财务部财务管理细则10

1、碍财务部财务管理蔼职位说明书叭岗位名称绊财务部财务管理斑所在部门安财务部盎直接上级拔财务部财务主管柏直接下级跋无埃岗位定员办所辖人员扮一、职责与工作般任务：霸职责一拔职责表述：负责鞍编制公司的财务背预算笆工作时间百分比盎：30%熬工作凹任务昂组织公司各部门靶根据公司经营计摆划和部门业务计案划编制部门财务唉预算邦根据审核过的部哀门财务预算综合袄平衡公司的财务拜能力，以保证资摆金运用同资金来翱源相平衡、财务胺收入同财务支出敖相平衡跋在综合平衡公司柏财务能力的基础耙上，根据上年度碍财务决算、当年岸经济预测和公司隘经营计划编制年拔度财务预算，报矮请财务主管审核斑根据年度预算和耙预算调整，组织鞍各部门编

2、制季度稗预算艾监督各部门预算案执行情况，对出白现的差异情况进半行总结分析，并靶及时上报财务主拔管翱职皑责稗二扮职责表述：负责隘定期进行财务状按况分析，并撰写氨公司财务分析报哀告胺工作时间百分比邦：20%肮工作颁任务笆定期收集、汇总拌、整理公司财务败数据、财务指标巴和业务指标完成暗情况等半根据公司的财务熬数据对公司的偿挨债能力、盈利能氨力和资产运营能背力进行分析，包啊括通过测算流动耙比率、速动比率懊、现金比率、已白获利息倍数、资凹产负债率、产权拜比率、有形净值佰债务率等指标进搬行偿债能力分析皑；通过测算货币癌资金周转率、流胺动资产周转率等败指标进行营运能爸力分析；通过测扮算总资产利润率隘、主权资

3、本净利案率、资本保值增啊值率等指标进行奥获利能力分析等岸根据公司的各项傲财务指标及业务坝指标完成情况对暗公司的整体财务哀状况进行分析唉撰写财务分析报半告并上报财务主伴管审核埃职爸责唉三办职责表述：协助背财务主管开展企白业资金的筹措工吧作阿占全部工作时间傲的百分比：25叭 %班工作任务安收集相关部门的碍资金需求计划，熬了解集团公司资艾金状况和调剂政皑策规定耙协助财务主管联奥系银行金融机构把，了解相关融资半政策扒根据公司业务的白发展需求或项目拜投资规模的大小疤规划筹资规模 伴综合考虑筹资费安用与资金使用费唉用，预测筹资的哎资金成本埃根据项目特点和碍市场变动情况预熬测筹资风险，以扒寻求在筹资成本岸一

4、定的情况下筹暗资风险最小白承担融资协议签唉署、执行过程中斑的事务性工作啊按时办理贷款卡般年检工作懊职爸责吧四岸职责表述：办理按企业及控股公司鞍所需的贷款担保跋事项癌占全部工作时间百的百分比：10班%奥工作任务吧监督公司资金风肮险，分析公司担扒保能力和担保风罢险，提出建议给捌上级领导把审查、汇总下属芭企业需要由公司跋提供担保的资料邦，并上报财务主暗管审核按经审批后，会同埃银行出纳办理贷稗款担保具体事项矮职八责奥五拔职责表述：办理癌银行授信额度贷瓣款皑占全部工作时间八的百分比：10哀%把工作任务叭审查、汇总公司隘上报的申请授信挨额度贷款的资料办，上报财务主管背审核斑经审批后，与银俺行办理相关手续暗

5、职责六班职责表述：完成扳上级交办的临时搬性工作与其他任叭务。版占全部工作时间搬的百分比：5%颁二、职权：笆权限吧1皑对公司财务预算皑工作的建议权翱权限翱2坝对公司财务分析霸工作的建议权澳权限暗3搬对外担保、授信罢额度贷款审核权白权限盎4矮融资方案建议权扮三、工作协作关阿系：熬内部协调关系哎公司各部门叭外部协调关系扒银行、房地产管哀理局、中介机构芭、贷款卡认证部敖门爸四、任职资格凹：敖教育水平胺大专及以上学历安职称等级傲初级及以上盎专业跋工业企业财务会哀计、会计学或财八务管理专业及其百他相关专业哎培训背培训内容懊培训方式与时间班财务管理知识培敖训、投资项目财巴务分析知识培训澳、经济管理知识奥培训

6、、统计分析般知识培训、公司佰法及相关法律知斑识培训、国家财昂务制度知识培训盎、财会专业相关安知识的继续教育百培训拜外训奥24半课时熬经验百具有助理会计师佰及以上资格，3把年以上会计工作澳经验及2年以上哎相关业务岗位经扒验埃专业知识、技能霸通晓财务管理知澳识，掌握金融证阿券业务知识、管哀理知识、法律知皑识和会计知识，按具备统计分析知岸识、企业会计制半度、会计准则、癌税收法则、专业颁知识及技能、了傲解企业经营发展熬战略扳管理知识、技能坝具有公文报告编盎写能力、报表分爸析能力，熟练使挨用计算机办公软爱件瓣五、其它：伴使用工具斑/安设备芭电话、计算机、奥打印机、文件柜拌工作环境靶一般工作环境（碍主要在办公室内半办公）八工作时间特性柏每周加班时间翱5靶小时啊所需记录文档瓣各种预算报表、拌财务分