SAP-FI学习手册应付账款1

1、SAP-FI学习手册PAGE 第 PAGE 36 页 共 NUMPAGES 36 页袄S懊AP胺-昂FI把学习疤手册爸瓣应付账款TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc235865587 拜1.班稗创建供应商主数摆据：柏 PAGEREF _Toc235865587 h 坝2 HYPERLINK l _Toc235865588 盎1.1.艾绊创建：凹 PAGEREF _Toc235865588 h 熬2 HYPERLINK l _Toc235865589 伴1.2 暗 艾更改：百 PAGEREF _Toc235865589 h 碍9 HYPERLINK l _Toc235

2、865590 氨1.3皑把显示翱 PAGEREF _Toc235865590 h 袄10 HYPERLINK l _Toc235865591 傲2.隘捌应付账款记账：拜 PAGEREF _Toc235865591 h 靶11 HYPERLINK l _Toc235865592 熬2.1矮半发票校验：伴 PAGEREF _Toc235865592 h 版11 HYPERLINK l _Toc235865593 瓣2.2邦罢财务记账：肮 PAGEREF _Toc235865593 h 俺14 HYPERLINK l _Toc235865594 斑3.半胺预付供应商订金鞍：哀 PAGEREF _To

3、c235865594 h 绊16 HYPERLINK l _Toc235865595 懊3.1叭半预付订金：袄 PAGEREF _Toc235865595 h 按16 HYPERLINK l _Toc235865596 瓣4.氨坝付款清账：奥 PAGEREF _Toc235865596 h 稗19 HYPERLINK l _Toc235865597 瓣4.1埃鞍过账：盎 PAGEREF _Toc235865597 h 罢19 HYPERLINK l _Toc235865598 傲5.澳扮供应商账户查询翱：靶 PAGEREF _Toc235865598 h 按23 HYPERLINK l _To

4、c235865599 哎5.1 般供应商余额查询皑：稗 PAGEREF _Toc235865599 h 般23 HYPERLINK l _Toc235865600 昂5.2鞍昂供应商明细查询半：盎 PAGEREF _Toc235865600 h 碍24 HYPERLINK l _Toc235865601 爸6.八熬供应商报表查询敖：奥 PAGEREF _Toc235865601 h 艾27 HYPERLINK l _Toc235865602 瓣6.1 案供应商余额的报叭表显示：癌 PAGEREF _Toc235865602 h 邦27 HYPERLINK l _Toc235865603 办6.

5、2 捌供应商列表查询绊：巴 PAGEREF _Toc235865603 h 懊28百创建供应商背主数据：创建：耙FK01 - 傲会计 - 财翱务会计 - 叭供应商 - 袄主记录 - 班创建捌：白在该界面输入供皑应商的相关信息把后，回车进入下熬一界面（针对供霸应商的控制设置般界面）：隘回车进入下一界盎面，设置供应商佰的银行账户信息版：盎这样我们将银行拌信息维护好后，癌以后在给供应商办的银行付款时就稗只要输入我们设傲置好的银行代码伴既可，本例为百“巴988爸”拜。氨再回车，进入下跋一界面设置相应版的会计记账信息八：翱回车到下一界面颁，对付款条件进安行设置盎： 霸回车进入下一界瓣面，如下：稗这是对供

6、应商的俺催款设置，一般白对供应商我们不哎需要进行这一设靶置，点击回车，袄出现如下界面，扒说明我们对供应靶商的设置已经完埃成，点击柏“佰是半”埃既可。奥这样我们就完成岸了一个供应商的柏设置。八 把 袄1疤.2 啊更改：袄 FK02 -斑 会计 - 稗财务会计 -肮 供应商 -胺 主记录 -叭 更改胺：敖对供应商的设置阿进行修改时通过捌如下路径进行修败改的：显示：扮FK03 - 阿会计 - 财扳务会计 - 摆供应商 - 摆主记录 - 八显示傲：颁我们在日常业务叭中若需要查看某疤一供应商的设置胺，可以通过以下搬路径进行：应付账款记账：发票校验：蔼发票校验，是在肮SAP背的后勤系统中的案物料模块根据供

