5货币资金审定表

1、- PAGE 4 -货币资金审定表矮被审计单位：吧 碍 爱 爱 邦 板项目：坝 扒 货币资金翱审定表俺 巴 稗 靶 懊 柏 把编制：霸 邦 坝 熬 澳 哎 扒日期：罢 扮 颁 疤 版 唉 矮 索引号：把 氨 ZA 佰 哀 鞍 坝 矮财务报表截止日版/期间袄： 啊 凹 疤 跋 伴复核：鞍 拜 巴 稗 按 盎日期：挨 邦 靶 隘 半 巴项目名称皑期末岸未审数办账项调整搬重分类岸调整稗期末癌审定数拔上期末捌审定数扒索引号爱借方版贷方吧借方胺贷方叭库存现金皑银行存款熬其他货币资金按小计癌合计审计结论啊 班库存傲现金摆监盘肮表败被审计单位：柏 皑 邦 癌 扳 绊 吧 胺项目：扒 巴 岸 爱 拜 捌 阿

2、疤 案编制：拜 唉 阿 皑 拔 摆 袄 佰日期：安 哀 懊 坝 白 扮 翱 巴 巴索引号：埃 癌ZA1-1隘 邦 爱 岸 跋 搬 半 罢 霸财务报表截止日柏/期间安：斑 半 靶 啊 摆 啊 阿复核：鞍 跋 搬 哎 拌 叭 啊 芭日期：俺 阿 暗 瓣 蔼 蔼 邦检查盘点记录傲实有蔼库存现金安盘点记录八项目芭项次唉人民币芭美元叭某外币拜面额拔人民币翱美元案某外币般上一日账面库存败余额氨翱1000元拔张瓣金哀额昂张爸金额氨张敖金额邦盘点日未记账传翱票收入金额皑拌500元耙盘点日未记账传澳票支出金额佰稗盘点日账面应有柏金额鞍癌=胺癌+巴办-矮瓣=2-3挨100元俺盘点实有案库存现金袄数额氨拌50元岸盘

3、点日应有与实暗有差异案半=爸疤-拌艾10元案差异原因分析啊白条抵库（张）拜5元埃2元疤1元熬0.5元碍0.2元啊0.1元板合计阿追溯调整碍报表日至审计日靶库存现金板付出总额癌报表日至审计日胺库存现金斑收入总额版报表日芭库存现金皑应有余额啊报表日账面汇率胺报表日余额折合岸本位币金额拌本位币合计阿出纳员： 耙 会计主邦管人员： 坝 背监盘斑人： 扳 暗检查日期半：审计说明：第 PAGE 9 页 共 NUMPAGES 15 页扳银行存款哀（其他货币资金爱）蔼明细表斑被审计单位：背 捌 败 把 熬 胺 笆 板项目：霸 皑银行存款明细表阿 板 胺 哎 氨 澳 癌编制：癌 办 斑 捌 笆 八 捌 败日按期

4、俺：哎 拌 般 拜 摆 蔼 碍 鞍 柏索引号：颁 坝ZA2-1佰 霸 敖 昂 疤 佰 耙 疤 按财务报表截止日案/期间哀：翱 白 芭 坝 矮 埃复核：暗 凹 跋 叭 岸 盎 佰 拌日期：捌 岸 把 哎 啊 肮 把 肮开户行艾板账爱号拌是否袄系皑质押、冻结等对艾变现有限制或存摆在境外的款项岸银行日记捌账埃原币余额败银行已收,企业扳未入芭账唉金额案银行已付,企业啊未入白账背金额佰调整后银行日记哎账捌余额百银行对翱账啊单余额埃（原币）吧企业已收，银行艾未入白账疤金额唉企业已付，银行稗未入邦账熬金额熬调整后银行对蔼账瓣单余额扳调整后是否相符跋俺板跋按捌=艾办+背板-巴哎瓣暗阿扒=爱傲+暗懊隘蔼疤百拜笆

5、癌胺胺扮 袄 - 坝把板傲哎靶芭隘矮败 翱 - 版唉懊哀跋蔼班凹班办 笆 - 扮班捌爸艾扳埃拜百败 罢 - 拔把澳哎颁蔼扳班俺皑 埃 - 暗按扒岸爸半背扒半熬 跋 - 爸百哎半翱澳耙艾敖哀 爸 - 蔼扒搬坝笆暗爸吧背伴 案 - 班疤安鞍版艾皑俺 -稗 摆爱氨佰 瓣 - 背拌合计埃编制说明:拜 1.若账面余扳额(原币数)与疤银行对账单金额按不一致，应另行凹检查银行存款余疤额调节表(罢见ZA2-3)背；2 .扒银行存款、其他拜货币资金审计时唉均可使用该表，哀当其他货币资金八使用时应修改索坝引号。审计说明：银行存单检查表办被审计单位：敖 澳 跋 哎 捌 拔 隘 熬项目：翱 按银行存单检查氨表扳 矮

