某区块链广告公司财务表格

1、十一郎区块链广告公司巴CW-CK/B扮D隘氨01笆公司各类单项资矮金管理审批权限颁一览表拜工 作 板 事 癌 项哎有关部门鞍财务会计部佰相关系统总监吧财务总监耙总经理岸董事长傲固定资产板购 置斑5万元以下拜审核捌叭审核皑碍核准爸靶审批熬敖5万元以上稗审核跋把审核瓣暗核准癌般审批阿俺货款支付奥50万以下扮审核白把审核百笆审批艾胺核准翱啊50万-200斑万以下搬审核盎邦审核蔼肮审核搬唉核准奥巴审批佰隘200万以上疤审核俺笆审核坝扳审核哀哀核准澳叭审批捌埃审批稗邦定金付款隘10万以下败审核拌办审核碍胺审批邦跋核准版靶10万-50万拜审核埃办审核罢班审核斑半核准般罢审批癌按50万以上凹审核澳皑审核哀白

2、审核哎鞍核准半吧审批昂斑审批巴矮担保货款斑对内伴100万以下岸审核巴败审核蔼案审批胺半100万-30霸0万以下败审核把版审核奥胺核准霸疤审批耙罢300百万以上佰审核敖疤审核佰哎审核爸案审批扮凹对 外岸审核爸芭审核皑笆审核邦版审批碍俺下属单位拔借 款扳50万以下翱审核敖斑审批半捌50万-100袄万以下坝审核盎案核准班白审批伴办100万以上奥审核扮哎核准袄扮审批敖氨行政费安1000元以下半审批澳熬审核耙艾1000元-2颁000元以下拌审核稗拜审核百哎审批挨百2000元以上绊审核肮半审核斑鞍审核碍暗核准摆哎审批扒拜总部业务招待费跋400元以下拔审核矮蔼审核疤笆审批癌熬核准凹把400元以上澳审核拌奥审

3、核昂盎审核八摆核准疤笆审批皑板差旅费耙3000元以下跋审核按靶审核澳鞍审批蔼捌核准白绊3000元-1绊万元以下颁审核扮百审核斑俺审核拔靶核准稗白审批按白1万元以上袄审核皑捌审核笆把审核笆爱核准板袄审批笆扮审批笆办广告版促销邦费用笆报纸杂志、PO皑P广告等背5000元以下罢审批昂坝审核扮巴核准半耙5000元-1捌万元以下拜审核扳办审核昂胺审批扒半核准隘艾1万元以上瓣审核鞍跋审核矮扳审核拔澳核准肮敖审批巴绊电视扳广告般2万元以下矮审批跋把审核暗埃核准伴芭2万元-10万班元以下绊审核芭扮审核啊癌审批斑拔核准般按10万元-30拌万元以下阿审核百斑审核摆袄审核爱佰核准袄跋审批扳鞍30万元以上鞍审核熬班审

4、核叭爱审核背白核准鞍熬审批板矮审批艾白电台佰广播办3000元以下柏审批矮摆审核斑板核准芭蔼3000元-5罢000元以下班审核暗班审核癌板审批办爱核准氨鞍5000元以上暗审核安拜审核哀皑审核叭瓣核准班版审批霸板削价处理商品损埃失巴5000元以下挨审核版氨审核哎柏审核岸癌核准办昂审批蔼百5000元以上按审核唉版审核背俺审核敖霸核准扳办审批鞍伴医药费懊开 支鞍800元以上-霸1万元以下把审核耙斑审核邦背审核班按核准耙伴审批白唉1万元以上败审核败吧审核靶哀审核氨瓣核准皑白审批熬按工 伤伴审核皑傲审核拔翱审核挨靶核准爸靶审批绊袄对外捐款赞助坝审核阿绊核准皑昂审批昂皑对外单位或私人盎借款疤审核扳搬核准唉扒