7、氨应商送来的发票伴和库存材料的入瓣库情况进行校验版后皑，记入应付账款肮的一种记账方法霸，操作如下：班双击按“袄输入发票芭”澳选项，进入界面败：执行结果如下：显示凭证如下：疤查看凭证，确认绊无误后点击左下按角的返回键，搬回到上一界面后盎点击保存按钮埃，这样我们将这矮笔材料记入到财霸务的应付账款中哀了。财务记账：跋这种记账方法是霸在会计模块直接背记入应付账款的靶。拌F白B60啊 - 会计 -坝 财务会计 坝- 供应商 稗- 凭证输入邦 - 发票昂：模拟结果如下：癌这样我们就生成熬了一张总账凭证摆，相当于我们日暗常业务里做了一扳笔类似这样的会捌计凭证：借：原材料邦 贷：应付账傲款敖但SAP中的凭胺证

8、是：借：原材料坝 贷：*供把应商扳SAP是直接将熬供应商设为一级拌科目了，这是与鞍日常业务处理不啊一样的地方。扒预付供应商订金肮：预付订金：邦F-43袄- 会计 -坝 财务会计 -安 供应商 -昂 凭证输入 翱-发票拌-一般般：扳这里的记账码可把以在下面这一界扮面中选择，巴“翱50扳”班表示贷方；科目绊100002表矮示银行存款：百这里预付凭证在绊我们现实中的业肮务处理，相当于板：暗借：预付账款背般A供应商熬 贷：银行俺存款颁我们现在输入的吧是科目的贷方昂班银行存款科目傲，现在我们去输哀入科目的借方和矮贷方发生额,拔回车，阿如下：蔼这里的记账码是绊可以在下面的界哀面中选择的，但挨为了日常的记账

9、吧速度，可以把这皑几个常用的记账背码记住： 啊我们预付款账户安输入的记账码扳“昂29笆”扮在SAP中为：百特别总账借方，版这是和平时业务叭不一样的地方；背还有，这里的输巴入的科目挨“颁A455搬”耙是供应商的代码般，皑SGL标示蔼“伴A啊”稗 代表预付定金盎，笆这里输入供应商叭代码唉和SGL标示跋，他会癌自动哀集成到相应的统安驭科目八，扒这里是和我们以啊往记账时不同的胺。背点击回车，到下疤一界面输入借方跋发生额，如下：绊上面的采购凭证哀输入的号码颁就是该供应商的佰采购订单号，后邦面的胺“伴10啊”八是捌该笔采购订单相半对应的项目。输艾入完借方的发生白额后，点击保存稗即可。付款清账：过账：扒F-

10、53 - 懊会计 - 财俺务会计 - 岸供应商 - 艾凭证输入 -澳 付款 - 鞍过帐傲：澳从这一界面可以鞍看出该公司还有盎两笔未付的账款案，共计600元罢，我们现在付了败550元，还有唉50元未付（右氨下角有显示），敖现在我们通过下凹面的操作来清付埃这笔应付账款：板从上面的操作可艾以看出笆，我们现在做的百是对两笔应付账霸款所做的部分清挨帐操做，现在剩肮50元要进行清凹帐，但在这里是白一笔100元未柏付，我们可以通袄过以下方法将剩凹余的50元进行瓣清帐：疤系统自动显示结搬果如下：邦可以看出系统自按动显示出应付的暗50元，并且在捌右小角的未分配暗处为拔“斑0霸”案，输入金额和已疤分配的金额都为昂

11、550元，已经肮平衡了。点击保颁存按钮，这样就稗支付了该供应商坝的应付账款55拌0元。八供应商账户查询坝：班 败 扒5阿.1耙 碍供应商余额查询傲：氨FK10N -吧 会计 - 拜财务会计 -斑 供应商 -鞍 帐户 - 办显示余额：颁执行后，即会出吧现该供应商的余袄额（总的余额）叭。笆供应商明细查询埃：蔼FBL1N -拌 会计 - 佰财务会计 -挨 供应商 -熬 帐户 - 蔼显示/更改行项版目捌：斑通过该路径可以般对供应商的明细哀进行查询显示结果如下：版可增减的佰显示项目傲内容如下：瓣设置好显示项后罢点击左下角的澳执行。显示结果靶如下：艾供应商报表查询版：艾 笆6拜.1 矮 凹供应商哎余额的报表显示阿：拔S_ALR_8斑7012082胺 霸- 供应商 -碍 芭信息系统 -安 应付科目会计袄核算报表 -办 供应商余额 板- 以本币计唉的供应商余额跋：癌在这一界面输入百要显示的供应商坝余额的相关查询跋信息，点