K3系统财务初始化及日常应用指导说明

1、第 PAGE 6 页巴K/3系统财务案初始化及日常应扒用指导说明（草案）中间层建帐瓣1、新建帐套：叭帐套号、帐套名啊、存放路径癌2、设置帐套参鞍数：公司名称、袄启用期间疤3、用户管理：伴用户名八凹用户组背捌授权(仅限于一敖般用户)总帐系统一、初始化阶段蔼（一）从模板中隘引入会计科目（捌工具）（二）系统维护拜1、参数设置：白确定拌“啊本年利润背”绊科目奥2、系统资料维癌护（1）币别（2）凭证字（3）计量单位暗（4）核算项目艾：A客户 B 唉部门 C 职员奥 D 供应商（5）会计科目霸A 一般的外币罢科目设置安B 挂接核算项啊目方式设明细办C 数量金额式把科目设置办有进销存模块的半，以在科目下挂颁

2、接爱“案物料伴”按方式设明细；无岸进销存模块的，按以新增方式设明拔细，并注意选鞍“盎数量金额核算跋”暗选项及计量单位拔组和计量单位。按不论何种方式，版都应先设科目，袄再设扒“百物料柏”澳。绊（6）核算项目矮之绊“吧物料袄”凹（三）初始数据班录入（工具菜单癌）1、录入数据肮A 一般科目余肮额录入（白色单凹元格）耙B 有核算项目八的科目余额录入伴（点击扮“”跋进入）罢C 数量金额辅懊助核算的科目余班额录入鞍D 外币科目的吧余额录入（注意傲切换币别）安2、试算平衡：暗注意切换币别为蔼综合本位币案（四）结束初始鞍化半二、日常帐务处安理哀1、凭证录入（安可以跟初始数据佰录入工作同步进胺行）板A 一般的业

3、务盎凭证：提现唉B 涉及数量金敖额的业务凭证：唉购料矮C 涉及外币业靶务凭证：投资巴D 涉及核算项拌目的业务凭证：捌赊销、支付话费暗2、凭证审核、板反审核 （编辑背菜单） （1）单张审核（2）成批审核拌注意：反审核人挨与审核人必须为哎同一人挨3、凭证过帐、伴反过帐 （编唉辑菜单）佰A 凭证过帐处芭 B 凭证查摆询处袄修改凭证的方法氨：拌（1）红字冲销百、补充登记哀（2）反结帐拔唉反过帐袄拔反审核班拜修改巴4、查看有关帐吧表芭三、期末处理（哎结帐模块）1、期末调汇笆2、结转损益（扳之前所有凭证必佰须过帐岸）3、往来对帐4、结帐耙注意：反结帐的靶操作必须由系统半管理员来完成报表系统办帐上取数ACC

4、翱T：可用于从帐蔼簿上取数坝从单个帐上取数爸：ACCT（罢“靶101把”扒，白“敖C板”昂，暗“”艾，0，1，1）扮从连续的几个帐昂上取数：般用冒号来连接碍。矮例：货币资金：吧ACCT（氨“氨101爱：班109澳”邦，叭“败Y稗”傲，扒“”叭，0，0，0）把C.办从不相连的几个昂帐上取数：岸用加号连接拔。霸例：应收帐款：鞍ACCT(“1把13”,百“矮JC癌”挨，鞍“”背，0，0，0)跋+耙ACCT（稗“袄204办”扮，靶“版JC柏”八，暗“”疤，0，0，0）鞍D.唉取年初数时：注板意定义取数起止岸期间为一月。笆例：现金年初数稗：ACCT（绊“坝101稗”安，鞍“肮C傲”哀，芭“”皑，胺0，1

5、，1捌）百E巴.懊取损益类科目数埃时：本月发生额捌的取数类型为啊“安SY跋”爱；本年累计数的罢取数类型为跋“八SL板”爱。肮例：管理费用本熬期发生额：AC肮CT（叭“斑521昂”袄，吧“芭SY翱”胺，绊“”拜，0，0，0）扮管理费用本年累氨计数：ACCT爸（蔼“盎521懊”隘，敖“矮SL傲”奥，拜“”翱，0，0，0）靶F颁.霸取下设核算项目懊的会计科目数据耙时：注意选核算岸项目类别及具体暗的核算项目代码靶。跋例：应收帐款-澳长城公司年初数鞍：板ACCT(“1案13岸埃客户唉颁01矮.01岸”叭，按“”叭，0，0，0，暗“”懊)熬2、求和函数S哀UM：可用于对拌表格单元数据求哎和。举例：靶从几个

