XXXX年2季度财务情况说明书(华泰公司)

1、.PAGE ：.；PAGE 6财 务 情 况 说 明 书二一一年二季度陕西澳通华泰铁路物资2021年7月6日财务情况阐明书一、企业消费运营的根本情况企业主营业务范围和附属其他业务。陕西澳通华泰铁路物资是安康顺达煤炭贸易的全资子公司，成立于1997年9月26日，现有实收资本811.46万元，设3个职能部门，主要运营业务是铁路运输代理效力及铁路重点工程物资配送业务。企业兼并重组情况：无企业主要财务目的情况：2021年2季度末我公司资产总额4316.44万元、负债总额3226.32万元、一切者权益总额1090.12万元、归属于母公司的一切者权益1090.12万元；2021年2季度营业总收入5032.

2、34万元、主营业务收入5032.34万元、营业总本钱5028.34万元、12季度应交税费24.82万元、已交税金27.49万元；利润总额4.01万元、净利润3万元、归属于母公司一切者的净利润3万元。企业消费运营情况：2021年，公司运营仍以铁路运输代理业务 及铁路重点工程物资配送业务为主，在2021年运营业绩良好的根底上，深化运营改革，抓时机抢市场，对外抓货源，抓组织，抓装车，全面落实运营环节，拓宽运营渠道，对内加强管理，完善管理方法，推进管理上台阶，运输代理及铁路重点物资配送业务都获得了较好的运营效益。固定资产投资情况：我公司2021年2季度固定资产原值为1443.06万元，较期初1099.

3、88万元添加了343.18万元，添加的固定资产为勉西物流基地改扩建工程，已全部办理完工程开工决算投入运用中。二、利润实现、分配及企业亏损情况主营业务收入与预算及同比增减额及其主要影响要素等情况。2021年1-2季度我公司累计完成营业收入 5032.34万元，完成年方案目的16500万元的30.51%，较上年同期的8644.30万元同比减少了3611.96万元，减幅为41.78%。其中：运输代理业务共完成杂品装车2274车，440吨，代理收入162.14万元；仓储过磅收入24.73万元；铁路重点物资配送业务共配送钢材6500.431吨，销售收入2683.20万元，配送水泥64861.42吨，销售

4、收入2162.27万元，合计销售收入4845.47万元。缘由分析：主要上年同期公司开展铁路重点物资配送业务务量较大，包西铁路、西平铁路、西康二线及汉中站改扩建等工程的钢材配送量较大，钢材收入较大，本年一季度春节期间工地停工，各工地钢材的需求量较少，钢材配送业务量大幅减少，同时钢材的单价比较高，使得运营收入减少较多；二季度随着黄韩侯铁路工程的开工，物资配送量有所提升，但主要是水泥配送较多，钢材的配送量较小，使得营业收入减少；同时包西铁路曾经完工，西平、西康等工程物资用量也减少，故总体营业收入减少较多。本钱费用变动的主要要素2021年12季度发生主营业务本钱4781.11万元，较上年同期的8372

5、.86万元减少了3591.75万元，减幅为42.90%，减少的缘由主要是钢材配送量减少，本钱随着收入的减少相应减少。2021年12季度发生营业费用96.05万元，较上年同期的128.25万元减少了32.20万元，减少的缘由：一是上年同期提取了上交路局劳务费及各项车站各项劳务清扫费、运杂费114.16万元，本年发生各项劳务清扫费20.30万元，二是本年新增了分流人员工资46.80万元，主业资产的划拨及勉西物流基地的建立，12季度勉西固定资产折旧费添加了15.68万元，因运营收入的减少，其他日常费用略有减少。 12季度发生管理费用120.24万元，较上年同期的71.25万元添加了48.99万元，添

6、加的缘由主要是人员添加了4人及岗位工资的添加，工资添加了19.20万元，同时因上年承当的主业分流人员工资，本年相应的工资附加费添加了25.19万元，职工福利费支出较上年同期添加了4.53万元。 12季度发生财务费用19.57万元，较上年同期的-0.02万元添加了19.59万元，主要是上半年贷款利息支出20.42万元，上年同期无此费用。其他业务收入、其他业务利润 无影响其他收益的主要事项 无利润分配情况。2021年上本年累计实现综合效益69.36万元，其中财务利润4.01万元，认定效益65.35万元，完成年方案432万元的15.13%，较上年同期综合效益103.94万元减少了38.59万元，减幅

7、为37.13%。缘由分析：一是钢材配送收入减少较多；二是承当了主业分流人员工资及附加费65.35万元，上年同期无此费用；三是主业资产的划拨及勉西物流基地的建立，上半年勉西固定资产折旧费添加了15.68万元；四是因勉西物流基地工程建立工程施工及侯韩黄铁路物资配送业务在路局资金结算所借款1400万元，上半年发生贷款利息支出20.42万元，上年同期无此费用。综上缘由累计综合效益较上年有所减少。三、资金增减和周转情况资产、负债年初数无变动资产、负债本年变动情况。其中：长期股权投资、短期借款、长期借款工程，与期初数相比无变动应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、应付票据、应付账款、预收账款、其他应付

8、款等工程，与期初相比数据有变动，主要是铁路重点工程物资配送业务中的往来款。期初货币资金余额：382.40万元，期未货币资金余额657.96万元，本期现金流入8435.47万元，现金流出8159.91万元，现金净流入为275.56万元，主要是运营物资配送业务，现金流量较大，资金周转频率较高，同时支付了勉西物流基地工程款并支付了分流人员工资及附加费。2021年上半年债务清收情况：2021年度以前应收账款11.52万元，难以收回；2021年应收帐款2724.79万元，实收2679.56万元，结余45.23元，；2021年发生应收账款6384.43万元，实收4174.67万元，结余2209.76万元，

9、结余款项主要为重点物资配送业务应收款，大部分将于7月份收回，其他款项加紧清收。预付账款添加了358.79万元，为预付的钢材水泥配送款，将于次月结算。存货等其他流开工程与期初相比数据变动幅度不大。在建工程、固定资产、无形资产等其他非流开工程与期初相比数据变动主要是固定资产原值添加了343.18万元，为勉西物流基地改扩建工程工程。四、长期投资情况 对外投资和对内投资 无五、一切者权益或股东权益增减变动情况一切者权益工程年初数变动情况阐明。 无一切者权益或股东权益本年度增减变动情况。2021年上半年未分配利润较期初添加了1.5万元，主要是上半年利润积累，实收资本、资本公积及盈余公积未变化，期未一切者权益为1071.16万元较期初了1088.62万元添加了1.5万元。六、下一报告期运营义务完成情况预测2021年上半年，在公司经理的带着下，在总公司的大力支持下，全体员工共同努力，付出了艰苦的劳动，各项任务都有条不紊地开展，但离预期的目的还是差距很大。随着黄韩侯铁路重点工程物资配送业务的开展，钢材水泥配送业务量将大幅提升，同时其他配送工程也正常运转，业务量也将有所添加