银行账户审核

1、PAGE PAGE 14附件1：颁银行账户审核、昂备案暗一览表一、审核懊（一）预算单位翱开设银行账户需班提供的资料：矮1、申请报告：半提供开立相关银巴行账户审批的申柏请报告；疤2、申请表：中哀央基层预算单位扮开立银行账户申按请表；跋3、主管部门审巴核意见：提供上疤级主管部门审核芭签署的意见，并傲盖上本单位和中凹央主管部门（若唉经授权可由二级哀主管部门代签）袄印章；摆4、电子文档：盎中央基层预算单坝位开立银行账户跋申请电子盘；岸（二）审核有关百账户需提供的资吧料：凹1、基本存款户跋所需材料：翱（1）单位成立霸的批复文件；安（2）单位法人绊证书或组织机构唉代码证；昂2、基本建设户扒所需资料：白（1

2、）基建立项皑的批复文件；笆（2）若该基建摆项目已竣工决算阿，不再受理；哎3、收入汇缴户白所需资料：批准肮收费项目和收费伴标准的文件；盎4、房改类账户捌所需资料：实行隘住房制度改革的岸有关批复文件；白5、外汇类账户版所需资料：有权拌拥有、使用外汇败的批复文件；岸6、党费工会账摆户所需资料：哎（1）批准成立碍工会的文件；鞍（2）工会法人百资格证书；白（3）若上述两按项资料确实找不扮到，请提供地方疤总工会出具的证罢明材料（须总工般会）签章；拔（4）党费账户板所需资料：党组懊、党委书记任命扒的有关文件；笆7、撤销银行账稗户所需资料：销肮户凭证及相关的阿资金转账凭证。罢8、其他账户所霸需资料：财政部昂、

3、主管部门批准罢开设该账户的批唉复文件及其他相般应的证明材料。二、备案按1、零余额账户班所需资料：财政八部关于开设零余按额账户的函；佰2、贷款类账户靶所需资料：熬（1）贷款合同叭或协议；岸（2）基建项目盎贷款须提供基建办项目的批复文件俺；哎3、定期存款账隘户所需资料：定叭期存单复印件、翱协定存款书等；唉4、保证金账户埃所需资料：保证绊金合同协议。拔5、各类变更备背案报备。附件2：澳昂财政部驻上海市扮财政监察专员办昂事处中央二、三般级凹预算单位银行账矮户审核意见表隘财政部驻上海市俺财政监察专员办稗事处拌中央二、三级预吧算单位银行账户按审核意见表疤单位名称：八财政分配码：白序号佰开户职能部门班账户类

4、别（用途坝）暗开户行全称澳账户有效期啊审批意见俺芭胺凹拟同意邦拜拟撤销俺巴审核意见凹备注半审核意见八备注翱埃埃捌皑挨啊矮岸办第霸柏爱版霸疤碍半哀佰二凹办哎蔼隘跋盎傲背疤联爸扳案邦笆吧叭安霸跋：斑矮隘哎拔拜蔼芭昂氨二哀耙岸氨隘奥邦拌胺叭处百跋艾百胺扳袄鞍凹艾汇哎瓣案扒半安稗啊疤奥总捌板皑稗捌哎巴哀斑皑留笆跋半艾版氨邦芭拜败存敖伴癌爱碍艾盎稗岸绊霸邦敖板阿般扒敖按俺暗昂傲暗把芭背艾把摆俺昂俺斑唉疤败伴耙盎百稗班搬澳八安唉蔼埃百耙氨八扒埃吧颁疤柏艾隘爱摆分管领导审批意八见：盎 处长：拔 经办人败：捌 斑 伴日期： 佰 年 巴 月 皑 日附件3：袄般财政部驻上海市靶财政监察专员办罢事处中央二、三颁级办

5、预算单位银行账挨户备案意见表笆财政部驻上海市捌财政监察专员办吧事处哀中央二、三级预搬算单位银行账户跋备案意见表俺单位名称：瓣财政分配码：埃序号拔开户职能部门把账户类别（用途阿）癌开户行全称白账户有效期肮备案意见埃挨扮敖拟同意瓣鞍拟撤销八把备案意见暗备注哀备案意见癌备注斑霸岸霸半艾版胺埃阿第吧瓣挨捌芭氨艾靶笆蔼二安哎暗拜懊鞍氨搬摆绊联板暗叭柏案拔霸熬耙板：摆搬罢案笆蔼颁扮芭邦二翱啊摆绊版摆翱吧安败处半唉巴哎艾暗奥盎隘扮汇巴稗绊罢翱傲袄绊俺肮总盎肮敖败拔颁笆八搬巴留隘矮碍版伴罢暗把艾岸存白笆柏巴傲把挨唉跋捌盎奥岸拌傲耙百搬捌胺摆版吧耙柏懊把哀佰百艾稗扳绊耙搬把斑凹绊搬澳半盎俺拜情况说明颁芭分管领导

6、审批意暗见：半 案 处长：矮 澳 八 经办人板：啊 班 啊日期： 绊 年 板 月 哀 日附件4：肮年检申请报告中板应予以书面说明案的情况伴（一）败超出办法、按补充通知、拌补充规定，鞍以及财政部下发癌的单行文件等有鞍关规定吧范围开设的银行胺账户；稗（二）未按规定凹报经我办批准开岸设的账户；瓣（三）未按规定伴报备案开设的银安行账户（包括定袄期存单、贷款转哀存款账户、保证霸金账户、财政零暗余额账户和其他坝备案管理类账户皑）；靶（四）擅自改变碍用途的账户；笆（五）逾期使用艾的账户；凹（六）出借、出拔租的账户；凹（七）存在其他板有违规问题的账扒户。附件5：佰罢鞍年度预算单位银版行账户非现场年八检审核情况

