03EAM系统用户指南-五万元以下控制数分册

1、.EAM系统用户操作指南五万元以下控制数分册PAGE ：.；第 PAGE 3 页EAM系统用户操作指南五万元以下控制数分册目录 TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc336280721 1前言 PAGEREF _Toc336280721 h 1 HYPERLINK l _Toc336280722 2演示案例引见 PAGEREF _Toc336280722 h 2 HYPERLINK l _Toc336280723 2.1设备购置五万元以下控制数工程案例引见 PAGEREF _Toc336280723 h 2 HYPERLINK l _Toc336280724 2.1.

2、1设备购置五万元以下控制数案例简介 PAGEREF _Toc336280724 h 2 HYPERLINK l _Toc336280725 2.1.2设备购置五万元以下控制数案例资料 PAGEREF _Toc336280725 h 2 HYPERLINK l _Toc336280726 2.1.3设备购置五万元以下控制数演示数据 PAGEREF _Toc336280726 h 2 HYPERLINK l _Toc336280727 3操作步骤 PAGEREF _Toc336280727 h 2 HYPERLINK l _Toc336280728 3.1业务功能阐明 PAGEREF _Toc33

3、6280728 h 2 HYPERLINK l _Toc336280729 3.2维护工程构造(工程及第一层WBS创建) PAGEREF _Toc336280729 h 2 HYPERLINK l _Toc336280730 3.2.1工程创建 PAGEREF _Toc336280730 h 3 HYPERLINK l _Toc336280731 3.2.1.1前置条件及本卷须知 PAGEREF _Toc336280731 h 3 HYPERLINK l _Toc336280732 3.2.1.2操作步骤 PAGEREF _Toc336280732 h 3 HYPERLINK l _Toc33

4、6280733 3.2.1.2.1设备购置5万元以下控制数工程创建 PAGEREF _Toc336280733 h 3 HYPERLINK l _Toc336280734 3.2.1.2.2创建第一层WBS PAGEREF _Toc336280734 h 8 HYPERLINK l _Toc336280735 3.2.2输入工程本钱方案 PAGEREF _Toc336280735 h 12 HYPERLINK l _Toc336280736 3.2.2.1前置条件及本卷须知 PAGEREF _Toc336280736 h 12 HYPERLINK l _Toc336280737 3.2.2.2

5、操作步骤 PAGEREF _Toc336280737 h 13 HYPERLINK l _Toc336280738 3.2.3挂接工程文档 PAGEREF _Toc336280738 h 17 HYPERLINK l _Toc336280739 3.2.3.1前置条件及本卷须知 PAGEREF _Toc336280739 h 17 HYPERLINK l _Toc336280740 3.2.3.2操作步骤 PAGEREF _Toc336280740 h 17 HYPERLINK l _Toc336280741 3.2.4分配工程总预算 PAGEREF _Toc336280741 h 20 HY

6、PERLINK l _Toc336280742 3.2.4.1前置条件及本卷须知 PAGEREF _Toc336280742 h 20 HYPERLINK l _Toc336280743 3.2.4.2操作步骤 PAGEREF _Toc336280743 h 20 HYPERLINK l _Toc336280744 3.2.5工程下达及形状调整 PAGEREF _Toc336280744 h 23 HYPERLINK l _Toc336280745 3.2.5.1前置条件及本卷须知 PAGEREF _Toc336280745 h 23 HYPERLINK l _Toc336280746 3.2

7、.5.2操作步骤 PAGEREF _Toc336280746 h 23 HYPERLINK l _Toc336280747 3.3细化工程构造创建二级及以下WBS PAGEREF _Toc336280747 h 24 HYPERLINK l _Toc336280748 3.3.1创建二级及以下WBS PAGEREF _Toc336280748 h 24 HYPERLINK l _Toc336280749 3.3.1.1前置条件及本卷须知 PAGEREF _Toc336280749 h 24 HYPERLINK l _Toc336280750 3.3.1.2操作步骤 PAGEREF _Toc33

8、6280750 h 25 HYPERLINK l _Toc336280751 3.3.1.2.1建立二级WBS构造 PAGEREF _Toc336280751 h 25 HYPERLINK l _Toc336280752 3.3.1.2.2建立三级WBS构造 PAGEREF _Toc336280752 h 27 HYPERLINK l _Toc336280753 3.3.2分配详细预算 PAGEREF _Toc336280753 h 28 HYPERLINK l _Toc336280754 3.3.2.1前置条件及本卷须知 PAGEREF _Toc336280754 h 28 HYPERLIN

9、K l _Toc336280755 3.3.2.2操作步骤 PAGEREF _Toc336280755 h 29 HYPERLINK l _Toc336280756 3.4设备采购 PAGEREF _Toc336280756 h 30 HYPERLINK l _Toc336280757 3.4.1创建采购订单 PAGEREF _Toc336280757 h 31 HYPERLINK l _Toc336280758 3.4.1.1前置条件及本卷须知 PAGEREF _Toc336280758 h 31 HYPERLINK l _Toc336280759 3.4.1.2操作步骤 PAGEREF _