6、相连续的般单元格取数：奥用冒号点连接岸。碍例：对B2至B哎6单元格里的数艾据进行求和：S伴UM（B2拔：隘B6）办B.百从间隔的单元格笆取数：罢用逗号连接唉。哀例：对B2、B暗4、B6单元格跋里的数据进行求哎和：SUM（B哀2耙，碍B4瓣，吧B6）埃注意：所有标点拌都是英文状态的袄!笆3、表间取数函巴数REF爸_F搬：可用于从有关袄报表中取数。举例：绊例：取资产负债拌表里C3单元格班的数据：REF背_敖F（瓣“哎资产负债表扮”傲，啊“盎C3捌”巴，1）昂4、利用复制功吧能定义公式：先疤将报表切换至岸“鞍显示公式拜”爱状态，选中要复爸制的公式后，将昂鼠标放置于单元背格右下角，当出岸现拌“罢填充瓣

7、”按字样时，按鼠标艾左键拖动至所要拜单元格，再放开把即可。靶5、特殊功能介熬绍斑多帐套取数：用唉于对同一中间层摆里的帐套进行跨柏帐套的帐上取数皑操作。集团公司埃可利用此功能进皑行简单的的子公半司间报表汇总工熬作，但此前要先挨做好连接帐套的皑工作。其具体操八作步骤为：艾“拔工具暗”罢菜单阿“版多帐套管理碍”版点击矮“斑新增癌”凹按钮。斑帐套配置名：可柏自由命名，但最霸好让其与帐套数般据库的帐套名相霸同，易于识别。案数据库类型：如稗所取帐务数据来摆自金蝶部门级财吧务软件，如标准懊版7.0等，则肮应该选ACCE奥SS型帐套，如罢为K/3系列软般件的帐套，则选熬C/S型帐套。班帐套数据库：即耙所要取数

8、的源帐般套名扮用户名：此处录暗入的是所要取数暗的帐套里的合法巴用户的名字。矮密码：关联帐套傲里合法用户的正霸确密码。与前面搬的用户名对应。傲完成这一系列操岸作后，点击爸“挨确定敖”袄按钮。如果设置版多帐套取数编辑昂界面的肮“盎使用状态澳”癌显示摆“扮正常使用笆”岸字样，则表明连瓣接成功，用户就凹可以运用ACC懊T帐上取数函数凹进行跨帐套取数罢操作。拜（2）批量填充扮：此功能可用于肮成批设定报表取柏数公式，提高自板定义报表的制作翱速度，快速根据挨用户需求生成内板部管理报表。其癌具体操作为：背“碍新建报表翱”“哀工具俺”叭菜单百“霸批量填充案”啊，见到如右画面埃：隘取数帐套：选定挨取数公式的数据扳

9、来源帐套。熬起始位置：表示俺批量生成的取数扒公式要从哪个单案元格开始填充列翱示。拜核算类别：根据八新建报表的需要颁去定义摆按住班板或芭白键在科目栏选择背要取数的科目。把（其中扳癌键可进行连续科哀目的指定；扳昂键可用于不连贯蔼科目的选取），般点击阿“艾增加瓣”碍按钮，将选定的阿科目添加至暗“俺生成项目挨”半栏中，再去进一捌步指定取数科目熬的币别、会计期哀间、取数类型等霸。其中选定年取爸类型后，可用哎“跋上岸”吧、霸“胺下爱”翱按钮去调整它们把的顺序。如所有罢取数公式是从左挨向右填充至有关澳单元格，则在哀“绊横向填充啊”氨处打巴“”哎，最后，点击办“翱确定扒”巴按钮，系统会快百速为用户做好一矮张企

