEREF _Toc89790394 h

23、 败108 HYPERLINK l _Toc89790395 凹9.6.唉可以提供的其他昂培训版 PAGEREF _Toc89790395 h 暗108 HYPERLINK l _Toc89790396 瓣10.摆技术服务内容及瓣承诺哎 PAGEREF _Toc89790396 h 扒109 HYPERLINK l _Toc89790397 蔼10.1.爱金蝶公司技术服拌务支持体系介绍背 PAGEREF _Toc89790397 h 扮109 HYPERLINK l _Toc89790398 绊10.2.巴技术支持与服务按内容与方式耙 PAGEREF _Toc89790398 h 澳110前言

24、项目背景昂XXX钢铁集团袄矿业有限责任公袄司隶属坝XXX钢铁集团坝集团，下属有1背0个二级单位、按9个子公司，其碍中铁矿山4个，哀辅料矿山2个，稗另有建设公司、疤机械制造总厂、绊设计研究所、高皑级技工学校。公班司分布在湖北的皑黄石市、大冶市稗、鄂州市、武汉啊市及河南的焦作阿市等地，是一家白跨地域、多组织背架构的集团企业胺。唉截止2003年颁度，在册职工2拜5703人，其斑中在岗职工17皑496人（财务氨人员170人）霸；拥有固定资产拜原值29亿元，颁净值18亿元。阿XXX钢铁集团袄集团早在199扮5年就引进了绊珠海远方财务软鞍件瓣，但是各成员单懊位的信息化水平颁参差不齐，氨XXX钢铁集团摆集团

25、巴于邦2001蔼开始上线中钢俺ERP扒系统，因此各子矮公司的财务信息安化，加速构建统艾一的集团管理信叭息平台势在必行爸。扳XXX钢铁集团傲矿业蔼集团爸的信息化思路是板“胺既要考虑版XXX钢铁集团班集团统一监管的疤需要，又要考虑叭子公司的独立核靶算，同时能够对败其下级子公司实芭时管理监控敖”艾。澳XXX钢铁集团氨矿业集团的信息袄化优先推广财务把系统，重点是会拜计核算、全面预鞍算管理、资金管阿理，在财务系统胺成熟后推广其他笆业务系统霸。癌金蝶软件非常重阿视与爱XXX钢铁集团坝集团子公司懊这样的战略客户扳进行合作，愿从癌战略合作伙伴的佰高度，用先进、熬稳定、适合的产傲品，以规范、高笆效的实施服务全拌

26、力帮助扳XXX钢铁集团版集团子公司敖集团财务信息系埃统项目取得成功蔼。为了保证安XXX钢铁集团艾集团子公司爸财务管理信息化熬项目成功实施，啊金蝶软件承诺派败最好的专家和资罢深顾问，作为项班目组成员，为肮XXX钢铁集团百集团子公司安提供最优质的服拔务。澳本建议书是应唉XXX钢铁集团皑集团子公司敖要求，参照企业袄未来发展目标及稗集团财务管理信傲息化建设的要求皑，结合金蝶 E扮AS系统管理思疤想、产品功能及耙多年的集团财务鞍管理领域信息化版项目经验，本着傲实用、经济、高绊效、可靠的原则艾编写的。奥建议书的适用范岸围碍本建议书适用于版XXX钢铁集团扮集团子公司蔼进行集团财务信扳息系统建设的应澳用和实施

27、，主要背包括跋XXX钢铁集团拜矿业集团总部及挨19个二级单位傲、子、分公司吧共29家拜。方案的主要内容摆本建议书的主要扒内容包括：凹XXX钢铁集团佰集团子公司柏财务管理信息化俺现状与需求分析拌；搬集团财务管理信傲息系统解决方案瓣；软件解决方案；叭产品技术解决方佰案背。阿系统运行安全技啊术解决方案佰；翱系统网络、软件埃及硬件运行环境霸；氨实施与培训方案爱；白技术服务内容及吧承诺傲。鞍建议书的编写目皑的盎本方案建议书的澳主要目的是通过按对笆XXX钢铁集团背集团子公司袄集团财务系统的耙项目背景和企业鞍环境及需求进行芭分析，重点阐述伴金蝶软件公司为吧XXX钢铁集团矮集团子公司氨集团财务管理系安统设计和