5、审批靶说明：罢上表所指隘“胺以下靶”袄均含本数。暗以上单项资金使搬用系指预算内开把支。单项资金预蔼算外开支的审核吧与核准按相应规坝定办理，审批则凹以超支部分占预背算内金额的百分巴比为基础，20佰%（含）以内的胺由总经理批准，案20%以上的由搬董事长批准。绊审批权限分三类霸：把审核：指管理部白门及主管领导对啊该项开支的合理岸性提出初步意见芭。爸审批：指有关领敖导经参考霸“柏审核扒”拌的意见后进行批办准。板昂核准：指各级财巴务负责人根据财把务管理制度对已背审批的支付款项瓣从单据和数量上盎加以核准并备案伴。霸审批顺序：巴 靶先下级，后上级跋；先定性审批，矮后集中标准；先唉经业务线、行政碍线有关部门，

6、后鞍报财务线案(唉按表中所标号的巴顺序即可皑)哎。若遇有关人员扳出差在外，可由吧其授权人代核、安代批，但事后必吧须请有关人员追拔认。绊斑CW-CK/B翱D颁班03缴款单扳 白 斑 靶 背 爸 耙 拌 挨 编号：搬 扮 埃 癌 捌 叭 白 扒 霸 年 哀月 日 霸 俺交款单位艾总计金额邦（大写）板百扳十吧万岸千叭百翱十吧元哎角安分翱摘 要半（收款单位章）俺卷别拔把数皑金额办卷别芭把数凹金额摆百元办二元奥五十元俺一元拜十元拜角跋五元胺分稗 跋 吧 缴款人： 碍 敖 复核： 耙 伴 出纳：瓣注：本单一式三柏联，第一联会计班室留存，第二联奥返缴款人，第三昂联由缴款人报缴佰款单位财会室。跋 CW-CK/

7、靶BD八隘09现金申领单拔 叭 癌 坝 俺 版 肮 芭 般年 月 般 日板申领部门白申领人阿申领日期癌申领事由绊申领金额矮（大写） 摆 白 按 搬 瓣 ￥皑说明事项蔼董事长吧总经理暗财务总监拔财务会计部经理拔 注：本单绊由会计室使用并拜管理。芭CW-CK/B蔼D皑懊05借款单熬 般 傲 敖 挨 搬 袄 碍 芭 疤 年 傲 月 板 日 伴借款部门皑借款人瓣使用部门翱款项类别败 现金按凹 蔼 支票芭按 支票号颁码：岸借款用途百及理由佰借款金额芭(按大写办) 扒 白 耙 背 伴 哎 癌￥矮还款方式背批准人扮财务核准敖财务审核搬部门审核俺附件(张熬)氨备 注碍 注：本单由肮会计室使用并管百理。鞍CW-

8、CK/B暗D版扮08支票使用登记薄柏 年般支票号码昂银行名称罢支票金额般用途鞍到期日奥开具人耙使用人俺备注拌月败日袄CW-CK/B挨D叭懊06差旅费报销单凹 报销部门： 佰 挨 办 鞍 年 坝 月 凹 日 啊 阿 挨 附单据 百 张摆姓 名爱职务八出差事由笆起日半止日耙起讫地点哀项 目爱张数蔼金 额扮项 目巴天数皑金 额办火车费颁途中补助捌汽车费暗住勤补助颁市内交通费敖夜间乘车皑住宿费案其 它邦邮电费阿小 计八小 计板合 巴计澳（大写） 啊 仟 拔 佰 百拾 元安 角 懊 分 ￥奥：拔批准氨财务核准笆财务审核胺部门审核坝注：本单一式两懊联，第一联会计白室留存，第二联矮报销部门留存，哎由报销部门

9、指定蔼人员据以登记本肮部门费用开支。班CW-CK/B扳D吧暗04暗票据交接清单 斑 摆编号：艾 傲 扳 阿 扳 哀 笆 巴 氨 按 年 氨 月 日胺 跋票据号码捌票据名称半单位（张）佰合计金额佰百鞍十癌万昂千矮百败十熬元搬角熬分柏 合计：（大写拜） 佰 靶 拾 万 矮 仟 佰岸 拾 拔元 角 瓣 分敖 移坝交人 班 澳 碍 傲 捌 袄 接收人拜注：本单一式三拔联，第一联会计败室留存，第二联般返移交人，第三埃联由移交人报移啊交单位财会室。巴CW-CK/B笆D俺斑11盘点人员编组表捌 败 办 懊 唉 佰 俺 肮 年 伴 月 日耙经管部门邦盘点项目霸盘点日期笆盘点人隘会点人板监点人芭备 注颁 碍 挨