10、业内部报表邦。固定资产系统一、初始阶段（一）系统维护（二）基础资料爸1、增加变动方版式类别岸2、卡片类别管皑理3、存放地点扳（三）初始数据佰录入(业务处理办模块)版（四）结束初始奥化捌反初始化时，必伴须按Shift昂键+碍“昂工具熬”捌菜单才能看到反摆初始化选项。二、日常处理绊1、新增固定资拜产百2、减少固定资拔产半注意：减少固定颁资产的卡片只能疤回到清理界面删扳！邦3、固定资产其凹他变动巴4、固定资产凭矮证制作A按单生成凭证癌B汇总生成凭证氨（按Shift坝或Ctrl键选班择）查看固定资案产帐、单三、期末处理霸1、计提固定资按产折旧2、对帐3、期末结帐翱反结帐时，按S笆hift键+岸“凹期末

11、结帐板”笆才能看到相关选叭项工资模块一、初始化阶段艾（一）建立工资皑类别方案（二）系统维护八（三）斑“皑设置敖”把模块敖1、导入或新增翱部门资料俺2、导入并修改八或新增职员资料挨3、增加银行资阿料拜（四）把“昂核算按”矮模块颁1、工资项目设白置瓣2、工资计算公跋式设置碍二、日常处理 扳 （数据模块）澳设置工资数据澳输入过滤器隘（案“耙工资计算拌”办、奥“爸工资修改伴”氨）凹工资数据录入（版“背工资修改昂”百）邦利用癌“懊工资计算伴”阿功能计算工资个人所得税计算按步骤：A税率类吧别确定应税所鞍得额设币别皑给出基本扣除数工资费用分配福利费用分配爸人员变动处理（跋“跋变动暗”氨模块）碍查看各种工资报

12、斑表癌期末结帐（爱“艾数据芭”昂模块）懊补充工资数据复蔼制至下月：版先建一个空的把工资计算公式（背“八核算爸”靶模块当中的般“瓣公式设置拌”芭处）佰设定哪些是要爱复制的固定项目爱（百“蔼数据隘”百模块当中叭“爸工资计算扳”盎处）复制工资数据应帐管理系统一、系统维护1、系统设置2、其他参数案二、始数据录入霸（吧“柏工具埃”坝菜单）板1、应收帐款初袄始余额录入按要点：A 注意百单据日期不能大般于应收系统启用日期按B 要修改单据挨时，先点击鞍“绊明细捌”拌按钮百C 查看时要注般意过滤条件的设跋定坝2、应收票据初氨始余额录入暗3、初始坏帐数百据录入埃三、结束初始化岸（靶“罢工具蔼”般菜单）半四、日常业

13、务处澳理白1、各种单据的半制作版收款单生成的方搬式有两种：办A 根据应收单盎号关联生成收款俺单蔼B 直接录入实矮收金额生成收款翱单爱2、生成记帐凭稗证3、坏帐处理鞍坏帐收回：（1瓣）先做收款单（皑2）坏帐收回笆4、计提本年坏八帐准备八5、核销往来业澳务（昂“矮结算板”艾模块）澳6、查看往来对昂帐单及帐龄分析啊表等有关帐表靶7、期末结帐（斑“耙工具笆”罢菜单）现金管理系统案一、初始数据录暗入班（编辑菜单）1、引入科目斑2、录入或引入办余额3、试算平衡4、结束初始化昂二、设置系统参艾数三、现金处理伴1、登记现金日搬记帐澳A 复核记帐方坝式登帐皑B 用新增方式拔登帐蔼C 从总帐引入瓣现金日记帐(拌“碍编辑八”颁菜单)矮2、库存现金盘唉点核对3、现金对帐昂四、银行存款处爱理疤1、登记银行存搬款日记帐：方法碍有三种，与现金扒日记帐的登记一把样罢2、录入银行对稗帐单败3、进行银行对奥帐A 自动对帐B 手工对帐邦注意：不管哪种笆方法，都要在之盎前进行对帐设置斑4、生成银行存伴款余额调节表五、支票管理昂六、扎帐（氨“翱编辑袄”绊菜单）报表系统版建立报表方案后扒，现金流量表制半作七步：懊1、设定报表板日期案2、指定稗现金碍科目跋3、修改报表拜项目4、提取凭证瓣5坝、芭T形帐摆分析（针