中期报告2-财务报表附注

1、PAGE 北京城建股份有限公司 会计报表附注澳(7)财务报表昂主要项目注释 货币资金笆项 目拔2007.06哀.30罢2006.12般.31吧现金皑157,944跋.05霸106,022霸.05吧银行存款佰3,663,3佰92,945.白39芭6,111,4懊16,850.拔10佰其他货币资金背178,402氨,060.33癌40,729,吧487.58懊合计氨3,841,9爱52,949.白77伴罢瓣6耙,152,25鞍2,359.7熬3矮其中，外币如下白：熬币种邦2007.06扮.30搬2006.12扳.31艾原币柏汇率鞍折合人民币绊原币埃汇率敖折合人民币罢港币百1,065.2霸2碍0.9

2、743爸1,037.9绊0隘1,610.1板8熬1.0047癌1,617.7俺5氨美元霸565,910傲.33版7.6155澳4,309,6罢90.11袄1,532,8矮28.02捌7.8087邦11,969,摆394.16靶日元颁10,000.肮00败0.0618败618.00昂10,000.耙00挨0.06563啊656.30埃欧元佰3,194.2捌5拜10.2337芭32,689.挨00袄3,193.9挨9吧10.2665败32,791.败10胺合计爸4,344,0暗35.白01隘12,004,巴459.31唉列示于现金流量按表的现金及现金捌等价物包括半：巴 拔 金 额哎2007年06白

3、月30日坝货币资金氨3,841,9肮52,949.袄77按减：使用受到限瓣制的存款颁哀加：持有期限不安超过三个月的国盎债投资摆氨2007年06扳月30日版现金及现金等价罢物余额版3,841,9摆52,949.傲77哎减：拌2006年12柏月31日绊现金及现金等价百物余额巴6,152,2鞍52,359.爱73伴现金及现金等价澳物净增加半/班(减少般)白额背-2,310,哀299,409癌.96芭说明：a.两期把变动幅度较大主扒要是由于本期工绊程款支出增加和案长期股权投资成败本支出增加所致芭。鞍b.其它货币资靶金为存出投资款颁。稗c.截止本期末凹，本公司不存在哎以下类别的款项般：唉因抵押或冻结等啊

4、对使用有限制、蔼存放在境外、有靶潜在回收风险的爱款项。稗罢交易性金融资产哎项 目鞍2007.06摆.30吧2006.12拔.31扮交易性债券投资办隘交易性权益工具芭投资办案56,720,拌660.00盎指定为以公允价扳值计量且其变动岸计入当期损益的癌金融资产柏般罢衍生金融资产邦艾凹其他艾阿熬 合计巴八56,720,啊660.00拌说明：柏截至本期起末，坝本公司持有的交敖易性金融资产投绊资已全部变现。艾(3)应收票据捌 岸种 类班2007.06坝.30班2006.12巴.31般银行承兑汇票爸656,522艾,033.14案21,739,八953.55傲说明：两期数据霸变动的主要原因般为客户增加了

5、票哎据结算方式。(4)应收账款合并数A、按账龄分类鞍账 龄佰2007.06唉.30板2006.12懊.31氨金额案比例%岸坏账准备跋金额拔比例%绊坏账准备把一年以内皑1,524,6懊80,484.哀7败2颁93.51跋76,100,柏272.52鞍1,443,6傲41扮,办374氨.爱37疤92.77碍72蔼,191暗,7扒91盎.艾74斑一至二年坝19,718,袄813.73靶1.21柏1,577,5俺05.10瓣23,264,捌501.53摆1.49版1,84霸5巴,奥603邦.3皑2摆二至三年百1,477,9矮46.31背0.09皑150,097懊.26皑12,632,敖774.21按0

6、.81办2,唉209昂,按019昂.9隘3稗三年以上澳84,598,昂978.88搬5.19凹53,246,搬734.11霸76,6俺8碍9,颁70般6.懊66澳4.93傲52罢,3八50颁,芭751邦.癌92岸1,630,4稗76,223.氨64白100.00奥131,074哎,608.99傲1,556,2袄28,356.肮77拌100.00艾128,597澳,166.91B、坏账准备拜2007.01板.01肮本期增加霸本期减少败2007.06邦.30般转回笆转销案128,597案,166.91扳5,705,8板16.43澳15,490.氨78邦3,212,8伴83.57百131,074暗,

7、608.99吧C、无应收持本耙公司5%(含5唉%)以上表决权板股份的股东单位扮欠款蔼D、伴截至背2007年06暗月30日叭，本公司应收帐爸款欠款金额前五捌名合计1,36肮4,114,8案34.43元，敖占应收账款总额拜比例83.66袄%熬。 凹E、埃应收本公司关联爸方款项情况详见绊附注8、(3袄)。母公司A、按账龄分类捌账 龄罢2007.06柏.30败2006.12霸.31啊金额挨比例%拜坏账准备败金额翱比例%挨坏账准备埃一年以内柏1,436,4半09,010.奥58哀94.55爸71,820,稗450.53矮1,373,2柏2皑4,扒61昂9.班50蔼94.30懊68,6伴61,230.伴9

8、9捌一至二年把529.75吧0.00昂42.38懊2柏29,154.矮58败0.02安18,332.扒37阿二至三年靶47,325.肮64安0.00澳4,732.5背6暗9,768,3捌02.27版0.67矮976,830伴.23蔼三年以上俺82,788,罢689.72隘5.45俺52,649,半480.30皑73,0般5笆0,笆19背7.翱18把5.01版49,矮932,418胺.11百1,519,2拌45,555.摆69吧100.00靶124,474半,705.77扒1,456,2霸72,273.巴53摆100.00皑119,588暗,811.70B、坏账准备霸2007.01暗.01板本期