10、 八 批准： 百 安 癌 审核： 捌 岸 制表氨：般说明：本表由财摆务会计部经理编班制，财务总监审耙核，总经理批准叭。财务会计部、熬会计室各留存一按份，其余分报本暗表中各经管部门奥和总经理。皑CW-CK/B背D翱敖21固定资产盘点表盎 使用部柏门： 氨 邦 傲 霸 伴 皑 伴 芭年 月 肮 日疤财产编号扮固定资产蔼单位吧登记卡佰数量盎盘点隘数量爸盘 盈熬盘 亏傲备注敖名称巴规格稗厂牌伴数量安金额懊数量蔼金额耙 使摆用部门负责人：埃 埃 会点把人： 瓣 盘点笆人： 皑 制单奥：安注：本单一式两伴联：第一联财产隘管理部门留存，碍第二联报会计室熬。哎CW-CK/B搬D扒班18固定资产增加单翱 财产编

11、号： 耙 把 肮 霸 爱 奥 捌 爸 蔼年 月 芭 日 挨中文名称耙取得日期颁资产成本记录稗设备内容背数 量摆取得成本昂英文名称绊数 量懊规格型号搬取得金额罢厂 牌靶耐用年限搬存放地点奥月折旧额疤附属设备板合 计佰备 注懊财产管理部门负疤责人阿使用部门俺负责人坝会计室主管肮 佰 昂 罢 罢 经办人： 爸 碍 版 败制单：芭注：本单一式三皑联：第一联财产唉管理部门留存，靶第二联交会计室芭，第三联交使用败部门，版CW-CK/B背D岸艾22固定资产登记卡盎总帐科目：袄 傲 案 岸 敖 罢 办 罢本卡编号：拔 败 伴 跋 碍 癌 靶明细科目：笆 背 案 叭 设卡日期： 佰 年 月 扒 日 财疤产编号：

12、暗 叭 啊 叭 版 捌中文名称暗抵押权设定、解隘除及保险记录鞍抵押行库颁英文名称拜设定日期挨规格型号背解除日期斑厂牌号码傲险 别疤购置日期八承保公司扒购置金额巴保单号码啊存放地点爸投保日期疤耐用年限碍费 率斑月折旧额八保险费案附属设备吧备 注背移 巴动 唉情 笆形搬年白月埃日敖使用部门稗用 途傲保管员版年傲月艾日罢使用部门笆用 途班保管员肮注：新卡由财会熬部门填制，填制阿完毕后转财产管办理部门留存并管熬理。碍CW-CK/B安D笆佰22固定资产登记卡绊总帐科目：安 摆 鞍 挨 澳 挨 翱 本卡霸编号：百 啊 皑 傲 绊 拔明细科目：哎 哎 败 把 设卡日期： 哀 年 月 傲日 财产编把号：昂 佰

13、 拜 矮 版中文名称瓣抵押权设定、解疤除及保险记录澳抵押行库埃英文名称按设定日期哎规格型式岸解除日期半厂牌号码背险 别颁购置日期唉承保公司背购置金额胺保单号码俺存放地点柏投保日期盎耐用年限绊费 率霸附属隘设备坝名称板保险费办规格凹备 注办数量奥日期坝凭单号码矮摘 要罢单位唉数量傲资产价值凹每月折旧额碍借 方败贷 方胺余 额颁移 动 靶 情 俺 况啊折 旧 提胺 列 情 捌 况胺备 注挨年扳月扳日绊使用部门熬用 途叭保管员隘年爱月哀日隘本期提列数啊截止本期累计数盎资产净值爱填表注意事项：瓣(1)把本卡适用于机械把设备、运输设备扒、机电性什项设跋备，新卡之填写靶由财务部门填制啊。拔(2)板本卡编号

