7商业汇票产品培训

1、NC-V61商业汇票用友软件股份有限公司孙珂2012年11月30日目录商业汇票产品功能全景商业汇票产品支持典型应用场景商业汇票产品重点全新功能商业汇票产品演示产品功能全景NC-V61商业汇票概述组成和定位单公司票据业务解决方案集中票据管理解决方案剥离集团资金委托收付票据业务清晰多纬度分析报表NC-V61商业汇票功能全景应收票据收票登记银行托管银行领用 银行托收贴现申请贴现办理背书办理票据质押贴现试算应收票据退票票据预订应付票据票据签发付票登记票据付款应付票据贴现应付票据退票账表查询应收票据日记账应付票据日记账应收票据日查询应付票据日查询票据流水账票据综合台账应收票据台账应付票据台账分析报表应收

2、票据明细表应付票据明细表应收票据余额表应付票据余额表应收票据到期分析应付票据到期分析外部贴现票据统计NC-V61商业汇票功能全景-应收票据收票登记银行托管银行领用票据预订票据质押背书办理贴现办理银行托收应收票据退票收票登记用于记录应收票据流入系统时基本的票据信息。银行领用是将托管到银行的票据领回进行其他使用应收票据可以作为质押物质押给银行应收票据在收到票据，使用票据的过程中会发生退票的情况应收票据到期之后，需要将应收票据到期托收银行托管是企业的票据托管至银行，由银行代为管理票据应收票据可能会用于未来的支付，用户进行付款排程，需要依据排程情况预订票据。应收票据收入后被用于支付时，需要将票据背书给

3、收款的供应商。在持有票据的过程中，需要使用现金时可将票据向银行贴现损失利息获得现金。NC-V61商业汇票功能全景-应付票据票据签发单付票登记票据付款应付票据贴现应付票据退票单位在开出新的应付商业汇票时，可以进行票据签发单的录入应付票据付票后，收票方会因一些原因可能需将票据退回。买方付息的应付票据付票后，收票方将票据贴现时，本方需要支付相应的贴现利息票据签发之后，需要将票据付给收票人应付票据到期时需要对开出的应付票据承兑。 NC-V61商业汇票功能全景-账表查询应收票据日记账应付票据日记账应收票据日查询应付票据日查询票据综合台账应收票据台账应付票据台账票据流水账应付票据台账是以一张应付票据为主体

4、，记录应付票据在生命周期内的各项发生。应收票据台账是以一张应收票据为主体，记录应收票据在生命周期内的各项发生。票据综合台账是以一张票据为主体，记录票据在生命周期内的各项发生。应付票据日查询用于记录每一天应付票据的期初余额，收入（借方）总额，支出（贷方）总额和期末余额。可以展示多天并合计相关数据应收票据日查询用于记录每一天应收票据的期初余额，收入（借方）总额，支出（贷方）总额和期末余额。可以展示多天并合计相关数据应付票据日记账用于按天记录每一天应付票据的期初余额，收入（借方）明细，支出（贷方）明细和期末余额。应收票据日记账用于按天记录每一天应收票据的期初余额，收入（借方）明细，支出（贷方）明细和

5、期末余额。票据流水账可以按照票据业务发生的时间先后顺序，记录票据的各项出入。NC-V61商业汇票功能全景-分析报表应付票据明细表应付票据余额表应收票据到期分析应付票据到期分析外部贴现票据统计应付票据到期分析用于统计从某日开始，未来30天内以及60天内开出到期的应付票据情况应收票据到期分析用于统计从某日开始，未来30天内以及60天内持有到期的应收票据情况应付票据余额表用于统计截至到某日单位的应付票据数量以及每张票据的明细，方便用户了解开出票据的情况。应付票据明细表用于统计多个单位应付票据的期初余额，本期收入额度，本期支出额度和期末余额数据。外埠贴现票据统计用于统计截至到某日，应收票据中已经贴现完

6、成的应收票据贴现情况。应收票据明细表应收票据明细表用于统计多个单位应收票据的期初余额，本期收入额度，本期支出额度和期末余额数据。应收票据余额表应收票据余额表用于统计截至到某日单位的应收票据数量以及每张票据的明细，方便用户从中选取可用票据进行背书，贴现等票据行为。产品支持典型场景1、单公司日常票据业务收到票据支付票据其他票据行为：托管，贴现，托收，质押等业务2、资金组织使用票据代理支付业务资金组织委托付款资金组织委托收款4、空白票据管理（节点挂在现金管理下）空白票据与现金管理、应付，报销空白票据与资金结算空白票据与总账空白票据与商业汇票3、集中票据管理依赖商业汇票模块中心使用票据池票据代理开票票