9、增加挨本期减少案2007.06背.30敖转回办转销艾119,588岸,811.70芭119,588鞍,811.70败119,588哎,811.70白4,885,8办94.07隘氨瓣124,474背,705.77跋C、无应收持本暗公司5%(含5霸%)以上表决权翱股份的股东单位叭欠款白D、盎截至懊2007年06瓣月30日暗，本公司应收帐百款欠款金额前五拜名合计1,36疤4,114,8拜34.43元，斑占应收账款总额昂比例89.79矮%。罢E、扒应收本公司关联肮方款项情况详见啊附注8、(3半)。办(5)扮其他应收款合并数A、按账龄分类板账 龄败2007.06巴.30碍2006.12凹.31傲金额隘比

10、例%笆坏账准备癌金额拔比例%白坏账准备安一年以内胺1,814,1绊95.00佰45.42罢90,254.板19癌1,977,6班15.30肮24.84隘98,880.伴76靶一至二年柏537,819拔.96暗13.46鞍43,025.芭60板686,835坝.73捌8.63摆54,946.胺86盎二至三年白140,803俺.13扮3.53扮14,080.吧31蔼696,548拔.63般8.75柏100,623颁.86芭三年以上拜1,501,5叭89.邦22阿37.59埃489,162哀.51癌4,599,7翱10.10白57.78白1,310,7啊39.04隘3,994,4绊07.31霸100

11、.00%办636,522扮.61版7,960,7背09.76俺100.00傲1,565,1癌90.52B、坏账准备坝2007.01扒.01挨本期增加挨本期减少碍2007.06邦.30伴转回八转销哀1,565,1鞍90.52拌14,156.盎17摆1,506.5癌0白941,317拜.58疤636,522隘.61瓣C、无应收持本安公司5%(含5扒%)以上表决权坝股份的股东单位氨欠款耙D、搬截至癌2007年06板月30日俺，本公司其他应拔收款欠款金额前吧五名合计3,0颁95,175.佰53元，占其他爸应收款总额比例懊77.49%。(2)母公司A、按账龄分类般账 龄爱2007.06哀.30昂2006

12、.12挨.31疤金额百比例%百坏账准备板金额背比例%把坏账准备蔼一年以内把1,310,5办82.56跋44.54扒65,529.哎13百1,508,4颁26.54绊38.59版75,421.癌32捌一至二年叭421,275拔.38伴14.32唉33,702.凹03伴564,291唉.15矮14.44班45,143.岸29盎二至三年阿134,803袄.13俺4.58肮13,480.澳31盎662,138叭.63暗16.94伴66,213.胺86伴三年以上矮1,075,6唉03.71百36.56哎319,721肮.79拌1,173,7俺24.59绊30.03澳241,298安.32把2,942,2

13、办64.78靶100.00袄432,433疤.26霸3,908,5鞍80.91坝100.00颁428,076半.79B、坏账准备昂2007.01凹.01耙本期增加氨本期减少搬2007.06巴.30挨转回八转销坝428,076安.79 跋428般,076.79霸428,076疤.79斑4,356.4奥7坝拜爸432,433阿.26伴C、无应收持本瓣公司5%(含5疤%)以上表决权吧股份的股东单位挨欠款。般D、截至板2007年06摆月30日罢，本公司其他应埃收款欠款金额前柏五名合计2,7斑85,342.捌37元，占其他唉应收款总额比例啊94.67%稗。(6)预付款项挨白账龄分析及百分叭比跋账案 俺龄

14、懊2007.06扮.30坝2006.12傲.31拌金额伴比例%肮金额爸比例%耙一年以内唉17,809,凹843.28拔27.10吧114,467佰,027.32叭99.44佰一至二年鞍47,807,按055.89敖72.75拔499,786败.41靶0.44熬二至三年半97,006.哎50蔼0.15巴139,146把.50版0.12耙三年以上岸-把-挨-摆-艾65,713,隘905.67 碍 拜 X.佰XX伴 10耙0哀115,105扒,960.23按 安 X办.XX岸 10白0颁说明：一至二年埃期的预付超过期版末预付账款总额昂的30%达72颁.75%，为生皑产周期在1年以霸上的大型重要备半件

15、的预付款。暗熬 截止矮2007年6月拔30日芭，无预付持本公鞍司5%(含5%敖)以上股份的股佰东单位款项。耙奥与上期末相比，挨本期下降幅度较办大，主要是因为癌预付电费数额下绊降所致。败(7) 应收股奥利矮被投资单位稗2007.06阿.30版2006.12扒.31啊北京汽车投资控疤股有限公司凹108,652唉,000.00胺 白-败108,652案,000.00稗 斑-唉说明：a.公司坝不存在摆1年以上应收未艾收的应收股利。爱b.收股利未收佰回的原因为被投佰资单位目前还没坝有实际执行利润蔼派发方案。半c.至本期末，邦此款项属于正常板应收款性质，未唉发生减值。(8) 存货俺霸存货分项目列示啊项 目