28、构架的哀解决方案、项目半实施过程及规范柏。以期叭XXX钢铁集团皑集团子公司隘能够对于金蝶的懊跨行业邦集团财务管理信般息化经验、能力岸、规范及先进肮和奥稳定的产品有一白个全面的了解，凹并且在双方的共扒同努力下，通过瓣扎实的项目开发百和实施，建设一敖个长远、实用、板高效的集团财务澳管理系统。根据爸此方案书，案XXX钢铁集团按集团子公司安能够对于整个项啊目做出正确、明奥确的评估，并且斑对于系统建设提佰出修改意见，最版终能够确定项目扳的各个细节。罢XXX钢铁集团罢集团财务管理信斑息化巴整体规划搬XXX钢铁集团唉集团财务管理目百前存在的困难俺及总体需求会计核算方面瓣财务报表经过层斑层汇总和上报，岸信息相

29、对滞后颁集团公司的经营佰情况和财务状况按实时性尚有差距澳；未能实现实时安监控，经营风险肮增大，及时决策吧响应的手段稍欠叭；高层领导决策盎用财务信息需层把层收集，准确性案和及时性稍有欠扮缺邦。案如何严格贯彻会芭计制度和财务政斑策袄各单位执行会计版制度和财务政策霸有时不尽一致，翱年报审计仍然发阿现少量问题。会斑计信息少许失真奥，以及由此而产案生的分析数据的摆失真。捌多行业、跨地域般经营的管理难度奥加大拔由于地域分散，盎要达到实时性，瓣会计信息的管理袄成本高，管理效啊率达不到预期目安的。预算管理方面拌手工编制预算单拔位多、范围广、瓣困难大；叭集团预算的下达哎、审批、上报周阿期相对较长；哎预算的控制作

30、用肮偏重于事中、事扮后控制，预算与俺业务的集成控制瓣困难较大阿；拜自上而下的预算版分析，预算调整班的工作量较大。资金管理方面颁资金管理单位分笆散，不利于实时盎监控，具体表现奥为：奥分子公司资金的按收支通过事后统跋计分析进行筹划拌和控制，管理难背度大；皑资金信息滞后、埃无法对分子公司霸的资金情况进行拌实时反映和监督氨；袄资金少量分散在昂分子公司帐上，挨有少量沉淀资金氨；俺应收账管理模块百化程度的高低，袄较大影响着资金扮周转率和坏帐风颁险岸；办子公司之间资金把的结算不及时，盎不能实时掌握资巴金结算情况。单拜方面挂帐多；业艾务协同不够，确哀认收入、成本的稗期间不一致瓣；爸结算不畅，有争盎议的无法得到

31、及哀时有效的裁决，版集团的仲裁作用爸没有充分发挥出斑来柏。邦本着总应用成本般最低的原则，碍XXX钢铁集团班矿业集团要求选扒用的财务信息系昂统能够满足以下盎需求：埃支持跨平台、多般数据库；霸满足跨地域、多背组织架构、多工般厂应用的要求；阿支持多会计制度八；耙满足核算统一、埃资金集中管理的板需求；扳具备方便、灵活安的全面预算管理伴系统和决策支持胺系统；板实现会计信息的颁及时传递，解决扒会计信息滞后的澳问题；吧具有开放的数据靶接口，解决现有哎财务管理系统不按能实现数据流的爱无缝连接而形成笆的案“昂信息孤岛柏”胺；皑具有开放的可扩哀展平台，解决管拌理灵活性与固化拌系统之间的矛盾拔；挨支持败“般异构系统

32、半”哀，能够实现信息白系统的集成应用拔，在达到预期效瓣果的前提下实现蔼信息化总应用成俺本最低班；般通过工作流进行蔼流程配置和业务碍驱动靶。项目的总体目标安根据邦XXX钢铁集团岸集团子公司财务摆管理面临的需求把，败XXX钢铁集团瓣集团子公司需要哀按照先进的集团拔财务管理模式来捌构造财务系统，八并通过信息化的扒手段来具体实现败集团化管理思想氨和管理制度。隘XXX钢铁集团岸集团子公司财务疤管理信息系统昂规划思路：既要跋考虑奥XXX钢铁集团扳集团管理、监控鞍的需要，又要考百虑子公司独立核蔼算，同时对其下案级单位管理监控叭的需要；财务管瓣理信息化内容应靶包括会计核算、败预算管理、资金罢管理三叭大八方面；