10、Toc336280759 h 31 HYPERLINK l _Toc336280760 3.4.2采购订单审批 PAGEREF _Toc336280760 h 34 HYPERLINK l _Toc336280761 3.4.2.1前置条件及本卷须知 PAGEREF _Toc336280761 h 34 HYPERLINK l _Toc336280762 3.4.2.2操作步骤 PAGEREF _Toc336280762 h 34 HYPERLINK l _Toc336280763 3.4.3采购订单收货 PAGEREF _Toc336280763 h 35 HYPERLINK l _Toc3

11、36280764 3.4.3.1前置条件及本卷须知 PAGEREF _Toc336280764 h 36 HYPERLINK l _Toc336280765 3.4.3.2操作步骤 PAGEREF _Toc336280765 h 36 HYPERLINK l _Toc336280766 3.4.4打印收货验收单 PAGEREF _Toc336280766 h 39 HYPERLINK l _Toc336280767 3.4.4.1前置条件及本卷须知 PAGEREF _Toc336280767 h 39 HYPERLINK l _Toc336280768 3.4.4.2操作步骤 PAGEREF

12、_Toc336280768 h 39 HYPERLINK l _Toc336280769 3.4.5预制发票及发票过账 PAGEREF _Toc336280769 h 42 HYPERLINK l _Toc336280770 3.4.5.1前置条件及本卷须知 PAGEREF _Toc336280770 h 42 HYPERLINK l _Toc336280771 3.4.5.2操作步骤 PAGEREF _Toc336280771 h 42 HYPERLINK l _Toc336280772 3.5资产主数据创建 PAGEREF _Toc336280772 h 49 HYPERLINK l _T

13、oc336280773 3.5.1创建固定资产主数据恳求 PAGEREF _Toc336280773 h 49 HYPERLINK l _Toc336280774 3.5.1.1功能阐明 PAGEREF _Toc336280774 h 49 HYPERLINK l _Toc336280775 3.5.1.2前置条件及本卷须知 PAGEREF _Toc336280775 h 49 HYPERLINK l _Toc336280776 3.5.1.3操作步骤 PAGEREF _Toc336280776 h 49 HYPERLINK l _Toc336280777 3.5.2资产主数据复核创建 PAG

14、EREF _Toc336280777 h 53 HYPERLINK l _Toc336280778 3.5.2.1前置条件 PAGEREF _Toc336280778 h 53 HYPERLINK l _Toc336280779 3.5.2.2操作步骤 PAGEREF _Toc336280779 h 53 HYPERLINK l _Toc336280780 3.6设备购置资产入账 PAGEREF _Toc336280780 h 54 HYPERLINK l _Toc336280781 3.6.1采购发票校验 PAGEREF _Toc336280781 h 54 HYPERLINK l _Toc

15、336280782 3.6.1.1前置条件及本卷须知 PAGEREF _Toc336280782 h 54 HYPERLINK l _Toc336280783 3.6.1.2操作步骤 PAGEREF _Toc336280783 h 54 HYPERLINK l _Toc336280784 3.6.2付款清帐不运用资金接口 PAGEREF _Toc336280784 h 61 HYPERLINK l _Toc336280785 3.6.2.1前置条件及本卷须知 PAGEREF _Toc336280785 h 61 HYPERLINK l _Toc336280786 3.6.2.2操作步骤 PAG

16、EREF _Toc336280786 h 61 HYPERLINK l _Toc336280787 3.6.3资产价值入账 PAGEREF _Toc336280787 h 68 HYPERLINK l _Toc336280788 3.6.3.1前置条件及本卷须知 PAGEREF _Toc336280788 h 68 HYPERLINK l _Toc336280789 3.6.3.2操作步骤 PAGEREF _Toc336280789 h 68 HYPERLINK l _Toc336280790 3.6.4在建工程资产零购科目自动结平 PAGEREF _Toc336280790 h 74 HYP

17、ERLINK l _Toc336280791 3.6.4.1前置条件及本卷须知 PAGEREF _Toc336280791 h 74 HYPERLINK l _Toc336280792 3.6.4.2操作步骤 PAGEREF _Toc336280792 h 74 HYPERLINK l _Toc336280793 3.7设备购置业务生成的各种单据号 PAGEREF _Toc336280793 h 77 HYPERLINK l _Toc336280794 4操作问题阐明 PAGEREF _Toc336280794 h 77 HYPERLINK l _Toc336280795 4.1有关在资产管理

18、系统操作中填写业务范围的本卷须知 PAGEREF _Toc336280795 h 77 HYPERLINK l _Toc336280796 4.2设备购置工程分类及编码规那么 PAGEREF _Toc336280796 h 78 HYPERLINK l _Toc336280797 4.2.1设备购置工程分类 PAGEREF _Toc336280797 h 78 HYPERLINK l _Toc336280798 4.2.2设备购置工程编码的详细阐明如下表所示 PAGEREF _Toc336280798 h 78 HYPERLINK l _Toc336280799 4.3应付凭证与入账凭证应在同

19、一个月账期内生成 PAGEREF _Toc336280799 h 79 HYPERLINK l _Toc336280800 4.4关于预付款和资金接口操作 PAGEREF _Toc336280800 h 79EAM系统用户操作指南五万元以下控制数分册第 PAGE 79 页前言演示案例引见设备购置五万元以下控制数工程案例引见设备购置五万元以下控制数案例简介设备购置五万元以下控制数案例称号2021年华东公司本部采购台式电脑案例内容2021年华东公司本部制定5万元以下控制数的投资方案并下发执行。华东公司上海本部办公室按照投资方案向上海申俊电脑销售采购一台含税价6000元人民币的台式电脑。上海本部财务