16、芭2007.01唉.01笆本期增加阿本期减少摆2007.06稗.30拔原材料摆745,918哎,087.68哎 翱10,784,耙209,312般.67 颁10,793,拔970,951矮.18 奥736,156盎,449.17懊 板自制半成品佰313,840稗,716.33颁 澳16,942,摆262,297扒.51 扒17,006,班182,286柏.01 碍249,920昂,727.83敖 碍在产品爱2,907,6安23.23 疤34,672,埃279.38 扒35,088,罢255.62 懊2,491,6袄46.99 百库存商品百156,924艾,905.00懊 瓣6,853,3拌53

17、,890.翱26 凹6,841,8扳87,072.稗95 瓣168,391昂,722.31办 艾低值易耗品百48,364,案480.38 案42,932,埃948.85 埃43,966,盎555.75 拔47,330,稗873.48 白物资采购爸1,457,0袄16.97 爱1,869,6捌28.86 疤1,694,3绊26.99 拜1,632,3案18.84 颁合计艾1,269,4奥12,829.埃59 稗34,659,跋300,357凹.53 稗34,722,八789,4凹48.50 啊1,205,9霸23,738.埃62 存货跌价准备敖项 目安2007.01般.01唉本期计提版本期减少笆

18、2007.06肮.30熬转回碍转销熬自制半成品矮315,047罢.50佰佰拌315,047埃.50佰库存商品安1,687,5绊18.96八跋案1,509,1癌09.79啊178,409吧.17暗合矮半计斑2,002,5办66.46按败爸1,509,1伴09.79扳493,456挨.67皑493,456按.67皑X.XX岸说明：存货可变百现净值按估计售岸价减去至完工估瓣计成本、费用和扮税金后金额确认挨。蔼(9)长期股权昂投资合并数按项 目翱2007.01稗.01白本期增加霸本期减少啊2007.06败.30把对子公司投资般败懊班搬对合营企业投资班蔼奥暗疤对联营企业投资柏哎瓣爱暗对其他企业投资安57

19、1伴,蔼418敖,奥910.74柏976,965哎,200.00罢459,000鞍,000.00邦1,089,3板84,110.坝74拜571坝,奥418鞍,败910.74昂976,965啊,200.00叭459,000胺,000.00懊1,089,3背84,110.笆74班长期投资减值准办备八(胺518,910斑.74暗)挨碍昂(绊518,910吧.74唉)疤570矮,疤900稗,般000八.00拜碍熬1,088,8搬65,200.半00 芭、按成本法核胺算的长期股权投扮资：安被投资单位名称扳初始金额半2007.01拌.01挨本期增加把本期减少拜2007.06版.30熬烟台首钢磁性材拌料股份

20、有限公司办17,900,白000.00 伴 17,900班,000.00奥 蔼拌百跋俺 17,900俺,000.00伴 伴北京清华阳光能癌源开发有限责任皑公司稗94,000,安000.00 败 94,000办,000.00碍 扳叭埃 94,000奥,000.00矮 熬生命人寿保险股办份有限公司疤180,000啊,000.00靶 哎180,000败,000.00隘 办敖180,000版,000.00颁 败坝北京清华科技创氨业投资有限公司巴24,000,霸000.00 扮24,000,俺000.00 艾佰24,000,背000.00 班扳北京中关村软件搬园发展有限责任埃公司碍230,000搬,00

21、0.00摆 搬230,000鞍,000.00八 背八230,000绊,000.00稗 笆碍北京博奥生物芯跋片有限责任公司捌25,000,摆000.00 暗 25,0艾00,000.爱00 埃埃25,000,板000.00 半皑北京汽车投资有肮限公司按951,465暗,200.00岸 埃胺巴951,465巴,200.00氨 百隘拌951,465半,200.00芭 霸贵州首钢产业投傲资有限公司敖25,500,唉000.00 邦癌25,500,俺000.00 邦矮爱25,500,唉000.00 扳澳门金基电子有罢限公司疤 643,靶130.89 背班办叭稗岸哎说明：百a.本公司增加凹的对北京汽车投俺

22、资有限公司的长肮期股权投资为本把公司与首钢总公霸司通过股权置换疤而换入的资产，摆本公司对此已进扮行了公告。皑b.贵州首钢产摆业投资有限公司办为本公司本期新俺增加的对外投资跋项目。昂c.本期减少的袄长期股权投资为暗本公司与首钢总吧公司进行股权置案换而换出的资产芭，本公司对此已把进行了公告。搬d.与上期末相捌比，本期末长期柏股权投资增长幅敖度较大，主要是叭由于新增投资、艾股权置换收购北拌京汽车投资有限版公司而增加投资昂成本所致。败、长期投资减把值准备瓣被投资单位名称百2007.01拔.01佰本期增加拜本期减少办2007.06绊.30澳澳门金基电子有袄限公司笆518,910岸.74暗摆绊518,91

23、0靶.74母公司叭项 目柏2007挨.01.01氨本期增加绊本期减少鞍2007.06案.30唉对子公司投资把140,517氨,260.88耙 阿俺8,148,0拔31.34 澳132,369爸,229.54拌 颁对合营企业投资艾摆扒霸俺对联营企业投资捌艾爱拔把对其他企业投资矮570,900扮,000.00办976,965板,200.00拔 败459,000澳,000.00埃 哀1,088,8案65,200.唉00 叭711,417摆,260.88邦 艾976,965八,200.00皑 爱467,148翱,031.34办 哀1,221,2跋34,429.八54 跋长期投资减值准傲备板扒般搬班71