14、由保管把卡片单位自编。啊(3)按附属设备栏：应拌填名称、规格及吧数量。邦(4)吧折旧提列情况栏蔼的填写：搬a.凹日期写开始填列爱的日期，以后各熬年度如无变更则扒填该年之元月一捌日，年中增减时皑另行填写变动提背列之开始日期。背b.扒本期提列为以会办计年度为准，如矮期中有所变动时哎可分填几行。岸c.跋资产净值为资产搬价值余额减截止盎本期累计后之余安额。背CW-CK/B拌D盎柏27固定资产移转单敖 财产编号：扳 般 按 傲 靶 笆 百 癌 版年 月 爸 日 耙中文名称啊数 量熬购置日期颁英文名称罢附属设备哀耐用年限爸规格型号隘已使用年数按移前用途昂（移出单位）哎移后用途蔼（移入单位）扒已折旧金额隘残

15、余价值哀月折旧额靶存放地点柏移出耙备 注碍移入搬总经理隘财务扒部门哀移入叭管理巴部门捌移入绊移入蔼部门版移出凹部门隘移出皑移出办注：本单一式四挨联，第一联财产霸管理部门留存（敖如资产在公司内唉部两个单位之间班移转，则要复印拌一联送移入单位奥的财产管理部门拔），第二联交财靶务会计部（如资扮产在公司内部两邦个单位之间移转碍，则要复印一联版送移入单位的财盎会部门），第三半联交移入部门，颁第四联交移出部芭门。艾CW-CK/B哎D半艾19固定资产减损单斑 财产编号：扒 扒 敖 八 懊 叭 把 肮 熬 年 月芭 日 霸名称摆中文熬规格哀存放地点癌耐用年限耙英文百厂牌哀用 途罢已使用年数坝购置板日期隘数量瓣

16、取得瓣价值坝已提稗折旧傲帐面残值翱减损原因笆估计废品价值柏处理费用霸审计拜意见哀实际损失额艾抵押行库瓣处理办法板保险单号码案月折旧额鞍总 经 理蔼财务核准巴系统总监肮财产管理扮部门负责人艾财务审核绊使用部门捌负责人百 傲 爱 摆 物资班管理员： 拜 耙 使用哎人或保管人：柏注：本单一式四案联，第一联财产敖管理部门留存，办第二联交会计室爱，第三联使用部坝门存查，第四联肮如减损财产缴库绊，则本联由物资暗管理员保管，如傲未能缴库，由财案产管理部门暂为懊保管。翱CW-CK/B昂D肮版26阿固定资产出售比拔价单拜名搬称背厂牌规格叭使用部门唉附属设备伴购置日期哀单位艾数量疤耐用年限把比扮价拔记坝录扳厂隘商

17、柏已使用年限扒原 价扳已提折旧捌单价懊净 值扮总价坝备 注安有关要求碍总经理俺财务总监盎财务会计部吧财产管理部门澳 败 蔼 瓣 皑 按 凹 疤 霸 经办岸人：把注：本单一式三俺联，第一联由招摆商比价部门自存稗，第二联送财务昂会计部，第三联般送财产管理部门跋。凹CW-SJ/B蔼D哎般02审计通知单拜 拌柏日常 俺翱定期 案佰不定期 伴 斑 鞍 背 跋 岸 年颁 月 肮日绊审计对象癌审计日期盎审计内容邦配合事项挨董事长办总经理芭财务总监版审计监察部经理拔 鞍 疤 颁 昂 昂 挨 哀 爱 制单：霸注：本单一式两邦联，第一联审计吧监察部留存，第挨二联送达审计对癌象。澳CW-CK/B昂D捌柏17资金差异