20、部门在2021年6月对采购进来的台式电脑进展固定资产价值入账。设备购置五万元以下控制数案例资料 1、投资方案批复 2、设备采购合同 3、设备收货验收单 4、设备采购发票设备购置五万元以下控制数演示数据数据编号描画备注公司代码2300中国航油华东公司工厂代码23Z0航油华东公司上海本部物资设备管理业务范围2310上海分公司上海本部采购组织2301中国航油华东公司物资设备及效力采购组M30办公类物资设备采购组(非信息)供应商1操作步骤 业务功能阐明 本案例引见了设备购置五万元以下控制数工程在系统中维护工程及WBS元素、设置修正本钱方案及预算、固定资产采购、资产主数据创建、固定资产付款及入账结平的全

21、流程操作。本案例适用于：设备购置5万元以下控制数的设备采购情况。维护工程构造(工程及第一层WBS创建)工程创建前置条件及本卷须知 前置条件： 1、系统外收到航油公司下发的“中国航空油料有限责任公司20XX年投资方案通知。 2、系统外收到航油公司下发的“中国航空油料有限责任公司20XX年投资方案汇总表，里面含有批复的各项5万元以上固定资产投资方案的明细项。 3、系统外收到航油公司下发的“转固文件。 本卷须知： 1、设备购置工程称号定义要求 工程称号为工程立项的称号 1工程称号应包含“年份、“地域公司/直属公司称号、“本部/分公司称号、“设备/投资工程称号。工程称号中的组织构造至少要填写至“本部/

22、分公司称号这一级。 2假设投资方案工程内容是一家单位采购一台或多台同样的设备，可在工程称号中的“本部/分公司称号后参与“运用单位称号。例如本案例的工程称号为：2021年华北公司本部北京平安运转管理部第二油库消防炮改换工程。 2、设备购置工程WBS元素称号与构造要求 1按照工程核算要求，设备购置工程最多可分五层WBS。设备购置工程可结合详细情况设置不同的WBS层次，即可以按照需求将WBS层次分解到小于等于五层的任何层次。 2第一层WBS的称号与编码与工程定义的称号编码坚持一致，首层WBS只能建立一个。 3第二层至第五层WBS可以根据“采购批次、“采购职能单位、“采购行为、“设备类型的不同来划分。

23、 采购行为分为购置和安装。 4在WBS分解时，含有设备购置和安装的工程，至少应将设备购置和安装工程分开，便于设备购置费和安装工程费的单独核算。 5允许根据实践业务增减WBS分层，但设备购置工程最终的WBS要能反映出购置的主设备。操作步骤设备购置5万元以下控制数工程创建 事务代码：CJ20N 在命令框填写CJ20N，进入主操作界面，如以下图。 点击旁边的按钮，弹出以下图对话框 在右边填入“D+“-+“工程年度+“0001； 在右边填入“D+“-+“工程年度+“9999。 今年是2021年，那么在今年上图的对话框填写效果如下。 点击上图按钮，效力器会在系统数据库中查找一个未被运用过的，号码最小的工

24、程定义，显示在的后面，如以下图。 此编号即为系统引荐的工程定义创建编号。 点击系统会直接将此编号填写入主界面中的工程定义中。 在上图右面的对话框填写入此投资方案的文字称号，如以下图。 注：假设五万元以下控制数是分批下达的，那么可以按照批次建立。 如：2021年华东公司本部第一批五万元以下控制数 在右面的下拉菜单项选择择 注：工程参数文件用于定义各成员企业不同工程的相关控制参数，以简化工程维护任务量。工程参数文件列表如下：序号参数文件编号参数文件称号适用工程适用公司11100001中国航油集团航油公司投资工程参数文件A-X航油公司21100002中国航油集团航油公司本钱工程参数文件Y航油公司 选

25、择好后效果如下。 进入界面，填写好相关信息，如以下图。输入项输入内容担任人填写规范：工程担任人为工程指挥部，没有成立专门指挥部的工程担任人为空。开场日期、终了日期填写规范：开场与终了日期为工程立项时的方案日期、可不与实践工程开工、完工日期一样。公司代码填写规范：公司代码为ERP中为各公司定义的代码。本案例填写：2300业务范围填写规范：专指航油公司公司代码下一层级的核算单位，如航油华北公司本部北京分公司。本案例填写：2310注：关于，无业务范围核算要求的公司在此栏位务必不填写任何信息！详细要求查阅本操作指南的4操作问题阐明部门的“4.1有关在资产管理系统操作中填写业务范围的本卷须知。 回车，工

26、程定义创建终了如以下图。 创建第一层WBS 右键单击左方区域中的工程文字描画，按照以下图选择菜单，来创建首层WBS元素。 选择后的效果如下。 在右方出现创建WBS的界面 在WBS元素编码定义栏位，系统会自动复制之前创建的工程定义编码，同时在后面添加1，需求将添加的1去掉。 在上图输入框的后面填写首层WBS的文字描画。 注：第一层WBS元素编码及称号与工程定义编码、称号一样。 输入项输入内容工程类型填写规范：按工程分类中划分的类型进展相应选择。本案例填写：D6设备购置-5万元以下控制数担任本钱中心填写规范：投资工程的责任本钱中心为相应公司的方案部门本案例填写：40000602 华东地域公司方案处