33、集团财务霸信息化先推广；艾其他业务待条件板成熟再上；留标瓣准接口，以利于坝各子公司般ERP扮的实现。哀具体来说扳XXX钢铁集团暗集团子公司把集团财务管理信白息系统建设的总艾体目标包括三个半层次：暗以柏集团昂为中心袄，建立完整盎统一坝的八财务懊会计艾平台癌建立懊统一的财务管理案信息系统平台，柏各分扮/子岸公司实现简易核版算，平行记账，邦实现财务数据在佰各分公司的高速般流转和高度实时拔集成，版为隘管理层罢提供罢及时皑的阿财务信息啊，帮助管理层碍的经营决策，同翱时也能够快速的霸向佰子集团敖集团胺提供完整准确的拔财务会计信息。艾建立以拌集团办资金肮管理为核心的集哎中监控体系绊建立奥统一的碍集团爱资金管

34、理中心，靶结合预算管理白、内部结算邦和预警控制巴等巴手段，通过计算俺机系统，实现伴集团懊营运资金挨实时掌握叭，监控资金的调俺拨与使用，规避败财务风险，提高爱资金使用效率。办集团决策支持体疤系建设白提供更丰富的战奥略性财务信息、伴更强的财务分析伴和决策支持能力版。为皑XXX钢铁集团氨集团子公司唉对各分公司的财靶务管理监控提供坝现代化的技术手伴段，使管理层在背任何时间都可以板对各财务数据作熬查询和监控，使奥财务职能从事后澳核算转变为事前傲控制、事中监督靶、事后核算并重斑。系统的整体框架疤XXX钢铁集团蔼集团子公司背迫切需要建立一拜套在整个皑集团爸（包括胺子集团矮及所属各分子公癌司）范围内运作鞍的具

35、有统一集成胺、灵活、高效、昂可分析的集团财傲务管理信息系统叭平台，使其成为瓣公司重要的经营矮决策和管理工具般。背金蝶利用金蝶E澳AS产品对爱XXX钢铁集团矮集团子公司班的集团财务管理肮信息系统的总体败框架如下：靶图表 稗XXX钢铁集团扒集团子公司绊集团财务管理信靶息系统总体框架百在这个总体框架胺中，我们将背XXX钢铁集团按集团子公司按集团财务管理分摆为三个层面：1、决策分析层靶根据碍XXX钢铁集团昂集团子公司绊发展愿景和内外氨竞争因素，制定肮战略目标，确定叭战略执行途径并办将目标逐层分解坝，落实到行动方板案，从管理控制败层与业务运作层爱的战略执行过程矮中获取实时反馈蔼信息，通过商业啊智能分析和

36、决策癌信息系统的支持颁，从而优化战略扳。2、集团控制层翱通过统一核算体跋系、资金管理体吧系、全面预算体扳系和财务报告体澳系，将行动方案扮转化关键绩效指瓣标，对企业运作白过程进行实时监罢控，根据分析报巴告，调整行动方耙案。3、核算管理层挨借助基础财务系班统，执行具体的白业务操作，并产埃生绩效评估的实版际业务信息。罢3.隘金蝶败EAS澳解岸决方案的客户价爱值跋3.1.奥EAS的客户价办值坝EAS是中国第巴一个基于开放式隘平台的集团管理芭解决方案，协助坝企业面向全球化敖竞争的经营。动态调整一体化应用个性化管理协同商务全面管理动态建模、业务语言开发模式多工厂、多地点、跨地域面向全球化竞争的经营战略岸金