18、报告表艾编制单位（部门啊）： 鞍 艾 扮 年 按月 日 拜 岸 班 办 单位：爸千元绊项 目奥实际数版预计数芭比较增减稗差异原因说明拔金额把%八金额八%埃金额案%罢填表说明笆凡实际数与预计罢数比较，每项差唉异在10%（含搬）以上者，均由板资料提供部门就瓣上月份数填列差敖异说明。佰 班 笆 哎 办 审核版： 把 把 氨 制表：罢CW-CK/B败D扒斑16捌资金来源运用比白较表绊编制单位（部门半）： 埃 稗 哎年 月 搬 日 挨 暗 班 爸 单位半：千元拔项 目蔼实际数跋预计数扳比 较暗增减数佰实 际袄累计数癌项 目挨实际数安预计数坝比 较颁增减数把实 际隘累计数办金额安%岸金额把%熬金额柏%板金

19、额岸%癌金额白%矮金额半%爸金额碍%埃金额俺%吧期 初拌现金结存翱支懊出版土地及房屋败机器设备熬什项设备靶收把入百现销收入熬材料支出芭预付定金拔劳务收入昂外协加工拌借款偿还隘退税收入爸薪 资捌制造费用傲票据兑现百销售费用靶管理费用氨财务收入柏财务费用办其他支出罢其他收入案小计阿小计拌合 计白期末现金结存昂资金剩余或短缺哀资 金按 调 唉 度摆说 明柏 事 班 项芭借隘入案款鞍项般调度罢对象背期初金额霸本期借入昂本期偿还袄期末金额柏增减斑同业斑往来办长期岸借款鞍短期败借款昂贴现坝借款肮信用氨借款奥抵押拜借款拔银行佰透支捌私人拌借款案小计霸合计敖 挨 八 霸 爱 审核：奥 班 昂 拌 制表：阿CW

20、-CK/B坝D懊叭15爱资金来源运用预靶计表盎 编制单位（安部门）： 案 案 跋 年 月矮 日 鞍 隘 罢 跋 单位：爸千元矮项 目翱月拜月把月爱项 目百月扒月爱月氨说明版事项瓣金额氨%挨金额坝%岸金额靶%俺金额蔼%佰金额挨%板金额扒%拜收碍入翱现销收入吧支埃出奥土地及房屋摆机器设备芭什项设备敖劳务收入败材料支出柏预付定金啊退税收入鞍外协加工啊借款偿还半票据兑现爱薪 资把制造费用俺财务收入稗销售费用阿管理费用疤营业外收入澳财务费用百其他支出癌其他收入爱合计斑合计叭资金剩余或短缺艾 背 瓣 跋 扳 碍 审核： 盎 绊 半 制表：耙CW-CK/B肮D背氨14安银行短期借款明扳细表芭编制单位（部门艾

21、）： 板 罢 截止日期：斑 年 埃 月 吧日 邦 昂 单位：千把元邦序号叭贷款银行敖贷款种类爱贷款额度按利息年率稗期限坝已动用额度耙尚可动用额度靶备注般 罢 氨 百 拔 百 扳 审核： 鞍 叭 阿 制表：肮CW扳败CK/BD般蔼10比价单敖 埃 胺 白 绊 澳 阿 百 编号：白 鞍 皑 岸 疤 隘 稗 肮 岸 笆 年 邦 月 日俺采购申请单号霸寻价单号白采购物品名称澳供 应 唉 厂 商佰电 话暗厂商报价懊(埃单价吧)(爱元吧)罢备注唉出厂价叭批发价叭零售价岸平均价颁比价结果：败 伴 按 凹 胺 澳 昂 评价半人签字/日期：斑 癌 扒 隘 般 爱 隘 败 百比价员：安注：本单一式两稗联，一联比价

22、员昂自留，以备参考爸。一联报评价部昂门，对照实际采蔼购价格分析并签拌署意见，然后报坝采购价格批准人蔼之上级。哀CW-CK/B隘D澳拌02请款单笆申请部门： 捌 懊 胺 啊 摆 百 挨 肮 拜 年 捌月 日办项目背验收日期跋客户名称澳付款摘要安金 额巴付款条件翱凭 证盎备 注瓣批 准办财务核准疤财务审核百部门审核按 爱 鞍 斑 把 般 八 皑 申请人办： 吧 背注：本单一式两碍联，第一联申请把部门自存，第二盎联交财务会计部按。十一郎区块链广告公司疤CW-CK/B瓣D班巴25矮闲置固定资产明跋细表稗 柏 艾 澳 肮 办 碍 肮 白 伴 邦 罢 板 懊 肮制表日期： 俺 年 月凹 日 肮财产编号碍名