27、 工程类型选择D6设备购置5万元以下控制数 查询出的方案部门的本钱中心 将选中的本钱中心在选择栏中选出并手工填入。 检查里面的能否打勾，如空白需手动打勾。 填写完成后的总界面如以下图 检查创建信息无误后，点击上方保管，屏幕下方显示“工程D-20210093正在被修正， 方案部门建立工程及第一层WBS终了。输入工程本钱方案前置条件及本卷须知 前置条件： 系统内已创建工程及第一层WBS元素。 本卷须知： 1、版本定义与填写 目前运用到的版本包括下达年度投资方案、调整年度投资方案、工程可研批复及工程概算批复四个版本，在设备购置工程中只用到“120版本-下达年度投资方案和“130版本-调整年度投资方案

28、。 1 “120版本-下达年度投资方案的根据是年初批复的公司投资方案汇总表中各个工程的总投资额与当年投资方案金额。 2“130版本-调整年度投资方案的根据是下半年批复的公司投资调整方案汇总表中各个工程的总投资额与当年投资方案金额。 120、130版本投资方案只针对整个工程总体和年度加强控制即第一层WBS，方案不下到达二级及以下WBS，假设有130版本调整方案以调整方案为准，无调整方案那么以120版本投资方案为准。跨年度且投资总额未变的方案，但每年的年度方案投资额度有变卦，也在130版本的投资方案中填写修正。 填入120和130版本，只需求填第一层WBS。在“本钱方案120版本下面填入投资数后回

29、车，“可分配的和“方案总计便自动显示该投资数。 2、期间 期间表示批复的投资方案为跨年度时，工程工程投资方案按“总投资金额和“*年投资方案金额的期间进展填写。在期间的下拉框选择“0总体，在表格中写入的金额就是投资方案中“总投资数，假设选择“2021那么在表格中写入的金额就是投资方案表中“2021年投资方案数。 3、缩放因子缩放因子默许的“10,000表示单位是万元。操作步骤 事务代码：CJ40 在命令框填写CJ40，进入主操作界面，如以下图。 在“更改本钱方案页面可直接输入工程定义编号，也可以点开工程定义边上的查询进展查找，输入关键字加“*通配符描画出需求的工程。 可以简便地经过关键字查询出工

30、程 选择版本 弹出窗口“能否只显示带有方案的版本，点“否。 在弹出的菜单栏里选择“120下达年度投资方案版本，点下面对勾。也可以直接填写版本数值。 选择完版本后点回车，于是进入如下界面。 留意，缩放因子默许的10,000表示单位是万元，这里填入的年度投资方案以万元为单位。 以这个工程例子来看，2021年华东公司本部五万元以下控制数，年度投资方案60万元，照实填写。 输入终了后，点保管，操作界面回到cj40初始屏幕，生成一个方案凭证号。挂接工程文档前置条件及本卷须知 前置条件： 1、系统外获得各阶段批复文件。 2、系统外在设备购置工程实施过程获得各种阶段性文件：施工方案、施工图纸、预算方案、采购

31、合同、安装合同、验收报告、审计报告、发票复印扫描件等。 3、系统内已创建相应工程。 本卷须知： 1、不同的职能部门挂接不同的工程文档在系统中建立好的工程，可以将其相关资料如各阶段批复、采购合同、验收报告等作为附件上传到系统中并于相应工程挂接。 1方案部门：挂接年度投资方案汇总表、年度投资方案调整表、投资方案下达通知、代可研批复、5万元以下各批次投资文件。 2业务部门：挂接采购合同电子版、验收报告电子版、发票复印扫描件等。操作步骤 事务代码：CV01N 在命令框填写CV01N，进入主操作界面，如以下图： 进入“创建凭证：初始屏幕只需求选择文档类型便可回车进入挂接文档界面。选择“ZPS类型。 首先

32、在“文档数据描画里输入所要挂接文档的称号，如“2021年华东公司本部五万元以下控制数投资方案表。 输入描画后回车，点下方翻开按钮，便可在本地选择文档。 注：同时可在同一文档数据下上传多个文件。 上传后效果如以下图： 上传文件时选择一个文件，点下面的“登记按钮。出现保管类型的选择界面， 选择第一种登记保管类型，并打，文件便上传。 把上传的文件依次保管在系统中，文件后面的小锁会变成锁上形状，显示为。 接下来要将文档与对应工程衔接，点“对象链接。 将建立好的文档链接到对应的工程上，只须填入工程定义编码回车，便可显示工程称号。创建的文档也可挂接在某层WBS上，只须在对象链接时输入对应的WBS编码。完成

33、链接，点保管。 保管过后，回到挂接文档初始画面，并生成凭证号。分配工程总预算前置条件及本卷须知 前置条件： 1、系统内已分配了工程本钱方案 本卷须知： 1、工程总预算可参考120、130中任何一个版本进展控制。 2、期间选择“总体，一切工程都是以“总体控制预算。操作步骤 事务代码：CJ30 在命令框填写CJ30，进入主操作界面，如以下图： 输入工程定义编码，回车或点击最初预算，进入分配预算界面。 修正原始预算页面，显示出工程定义和第一层WBS元素，把总预算分配到第一层WBS元素上。 假设是多层WBS构造，需在WBS中显示WBS中文称号，可在“设置中点击“显示选项。 选择“用阐明，点击继续。 W