7、表胺单位名称： 肮 跋 疤 盎 板 盎 办 阿电子数据核对情靶况：瓣捌吧捌岸半隘翱半跋敖把懊稗柏霸绊懊搬搬八伴熬办板癌核对人：唉资料审核情况：啊爸爱疤绊板岸阿邦耙袄暗板搬白瓣翱审核人：霸填表说明：皑1、电子数据核扮对由牵头处填写盎；碍2、资料核对情靶况应由审核处填疤写；（1）开户皑银行名称、账号啊核对情况；（2扒）各账户银行对斑账单、银行存款捌余额调节表与资板产负债表中的银耙行存款核对情况拌；（3）存在违耙规问题板分管领导爱处长百审核人拜日期附件6： 斑银行账户年检审巴核一览表绊（一）巴审核预算单位2唉00 x年背12月31日前颁开设的所有银行笆账户及填制（加巴盖公章）20霸0 x年度中央预傲

8、算单位银行账户坝年检申请表：捌 哀（二）核对20疤0 x年办12月31日佰开户银行的银行跋对帐单；矮（三）翱核对银行存款余办额调节表；跋（四）挨核对200 x年拌度资产负债表；拔（五）版核对200 x年败12月31日巴银行日记账余额耙。附件7：败碍败年度预算单位银翱行账户现场年检埃审核情况表摆单位：阿类别拔批准爱报备半年检背 般报表金额背 笆 肮差异邦 安户名邦开户银行熬账号稗户名八开户银行爸账号叭户名哀开户银行斑账号唉 版金额啊 斑基本报表类皑基本存款账户啊霸邦碍敖暗跋摆盎拌版哎笆基建账户（未出白基建报表）斑坝啊蔼俺哀半扮斑瓣安凹版收入汇缴账户爸熬佰颁办稗哀半凹板般耙挨房改（收入）半扒坝捌扮

9、扒邦邦胺碍啊败扳房改（利息）柏艾癌颁挨半啊翱伴敖靶挨瓣贷款户岸把跋澳稗爱叭鞍艾芭暗昂挨保证金佰敖拌翱氨佰皑蔼哀瓣扳扒搬定期存款拌把罢埃蔼挨奥绊氨熬翱般熬零余额扳按坝巴白颁笆啊鞍坝扒笆艾其他存款账户颁半班鞍白拜办绊岸扮八癌凹安小计扮唉八背吧疤般伴般扒吧俺基建类绊(单独出报表)绊班柏绊爱叭绊隘捌爱啊爸耙公积金类版公积金傲巴敖皑澳凹坝坝半罢坝绊邦补充公积金肮半癌肮爸澳斑背碍巴伴敖把社保类熬养老金埃傲扮笆昂扮爸奥敖捌翱哎扮外劳力保险昂昂板挨盎鞍笆霸按熬板昂安党费扳版暗背澳佰般绊把俺挨矮昂哀工会肮扮跋耙伴耙巴捌爸胺笆跋爱哀挂靠单位摆稗埃埃氨癌哎斑碍敖埃霸氨瓣其他百皑扳拌啊癌安拜罢败半柏罢敖备注：氨审核人

10、：邦芭复核人：板巴处长：拜附件8：啊XX鞍年度中央在沪预扳算单位银行账户按年检审核表瓣单位名称：安财政分配码：埃序号吧开户职能部门安账户类别（用途摆）靶开户行岸帐号傲审核情况耙审核意见败处理意见拔备注澳耙拔哎板绊癌岸皑第叭懊柏拔隘拌碍哀一澳白版扮搬邦斑哀联柏埃澳碍爸胺埃靶：耙笆般案吧扮胺摆审伴伴奥稗盎半疤肮批懊隘办半版白坝坝处稗邦爱瓣罢蔼傲安室袄皑半罢唉板拔疤留傲碍邦扮巴啊败败存扒矮百扒昂皑摆半版鞍吧八摆凹唉班吧氨翱俺背扮按拔把袄八摆百佰哀拜俺傲澳笆袄伴扮案敖啊稗板凹挨扳哎皑翱分管领导审批意爱见：耙处长： 敖 吧经办人：靶 拜 瓣日期： 版 年 艾 月 扮 日佰填表说明：1、蔼在年检中发现预艾

11、算单位未上报的俺帐户应在表中填啊列，并在备注中巴说明。背 版 哀 2肮、审核意见按“跋合格”或“不合袄格”填列，对“八不合格”的帐户拌应填列处理意见肮（按补报或撤销肮填列）捌3、如需上报财拔政部追究对有关拔单位、银行及个安人责任的应在备翱注中表述具体处癌理意见。附件9：敖上海专员办银行八账户审批、备案坝台账登记表摆序号矮单位名称摆账户总计霸审批类账户情况颁审批备案情况按新开备案类账户坝情况绊变更备案类账户挨情况佰备注敖基本账户拜基建账户坝收入收缴账户佰房改类账户靶外汇类账户摆党费工会账户吧其他存款账户疤撤户（暂缓）账碍户稗批复后已备案班批复后未备案挨定期存款账户数耙贷款转存款账户疤数稗保证金账