24、1,417哎,260.88俺 隘976,965拔,200.00摆 佰467,148耙,031.34扒 稗1,221,2疤34,429.哎54 佰按成本法核算的罢长期股权投资:稗 艾被投资单位名称把初始金额拜2007.01艾.01爱本期增加啊本期减少巴2007.06邦.30盎深圳首钢先科数柏字光盘有限公司斑51,604,隘994.69 哀50,190,袄521.43 案哎胺50,190,碍521.43 八北京首钢富路仕皑彩涂板有限公司般140,009半,146.93靶 胺29,235,俺745.48 暗艾靶29,235,昂745.48 傲北京首钢嘉华建拌材有限公司扳30,022,扮543.20

25、翱52,942,翱962.63 邦瓣奥52,942,坝962.63 叭北京首钢凯思软板件技术有限公司蔼14,250,胺000.00 版8,148,0扮31.34 啊叭8,148,0昂31.34 版捌烟台首钢磁性材懊料股份有限公司绊17,900,澳000.00 隘17,900,啊000.00 氨拜扒17,900,伴000.00 霸北京清华阳光能颁源开发有限责任拌公司斑94,000,办000.00 办94,00案0,000.0瓣0 阿白蔼94,000,肮000.00 板生命人寿保险股笆份有限公司昂180,000埃,000.00安 敖180,000半,000.00扳 胺懊180,000霸,000.0

26、0瓣 爱办北京清华科技创懊业投资有限公司扳24,000,瓣000.00 隘24,000,氨000.00 安碍24,000,阿000.00 吧昂北京中关村软件颁园发展有限责任阿公司拔230,000绊,000.00昂 搬230,000肮,000.00挨 拔跋230,000半,000.00肮 佰颁北京博奥生物芯绊片有限责任公司疤25,000,搬000熬.00 邦25,000,鞍000.00 鞍斑25,000,安000.00 敖熬北京汽车投资有绊限公司叭951,465班,200.00矮 皑敖951,465敖,200.00皑 氨吧951,465啊,200.00隘 稗贵州首钢产业投邦资有限公司耙25,50

27、0,俺000.00 扳颁25,500,板000.00 扒隘25,500,敖000.00 说明：霸a.本公司增加半的对北京汽车投靶资有限公司的长佰期股权投资为本疤公司与首钢总公澳司通过股权置换笆而换入的资产，鞍本公司对此已进啊行了公告。皑b.贵州首钢产隘业投资有限公司鞍为本公司本期新瓣增加的对外投资搬项目。拔c.本期减少的艾长期股权投资为版本公司与首钢总坝公司进行股权置把换而换出的资产埃，本公司对此已班进行了公告。邦d.与上期末相扮比，本期末长期板股权投资增加幅笆度较大，主要是办由于新增投资、蔼股权置换收购北叭京汽车投资有限坝公司而增加投资颁成本所致。隘(10)固定资扒产及累计折旧固定资产原价颁

28、固定资产类别搬2007.01敖.01袄本期增加捌本期减少八2007.06办.30搬房屋及建筑物绊3,911,0笆90,929.耙33 背氨肮3,911,0叭90,929.拌33 扒机械动力设备俺3,808,2拔29,315.安52 般(稗36,514,八003.11)般9,803,4板50.60 凹3,761,9绊11,861.拜81 熬运输设备瓣86,649,凹822.36 把187,012板.14 岸1,266,4隘53.22 爸85,570,澳381.28 白电子设备搬521,782傲,166.09耙 巴45,033,袄336.44 疤542,397捌.68 昂566,273拔,104.

29、85邦 蔼工业炉窑坝126,279翱,702.65吧 拌矮吧126,279唉,702.65霸 办冶金专用设备背3,725,2柏38,150.巴75 澳3,013,6隘52.74 靶48,379,胺523.41 阿3,679,8翱72,280.皑08 耙工具及其他用具耙41,619,哎157.68 靶170,298斑.00 傲34,188.爱00 安41,755,艾267.68 熬合计鞍12,220,板889,244肮.38 俺11,890,坝296.21 绊60,026,颁012.91 捌12,172,绊753,527案.68 岸说明：a.在建靶工程转入6,3凹38,561.唉18元。把b.机

30、械动力设爱备本期增加为负肮数，是因为我公安司工程在上一报皑告期已达到使用俺状态，翱暂估转固为机械百动力设备固定资罢产；本报告期正柏式转固，按实际唉情况进行固定资拜产类别调整。累计折旧八固定资产类别半2007.01氨.01摆本期增加蔼本期减少奥2007.06伴.30坝房屋及建筑物版1,605,5岸97,829.半08 跋60,584,芭500.91 白巴 跋1,666,1扮82,329.唉99 埃机械动力设备叭2,486,4摆51,168.摆98 艾86,969,般866.62 白4,175,5坝35.97 半2,569,2凹45,499.吧63 靶运输设备肮66,655,昂942.33 伴1,

31、964,6蔼09.36 奥669,785捌.73 罢67,950,拌765.癌96 爸电子设备鞍302,998拜,994.44败 扒33,768,办035.96 岸352,654颁.02 爱336,414半,376.38坝 办工业炉窑暗74,398,熬626.57 佰2,589,9俺22.96 敖埃 哀76,988,班549.53 懊冶金专用设备白2,783,0唉32,294.傲33 办59,738,凹498.12 盎38,304,拔887.32 岸2,804,4哀65,905.罢13 办工具及其他用具瓣14,184,邦723.92 邦2,882,5敖67.92 肮7,578.4办8 斑17,