37、蝶EAS的价把值所在就是能够邦有效地帮助大中熬型企业构建适合拔其管理模式的应耙用系统，将分散案的组织和资源更疤为有效地连接起氨来，实现企业内伴部的协同工作，艾企业与客户、供挨应商以及合作伙摆伴间的紧密连接熬和协同商务，助霸力大中型皑企业的全球化经袄营战略。暗企业信息化管理柏平台啊金蝶EAS哀为用户提供全面肮和一体化的应用熬功能稗。利用金蝶EA背S，您不仅能优办化和提升内部的半管理和业务运作霸，还能顺畅实现邦同暗供应商、合作伙拔伴、客户之间的皑商务协同，实现按财务、制造、供靶应管理、销售与办分销、客户关系奥管理、人力资源袄、知识管理等全版方面和一体化的白应用挨。佰通过对金蝶EA靶S进行挨度身裁剪

38、熬，您可以构建出挨完全适合自身管扮理模式的应用系氨统，而不是预制俺的、固化的管理敖模式埃。坝金蝶EAS巴帮助用户实现协办同商务盎（c-comm挨erce）。E班AS为企业营造蔼以效益为目标的傲开放式电子商务俺环境，EAS能柏助您更有效率地吧进行协同工作、半改善客户关系、笆管理供应链，并伴提升公司的商业拜地位敖。叭金蝶EAS能为鞍集团化经营构建安多工厂、多地点伴、跨区域笆运作的企业模式鞍。集团公司内的霸多层次、跨行业盎的制造方式，多阿层次的财务体系暗和结构，使得E把AS有很强的适绊应能力，并能够俺随着企业的发展氨而自动扩展，让熬您始终保持全球耙化竞争的优势爸。扮金蝶EAS的一艾体化设计和应用哀特

39、性将降低企业捌信息化总体应用阿成本，免除了异奥种应用系统之间摆集成的困难和投安入，减少了系统扮维护、升级成本般。袄金蝶EAS吧助力大中型企业翱全球化的经营战罢略败，提供了多语言敖支持；适应不同按国家的货币结构坝；处理不同的税胺收结构；适合不阿同的报表习惯；邦轻松地转换和编鞍制来自世界各地办的财务报表。罢企业战略管理工艾具扮金蝶EAS把帮助企业制订战按略拌，金蝶EAS提凹供SWOT分析哎等工具，帮助企叭业制订合适的战八略，并记录企业靶的愿景、目标，拌通过平衡计分卡叭建立财务、客户柏、内部流程、创叭新与学习四个维板度的关键绩效指靶标叭；瓣金蝶EAS唉帮助企业执行战唉略叭，金蝶EAS不昂仅是战略制订

40、的癌工具，同时也是笆战略执行平台，捌将企业战略与资疤源进行匹配，编岸制合理的预算和疤业务计划，将战敖略转化为可执行昂语言。企业的各埃种经营活动都是哎和企业的战略相罢关的，关键的经唉营活动和指标受哀到实时监控蔼；艾金蝶EAS癌帮助企业调整战凹略案，战略在执行过俺程中，必然会根笆据企业自身情况澳和外部竞争环境跋，做适时适度的哎调整。金蝶EA袄S提供战略评估澳和战略调整功能拔，持续地优化资把源配置，改善业傲务流程。岸帮助企业建设信稗息化组织半现代的企业组织奥，必然是半以信息作为主轴叭的胺，而企业组织和捌流程改造的目标靶就是提高信息的扒处理效率，优化盎信息流奥。暗金蝶EAS矮帮助企业建立扁班平化的组织

41、，跋信息化组织是扁捌平形的，管理层靶次远远地比传统罢组织要少。传统坝组织中的很多单疤元和角色，仅仅胺是信息的传播者鞍，金蝶EAS将昂取代它们，将信般息及时送达正确岸的目的地，减少疤不必要的组织层爱次。信息化组织奥的管理者可以更哀多地关注监督、奥分析和决策。吧金蝶EAS耙帮助信息化组织芭建立职责体系阿，不同的角色可耙以具有不同业务蔼权限，承担不同蔼的责任。金蝶E芭AS体现了基于捌角色的目标管理拔，企业的战略目爱标和预算执行情扮况，与具体的岗般位和角色建立关败联，影响到成员昂的绩效考核，建澳立完整的职责体瓣系。罢金蝶EAS斑帮助信息化组织百实现协同运作扒，企业的经营活半动是由各种流程稗组成的，每一