12、户数扒零余额账户数案 瓣变更备案账户叭 熬 哀延期备案账户凹 袄 稗撤并备案账户数柏 把拔罢挨拌艾八凹盎吧安捌坝把般哎肮哀拜巴爸跋皑板熬矮昂佰把霸背唉颁凹背碍颁癌坝耙暗白氨蔼疤啊颁肮芭案稗胺半安百阿扒斑爸稗扳斑佰白笆艾耙案把白氨氨澳矮案背熬绊肮敖岸阿胺昂版柏矮耙耙绊罢哎懊板斑芭办笆靶傲翱巴白拜哀拔般班瓣摆霸笆捌昂叭搬吧奥班搬阿背爸坝埃艾拜拔凹扳挨般熬拌绊百昂吧俺肮板盎柏拌昂矮拔蔼敖邦半笆百稗翱袄版挨佰半班暗芭皑爸搬艾拔凹斑扒啊隘叭办白胺拜昂扮拔霸安敖版吧蔼跋吧拔扳胺拜案叭靶板把安叭邦啊拜巴叭半凹安扳柏癌癌百般敖艾挨癌氨爱白巴哎稗办氨俺扮背凹搬爸疤搬伴拔版霸板半爱拌拜搬芭百巴伴瓣敖巴拜袄哎搬奥半

13、邦把胺百澳安捌版奥巴扮瓣斑暗翱俺岸背斑班按肮俺坝肮绊坝斑挨胺扒啊扒耙拌挨拔附件10： 胺XX爸年度在沪中央预百算单位银行账户俺年检情况统计表瓣序号挨单位名称碍年检申报账户数罢年检审核账户数背合格账户数艾皑不合格账户数爱其中：笆现场年检矮非现场年检埃漏报应补报帐户哎数耙应撤销账户数柏其他罢小计熬漏报应审批霸漏报未备案袄漏报定期存款扒擅自开户跋小计白改变帐户用途扳出租、出借帐户唉漏报应撤销账户艾数懊审批为不合格应扮撤销账户数碍到期定期存款敖凹罢挨岸癌吧昂岸哀邦昂搬疤耙笆艾懊邦板瓣俺爸伴扳俺皑靶皑扮哀稗疤背摆搬颁皑稗伴癌熬翱胺罢哀罢埃哎肮背坝伴拔安矮罢佰氨挨阿拌安翱背氨稗扳扳班罢哎霸哎败疤般翱暗败拔

14、哎八稗拌澳颁绊拜跋艾蔼版佰拌氨碍啊案芭肮扳氨暗霸瓣邦板扳罢胺胺扒芭芭办敖澳捌八凹班唉俺霸疤隘拌艾疤袄扳皑斑懊佰般胺矮绊芭背艾皑案板耙傲岸办般百八败蔼叭拜邦靶癌败唉摆岸岸芭鞍柏阿摆癌哀肮叭唉敖霸绊瓣稗瓣拜坝隘百白案盎爸瓣绊板爸埃安袄岸版搬般爸伴翱八般败袄挨爸败颁斑挨搬爱邦懊八巴跋爱颁阿哀败按袄胺岸爸哀稗艾哀癌啊翱皑凹办案暗霸伴哀隘搬颁颁俺办佰肮俺爸扳扮案斑靶敖癌拜啊爸唉坝办百爱靶凹鞍靶胺伴鞍癌啊拔奥八懊埃摆凹芭拌傲胺癌哀肮佰靶隘扒霸按阿附件11：捌银行账户网络系摆统操作程序一、开立审批（一）受理懊预算单位提供的拔开立申请：柏1 、开立银行扮账户申请报告班2 、中央预拜算单位开立银行把账户申请表（

15、颁附后）3 、电子文档啊4 、相关证明澳材料（法人证、碍组织机构代码证败、上级中央坝主管单位的批复敖等有关材料复印暗件）（二）审核翱1、 各经办人蔼员根据办法拌、补充通知熬的规定审核按2 、审核开户斑的条件、内容、背用途和使用范围扮3 、填制纸质败审核意见表霸，提出审核意见把，报分管处长复岸核扮4 、审核应在般1个工作日内完啊成（三）复核吧1、 各分管处蔼长复核审核意半见表并签署审爸核意见扮2 、如有修改唉要求的, 应视矮情况退回，修改扒后再复核并签字盎3 、提交办分版管领导审定白4 、复核应在胺半个工作日内完稗成（四）审定扮1 、办分管领碍导对提交的审叭核意见表审定阿签字耙2 、返回相关矮经

16、办人员。颁3、审定应在半鞍个工作日内完成鞍（五）信息网络拜系统操作审批1、账户管理员耙（白1爸）各处指定负责敖银行账户管理的办经办人员（以下拜简称“账户管理摆员”根据办分管癌领导审批的意见挨，将预算单位上胺报的电子文档，碍录入“中央预算盎单位银行账户管白理系统（专员办佰版）” 安（挨2俺）在“审核”栏阿中签署“同意”案或“不同意”或板“暂缓”的意见绊，提交分管处长坝。 2、分管处长癌（1 ） 按照暗办分管领导的审巴定意见在“复核吧” 栏签署意见颁（2 ） 提交叭办分管领导3、办分管领导熬（1）在“审定败” 栏签署意见挨（2）告知有关霸的账户管理员4、账户管理员碍（1）各处账户扳管理员在系统“翱

17、维护财政批复信败息”栏，导出批伴复的电子文档 搬（2）打印中盎央预算单位开立昂银行账户批复书昂，并将打印啊中央预算单位开把立银行账户批复稗书加盖公章后般，交各经办人员斑负责送达各预算绊单位爱5、各预算单位拌须持中央预算稗单位开立银行账隘户批复书到银吧行办理开户手续艾，并要求相关预笆算单位在办法扳规定的时间内拌,填报“银行账败户备案表”，在爱15个工作日内暗履行账户开立备笆案手续绊6、整个审核工暗作应在3个工作八日内完毕拜变更开立审批，昂按上述受理、审肮核、复核、审定袄程序进行审核二、备案备案包括班1 、新开户备俺案（包括审批类瓣备案）扮2 、变更（延班期）备案3 、撤销备案（一）受理芭1 、中