32、059,霸713.3扮6 奥合计稗7,333,3傲19,579.版65 挨248,498半,001.85坝 爱43,510,扮441.52 肮7,538,3唉07,139.懊98 背斑固定资产减值准罢备搬固定资产类别岸2007.01俺.01白本期增加唉本期减少背2007.06颁.30伴房屋及建筑物靶404,082笆.38 疤安爸澳404,082邦.38 拌机械动力设备稗49,334,暗559.52 摆艾239,670芭.46 啊49,094,案889.06 八运输设备霸伴百阿笆电子设备叭1,956,8澳48.02 坝氨白1,956碍,848.02坝 哀工业炉窑扮案芭拌暗摆搬冶金专用设备摆55,

33、427,昂318.31 巴叭8,924,5霸54.69 坝46,502,艾763.62 翱工具及其他用具百靶爱笆安合计碍107,122埃,808.23摆 艾袄9,164,2邦25.15 癌97,958,哀583.08 吧扮固定资产账面价蔼值伴固定资产类别拔2007.01捌.01搬本期增加拜本期减少绊2007.06搬.30扮房屋及建筑物奥2,305,0巴89,017.暗87 鞍埃 瓣60,584,氨500.91 翱2,244,5吧04,516.哎9凹6 班机械动力设备靶1,272,4伴43,587.癌02 芭(36,514坝,003.11捌)暗92,358,敖110.79 瓣1,143,5昂71

34、,473.摆12 盎运输设备柏19,993,隘880.03 暗187,012傲.14 般2,561,2邦76.85 昂17,619,佰615.32 爸电子设备埃216,826澳,323.63叭 扒45,033,败336.44 吧33,957,埃779.62 哀227,901班,880.45癌 芭工业炉窑岸51,881,啊076.08 背啊 癌2,589,9板22.96 芭49,291,案153隘.12 柏冶金专用设备耙886,778半,538.11碍 般3,013,6哀52.74 班60,888,叭579.52 氨828,903敖,611.33罢 稗工具及其他用具矮27,434,哎433.76

35、 芭170,298把.00 百2,909,1巴77.44 懊24,695,艾554.32 般合计俺4,780,4瓣46,856.碍50 昂11,890,捌296.21 傲255,849柏,348.09伴 霸4,536,4版87,804.翱62 碍(11) 在建爱工程埃疤在建工程明细表懊工程名称板预算数绊资金来源吧工程投入占预算盎的比例罢冷轧薄板生产线傲项目百5,982,8笆70,000.霸00懊募集资金及其他懊71%办二炼钢2#、3白#方坯铸机工艺板升级改造项目翱40,300,矮000.00笆自有资金案35%埃二炼钢新建LF翱精炼炉项目耙53,200,板000.00疤自有资金俺93%碍二炼钢负

36、能炼钢百技术开发项目瓣15,650,拜000.00斑自有资金翱89%氨靶在建工程增减变昂动胺工程名称巴2007.01扒.01盎本期增加鞍本期减少岸2007.06碍.30办转入固定碍资产哎其他减少叭余额蔼其中：利息资本拌化金额扒冷轧薄板生产线百项目哀2扮,肮373稗,熬397稗,敖011.25班1皑,奥866俺,拔697耙,扒199.86按扮昂4,240,0摆94,211.百11办123,219碍,799.99败二炼钢2#、3凹#方坯铸机工艺肮升级改造项目绊巴14,000,癌000.00艾盎办14,000,八000.00叭败二炼钢新建LF扳精炼炉项目扒43艾,袄400熬,凹000.00鞍5,84

37、3,7叭18.35啊半办49,243,败718.35佰碍二炼钢负能炼钢隘技术开发项目班13爱,稗994碍,伴654.00疤0.33笆挨耙13,994,懊654.33班氨其他佰93把,哀390碍,半675昂.64凹10,7953跋,605.40板6,338,5澳61.18拔1,323,0叭00.00扳193,682按,719.86绊半合计安2傲,瓣524俺,1斑82跋,熬340.89斑1,994,4败94,523.爱94白-安6,338,5岸61.18半1,323,0肮00.00胺4,511,0盎15,303.拜65按123,219爱,799.99扒说明：a.借款扳费用资本化12蔼3,219,7

38、佰99.99元，盎为冷轧薄板生产罢线项目专项借款挨利息。本期利率摆为6.84%。奥b.与上期末相安比，本期末在建瓣工程增加幅度较八大，主要是由于暗本期工程投入增八加。伴稗截止班2007年6月岸30日疤，本公司不需要耙提取在建工程减隘值准备。癌(12)固定资氨产清理颁类 别艾2007.安6矮.3颁0百2006.12般.31挨转入清理的原因霸机械动力设备伴5,388,2鞍44.17 邦拔报废跋资产罢运输设备扳26,547.般76 拔伴报废岸资产百电子设备盎58,900.邦34 扳肮报废挨资产蔼冶金专用设备伴1,150,0艾81.40 摆绊报废俺资产霸合计皑6,623,7百73.67笆熬(13)无形

39、资邦产疤案无形资产明细表澳项目哀2007.01拔.01皑本期增加白本期减少吧2007.06隘.30疤摊销期限板剩余摊销期限百摊销白处置坝非专有技术坝术技信术半25,329,癌119.20拜暗1,583,0啊69.94笆吧23,746,板049.26肮10年爱7.5年扳非专有技术拔1,354,2百92.47蔼绊159,325伴.80办板1,194,9昂66.67扒10年艾3.75年翱非专有技术扒16,660.暗00隘八2,502.0安0芭绊14,158.稗00昂5年耙2.83年捌非专有技术搬60,961.叭50斑绊6,417.0捌0袄安54,544.鞍50啊5年艾4.25年按26,761,袄03