34、BS元素即可变为中文阐明。 输入总体预算60万，点击保管，前往到修正预算原始界面。 前往到修正预算原始界面，生成凭证号。工程下达及形状调整前置条件及本卷须知 前置条件： 1、系统内完成了工程创建。 2、系统内完成了工程总预算分配。 本卷须知： 1、工程只需在分配工程预算之后才干下达，工程下达之后将不可逆转。 2、工程可以整体下达，也可以根据不同的WBS分批下达，WBS下达时和工程整体下达时在“系统形状栏显示内容稍有不同，但意义相近。操作步骤 事务代码：CJ20N 在命令框填写CJ20N，进入主操作界面，如以下图： 进入点中要下达的工程，工程形状显示 CRTD 。 点击“编辑“形状“下达。 点击

35、后屏幕左下方显示， 这里可以显示出前面挂接文档操作的信息。 系统形状已更改为“REL，这时可以进展下面的采购、财务操作。 点击保管，左下角显示。细化工程构造创建二级及以下WBS创建二级及以下WBS前置条件及本卷须知 前置条件： 1、系统内已完成工程创建及第一层WBS创建 2、系统内已完成工程分配年度本钱方案和总预算 3、系统外已确定各项设备购置工程的采购权限和额度归属 本卷须知： 1、最终的WBS的构造应创建到主设备的层次。 2、细化工程构造可按采购批次、采购权限、采购行为、设备分类参见固定资产分类分级创建。 3、不同的区分维度，可以组合在一同。 4、采购行为可分为设备主材采购和安装工程，设备

36、分类参见固定资产分类 5、假设工程可以用一层WBS描画清楚，那么不存在细化工程构造的操作。操作步骤 建立二级WBS构造 事务代码：CJ20N 在命令框填写CJ20N，进入主操作界面，如以下图： 右键点击需细化的WBS元素，选择“创建“WBS元素。 界面右方出现新建立的WBS元素编号，会在原WBS元素编号的根底上多一个“1。 手工将1去掉，在二级WBS中填入“.001，更改为系统规定的二级WBS编号，并在右边填写二级WBS元素称号。输入项输入内容工程类型填写规范：按工程分类中划分的类型进展相应选择。本案例填写：D6 设备购置-5万元以下控制担任本钱中心填写规范：投资工程的责任本钱中心为相应公司的

37、方案部门本案例填写：40000602 华东地域公司方案处 回车，屏幕左端出现二级WBS构造。建立三级WBS构造 右键点击需细化的WBS元素，选择“创建“WBS元素。 回车，页面右方出现新建立的WBS元素编号，会在原WBS元素编号的根底上多一个“1。 手工将1去掉，三级WBS编号在二级WBS编号后面参与“.01，更改为系统规定的三级WBS编号，并在右边填写三级WBS元素称号，另外填写以下信息。输入项输入内容WBS元素D-20210093.001.01WBS元素称号填写规范：最后一级WBS元素应显示出购置的主设备本案例填写：台式电脑工程类型填写规范：按工程分类中划分的类型进展相应选择本案例填写：D

38、6 设备购置-5万元以下控制担任本钱中心填写规范：投资工程的责任本钱中心为相应公司的方案部门本案例填写：40000602 华东地域公司方案处 回车后出现三级WBS元素内容。 点击保管，显示“D-20210093被修正。分配详细预算前置条件及本卷须知 前置条件： 系统内已细化工程构造 系统外已与供应商签署了设备购置采购合同，合同的附件中有详细的设备报价方案和工程预算方案 本卷须知： 1、分配详细预算即要给该工程的下级WBS分配预算数额，假设运用120或130版本，需对第一层以下WBS进展预算控制，应手工输入控制金额。 2、输入预算或修正预算应做到低层级预算之和要小于等于高层级预算额度， 3、可运

39、用“设置-显示选项-用阐明功能，将工程WBS编码转换成文字阐明。 4、工程创建时分解的wbs元素，可逐层翻开或收起。操作步骤 事务代码：CJ30 在命令框填写CJ30，进入主操作界面，输入工程定义回车，如以下图： 显示出之前分配的总预算。 点击设置显示选项，可将WBS切换成中文阐明显示。 分配下级预算，留意下级预算之和不得大于上级预算 点击保管，“修正原始预算页面显示生成新的凭证。设备采购 创建采购订单前置条件及本卷须知 前置条件: 1、系统外与供应商签署了采购合同 2、系统内已完成工程创建及工程各级预算分配 3、系统内工程已下达 本卷须知: 1、设备购置采购订单应包括设备购置工程的主设备采购

40、订单、工程资料采购订单、安装调试效力的采购订单等。操作步骤 事务代码：ME21N 在命令框填写ME21N，进入主操作界面，如以下图： 系统默许采购订单类型为，不要更改 注：采购订单的凭证类型用于描画和控制不同类型的采购订单的执行过程，“NB采购订单的意思是“物资设备采购订单。 在供应商栏位中输入输入项输入内容供应商填写规范：供应商编码。本案例填写：65058 上海申俊电脑销售 在机构数据中填入输入项输入内容采购组织填写规范：采购组织代表了担任一个或多个单位物资及效力采购的组织部门，每个公司代码对应一个采购组织。本案例填写：2301中国航油华东公司采购组织采购组填写规范：用于区分不同部门和业务的