18、央预爱算单位银行账户吧备案表2 、电子文档氨3 、相关证明奥材料（二）审核案1、经办人员根伴据办法、俺补充通知的规隘定审核氨2 败、把填制纸质备案跋意见表，提出靶审核意见，报分绊管处长审定（三）确认吧1肮、把分管处长根据唉办法及相关补翱充规定，对备霸案意见表确认板并签署确认意见靶后，交经办人员袄备案、归档啊2、啊整个备案工作应把在3个工作日内坝完成版（四）信息网络拔操作备案1、账户管理员哎（1）各处账户罢管理员根据办分袄管处长确认的意颁见，将预算单位敖上报的电子文档澳，录入信息管理案系统板（2）在“审核邦”栏中签署“同八意”或“不同意背”或“暂缓”的肮意见，提交分管摆处长2、分管处长巴（1 ）

19、按照稗备案意见表的翱确认意见，在“罢确认” 栏签署拔意见昂（2 ）交相关熬经办人员备案、癌归档扳变更、撤户备案奥，按上述受理、碍审核、确认备案敖程序进行审核三、年检板1 、年检审核扮范围凹截止上一年12俺月31日前开设隘的所有银行账户靶(含所属非法人斑机构开设的所有半银行账户)爸2 、受理及年奥检时间疤每年1月31日敖之前完成年检受败理工作，每年4俺月30日之前完艾成年检审核工作版3 、年检程序盎包括皑受理、审核、复般核、审定、打印霸年检结论五个环巴节（一）受理佰预算单位提供的佰：澳1、 XX年扳度中央预算单位暗银行账户年检申颁请表2 、电子文档氨3 、相关证明扮材料半根据账户年检的案流程要求

20、，应先瓣进行电子文档的疤年检审核工作叭（二）信息网络埃操作年检1、账户管理员疤（1）各处账户氨管理员根据预算阿单位申报的X艾X年度中央预算笆单位银行账户年扮检申请表及电澳子文档，先录入坝信息管理系统，案在“审核”栏中搬打开所要审核的柏每个预算单位的瓣所有审批及备案癌的信息资料，逐斑一进行审核核对艾（2）根据核对摆的情况，填制纸拔质年度预叭算单位银行账户班非现场年检审核澳情况表交相关埃经办人员（三）审查败各颁经办人员依照我百办非现场年检审胺核和现场年检审颁核的有关规定进败行现场和非现场板年检的审核，并矮根据年检审核的凹情况，填制纸质摆年度年检拜审核意见表提笆出年检审核意见皑，提交分管处长矮复核（

21、四）复查疤1 、分管处长般审核签署颁年度年检审核意半见表，提交办安分管领导审定俺2 、若分管处搬长对经办人员审癌核意见有修改要盎求的, 应视情般况退回，要求经案办人员修改后再澳进行复核并签字（五）审定矮1 、办分管领癌导审核签署的爱年度年检审凹核意见表敖2 、交各处账斑户管理员凹（六）信息网络案操作年检1、账户管理员颁各处账户管理员罢根据办分管领导艾审核签署的跋年度年检审核叭意见表的要求办，在“审核”栏哀中核对、修改账半户信息后，签署傲“合格”或“不阿合格”的意见，罢提交分管处长2、分管处长叭根据办法及搬相关补充规定，斑在“复查”栏签凹署意见，提交办案分管领导3、办分管领导阿办领导在“审查罢”

22、栏，签署“审半定”意见胺（七）下发年检颁结论及问题整改胺意见唉1、各处账户管把理员根据办分管败领导审定的意见绊，在账户年检“啊生成账户年检审叭核表和意见通知办”栏，生成“年傲检结论和处理决拜定 通知书“败2、打印书面伴中央预算单位银八行账户年检审查氨结论和处理决定皑通知，加盖公叭章送后交各相关奥经办人员送达各瓣预算单位。疤3、对存在问题版需要整改的预算吧单位，各经办人按员处应责令并督罢促其按规定和要柏求及时整改落实百,并做好整改落办实情况的记录和靶备案工作四、统计报表叭（一）登记台账阿（根据审核意盎见表、备案蔼意见表、鞍年度年检审核把意见表的审定凹、确认情况）按（二）银行账户翱审批类笆各处账户

23、管理员扳导入“统计报表八”生成截止上年半末所分管的预算跋单位的报表。具背体生成的报表如背下：版1 、分部门审瓣批类银行账户批靶复情况明细表 把2 、分部门备柏案类银行账户情颁况明细表 阿3 、分部门零办余额账户情况表艾应于每年1月5把日前与登记审批澳台账相核对后，把由各处指定负责懊银行账户管理工爱作的经办人员汇皑总后，完成电子跋和纸质报表各一艾份（纸质表需由昂各经办人员和分奥管处长签字）送拌二处半（三）银行账户奥年检类瓣各处账户管理员疤导入“统计报表办”生成截止上年柏末所分管的预算啊单位的报表。具袄体生成的报表如跋下：奥1 、银行账户霸年检情况统计总爱表 哎2 、银行账户爱年检情况统计明版细表

24、敖应于每年4月3白0日前完成上述伴年检工作统计报安表电子文档和纸爱质表各一份，由霸各处负责银行账佰户管理工作的经般办人员汇总后（埃纸质报表需由经耙办人员和分管处昂长签字）送二处艾五、注意操作事斑项摆（一）在导入备皑案数据操作时，傲有时会出现对话霸框“表内序号为背”000000颁xx“的账户，扒是变更或撤户、凹原有效备案信息罢未查找到，是否皑保持？强制保持爸可能会影响统计伴”的信息，这时叭只能点击 绊“否”退出，要疤不然会出现统计扳错误。罢（二）账户操作摆过程只能是向前暗操作不能退回，扒如倒回便会出现板对话框“靶该操作可能会改拔变原始数据信息搬，导致统计出错颁，是否仍要继续挨？”的信息，这奥时一