40、3.17熬哎1,751,3蔼14.74跋伴25,009,跋718.43佰百经减值测试，本澳公司不存在无形隘资产减值准备。(14)商誉凹本公司合并报表背产生的商誉为转澳入投资成本的股癌权投资借方差额佰。翱被投资单位名称搬金额碍形成原因摆深圳首钢先科数叭字光盘有限公司胺663,233爸.30扒此金额为矮2006年12肮月31日唉尚未摊销完毕的按投资成本与按投氨资比例计算净资颁产的差异。按照盎新企业会计准则佰规定，于傲2007年1月背1日埃将此借方余额转扳入投资成本。隘(捌1败5)长期待摊费巴用邦项目瓣原始金额暗2007.01爸.01矮本期增加俺本期减少俺2007.6.板30班广告费扒8,940,0

41、皑00.00隘5,960,0板00.00哎搬1,650,0半00.00啊4,310,0昂00.00 蔼(16) 递延凹所得税资产哀递延所得税资产鞍2007.06癌.30敖2006.12艾.31氨金额岸可抵扣暂时性差搬异金额搬金额挨可抵扣暂时性差疤异金额矮资产减值准备佰88,282,哎397.96癌267,522芭,418.06澳86,668,瓣615.28扮262,632矮,167.52熬合计搬88,282,叭397.96半267,5阿22,418.挨06八86,668,叭615.28岸262,632疤,167.52笆(17)矮资产减值准备瓣项袄拌目俺2007.01哎.01阿本期计提额案本期减

42、少额拔2007.06般.30捌转回澳转销板一、坏账准备隘 130,16昂2,357.4傲3 挨5,719,9爸72.60 傲16,997.佰28 矮 4,154,哀201.15 奥131,711爸,131.60扒 跋二、存货跌价准坝备艾2,002,5案66.46 蔼奥胺 1,509,柏109.79 八493,456百.67 霸三、可供出售金坝融资产减值准备鞍背吧澳搬版四、持有至到期哀投资减值准备罢澳叭哀叭盎五、长期股权投颁资减值准备蔼 51败8,910.7扮4 捌艾百奥奥518,910叭.74 百六、投资性房地坝产减值准备艾百碍稗爱板七、固定资产减碍值准备捌107,122八,808.23白 挨

43、俺岸9,164,2绊25.15 把97,958,挨583.08 邦八、工程物资减阿值准备矮吧班案斑半九、在建工程减笆值准备碍俺袄氨瓣巴十、生产性生物白资产减值准备板摆爸熬百凹其中：成熟生产岸性生物资产减值版准备氨班昂颁般碍十一、油气资产笆减值准备氨皑搬柏笆矮十二、无形资产案减值准备伴颁瓣耙般伴十三、商誉减值啊准备捌捌靶稗捌熬十四、其他按靶爸扮矮案合稗柏计瓣239,806绊,642.86背 傲5,719,9爸72.60 阿16,997.背28 翱14,827,肮536.09 岸230,682爱,082.09俺 隘(18)所有权澳受到限制的资产邦说明：本公司不哀存在所有权受到罢限制的资产。啊(19

44、) 短期八借款摆借款类别搬2007.06班.30皑2006.12懊.31挨信用借款佰1,407,9懊11,000.岸00唉1,407,9百11,000.盎00熬抵押借款碍-伴-把保证借款瓣93,550,傲000.00搬343,550巴,000.00吧质押借款扳-伴-办1,501,4啊61,000.版00扮1,751,4啊61,000.奥00说明：搬本公司不存在已笆到期未偿还的短败期借款班B笆、截止搬2007年6月挨30日霸，本公司控股子巴公司保证借款9澳355万元，其绊中：7000万白元担保方为首钢瓣总公司，235笆5万元担保方为案本公司。稗(20) 应付搬账款唉般账龄分析及百分懊比敖账哀 碍

45、龄氨2007.06把.30稗2006.12懊.坝31按金额班比例%皑金额懊比例%凹一年以内暗1,759,7霸90,092.巴79颁98.13哀1,139,8暗79,062.肮15 傲97.73扮一至二年爸17,041,芭757.73敖0.95拌20,490,拜768.94 版1.76半二至三年矮16,516,懊154.01耙0.92八5,953,8暗97.69 拔0.51暗三年以上凹-芭-碍-笆-爱1,793,3般48,004.扒53矮100爱1,166,3翱23,728.芭78 岸100跋唉欠持本公司5%斑(含5%)以上懊表决权股份的股耙东单位款项情况斑详见附注8、斑(3)。鞍捌欠本公司关联

46、方耙款项情况详见隘附注8、(3)笆。碍案与上期末相比，安本期应付款项上邦升幅度较大，主百要是由于原材料拌价格上涨所致。傲(21)预收账芭款阿斑账龄分析及百分板比艾账把 岸龄碍2007.06坝.30扒2006.12瓣.31暗金额把比例%白金额暗比例%懊一年以内扳1,178,7疤76,400.佰80班95.20%爱1,322,4捌51,716.罢70班98.35邦一至二年伴39,614,袄143.71翱3.20%佰18,145,艾530.78靶1.35巴二至三年盎16,164,摆608.73绊1.31氨%耙1,342,8靶04.26把0.10盎三年以上叭3,707,4胺57.78芭0.30%哎2,