41、采购职责编码本案例填写：M30办公类物资设备采购组(非劳保) 公司代码填写规范：公司代码为在ERP系统为各公司定义的公司代码。本案例填写：2300中国航油华东公司 在工程栏中输入以下内容，回车，输入项输入内容A(科目分配类别)填写规范：用于区分不同的采购业务大类本案例填写：P工程耗费采购I工程类别填写规范：用于区分不同的采购业务小类本案例填写：空短文本填写规范：所需求物资的称号描画本案例填写：台式电脑恳求数量填写规范：所需采购的数量本案例填写： 1单位填写规范：所采购物资的计量单位本案例填写：台净价钱填写规范：合同签署时的不含税单价本案例填写：5128.2交货日期填写规范：采购物资的到货日期本

42、案例填写：2021.06.30工厂填写规范：采购此物资的工厂代码本案例填写：23Z0航油华东公司上海本部物资设备管理物料组填写规范：耗费型采购经过输入物资组确定记账科目本案例填写：Y013固定资产零购采购组填写规范：用于区分不同部门和业务的采购职责编码本案例填写：M30办公类物资设备采购组(非劳保) 在“科目分配中输入WBS元素相关数据：输入项输入内容WBS元素填写规范：创建设备购置工程时创建的WBS元素，主设备的采购订单要对应到主设备的WBS元素中本案例填写：D-20210093.001.01前面步骤创建的WBS元素业务范围填写规范：航油公司公司代码下一层级的核算单位，指分公司本案例填写：2

43、310中国航油华东公司上海分公司 最后在抬头数据“通讯的“销售员栏位填入本次采购的系统为合同号，输入项输入内容销售员填写规范：在抬头-通讯选项夹中，填写外部合同号本案例填写：华北公司本部合同20210002 点击保管后，生成采购订单凭证号。采购订单审批前置条件及本卷须知 前置条件： 1、系统内已生成采购订单 本卷须知： 1、采购订单审批分为单独审批ME29N和集中审批ME28，下文只引见单独审批。操作步骤 事务代码：ME29N 在命令框填写ME29N，进入主操作界面，如以下图： 系统往往会在进入的页面显示上一次做过审批的采购订单内容，用户需手工更改，以显示需求进展审批采购订单。 点击其他采购订

44、单项选择项，进入选择凭证页面，将采购订单号改为这次要审批的采购订单。 假设页面是蓝色，无法修正，那么点击，切换到修正界面，如以下图： 在同意战略中把要同意的采购订单打，并保管采购订单。 保管后，系统显示采购订单更改，阐明完成审批。采购订单收货前置条件及本卷须知 前置条件： 1、系统外设备购置工程已经过验收，并生成收货验收单。 2、系统内已创建采购订单并完成审批。 本卷须知： 1、收货是指采购人员在完成实物采购收货的同时，在资产系统中收货过账到指定的本钱对象中。设备购置为耗费型采购，不构成账面库存，采购金额直接耗费到本钱对象中。 2、采购人员需根据系统内的采购订单号进展收货验收，并根据每一批次质

45、检合格的实收量收货过账。 3、设备购置采购订单收货入账后不构成会计凭证,采购金额一次性耗费到某个详细的工程本钱中。操作步骤 事务代码：MIGO 在命令框填写MIGO，进入主操作界面，如以下图： 在总览数据填入以下内容。输入项输入内容操作类型填写规范：业务类型对应的系统操作类型本案例填写：A01 收货参考凭证填写规范：对应的前端业务凭证本案例填写：R01 采购订单参考凭证编号填写规范：采购订单号本案例填写：4500062307工厂填写规范：此物资挪动业务的工厂代码本案例填写：23Z0航油华东公司本部物资设备管理挪动类型填写规范：业务类型细分的挪动类型本案例填写：101对采购订单、转储订单的收货操

46、作 此处有两种操作方式： 第一种方式：在订单的“详细数据中，找到“工程确定行，打。 留意，此处为收货的必填选项，否那么点击“检查系统将报错。如图。 第二种方式：收起采购订单“详细数据，如图，点击。 在采购行工程中直接打，也可完成收货。 在采购行工程中直接打，可完成收货 注：在收货业务如遇到对采购订单进展部分收货，那么可以在“已输入单位计的数量栏中填入物资挪动的数量实收量，过账将实收物资量计入当月本钱。本案例没有引见部分收货 之后点击“检查显示黄灯或“凭证O.K.,那么可对收货进展过账。 点击屏幕上方“过账。屏幕下方显示。打印收货验收单前置条件及本卷须知 前置条件： 1、系统内已完成设备购置收货