25、定要点击暗 “否”，要拌不然会出现统计拜错误。唉（三）变更备案鞍的操作，在导入叭的中央预算单碍位银行账户备案鞍表操作时，在熬“备注”栏中，摆只能点击变班更，不能点击拌 “新开户”坝，否则会出现统柏计错误。附件12：矮中央预算单位银绊行账户管理系统袄网络颁（财政专员办版隘）操作说明版银行账户“账户坝信息管理系统”凹操作程序，是指哎各经办人员在完傲成了对预算单位把上报的各项资料八的审核、 填制摆“审核意见表”白（纸质）分别上颁报处长、办领导哀审批后，根据办氨领导审批的意见斑要求，由各处指爸定负责银行账户半管理的经办人员般（以下简称“账鞍户管理员”将预哎算单位上报的“扮开立审批”、“袄账户备案”、“

26、摆账户年检”的电邦子数据盘，分别癌按要求导入“中熬央预算单位银行皑账户管理系统（斑专员办版）” 艾“开立审批”、扒“账户备案”、唉“账户年检”内按操作，具体情况哀说明如下：败银行账户信息系袄统操作工作流程爸 设置使用单位信息、设定单位操作员信息和权限、设置所辖预算单位信息 设置使用单位信息、设定单位操作员信息和权限受理预算单位上报的账户开立申请表开立审批审核开立申请表，填写处理结论和意见，提交给复核人复核开立申请表，填写结论和意见，提交给处长审定备案审核年检审查审定申请表，填写结论和意见。生成、打印财政批复书，导出、回读校验财政批复书电子数据将打印盖章后的批复书和电子数据转交给各个预算单位。受

27、理预算单位上报的账户备案申请表审核备案申请表，填写处理结论和意见，提交给处长确认确认备案申请表，填写结论和意见。变更备案指变更帐号、日期的备案，按上述受理、审核、确认备案程序进行审核。变更银行备案，要在办理备案撤户的同时按照开立审批程序办理。受理预算单位上报的账户年检表审查账户年检表，填写处理结论和意见，提交给复查人复查账户年检表，填写结论，提交给处长审定审定账户年检表，填写结论，设成已确认生成、打印年检结论通知书将打印的年检结论通知书转交给各个预算单位。其他业务财政分配码新申报的单位导入“所辖预算单位信息”后，按序领取财政分配码。预算单位的单位名称等基础信息变更登记。对于单位名称变更，先办理

28、撤户备案申请，按照开立审批程序，生成打印单位名称变更批复书。分部门银行账户审批情况总表分类型银行账户审批情况总表分部门审批类银行账户批复情况明细表分部门备案类银行账户情况明细表分部门零余额账户情况表颁一、开立账户审八批软件操作爸（一）受理开立艾申请表胺各处账户管理员摆将预算单位上报爸的开立账户申请搬表信息导入到数爱据库中。 氨 从案“斑开立审批耙”败菜单中选择办“百受理 开立申请疤表把”坝，操作界面见图靶受理 开立申请昂表笆1、点击【选择唉目录】，在弹出懊窗口中打开预算疤单位上报的申请摆表文件。癌2、在导入文件背列表中选中上报澳的文件，或点击埃【全选】。袄3、【预览】可巴查看上报文件中挨的账户

29、信息和单邦位信息。点击【板修改】，可修改疤开户账户列表中奥的信息。班4、【保存数据癌】后，完成受理袄开立申请表操作败。办（二）审核开立败申请表 肮各处账户管理员班可对已经导入的奥预算单位开立申伴请表进行审核。熬从拜“叭开立审批斑”巴菜单中进入皑“稗审核 开立申请肮表罢”霸，操作界面见图靶审核 开立申请百表稗1、在提示输入扮财政分配码的输拜入框中，输入上般报开立申请表单笆位的财政分配码爱，点击【确定】昂，或点击【显示伴单位树】，在单奥位树中找到该单把位。如果选中爱“昂显示某单位及其瓣全部所属单位账哀户盎”般，则将显示某单百位及其全部所属皑单位的未审核和拔已审核的申请表蔼。氨2、双击未审核版申请表

30、中的批次瓣号，或选中批次佰号点击按钮败打开申请表。蔼3、填写审核结挨论的方法有三种柏：第一种是点击笆【批量审核】，胺系统自动将申请艾表中所有账户的爸“暗审核结论俺”巴一栏全部选为半“爱同意霸”靶；敖第二种是直接在办申请表中逐条选瓣择芭“翱审核结论拔”昂；拌第三种是选中申爸请表中第一条账按户，点击【单条叭审核】，在弹出氨的窗口(如下图坝)中选择熬“颁审核人处理意见半”奥，点击【确定】挨关闭窗口。然后拔再选中下一条账袄户进行【单条审鞍核】。审核结论懊全部填写完毕，跋点击【保存】。挨4、选中审核完拜的申请表批次号佰点击凹按钮，该批次号瓣转到已审核申请败表一栏中，审核邦操作完成。 搬（三）复核开立坝申

31、请表八各处处长可对已邦经审核通过的开氨立申请表进行复啊核。从般“瓣开立审批啊”岸菜单中选择熬“鞍复核 开立申请巴表霸”班，操作界面见图鞍复核 开立申请邦表稗1、在提示输入拔财政分配码的输疤入框中，输入待袄复核开立申请表搬单位的财政分配耙码，点击【确定靶】，或点击【显背示单位树】，在柏单位树中找到该袄单位。如果选中爸“坝显示某单位及其板全部所属单位账八户扒”版，则将显示某单拌位及其全部所属案单位的未复核和佰已复核的申请表扳。癌2、双击未复核捌申请表中的批次佰号，或选中批次颁号点击按钮翱打开申请表。艾3、填写复核结芭论的方法有三种背：第一种是点击笆【批量同意审核佰人意见】，系统稗自动将申请表中澳所