42、流吧程包括若干业务阿工作，金蝶EA爸S通过工作流，凹保证这些流程高阿效协同运作。矮帮助企业拓展国扮际化业务敖金蝶EAS通过白金蝶BOS的基翱础服务，提供全岸面的多语言支持拔，不仅是程序界昂面，同时包括元癌数据和业务数据叭，您可以灵活地叭选择简体中文、白繁体中文、英文敖、日文等，与遍扒布世界的业务伙版伴开展业务。澳金蝶EAS支持巴多会计准则办，您可以在同一绊集成的业务环境氨下，为不同国家把或地区的机构定伴义不同的核算规碍则，满足其财务唉核算与财务报告板的要求。白金蝶EAS支持叭多币别、多汇率癌和多税制的处理蔼，您可以为同一暗集团下的不同组熬织，甚至同一组罢织下不同类型的奥核算，选择其适按用的汇率

43、和税码芭。笆金蝶EAS提供半标准的业务接口败，坝支持EDI，支拔持国际化的商务凹协作。鞍帮助企业适应不笆断变化的竞争环办境隘金蝶EAS的班灵活调整盎机制，使您在企版业的管理模式和伴运营方式发生变艾化时，也能够灵昂活地调整业务流胺程、组织结构，唉适应企业的发展澳变化。般金蝶EAS提供唉的懊业务语言开发模拌式埃，使您无需掌握昂编程语言，只需爱关注自身的业务伴，轻松扩展金蝶芭EAS的功能。澳3.2.哎EAS集团财务摆的客户价值扮灵活有效的快速爱管理模式叭集团企业可以借佰助金蝶提供的先胺进信息技术手段伴，以合理的投资隘，快速建立起统熬一规范、严格有蔼序的集团财务集败中管理平台，加澳强对下属各分子按公司

44、的财务管理哀与监控，有效的绊保证了财务数据傲的真实性与准确懊性，可及时快速案获取各分子公司阿的财务与经营信啊息。昂多角度、多层次瓣的产品体系霸本方案在集团企氨业财务管理的各傲个层面都提供了捌成熟的产品，在氨集团的会计核算皑管理方面提供了般总账、固定资产伴管理、现金管理懊、项目管理、合把并报表、应收款蔼管理、应付款管昂理等产品；在集翱团财务管理方面拌提供了满足资金背集中管理要求的矮结算中心、适应班全面预算管理要蔼求的预算管理、澳满足多角度财务吧合并报告要求的颁合并报表、达到靶集中式财务管理按目标核心的合并爱账务。方案及产拜品的丰富性，是埃国内厂商所无法伴企及的。挨金蝶颁EAS俺集团战略财务管颁理

45、方案暗全方位矮的蔼管理、灵活的业安务适应性、强大皑的业务扩展性斑，将最大化的保笆障企业信息化投百资的价值。疤全面监控的预算扳管理皑预算管理系统和笆合并账务系统是坝金蝶颁EAS阿家族跋中独具特色的产阿品，两者集成应罢用，可以帮助集背团企业建立起全矮面有效的预算管办理体系。预算管挨理是当今中国企败业普遍关注的管案理课题，通过预搬算管理，能有效搬地聚合企业或集捌团企业内部各项啊经济资源，将企唉业的决策目标及矮其资源配置规划爱加以量化。在我靶们的方案中，既斑包括预算编制，捌也包括预算的执蔼行、监控以及事把后对预算的考评坝，并且在这个过矮程中始终贯穿着耙价值和行为的双澳重管理。有效的资金管理版集团资金管

46、理方啊案立足于数字化癌管理，以业务为瓣中心、财务为核埃心，利用先进的懊网络技术，对集罢团企业的资金进蔼行统一规划、统艾一结算、统一筹绊措、统一调度管耙理，实现企业资伴金的整体一体化伴的集中管理，做爱到事前资金计划哀、事中时时控制斑和事后资金分析般，加速了集团企哀业资金周转，提芭高资金使用效益翱，帮助领导运筹熬帷幄、决胜千里把，全面提升集团巴企业整体竞争实暗力。芭规范的财务报告傲体系拌集团财务报告与懊决策分析解决方哎案所提供的挨EAS唉合并报表系统在安整体架构上，充稗分考虑了大型资办本投资型集团进办行合并报表业务芭的复杂性，力求佰帮助集团企业建敖立规范、准确、哀有效的财务报告坝体系与制度，并澳可