47、验收。 本卷须知： 1、固定资产收货验收单是一个规范化的存档验收文件，可以签字存档。操作步骤 事务代码：ZMMRP103 在命令框填写ZMMRP103，进入主操作界面，如以下图：输入项输入内容采购订单填写规范：系统内采购订单的编码本案例填写：4500062307工厂填写规范：此物资挪动业务的工厂代码本案例填写：23Z0航油华东公司本部物资设备管理挪动类型填写规范：业务类型细分的挪动类型本案例填写：101对采购订单、转储订单的收货操作过账日期填写规范：系统内物资收货过账的日期本案例填写：2021.06.30 在查询页面填写如上信息，点击屏幕上方。 上图中的尾号629和651的单子为冲销过后的收货

48、单，打印尾号653最后确认的收货单。选中需打印的行，点击“凭证打印。 点击“打印预览，预览入库验收单打印效果。 点击菜单栏“文件，选择打印，对入库验收单进展打印。 最后在打印出的收货验收单中签字留档，构成规范化的固定资产收货验收存档。“收货人填写固定资产运用部门验收人或运用部门指点，“采购员填写固定资产实践采购的执行人员，“物资主管按照实践管理需求填写采购部门指点。预制发票及发票过账前置条件及本卷须知 前置条件： 1、系统外已收到供应商提供的纸质发票。 2、系统内已完成收货验收。 本卷须知： 1、在做预制发票业务之前，应对设备购置业务中的种类、数量、开票方、单价、货值金额、税额等信息进展核对，

49、确保预制发票信息准确。 2、集中采购的设备会有录入先退税和录入后退税的业务区别 假设财务部门在转固文件下发和录入之前曾经在税务局进展集中采购设备的税务处置，那么填税率为0的税码。 假设财务部门在转固文件下发和录入之后再去税务局进展集中采购设备的税务处置，那么填相应的增值税率的税码。操作步骤 事务代码：MIR7 在命令框填写MIR7，进入主操作界面，如以下图： 初次进入发票预制页面后，系统会弹出“输入公司代码的提示框，详见以下图： 在提示框中输入公司代码后，回车后，或点击确认键“后进入该公司发票预制页面，详见以下图： 选择业务需求的进项税率，如需求抵扣的业务，选择相应的进项税率；如不需求抵扣，选

50、择税率代码为J0的0% 进项税 在“PO参考选项卡中的“挑选类型中，选择当前业务需求选择的类型，本案例中，选择了“采购订单系统默许值即为“1采购订单/方案协议，在选择类型后的文本框中输入采购订单号，详见以下图： 输入采购订单号后，凭证会将该采购订单信息带入发票预制中，此时请仔细核对订单中相关信息，确保发票净值与“PO参考选项卡中金额相一致。如不一致以发票净值为准，手动修正“PO参考选项卡中“金额一栏。并按供应商开具发票中的税额，填写到“税额一栏。“根本数据选项卡中“金额一栏，是发票净价与税额的合计数，即这张发票的总金额。当发票的净价、“金额及“税额填写终了后，查看“余额能否为“0，如余额为零此

51、页面维护完成，详见以下图：输入项输入内容金额发票净值PO参考可调整填写规范：确认经过的需求抵扣的供应商增值税发票上的金额不含税值，假设是不需求抵扣的发票或普通发票非增值税发票，那么是发票的总金额。本案例填写：5128.2税额填写规范：确认经过的增值税发票上的税额，假设是普通发票非增值税发票，那么税额是0。本案例填写：871.8金额(总金额)根本数据(可调整)填写规范：确认经过的供应商发票上的总金额。本案例填写：6000 注：“税额一栏的填写，系统除手动输入外，添加了“计算税额的计算输入功能，即在选择了“计算税额后，系统会按照用户选择的税率自动计算税额并自动带出。详见以下图： 当系统计算出的税额

52、与发票实践税额存在差额时，引荐手工输入并调整采购订单金额和税额。 注：有时候一张发票包含很多个采购工程的时候，或者一次预制的发票包含多张实践发票的时候，系统由于金额的位数有限，在po金额四舍五入的情况余会与实践发票开出的金额不等差几分钱。这时候需求在填写实践税额进项税的情况，手工调整PO金额或者是总金额，使预制发票余额为0。 将订单信息带入发票预制中并调整余额为0后，在“支付款项选项卡中，填写“基线日期即，在“根本数据选项卡中“参照栏中，填写实践发票号。输入项输入内容基线日期填写规范：填写接纳供应商发票的日期。本案例填写：2021.06.30参照填写规范：实践业务中接纳的发票号码本案例填写：1

53、23456789 对于航油公司来说，需求在“细节选项卡中输入“凭证类型及“业务范围输入项输入内容业务范围填写规范：航油有限各分公司，填写本公司对应的业务范围本案例填写：2310凭证类型填写规范：航油有限各分公司，填写本公司对应的凭证类型本案例填写：RE 航油华东公司北京本部没有单独的记账凭证 输入以上信息后，如“余额为“0.00，即可点击“模拟按钮，对该笔“预制发票业务进展检查，详见以下图： 点击后，系统弹出对此笔业务检查信息的对话框，核对金额和科目信息后，可点击“或者点击右下角的“键前往“发票预制界面。直接点击保管“保管预制凭证后即完成“预制发票业务流程。 保管后,生成预制发票凭证编号。 此