7、据业务NC-V61商业汇票支持的票据业务简单业务场景1：收到客户以商业汇票支付的应收款项业务场景2-1：使用已有商业汇票支付供应商应付账款业务场景2-2：使用新开商业汇票支付供应商应付账款业务场景3：结算中心替成员单位收入商业汇票支付的应收款项业务场景4-1：结算中心使用自有应收票据代替成员单位向外付款业务场景4-2：结算中心使用自有新开票据代替成员单位向外付款业务场景5：票据贴现业务场景5：票据质押业务场景5：票据到期托收NC-V61 空白票据流程业务介绍设置购置领用报销报销平台现金，应付平台商业汇票资金结算支持借款单的领用，支持报销单的领用和报销。支持付款结算单和付款单进行领用和报销支持票

8、据签发单进行领用和报销支持委托付款书进行领用和报销空白票据简单业务场景6：单位将空白商业汇票作为重要凭证管理简单业务场景6：单位使用空白支票作为重要凭证进行管理产品重点全新功能NC-V61商业汇票新增功能1、新增应收票据明细账和应付票据明细账2、应收票据到期分析和应付票据到期分析3、票据质押生成担保物权4、票据单据保存时支持预占相关资金计划 5、应付票据签发时使用授信金额，根据授信类型占用授信，票据付款时释放授信6、应付票据签发时占用担保，票据付款时释放担保7、空白票据支持通过资金结算委托付款书自动领用，自动报销8、支持保证金开出的应付票据到期付款多种账务处理方式NC-V61商业汇票支持对外接

9、口NC-V61商业汇票参数整理序号参数名称参数描述参数默认值参数级别1商业汇票与现金平台、应收、应付集成应用Y:代表商业汇票与现金平台，应收、应付均集成应用，收、付款（结算）单可引用票据办理收付款业务，可通过收、付款（结算）单完成收、付票登记，可通过付款（结算）单推式生成背书办理单和付票登记单。N:商业汇票与现金平台，应收、应付均不集成应用，收、付款（结算）单与商业汇票之间没有引用控制等关系N组织级2商业汇票与资金结算集成应用Y: 代表商业汇票产品要与资金结算产品集成应用，在委托付款书和委托收款中可以引用商业汇票进行代理收付款业务，完成收票登记和付票登记。N: 代表商业汇票产品与资金结算产品不

10、集成应用，在委托付款书和委托收款中不可引用商业汇票进行代理收付款业务，不可通过委托收款书和委托付款书完成商业汇票的收票登记和付票登记N组织级3本单位接收到内部其他单位背书或支付来的票据，是否直接完成收票Y: 代表本单位在收到内部其他单位背书或付票来的票据，自动生成的收票登记单直接完成收票。N: 代表本单位在收到内部其他单位背书或付票来的票据，自动生成的收票登记单不直接完成收票，需要业务人员通过点击收票完成或做收款（结算）单完成票据的收票。N组织级4票据贴现的计息方法按日利率计算：按年利率计算：按日利率计算组织级5票据业务是否自动制证是：代表票据所有支持独立制证的业务，在审核后都支持自动制证。否

11、：代表票据所有支持独立制证的业务，在审核后，不能自动完成制证，需要手工触发进行制证否集团级产品演示收到大量由同一客户支付过来的票据 NC-V61产品演示场景描述场景1收票登记收款结算单流程分解NC-V61产品演示场景描述场景2公司向集团内其他兄弟公司使用票据支付货款，在系统中如何处理？流程分解付款单/付款结算单本方背书办理对方收票登记NC-V61产品演示场景描述场景3公司委托结算中心向外支付货款，使用银行存款或票据都可以，结算中心使用网银支付时由于银行系统原因支付失败，结算中心改用票据进行支付，在系统中如何处理？流程分解委托付款书支付变更单背书办理单NC-V61产品演示场景描述场景4公司出现现金缺口，希望将持有的应收票据贴现，获得现金。在系统中如何操作？流程分解贴现试算贴现申请单贴现办理