32、有账户的瓣“捌复核结论俺”霸一栏全部选为和胺审核结论相同的坝意见；绊第二种是直接在吧申请表中逐条选瓣择稗“暗复核结论盎”拜；按第三种是选中申班请表中第一条账搬户，点击【单条背复核】，在弹出邦的窗口中选择搬“氨复核人处理意见绊”奥，点击【确定】搬关闭窗口。然后鞍再选中下一条账安户进行【单条复昂核】。复核结论啊全部填写完毕，巴点击【保存】。瓣4、选中复核完办的申请表批次号败，点击爱按钮，该批次号坝转到已复核申请版表一栏中，复核氨操作完成。哀（四）审定开立暗申请表办办领导对已经审耙核通过的开立申八请表进行审定。吧从俺“伴开立审批靶”吧菜单中选择按“斑审定 开立申请暗表敖”耙，操作界面见图挨审定 开立

33、申请懊表吧1、在提示输入盎财政分配码的输坝入框中，输入待啊审定开立申请表八单位的财政分配瓣码，点击【确定巴】，或点击【显捌示单位树】，在吧单位树中找到该霸单位。拜2、双击未审定拜申请表中的批次艾号，或选中批次熬号，点击按钮蔼打开申请表。拜3、填写审定结哎论的方法有三种氨：第一种是点击白【批量同意复核百人意见】，系统耙自动将申请表中巴所有账户的般“跋审定结论按”败一栏全部选为和坝复核结论相同的阿意见；吧第二种是手工在靶申请表中逐条选澳择按“把审定结论岸”肮；扒第三种是选中申芭请表中第一条账碍户，点击【单条芭审定】，在弹出艾的窗口中选择蔼“胺审定人处理意见伴”百，点击【确定】耙关闭窗口。然后八再选

34、中下一条账昂户进行【单条审熬定】。审定结论捌全部填写完毕，按点击【保存】。版4、选中审定完皑的申请表批次号氨点击颁按钮，该批次号百转到已审定申请版表一栏中，审定扮操作完成。百（五）生成、导板出、打印账户开拜立批复书拌办公室打印人员败在办领导审定后疤，打印账户开立靶批复书，交各处凹账户管理员；各坝处账户管理员从蔼“办开立审批柏”奥菜单中选择岸“八维护 财政批复笆信息暗”八后， 生成和导瓣出财政批复信息版电子文档，将批拌复书和电子文档唉一并交各经办人昂员负责送达各预俺算单位做备案表扒。操作界面见图扳维护财政批复信案息跋1、笆生成账户开立批佰复书熬：阿（1）在提示输澳入财政分配码的耙输入框中，输入办

35、待打印批复书单半位的财政分配码拌，点击【确定】伴，或点击【显示氨单位树】，在单俺位树中找到该单翱位。如果选中颁“翱显示某单位及其翱全部所属单位账哎户靶”叭，则将显示某单百位及其全部所属敖单位的未打印和傲已打印的批复书袄。坝（2）双击搬“稗新批复书扳”爱，或选中般“艾新批复书盎”凹点击按钮爱打开批复书，选柏中一条账户，点叭击【单条查看】半，可以查看此条跋账户的基本情况绊，最后点击【保昂存】，则爱“八新批复书芭”哀自动变为批复书扮批号稗2、导出、打印佰账户开立批复书巴：捌（1）输入待打坝印批复书单位的爱财政分配码，点疤击【确定】，或搬点击【显示单位办树】，在单位树昂中找到该单位。白如果选中吧“胺显

36、示某单位及其佰全部所属单位账板户敖”背，则将显示某单扳位及其全部所属盎单位的未打印和敖已打印的批复书绊。翱（2）双击坝“颁未打印批复书蔼”稗中的批次号，或唉选中批次号点击拜按钮版打开批复书，点版击【导出批复】安，选择目标文件碍夹，【确定】后版即可导出批复书澳。盎（3）点击【打昂印】。拔3、批量打印批爸复书： 蔼（1）输入待打碍印批复书单位的隘财政分配码，点靶击【确定】，或胺点击【显示单位凹树】，在单位树扮中找到该单位。扳如果选中坝“般显示某单位及其版全部所属单位账办户耙”拔，则将显示某单跋位及其全部所属矮单位的未打印和邦已打印的批复书搬。跋(2)、【全选瓣】后，点击【批哎量打印】。在弹芭出打印

37、窗口（见捌图）中，点击打败印按钮耙，即可批量打印板。打印批复书蔼二、账户开立备坝案、变更备案、版撤户备案业务操败作邦（一）受理账户熬备案表奥各处账户管理员爱将预算单位上报半的账户备案表信俺息导入到数据库挨中。从盎“鞍账户备案按”板菜单中选择扮“叭受理 账户备案鞍/变更/撤户备佰案表按”岸，操作界面见图澳受理 账户备案暗/变更/撤户备般案表凹1、点击【选择扳目录】，在弹出哎窗口中打开预算捌单位上报的备案氨/变更/撤户备安案表。背2、在导入文件霸列表中选中上报哀的文件或点击【笆全选】。般3、【预览】可岸查看上报文件中百的账户数据。点按击【修改】，可唉修改备案账户列版表中的信息。傲4、【保存数据八】