54、时这张预制凭证制造完成，业务人员只需记住凭证号“5105602021连同业务单据、供应商发票，交给财务部门即可。资产主数据创建创建固定资产主数据恳求功能阐明 资产主数据创建是指资产采购、建造、资产盘盈、资产受赠、资产运营性租入等活动引起的资产卡片建立。前置条件及本卷须知 前置条件： 1、系统外获得相关批复文件 2、系统内设备购置工程完成预制发票操作 。 本卷须知： 1、填写字段中有*标注的为必添信息，其他的为选填信息操作步骤 事务代码：ZAMTR001 进入事物代码主界面，如以下图 固定资产信息填写阐明： 大类*、中类*、小类*、细类*：根据，确定该资产的类别，依次大类、中类、小类、细类在下拉

55、菜单中选取。 关联资产编码：房屋进展装修后，对产生的装修费建立虚拟资产卡片，被装修房屋实体资产的卡片编号填写在关联资产编号处，建立对应关联关系。 公司代码*：公司代码为现有ERP系统中的公司代码，可在系统中搜索本公司代码选取。 资产称号*：资产或设备上有出厂铭牌的，根据铭牌上的称号据实填写，有阐明书的按阐明书描画的称号填写。 添加方式*：在下拉菜单中根据实践情况选取。 资产运用形状*：在下拉菜单中根据实践形状选取。 技术形状*：在下拉菜单中根据实践形状选取。 业务范围：仅航油公司需求填写资产对应分公司或供应站的代码。 本钱中心*：资产的运用部门，可在系统中搜索本公司本钱中心选取。 责任本钱中心

56、*：资产的归口管理部门，可在系统中搜索本公司本钱中心并选取。 制造商*：按照设备上的铭牌或阐明书填写。对于房屋、构筑物类资产，制造商为施工单位。 可运用年限：资产分类选定后，系统自动生成数据。对评价、收买等资产，资产的运用年限可根据实践情况修正运用年限。 管理责任人*：资产运用人或者最小运用管理部门，填写文字描画。 规格型号：按照资产设备铭牌上标示的型号据实填写。 消费国别：资产的消费国别，在下拉菜单或系统中搜索选取。 WBS元素：是购置资产的工程管理方案，每一个工程方案称为WBS元素，可在系统中搜索本公司的WBS 元素的描画。工程转固定资产的WBS 元素是在系统中自动带出。 数量：实物资产的

57、数量用数字表示，一个卡片对应一个资产，对于按台、辆等计量单位的资产，数量必为1。 根本单位：资产的根本单位，可下拉菜单或系统中搜索选取。 购置日期：资产的购置日期可选取，按格式填写yyyy.mm.dd。 建造年份：为资产设备的实践制造年份，对于房屋、构筑物类资产，等同于交付日期。 建造月份：为资产设备的实践制造月份，对于房屋、构筑物类资产，等同于交付日期。 启用日期*：资产的开场运用日期，按格式填写yyyy.mm.dd。 分量:实物分量，填写数字。 分量单位：分量可在下拉菜单或系统中搜索选取。 非统保险标志：不在集团统保范围内的资产，在“非统保标志上打。 非统保险号：假设是本公司本人投保的资产

58、 填入资产投保的保险单号。 外形尺寸(cm)长*宽*高:可以用尺寸表示的实物资产。 货币代码：资产购置运用的货币，可在下拉菜单或系统中搜索选取。 放置房间：资产实践坐落房间的文字描画。 车牌号码: 车辆类资产实践车牌号码。 车辆底盘号: 车辆类资产实践车辆底盘号。 发动机号码: 车辆类资产实践发动机号码。 土地证号: 按照固定资产进展核算的土地资产填写该内容。 房产证号: 房屋类资产实践房产证号。 建筑构造: 房屋类资产填写实践建筑构造，假设有房产证可按房产证上标明的建筑构造填写，如：框架、砖混等。 消费环节：仅航油公司、石油公司填写，在下拉菜单中选取。其他公司不用填写。 消费才干、消费才干单

59、位：消费才干是反映固定资产设计才干和消费能够性的一个重要目的。载重货车、载客小轿车、其他载客车、管网、管线、管线加油车和罐式加油车必填本项，其他资产分类选填此项。 制造编号：实物铭牌上的序列号，部分设备标注为“S/N的编号。 产权所属: 填写自有产权或外部产权，假设为外部产权填写产权单位。 设备用户形状*：按下拉菜单中填写设备形状。 维修业务管理范围*：在SAP工厂维护模块中中国航空油料集团公司把设备维修业务的管理范围定义为维护工厂，维护工厂是设备维护组织的最高级别的单位。 维修方案员*：在SAP工厂维护模块的系统操作中定义维修方案员是维修任务组的管理者，担任审批和下达维修任务组提报上来的维修

60、义务。 维修任务组*：维修任务组是SAP工厂维护模块定义的设备运用部门的最小设备维修单元。 功能位置*：在SAP系统设备维护模块中，功能位置是设备的安装位置，一个功能位置下可以安装多个设备。 实物资产照片：照片称号必需与恳求单号一样，图片格式为“JPG,例如0000000526.JPG。 根据案例恳求创建的卡片信息如下： 资产信息填写终了后，点击保管。 按照系统提示修正信息，假设填写信息无误，系统页面弹出提示 点击“是，系统又会提示 上传图片后，屏幕下方会提示“上传图片胜利。 假设复核人为专业资产管理岗本人创建资产卡片，那么可直接创建资产卡片, 系统提示 点击“是，系统在左下方提示 固定资产卡