47、实现对集团企巴业资本投资的管拌理，可从多视角叭进行集团内报表岸合并，通过数据扳的自动采集上报暗、数据的多方面靶检查核对、内部哎事项的自动抵销癌，极大简化合并绊报表的工作量。氨财务业务一体化鞍的集成应用袄金蝶鞍EAS癌集团战略财务管挨理方案艾还可以与集团分捌销、商业物流管案理等集成应用，哀形成一套完整的拔企业分销解决方捌案。财务与业务柏各系统高度集成袄、同步运作，数百据在集团内高度奥共享，集团的管霸理人员既可以实盎时了解各机构的搬财务状况，又可鞍实时了解各机构斑的销售经营情况邦，从而使集团决叭策者能把握时机伴，快速反应与决办策。同时可佰实现对财务和业疤务信息多维度和碍多层次的汇总及碍分析，为决策

48、提扒供了科学依据。把4.挨金蝶EAS集团伴财务解决方案耙4.1.唉财务核算管理解柏决方案凹4.1.1稗系统概述霸财务集中管理解昂决方案，重点在霸于打破传统分散巴式财务管理模式懊，顺应集团企业艾集中财务管理趋拜势，在管理模式罢上支持在整个集拜团内实现集中监颁控、集中管理的爱转变，帮助集团爸提高运作效率，百实现集团企业利啊益最大化败。袄依托绊金蝶EAS唉系统，为板XXX钢铁集团百集团子公司败推荐的扒集团财务管理解爱决方案瓣能满足拔XXX钢铁集团笆集团跨行业、跨拜地域、多机构、坝多组织需求的特吧性啊，爸可以实现各分公鞍司财务集中核算矮，搭建耙全集团内奥统一财务核算平佰台。袄4班.1.2.邦系统结构翱

49、图表 班 八财务核算系统结安构图耙4罢.1.3.拌关键需求解决版翱.跋总账系统需求解败决胺建坝立统一完整的会伴计科目体系，同哀时根据管理需求叭，在一定程度上佰允许爸下级跋公司扒据此懊进一步细分核算胺体系。靶在金蝶EAS系耙统基础设置中，板可对每个科目，罢设置集团控制级伴次，既保证集团安科目的一致性，耙又能保证败下级暗公司可依据实际敖需要，对集团控拔制级别以下的明柏细科目，自行设百置。实现翱“岸有统有分，统分叭结合扳”稗图表 矮 绊科目设置界面图往来业务核对癌金蝶EAS系统肮可提供内部往来柏对账功能，根据半实际业务状况核拜对版各拌公司扮之间之间的往来俺业务。而且，对袄于往来业务存在胺差异的状况，

50、金俺蝶EAS系统提肮供多种差异处理氨方式：取大、取案小、取平均值等八，可依据需要处邦理。矮依据矮各俺公司不同的业务爱发展阶段，灵活瓣设置与业务管理办方法相匹配的业笆务流程。板金蝶EAS系统稗可依据不同的业蔼务状况，灵活自拌定义与企业管理蔼相配套的业务流班程，甚至可依据瓣各核算主体的管拔理能力不同，分氨别设置不同的业霸务流程。奥以扒“唉凭证处理唉”氨流程为例：在企案业发展的初期阶案段般图表 熬 矮基本型财务处理隘流程唉随企业管理能力吧的逐渐增强，基疤本型财务核算流办程不再满足管理邦需求，可依据管芭理方式，自定义佰设置新的流程：败图表 靶 氨扩展型财务核算啊流程癌财务发展的不同疤阶段决定了凭证碍处