47、638,3盎49.04肮0.20氨1,238,2罢62,611.坝02摆100阿1,344,5瓣78,400.斑78敖100熬霸欠持本公司5%背(含5%)以上昂表决权股份的股唉东单位款项情况白详见附注8、把(3)。安捌欠本公司关联方矮款项情况详见霸附注8、(3)扮。拌(22)应付职绊工薪酬氨项背捌目胺2007.01敖.01板本期增加额柏本期支付额扒2007.06败.30盎一、工资、奖金傲、津贴和补贴八3,954,0伴94.42 胺195捌,114,08胺4.18 瓣192,117癌,273.74般 笆6,950,9叭04.86 碍二、职工福利费败 35,168般,325.86阿 拜68,163

48、,罢758.84 隘59,583,按119.53 办43,748,奥965.17 罢三、社会保险费疤-安106,088板,060.14敖 盎101,091按,090.32拜 耙4,996,9败69.82 挨其中：啊1八医疗保险费背- 稗29,337,矮517.78 隘28,868,凹301.57 版469,216伴.21 吧2背基本养老保险爸费般- 敖66,324,邦096.肮95 耙62,031,靶883.96 澳4,292,2皑12.99 唉3拔年金缴费芭- 罢- 敖- 爱- 按4奥失业保险费笆- 拜4,837,1靶69.63 板4,605,4隘23.63 碍231,746邦.00 般5绊

49、工伤保险费耙- 奥3,049,0扮39.54 暗3,046,6唉27.71 胺2,411.8八3 埃6爸生育保险费笆- 按2,540,2巴36.24 坝2,538,8袄53.45 罢1,382.7百9 隘四、住房公积金绊- 跋16,725,半977.00 靶16,725,拜9盎77.00 瓣- 袄五、工会经费和半职工教育经费胺- 搬39,701,拌747.79 颁9,713,3霸38.64 啊29,988,艾409.15 邦六、非货币性福吧利摆- 翱6,945,4爸38.39 笆6,945,4肮38.39 隘- 盎七、因解除劳动邦关系给予的补偿颁38,289,霸200.00 矮3,568,2背

50、82.00 哎3,568,2绊82.00 白38,289,笆200.00 阿八、其他安- 吧34,847,翱547.19 案12,298,颁667.08 蔼22,548,扒880.11 暗其中：以现金结板算的股份支付熬- 板- 翱- 罢- 版合按傲计背77,411,霸620.28 霸471,154斑,895.53邦 凹402,043傲,186.70傲 唉146,523半,329.11懊 艾说明：与上期末澳相比，本期末应皑付职工薪酬增加扳幅度较大，主要稗是由于执行新会碍计准则后工会经盎费、教育经费及澳社会保险类费用叭转入本科目核算熬所致。疤(23)应交税皑费半税项昂2007.06岸.30案200

51、6.12颁.31办增值税瓣63,941,扳642.57啊-3,223,耙843.70矮营业税奥38.50澳20,040.暗0隘0岸城建税蔼5,952,2班49.89邦4,385,1半12.88澳个人所得税按16,813,败869.96唉1,153,2肮97.39八企业所得税班1,209,3熬14,806.拌88奥1,089,5碍72,125.绊66凹教育费附加爱2,550,9傲64.24半1,879,3跋34.09奥合拔吧计把1,298,5捌73,572.扳04巴1,093,7笆86,066.版32吧(24)应付利跋息班项目鞍2007.6.笆30靶2006.12艾.31俺可转换债券利息扒耙1,

52、279,0办00.81靶说明：与上期末败相比，可转换债摆券利息无余额，佰是因为本报告期啊内本公司发行的拜可转换公司债券背通过转股和赎回鞍而不复存在，应懊付可转换公司债绊券的利息也全部把付清。搬(25)其他应板付款唉搬账龄分析及百分摆比啊账阿 鞍龄拜2007.06斑.30芭2006.12哎.31矮金额霸比例%般金额柏比例%哀一年以内哀68,307,稗945.29颁80.50胺103,384盎,277.94疤69.02笆一至二年绊8,009,0碍26.79矮9.44稗25,475,熬005.71吧17.00佰二至三年爱6,075,0熬06.50罢7.16瓣18,673,敖886.01翱12.4瓣6

53、斑三年以上拔2,459,4邦54.31瓣2.90搬2,281,7摆30.82敖1.52凹84,851,熬432.89办100.00搬149,814埃,900.48捌100.00啊霸欠持本公司5%瓣(含5%)以上昂表决权股份的股阿东单位款项情况叭详见附注8、懊(3)。笆鞍欠本公司关联方啊款项情况详见柏附注8、(3)唉。懊安本公司无账龄超瓣过1年的大额其俺他应付款。绊案与上期末相比，佰其他应付款本期柏下降幅度较大，稗主要是由于执行耙新会计准则后工扮会经费、教育经鞍费及社会保险类安费用等由本科目岸转至柏“爸应付职工薪酬核岸算颁”唉科目核算所致。翱(26)一年内岸到期的非流动负癌债暗本公司一年内到八期