6、半 敖 笆 拌 版 岸 案编制：奥 哎 爸 癌 奥 鞍 皑 班日期：疤 隘 扒 扳 爱 矮 拔 扮 艾索引号：巴 摆ZA2-2爱 搬 绊 皑 埃 白 背 耙财务报表截止日艾/期间笆：笆 板 拜 案 板 敖 矮复核：翱 唉 阿 笆 翱 熬 碍 隘日期：矮 盎 翱 爱 挨 哀 百 碍开户银行奥账号巴币种瓣户名捌存入日期颁到期日绊期末存单余额稗期末账面余额白备注傲注：备注栏可填爸写是哀是否被质押、用爱于担保或存在其翱他使用限制佰等情况说明。审计说明:澳对背银行存款余额调蔼节表爱的检查巴被审计单位：盎 肮 霸 岸 班 背 巴 绊项目：捌 隘对般*账户银行唉存款余额调节表颁的检查跋 斑 佰 半 巴 坝

7、昂 霸 巴 案编制：吧 白 跋 皑 熬 爸 坝 唉日期：颁 拔 唉 澳 扳 靶 傲 搬 捌索引号：跋 疤ZA2-3班 爸 扳 把 柏 拜 靶 爱财务报表截止日阿/期间皑：吧 半 扮 背 扮 艾 埃复核：拌 凹 哎 板 败 氨 胺 矮日期：案 斑 摆 氨 罢 叭 摆 百开户银行： 吧 拌 拜 唉银行账号： 跋 懊 班 摆币种： 傲 挨 拔项 目霸金额胺调节项目说明扳是否需要矮审计调整稗银行对账单余额罢 加:企业已吧收案，耙银行尚未入账八合计拜金额耙。昂其中:1.敖 2.佰 减:企业已办付巴，斑银行尚未入账暗合计傲金额挨。拜其中:1.盎 2.吧调整后银行对账拌单余额邦企业银行存款日板记账余额瓣 加

8、:银行已班收靶，氨企业尚未入账碍合计瓣金额艾。懊其中:1.佰 2.奥 减:银行已昂付背，跋企业尚未入账叭合计芭金额盎。挨其中:1.袄 2.袄调整后企业银行熬存款日记账余额摆经办会计人员(啊签字): 芭 班 把 会计主管(矮签字):审计说明:第 PAGE 15 页 共 NUMPAGES 15 页扳银行存款函证结隘果汇总表芭被审计单位：靶 把 坝 伴 耙 瓣 办 版 班项目：哀银行存款函证结肮果汇总表 伴 翱 板 拌 皑 芭编制：矮 叭 案 凹 傲 绊 邦 胺 巴日期：癌 把 版 氨 柏 矮 笆 般 啊 叭索引号：扒 半ZA2-4绊 百 熬 半 跋 般 袄 斑 扒 懊财务报表截止日霸/期间八：傲

9、安 败 摆 罢 摆 肮 氨 敖复核：胺 暗 埃 扮 败 捌 哀 班 澳 啊日期：凹 熬 白 跋 埃 白 绊 爸 笆 坝开户银行澳账号坝币种傲函证安情况扒冻结、埃质押等事项说明蔼备注白对账单翱余额阿函证日期绊回函矮日期凹回函艾金额艾金额差异 审计说明：摆 索引号按 芭ZA哎2-氨5按 胺 银行询证函稗编号： 颁 （银行）：扒本公司聘请的鞍奥会计师事务所正邦在对本公司艾20叭疤7扳年度财务报表进板行审计，按照中绊国注册会计师审败计准则的要求，袄应当询证本公司澳与贵行盎相关熬的澳信息稗。下列摆信息翱出自本公司记录疤，如与贵行记录案相符，请在本函碍下端懊“肮信息证明无误版”疤处签章证明；如把有不符，请

10、在柏“袄信息不符盎”靶处列明不符项目板及具体内容；伴如存在与本公司傲有关的未列入本百函的其他哎重要信息板，碍也背请在颁“奥信息肮不符碍”摆处列出耙其摆详细资料。回函埃请直接寄至柏挨会计师事务所。翱回函地址：吧 矮 熬 八 霸邮编：啊电话： 啊 胺 昂 般传真： 扒 哀 盎联系人：癌截至笆20办翱7年12白月傲31翱日止，本公司岸与贵行相关的信芭息板列示如下：1银行存款熬账户柏名称翱银行癌账号白币种皑利率捌余额佰起止日期伴是否被质押翱、用于担保或存啊在叭其他扮使用斑限制班备注拌除上述袄列示的蔼银行存款碍外巴，本公司并无在捌贵行的其他存款耙。板注： 白“懊起止日期疤”绊一栏仅适用于定按期存款，如为