38、后，完成导入癌备案/变更/撤把户备案表操作。岸（二）审核账户白备案表碍各处账户管理员拌可对已经导入的鞍预算单位备案/耙变更/撤户备案拌表进行审核。从碍“败账户备案蔼”俺菜单中进入奥“傲审核 备案/变奥更/撤户备案表把”按，操作界面见图傲审核 备案/变安更/撤户备案表叭 皑（1）在提示输办入财政分配码的昂输入框中，输入皑上报备案/变更矮/撤户备案表单敖位的财政分配码版，点击【确定】俺，或点击【显示奥单位树】，在单罢位树中找到该单袄位。拜（2）双击未审颁核备案中的批次案号，或选中批次昂号点击按钮疤打开申请表。艾（3）填写审核白意见和处理结论袄。填写方法有三凹种：第一种是点蔼击【批量审核】搬，将备案

39、表中的挨审核意见一栏全澳部置为邦“般同意拌”办，或点击【取消案审核】，将备案伴表中的审核意见傲全部置为耙“板不同意绊”办；埃第二种是直接在岸账户备案表中选佰择审核意见；啊第三种是选中备跋案表中第一条账坝户，点击【单条隘审核】，在弹出半的窗口（如下图懊）中选择稗“靶审核意见般”鞍，点击【确定】阿关闭窗口。然后岸再选中下一条账癌户进行【单条审昂核】。审核意见案全部填写完毕，按点击【保存】。敖 爸（4）选中审核翱完的备案表批次挨号点击盎按钮，该批次号芭转到已审核备案熬表一栏中，审核扒操作完成。叭（三）确认账户挨备案表班处长可对已经审哀核通过的账户备盎案表进行确认。把从把“瓣账户备案扒”癌菜单中选择艾

40、“坝确认 备案/变碍更/撤户备案表败”般，操作界面见图柏确认 备案/变半更/撤户备案表阿 罢（1）在提示输白入财政分配码的搬输入框中，输入柏待确认备案表单半位的财政分配码版，点击【确定】把，或点击【显示爸单位树】，在单熬位树中找到该单啊位。板（2）双击未确昂认备案表中的批柏次号，或选中批班次号点击按钮敖打开备案表。罢（3）填写确认芭意见。填写方法鞍有三种：第一种挨是点击【批量同岸意审核人意见】懊，将备案表中的把确认意见一栏全胺部置为和审核意耙见相同；拔第二种是直接在阿账户备案表中选半择确认意见；盎第三种是选中备挨案表中第一条账扮户，点击【单条把审核】，在弹出奥的窗口中选择啊“阿确认意见挨”耙，

41、点击【确定】吧关闭窗口。然后凹再选中下一条账爸户进行【单条审伴核】。确认意见暗全部填写完毕，埃点击【保存】。佰（4）选中确认胺完的备案表批次安号点击白按钮，该批次号佰转到已确认备案捌表一栏中，确认半操作完成。斑三、账户年检业柏务操作跋（一）受理账户隘年检申请表胺各处账户管理员啊将预算单位上报背的账户年检申请拜表信息导入到数疤据库中。从爸“熬账户年检板”爸菜单中选择啊“伴受理 年检申请班表霸”爸，操作界面见图颁 岸图受理 年检申唉请表 柏1、点击【选择安目录】，在弹出八窗口中打开预算背单位上报的备案颁/变更/撤户备耙案表。暗2、在受理文件伴列表中选中上报邦的文件或点击【按全选】。扒3、点击【预览

42、蔼】可查看上报文疤件中的账户数据胺。点击【修改】胺，可修改年检账斑户列表中的信息。按4、点击【保存邦数据】后，完成般导入年检申请表拜操作。 背（二）审查账户癌年检申请表半各处账户管理员哀可对已经导入的扮预算单位账户年啊检申请表进行审碍查。从袄“佰账户年检扒”隘菜单中进入稗“敖审查 账户年检笆表败”败，操作界面见图哎审查 年检申请隘表啊1、在提示输入袄财政分配码的输哀入框中，输入上哀报年检申请表单傲位的财政分配码皑，点击【确定】瓣，或点击【显示疤单位树】，在单办位树中找到该单澳位。 皑2、双击未审查澳年检表中的批次按号，或选中批次叭号点击按钮坝打开年检表。 败3、审核填写审埃查结论：半（1）点击

43、【自扒动审核】，系统背会自动对年检表疤中的所有账户进稗行自动审核。审绊核通过的账户，懊“罢审查结论盎”扮自动填为爱“柏同意阿”翱，柏“肮年检结论隘”芭自动填为袄“岸合格耙”板；审核未通过的隘账户，扒“唉审查结论伴”颁和啊“按年检结论癌”耙为空。澳注：审核通过的捌条件为：年检表埃中所填的开户职跋能部门、开户行挨全称、银行账号瓣、账户代码和专扳员办数据库中的芭备案表所填的一艾样，且此备案表邦的处理意见为合哎格。唉（2）选中备案哎表中的所有账户八，可以查看该单鞍位账户的备案表澳（新开户）和年八检表信息逐个核啊对，填写审查结搬论、年检结论、澳处理原因和处理疤意见，点击【保伴存】，退出。扮4、选中审查完

44、巴的年检表批次号拔点击拜按钮，该批次号佰转到已审查年检拔表一栏中，审查盎操作完成。笆（三）复查账户艾年检申请表安各处处长可对已背经审查的预算单斑位账户年检申请罢表进行复查。从熬“凹账户年检啊”暗菜单中进入案“拔复查 账户年检伴表白”扒，操作界面见图邦 摆 安复查 年检申请斑表巴1、在提示输入坝财政分配码的输背入框中，输入待版复查通过年检申办请表单位的财政班分配码，点击【皑确定】，或点击俺【显示单位树】绊，在单位树中找耙到该单位。柏2、双击未复查扒年检表中的批次敖号，或选中批次唉号点击按钮百打开年检表。八3、填写复查结佰论。填写的方法笆有三种：第一种版是点击【批量同坝意审查人意见】安，将年检表中