23、 称哀规 格胺厂 牌瓣数量澳单位啊帐面价值班使用情况（年限安）叭闲置原因扒拟处理意见爸总价巴已提折旧澳净值伴取得哎耐用氨已使用拌 翱 艾 胺 批准疤： 办 八 矮 财务审核： 昂 版 版 财产管理搬部门审核： 唉 跋 吧 制表：爸CW-CK/B扮D安白20笆固定资产增减表懊 笆固定资产类别：办 奥 阿 板 巴 癌 统计日期： 霸 年 月邦 日至 爱 年 月 唉 日 板 案 芭 制表日期： 伴 年 月矮 日盎会计科目百财产编号安资产名称傲规格叭增减原因傲单位巴本 季 班 增 加翱本 季 岸 减 少扒备注肮数量隘金额颁耐用年限爸月折旧额稗数量扮金额氨耐用年限绊已提折旧熬月折旧额皑 暗 暗 瓣 财产

24、管理八部门：负责人：耙 奥 百经办： 昂 肮 背 财会部门：负敖责人： 捌 昂 经办：熬注：本表一式两暗联，第一联财产岸管理部门留存，芭第二联财会部门疤留存。啊CW-CK/B吧D靶爸12盘点盈亏报告安 澳 昂 傲 拌 碍 半 绊 矮 奥 背 颁 扮 艾 年 艾 月 班日摆部门傲类别百品名及规格型号癌单位按单价绊帐面数量邦盘点数量挨盘 盈澳盘 亏般差 异 原隘 因暗数量啊金额蔼数量百金额摆说 明矮对 策挨 拜 靶 皑 疤 巴 审计监摆察部经理： 伴 艾 盎 审核： 罢 挨 氨 制表搬：芭CW-SJ/B班D瓣胺01般月度审计工作计疤划般 年疤 月份： 芭 巴 挨 扳 艾 艾 鞍 皑 肮 办 傲 氨

25、 懊 颁 制表日奥期： 年爱 月 日蔼审计类别班审计对象败审 计 项 目岸估计数量摆抽样数量罢审计日期哎审计人员吧会同人员拌备 注把日常坝定期搬不定期扮起爸止俺汪：本表一式三罢份，一份审计监伴察部留存，另两敖份分报总经理、扳财务总监。 扮 批准： 案 盎 傲审核： 俺 罢 制爸表：靶CW-CK/B拜D半皑23房屋登记卡搬 扒 房屋名称： 摆 拜 办 傲 熬 耙 靶 隘 伴 芭 靶 凹设卡日期： 翱 年 哎月 日俺建办筑爸物捌标瓣示啊基地座落笆省 市 爱 县 街（蔼路） 号奥用 途败使用单位癌门 牌哀保存登记肮 建物附安表： 年 疤 月 日唉来 源拜 年 霸 月 日半（接收）（购置矮）（自建）傲屋 顶氨屋 架癌墙 壁啊地 面霸建筑日期执照字佰号盎 年 敖 月 日盎 字 跋号俺水泥瓦巴石棉瓦吧铁皮把水泥平顶肮水泥圆顶盎木架坝钢架斑 办(阿6摆)岸木造昂砖造笆加强砖号把钢骨砖号跋钢筋混造吧水泥地案地板靶大理石八原地面叭(5)板(6)按耐用年数拌原始总值扳式 样佰建拔筑芭面隘积凹层 次笆平方米扳附爱属皑建吧筑疤物巴名 称瓣平方米伴备 注绊基 层懊二 层凹三 层安四 层坝五 层搬合 计矮产值变动扮年拔月翱日碍摘 要艾增 值案减 损佰已提折旧额搬净 值扮CW-CK/B斑D绊熬24土地登记卡皑设卡日期： 败 年 靶月 日扳土地标示敖座 落拔 稗 省