54、的非流动负债靶为一年内到期的柏长期借款阿借款类别懊币种凹贷款单位昂2007.06搬.30绊2006.12爸.31班信用借款霸唉岸 120,4安36,639.霸90 埃白抵押借款胺芭案拌稗保证借款白人民币背癌袄6,000,0胺00.00疤质押借款佰碍斑把爱盎百 120,4埃36,639.绊90 扳6,000,0瓣00.00敖说明：两期数据办变动的原因为长绊期借款中一年内跋到期部分转入。背(27)长期借扒款颁借款类别挨币种暗贷款单位跋2007.0绊6.30拌2006.12矮.31伴信用借款柏人民币斑工商银行石景山澳支行版1,848,9哀09,000.爸00挨1,954,9蔼09,000.罢00斑抵

55、押借款埃昂哎傲拜保证借款半人民币阿中国银行北京分搬行肮1,700,0扮00,000.挨00肮1,500,0按00,000.暗00败质押借款芭把按皑3,548,9搬09,000.霸00熬3,454,9鞍09,000.板00笆说明：两期变动斑的主要原因为本吧期冷轧薄板生产扒线项目专项贷款拔增加。班(28)应付债碍券爱敖应付的可转换公艾司债券的期末余澳额(不包括期末办应付利息)柏债券名称皑面值总额扒初始溢(折)价办额摆累计溢(折)价柏摊销叭累计转股金额氨期末余额伴可转换公司债券靶2,000,0爸00,000.按00稗懊艾1,950,2昂17,500.胺00拔案奥应付的可转换公扳司债券的本年变胺化情况

56、皑债券名称阿期初价值靶本年溢懊(折)价摊销氨本年捌应计利息伴本年耙已付利息暗本年奥转股金额捌期末价值俺可转换公司债券矮1,998,9爱74,600.白81白罢12,020,柏929.16昂12,020,邦929.16袄1,947,9肮13,100.肮00癌俺说明：与上期末颁相比，本期末应按付债券无余额，皑是因为本公司发埃行的可转换公司傲债券通过转股和昂赎回而不复存在肮，本公司对此已版进行了公告。拌(29)长期应耙付款凹种类啊期限耙初始金额碍应计利息爱2007.06白.30办应付设备款盎两年笆12,317,罢462,.50稗暗 12,拜229,271隘.50 扮应付工程款扒巴哀佰 100,哀59

57、0,067芭.97 爸疤吧佰112,819哀,339.47捌 稗说明：与上期末盎相比，本期末长百期应付款增加幅肮度较大，是由于暗应付工程款转入班所致。把(30)递延所安得税负债耙递延所得税负债搬2007.06盎.30把2稗007.01.暗01叭金额皑应纳税暂时性氨差异金额般金额拜应纳税暂时性瓣差异金额矮交易性金融资产芭 皑爱股票公允价值变拔动袄半懊9,793,4伴74.57叭29,677,拜195.67般说明：与上期末百相比，本期末递昂延所得税负债无八余额，是由于本埃报告期内本公司矮持有的交易性金霸融资产阿叭股票全部出售变跋现，其公允价值隘变动损益所影响邦的递延所得税负蔼债也随之摊销完傲毕。(

58、31)股本 俺2007.1.拜1昂本次变动增减(般，)罢2007.6.敖30芭数量蔼比例爸发行新股靶送股懊公积金转股盎其他背小计般数量岸比例拔一、有限售条件背股份暗碍白坝班艾熬把靶癌1、国家持股翱蔼笆碍案颁般哎埃案2、国有法人持半股败1,875,8懊97,328.矮00 哀 81.18摆 霸盎艾矮扮佰熬袄岸霸办1,875,8颁97,328.哀00 哀63.24%柏3、其他内资持芭股拜疤唉背艾懊艾扒碍按 稗其中：挨岸矮摆瓣伴摆搬摆芭 扒境内非国有法人扒持股境内自然人熬持股百碍吧阿拜邦癌半扒跋、外资持股熬版爸摆瓣扮吧坝邦霸 办其中：敖皑笆疤艾半安暗佰案 安境外法人持股隘跋胺背瓣蔼百隘爸巴 案境外自

59、然人持股白败般暗隘班瓣氨般傲有限售条件股份捌合计唉1,875,8敖97,328.般00 芭 81.18邦 埃把爸版敖佰柏哀皑办1,875,8半97,328.澳00 翱63.24%班二、无限售条件伴股份胺凹斑傲稗扮百奥拜笆盎扳翱败1、人民币普通拜股办434,766瓣,840.00伴 癌 18.82霸 艾斑耙爸655,861昂,889.00搬 摆655,861爱,889.00矮 搬1,090,6绊28,729.颁00 伴36.76%矮2、境内上市的罢外资股巴扒霸鞍败摆暗澳盎安按3、境外上市的邦外资股盎半笆阿啊佰搬罢叭摆邦4、其他癌皑拔百挨拔熬柏芭爱暗无限售条件股份坝合计败434,766岸,840.

60、00敖 翱 18.82扮 扮盎胺奥655,861盎,889.00跋 鞍655,861扳,889.00鞍 哀1,090,6办28,729.般00 皑36.76%啊三、股份总数跋2,310,6败64,168.坝00 哀 100.00巴 隘啊安笆655,861绊,889.00版 案655,861哀,889.00吧 佰2,966,5爱26,057.哀00 按100.00%说明：俺扒本期增加办655,861哀,889.00埃股为本公司发行霸的可转换公司债哀券转为公司流通胺股。安邦首钢总公司持有绊的股票自获得上鞍市流通权之日起案24个月内不上白市交易或者转让扳，在上述24个蔼月届满后12个懊月内，首钢总公