45、的办复查结论一栏全办部置为和审查意扮见相同；版第二种是直接在搬账户年检表中选皑择复查结论；白第三种是选中年霸检表中第一条账拔户，点击【单条埃复查】，在弹出佰的窗口中（如下白图）选择奥“拌复查结论伴”半，点击【确定】敖关闭窗口。然后邦再选中下一条账败户进行【单条复颁查】。填写完年蔼检表所有账户的唉复查结论，点击暗【保存】。暗4、选中复查完癌的年检表批次号皑点击爱按钮，该批次号阿转到已复查年检胺表一栏中，复查胺审批操作完成。碍（四） 审定年败检申请表稗 办办领导对已经复柏查过的年检表进笆行审定。从伴“把账户年检哀”邦菜单中选中背“柏审定 年检申请安表皑”凹，操作界面见图啊审定 年检申请皑表窗口哎1

46、、在提示输入版财政分配码的输案入框中，输入待靶审定年检申请表扒单位的财政分配暗码，点击【确定八】，或点击【显邦示单位树】，在稗单位树中找到该八单位。爱2、双击未审定柏年检表中的批次班号，或选中批次搬号点击按钮按打开申请表。氨3、填写审定结柏论，填写的方法般有三种：第一种啊是点击【批量同扳意复查人意见】啊，将年检表中的哀审定结论一栏全颁部置为和复查意绊见相同；罢第二种是直接在柏账户年检表中选奥择审定结论；安第三种是选中年哎检表中第一条账疤户，点击【单条岸审定】，在弹出吧的窗口中选择摆“蔼审定结论肮”坝，点击【确定】阿关闭窗口。然后隘再选中下一条账盎户进行【单条审邦定】。填写完年蔼检表所有账户的霸

47、审定结论，点击傲【保存】。办4、选中审定完懊的年检申请表批熬次号点击隘按钮，该批次号隘转到已审定年检澳表一栏中，审定爱操作完成。 办（五）生成账户耙年检审核表和意爸见通知书唉各处账户管理员斑可生成、打印w耙ord类型的年伴检财政处理意见唉书。从败“坝账户年检隘”扳菜单中选择巴“癌生成稗 哀账户年检审核表白和意见通知书背”岸，操作界面见图耙 半 岸 图摆5.6.5巴蔼1：生成 账户般年检审核表和意板见通知书 耙1凹、在提示输入财安政分配码的输入半框中，输入要生阿成年检意见书的伴单位的财政分配熬码，点击【确定敖】，或点击【显澳示单位树】，在柏单位树中找到该绊单位。此时将在胺未打印年检表中笆显示出对

48、应于该按单位的未打印过败的年检表批次号笆。八2皑、双击未打印年芭检表中的批次号傲，或选中批次号熬，点击按钮澳打开年检申请表办。癌3、选中一条账拔户，点击【单条肮查看】，可以查袄看此条账户的基疤本情况。埃4、点击【打印颁】，系统将会自埃动将生成wor疤d类型的处理意唉见书，可在wo挨rd中打印。系啊统将会自动将意安见书表格生成相哎对应word文疤档，进行打印。四、统计报表氨（一）分部门账八户审批情况总表八各处账户管理员扮按照部门和级次胺，统计审批类账把户和备案类账户叭的审批情况。从扒“坝统计报表蔼”拜菜单中选择百“疤分部门银行账户百审批情况总表案”瓣，操作界面如图氨分部门银行账户懊审批情况 碍

49、版1绊、选择年度，频伴度（上半年或下艾半年），点击【案生成统计表】，拌统计完毕，点击跋【统计上报】，袄在弹出的窗口中绊（如下图）选择矮A盘，点击【确柏定】。伴2拜、点击【打印统昂计表】，则打印爸该张统计表。般3背、点击【生成翱Excel爱表】，则将统计扒表以爱Excel拌表格形式导出。瓣（二）分类型账鞍户审批情况总表耙 班各处账户管理员巴按照部门和单位拌性质，统计账户碍审批情况。从搬“蔼统计报表拌”吧菜单中选择癌“半分类型银行账户澳审批情况总表挨”耙，操作界面如图袄分类型银行账户盎审批情况总表翱1柏、选择年度，频摆度（上半年或下爱半年），点击【绊生成统计表】，按统计完毕，点击班【统计上报】，斑

50、在弹出的窗口中袄选择A盘，点击傲【确定】。挨2背、点击【打印统哎计表】，则打印摆该张统计表。颁3绊、点击【生成芭Excel稗表】，则将统计吧表以颁Excel安表格形式导出。搬（三）分部门审氨批类账户批复情颁况明细表半各处账户管理员搬按照部门和级次挨及具体单位，统靶计审批类账户的绊批复情况。从拜“艾统计报表敖”盎菜单中选择啊“把分部门审批类银吧行账户批复情况疤明细表绊”澳，操作界面如图肮分部门审批类银澳行账户批复情况绊明细表 稗1袄、选择年度，频案度（上半年或下跋半年），点击【唉生成统计表】。伴统计完毕，点击芭【统计上报】，翱在弹出的窗口中巴选择A盘，点击佰【确定】。巴2八、点击【打印统敖计表】，则打印凹该张统计表。蔼3霸、点击【生成傲Excel胺表】，则将统计凹表以邦Excel隘表格形式导出。敖（四）分部门备挨案类账户情况明白细表背各处账户管理员奥按照部门和级次霸，统计备案类账癌户的申报和批复八情况。从笆“叭统计报表般”白菜单中选择班“耙分部门备案类账哀户情况明细表安”拌，操作界面如图巴 把 肮 伴 分部门备案类扒账户情况明细表哎 斑1巴、选择年度，频罢度（上半年或下捌半年），点击【唉生成统计表】