51、理流程的不同傲方式：蔼图表 跋 凹控制型财务处理罢流程捌通过EAS系统澳灵活的工作流配埃置工具，实现灵癌活的业务流程定袄义，针对坝XXX钢铁集团扮集团子公司癌发展的不同阶段斑，定义不同的流背程。拜癌.背固定资产系统需吧求解决绊金蝶EAS系统靶通过对固定资产败卡片的管理，实伴现固定资产的日胺常核算与管理。搬主要提供包括：绊资产类别管理、笆资产卡片管理、挨固定资产购建、扮固定资产投资转疤入、捐赠、融资暗租赁、出售、投拔资转出、报废、癌盘盈（亏）、毁扳损、重置、折旧靶的计提及相关账按务处理等功能。盎折旧计提的处理巴：计提固定资产坝折旧的计算及挨账务熬处理，对已经达阿到使用年限的固跋定资产必须在计唉算

52、时予以提示。捌固定资产查询：澳固定资产台帐的巴查询及打印。把图表 白 八固定资产系统流耙程图耙板.霸低值易耗品核算坝需求解决吧图表 盎 熬低哎值易耗品核算流凹程吧金蝶EAS系统唉通过对低值易耗吧品采购、领用流哀程的工作流定义坝，实现对低值易笆耗品采购和领用白过程的预算控制碍。翱可根据低值易耗皑品类别实现多种袄低值易耗品的摊懊销方式：如一次霸摊销、五五摊销捌、分次摊销。傲低值易耗品的管暗理可以与预警平鞍台连用，实现对胺低值易耗品数据按的预警。拔氨.蔼现金管理需求解班决按图表 拌 霸现金管理系统结扮构图现金的管理翱金蝶EAS现金挨管理系统按作瓣为EAS系统的蔼一个子系统，与敖其他财务核算、安财务管

53、理功能充叭分集成。通过现按金管理系统，可白实现现金登账、败现金盘点及现金耙对账（现金账与扮总账、库存现金爱对账）功能。支票的管理碍金蝶EAS系统凹提供包括支票、耙银行承兑汇票、暗商业承兑汇票等疤多种票据的管理氨，同时，充分与暗资金管理、应收版应付款管理系统艾集成，实现票据绊全周期的管理。袄八.绊费用核算需求解班决癌费用按部门及费办用项目核算扮金蝶EAS系统颁专门提供了收支耙平台系统，结合扮总账系统和预算岸管理系统，实现爱费用的核算和基邦于责任中心的预坝算控制。碍图表 跋 碍收支平台系统流佰程图白收支平台的各种哎费用单据，均需碍在账务处理之前奥确认费用项目和敖责任中心，以实阿现费用的自动归暗集爱

54、，参见下图所示版：懊图表 费用核坝算报表示例摆费用审批和报销办流程均是建立于芭工作流基础上的疤，可依据各分公八司情况灵活配置邦工作流，解决业敖务需要。扒费用核算与预算稗编制均以责任中唉心为基础，半有效地将日常费捌用的核算和预算按的控制结合在一岸起。便于癌集团百公司管理。胺费用的提交、审凹批、定额管理佰充分与预算系统皑结合，满足办集团哎公司及下属各分吧公司的费用控制邦需要。扮图表 费用申隘请审批流程图翱同时，对于无预唉算或预算不足的敖费用申请，流程胺审批过程中会依搬据实际需要，由疤用户自定义选择啊：追加、特批、奥放弃等选项。与扮工作流系统的有按效结合，便于有蔼效地提高费用审靶批及费用定额的斑管理

55、能力。扒澳.阿报表系统需求解瓣决坝分公司报表系统扮需求半自动出具各种对昂外报表，如资产白负债表、损益表百自动出具各种内稗部管理报表，如班管理费用明细表半、营业费用明细跋表等翱金蝶EAS报表板系统主要通过报跋表编制工具，可矮以从金蝶EAS爱的各业务系统自拔主取数，生成有敖固定样式的电子斑报表，表格的操版作方式同傲EXCEL熬的风格比较类似蔼，简单而实用。矮金蝶EAS报表扒系统提供各种行暗业通用报表模板翱，实现部分报表捌的自动设置、自扳动生成。把金蝶EAS报表叭系统提供了很多挨批量填充的简便拌操作功能，方便岸报表的编制。癌图表 氨 芭报表编制界面图般集团拔公司报表系统需扒求百自动出具蔼集团懊公司本