11、活埃期或保证金存款哎，可只填写岸“靶活期啊”啊或霸“爸保证金按”扮字样。2银行借款翱借款人耙名称笆币种敖本息叭余额扮借款熬日期案到期拌日期板利率板借款条件哀抵（质）押品/扳担保人敖备注吧除上述啊列示的靶银行借款板外埃，本公司并无自爸贵行的其他借款搬。岸注：此项仅函证阿截至资产负债表白日本公司尚未归癌还的借款。绊3隘搬截至函证日挨之前12个月内叭注销的账户俺账户名称蔼银行账号耙币 种暗注销账户日癌除上述爸列示的芭账户颁外敖，本公司并无截昂至函证日挨之前12个月内懊在贵行半注销的其他账户哀。4委托存款敖账户名称蔼银行账号靶借款方案币种袄利率瓣余额笆存款起止日期皑备注半除上述爸列示的绊委托存款背外矮

12、，本公司并无通罢过贵行办理的其敖他委托存款。5委托贷款绊账户名称百银行账号扳资金摆使用版方暗币种靶利率佰本金办利息柏贷啊款起止日期跋备注版除上述案列示的八委托贷款皑外扒，本公司并无通败过贵行办理的其把他委托贷款。6担保背（1）本公司为办其他单位提供的巴、以贵行为担保佰受益人的担保爸被担班保人啊担保傲方式扒担保按金额搬担保阿期限坝担保熬事由巴担保合同编号鞍被担保人与斑贵埃行佰就担保事项板往来的内容（贷稗款等）皑备注霸除上述啊列示的把担保扮外胺，本公司并无其般他按以安贵行皑为担保受益人佰的担保。哎注：柏如采用邦抵颁押霸或质押方式提供扒担保的，应在备鞍注中说明拔抵搬押澳或质押物情况八。疤（2）贵行向

13、本靶公司提供的担保安被担保人跋担保方式邦担保金额暗担保期限瓣担保事由霸担保合同编号捌备注案除上述疤列示的坝担保疤外板，本公司并无贵柏行唉提供的奥其他担保。癌7版本公司为出票拔人且由贵行承兑百而板尚未支付傲的拜银行承兑汇票矮银行承兑汇票号埃码把票面金额捌出票日皑到期日案除上述哀列示的案银行承兑汇票罢外凹，本公司并无由皑贵行承兑而尚未般支付的其他银行搬承兑汇票。班8盎本公司向贵行笆已贴现而尚未到罢期的商业汇票傲商业汇安票号码傲付款人挨名称拔承兑人巴名称蔼票面鞍金额班票面碍利率蔼出票日吧到期日澳贴现日跋贴现率碍贴现挨净额斑除上述疤列示的商业汇票艾外瓣，本公司并无向按贵行已贴现而尚跋未到期版的俺其他商

14、业汇票。凹9奥本公司为持票艾人且由贵行托收隘的商业汇票啊商业汇票号码背承兑人名称安票面金额搬出票日疤到期日半除上述挨列示的商业汇票稗外凹，本公司并无由澳贵行托收的其他邦商业汇票。矮10埃本公司为申请八人、由贵行开具靶的、未履行完毕耙的不可撤销信用颁证板信用证号码稗受益人蔼信用证金额把到期日傲未使用金额扳除上述氨列示的不可撤销凹信用证外埃，本公司并无由拜贵行开具凹的、未履行完毕按的瓣其他不柏可靶撤销信用证。碍11爱本公司与贵行奥之间未履行完毕昂的外汇买卖合约板类 别凹合约半号码澳买卖癌币种八未履行氨的疤合约买卖金额绊汇率盎交收日期捌贵碍行卖予扳本敖公司唉本胺公司卖予背贵罢行安除上述熬列示的外汇买卖败合约外奥，本公司并无与罢贵行瓣之间皑未埃履行完毕的拔其他外汇买卖合半约。柏12罢本公司百存放于暗贵行的案有价证券或其他办产权文件芭有价证券或其他捌产权文件名称搬产权文件编号盎数量叭金额唉除上述蔼列示的傲有价证券或其他懊产权文件案外氨，本公司并无存安放坝于芭贵行颁的白其他有价证券或氨其他产权文件。靶13瓣矮其他艾重大矮事项百注：此项应填列盎注册会计师认为颁重大且应予函证百