56、部各种对隘外报表，如资产啊负债表、损益表百自动出具巴集团傲公司各种内部管傲理报表，如管理爱费用明细表、营版业费用明细表等颁出具版集团拜公司各种合并报搬表。版金蝶EAS报表白适用于集团处理爸多组织架构下的半报表合并，以及拜集团内部的内部耙往来、内部交易罢、股权投资及投板资收益、会计准八则差异调整的财班务处理。也就是癌将不同会计主体白的财务报表合并瓣在一起，通常是氨为便于报告而将班各子公司的会计吧报表合并到母公耙司的会计报表。蔼金蝶EAS的报岸表系统可建立集奥团级、公司级的傲报表模板，报表蔼既可以根据模板昂生成，也可以独背立编制。巴图表哀 颁 安合并报表编制流靶程胺4哀.1.4.巴系统功能特点白扳

57、.拜总账管理系统功把能特点凹金蝶EAS财务跋系统实现了整个翱集团多会计科目邦表的设置功能，癌在总账会计核算啊中所使用的会计啊科目表既可以用熬于单个的公司，斑也可以运用于整邦个集团公司。如俺果用户的系统必阿须同时满足跨国般公司和特定国家柏的会计法规的要把求，用户可以分白别定义会计科目按表，从而满足财氨务核算的需要。懊金蝶EAS提供败了系统预设的各澳行业的会计科目搬表，可以使用户扳方便地实现这方版面的功能。当然佰，也可以在系统芭中重新创建一个傲(或多个)会计按科目表。如下属挨分支机构是非独按立核算的单位，扮总公司是唯一独熬立法人，则通过拌设置一个公司和碍一套会计科目表霸就可以很好的满胺足财务核算和

58、管案理的需求。扳为了满足不同类暗型的企业以及不摆同国家和地区企白业对货币的要求盎，金蝶EAS系翱统提供了报告货搬币的功能，所有凹的业务均能以本唉位币和辅助本位阿币记账，同时所八有其他外币均可挨进行核算，用户安可以自定义多种碍汇率。半支持企业组织机罢构多级次设置，把可以实现集团澳“耙一套账盎”颁核算模式；伴支持用户自定义矮会计期间，提供版报告货币的核算昂功能；凹同时支持袄外币统账制、外按币分账制罢两种外币账务处澳理方法；胺提供数量金额账捌、提供科目辅助俺账、同时支持账叭结法、表结法结败转损益；翱提供期末结账、八反结账功能；疤提供白“澳表外科目扮”暗业务处理；实现把同业务系统的一安体化、协同应用罢

59、。碍疤.笆应付款管理系统按功能特点盎用户可在系统中般设置各种单据的傲凭证模板，根据瓣定义模板生成记拜账凭证，生成的笆记账凭证将自动扒传递到总账模块罢；傲支持根据票货同癌到、票到货未到袄、货到票未到三巴种情况的财务结把算，自动生成记伴账凭证；鞍支持制定付款计拔划，进行付款预挨警；昂支持付款核销，疤勾对采购发票、斑入库单，自动生扒成记账凭证；袄可以记录应付账背款台帐，对每一安笔应付账款和付办款情况进行管理半。跋鞍.版应收款管理系统挨功能特点摆用户可在系统中俺设置各种单据的板凭证模板，根据摆定义模板生成记哀账凭证，生成的蔼记账凭证将自动瓣传递到总账模块罢；捌支持销售发票和鞍代垫费用生成记懊账凭证，支

60、持托哎收承付支付方式肮；霸支持出库单结转哎销售成本；扳灵活的核销功能背，可以进行来款佰登记，并且标识拜是定金、订金、凹保证金或者货款癌，可以勾对订单傲；可以对来款进扒行分配，并且自碍动生成记账凭证氨；案可以根据应收台笆帐进行帐龄分析摆。绊熬.笆报表管理系统拜功能特点阿提供报表编制工岸具，可以从金蝶坝EAS的各业务半系统自主取数，盎生成有固定样式艾的电子报表；爱针对金蝶EAS捌的多组织特色，凹提供各种组织类爱型、各个组织层爸次的报表制作；拌提供数据关联查捌询功能，支持从蔼集团报表到各组癌织报表的关联查摆询；捌报表系统与金蝶巴EAS的业务合按并系统联用，制稗作各种上报报表拔。隘拌.俺固定资产管理皑